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截止日期:2021-08-25
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 3.29 | 184.41 | 96/121 |
| 基金數量(只) | 2 | 21.02 | 96/121 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.78 | 81/121 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.7224 | 1.7224 | 1.57% | 11.50% | 23.63% | 0.05 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.7037 | 1.7037 | 1.57% | 11.44% | 23.50% | 0.38 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-17 | 0.9660 | 0.9660 | 0.67% | - | - | 0.75 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-17 | 0.9646 | 0.9646 | 0.66% | - | - | 2.54 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.4347 | 1.4347 | 0.08% | 3.79% | 13.91% | 0.01 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.4073 | 1.4073 | 0.08% | 3.74% | 13.79% | 2.34 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0271 | 1.1216 | 0.01% | 2.43% | 4.24% | 86.12 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0551 | 1.1296 | 0.01% | 2.39% | 5.28% | 0.11 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.4092 | 1.5102 | 0.01% | 0.37% | 49.05% | 0.03 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.5141 | 1.6421 | 0.01% | 0.26% | 61.72% | 24.21 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.2332 | 1.2332 | -0.01% | 1.48% | 1.67% | 0.01 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.2143 | 1.2143 | -0.01% | 1.44% | 1.56% | 0.01 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞昱一年定開債A 010493 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-12 | 1.0317 | 1.0317 | - | 1.52% | - | 0.10 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞昱一年定開債C 010494 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-12 | 1.0306 | 1.0306 | - | 1.46% | - | 2.06 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0086 | 1.0386 | - | 2.20% | - | 80.20 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0082 | 1.0382 | - | 2.16% | - | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 首鋼綠能 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 13.3800 | 13.3800 | - | - | - | - | 張為 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-17 | 0.4740 | 1.7780% | 1.77% | 1.80% | 0.47% | 3.71 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.88 | 631.84 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 0.30 | 549.00 | ||
| 3 | 002025 | 航天電器 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 7.13 | 440.63 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 8.07 | 390.03 | ||
| 5 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 21.22 | 380.47 | ||
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 7.10 | 358.20 | ||
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 3.35 | 276.31 | ||
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.52 | 232.42 | ||
| 9 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 3.33 | 231.77 | ||
| 10 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 6.59 | 226.50 |
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