基金數據

基金全稱方正富邦穩恒3個月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱方正富邦穩恒3個月定開債
基金代碼013730(前端)基金類型債券型-長債
發行日期2021年11月11日成立日期2021年12月07日
成立規模33.000億份資產規模33.00億份(截止至:2021年12月07日)
基金管理人方正富邦基金基金托管人興業銀行
管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率---最高認購費率0.30%(前端)天天基金優惠費率:0.03%(前端)
最高申購費率0.30%(前端)天天基金優惠費率:0.03%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名區德成
上任日期2021-12-07

區德成先生:中國,研究生、碩士,注冊金融分析師(CFA)。曾任寧波銀行股份有限公司總行金融市場部交易員;2013年5月加入晉城銀行股份有限公司,歷任金融市場總部債券交易主管,投資交易部副總經理,固定收益部總經理;2020年7月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部總經理、執行董事、投資決策委員會委員。2021年1月至今,任方正富邦惠利純債債券型證券投資基金、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金、方正富邦富利純債債券型發起式證券投資基金、方正富邦恒利純債債券型證券投資基金、方正富邦豐利債券型證券投資基金基金經理。2021年9月至今,任方正富邦穩裕純債債券型證券投資基金基金經理。2021年12月至今,任方正富邦穩恒3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。

區德成管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
014870方正富邦穩豐一年定開債券發起債券型-長債2022-03-07至今9天
013730方正富邦穩恒3個月定開債債券型-長債2021-12-07至今99天0.45%
013379方正富邦穩裕純債C債券型-長債2021-09-29至今168天1.67%
013378方正富邦穩裕純債A債券型-長債2021-09-29至今168天1.80%
006732方正富邦富利純債C債券型-長債2021-01-19至今1年又56天2.99%
008395方正富邦恒利純債C債券型-長債2021-01-19至今1年又56天2.94%
006731方正富邦富利純債A債券型-長債2021-01-19至今1年又56天3.36%
006416方正富邦豐利債券A債券型-混合債2021-01-19至今1年又56天-7.22%
008394方正富邦恒利純債A債券型-長債2021-01-19至今1年又56天3.18%
003787方正富邦惠利純債A債券型-長債2021-01-19至今1年又56天4.97%
006417方正富邦豐利債券C債券型-混合債2021-01-19至今1年又56天-7.63%
003788方正富邦惠利純債C債券型-長債2021-01-19至今1年又56天4.71%
003795方正富邦睿利純債A債券型-長債2021-01-19至今1年又56天4.62%
003796方正富邦睿利純債C債券型-長債2021-01-19至今1年又56天4.40%
姓名王靖
上任日期2021-12-17

王靖先生:澳大利亞國立大學財務管理碩士。固定收益部副總經理/基金經理;2007年11月至2010年3月王靖先生任職于華夏基金管理有限公司基金運作部,擔任基金會計;2010年3月至2012年3月王靖先生任職于華融證券股份有限公司資產管理部,擔任投資經理;2012年3月至2014年4月王靖先生任職于國盛證券有限責任公司資產管理總部,擔任投資經理;2014年5月至2016年6月王靖先生任職于北信瑞豐基金管理有限公司,擔任固定收益部總監兼基金經理;2016年6月至2016年10月王靖先生任職安邦基金管理有限公司(籌),擔任固定收益投資部副總經理;曾擔任方正富邦睿利純債債券型證券投資基金、方正富邦惠利純債債券型證券投資基金基金經理。2016年11月1日王靖先生加入泰達宏利基金管理有限公司,擔任固定收益部副總經理;2017年10月16日至今擔任泰達宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)基金經理;2017年10月31日至今擔任泰達宏利啟富靈活配置混合型證券投資基金泰達宏利京天寶貨幣市場基金、泰達宏利活期友貨幣市場基金基金經理;具有基金從業資格。2016年11月至2019年3月于泰達宏利基金管理有限公司固定收益部擔任副總經理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部擔任總經理;2019年8月至今,任方正富邦金小寶貨幣市場證券投資基金、方正富邦貨幣市場基金基金經理。2019年10月任方正富邦添利純債債券型證券投資基金基金經理。2021年12月17日擔任方正富邦穩恒3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2022年02月25日起擔任方正富邦惠利純債債券型證券投資基金、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金的基金經理。

王靖管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
003787方正富邦惠利純債A債券型-長債2022-02-25至今19天-0.19%
003788方正富邦惠利純債C債券型-長債2022-02-25至今19天-0.21%
003795方正富邦睿利純債A債券型-長債2022-02-25至今19天-0.17%
003796方正富邦睿利純債C債券型-長債2022-02-25至今19天-0.17%
013715方正富邦泰利12個月持有混合C混合型-偏債2022-01-21至今54天-3.35%
013714方正富邦泰利12個月持有混合A混合型-偏債2022-01-21至今54天-3.29%
013730方正富邦穩恒3個月定開債債券型-長債2021-12-17至今89天0.40%
008670方正富邦禾利39個月定開債C債券型-長債2020-09-25至今1年又172天4.68%
008669方正富邦禾利39個月定開債A債券型-長債2020-09-25至今1年又172天4.98%
007311方正富邦添利純債A債券型-長債2019-10-31至今2年又137天7.30%
007312方正富邦添利純債C債券型-長債2019-10-31至今2年又137天6.90%
003795方正富邦睿利純債A債券型-長債2019-08-142021-01-131年又153天3.52%
730003方正富邦貨幣A貨幣型2019-08-14至今2年又215天5.25%
003788方正富邦惠利純債C債券型-長債2019-08-142021-01-131年又153天3.27%
003787方正富邦惠利純債A債券型-長債2019-08-142021-01-131年又153天3.50%
000797方正富邦金小寶貨幣貨幣型2019-08-14至今2年又215天6.63%
003796方正富邦睿利純債C債券型-長債2019-08-142021-01-131年又153天3.24%
730103方正富邦貨幣B貨幣型2019-08-14至今2年又215天5.90%
005753泰達宏利金利債券債券型-長債2018-03-192019-03-291年又10天6.30%
004415泰達宏利京天寶貨幣B貨幣型2017-10-312018-08-24297天2.29%
003912泰達宏利啟富混合A混合型-靈活2017-10-312019-03-291年又149天1.75%
001895泰達宏利活期友貨幣B貨幣型2017-10-312019-03-291年又149天5.50%
001894泰達宏利活期友貨幣A貨幣型2017-10-312019-03-291年又149天5.14%
003913泰達宏利啟富混合C混合型-靈活2017-10-312019-03-291年又149天1.28%
004414泰達宏利京天寶貨幣A貨幣型2017-10-312018-08-24297天2.31%
162215泰達宏利聚利債券(LOF)債券型-混合債2017-10-162019-03-291年又164天1.43%
002194北信瑞豐穩定增強混合型-偏債2016-04-132016-06-1664天0.20%
000982北信瑞豐現金添利B貨幣型2015-01-202016-06-161年又148天3.63%
000981北信瑞豐現金添利A貨幣型2015-01-202016-06-161年又148天3.28%
000872北信瑞豐宜投寶B貨幣型2014-11-202016-06-161年又209天4.21%
000871北信瑞豐宜投寶A貨幣型2014-11-202016-06-161年又209天3.81%
000744北信瑞豐穩定收益A債券型-長債2014-08-272016-06-161年又294天23.24%
000745北信瑞豐穩定收益C債券型-長債2014-08-272016-06-161年又294天22.76%
投資目標 本基金在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的穩健增值。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可分離交易可轉債的純債部分、次級債、政府支持機構債、政府支持債)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、現金、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款及其他銀行存款)及同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 封閉期投資策略 本基金以利率趨勢分析為基礎,結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 1、組合久期配置策略 本基金通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數的樣本券久期構建組合久期,確保組合收益超過基準收益。根據操作,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標久期的執行過程中,將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產配置的管理,以使得組合的各種風險在控制范圍之內。 2、類屬配置 本基金根據不同債券資產類品種收益與風險的估計和判斷,通過分析各類屬資產的相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預期持有期回報,在不同債券品種之間進行配置。 在類屬資產配置層面上,本基金根據市場和類屬資產的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結構與國債利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上,將市場細分為交易所國債、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結合各類屬資產的市場容量、信用等級和流動性特點,在目標久期管理的基礎上,運用修正的均值-方差等模型,定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整,確定類屬資產的最優權重。 3、信用債投資策略 本基金所指的信用債包括金融債(不包含政策性金融債)、企業債、公司債、中期票據、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、證券公司短期公司債券等(指除國債、央行票據和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具)。 在信用債的選擇方面,本基金將通過對行業經濟周期、發行主體內外部評級和市場利差分析等判斷,并結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價值,加強對企業債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分析和管理,獲取超額收益。本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同,密切關注兩個市場之間的利差波動情況,積極尋找跨市場中現券和回購操作的套利機會。 本基金投資的信用債為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機構出具的債項信用評級,若無債項信用評級的或債項信用評級為A-1的,依照其主體信用評級。本基金投資的信用債(不包含可轉債及可交債)評級均在AA+以上(含AA+);其中,利率債及AAA級信用債投資占基金資產凈值比例不低于50%,AA+級信用債占基金資產凈值比例為0-50%。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。 4、資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素,并結合資產支持證券類資產的市場特點,做出相應的投資決策。 開放期投資策略 開放運作期內,本基金將保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資。 1、債券投資策略 本基金在開放期將重點考慮債券的安全性和流動性,確保組合債券有較高的變現能力,并嚴格控制基金組合的杠桿比例。 2、流動性管理策略 基金管理人將密切關注基金的申購贖回情況,對投資組合的現金比例進行結構化管理。同時,也會通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,有效分配基金的現金流,保持本基金在開放期的流動性。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于發售面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于發售面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業務規則進行調整,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于調整實施日前在規定媒介上公告。
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
運作費用
管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務費率---
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優惠費率
小于100萬元---0.30% | 0.03%
大于等于100萬元,小于300萬元---0.20% | 0.02%
大于等于300萬元,小于500萬元---0.10% | 0.01%
大于等于500萬元---每筆500元
查看該基金申購、贖回費率信息>>
回到頂部
鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服

天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1

彩天下-通用APP