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截止日期:2021-12-31
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 1.80 | 193.10 | 102/122 |
| 基金數量(只) | 2 | 22.37 | 96/122 |
| 基金經理數量 | 1 | 5.89 | 96/122 |
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新發基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9300 | 1.0000 | 0.48% | -7.50% | -13.54% | 0.10 | 張亦博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9269 | 0.9969 | 0.48% | -7.59% | -13.71% | 0.00 | 張亦博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債A 007332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-22 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | 1.64% | 5.21% | 3.72 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債C 007333 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-22 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | 1.55% | 5.00% | 0.27 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券A 007014 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-22 | 1.0398 | 1.1098 | 0.00% | 1.56% | 3.61% | 6.90 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券C 007015 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-22 | 1.0431 | 1.1031 | 0.00% | 1.43% | 3.35% | 1.87 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債A 006422 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-22 | 1.0230 | 1.1210 | -0.07% | 1.61% | 4.13% | 2.94 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債C 006423 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-22 | 1.0265 | 1.1145 | -0.07% | 1.51% | 3.92% | 0.03 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 1.0973 | 1.0973 | -0.11% | 4.09% | 8.30% | 0.84 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 1.0892 | 1.0892 | -0.11% | 3.86% | 7.85% | 0.09 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合中債-1-3年政金債指數A 010516 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-22 | 1.0248 | 1.0248 | -0.11% | 1.33% | - | 0.16 | 季慧娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 嘉合中債-1-3年政金債指數C 010517 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-22 | 1.0238 | 1.0238 | -0.11% | 1.30% | - | 0.61 | 季慧娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 嘉合磐通債券C 001958 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-22 | 1.1829 | 1.2329 | -0.12% | 1.37% | 4.66% | 2.45 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券A 001957 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-22 | 1.1969 | 1.2469 | -0.12% | 1.57% | 5.07% | 3.04 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合錦程混合C 006425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 2.1121 | 2.2121 | -0.18% | -16.55% | -5.08% | 1.52 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦程混合A 006424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 2.1673 | 2.2673 | -0.18% | -16.21% | -4.31% | 1.93 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合A 011015 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9803 | 0.9803 | -0.19% | -2.89% | - | 1.34 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合C 011016 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9749 | 0.9749 | -0.19% | -3.19% | - | 0.29 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9430 | 1.1930 | -0.20% | -16.31% | -15.72% | 0.15 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9139 | 1.1639 | -0.21% | -16.48% | -16.06% | 0.66 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式C 005091 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 1.5700 | 2.0350 | -0.31% | -17.41% | -6.30% | 0.37 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式A 005090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 1.6121 | 2.0821 | -0.31% | -17.08% | -5.56% | 0.28 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合C 007142 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-22 | 1.3568 | 1.3568 | -0.42% | -13.85% | -1.38% | 0.65 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合A 007141 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-22 | 1.3695 | 1.3695 | -0.42% | -13.60% | -0.79% | 0.37 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦明混合C 012988 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 0.9245 | 0.9245 | -0.48% | - | - | 4.52 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦明混合A 012987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 0.9271 | 0.9271 | -0.48% | - | - | 2.90 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票A 009106 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-22 | 0.9326 | 1.0826 | -0.80% | -5.01% | -9.07% | 0.98 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票C 009107 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-22 | 0.9228 | 1.0728 | -0.81% | -5.26% | -9.54% | 0.82 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦創優勢精選混合 006992 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 1.6104 | 1.6104 | -0.95% | -6.01% | -15.77% | 0.02 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合消費升級混合 007281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 1.0694 | 1.6194 | -1.39% | -10.58% | -17.36% | 0.30 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合醫療健康混合 007613 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 0.8368 | 1.3368 | -1.59% | -9.13% | -25.09% | 0.33 | 楊彥喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-18 | 1.0098 | 1.0538 | - | 1.88% | 3.74% | 80.39 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-18 | 1.0081 | 1.0521 | - | 1.83% | 3.63% | 0.00 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐固一年定開純債債券發起式 013297 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-18 | 1.0192 | 1.0192 | - | - | - | 25.41 | 李超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 嘉合磐立一年定開純債債券發起式 013982 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-18 | 1.0063 | 1.0063 | - | - | - | 50.00 | 李超 | 暫停申購 | - | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合貨幣A 001232 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-22 | 0.7838 | 1.4870% | 1.37% | 1.52% | 0.50% | 1.41 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合貨幣B 001233 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-22 | 0.8503 | 1.7320% | 1.62% | 1.77% | 0.56% | 67.63 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.55% | 44.45 | 11,917.93 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.48% | 5.02 | 10,291.00 | ||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.35% | 62.86 | 7,428.79 | ||
| 4 | 300142 | 沃森生物 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.31% | 117.95 | 6,628.79 | ||
| 5 | 000963 | 華東醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.16% | 83.79 | 3,368.36 | ||
| 6 | 300373 | 揚杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.14% | 44.82 | 3,011.01 | ||
| 7 | 002385 | 大北農 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.14% | 282.38 | 2,962.17 | ||
| 8 | 300724 | 捷佳偉創 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 17.56 | 2,007.11 | ||
| 9 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 20.58 | 1,774.00 | ||
| 10 | 00168 | 青島啤酒股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 27.60 | 1,647.30 |
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