中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-08-25

中航基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.29 184.41 96/121
基金數量(只) 2 21.02 96/121
基金經理數量 2 5.78 81/121
  • 全部
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型-偏股 11-17 1.7224 1.7224 1.57% 11.50% 23.63% 0.05 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型-偏股 11-17 1.7037 1.7037 1.57% 11.44% 23.50% 0.38 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 檔案 股票型 11-17 0.9660 0.9660 0.67% - - 0.75 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 檔案 股票型 11-17 0.9646 0.9646 0.66% - - 2.54 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型-偏股 11-17 1.4347 1.4347 0.08% 3.79% 13.91% 0.01 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型-偏股 11-17 1.4073 1.4073 0.08% 3.74% 13.79% 2.34 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 債券型-長債 11-17 1.0271 1.1216 0.01% 2.43% 4.24% 86.12 茅勇峰 開放申購 0.08% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 債券型-長債 11-17 1.0551 1.1296 0.01% 2.39% 5.28% 0.11 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型-長債 11-17 1.4092 1.5102 0.01% 0.37% 49.05% 0.03 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型-長債 11-17 1.5141 1.6421 0.01% 0.26% 61.72% 24.21 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型-靈活 11-17 1.2332 1.2332 -0.01% 1.48% 1.67% 0.01 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型-靈活 11-17 1.2143 1.2143 -0.01% 1.44% 1.56% 0.01 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞昱一年定開債A 010493 檔案 債券型-混合債 11-12 1.0317 1.0317 - 1.52% - 0.10 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞昱一年定開債C 010494 檔案 債券型-混合債 11-12 1.0306 1.0306 - 1.46% - 2.06 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 檔案 債券型-長債 11-12 1.0086 1.0386 - 2.20% - 80.20 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 檔案 債券型-長債 11-12 1.0082 1.0382 - 2.16% - 0.00 茅勇峰 暫停申購 - 購買
首鋼綠能 180801 檔案 Reits - 13.3800 13.3800 - - - - 張為 等 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航航行寶貨幣 004133 貨幣型 11-17 0.4740 1.7780% 1.77% 1.80% 0.47% 3.71 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 2 0.03% 2.88 631.84
2 600519 貴州茅臺 2 0.03% 0.30 549.00
3 002025 航天電器 4 0.02% 7.13 440.63
4 601318 中國平安 2 0.02% 8.07 390.03
5 000001 平安銀行 2 0.02% 21.22 380.47
6 600036 招商銀行 2 0.02% 7.10 358.20
7 601012 隆基股份 2 0.01% 3.35 276.31
8 603259 藥明康德 2 0.01% 1.52 232.42
9 000333 美的集團 2 0.01% 3.33 231.77
10 300059 東方財富 4 0.01% 6.59 226.50

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

42

0

今天開市17.400。收市17.516。盈利應該是0.... [首鋼綠能吧]

柳柳一生

2021-11-17

72

4

5.1541/10份,那么100股就是51.541,現價17.... [首鋼綠能吧]

股友519zr57351

2021-11-17

43

1

那我少了的那幾千塊錢去哪里了 [首鋼綠能吧]

講原則的玉麒麟

2021-11-17

35

0

今天每紅為什么錢越變越少呢?為什么 [首鋼綠能吧]

深挖價值的摩羯座

2021-11-17

31

0

為啥今天價格掉的這么厲害?是因為要分紅了... [首鋼綠能吧]

胖嘟嘟的小藍莓

2021-11-17

70

2

我的也好像少了一千來塊錢 [首鋼綠能吧]

基民35RF505187

2021-11-17

28

0

為啥今天價格掉的這么厲害?是因為要分紅了... [首鋼綠能吧]

胖嘟嘟的小藍莓

2021-11-17

129

2

同志們持股半年才有分紅資格 [首鋼綠能吧]

大胖子漢大叔

2021-11-17

48

1

為什么今天開市是17.400到現在17.513。應該... [首鋼綠能吧]

柳柳一生

2021-11-17

32

0

他奶奶的分紅羊毛出在羊身上[怒] [首鋼綠能吧]

韭菜小冰

2021-11-17

132

4

今天從你自己帳戶扣的錢就是分紅的錢,等紅... [首鋼綠能吧]

wskkw

2021-11-17

78

3

股票型基金起伏有點太大了,還是找一些債基... [中航軍民融合精選C吧]

囡囡668

2021-11-17

42

0

場內分紅19號到賬 [首鋼綠能吧]

Jeffrey周瘋瘋

2021-11-17

47

1

首鋼綠能怎么回事啊?是分紅了嗎?但是分紅... [首鋼綠能吧]

基民LwzFyj

2021-11-17

56

1

是不是分紅還沒到賬戶,所以顯示虧錢? [首鋼綠能吧]

菠蘿蜜干果

2021-11-17

41

0

其實公告寫得很清楚,幾號登記,幾號分紅,... [首鋼綠能吧]

乘風破浪地伏特加

2021-11-17

187

9

過了一晚,幾萬沒了,分紅把咱們的錢抽出來... [首鋼綠能吧]

股友99mX986958

2021-11-17

112

5

請問各位,為什么收盤價和我持有的現價顯示... [首鋼綠能吧]

基民05X5283e37

2021-11-17

63

2

請問,昨天持有,今天賣會有分紅嗎? [首鋼綠能吧]

多財亨通的游坦之

2021-11-17

46

1

12號建倉的,是不是就沒分紅? [首鋼綠能吧]

小鼠妹霸王花

2021-11-17

49

0

我賬戶怎么變成虧錢了 [首鋼綠能吧]

菠蘿蜜干果

2021-11-17

60

1

分紅分的自己的錢? [首鋼綠能吧]

股友092E75y699

2021-11-17

127

2

分紅在哪里,明天賣了,分紅還在嘛 [首鋼綠能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-17

63

1

分紅在哪里,怎么看。今天賣了不影響分紅吧... [首鋼綠能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-17

215

5

有沒有人能和我說下這個分紅是怎么分的 [首鋼綠能吧]

講原則的玉麒麟

2021-11-17

68

1

今天可能要跌3個點,明天繼續下探到16.5附... [首鋼綠能吧]

股友7vCrZP

2021-11-17

161

3

分紅總資產不變,意義何在? [首鋼綠能吧]

股友668N00981r

2021-11-16

41

0

這不是每天都在漲嗎 [中航瑞明純債A吧]

基民168LU

2021-11-16

44

0

要分紅了,怎么股價沒漲上去呢 [首鋼綠能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-16

86

2

今天買入可以享受分紅嗎 [首鋼綠能吧]

菠蘿蜜干果

2021-11-16

495

0

中航首鋼綠能REIT:致投資者的一封信 [首鋼綠能吧]

中航基金

2021-11-16

57

1

20年,我還活著嗎?[滴汗] [首鋼綠能吧]

基民glqsd

2021-11-16

262

4

我的為什么買不了可買份額為0是需要什么條... [首鋼綠能吧]

股友k832l89910

2021-11-16

77

0

關于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加... [中航瑞景3個月定開A吧]

基金資訊

2021-11-16

85

2

這個一般多久分紅一次,請大師們答復,感謝 [首鋼綠能吧]

菠蘿蜜干果

2021-11-15

347

6

請教大神,reit分紅也和股票一樣除權嗎?持... [首鋼綠能吧]

Keikody

2021-11-15

160

2

周一買入,還能分紅嗎 [首鋼綠能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-15

302

2

根據美國REITS表現到了二十年已經翻到上千... [首鋼綠能吧]

很棒得小旋風

2021-11-15

131

0

中航瑞昱一年定期開放債券型發起式證券投資... [中航瑞昱一年定開債A吧]

基金資訊

2021-11-15

131

0

中航瑞昱一年定期開放債券型發起式證券投資... [中航瑞昱一年定開債A吧]

基金資訊

2021-11-15

97

0

買這個需要額外的手續費? [首鋼綠能吧]

Luody

2021-11-14

840

6

中航首鋼綠能REIT:中航首鋼生物質封閉式基... [首鋼綠能吧]

基金資訊

2021-11-14

136

1

10份0.52分紅是不是買一手100股是不是就算1... [首鋼綠能吧]

整齊得小旋風

2021-11-14

173

0

中航瑞昱一年定期開放債券型發起式證券投資... [中航瑞昱一年定開債A吧]

基金資訊

2021-11-13

47

0

分紅了,分紅了,分紅了 [首鋼綠能吧]

上東老板

2021-11-12

46

0

都叫reits可千差萬別在中國市場體現不出它... [首鋼綠能吧]

韭菜小冰

2021-11-12

192

3

為什么這個reits買入不了呢? [首鋼綠能吧]

陶陶然子

2021-11-12

142

1

要分紅了? [首鋼綠能吧]

股友k38joM

2021-11-12

183

2

參考一下美國的reits十年復合收益率唯一超... [首鋼綠能吧]

很棒得小旋風

2021-11-11

57

0

什么爛玩意 [中航瑞明純債A吧]

基民iULV6a

2021-11-10