開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-092021-11-08日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧107.05201.3960107.09701.3960-0.0450-0.04%暫停暫停
2070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.356722.027721.131821.80280.22491.06%暫停開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.205027.009020.192026.99600.01300.06%開放開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧20.168020.168020.155020.15500.01300.06%開放開放
5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧12.073013.949012.133014.0090-0.0600-0.49%限大額開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.327511.880511.382311.9353-0.0548-0.48%暫停暫停
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7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧11.251311.251311.306311.3063-0.0550-0.49%暫停暫停
8040005華安宏利混合估值圖基金吧10.770811.390810.678011.29800.09280.87%開放開放
9240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.61689.61689.63849.6384-0.0216-0.22%開放開放
10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.805610.61068.763810.56880.04180.48%開放開放
11070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.54609.08608.56909.1090-0.0230-0.27%暫停開放
12519679銀河主題混合估值圖基金吧8.18308.75108.15108.71900.03200.39%開放開放
13519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧8.12818.12818.14148.1414-0.0133-0.16%開放開放
14519674銀河創新成長混合估值圖基金吧8.09898.09897.96047.96040.13851.74%開放開放
15000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.90707.90707.94807.9480-0.0410-0.52%開放開放
16660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧8.00658.10657.93618.03610.07040.89%開放開放
17377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.00708.00707.84607.84600.16102.05%開放開放
18590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.83607.83607.73707.73700.09901.28%開放開放
19040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧7.78908.16907.73608.11600.05300.69%開放開放
20013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧7.78807.78807.73507.73500.05300.69%開放開放
21288002華夏收入混合估值圖基金吧7.77009.17007.72909.12900.04100.53%開放開放
22166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧7.53007.53007.55407.5540-0.0240-0.32%開放開放
23110011易方達優質精選混合(QDII)估值圖基金吧7.24179.03177.28739.0773-0.0456-0.63%暫停開放
24270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧7.26207.26207.15607.15600.10601.48%開放開放
25010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧7.23107.23107.12507.12500.10601.49%開放開放
26020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧7.14107.14107.08607.08600.05500.78%開放開放
27000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧6.88706.88706.90126.9012-0.0142-0.21%開放開放
28519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.90477.91076.84857.85450.05620.82%開放開放
29000592建信改革紅利股票估值圖基金吧6.83906.83906.79006.79000.04900.72%開放開放
30000547建信健康民生混合估值圖基金吧6.81106.81106.74706.74700.06400.95%開放開放
31002031華夏策略混合估值圖基金吧6.74607.34606.69807.29800.04800.72%開放開放
32370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.69586.91086.60936.82430.08651.31%開放開放
33240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.66996.93796.58426.85220.08571.30%開放開放
34180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.50237.45536.46887.42180.03350.52%開放開放
35700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.44406.54406.42706.52700.01700.26%開放開放
36000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.53306.53306.41506.41500.11801.84%開放開放
37910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧6.48077.47276.39827.39020.08251.29%暫停暫停
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38398061中海消費混合估值圖基金吧6.29006.50006.33106.5410-0.0410-0.65%開放開放
39165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.39007.52906.30807.44700.08201.30%開放開放
40160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------6.29706.7970------開放開放
41090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.39406.89406.28906.78900.10501.67%限大額開放
42000410益民服務領先混合估值圖基金吧6.28806.28806.25106.25100.03700.59%開放開放
43519672銀河藍籌混合估值圖基金吧6.27906.27906.23106.23100.04800.77%開放開放
44000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧6.23906.23906.19006.19000.04900.79%開放開放
45519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧6.13506.54106.10006.50600.03500.57%限大額開放
46040025華安科技動力混合估值圖基金吧6.14006.92706.05106.83800.08901.47%開放開放
47550009信誠中小盤混合估值圖基金吧6.06506.19505.96606.09600.09901.66%開放開放
48340007興全社會責任混合估值圖基金吧6.00606.19605.93406.12400.07201.21%開放開放
49000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧5.97605.97605.90205.90200.07401.25%開放開放
50110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.912012.63905.897012.61900.01500.25%開放開放
51910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.83746.39145.86516.4191-0.0277-0.47%暫停開放
52010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.79265.79265.77245.77240.02020.35%暫停暫停
53910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.79226.18325.77206.16300.02020.35%暫停開放
54001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.82096.17095.72996.07990.09101.59%開放開放
55000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.73215.73215.64865.64860.08351.48%開放開放
56013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.72645.72645.64315.64310.08331.48%限大額開放
57000336農銀研究精選混合估值圖基金吧5.66075.66075.61545.61540.04530.81%限大額開放
58006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.58757.31275.58787.3130-0.0003-0.01%限大額開放
59470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.55405.80405.51605.76600.03800.69%開放開放
60110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧5.52506.86005.50406.83900.02100.38%開放開放
61377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.52457.44455.49197.41190.03260.59%開放開放
62481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.52305.52305.48305.48300.04000.73%開放開放
63013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.52005.52005.48105.48100.03900.71%開放開放
64001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧5.53005.59205.46905.53100.06101.12%開放開放
65000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.48705.84805.43205.79300.05501.01%開放開放
66009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.45505.45505.40005.40000.05501.02%開放開放
67200015長城優化升級混合A估值圖基金吧5.40225.51725.35445.46940.04780.89%開放開放
68013274長城優化升級混合C估值圖基金吧5.39545.39545.34785.34780.04760.89%開放開放
69519704交銀先進制造混合估值圖基金吧5.43336.56035.33626.46320.09711.82%限大額開放
70519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.31205.33205.30705.32700.00500.09%開放開放
71001606農銀工業4.0混合估值圖基金吧5.33655.33655.29135.29130.04520.85%開放開放
72003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.27015.27015.26755.26750.00260.05%開放開放
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73519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧5.27796.17795.24326.14320.03470.66%開放開放
74270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧5.25975.25975.22435.22430.03540.68%開放開放
75400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.21905.21905.21985.2198-0.0008-0.02%開放開放
76010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧5.24065.24065.20555.20550.03510.67%開放開放
77166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.27465.59465.19225.51220.08241.59%開放開放
78690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.20105.20105.16005.16000.04100.79%開放開放
79009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.17205.17205.13105.13100.04100.80%開放開放
80007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.11955.11955.12195.1219-0.0024-0.05%暫停暫停
81519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧5.08065.54705.10885.5752-0.0282-0.55%開放開放
82910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧5.09965.69565.09455.69050.00510.10%暫停開放
83540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.08325.14325.09225.1522-0.0090-0.18%開放開放
84910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.08955.60155.09195.6039-0.0024-0.05%暫停開放
85260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧5.07305.63305.08805.6480-0.0150-0.29%開放開放
86270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.13165.13165.04035.04030.09131.81%開放開放
87000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.09905.09905.03605.03600.06301.25%限大額開放
88000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.06805.06805.02705.02700.04100.82%開放開放
89000259農銀區間收益混合估值圖基金吧5.04945.04945.01965.01960.02980.59%開放開放
90010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.10995.10995.01915.01910.09081.81%開放開放
91540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧5.02645.66644.98085.62080.04560.92%開放開放
92004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.02865.02864.95014.95010.07851.59%開放開放
93660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.97224.97224.93434.93430.03790.77%開放開放
94519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.96305.32404.93305.29400.03000.61%開放開放
95013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.96204.96204.93104.93100.03100.63%開放開放
96040015華安動態靈活配置混合A估值圖基金吧5.00705.62004.92705.54000.08001.62%開放開放
97013619華安動態靈活配置混合C估值圖基金吧5.00605.00604.92604.92600.08001.62%開放開放
98006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.95904.95904.91804.91800.04100.83%開放開放
99110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.96306.86604.90406.80700.05901.20%開放開放
100160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧4.94804.60004.90304.55800.04500.92%開放開放
101720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.90305.37404.84405.31500.05901.22%開放開放
102000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.83104.83104.83104.83100.00000.00%限大額開放
103090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.78104.78104.79304.7930-0.0120-0.25%開放開放
104519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.81104.81104.78904.78900.02200.46%限大額開放
105400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧4.79575.25574.74785.20780.04791.01%開放開放
106630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧4.76805.12804.74605.10600.02200.46%開放開放
107002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧4.76804.76804.74004.74000.02800.59%開放開放
108460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.73876.73714.73936.7377-0.0006-0.01%開放開放
109002190農銀新能源主題估值圖基金吧4.76564.76564.72994.72990.03570.75%限大額開放
110270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.73004.94004.72904.93900.00100.02%開放開放
111005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧4.77924.77924.72724.72720.05201.10%開放開放
112001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.76104.83604.72604.80100.03500.74%開放開放
113110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.69305.30904.72305.3390-0.0300-0.64%開放開放
114260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.75607.41264.71737.37390.03870.82%開放開放
115202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.70504.70504.69804.69800.00700.15%開放開放
116040046華安納斯達克100指數估值圖基金吧------4.69304.6930------開放開放
117910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.69025.25324.68635.24930.00390.08%暫停開放
118180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.71004.79004.68104.76100.02900.62%開放開放
119000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.79504.79504.67904.67900.11602.48%開放開放
120010442東方紅啟盛三年持有混合B估值圖基金吧4.68004.68004.67624.67620.00380.08%暫停封閉期
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121660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.69335.05534.67285.03480.02050.44%開放開放
122011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.77104.77104.65604.65600.11502.47%開放開放
123000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.70184.70184.65164.65160.05021.08%開放開放
124000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.67804.95504.65004.92700.02800.60%開放開放
125011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.66204.66204.63404.63400.02800.60%開放開放
126005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧4.67994.67994.62914.62910.05081.10%開放開放
127000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.68004.98004.62604.92600.05401.17%開放開放
128660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.62114.70114.62504.7050-0.0039-0.08%開放開放
129001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧4.74674.77174.61924.64420.12752.76%開放開放
130350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.61354.61354.61704.6170-0.0035-0.08%開放開放
131270042廣發納斯達克100指數A估值圖基金吧------4.60624.8762------開放開放
132110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.55204.55204.60404.6040-0.0520-1.13%開放開放
133001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.66905.24704.59505.17300.07401.61%開放開放
134006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.61454.61454.59084.59080.02370.52%限大額開放
135006479廣發納斯達克100指數C估值圖基金吧------4.57294.5729------開放開放
136540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧4.61224.71224.57154.67150.04070.89%開放開放
137000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧4.56704.56704.57004.5700-0.0030-0.07%開放開放
138100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.60505.25604.56905.22000.03600.79%開放開放
139013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧4.60954.60954.56894.56890.04060.89%開放開放
140000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.54204.54204.56104.5610-0.0190-0.42%開放開放
141519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧4.60804.60804.54704.54700.06101.34%開放開放
142010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.52795.48314.52855.4837-0.0006-0.01%開放開放
143005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.52704.52704.52004.52000.00700.15%開放開放
144003853金鷹信息產業股票A估值圖基金吧4.55204.88854.50864.84510.04340.96%開放開放
145000612華寶生態中國混合估值圖基金吧4.55504.75504.50704.70700.04801.07%開放開放
146377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.56104.91604.49904.85400.06201.38%開放開放
147005885金鷹信息產業股票C估值圖基金吧4.53994.85844.49664.81510.04330.96%開放開放
148020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.51104.55604.49604.54100.01500.33%開放開放
149206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.50004.50004.48604.48600.01400.31%開放開放
150470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧4.51705.08604.47405.04300.04300.96%開放開放
151100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.54104.59104.46204.51200.07901.77%開放開放
152006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧4.58204.58204.45284.45280.12922.90%開放開放
153481010工銀中小盤混合估值圖基金吧4.48904.48904.45104.45100.03800.85%開放開放
154910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.49135.18834.44765.14460.04370.98%暫停開放
155001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧4.49704.49704.44304.44300.05401.22%限大額開放
156519909華安安順混合估值圖基金吧4.47404.85704.44204.82200.03200.72%開放開放
157202027南方高端裝備靈活配置混合A估值圖基金吧4.48904.86404.44104.81600.04801.08%開放開放
158011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧4.48274.48274.43924.43920.04350.98%限大額暫停
159519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.46164.96164.41844.91840.04320.98%限大額開放
160013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.45744.45744.41424.41420.04320.98%限大額開放
161001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.43704.43704.40704.40700.03000.68%限大額開放
162000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.43303.83804.40603.81400.02700.61%開放開放
163013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.43004.43004.40404.40400.02600.59%開放開放
---
164180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.41906.19904.38206.16200.03700.84%限大額開放
165550016中信保誠至遠動力混合C估值圖基金吧4.39884.39884.38184.38180.01700.39%開放開放
166001856易方達環保主題混合估值圖基金吧4.40504.40504.37304.37300.03200.73%開放開放
167340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.41045.23044.37295.19290.03750.86%限大額開放
168290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.42204.68204.36504.62500.05701.31%開放開放
169519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.37748.99864.35048.97160.02700.62%開放開放
170481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧4.39204.83704.34804.79300.04401.01%開放開放
171160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.41605.87504.34705.79300.06901.59%開放開放
172630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.33405.98904.33745.9924-0.0034-0.08%開放開放
173000126招商安潤混合估值圖基金吧4.37574.71974.33524.67920.04050.93%開放開放
174012241工銀量化策略混合C估值圖基金吧4.37704.37704.33404.33400.04300.99%開放開放
175240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.335512.14974.330112.13630.00540.12%開放開放
176320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧4.32804.90804.31704.89700.01100.25%開放開放
177270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.30004.30004.31504.3150-0.0150-0.35%開放開放
178005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧4.35204.72704.30504.68000.04701.09%開放開放
179000529廣發競爭優勢混合A估值圖基金吧4.30554.30554.30364.30360.00190.04%開放開放
180001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.32804.32804.29804.29800.03000.70%限大額開放
181010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.28204.28204.29704.2970-0.0150-0.35%開放開放
182003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧4.32154.32154.29564.29560.02590.60%限大額開放
183011755廣發競爭優勢混合C估值圖基金吧4.29604.29604.29414.29410.00190.04%開放開放
184519918華夏興和混合估值圖基金吧4.44006.54104.29206.40400.14803.45%開放開放
185160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.30104.30104.28204.28200.01900.44%開放開放
186163822中銀主題策略混合估值圖基金吧4.28104.38104.27704.37700.00400.09%開放開放
187006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧4.34244.34244.27094.27090.07151.67%開放開放
188013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧4.33854.33854.26724.26720.07131.67%開放開放
189014029浦銀安盛紅利精選混合C估值圖基金吧4.30364.30364.26334.26330.04030.95%開放開放
---
190519115浦銀安盛紅利精選混合A估值圖基金吧4.30324.30324.26294.26290.04030.95%開放開放
191910028東方紅內需增長混合A估值圖基金吧4.27704.72404.26194.70890.01510.35%暫停開放
192000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.30508.90504.25008.84700.05501.29%限大額開放
193012243東方紅內需增長混合B估值圖基金吧4.26474.26474.24974.24970.01500.35%封閉期開放
---
194006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧4.28154.33154.24854.29850.03300.78%開放開放
195001018易方達新經濟混合估值圖基金吧4.26304.26304.24304.24300.02000.47%開放開放
196000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.26804.26804.24004.24000.02800.66%開放開放
197000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.26104.42904.22504.39300.03600.85%開放開放
198003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.21704.46804.21504.46600.00200.05%限大額開放
199001616嘉實環保低碳股票估值圖基金吧4.23104.23104.21004.21000.02100.50%開放開放
200000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.17004.17004.20904.2090-0.0390-0.93%開放開放
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