國融基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

國融基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.73 401.12 161/166
基金數量(只) 12 42.55 107/166
基金經理數量 3 12.45 125/166
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國融融銀靈活配置混合C 006010 檔案 混合型-靈活 02-25 0.7642 0.8142 1.84% -18.49% -33.37% 0.03 賈雨璇 開放申購 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 檔案 混合型-靈活 02-25 0.7712 0.8212 1.84% -18.42% -33.25% 0.01 賈雨璇 開放申購 0.12% 購買
國融融興混合A 007875 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0384 1.0384 1.30% -15.74% -21.47% 0.04 汪華春 等 開放申購 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0336 1.0336 1.30% -15.82% -21.63% 0.02 汪華春 等 開放申購 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 檔案 混合型-偏股 02-25 1.3895 1.4395 1.28% -15.29% -19.96% 0.01 馮赟 等 開放申購 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 檔案 混合型-偏股 02-25 1.3465 1.3965 1.28% -15.16% -19.76% 0.13 馮赟 等 開放申購 0.15% 購買
國融融君混合A 006231 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3312 1.4312 0.88% -5.10% -19.57% 0.09 馮赟 開放申購 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3138 1.4138 0.88% -5.20% -20.01% 0.00 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2946 1.3446 0.82% -8.81% -22.44% 0.04 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 檔案 混合型-偏股 02-25 1.3049 1.3549 0.82% -8.71% -22.28% 0.30 馮赟 開放申購 1.50% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 檔案 混合型-靈活 02-25 0.9283 0.9883 0.44% -11.40% -15.31% 0.01 賈雨璇 開放申購 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 檔案 混合型-靈活 02-25 0.9281 0.9881 0.43% -11.42% -15.33% 0.04 賈雨璇 開放申購 0.12% 購買
國融穩益債券C 007384 檔案 債券型-長債 02-25 1.0003 1.0003 0.01% - - 2.00 顧喆彬 開放申購 0.00% 購買
國融穩益債券A 007383 檔案 債券型-長債 02-25 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.05 顧喆彬 開放申購 0.025% 購買
  • 全部
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 6 3.23% 1.06 236.02
2 600036 招商銀行 6 2.90% 4.34 211.40
3 600887 伊利股份 4 2.53% 4.46 184.91
4 002216 三全食品 4 2.50% 9.04 182.70
5 002271 東方雨虹 4 2.30% 3.19 168.05
6 002677 浙江美大 4 2.06% 8.65 150.08
7 002415 海康威視 4 1.82% 2.54 132.69
8 600519 貴州茅臺 4 1.69% 0.06 123.00
9 300124 匯川技術 4 1.55% 1.65 113.19
10 603816 顧家家居 4 1.52% 1.44 111.11

行業配置前十大(全部基金)

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