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截止日期:2021-12-31
| 恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 1.11 | 193.19 | 105/122 |
| 基金數量(只) | 5 | 22.43 | 77/122 |
| 基金經理數量 | 1 | 5.91 | 96/122 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海消費升級混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2615 | 1.2615 | 2.57% | -15.60% | -9.19% | 1.10 | 鄭棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生滬港深新興產業精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9030 | 1.9030 | 1.86% | -17.56% | 11.67% | 0.78 | 鄭棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9171 | 0.9171 | 1.44% | -23.64% | -32.16% | 1.65 | 江俊晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海中證質量成長A 006143 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.4069 | 1.4069 | 1.01% | -3.38% | -0.13% | 0.06 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海中證質量成長C 006144 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3921 | 1.3921 | 1.01% | -3.57% | -0.54% | 0.01 | 楊偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0922 | 1.0922 | 0.44% | -3.11% | -2.33% | 0.13 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0872 | 1.0872 | 0.43% | -3.04% | -2.20% | 0.03 | 李維康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9813 | 0.9813 | 0.27% | -1.90% | - | 0.00 | 綦鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.26% | -0.21% | - | 1.38 | 綦鵬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生滬深港通細分行業龍頭C 008408 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9826 | 0.9826 | 0.09% | -7.11% | -24.47% | 0.11 | 楊偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生滬深港通細分行業龍頭A 008407 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.08% | -6.93% | -24.17% | 0.65 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | - | - | 0.01 | 綦鵬 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% | - | - | 2.50 | 綦鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 1.21% | 2.43% | 1.43 | 綦鵬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒揚純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1055 | 1.1555 | 0.00% | 2.44% | 8.28% | 5.06 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒揚純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1010 | 1.1510 | 0.00% | 2.61% | 7.48% | 0.03 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 1.08% | 2.09% | 0.61 | 綦鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 1.81% | - | 5.06 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 2.81% | - | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通高股息指數 005702 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9083 | 0.9083 | -0.87% | -4.80% | -4.69% | 0.28 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0075 | 1.0458 | - | 1.84% | 3.72% | 0.00 | 李維康 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0077 | 1.0470 | - | 1.89% | 3.81% | 26.06 | 李維康 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.45% | 5.37 | 2,005.59 | ||
| 2 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.37% | 8.81 | 1,623.59 | ||
| 3 | 02331 | 李寧 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.34% | 21.60 | 1,507.27 | ||
| 4 | 02020 | 安踏體育 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.32% | 14.82 | 1,416.48 | ||
| 5 | 02382 | 舜宇光學科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.30% | 6.52 | 1,314.56 | ||
| 6 | 00291 | 華潤啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.25% | 21.40 | 1,117.08 | ||
| 7 | 02269 | 藥明生物 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.24% | 14.15 | 1,070.73 | ||
| 8 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 16.38 | 886.16 | ||
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 16.34 | 803.68 | ||
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.17% | 3.36 | 748.14 |
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