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截止日期:2021-09-30
| 浙商證券資管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 3.11 | 184.41 | 97/121 |
| 基金數量(只) | 6 | 21.02 | 72/121 |
| 基金經理數量 | 5 | 5.78 | 35/121 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.4563 | 2.0563 | 1.61% | -7.63% | 7.66% | 0.42 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.2320 | 1.5150 | 0.08% | -4.12% | -0.91% | 0.06 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0207 | 1.0927 | 0.02% | 1.94% | 4.03% | 12.09 | 王宇超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 0.9973 | 1.0283 | 0.01% | 1.47% | 0.17% | 0.00 | 王宇超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0214 | 1.0674 | 0.01% | 1.58% | 3.73% | 2.12 | 王宇超 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0392 | 1.1182 | 0.00% | 1.91% | 4.03% | 6.55 | 王宇超 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0312 | 1.1102 | 0.00% | 1.78% | 3.77% | 3.42 | 王宇超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯接 007431 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.6006 | 1.6006 | -0.11% | 8.94% | 19.52% | 0.41 | 馬斌博 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 2.6659 | 2.6659 | -0.25% | - | - | - | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-15 | 1.1810 | 1.1810 | -0.44% | 0.03% | 8.40% | 0.55 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | 11-15 | 2.6706 | 2.9590 | -0.47% | - | - | - | 宋青濤 | 暫停申購 | - | 購買 | |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 0.9444 | 0.9444 | -0.48% | - | - | 0.56 | 周濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 0.9462 | 0.9462 | -0.48% | - | - | 1.38 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金中證轉型成長指數 003366 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% | -2.58% | -8.37% | 0.09 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.9237 | 1.9237 | -0.95% | 0.61% | 0.88% | 4.73 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金先進制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0598 | 2.3858 | -1.05% | - | - | - | 馬斌博 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金轉型驅動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.4980 | 1.4980 | -1.32% | 8.08% | 16.58% | 1.33 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.0438 | 2.0438 | -1.38% | 13.74% | 28.95% | 0.32 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.3210 | 1.4710 | -1.42% | 5.76% | 12.62% | 0.73 | 馬斌博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-12 | 1.0850 | 1.2450 | - | 3.62% | 4.87% | 0.63 | 王宇超 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-12 | 1.0610 | 1.2210 | - | 3.31% | 4.39% | 0.36 | 王宇超 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0564 | 1.0814 | - | 2.57% | 4.71% | 0.19 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0629 | 1.0879 | - | 2.71% | 4.99% | 0.51 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0097 | 1.0317 | - | 1.65% | 3.18% | 23.94 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0093 | 1.0333 | - | 1.62% | 3.16% | 0.00 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0157 | 1.0397 | - | 1.94% | 3.75% | 80.81 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商杭徽 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | - | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - | - | - | 王宇超 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - | - | - | 王宇超 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
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數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.7303 | 1.7303 | -0.13% | 1.7400 | -0.56% | 0.50 | 馬斌博 等 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 93.51 | 3,214.08 | ||
| 2 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.20% | 18.73 | 2,862.13 | ||
| 3 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.18% | 36.36 | 2,538.31 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.16% | 4.39 | 2,305.59 | ||
| 5 | 002466 | 天齊鋰業 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.14% | 20.04 | 2,035.56 | ||
| 6 | 603517 | 絕味食品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 28.17 | 1,801.47 | ||
| 7 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 7.21 | 1,749.22 | ||
| 8 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 30.35 | 1,546.03 | ||
| 9 | 600958 | 東方證券 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.10% | 94.57 | 1,430.78 | ||
| 10 | 002920 | 德賽西威 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.10% | 16.18 | 1,360.41 |
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