基金數據

基金全稱華夏核心成長混合型證券投資基金基金簡稱華夏核心成長混合A
基金代碼012703(前端)基金類型混合型-偏股
發行日期2021年11月11日成立日期2021年12月03日
成立規模7.816億份資產規模6.99億份(截止至:2021年12月03日)
基金管理人華夏基金基金托管人中國銀行
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率1.20%(前端)
最高申購費率1.50%(前端)天天基金優惠費率:0.15%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名呂佳瑋
上任日期2021-12-03

呂佳瑋先生:清華大學工學碩士,2012年7月加入華夏基金管理有限公司,任投資研究部研究員。現任華夏節能環保股票型證券投資基金基金經理(2017年8月11日起任職)。

呂佳瑋管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
012703華夏核心成長混合A混合型-偏股2021-12-03至今90天-7.48%
012710華夏核心成長混合C混合型-偏股2021-12-03至今90天-7.64%
004640華夏節能環保股票A股票型2017-08-11至今4年又205天136.22%
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,力求基金資產的穩健增值,獲取長期穩定的投資回報。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、存托憑證及其他中國證監會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業存單)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規和《基金合同》的約定,參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產類別上的投資比例,并根據各類資產風險收益特征的相對變化和基金資產狀況,適時動態調整各類資產的投資比例,在控制風險的基礎上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 本基金主要通過“自下而上”的個股精選和“自上而下”的行業配置方法,結合嚴謹、深入的基本面分析和全面、細致的估值分析和市場面分析,精選具備核心成長屬性的股票構建投資組合。 在行業配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業配置方法,通過對宏觀經濟、市場情況、政策力度等因素的綜合分析,判斷行業所處的發展階段、景氣周期、成長空間等,挑選出真正具有長期回報空間的行業。具體來看,重點領域包括但不限于人工智能、航空航天、生物技術、半導體、信息技術、互聯網、新材料、新能源、智能制造等新興成長行業,以及傳統行業中具備成長屬性的公司。 在個股層面,基金將充分發揮基金管理人專業的研究能力,積極發揮選股優勢,采取“自下而上”的選股策略,通過定量篩選和基本面分析,綜合考慮上市公司的核心業務競爭力、市場地位、經營管理能力、治理結構、研發投入、創新屬性等因素,篩選出具備核心競爭優勢、發展空間大、有持續成長潛力的公司,構建股票投資組合。 在基本面分析方面,主要從市場地位、競爭優勢、公司治理三個維度出發,以長期視野投資于能夠持續提升內在價值的優質公司。具體篩選標準如下: (1)公司具備較強的市場地位,通過研究企業在市場中與上下游供應商、客戶的關系,以及產品或服務的屬性,了解企業在產業鏈中是否處于相對有利的地位,比如上下游的定價權、占款能力;客戶的粘性或轉換成本;產品技術更迭風險等。 (2)公司具備較強的競爭優勢,體現在技術領先優勢、無形資產壁壘優勢、成本優勢等方面。 (3)公司具備良好的治理機制,包括①公司治理框架保護并便于行使股東權利,公平對待所有股東;②尊重公司相關利益者的權利;③公司信息披露及時、準確、完整;④公司董事會勤勉、盡責,運作透明;⑤公司股東能夠對董事會成員施加有效的監督,公司能夠保證外部審計機構獨立、客觀地履行審計職責。 在定量分析方面,本基金將主要關注擬投資對象的盈利能力、成長能力、合理估值水平三個方面的指標。 (1)盈利能力。本基金通過盈利能力分析評估上市公司創造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產收益率(ROE)、毛利率、凈利率、EBITDA/主營業務收入等。 (2)成長能力。本基金關注上市公司未來的盈利增長空間以及創新能力。盈利增長速度方面主要參考的指標包括EPS增長率和主營業務收入增長率等;創新能力方面主要參考的指標包括研發費用絕對額以及占收入的比例、研發人員數量、專利數量等。 (3)估值水平。本基金通過DCF模型評估企業的合理價值。 基金參與港股通交易,基金可根據投資需要或市場環境變化,選擇將部分資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資于港股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優勢的存托憑證。
分紅政策 1、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
業績比較基準 中證500指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*20%+中債綜合指數收益率*20%
風險收益特征 本基金為混合型基金,60%-95%的基金資產投資于股票,其預期風險和預期收益低于股票基金,高于債券基金與貨幣市場基金。本基金還將通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等特殊投資風險。
運作費用
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優惠費率
小于50萬元---1.20%
大于等于50萬元,小于200萬元---0.80%
大于等于200萬元,小于500萬元---0.50%
大于等于500萬元---每筆1000元
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