中金基金管理有限公司

中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金

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截止日期:2021-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 26.15 184.41 61/121
基金數量(只) 18 21.02 31/121
基金經理數量 4 5.78 43/121
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金瑞和C 006278 檔案 混合型-靈活 11-17 1.8710 1.8710 1.10% 6.62% 28.46% 0.20 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型-靈活 11-17 1.8620 1.8620 1.10% 6.67% 27.08% 3.15 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型-靈活 11-17 1.5157 1.6757 1.00% 0.91% 12.52% 0.16 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 檔案 混合型-靈活 11-17 1.0020 1.0020 0.87% - - 2.05 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型-偏股 11-17 1.0081 1.0081 0.79% 0.64% - 0.87 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型-偏股 11-17 1.0028 1.0028 0.78% 0.24% - 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型-靈活 11-17 1.8650 1.8650 0.77% 3.57% 20.70% 17.99 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金中證500A 003016 檔案 指數型-股票 11-17 1.8445 1.8445 0.57% 12.15% 23.88% 2.56 耿帥軍 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 指數型-股票 11-17 1.8337 1.8337 0.56% 11.93% 23.38% 1.68 耿帥軍 開放申購 0.00% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型-偏股 11-17 1.6022 1.6022 0.49% 0.11% 14.92% 1.97 邱延冰 限大額 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型-偏股 11-17 1.5762 1.5762 0.49% -0.11% 14.47% 0.01 邱延冰 限大額 0.00% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型-靈活 11-17 1.4624 1.5024 0.45% 6.09% 12.19% 3.95 劉重晉 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型-靈活 11-17 1.4363 1.4763 0.45% 5.87% 11.73% 0.17 劉重晉 等 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型-靈活 11-17 1.2096 1.2096 0.44% -9.91% -3.87% 0.00 劉重晉 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型-靈活 11-17 4.6198 4.6198 0.44% -9.85% -3.76% 2.20 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 11-17 2.0317 2.0317 0.42% -10.11% 13.07% 2.25 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 11-17 2.0041 2.0041 0.42% -10.30% 12.61% 0.46 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型-偏股 11-17 1.4215 1.4215 0.40% -2.28% 7.60% 2.02 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 指數型-股票 11-17 1.1977 1.1977 0.23% -4.43% -1.84% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 指數型-股票 11-17 1.2054 1.2054 0.22% -4.32% -1.61% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型-偏債 11-17 1.0263 1.0263 0.17% 2.45% - 2.19 邱延冰 開放申購 0.10% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型-靈活 11-17 1.1288 1.1288 0.13% 1.15% 1.15% 1.91 劉重晉 封閉期 0.15% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 指數型-股票 11-17 1.8717 1.8717 0.09% -4.76% 4.54% 2.40 耿帥軍 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 指數型-股票 11-17 1.9026 1.9026 0.08% -4.95% 4.12% 1.28 耿帥軍 開放申購 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型-長債 11-17 1.1718 1.2836 0.04% 1.63% 2.70% 6.09 石玉 限大額 0.08% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型-長債 11-17 1.1448 1.2465 0.04% 1.49% 2.31% 0.01 石玉 限大額 0.00% 購買
中金金合債券 012101 檔案 債券型-長債 11-17 1.0018 1.0018 0.04% - - 2.01 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型-偏股 11-17 1.3833 1.3833 0.03% -4.24% -0.50% 0.03 劉重晉 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型-偏股 11-17 1.4259 1.4259 0.03% -4.44% -0.94% 0.00 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型-長債 11-17 1.0100 1.1028 0.02% 2.37% 5.19% 79.44 董珊珊 等 限大額 0.10% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 檔案 債券型-長債 11-17 1.0027 1.0027 0.02% - - 51.00 董珊珊 開放申購 - 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 指數型-股票 11-17 1.7737 1.7737 0.02% 5.38% 9.71% 0.87 耿帥軍 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 指數型-股票 11-17 1.7564 1.7564 0.02% 5.26% 9.44% 0.09 耿帥軍 開放申購 0.00% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型-長債 11-17 1.0352 1.1757 0.01% 1.95% 3.72% 5.10 石玉 等 限大額 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型-長債 11-17 1.0291 1.1702 0.01% 1.74% 3.30% 0.00 石玉 等 限大額 0.00% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型-長債 11-17 1.0176 1.1104 0.01% 2.29% 5.08% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 債券型-長債 11-17 1.0441 1.0551 0.01% 2.02% 4.83% 40.19 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券型-長債 11-17 1.0400 1.0450 0.01% 1.41% 3.12% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券型-長債 11-17 1.0405 1.0465 0.01% 1.45% 3.21% 1.04 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金安益30天滾動持有短債發起C 013112 檔案 債券型-中短債 11-17 1.0038 1.0038 0.01% - - 2.95 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金安益30天滾動持有短債發起A 013111 檔案 債券型-中短債 11-17 1.0039 1.0039 0.01% - - 0.26 石玉 開放申購 0.04% 購買
中金金信債券 013140 檔案 債券型-長債 11-17 1.0003 1.0003 0.00% - - 4.47 閆雯雯 暫停申購 0.06% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 指數型-股票 11-17 2.5688 2.5688 -0.17% -7.95% 5.90% 3.57 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 指數型-股票 11-17 2.5560 2.5560 -0.17% -8.06% 5.64% 1.78 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 11-17 1.3649 1.3649 -0.20% -14.91% -5.35% 3.51 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 指數型-股票 11-17 1.1525 1.1525 -0.23% -7.87% -9.76% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 指數型-股票 11-17 1.1599 1.1599 -0.23% -7.75% -9.53% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 指數型-股票 11-17 1.3973 1.3973 -0.35% -8.48% 0.70% 0.27 耿帥軍 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 指數型-股票 11-17 1.4025 1.4025 -0.36% -8.37% 0.95% 1.30 耿帥軍 等 開放申購 0.10% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 債券型-長債 11-12 1.0071 1.1390 - 2.15% 4.43% 14.83 石玉 等 封閉期 0.08% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 債券型-長債 11-12 1.0486 1.1106 - 1.92% 3.68% 2.06 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 債券型-長債 11-12 1.0494 1.1014 - 1.76% 0.21% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 債券型-長債 11-12 1.0097 1.0337 - 1.18% 2.74% 0.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型-偏股 11-12 1.1376 1.1376 - 3.65% 12.76% 0.30 邱延冰 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 債券型-長債 11-12 1.0137 1.0607 - 1.44% 3.44% 50.74 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 債券型-長債 11-12 1.0281 1.0476 - 2.03% 3.97% 81.88 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 債券型-長債 11-12 1.0098 1.0527 - 1.22% 3.00% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
普洛斯 508056 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - - 陳茸茸 等 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家A 000882 貨幣型 11-17 0.5617 1.8850% 1.86% 1.92% 0.49% 1.07 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家B 000883 貨幣型 11-17 0.6274 2.1310% 2.11% 2.16% 0.55% 75.60 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 11-17 0.5642 1.8960% 1.87% 1.93% 0.49% 256.91 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 指數型-股票 11-17 0.8479 0.8479 -0.19% 0.8480 -0.01% 3.80 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 16 0.18% 79.27 12,113.19
2 600519 貴州茅臺 13 0.15% 5.47 10,014.31
3 300725 藥石科技 13 0.14% 46.74 9,567.48
4 600809 山西汾酒 8 0.13% 28.23 8,907.57
5 002475 立訊精密 11 0.12% 228.27 8,151.40
6 600887 伊利股份 12 0.11% 205.09 7,731.83
7 600309 萬華化學 9 0.10% 62.57 6,678.95
8 000568 瀘州老窖 6 0.10% 30.03 6,653.47
9 000858 五 糧 液 10 0.10% 29.82 6,541.79
10 300760 邁瑞醫療 8 0.09% 15.57 6,001.37

行業配置前十大(全部基金)

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[贊][贊]買了一點,業績還挺穩的,棒 [中金安益30天滾動持有短債發起C吧]

基民7ec2027032

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看著綠的就不舒服 [普洛斯吧]

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2021-11-15

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2021-11-15

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2021-11-15

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2021-11-15

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2021-11-15

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2021-11-14

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2021-11-13

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2021-11-13

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2021-11-12

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2021-11-12

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2021-11-12