上銀基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

上銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.81 193.19 95/122
基金數量(只) 3 22.43 91/122
基金經理數量 3 5.91 62/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)C 013398 混合型-偏債 21.11.30 ~ 22.02.28 吳偉 認購期 0費率 詳情 購買
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)A 013397 混合型-偏債 21.11.30 ~ 22.02.28 吳偉 認購期 0.06% 詳情 購買
上銀聚順益一年定開債券發起式 013723 債券型-長債 22.03.01 ~ 22.05.31 蔡唯峰 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀醫療健康混合C 011289 檔案 混合型-偏股 02-25 0.7615 0.7615 3.04% -15.60% - 0.28 盧揚 等 開放申購 0.00% 購買
上銀醫療健康混合A 011288 檔案 混合型-偏股 02-25 0.7636 0.7636 3.04% -15.47% - 1.51 盧揚 等 開放申購 0.15% 購買
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 011277 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8457 0.8457 2.24% -17.85% - 1.45 盧揚 等 開放申購 0.15% 購買
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 013892 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8451 0.8451 2.23% - - - 施敏佳 等 暫停申購 - 購買
上銀鑫卓混合 008244 檔案 混合型-偏股 02-25 1.5276 1.5276 1.37% -15.56% -8.97% 4.81 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9965 0.9965 1.33% -16.02% -6.76% 0.69 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9951 0.9951 1.32% - - - 盧揚 開放申購 - 購買
上銀可轉債精選債券 008897 檔案 債券型-可轉債 02-25 0.9978 0.9978 1.21% -4.03% 2.55% 0.06 蔡唯峰 開放申購 0.08% 購買
上銀高質量優選9個月持有混合A 013358 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9377 0.9377 1.19% - - 1.97 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀高質量優選9個月持有混合C 013359 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9359 0.9359 1.18% - - 0.21 趙治燁 等 開放申購 0.00% 購買
上銀內需增長股票 009899 檔案 股票型 02-25 0.9138 0.9138 1.16% -3.26% -15.72% 0.73 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 012333 檔案 混合型-平衡 02-25 0.9000 0.9000 1.06% -8.76% - 0.20 盧揚 開放申購 0.00% 購買
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A 012332 檔案 混合型-平衡 02-25 0.9033 0.9033 1.05% -8.47% - 7.78 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3259 1.3259 1.01% - - - 趙治燁 等 開放申購 - 購買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3268 1.3268 1.00% -1.25% -3.45% 1.42 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀中證500指數增強型C 009614 檔案 指數型-股票 02-25 1.1351 1.1351 0.97% -4.27% 16.41% 2.08 徐靜遠 等 開放申購 0.00% 購買
上銀中證500指數增強型A 009613 檔案 指數型-股票 02-25 1.1407 1.1407 0.96% -4.13% 16.76% 0.99 徐靜遠 等 開放申購 0.12% 購買
上銀核心成長混合A 009918 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8098 0.8098 0.91% -18.55% -16.80% 0.11 徐靜遠 等 開放申購 0.15% 購買
上銀核心成長混合C 009919 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8061 0.8061 0.90% -18.67% -17.06% 0.08 徐靜遠 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強債券A 010899 檔案 債券型-混合債 02-25 0.9725 0.9725 0.83% -9.90% -2.31% 2.25 陳芳菲 等 開放申購 0.08% 購買
上銀慧恒收益增強債券C 014116 檔案 債券型-混合債 02-25 0.9730 0.9730 0.83% - - - 陳芳菲 等 開放申購 - 購買
上銀新興價值成長混合 000520 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3690 2.6170 0.74% 0.66% -6.16% 5.39 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀鑫達混合 004138 檔案 混合型-靈活 02-25 1.8105 2.1427 0.62% 1.20% -3.61% 2.90 趙治燁 等 開放申購 0.12% 購買
上銀恒泰穩健養老一年持有(FOF) 013139 檔案 混合型-偏債 02-23 0.9941 0.9941 0.22% - - 0.63 王振雄 等 開放申購 0.12% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 檔案 混合型-平衡 02-25 0.9972 0.9972 0.17% - - 0.10 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 檔案 混合型-平衡 02-25 0.9966 0.9966 0.16% - - 2.05 趙治燁 等 開放申購 0.00% 購買
上銀豐益混合C 011505 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0375 1.0375 0.15% 3.76% - 0.48 高永 等 開放申購 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0411 1.0411 0.15% 3.97% - 0.03 高永 等 開放申購 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開債指數 013138 檔案 債券型-長債 02-25 1.0078 1.0078 0.08% - - 21.12 陳芳菲 等 開放申購 0.08% 購買
上銀政策性金融債 007492 檔案 債券型-長債 02-25 1.0478 1.0786 0.04% 1.86% 5.07% 1.42 陳芳菲 開放申購 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數 009560 檔案 債券型-長債 02-25 1.0531 1.0531 0.04% 1.39% 3.98% 61.01 許佳 開放申購 0.08% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0473 1.0473 0.03% 1.36% 3.82% 8.31 許佳 等 暫停申購 0.04% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 檔案 債券型-長債 02-25 1.0170 1.0170 0.03% 0.91% - 3.55 許佳 等 開放申購 - 購買
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型-長債 02-25 1.0066 1.2806 0.02% 1.67% 5.05% 30.18 蔡唯峰 限大額 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0414 1.0414 0.02% 1.23% 3.55% 0.00 許佳 等 暫停申購 0.00% 購買
上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 檔案 債券型-長債 02-25 1.0386 1.0753 0.02% 1.47% 3.49% 31.11 高永 開放申購 0.08% 購買
上銀慧興盈債券 011529 檔案 債券型-長債 02-25 1.0386 1.0386 0.02% 1.58% - 10.95 葛沁沁 限大額 0.08% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型-長債 02-25 1.0099 1.1552 0.01% 2.07% 5.38% 80.21 樓昕宇 暫停申購 - 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 檔案 債券型-長債 02-25 1.0283 1.0475 0.01% 1.77% 3.64% 51.13 許佳 暫停申購 - 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 檔案 債券型-長債 02-25 1.0223 1.0647 0.01% 1.65% 4.40% 50.83 樓昕宇 等 暫停申購 - 購買
上銀慧鼎利債券 012750 檔案 債券型-長債 02-25 1.0182 1.0182 0.01% 1.74% - 10.12 樓昕宇 開放申購 - 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 檔案 債券型-長債 02-25 1.0123 1.1464 0.00% 1.26% 2.97% 3.75 高永 暫停申購 - 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 檔案 債券型-長債 02-25 1.0300 1.1745 0.00% 1.79% 4.79% 25.07 蔡唯峰 開放申購 - 購買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型-長債 02-25 1.0494 1.0991 0.00% 1.83% 4.85% 62.48 許佳 暫停申購 - 購買
上銀慧豐利債券 009284 檔案 債券型-長債 02-25 1.0058 1.0397 0.00% 1.16% 2.98% 10.59 高永 開放申購 0.08% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型-長債 02-25 1.0525 1.0972 -0.01% 1.68% 4.54% 0.00 許佳 暫停申購 - 購買
上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 檔案 債券型-長債 02-25 1.0313 1.0514 - 1.68% 3.36% 82.09 葛沁沁 暫停申購 - 購買
上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 檔案 債券型-長債 02-25 1.0450 1.0488 - 2.04% 4.15% 83.11 葛沁沁 暫停申購 - 購買
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9948 0.9948 - - - 0.21 蔡唯峰 等 暫停申購 0.00% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9961 0.9961 - - - 4.81 蔡唯峰 等 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型 02-25 0.6146 2.3440% 2.30% 2.33% 0.60% 113.14 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型 02-25 0.5488 2.1000% 2.06% 2.09% 0.53% 2.65 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣 002733 貨幣型 02-25 0.5324 1.8990% 1.88% 1.94% 0.52% 1.04 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣 004449 貨幣型 02-25 0.6166 2.3120% 2.26% 2.29% 0.60% 201.16 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型 - - - - - - - 樓昕宇 封閉期 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000333 美的集團 6 0.09% 121.35 8,956.83
2 600519 貴州茅臺 6 0.09% 4.12 8,442.93
3 600036 招商銀行 7 0.08% 167.38 8,152.88
4 601012 隆基股份 10 0.07% 84.96 7,323.97
5 002709 天賜材料 8 0.07% 58.15 6,667.06
6 300014 億緯鋰能 5 0.07% 54.20 6,405.71
7 603659 璞泰來 4 0.06% 36.66 5,888.06
8 300316 晶盛機電 4 0.05% 67.53 4,693.18
9 002372 偉星新材 3 0.05% 184.96 4,498.20
10 002236 大華股份 3 0.04% 172.12 4,041.38

行業配置前十大(全部基金)

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2022-02-17