中金基金管理有限公司
中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金
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截止日期:2021-09-30
| 中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 26.15 | 184.41 | 61/121 |
| 基金數量(只) | 18 | 21.02 | 31/121 |
| 基金經理數量 | 4 | 5.78 | 43/121 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金瑞和C 006278 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.8710 | 1.8710 | 1.10% | 6.62% | 28.46% | 0.20 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞和A 006277 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.8620 | 1.8620 | 1.10% | 6.67% | 27.08% | 3.15 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金量化多策略混合 003582 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.5157 | 1.6757 | 1.00% | 0.91% | 12.52% | 0.16 | 劉重晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.87% | - | - | 2.05 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金成長精選混合A 010951 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.79% | 0.64% | - | 0.87 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金成長精選混合C 010952 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.78% | 0.24% | - | 0.02 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金科創主題3年封閉混合 501080 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.8650 | 1.8650 | 0.77% | 3.57% | 20.70% | 17.99 | 丁楊 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 中金中證500A 003016 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.8445 | 1.8445 | 0.57% | 12.15% | 23.88% | 2.56 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金中證500C 003578 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.8337 | 1.8337 | 0.56% | 11.93% | 23.38% | 1.68 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金金澤A 005005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.6022 | 1.6022 | 0.49% | 0.11% | 14.92% | 1.97 | 邱延冰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金金澤C 005006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.5762 | 1.5762 | 0.49% | -0.11% | 14.47% | 0.01 | 邱延冰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金衡優靈活配置混合A 005489 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.4624 | 1.5024 | 0.45% | 6.09% | 12.19% | 3.95 | 劉重晉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金衡優靈活配置混合C 005490 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.4363 | 1.4763 | 0.45% | 5.87% | 11.73% | 0.17 | 劉重晉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞祥C 006280 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.2096 | 1.2096 | 0.44% | -9.91% | -3.87% | 0.00 | 劉重晉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞祥A 006279 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 4.6198 | 4.6198 | 0.44% | -9.85% | -3.76% | 2.20 | 劉重晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金新醫藥股票A 006981 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-17 | 2.0317 | 2.0317 | 0.42% | -10.11% | 13.07% | 2.25 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金新醫藥股票C 007005 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-17 | 2.0041 | 2.0041 | 0.42% | -10.30% | 12.61% | 0.46 | 丁天宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金豐碩混合 005396 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.4215 | 1.4215 | 0.40% | -2.28% | 7.60% | 2.02 | 劉重晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股價值指數C 006350 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.1977 | 1.1977 | 0.23% | -4.43% | -1.84% | 0.01 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股價值指數A 006349 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.2054 | 1.2054 | 0.22% | -4.32% | -1.61% | 0.14 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金恒遠一年持有期混合 011293 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-17 | 1.0263 | 1.0263 | 0.17% | 2.45% | - | 2.19 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金絕對收益 001059 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-17 | 1.1288 | 1.1288 | 0.13% | 1.15% | 1.15% | 1.91 | 劉重晉 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
| 中金滬深300A 003015 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.8717 | 1.8717 | 0.09% | -4.76% | 4.54% | 2.40 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金滬深300C 003579 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.9026 | 1.9026 | 0.08% | -4.95% | 4.12% | 1.28 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金純債A 000801 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.1718 | 1.2836 | 0.04% | 1.63% | 2.70% | 6.09 | 石玉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 中金純債C 000802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.1448 | 1.2465 | 0.04% | 1.49% | 2.31% | 0.01 | 石玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金金合債券 012101 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | - | - | 2.01 | 董珊珊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金金序量化藍籌A 005405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.3833 | 1.3833 | 0.03% | -4.24% | -0.50% | 0.03 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金金序量化藍籌C 005406 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-17 | 1.4259 | 1.4259 | 0.03% | -4.44% | -0.94% | 0.00 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金金元A 006570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0100 | 1.1028 | 0.02% | 2.37% | 5.19% | 79.44 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
| 中金新璟3個月定期開放債券 011890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | - | - | 51.00 | 董珊珊 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中金優選300指數(LOF)A 501060 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.7737 | 1.7737 | 0.02% | 5.38% | 9.71% | 0.87 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金優選300指數(LOF)C 501061 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.7564 | 1.7564 | 0.02% | 5.26% | 9.44% | 0.09 | 耿帥軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金金利A 003811 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0352 | 1.1757 | 0.01% | 1.95% | 3.72% | 5.10 | 石玉 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
| 中金金利C 003812 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0291 | 1.1702 | 0.01% | 1.74% | 3.30% | 0.00 | 石玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金金元C 006571 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0176 | 1.1104 | 0.01% | 2.29% | 5.08% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金新輝1年 009450 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0441 | 1.0551 | 0.01% | 2.02% | 4.83% | 40.19 | 董珊珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金中債1-3年政金債C 008157 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0400 | 1.0450 | 0.01% | 1.41% | 3.12% | 0.00 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金中債1-3年政金債A 008156 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0405 | 1.0465 | 0.01% | 1.45% | 3.21% | 1.04 | 石玉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中金安益30天滾動持有短債發起C 013112 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | - | - | 2.95 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金安益30天滾動持有短債發起A 013111 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | - | - | 0.26 | 石玉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中金金信債券 013140 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 4.47 | 閆雯雯 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中金MSCI質量A 006341 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 2.5688 | 2.5688 | -0.17% | -7.95% | 5.90% | 3.57 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金MSCI質量C 006342 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 2.5560 | 2.5560 | -0.17% | -8.06% | 5.64% | 1.78 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金消費升級 001193 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-17 | 1.3649 | 1.3649 | -0.20% | -14.91% | -5.35% | 3.51 | 閆鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.1525 | 1.1525 | -0.23% | -7.87% | -9.76% | 0.02 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.1599 | 1.1599 | -0.23% | -7.75% | -9.53% | 0.15 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.3973 | 1.3973 | -0.35% | -8.48% | 0.70% | 0.27 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 1.4025 | 1.4025 | -0.36% | -8.37% | 0.95% | 1.30 | 耿帥軍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金浙金6個月定開債 006096 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0071 | 1.1390 | - | 2.15% | 4.43% | 14.83 | 石玉 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 中金新元6個月定開債A 006640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0486 | 1.1106 | - | 1.92% | 3.68% | 2.06 | 石玉 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 中金新元6個月定開債C 006641 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0494 | 1.1014 | - | 1.76% | 0.21% | 0.00 | 石玉 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 中金新盛1年定開債 009451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0097 | 1.0337 | - | 1.18% | 2.74% | 0.10 | 石玉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金泰順12個月定開混合 009843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.1376 | 1.1376 | - | 3.65% | 12.76% | 0.30 | 邱延冰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金鑫裕1年定開債A 008104 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0137 | 1.0607 | - | 1.44% | 3.44% | 50.74 | 董珊珊 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中金鑫福87個月定開債 008102 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0281 | 1.0476 | - | 2.03% | 3.97% | 81.88 | 董珊珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金鑫裕1年定開債C 008105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0098 | 1.0527 | - | 1.22% | 3.00% | 0.00 | 董珊珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 普洛斯 508056 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | - | 陳茸茸 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金現金管家A 000882 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-17 | 0.5617 | 1.8850% | 1.86% | 1.92% | 0.49% | 1.07 | 石玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金現金管家B 000883 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-17 | 0.6274 | 2.1310% | 2.11% | 2.16% | 0.55% | 75.60 | 石玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金現金管家C 005065 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-17 | 0.5642 | 1.8960% | 1.87% | 1.93% | 0.49% | 256.91 | 石玉 | 限大額 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-17 | 0.8479 | 0.8479 | -0.19% | 0.8480 | -0.01% | 3.80 | 耿帥軍 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.18% | 79.27 | 12,113.19 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.15% | 5.47 | 10,014.31 | ||
| 3 | 300725 | 藥石科技 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.14% | 46.74 | 9,567.48 | ||
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.13% | 28.23 | 8,907.57 | ||
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.12% | 228.27 | 8,151.40 | ||
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.11% | 205.09 | 7,731.83 | ||
| 7 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.10% | 62.57 | 6,678.95 | ||
| 8 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.10% | 30.03 | 6,653.47 | ||
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.10% | 29.82 | 6,541.79 | ||
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.09% | 15.57 | 6,001.37 |
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