開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-092021-11-08日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.909489.24231.898988.75150.01050.55%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.205027.009020.192026.99600.01300.06%開放開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.356722.027721.131821.80280.22491.06%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧20.168020.168020.155020.15500.01300.06%開放開放
5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧12.073013.949012.133014.0090-0.0600-0.49%限大額開放
6110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.912012.63905.897012.61900.01500.25%開放開放
7240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.335512.14974.330112.13630.00540.12%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.327511.880511.382311.9353-0.0548-0.48%暫停暫停
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9040005華安宏利混合估值圖基金吧10.770811.390810.678011.29800.09280.87%開放開放
10011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧11.251311.251311.306311.3063-0.0550-0.49%暫停暫停
11163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.976711.12040.968211.08640.00850.88%開放開放
12162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.805610.61068.763810.56880.04180.48%開放開放
13519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.212710.60533.188010.52550.02470.77%開放開放
14160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧2.05609.92502.03909.86300.01700.83%開放開放
15519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.44379.65192.42509.60190.01870.77%開放開放
16240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.61689.61689.63849.6384-0.0216-0.22%開放開放
17288002華夏收入混合估值圖基金吧7.77009.17007.72909.12900.04100.53%開放開放
18070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.54609.08608.56909.1090-0.0230-0.27%暫停開放
19110011易方達優質精選混合(QDII)估值圖基金吧7.24179.03177.28739.0773-0.0456-0.63%暫停開放
20519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.37748.99864.35048.97160.02700.62%開放開放
21000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.30508.90504.25008.84700.05501.29%限大額開放
22519679銀河主題混合估值圖基金吧8.18308.75108.15108.71900.03200.39%開放開放
23110029易方達科訊混合估值圖基金吧2.06198.74092.04218.68500.01980.97%開放開放
24270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.28058.42941.25818.32800.02241.78%開放開放
25519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.88908.42703.81708.35100.07201.89%開放開放
26040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧7.78908.16907.73608.11600.05300.69%開放開放
27519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧8.12818.12818.14148.1414-0.0133-0.16%開放開放
28660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧8.00658.10657.93618.03610.07040.89%開放開放
29519674銀河創新成長混合估值圖基金吧8.09898.09897.96047.96040.13851.74%開放開放
30377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.00708.00707.84607.84600.16102.05%開放開放
31519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.90477.91076.84857.85450.05620.82%開放開放
32000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.90707.90707.94807.9480-0.0410-0.52%開放開放
33590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.83607.83607.73707.73700.09901.28%開放開放
34013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧7.78807.78807.73507.73500.05300.69%開放開放
35020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.34807.77601.36307.8360-0.0150-1.10%開放開放
36163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧2.02347.69502.01307.65550.01040.52%開放開放
37166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧7.53007.53007.55407.5540-0.0240-0.32%開放開放
38165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.39007.52906.30807.44700.08201.30%開放開放
39110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.76207.49802.75107.48600.01100.40%開放開放
40910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧6.48077.47276.39827.39020.08251.29%暫停暫停
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41180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.50237.45536.46887.42180.03350.52%開放開放
42377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.52457.44455.49197.41190.03260.59%開放開放
43260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.75607.41264.71737.37390.03870.82%開放開放
44002031華夏策略混合估值圖基金吧6.74607.34606.69807.29800.04800.72%開放開放
45006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.58757.31275.58787.3130-0.0003-0.01%限大額開放
46270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧7.26207.26207.15607.15600.10601.48%開放開放
47010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧7.23107.23107.12507.12500.10601.49%開放開放
48020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧7.14107.14107.08607.08600.05500.78%開放開放
49160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.87177.03653.85107.01580.02070.54%開放開放
50240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.66996.93796.58426.85220.08571.30%開放開放
51040025華安科技動力混合估值圖基金吧6.14006.92706.05106.83800.08901.47%開放開放
52151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.92376.92642.90706.90340.01670.57%開放開放
53370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.69586.91086.60936.82430.08651.31%開放開放
54375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧2.69726.89802.64646.84720.05081.92%開放開放
55090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.39406.89406.28906.78900.10501.67%限大額開放
56000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧6.88706.88706.90126.9012-0.0142-0.21%開放開放
57110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.96306.86604.90406.80700.05901.20%開放開放
58110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧5.52506.86005.50406.83900.02100.38%開放開放
59000592建信改革紅利股票估值圖基金吧6.83906.83906.79006.79000.04900.72%開放開放
60000547建信健康民生混合估值圖基金吧6.81106.81106.74706.74700.06400.95%開放開放
61519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.36886.78782.36316.77150.00570.24%開放開放
62460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.73876.73714.73936.7377-0.0006-0.01%開放開放
63519704交銀先進制造混合估值圖基金吧5.43336.56035.33626.46320.09711.82%限大額開放
64700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.44406.54406.42706.52700.01700.26%開放開放
65519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧6.13506.54106.10006.50600.03500.57%限大額開放
66519918華夏興和混合估值圖基金吧4.44006.54104.29206.40400.14803.45%開放開放
67000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.53306.53306.41506.41500.11801.84%開放開放
68040001華安創新混合估值圖基金吧1.39006.50801.37806.45700.01200.87%開放開放
69398061中海消費混合估值圖基金吧6.29006.50006.33106.5410-0.0410-0.65%開放開放
70161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.39836.44633.40066.4486-0.0023-0.07%限大額開放
71910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.83746.39145.86516.4191-0.0277-0.47%暫停開放
72020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.54706.36300.53806.33500.00901.67%開放開放
73100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.57626.34252.57006.33630.00620.24%開放開放
74163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.77506.33903.74806.31200.02700.72%開放開放
75002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.83706.31003.82606.29900.01100.29%開放開放
76400003東方精選混合估值圖基金吧2.09796.29402.09736.29240.00060.03%開放開放
77000410益民服務領先混合估值圖基金吧6.28806.28806.25106.25100.03700.59%開放開放
78519672銀河藍籌混合估值圖基金吧6.27906.27906.23106.23100.04800.77%開放開放
79100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.09086.25001.08156.22790.00930.86%開放開放
80000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧6.23906.23906.19006.19000.04900.79%開放開放
81160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.80006.21401.78606.20000.01400.78%開放開放
82180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.41906.19904.38206.16200.03700.84%限大額開放
83340007興全社會責任混合估值圖基金吧6.00606.19605.93406.12400.07201.21%開放開放
84550009信誠中小盤混合估值圖基金吧6.06506.19505.96606.09600.09901.66%開放開放
85910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.79226.18325.77206.16300.02020.35%暫停開放
86519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧5.27796.17795.24326.14320.03470.66%開放開放
87001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.82096.17095.72996.07990.09101.59%開放開放
88110005易方達積極成長混合估值圖基金吧1.01336.15800.99996.12420.01341.34%限大額開放
89162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧4.06756.11254.03426.07920.03330.83%開放開放
90630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.33405.98904.33745.9924-0.0034-0.08%開放開放
91162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.41055.98623.37445.95010.03611.07%開放開放
92000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧5.97605.97605.90205.90200.07401.25%開放開放
93340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.20765.95363.17685.92280.03080.97%開放開放
94160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧1.89905.93201.89105.91300.00800.42%開放開放
95160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.60805.92302.60005.91500.00800.31%開放開放
96860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.16765.89764.12205.85200.04561.11%暫停開放
97360005光大紅利混合估值圖基金吧2.54805.88882.51795.85870.03011.20%開放開放
98160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.41605.87504.34705.79300.06901.59%開放開放
99000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.48705.84805.43205.79300.05501.01%開放開放
100162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧2.87205.81302.88605.8270-0.0140-0.49%限大額開放
101470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.55405.80405.51605.76600.03800.69%開放開放
102010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.79265.79265.77245.77240.02020.35%暫停暫停
103920002中金精選股票A估值圖基金吧1.98525.77911.98645.7821-0.0012-0.06%開放開放
104160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧0.98805.77100.97905.74500.00900.92%開放開放
105050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.38005.74701.35405.65000.02601.92%開放開放
106206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.16205.74101.16195.74060.00010.01%限大額開放
107240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.81015.74013.80165.73160.00850.22%開放開放
108000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.73215.73215.64865.64860.08351.48%開放開放
109013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.72645.72645.64315.64310.08331.48%限大額開放
110161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧2.13015.71902.09345.65380.03671.75%開放開放
111910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧5.09965.69565.09455.69050.00510.10%暫停開放
112481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.50395.69000.49945.67370.00450.90%開放開放
113540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧5.02645.66644.98085.62080.04560.92%開放開放
114000336農銀研究精選混合估值圖基金吧5.66075.66075.61545.61540.04530.81%限大額開放
115260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧5.07305.63305.08805.6480-0.0150-0.29%開放開放
116040015華安動態靈活配置混合A估值圖基金吧5.00705.62004.92705.54000.08001.62%開放開放
117003293易方達科瑞混合估值圖基金吧2.11095.61792.10375.61070.00720.34%開放開放
118910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.08955.60155.09195.6039-0.0024-0.05%暫停開放
119166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.27465.59465.19225.51220.08241.59%開放開放
120001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧5.53005.59205.46905.53100.06101.12%開放開放
121530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.90465.57611.89165.55150.01300.69%開放開放
122519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧5.08065.54705.10885.5752-0.0282-0.55%開放開放
123161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.42855.52393.46125.5566-0.0327-0.94%開放開放
124481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.52305.52305.48305.48300.04000.73%開放開放
125013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.52005.52005.48105.48100.03900.71%開放開放
126200015長城優化升級混合A估值圖基金吧5.40225.51725.35445.46940.04780.89%開放開放
127010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.52795.48314.52855.4837-0.0006-0.01%開放開放
128009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.45505.45505.40005.40000.05501.02%開放開放
129020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.52635.45111.51725.44200.00910.60%開放開放
130013274長城優化升級混合C估值圖基金吧5.39545.39545.34785.34780.04760.89%開放開放
131004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.21435.38232.20565.37370.00870.39%開放開放
132070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.82115.37771.80475.35000.01640.91%開放開放
133720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.90305.37404.84405.31500.05901.22%開放開放
134519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.67305.37003.67805.3750-0.0050-0.14%開放開放
135161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.93905.36601.93105.34500.00800.41%開放開放
136162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.62905.35882.61665.34640.01240.47%限大額開放
137001606農銀工業4.0混合估值圖基金吧5.33655.33655.29135.29130.04520.85%開放開放
138519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.31205.33205.30705.32700.00500.09%開放開放
139519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.96305.32404.93305.29400.03000.61%開放開放
140110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.69305.30904.72305.3390-0.0300-0.64%開放開放
141213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.48405.29502.46905.27400.01500.61%開放開放
142200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.41295.27292.41635.2763-0.0034-0.14%開放開放
143003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.27015.27015.26755.26750.00260.05%開放開放
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144270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧5.25975.25975.22435.22430.03540.68%開放開放
145100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.60505.25604.56905.22000.03600.79%開放開放
146400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧4.79575.25574.74785.20780.04791.01%開放開放
147910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.69025.25324.68635.24930.00390.08%暫停開放
148001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.66905.24704.59505.17300.07401.61%開放開放
149010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧5.24065.24065.20555.20550.03510.67%開放開放
150162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧2.83645.23292.82115.21760.01530.54%開放開放
151340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.41045.23044.37295.19290.03750.86%限大額開放
152160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.58105.22402.56505.20800.01600.62%開放開放
153400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.21905.21905.21985.2198-0.0008-0.02%開放開放
154690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.20105.20105.16005.16000.04100.79%開放開放
155910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.49135.18834.44765.14460.04370.98%暫停開放
156150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.22735.17831.22315.17410.00420.34%開放開放
157240004華寶動力組合估值圖基金吧2.66605.17602.64615.15610.01990.75%開放開放
158009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.17205.17205.13105.13100.04100.80%開放開放
159540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.08325.14325.09225.1522-0.0090-0.18%開放開放
160270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.13165.13165.04035.04030.09131.81%開放開放
161519011海富通精選混合估值圖基金吧0.66165.13150.65755.11800.00410.62%開放開放
162630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧4.76805.12804.74605.10600.02200.46%開放開放
163007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.11955.11955.12195.1219-0.0024-0.05%暫停暫停
164010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.10995.10995.01915.01910.09081.81%開放開放
165163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧1.77045.10961.76095.10010.00950.54%開放開放
166000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.09905.09905.03605.03600.06301.25%限大額開放
167163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.78385.09501.76945.08060.01440.81%開放開放
168470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧4.51705.08604.47405.04300.04300.96%開放開放
169160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.71105.08102.70505.07500.00600.22%開放開放
170000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.06805.06805.02705.02700.04100.82%開放開放
171002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.47205.05601.47405.0580-0.0020-0.14%限大額開放
172660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.69335.05534.67285.03480.02050.44%開放開放
173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧5.04945.04945.01965.01960.02980.59%開放開放
174150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.34645.04332.32135.01820.02511.08%開放開放
175004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.02865.02864.95014.95010.07851.59%開放開放
176871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.66285.02061.64344.98970.01941.18%開放開放
177013619華安動態靈活配置混合C估值圖基金吧5.00605.00604.92604.92600.08001.62%開放開放
178040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧1.03604.99701.03104.98000.00500.48%限大額開放
179200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.97444.98001.95354.93290.02091.07%開放開放
180000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.68004.98004.62604.92600.05401.17%開放開放
181660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.97224.97224.93434.93430.03790.77%開放開放
182013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.96204.96204.93104.93100.03100.63%開放開放
183519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.46164.96164.41844.91840.04320.98%限大額開放
184006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.95904.95904.91804.91800.04100.83%開放開放
185000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.67804.95504.65004.92700.02800.60%開放開放
186270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.73004.94004.72904.93900.00100.02%開放開放
187160919大成產業升級股票(LOF)估值圖基金吧2.94904.93502.92204.90800.02700.92%開放開放
188240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56514.92010.56694.9242-0.0018-0.32%開放開放
189377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.56104.91604.49904.85400.06201.38%開放開放
190002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.62774.90811.62814.9084-0.0004-0.02%開放開放
191320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧4.32804.90804.31704.89700.01100.25%開放開放
192003853金鷹信息產業股票A估值圖基金吧4.55204.88854.50864.84510.04340.96%開放開放
193519066匯添富藍籌穩健混合A估值圖基金吧3.55504.88403.56604.8950-0.0110-0.31%開放開放
194202027南方高端裝備靈活配置混合A估值圖基金吧4.48904.86404.44104.81600.04801.08%開放開放
195005885金鷹信息產業股票C估值圖基金吧4.53994.85844.49664.81510.04330.96%開放開放
196519909華安安順混合估值圖基金吧4.47404.85704.44204.82200.03200.72%開放開放
197100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.22804.85352.23304.8585-0.0050-0.22%限大額開放
198040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.07904.84601.07904.84600.00000.00%開放開放
199481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧4.39204.83704.34804.79300.04401.01%開放開放
200001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.76104.83604.72604.80100.03500.74%開放開放
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