開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-092021-11-08日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1004666長城久嘉創新成長混合A估值圖基金吧2.10902.10902.01452.01450.09454.69%開放開放
2010052長城久嘉創新成長混合C估值圖基金吧2.10592.10592.01162.01160.09434.69%開放開放
3002251華夏軍工安全混合估值圖基金吧2.06802.06801.97701.97700.09104.60%開放開放
4005094萬家臻選混合估值圖基金吧2.79142.79142.67532.67530.11614.34%開放開放
5009317金信核心競爭力混合估值圖基金吧1.30332.69911.25002.64580.05334.26%開放開放
6005774華夏產業升級混合估值圖基金吧2.38172.38172.28552.28550.09624.21%開放開放
7002885大摩萬眾創新混合A估值圖基金吧1.27101.27101.21971.21970.05134.21%開放開放
8011712大摩萬眾創新混合C估值圖基金吧1.26961.26961.21831.21830.05134.21%開放開放
9001838國投瑞銀國家安全混合估值圖基金吧1.48301.48301.42701.42700.05603.92%開放開放
10002560諾安和鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.82861.82861.76061.76060.06803.86%開放開放
11160643鵬華空天軍工指數(LOF)A估值圖基金吧1.78171.78171.71761.71760.06413.73%開放開放
12010364鵬華空天軍工指數(LOF)C估值圖基金吧1.42891.42891.37751.37750.05143.73%開放開放
13580009東吳多策略混合A估值圖基金吧2.41533.17832.32963.09260.08573.68%開放開放
14011949東吳多策略混合C估值圖基金吧2.40782.40782.32242.32240.08543.68%開放開放
15160630鵬華國防A估值圖基金吧1.49501.39901.44201.38000.05303.68%開放開放
16012041鵬華國防C估值圖基金吧1.35801.35801.31001.31000.04803.66%開放開放
17002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.99281.99281.92281.92280.07003.64%開放開放
18008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.97991.97991.91041.91040.06953.64%開放開放
19164402前海開源中航軍工指數估值圖基金吧1.28801.28801.24301.24300.04503.62%開放開放
20000596前海開源中證軍工指數A估值圖基金吧2.45302.45302.36802.36800.08503.59%開放開放
21009199萬家價值優勢一年持有期混合估值圖基金吧1.62011.62011.56401.56400.05613.59%開放開放
22000522華潤元大信息傳媒科技混合估值圖基金吧2.60102.60102.51102.51100.09003.58%開放開放
23004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.73361.73361.67381.67380.05983.57%開放開放
24004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.71481.71481.65571.65570.05913.57%開放開放
25002199前海開源中證軍工指數C估值圖基金吧1.24602.20601.20302.16300.04303.57%開放開放
26002703長城久源靈活配置混合估值圖基金吧1.92981.92981.86421.86420.06563.52%開放開放
27000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧2.63602.63602.54702.54700.08903.49%開放開放
28004224南方軍工改革靈活配置混合A估值圖基金吧1.70381.70381.64631.64630.05753.49%開放開放
29011148南方軍工改革靈活配置混合C估值圖基金吧1.69861.69861.64131.64130.05733.49%開放開放
30013035富國中證軍工指數(LOF)C估值圖基金吧1.36901.36901.32301.32300.04603.48%開放開放
31003017廣發中證軍工ETF聯接A估值圖基金吧1.35151.35151.30611.30610.04543.48%開放開放
32005693廣發中證軍工ETF聯接C估值圖基金吧1.34671.34671.30141.30140.04533.48%開放開放
33502003易方達中證軍工(LOF)A估值圖基金吧1.62271.03561.56831.00220.05443.47%開放開放
34161024富國中證軍工指數(LOF)A估值圖基金吧1.37101.86301.32501.84500.04603.47%開放開放
35001675江信同福A估值圖基金吧1.95061.98911.88531.92380.06533.46%開放開放
36001676江信同福C估值圖基金吧1.89251.92601.82921.86270.06333.46%開放開放
37012842易方達中證軍工(LOF)C估值圖基金吧1.62161.62161.56731.56730.05433.46%開放開放
38519918華夏興和混合估值圖基金吧4.44006.54104.29206.40400.14803.45%開放開放
39163115申萬菱信中證軍工指數(LOF)估值圖基金吧1.35382.17251.30882.12750.04503.44%開放開放
40008491萬家周期優勢企業混合A估值圖基金吧1.28411.28411.24171.24170.04243.41%開放開放
41008492萬家周期優勢企業混合C估值圖基金吧1.27751.27751.23541.23540.04213.41%開放開放
42004315前海開源滬港深新硬件C估值圖基金吧2.87882.87882.78662.78660.09223.31%開放開放
43519196萬家新興藍籌靈活配置混合估值圖基金吧2.54543.03912.46382.95750.08163.31%開放開放
44004314前海開源滬港深新硬件A估值圖基金吧2.40562.40562.32862.32860.07703.31%開放開放
45519181萬家和諧增長混合估值圖基金吧1.94934.19901.88704.09010.06233.30%開放開放
46519195萬家品質估值圖基金吧2.85673.27472.76703.18500.08973.24%開放開放
47010731廣發創新醫療兩年持有混合A估值圖基金吧0.98480.98480.95390.95390.03093.24%開放暫停
48010732廣發創新醫療兩年持有混合C估值圖基金吧0.98230.98230.95150.95150.03083.24%開放暫停
49010110廣發醫藥健康混合A估值圖基金吧0.92430.92430.89530.89530.02903.24%開放開放
50010111廣發醫藥健康混合C估值圖基金吧0.92040.92040.89150.89150.02893.24%開放開放
51161912萬家社會責任18個月定開A估值圖基金吧2.50732.90532.42882.82680.07853.23%暫停暫停
52161913萬家社會責任18個月定開C估值圖基金吧2.47802.87252.40052.79500.07753.23%暫停暫停
53005609富國軍工主題混合A估值圖基金吧2.34732.34732.27382.27380.07353.23%開放開放
54011113富國軍工主題混合C估值圖基金吧2.33572.33572.26262.26260.07313.23%開放開放
55003751萬家瑞隆混合估值圖基金吧2.61332.61332.53212.53210.08123.21%開放開放
56007872金信穩健策略靈活配置混合估值圖基金吧2.15872.15872.09162.09160.06713.21%開放開放
57002256金信行業優選混合發起式估值圖基金吧2.57902.57902.49902.49900.08003.20%開放開放
58000535長盛航天海工裝備靈活配置混合估值圖基金吧1.91602.46001.85702.40100.05903.18%開放開放
59001574中海混改紅利混合估值圖基金吧2.12502.12502.06002.06000.06503.16%開放開放
60011592博時軍工主題股票C估值圖基金吧2.27302.27302.20602.20600.06703.04%開放開放
61501019國泰國證航天軍工指數估值圖基金吧1.54541.54541.49981.49980.04563.04%開放開放
62004698博時軍工主題股票A估值圖基金吧2.28102.28102.21402.21400.06703.03%開放開放
63005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.16343.16343.07223.07220.09122.97%開放開放
64310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧3.14084.15683.05074.06670.09012.95%開放開放
65020022國泰策略價值靈活配置混合估值圖基金吧3.00303.00302.91702.91700.08602.95%開放開放
66320007諾安成長混合估值圖基金吧2.19702.64202.13402.57900.06302.95%開放開放
67002408中信建投醫改混合A估值圖基金吧2.71702.71702.63932.63930.07772.94%開放開放
68007553中信建投醫改混合C估值圖基金吧2.25472.25472.19032.19030.06442.94%開放開放
69010090中信建投醫藥健康A估值圖基金吧1.10131.10131.06981.06980.03152.94%開放開放
70010091中信建投醫藥健康C估值圖基金吧1.09151.09151.06031.06030.03122.94%開放開放
71006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧4.58204.58204.45284.45280.12922.90%開放開放
72007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧3.54163.61163.44233.51230.09932.88%開放開放
73007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧3.51383.58383.41533.48530.09852.88%開放開放
74000913農銀醫療保健股票估值圖基金吧2.68492.68492.61002.61000.07492.87%開放開放
75008293農銀匯理創新醫療混合估值圖基金吧1.48651.48651.44531.44530.04122.85%開放開放
76009502國壽安保創新醫藥股票A估值圖基金吧0.89450.89450.86990.86990.02462.83%開放開放
77009503國壽安保創新醫藥股票C估值圖基金吧0.89210.89210.86760.86760.02452.82%開放開放
78009162富國醫藥成長30股票估值圖基金吧1.18841.18841.15591.15590.03252.81%開放開放
79003333泰信智選成長混合估值圖基金吧1.16811.16811.13621.13620.03192.81%開放開放
80009697華夏成長精選6個月定開混合A估值圖基金吧1.53571.53571.49391.49390.04182.80%封閉期封閉期
81009698華夏成長精選6個月定開混合C估值圖基金吧1.52491.52491.48341.48340.04152.80%封閉期封閉期
82006228中歐醫療創新股票A估值圖基金吧2.42062.42062.35512.35510.06552.78%開放開放
83006229中歐醫療創新股票C估值圖基金吧2.37062.37062.30652.30650.06412.78%開放開放
84005967鵬華創新驅動混合估值圖基金吧1.79741.79741.74881.74880.04862.78%開放開放
85010237安信創新先鋒混合發起A估值圖基金吧1.15911.15911.12781.12780.03132.78%開放開放
86010238安信創新先鋒混合發起C估值圖基金吧1.15321.15321.12201.12200.03122.78%開放開放
87001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧4.74674.77174.61924.64420.12752.76%開放開放
88001417匯添富醫療服務混合估值圖基金吧2.08402.08402.02802.02800.05602.76%開放開放
89006002工銀醫藥健康股票A估值圖基金吧2.95593.34092.87683.26180.07912.75%限大額開放
90006003工銀醫藥健康股票C估值圖基金吧2.88833.27332.81103.19600.07732.75%限大額開放
91010654天弘醫藥創新A估值圖基金吧1.06541.06541.03691.03690.02852.75%開放開放
92010655天弘醫藥創新C估值圖基金吧1.06161.06161.03321.03320.02842.75%開放開放
93011466興業醫療保健混合A估值圖基金吧0.85790.85790.83490.83490.02302.75%開放開放
94011467興業醫療保健混合C估值圖基金吧0.85500.85500.83210.83210.02292.75%開放開放
95001171工銀養老產業股票A估值圖基金吧2.06902.06902.01402.01400.05502.73%開放開放
96009394銀華同力精選混合估值圖基金吧0.95040.95040.92510.92510.02532.73%開放開放
97004851廣發醫療保健股票A估值圖基金吧3.24493.24493.15893.15890.08602.72%開放開放
98009163廣發醫療保健股票C估值圖基金吧3.22443.22443.13903.13900.08542.72%開放開放
99005106銀華農業產業股票發起式估值圖基金吧2.26312.26312.20312.20310.06002.72%開放開放
100163001長信醫療保健混合(LOF)A估值圖基金吧2.11502.65502.05902.59900.05602.72%開放開放
101000780鵬華醫療保健股票估值圖基金吧2.50102.50102.43502.43500.06602.71%開放開放
102012148國投瑞銀產業趨勢混合A估值圖基金吧1.54731.54731.50651.50650.04082.71%開放開放
103012149國投瑞銀產業趨勢混合C估值圖基金吧1.54491.54491.50411.50410.04082.71%開放開放
104010394工銀健康生活混合C估值圖基金吧1.04601.04601.01851.01850.02752.70%開放開放
105012238工銀養老產業股票C估值圖基金吧2.06302.06302.00902.00900.05402.69%開放開放
106010393工銀健康生活混合A估值圖基金吧1.05431.05431.02671.02670.02762.69%開放開放
107001404招商移動互聯網產業股票基金估值圖基金吧1.72201.72201.67701.67700.04502.68%開放開放
108009789富安達科技創新混合估值圖基金吧1.32981.32981.29511.29510.03472.68%開放開放
109013154長信醫療保健混合(LOF)C估值圖基金吧2.11302.11302.05802.05800.05502.67%開放開放
110003513中郵消費升級估值圖基金吧1.35401.35401.31901.31900.03502.65%開放開放
111200001長城久恒靈活配置混合估值圖基金吧2.93824.38022.86254.30450.07572.64%開放開放
112001656農銀中國優勢靈活配置混合估值圖基金吧2.45462.45462.39172.39170.06292.63%開放開放
113008359華安醫療創新混合A估值圖基金吧1.37681.37681.34151.34150.03532.63%開放開放
114013483華安醫療創新混合C估值圖基金吧1.37561.37561.34031.34030.03532.63%開放開放
115011460鵬華創新成長混合A估值圖基金吧0.98840.98840.96310.96310.02532.63%開放開放
116002300長盛醫療行業量化配置股票估值圖基金吧2.34802.34802.28802.28800.06002.62%開放開放
117011461鵬華創新成長混合C估值圖基金吧0.98310.98310.95800.95800.02512.62%開放開放
118011069工銀成長精選混合A估值圖基金吧0.88390.88390.86130.86130.02262.62%開放開放
119011070工銀成長精選混合C估值圖基金吧0.88060.88060.85810.85810.02252.62%開放開放
120009664匯添富醫療積極成長一年持有混合A估值圖基金吧0.98290.98290.95800.95800.02492.60%開放開放
121009665匯添富醫療積極成長一年持有混合C估值圖基金吧0.97340.97340.94870.94870.02472.60%開放開放
122006502財通集成電路產業股票A估值圖基金吧2.17702.17702.12202.12200.05502.59%開放開放
123006503財通集成電路產業股票C估值圖基金吧2.12632.12632.07262.07260.05372.59%開放開放
124161810銀華內需精選混合(LOF)估值圖基金吧2.86002.71902.78802.65100.07202.58%開放開放
125002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.73902.73902.67002.67000.06902.58%開放開放
126013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.73902.73902.67002.67000.06902.58%開放開放
127002919東吳智慧醫療量化混合A估值圖基金吧1.50441.50441.46651.46650.03792.58%開放開放
128011948東吳智慧醫療量化混合C估值圖基金吧1.50101.50101.46321.46320.03782.58%開放開放
129470006匯添富醫藥保健混合A估值圖基金吧2.99903.37802.92403.30300.07502.56%開放開放
130004139中郵軍民融合靈活配置混合估值圖基金吧2.39182.39182.33202.33200.05982.56%開放開放
131000354長盛城鎮化主題混合估值圖基金吧2.00402.65201.95402.60200.05002.56%開放開放
132000523國投瑞銀醫療保健混合A估值圖基金吧1.48602.61701.44902.58000.03702.55%開放開放
133006113匯添富創新醫藥混合估值圖基金吧2.61542.61542.55122.55120.06422.52%開放開放
134006218富國生物醫藥科技混合A估值圖基金吧2.26632.26632.21132.21130.05502.49%開放開放
135011082國投瑞銀醫療保健混合C估值圖基金吧1.48001.48001.44401.44400.03602.49%開放開放
136011851天弘先進制造混合A估值圖基金吧1.32711.32711.29481.29480.03232.49%開放開放
137012650博時半導體主題混合A估值圖基金吧0.99380.99380.96970.96970.02412.49%開放開放
138012651博時半導體主題混合C估值圖基金吧0.99200.99200.96790.96790.02412.49%開放開放
139000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.79504.79504.67904.67900.11602.48%開放開放
140011308富國生物醫藥科技混合C估值圖基金吧2.25552.25552.20092.20090.05462.48%開放開放
141011852天弘先進制造混合C估值圖基金吧1.32421.32421.29211.29210.03212.48%開放開放
142008618永贏醫藥健康A估值圖基金吧1.11831.11831.09121.09120.02712.48%開放開放
143008619永贏醫藥健康C估值圖基金吧1.11501.11501.08801.08800.02702.48%開放開放
144011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.77104.77104.65604.65600.11502.47%開放開放
145050018博時行業輪動混合估值圖基金吧2.15902.15902.10702.10700.05202.47%開放開放
146001475易方達國防軍工混合估值圖基金吧2.07702.07702.02702.02700.05002.47%開放開放
147009468博時健康成長雙周定期可贖回混合A估值圖基金吧1.09561.09561.06921.06920.02642.47%開放暫停
148009469博時健康成長雙周定期可贖回混合C估值圖基金吧1.08341.08341.05731.05730.02612.47%開放暫停
149010434紅土創新醫療保健股票估值圖基金吧0.87080.87080.84980.84980.02102.47%開放開放
150002604華夏新起點混合A估值圖基金吧2.28902.28902.23402.23400.05502.46%開放開放
151005520國投瑞銀創新醫療混合估值圖基金吧1.48971.48971.45391.45390.03582.46%開放開放
152011377創金合信積極成長股票A估值圖基金吧1.11581.11581.08901.08900.02682.46%開放開放
153011378創金合信積極成長股票C估值圖基金吧1.11171.11171.08501.08500.02672.46%開放開放
154008213華夏新起點混合C估值圖基金吧2.26102.26102.20702.20700.05402.45%開放開放
155006981中金新醫藥股票A估值圖基金吧1.90651.90651.86111.86110.04542.44%開放開放
156014046交銀醫藥創新股票C估值圖基金吧3.38463.38463.30443.30440.08022.43%開放開放
157004075交銀醫藥創新股票A估值圖基金吧3.38433.38433.30413.30410.08022.43%開放開放
158005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧2.98142.98142.91082.91080.07062.43%開放開放
159007005中金新醫藥股票C估值圖基金吧1.88081.88081.83611.83610.04472.43%開放開放
160005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧2.89832.89832.82982.82980.06852.42%開放開放
161006274圓信永豐醫藥健康估值圖基金吧1.36891.36891.33651.33650.03242.42%開放開放
162001965圓信永豐興源靈活配置混合A估值圖基金吧1.44701.44701.41301.41300.03402.41%開放開放
163005108圓信永豐雙利優選估值圖基金吧1.07511.07511.04981.04980.02532.41%暫停暫停
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164011003同泰大健康主題混合C估值圖基金吧0.85550.85550.83540.83540.02012.41%開放開放
165010307東財信息產業精選A估值圖基金吧1.00491.00490.98130.98130.02362.40%開放開放
166010308東財信息產業精選C估值圖基金吧0.99670.99670.97330.97330.02342.40%開放開放
167011002同泰大健康主題混合A估值圖基金吧0.85740.85740.83730.83730.02012.40%開放開放
168000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧3.63803.63803.55303.55300.08502.39%開放開放
169005303嘉實醫藥健康股票A估值圖基金吧2.22032.22032.16842.16840.05192.39%開放開放
170005304嘉實醫藥健康股票C估值圖基金吧2.15312.15312.10292.10290.05022.39%開放開放
171519171浦銀安盛醫療健康混合A估值圖基金吧1.73361.98361.69321.94320.04042.39%開放開放
172013183浦銀安盛醫療健康混合C估值圖基金吧1.73251.73251.69211.69210.04042.39%開放開放
173012837華安CES半導體芯片行業指數發起A估值圖基金吧0.93730.93730.91540.91540.02192.39%開放開放
174012838華安CES半導體芯片行業指數發起C估值圖基金吧0.93650.93650.91460.91460.02192.39%開放開放
175011685創金合信先進裝備股票A估值圖基金吧1.17821.17821.15091.15090.02732.37%開放開放
176011686創金合信先進裝備股票C估值圖基金吧1.17451.17451.14741.14740.02712.36%開放開放
177001966圓信永豐興源靈活配置混合C估值圖基金吧1.44001.44001.40701.40700.03302.35%開放開放
178360010光大均衡精選混合估值圖基金吧1.23421.85441.20601.82620.02822.34%開放開放
179005209東吳雙三角股票A估值圖基金吧1.04161.04161.01781.01780.02382.34%開放開放
180005210東吳雙三角股票C估值圖基金吧1.01941.01940.99610.99610.02332.34%開放開放
181010387易方達醫藥生物股票A估值圖基金吧0.86720.86720.84740.84740.01982.34%開放開放
182010592南方醫藥創新股票A估值圖基金吧0.77970.77970.76190.76190.01782.34%開放開放
183007450興全多維價值混合C估值圖基金吧1.96521.96521.92051.92050.04472.33%開放開放
184010388易方達醫藥生物股票C估值圖基金吧0.86370.86370.84400.84400.01972.33%開放開放
185000945華夏醫療健康混合A估值圖基金吧2.47002.47002.41402.41400.05602.32%開放開放
186007449興全多維價值混合A估值圖基金吧1.99551.99551.95021.95020.04532.32%開放開放
187010599匯添富高質量成長30一年混合A估值圖基金吧0.86790.86790.84820.84820.01972.32%開放暫停
188011259匯添富高質量成長30一年混合C估值圖基金吧0.86530.86530.84570.84570.01962.32%開放暫停
189010593南方醫藥創新股票C估值圖基金吧0.77640.77640.75880.75880.01762.32%開放開放
190460002華泰柏瑞積極成長混合A估值圖基金吧1.49092.08821.45722.05450.03372.31%開放開放
191010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.23204.23204.13704.13700.09502.30%開放開放
192012553天弘中證芯片產業指數C估值圖基金吧0.98010.98010.95810.95810.02202.30%開放開放
193002051諾安創新驅動混合C估值圖基金吧1.60801.72301.57201.68700.03602.29%開放開放
194012552天弘中證芯片產業指數A估值圖基金吧0.98070.98070.95870.95870.02202.29%開放開放
195001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.25404.25404.15904.15900.09502.28%開放開放
196003095中歐醫療健康混合A估值圖基金吧3.18103.41903.11003.34800.07102.28%限大額開放
197003096中歐醫療健康混合C估值圖基金吧3.13703.36903.06703.29900.07002.28%限大額開放
198003634嘉實農業產業股票估值圖基金吧2.23712.23712.18722.18720.04992.28%開放開放
199013445東財芯片A估值圖基金吧1.05271.05271.02921.02920.02352.28%開放開放
200000946華夏醫療健康混合C估值圖基金吧2.38702.38702.33402.33400.05302.27%開放開放
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