興銀基金管理有限責任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
興銀基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎
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截止日期:2021-09-30
| 興銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 12.47 | 184.50 | 78/121 |
| 基金數量(只) | 7 | 21.15 | 68/121 |
| 基金經理數量 | 5 | 5.78 | 35/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興銀鼎新靈活配置混合 001339 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.3500 | 2.4070 | 1.82% | 53.19% | 57.82% | 0.81 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 興銀豐盈靈活配置 001474 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.5787 | 2.5787 | 1.43% | 22.34% | 26.65% | 0.09 | 孔曉語 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 興銀高端制造混合C 011766 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0750 | 1.0750 | 1.36% | 7.91% | - | 0.71 | 王衛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀高端制造混合A 011765 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0774 | 1.0774 | 1.36% | 8.14% | - | 1.12 | 王衛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀策略智選混合A 010427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2763 | 1.2763 | 1.25% | 31.97% | 27.63% | 0.36 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀策略智選混合C 010428 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2685 | 1.2685 | 1.25% | 31.63% | 26.85% | 0.59 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀科技增長1個月滾動混合C 010926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2566 | 1.2566 | 1.25% | 31.18% | - | 0.27 | 楊坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興銀科技增長1個月滾動混合A 010925 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2615 | 1.2615 | 1.24% | 31.54% | - | 2.19 | 楊坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興銀豐潤靈活配置混合 005146 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.4611 | 1.4611 | 1.13% | 8.54% | 14.81% | 0.06 | 王衛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀大健康 001730 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.0960 | 1.0960 | 1.01% | -2.49% | -1.26% | 0.22 | 張世略 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀景氣優選混合A 010124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1626 | 1.1626 | 1.00% | 15.88% | - | 0.97 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀景氣優選混合C 010125 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1555 | 1.1555 | 0.99% | 15.57% | - | 0.66 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀研究精選股票A 008537 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.2826 | 1.2826 | 0.96% | 14.25% | 25.32% | 0.86 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀研究精選股票C 008538 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.2713 | 1.2713 | 0.95% | 13.95% | 24.49% | 0.23 | 楊坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀中證500指數增強A 010253 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1443 | 1.1443 | 0.90% | 14.73% | - | 0.63 | 李哲通 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀中證500指數增強C 011205 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1421 | 1.1421 | 0.90% | 14.55% | - | 1.57 | 李哲通 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀先鋒成長混合A 008037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.5201 | 1.5201 | 0.82% | 21.00% | 18.36% | 0.31 | 孔曉語 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀先鋒成長混合C 008038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.4908 | 1.4908 | 0.82% | 20.51% | 17.40% | 0.22 | 孔曉語 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀中證科創創業50指數C 012899 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9398 | 0.9398 | 0.71% | - | - | 0.99 | 劉帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀中證科創創業50指數A 012898 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9401 | 0.9401 | 0.71% | - | - | 4.67 | 劉帆 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興銀消費新趨勢靈活配置 004456 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.4552 | 1.4552 | 0.55% | -6.06% | 2.56% | 0.06 | 蔡國亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興銀豐運穩益回報混合A 009205 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.2747 | 1.2747 | 0.50% | 14.27% | 21.03% | 1.12 | 袁作棟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興銀豐運穩益回報混合C 009206 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.2699 | 1.2699 | 0.49% | 14.21% | 20.91% | 1.73 | 袁作棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀收益增強債券 003628 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.2902 | 1.2902 | 0.26% | 10.25% | 13.39% | 0.89 | 范泰奇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興銀匯福定開債 001619 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0311 | 1.1061 | 0.02% | 2.07% | 5.07% | 19.96 | 范泰奇 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興銀合盈債券C 001784 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0175 | 1.0836 | 0.02% | 2.28% | 5.11% | 0.01 | 陶國峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興銀合盈債券A 001783 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0159 | 1.0870 | 0.02% | 2.31% | 5.30% | 50.14 | 陶國峰 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 興銀長盈三個月定開債 004123 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0083 | 1.2030 | 0.02% | 2.55% | 4.85% | 10.01 | 陶國峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 興銀鑫日享短債A 005079 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | 2.02% | 4.42% | 11.42 | 陶國峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 興銀中短債A 006545 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | 1.69% | 3.52% | 1.38 | 李文程 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 興銀中短債C 006546 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 1.65% | 3.41% | 10.84 | 李文程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀長益三個月定開債 004122 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0175 | 1.2164 | 0.01% | 2.37% | 5.11% | 30.30 | 范泰奇 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 興銀鑫日享短債C 007637 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.01% | 1.84% | 4.11% | 0.08 | 陶國峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀匯智定開債 009207 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0407 | 1.0447 | 0.01% | 2.17% | 4.26% | 10.35 | 洪木妹 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興銀聚豐債券 008582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0079 | 1.0379 | 0.01% | 1.40% | 3.29% | 15.03 | 傅嶠鈺 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 興銀穩安60天滾動持有債券C 012393 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | 1.93% | - | 1.72 | 李文程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興銀穩安60天滾動持有債券A 012392 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | 1.96% | - | 0.58 | 李文程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興銀穩安60天滾動持有債券E 013156 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李文程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興銀長樂定開債 001246 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0280 | 1.3400 | 0.00% | 3.18% | 6.50% | 50.96 | 范泰奇 等 | 暫停申購 | 0.01% | 購買 |
| 興銀朝陽債券 001794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0171 | 1.2391 | 0.00% | 2.72% | 5.33% | 5.22 | 李文程 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 興銀瑞益 001960 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0150 | 1.2010 | 0.00% | 3.01% | 5.47% | 36.00 | 陶國峰 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 興銀合豐政策性金融債 007433 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0488 | 1.0775 | 0.00% | 2.13% | 4.58% | 2.25 | 李文程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 興銀匯逸定開債 007563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0071 | 1.0861 | - | 1.89% | 3.68% | 10.45 | 李文程 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興銀匯裕定開債 008406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0167 | 1.0711 | - | 2.15% | 5.07% | 5.04 | 傅嶠鈺 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興銀合盛定開債C 008536 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0278 | 1.0278 | - | 0.82% | 1.89% | 0.00 | 范泰奇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀合盛定開債A 008535 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0150 | 1.0350 | - | 1.05% | 2.35% | 12.66 | 范泰奇 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 興銀匯悅一年定開債發起式 009091 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0381 | 1.0441 | - | 1.72% | 3.97% | 5.27 | 范泰奇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興銀匯澤87個月定開債 010983 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0032 | 1.0362 | - | 2.22% | - | 76.63 | 范泰奇 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 興銀興慧一年持有混合C 013677 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | 7.38 | 袁作棟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興銀興慧一年持有混合A 013676 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0097 | 1.0097 | - | - | - | 13.29 | 袁作棟 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興銀現金增利貨幣 001937 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.6478 | 2.4160% | 2.47% | 2.42% | 0.62% | 179.85 | 傅嶠鈺 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興銀貨幣A 000741 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4013 | 1.4540% | 1.44% | 1.47% | 0.41% | 0.23 | 李文程 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興銀貨幣B 000740 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4565 | 1.6550% | 1.65% | 1.68% | 0.47% | 1.69 | 李文程 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興銀現金收益貨幣 003525 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.3048 | 1.1180% | 1.15% | 1.22% | 0.35% | 0.44 | 傅嶠鈺 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興銀現金添利 004121 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4991 | 1.7920% | 1.76% | 1.82% | 0.47% | 0.82 | 李文程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興銀國證新能源車電池ETF 159767 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0763 | 1.0763 | 0.26% | 1.0750 | 0.12% | 3.51 | 劉帆 等 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 11.87 | 6,240.42 | ||
| 2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 12.99 | 5,006.61 | ||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.07% | 38.38 | 3,800.77 | ||
| 4 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.06% | 20.12 | 3,198.88 | ||
| 5 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 21.13 | 3,135.27 | ||
| 6 | 300015 | 愛爾眼科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 56.01 | 2,990.84 | ||
| 7 | 300347 | 泰格醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 14.51 | 2,524.74 | ||
| 8 | 300671 | 富滿微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 22.38 | 2,503.87 | ||
| 9 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 6.22 | 2,274.59 | ||
| 10 | 300142 | 沃森生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 32.46 | 2,050.82 |
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