開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-092021-11-08日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.356722.027721.131821.80280.22491.06%暫停開放
2377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.00708.00707.84607.84600.16102.05%開放開放
3519918華夏興和混合估值圖基金吧4.44006.54104.29206.40400.14803.45%開放開放
4519674銀河創新成長混合估值圖基金吧8.09898.09897.96047.96040.13851.74%開放開放
5006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧4.58204.58204.45284.45280.12922.90%開放開放
6001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧4.74674.77174.61924.64420.12752.76%開放開放
7000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.53306.53306.41506.41500.11801.84%開放開放
8005094萬家臻選混合估值圖基金吧2.79142.79142.67532.67530.11614.34%開放開放
9000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.79504.79504.67904.67900.11602.48%開放開放
10011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.77104.77104.65604.65600.11502.47%開放開放
11270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧7.26207.26207.15607.15600.10601.48%開放開放
12010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧7.23107.23107.12507.12500.10601.49%開放開放
13090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.39406.89406.28906.78900.10501.67%限大額開放
14007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧3.54163.61163.44233.51230.09932.88%開放開放
15550009信誠中小盤混合估值圖基金吧6.06506.19505.96606.09600.09901.66%開放開放
16590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.83607.83607.73707.73700.09901.28%開放開放
17007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧3.51383.58383.41533.48530.09852.88%開放開放
18519704交銀先進制造混合估值圖基金吧5.43336.56035.33626.46320.09711.82%限大額開放
19005774華夏產業升級混合估值圖基金吧2.38172.38172.28552.28550.09624.21%開放開放
20001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.25404.25404.15904.15900.09502.28%開放開放
21010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.23204.23204.13704.13700.09502.30%開放開放
22004666長城久嘉創新成長混合A估值圖基金吧2.10902.10902.01452.01450.09454.69%開放開放
23010052長城久嘉創新成長混合C估值圖基金吧2.10592.10592.01162.01160.09434.69%開放開放
24040005華安宏利混合估值圖基金吧10.770811.390810.678011.29800.09280.87%開放開放
25004315前海開源滬港深新硬件C估值圖基金吧2.87882.87882.78662.78660.09223.31%開放開放
26270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.13165.13165.04035.04030.09131.81%開放開放
27005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.16343.16343.07223.07220.09122.97%開放開放
28002251華夏軍工安全混合估值圖基金吧2.06802.06801.97701.97700.09104.60%開放開放
29001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.82096.17095.72996.07990.09101.59%開放開放
30010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.10995.10995.01915.01910.09081.81%開放開放
31310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧3.14084.15683.05074.06670.09012.95%開放開放
32000522華潤元大信息傳媒科技混合估值圖基金吧2.60102.60102.51102.51100.09003.58%開放開放
33519195萬家品質估值圖基金吧2.85673.27472.76703.18500.08973.24%開放開放
34000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧2.63602.63602.54702.54700.08903.49%開放開放
35040025華安科技動力混合估值圖基金吧6.14006.92706.05106.83800.08901.47%開放開放
36370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.69586.91086.60936.82430.08651.31%開放開放
37020022國泰策略價值靈活配置混合估值圖基金吧3.00303.00302.91702.91700.08602.95%開放開放
38004851廣發醫療保健股票A估值圖基金吧3.24493.24493.15893.15890.08602.72%開放開放
39240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.66996.93796.58426.85220.08571.30%開放開放
40580009東吳多策略混合A估值圖基金吧2.41533.17832.32963.09260.08573.68%開放開放
41009163廣發醫療保健股票C估值圖基金吧3.22443.22443.13903.13900.08542.72%開放開放
42011949東吳多策略混合C估值圖基金吧2.40782.40782.32242.32240.08543.68%開放開放
43000596前海開源中證軍工指數A估值圖基金吧2.45302.45302.36802.36800.08503.59%開放開放
44000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧3.63803.63803.55303.55300.08502.39%開放開放
45000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.73215.73215.64865.64860.08351.48%開放開放
46013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.72645.72645.64315.64310.08331.48%限大額開放
47910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧6.48077.47276.39827.39020.08251.29%暫停暫停
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48166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.27465.59465.19225.51220.08241.59%開放開放
49000339長城醫療保健混合估值圖基金吧4.02234.02233.94013.94010.08222.09%開放開放
50165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.39007.52906.30807.44700.08201.30%開放開放
51519196萬家新興藍籌靈活配置混合估值圖基金吧2.54543.03912.46382.95750.08163.31%開放開放
52003751萬家瑞隆混合估值圖基金吧2.61332.61332.53212.53210.08123.21%開放開放
53379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧4.04314.17113.96284.09080.08032.03%開放開放
54004075交銀醫藥創新股票A估值圖基金吧3.38433.38433.30413.30410.08022.43%開放開放
55014046交銀醫藥創新股票C估值圖基金吧3.38463.38463.30443.30440.08022.43%開放開放
56040015華安動態靈活配置混合A估值圖基金吧5.00705.62004.92705.54000.08001.62%開放開放
57002256金信行業優選混合發起式估值圖基金吧2.57902.57902.49902.49900.08003.20%開放開放
58013619華安動態靈活配置混合C估值圖基金吧5.00605.00604.92604.92600.08001.62%開放開放
59006002工銀醫藥健康股票A估值圖基金吧2.95593.34092.87683.26180.07912.75%限大額開放
60100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.54104.59104.46204.51200.07901.77%開放開放
61240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.98204.42103.90304.34200.07902.02%開放開放
62004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.02865.02864.95014.95010.07851.59%開放開放
63161912萬家社會責任18個月定開A估值圖基金吧2.50732.90532.42882.82680.07853.23%暫停暫停
64002408中信建投醫改混合A估值圖基金吧2.71702.71702.63932.63930.07772.94%開放開放
65161913萬家社會責任18個月定開C估值圖基金吧2.47802.87252.40052.79500.07753.23%暫停暫停
66006003工銀醫藥健康股票C估值圖基金吧2.88833.27332.81103.19600.07732.75%限大額開放
67160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧4.00904.00903.93203.93200.07701.96%開放開放
68004314前海開源滬港深新硬件A估值圖基金吧2.40562.40562.32862.32860.07703.31%開放開放
69200001長城久恒靈活配置混合估值圖基金吧2.93824.38022.86254.30450.07572.64%開放開放
70257070國聯安優選行業混合估值圖基金吧4.24684.54784.17164.47260.07521.80%開放開放
71470006匯添富醫藥保健混合A估值圖基金吧2.99903.37802.92403.30300.07502.56%開放開放
72070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧4.21804.21804.14304.14300.07501.81%開放開放
73000913農銀醫療保健股票估值圖基金吧2.68492.68492.61002.61000.07492.87%開放開放
74000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧5.97605.97605.90205.90200.07401.25%開放開放
75001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.66905.24704.59505.17300.07401.61%開放開放
76005609富國軍工主題混合A估值圖基金吧2.34732.34732.27382.27380.07353.23%開放開放
77011113富國軍工主題混合C估值圖基金吧2.33572.33572.26262.26260.07313.23%開放開放
78340007興全社會責任混合估值圖基金吧6.00606.19605.93406.12400.07201.21%開放開放
79519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.88908.42703.81708.35100.07201.89%開放開放
80161810銀華內需精選混合(LOF)估值圖基金吧2.86002.71902.78802.65100.07202.58%開放開放
81006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧4.34244.34244.27094.27090.07151.67%開放開放
82013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧4.33854.33854.26724.26720.07131.67%開放開放
83003095中歐醫療健康混合A估值圖基金吧3.18103.41903.11003.34800.07102.28%限大額開放
84005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧2.98142.98142.91082.91080.07062.43%開放開放
85660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧8.00658.10657.93618.03610.07040.89%開放開放
86003096中歐醫療健康混合C估值圖基金吧3.13703.36903.06703.29900.07002.28%限大額開放
87002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.99281.99281.92281.92280.07003.64%開放開放
88008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.97991.97991.91041.91040.06953.64%開放開放
89160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.41605.87504.34705.79300.06901.59%開放開放
90002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.73902.73902.67002.67000.06902.58%開放開放
91013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.73902.73902.67002.67000.06902.58%開放開放
92005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧2.89832.89832.82982.82980.06852.42%開放開放
93002560諾安和鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.82861.82861.76061.76060.06803.86%開放開放
94002258大成國企改革靈活配置混合估值圖基金吧3.50903.50903.44103.44100.06801.98%限大額開放
95007872金信穩健策略靈活配置混合估值圖基金吧2.15872.15872.09162.09160.06713.21%開放開放
96004698博時軍工主題股票A估值圖基金吧2.28102.28102.21402.21400.06703.03%開放開放
97110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.65703.65703.59003.59000.06701.87%開放開放
98011592博時軍工主題股票C估值圖基金吧2.27302.27302.20602.20600.06703.04%開放開放
99004374華泰保興吉年豐混合發起A估值圖基金吧3.01353.10852.94753.04250.06602.24%開放開放
100000780鵬華醫療保健股票估值圖基金吧2.50102.50102.43502.43500.06602.71%開放開放
101002703長城久源靈活配置混合估值圖基金吧1.92981.92981.86421.86420.06563.52%開放開放
102006228中歐醫療創新股票A估值圖基金吧2.42062.42062.35512.35510.06552.78%開放開放
103001675江信同福A估值圖基金吧1.95061.98911.88531.92380.06533.46%開放開放
104004375華泰保興吉年豐混合發起C估值圖基金吧2.98063.07562.91533.01030.06532.24%開放開放
105003230創金合信醫療保健股票A估值圖基金吧3.00992.91352.94482.85050.06512.21%開放開放
106001070建信信息產業股票估值圖基金吧3.36603.36603.30103.30100.06501.97%開放開放
107001574中海混改紅利混合估值圖基金吧2.12502.12502.06002.06000.06503.16%開放開放
108007553中信建投醫改混合C估值圖基金吧2.25472.25472.19032.19030.06442.94%開放開放
109006113匯添富創新醫藥混合估值圖基金吧2.61542.61542.55122.55120.06422.52%開放開放
110160643鵬華空天軍工指數(LOF)A估值圖基金吧1.78171.78171.71761.71760.06413.73%開放開放
111006229中歐醫療創新股票C估值圖基金吧2.37062.37062.30652.30650.06412.78%開放開放
112000547建信健康民生混合估值圖基金吧6.81106.81106.74706.74700.06400.95%開放開放
113000794寶盈睿豐創新混合A/B估值圖基金吧3.45503.45503.39103.39100.06401.89%開放開放
114003231創金合信醫療保健股票C估值圖基金吧2.95912.70272.89522.64440.06392.21%開放開放
115001676江信同福C估值圖基金吧1.89251.92601.82921.86270.06333.46%開放開放
116000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.09905.09905.03605.03600.06301.25%限大額開放
117320007諾安成長混合估值圖基金吧2.19702.64202.13402.57900.06302.95%開放開放
118002708大摩健康產業混合A估值圖基金吧3.29903.29903.23603.23600.06301.95%開放開放
119000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.60903.82403.54603.76100.06301.78%開放開放
120014030大摩健康產業混合C估值圖基金吧3.30003.30003.23703.23700.06301.95%開放開放
121001656農銀中國優勢靈活配置混合估值圖基金吧2.45462.45462.39172.39170.06292.63%開放開放
122519181萬家和諧增長混合估值圖基金吧1.94934.19901.88704.09010.06233.30%開放開放
123519673銀河康樂股票估值圖基金吧3.18703.18703.12503.12500.06201.98%開放開放
124377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.56104.91604.49904.85400.06201.38%開放開放
125710001富安達優勢成長混合估值圖基金吧3.52493.52493.46343.46340.06151.78%開放開放
126519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧4.60804.60804.54704.54700.06101.34%開放開放
127001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧5.53005.59205.46905.53100.06101.12%開放開放
128000711嘉實醫療保健股票估值圖基金吧2.85002.85002.78902.78900.06102.19%開放開放
129005805華泰柏瑞醫療健康A估值圖基金吧2.77602.77602.71512.71510.06092.24%開放開放
130011453華泰柏瑞醫療健康C估值圖基金吧2.76662.76662.70602.70600.06062.24%開放開放
131540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧3.55323.55323.49293.49290.06031.73%開放開放
132005106銀華農業產業股票發起式估值圖基金吧2.26312.26312.20312.20310.06002.72%開放開放
133002300長盛醫療行業量化配置股票估值圖基金吧2.34802.34802.28802.28800.06002.62%開放開放
134004139中郵軍民融合靈活配置混合估值圖基金吧2.39182.39182.33202.33200.05982.56%開放開放
135004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.73361.73361.67381.67380.05983.57%開放開放
136004905華泰柏瑞生物醫藥混合A估值圖基金吧2.88822.88822.82892.82890.05932.10%開放開放
137004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.71481.71481.65571.65570.05913.57%開放開放
138110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.96306.86604.90406.80700.05901.20%開放開放
139000535長盛航天海工裝備靈活配置混合估值圖基金吧1.91602.46001.85702.40100.05903.18%開放開放
140720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.90305.37404.84405.31500.05901.22%開放開放
141519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧4.23404.29404.17504.23500.05901.41%開放開放
142010031華泰柏瑞生物醫藥混合C估值圖基金吧2.86122.86122.80262.80260.05862.09%開放開放
143005299萬家成長優選混合A估值圖基金吧3.23723.23723.17963.17960.05761.81%開放開放
144006348銀華盛利混合發起式估值圖基金吧3.91483.91483.85723.85720.05761.49%開放開放
145004224南方軍工改革靈活配置混合A估值圖基金吧1.70381.70381.64631.64630.05753.49%開放開放
146011148南方軍工改革靈活配置混合C估值圖基金吧1.69861.69861.64131.64130.05733.49%開放開放
147006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧2.99922.99922.94202.94200.05721.94%開放開放
148000796寶盈睿豐創新混合C估值圖基金吧3.07303.07303.01603.01600.05701.89%開放開放
149290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.42204.68204.36504.62500.05701.31%開放開放
150001951金鷹改革紅利混合估值圖基金吧3.69303.69303.63603.63600.05701.57%開放開放
151168501北信瑞豐產業升級估值圖基金吧3.18233.18233.12573.12570.05661.81%開放開放
152006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧2.96872.96872.91212.91210.05661.94%開放開放
153001487寶盈優勢產業混合A估值圖基金吧3.59053.74053.53403.68400.05651.60%限大額開放
154005300萬家成長優選混合C估值圖基金吧3.17423.17423.11783.11780.05641.81%開放開放
155012771寶盈優勢產業混合C估值圖基金吧3.58633.58633.52993.52990.05641.60%限大額開放
156519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.90477.91076.84857.85450.05620.82%開放開放
157009199萬家價值優勢一年持有期混合估值圖基金吧1.62011.62011.56401.56400.05613.59%開放開放
158320018諾安新動力混合估值圖基金吧4.00904.12903.95304.07300.05601.42%開放開放
159000945華夏醫療健康混合A估值圖基金吧2.47002.47002.41402.41400.05602.32%開放開放
160001417匯添富醫療服務混合估值圖基金吧2.08402.08402.02802.02800.05602.76%開放開放
161001838國投瑞銀國家安全混合估值圖基金吧1.48301.48301.42701.42700.05603.92%開放開放
162001224中郵新思路靈活配置混合估值圖基金吧3.84103.84103.78503.78500.05601.48%開放開放
163002620中郵未來新藍籌混合估值圖基金吧3.68703.68703.63103.63100.05601.54%開放開放
164001749招商中國機遇股票估值圖基金吧2.68802.68802.63202.63200.05602.13%開放開放
165163001長信醫療保健混合(LOF)A估值圖基金吧2.11502.65502.05902.59900.05602.72%開放開放
166006366興業安保優選混合估值圖基金吧3.05453.05452.99882.99880.05571.86%開放開放
167005904華泰保興成長優選A估值圖基金吧2.90632.90632.85082.85080.05551.95%開放開放
168000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.48705.84805.43205.79300.05501.01%開放開放
169000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.30508.90504.25008.84700.05501.29%限大額開放
170002604華夏新起點混合A估值圖基金吧2.28902.28902.23402.23400.05502.46%開放開放
171020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧7.14107.14107.08607.08600.05500.78%開放開放
172006502財通集成電路產業股票A估值圖基金吧2.17702.17702.12202.12200.05502.59%開放開放
173009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.45505.45505.40005.40000.05501.02%開放開放
174006218富國生物醫藥科技混合A估值圖基金吧2.26632.26632.21132.21130.05502.49%開放開放
175001171工銀養老產業股票A估值圖基金吧2.06902.06902.01402.01400.05502.73%開放開放
176013154長信醫療保健混合(LOF)C估值圖基金吧2.11302.11302.05802.05800.05502.67%開放開放
177005905華泰保興成長優選C估值圖基金吧2.86212.86212.80742.80740.05471.95%開放開放
178011308富國生物醫藥科技混合C估值圖基金吧2.25552.25552.20092.20090.05462.48%開放開放
179006132萬家智造優勢混合A估值圖基金吧3.12453.66443.07003.60990.05451.78%開放開放
180502003易方達中證軍工(LOF)A估值圖基金吧1.62271.03561.56831.00220.05443.47%開放開放
181012842易方達中證軍工(LOF)C估值圖基金吧1.62161.62161.56731.56730.05433.46%開放開放
182206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧3.68704.06403.63304.01000.05401.49%開放開放
183590005中郵核心主題混合估值圖基金吧3.26103.42103.20703.36700.05401.68%開放開放
184050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.07104.21004.01704.15600.05401.34%開放開放
185000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.68004.98004.62604.92600.05401.17%開放開放
186001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧4.49704.49704.44304.44300.05401.22%限大額開放
187008213華夏新起點混合C估值圖基金吧2.26102.26102.20702.20700.05402.45%開放開放
188012238工銀養老產業股票C估值圖基金吧2.06302.06302.00902.00900.05402.69%開放開放
189011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.05804.05804.00404.00400.05401.35%開放開放
190006503財通集成電路產業股票C估值圖基金吧2.12632.12632.07262.07260.05372.59%開放開放
191168401紅土轉型精選混合(LOF)估值圖基金吧3.09193.09193.03833.03830.05361.76%開放開放
192000977長城環保主題混合估值圖基金吧2.90462.90462.85112.85110.05351.88%開放開放
193002542長城久鼎混合估值圖基金吧2.86522.86522.81192.81190.05331.90%開放開放
194007300國聯安中證半導體ETF聯接A估值圖基金吧2.54022.54022.48692.48690.05332.14%開放開放
195001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧4.21584.21584.16254.16250.05331.28%限大額開放
196009317金信核心競爭力混合估值圖基金吧1.30332.69911.25002.64580.05334.26%開放開放
197006133萬家智造優勢混合C估值圖基金吧3.04873.57612.99553.52290.05321.78%開放開放
198000940富國中小盤精選混合估值圖基金吧3.25103.25103.19803.19800.05301.66%開放開放
199000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧3.06903.06903.01603.01600.05301.76%開放開放
200000946華夏醫療健康混合C估值圖基金吧2.38702.38702.33402.33400.05302.27%開放開放
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