浙江浙商證券資產管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

浙商證券資管 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.11 184.41 97/121
基金數量(只) 6 21.02 72/121
基金經理數量 5 5.78 35/121
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浙商匯金新興消費混合 009527 檔案 混合型-靈活 11-16 1.4563 2.0563 1.61% -7.63% 7.66% 0.42 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 檔案 混合型-靈活 11-16 1.2320 1.5150 0.08% -4.12% -0.91% 0.06 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 檔案 債券型-長債 11-16 1.0207 1.0927 0.02% 1.94% 4.03% 12.09 王宇超 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型-中短債 11-16 0.9973 1.0283 0.01% 1.47% 0.17% 0.00 王宇超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0214 1.0674 0.01% 1.58% 3.73% 2.12 王宇超 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0392 1.1182 0.00% 1.91% 4.03% 6.55 王宇超 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0312 1.1102 0.00% 1.78% 3.77% 3.42 王宇超 開放申購 0.00% 購買
浙商之江鳳凰聯接 007431 檔案 指數型-股票 11-16 1.6006 1.6006 -0.11% 8.94% 19.52% 0.41 馬斌博 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 檔案 混合型-偏股 11-15 2.6659 2.6659 -0.25% - - - 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 檔案 股票型 11-15 1.1810 1.1810 -0.44% 0.03% 8.40% 0.55 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 檔案 11-15 2.6706 2.9590 -0.47% - - - 宋青濤 暫停申購 - 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 檔案 股票型 11-16 0.9444 0.9444 -0.48% - - 0.56 周濤 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 檔案 股票型 11-16 0.9462 0.9462 -0.48% - - 1.38 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中證轉型成長指數 003366 檔案 指數型-股票 11-16 1.0180 1.0180 -0.78% -2.58% -8.37% 0.09 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型-靈活 11-16 1.9237 1.9237 -0.95% 0.61% 0.88% 4.73 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0598 2.3858 -1.05% - - - 馬斌博 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金轉型驅動 001540 檔案 混合型-靈活 11-16 1.4980 1.4980 -1.32% 8.08% 16.58% 1.33 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 檔案 混合型-靈活 11-16 2.0438 2.0438 -1.38% 13.74% 28.95% 0.32 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型成長 000935 檔案 混合型-偏股 11-16 1.3210 1.4710 -1.42% 5.76% 12.62% 0.73 馬斌博 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 債券型-混合債 11-12 1.0850 1.2450 - 3.62% 4.87% 0.63 王宇超 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 債券型-混合債 11-12 1.0610 1.2210 - 3.31% 4.39% 0.36 王宇超 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 債券型-長債 11-12 1.0564 1.0814 - 2.57% 4.71% 0.19 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 債券型-長債 11-12 1.0629 1.0879 - 2.71% 4.99% 0.51 王宇超 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 檔案 債券型-長債 11-12 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 檔案 債券型-長債 11-12 1.0097 1.0317 - 1.65% 3.18% 23.94 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 檔案 債券型-長債 11-12 1.0093 1.0333 - 1.62% 3.16% 0.00 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 檔案 債券型-長債 11-12 1.0157 1.0397 - 1.94% 3.75% 80.81 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
浙商杭徽 508001 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - - 侯顯夫 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 檔案 債券型-中短債 - - - - - - - 王宇超 等 暫停申購 0.10% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 檔案 債券型-中短債 - - - - - - - 王宇超 等 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浙商之江鳳凰ETF 512190 指數型-股票 11-16 1.7303 1.7303 -0.13% 1.7400 -0.56% 0.50 馬斌博 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300059 東方財富 2 0.23% 93.51 3,214.08
2 603259 藥明康德 4 0.20% 18.73 2,862.13
3 300450 先導智能 4 0.18% 36.36 2,538.31
4 300750 寧德時代 4 0.16% 4.39 2,305.59
5 002466 天齊鋰業 3 0.14% 20.04 2,035.56
6 603517 絕味食品 2 0.13% 28.17 1,801.47
7 603501 韋爾股份 1 0.12% 7.21 1,749.22
8 600438 通威股份 4 0.11% 30.35 1,546.03
9 600958 東方證券 1 0.10% 94.57 1,430.78
10 002920 德賽西威 1 0.10% 16.18 1,360.41

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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買完后才看見是封閉基金,不低于20年,意思... [浙商杭徽吧]

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2021-11-17

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這個席位代碼是多少有哪個知道么 [浙商杭徽吧]

一個小虎牙

2021-11-17

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轉場內怎么轉,席位代碼是個啥? [浙商杭徽吧]

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2021-11-17

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2021-11-16

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9只REITs三季報匯總 [浙商杭徽吧]

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云天化吃了個跌停板,你們就拿基民的錢,不... [浙商匯金量化精選混合吧]

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你這個基金經理可以滾蛋了,把我的錢還給我 [浙商匯金量化精選混合吧]

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你!把錢還給我!你這個基金經理可以滾蛋了! [浙商匯金量化精選混合吧]

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啥時候分紅 [浙商杭徽吧]

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耐得住寂寞,守得住繁華,堅持就是勝利 [浙商匯金先進制造混合吧]

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匯金新起點,宋老師優秀如一! [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

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這雞挺穩的 [浙商匯金短債E吧]

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購買起點1000,你可真厲害。 [浙商匯金先進制造混合吧]

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只有跌的份,另外啥也輪不到你漲!這么多年... [浙商匯金轉型驅動吧]

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昨天看了直播,感覺還是不完全了解,望基金... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B吧]

二貓子

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無人問[拜神] [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B吧]

基民71O28U1671

2021-11-10

76

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第一次希望能成功!//我在2021-11-0921:28:... [浙商匯金短債A吧]

基民7t1C528671

2021-11-09

2398

17

第二批REITs要來了 [浙商杭徽吧]

投資總監余磊

2021-11-09

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請問怎么查看持有的數據,我中簽后一直查看... [浙商杭徽吧]

基民biM9BJ

2021-11-09

118

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浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

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131

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浙江浙商證券資產管理有限公司關于浙商匯金... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

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浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

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135

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浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

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浙江浙商證券資產管理有限公司關于浙商匯金... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

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浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

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浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

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最近還不錯 [浙商匯金先進制造混合吧]

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關于浙商匯金短債債券型證券投資基金參與上... [浙商匯金短債E吧]

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別出來害人了,周濤 [浙商匯金量化臻選股票A吧]

券商投資顧問526

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浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

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請問你們這只基是不是有毛病,大盤大跌你大... [浙商之江鳳凰ETF吧]

FUT今朝

2021-11-04