國壽安保基金管理有限公司

國壽安保基金 2020年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-09-30

國壽安保基金管理 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 67.42 184.47 40/121
基金數量(只) 12 21.07 45/121
基金經理數量 5 5.78 35/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國壽安保安弘純債一年定開債 011951 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.12.22 闞磊 認購期 - 詳情 購買
國壽安保裕祥混合C 012666 混合型-偏債 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 -- - 詳情 購買
國壽安保裕祥混合A 012665 混合型-偏債 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 -- - 詳情 購買
國壽安保滬港深300ETF聯接A 012663 指數型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 -- - 詳情 購買
國壽安保滬港深300ETF聯接C 012664 指數型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型-靈活 11-18 2.9303 2.9803 0.93% 36.60% 35.03% 3.09 吳堅 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型-靈活 11-18 2.4064 2.6990 0.82% 27.50% 29.67% 11.07 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩安混合C 010985 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0231 1.0231 0.19% 2.30% - 0.68 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩安混合A 010984 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0258 1.0258 0.18% 2.56% - 1.95 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保科創3年封閉混合 501097 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3664 1.3664 0.16% 17.74% 20.09% 4.27 吳堅 暫停申購 0.15% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合A 010934 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0186 1.0186 0.12% - - 2.44 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合C 010935 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0169 1.0169 0.12% - - 0.39 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0305 1.0305 0.11% 1.77% - 5.88 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0351 1.0351 0.11% 2.00% - 23.67 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 檔案 混合型-偏債 11-17 1.0299 1.0299 0.10% 1.10% 2.23% 0.50 張志雄 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合C 011511 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0502 1.0502 0.09% 4.80% - 2.84 黃力 等 限大額 - 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合A 011510 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0531 1.0531 0.08% 5.02% - 36.74 黃力 等 限大額 - 購買
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 檔案 債券型-長債 11-18 1.0337 1.0367 0.05% 2.43% - 0.00 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩弘混合A 011027 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2599 1.2599 0.05% 25.54% - 0.33 闞磊 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型-長債 11-18 1.0821 1.2284 0.04% 2.39% 5.84% 184.75 李一鳴 限大額 0.08% 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 債券型-長債 11-18 1.0552 1.1865 0.04% 2.23% 4.49% 43.65 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊耀純債C 007838 檔案 債券型-長債 11-18 1.0903 1.0903 0.04% 2.63% 4.56% 1.26 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊耀純債A 007837 檔案 債券型-長債 11-18 1.0994 1.0994 0.04% 2.83% 4.98% 9.87 黃力 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 檔案 債券型-長債 11-18 1.0428 1.0628 0.04% 2.13% 5.07% 31.47 盧珊 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310 檔案 債券型-長債 11-18 1.0178 1.0178 0.04% - - 0.71 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券A 009309 檔案 債券型-長債 11-18 1.0193 1.0193 0.04% - - 6.82 黃力 等 限大額 0.04% 購買
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 檔案 債券型-長債 11-18 1.0344 1.0374 0.04% 2.46% - 59.20 黃力 等 開放申購 0.05% 購買
國壽安保穩弘混合C 011028 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2642 1.2642 0.04% 26.00% - 0.19 闞磊 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊益信用純債債券 000931 檔案 債券型-長債 11-18 1.1239 1.3339 0.03% 3.23% 6.18% 6.44 陶尹斌 等 限大額 0.06% 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 債券型-長債 11-18 1.0302 1.2006 0.03% 2.32% 4.16% 34.84 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型-中短債 11-18 1.1024 1.1024 0.03% 2.14% 3.99% 26.40 闞磊 開放申購 0.04% 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0932 1.0932 0.03% 1.99% 3.67% 4.37 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型-長債 11-18 1.0282 1.0992 0.03% 1.84% 3.96% 5.22 李一鳴 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰弘純債債券 007419 檔案 債券型-長債 11-18 1.0755 1.0755 0.03% 1.74% 3.94% 21.30 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 檔案 債券型-長債 11-18 1.0366 1.0566 0.03% 1.90% 4.64% 0.10 盧珊 開放申購 0.00% 購買
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 檔案 混合型-偏債 11-17 1.0902 1.0902 0.03% 2.59% 5.97% 5.18 張志雄 開放申購 0.08% 購買
國壽安保泰安純債債券 010232 檔案 債券型-長債 11-18 1.0235 1.0285 0.03% 1.71% - 2.04 闞磊 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型-長債 11-18 1.0389 1.1683 0.02% 1.81% 3.86% 5.17 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券型-長債 11-18 1.0237 1.0887 0.02% 1.83% 4.15% 158.38 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券型-長債 11-18 1.0248 1.0898 0.02% 1.78% 4.04% 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安恒金融債債券 012451 檔案 債券型-長債 11-18 1.0097 1.0097 0.02% - - 45.29 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型-長債 11-18 1.0609 1.1594 0.01% 1.51% 3.53% 21.92 方旭赟 開放申購 0.08% 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型-長債 11-18 1.0281 1.0991 0.01% 2.09% 4.55% 15.97 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰恒純債債券 006980 檔案 債券型-長債 11-18 1.0049 1.0748 0.01% 1.79% 4.32% 9.40 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型-長債 11-18 1.0416 1.0756 0.01% 1.63% 3.82% 30.74 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.0724 1.0724 0.01% 3.56% 5.25% 0.47 吳聞 限大額 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.0652 1.0652 0.01% 3.36% 4.83% 0.06 吳聞 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊誠純債C 008874 檔案 債券型-長債 11-18 1.0267 1.0267 0.01% 2.31% 4.30% 0.15 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊誠純債A 008873 檔案 債券型-長債 11-18 1.0332 1.0332 0.01% 2.52% 4.71% 0.81 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊弘短債債券E 011010 檔案 債券型-中短債 11-18 0.9860 0.9860 0.01% - - 0.00 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型-長債 11-18 1.2040 1.4980 0.00% 2.12% 3.87% 0.47 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型-長債 11-18 1.2110 1.5030 0.00% 2.37% 4.29% 7.33 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1495 1.3647 0.00% 3.25% 8.92% 7.25 方旭赟 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1468 1.3594 0.00% 3.20% 8.81% 1.88 方旭赟 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0300 1.1410 0.00% 2.28% 1.08% 3.15 陶尹斌 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0260 1.1210 0.00% 2.09% 0.69% 0.00 陶尹斌 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊弘短債債券C 011009 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0095 1.0095 0.00% - - 0.03 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊弘短債債券A 011008 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0107 1.0107 0.00% - - 2.74 桑迎 開放申購 0.04% 購買
國壽安保穩悅混合A 010828 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0649 1.0649 -0.02% 6.00% - 2.99 闞磊 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩悅混合C 010829 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0642 1.0642 -0.02% 5.95% - 1.21 闞磊 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保裕豐混合A 011734 檔案 混合型-平衡 11-18 1.0101 1.0101 -0.03% - - 2.83 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0823 1.0823 -0.04% 3.49% 8.02% 1.52 李康 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保裕豐混合C 011735 檔案 混合型-平衡 11-18 1.0097 1.0097 -0.04% - - 2.48 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0865 1.0865 -0.05% 3.64% 8.35% 2.56 李康 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合A 011773 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0325 1.0325 -0.05% - - 3.10 闞磊 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合C 011774 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0308 1.0308 -0.05% - - 1.75 闞磊 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2346 1.3982 -0.06% 2.47% 8.03% 2.29 吳聞 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2375 1.4039 -0.07% 2.53% 8.14% 7.43 吳聞 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型-偏債 11-18 1.3023 1.4183 -0.08% 2.73% 8.44% 4.49 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2995 1.4135 -0.08% 2.69% 8.35% 3.92 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩隆混合C 011772 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0057 1.0057 -0.08% - - 2.00 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型-混合債 11-18 1.1540 1.1750 -0.09% -0.69% 1.32% 0.14 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型-混合債 11-18 1.1640 1.1960 -0.09% -0.51% 1.66% 2.57 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩隆混合A 011771 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0058 1.0058 -0.09% - - 4.30 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2132 1.3807 -0.10% 3.85% 8.22% 3.10 李一鳴 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1630 1.4320 -0.11% 1.93% 6.46% 0.15 李丹 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1655 1.4375 -0.11% 1.97% 6.56% 4.82 李丹 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2164 1.3861 -0.11% 3.90% 8.33% 6.84 李一鳴 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2250 1.3711 -0.12% 4.44% 8.52% 2.38 吳聞 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2277 1.3755 -0.12% 4.49% 8.63% 5.80 吳聞 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保裕安混合C 010206 檔案 混合型-平衡 11-18 1.0340 1.0540 -0.16% 1.79% 5.61% 0.79 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保裕安混合A 010205 檔案 混合型-平衡 11-18 1.0373 1.0573 -0.16% 1.95% 5.94% 4.20 李捷 開放申購 0.08% 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2866 1.3919 -0.17% 1.90% 7.21% 4.94 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1975 1.4333 -0.17% 3.58% 7.24% 2.41 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1993 1.4325 -0.17% 3.52% 7.13% 0.27 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保研究精選混合C 008083 檔案 混合型-偏股 11-18 1.7694 1.7694 -0.24% 20.77% 26.06% 0.16 祁善斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保研究精選混合A 008082 檔案 混合型-偏股 11-18 1.7792 1.7792 -0.24% 20.94% 26.43% 0.47 祁善斌 開放申購 0.15% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 指數型-股票 11-18 0.7033 0.7033 -0.27% 7.46% 12.80% 2.75 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型-靈活 11-18 1.8903 1.8903 -0.33% 21.70% 33.89% 3.81 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2240 1.6250 -0.41% 12.15% 14.95% 5.04 李丹 開放申購 0.15% 購買
國壽創精選88ETF聯接C 008899 檔案 指數型-股票 11-18 1.2730 1.2730 -0.41% 30.02% 18.35% 0.04 李康 開放申購 0.00% 購買
國壽創精選88ETF聯接A 008898 檔案 指數型-股票 11-18 1.2789 1.2789 -0.42% 30.22% 18.71% 1.78 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2279 1.2279 -0.45% 9.42% 8.91% 1.92 張琦 限大額 0.00% 購買
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2354 1.2354 -0.46% 9.47% 9.02% 3.89 張琦 限大額 0.15% 購買
國壽安保華豐混合C 010766 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0177 1.0177 -0.46% 4.24% - 0.38 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保華豐混合A 010765 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0201 1.0201 -0.46% 4.40% - 1.04 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 11-18 2.1740 2.3960 -0.55% 25.88% 27.13% 2.08 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽安保消費新藍海混合 005175 檔案 混合型-靈活 11-18 1.9826 1.9826 -0.56% 13.62% 16.82% 0.89 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保高股息混合C 009501 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9714 0.9714 -0.67% 1.74% -4.26% 0.01 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保高股息混合A 009500 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9747 0.9747 -0.68% 1.89% -3.97% 2.34 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型-靈活 11-18 1.6858 1.8758 -0.70% 1.28% 7.89% 5.30 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 11-18 2.0640 2.1340 -0.77% 19.72% 27.96% 3.70 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型-靈活 11-18 2.0406 2.0706 -0.89% 1.09% 6.89% 3.75 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 指數型-股票 11-18 1.2878 2.0078 -0.91% -4.54% 1.75% 28.95 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保創新醫藥股票A 009502 檔案 股票型 11-18 0.9471 0.9471 -1.64% -11.64% - 0.41 劉志軍 開放申購 0.15% 購買
國壽安保創新醫藥股票C 009503 檔案 股票型 11-18 0.9444 0.9444 -1.66% -11.79% - 0.13 劉志軍 開放申購 0.00% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型-偏股 11-18 1.6693 1.6693 -1.74% -11.88% 5.81% 0.97 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型-偏股 11-18 1.6930 1.6930 -1.75% -11.75% 6.12% 0.11 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型-偏債 11-12 1.3222 1.3892 - 3.37% 7.79% 0.10 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型-偏債 11-12 1.3581 1.4251 - 3.71% 8.47% 5.43 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保安澤39個月定開債 007970 檔案 債券型-長債 11-12 1.0212 1.0606 - 1.57% 3.18% 119.56 闞磊 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 檔案 債券型-長債 11-12 1.0934 1.0934 - 3.19% 5.52% 23.38 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 檔案 債券型-長債 11-12 1.0264 1.0264 - 0.88% 2.01% 0.10 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 檔案 債券型-長債 11-12 1.0291 1.0291 - 1.98% 3.94% 18.41 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 債券型-長債 11-12 1.1136 1.2113 - 2.43% 3.89% 63.03 吳聞 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 檔案 債券型-長債 11-12 1.0193 1.0490 - 1.87% 3.74% 81.20 陶尹斌 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合C 012956 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0012 1.0012 - - - 14.23 吳聞 封閉期 - 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合A 012955 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0021 1.0021 - - - 14.62 吳聞 封閉期 - 購買
國壽安保安悅純債一年定開債 011634 檔案 債券型-長債 11-12 0.9997 0.9997 - - - 20.00 闞磊 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 貨幣型 11-18 0.6044 2.1690% 2.13% 2.15% 0.55% 9.46 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 11-18 0.6446 2.3960% 2.47% 2.41% 0.60% 6.18 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 11-18 0.5789 2.1520% 2.23% 2.16% 0.54% 382.41 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 貨幣型 11-18 0.5751 2.6750% 2.86% 2.58% 0.59% 61.77 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣A 001826 貨幣型 11-18 0.5571 2.1090% 2.08% 2.07% 0.56% 57.42 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 11-18 0.5604 2.0560% 2.04% 2.04% 0.52% 78.28 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 11-18 0.5625 2.0910% 2.09% 2.12% 0.53% 117.81 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 貨幣型 11-18 0.6427 2.3120% 2.27% 2.29% 0.59% 198.92 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣B 009790 貨幣型 11-18 0.6230 2.3550% 2.32% 2.31% 0.62% 35.64 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 貨幣型 11-18 0.6265 2.8620% 3.05% 2.78% 0.64% 33.10 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 11-18 0.5788 2.1500% 2.23% 2.16% 0.54% 0.07 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 11-18 0.5748 2.1090% 2.12% 2.13% 0.53% 0.17 張英 場內交易 - 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 11-18 0.4966 1.8470% 1.85% 1.88% 0.47% 0.26 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 11-18 0.4364 1.6010% 1.61% 1.62% 0.41% 3.30 張英 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保中證500ETF 510560 指數型-股票 11-18 1.5612 0.7229 -0.29% 1.5710 -0.63% 2.64 李康
國壽安保創精選88ETF 159804 指數型-股票 11-18 1.4260 1.4260 -0.43% 1.4340 -0.56% 1.94 李康 等
國壽安保滬深300ETF 510380 指數型-股票 11-18 1.3014 1.3014 -0.96% 1.3110 -0.74% 28.19 李康
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 指數型-股票 11-18 0.8555 0.8555 -1.09% 0.8600 -0.53% 26.38 李康 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 29 0.17% 21.00 38,433.29
2 605305 中際聯合 23 0.11% 303.78 24,545.65
3 600036 招商銀行 21 0.10% 439.63 22,179.21
4 002531 天順風能 17 0.06% 842.81 14,959.91
5 00700 騰訊控股 2 0.06% 36.75 14,125.74
6 601318 中國平安 4 0.06% 274.74 13,286.46
7 002594 比亞迪 12 0.06% 52.24 13,034.40
8 000333 美的集團 16 0.05% 167.96 11,689.86
9 000858 五 糧 液 6 0.05% 52.88 11,600.42
10 300724 捷佳偉創 8 0.05% 77.90 10,703.46

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國壽安保基金管理吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

135

1

強上車,追漲買入~ [國壽安保穩弘混合C吧]

洞里沙蟹

2021-11-19

17

0

漲得可喜,美美噠 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

天天賺賺賺錢錢

2021-11-19

24

0

今天能紅嗎 [國壽安保穩惠混合吧]

基民uce8EG

2021-11-19

51

1

這基手續費貴嗎? [國壽安保穩弘混合C吧]

基民szqUD1

2021-11-19

55

1

稀土有色今天略差,所以你就弱點。但相信你... [國壽安保穩弘混合C吧]

基民UFIYvF

2021-11-19

25

0

這雞的估值現在變得飄忽不定。 [國壽安保穩弘混合C吧]

已然飯特稀

2021-11-19

31

0

今天又可以加倉啦,繼續加油 [國壽安保穩弘混合C吧]

炒基蛋韭菜

2021-11-19

112

3

這基手續費貴嗎?多少錢啊? [國壽安保穩弘混合C吧]

基民szqUD1

2021-11-19

28

0

繼續定投5北 [國壽安保穩弘混合A吧]

基民80n5880v28

2021-11-19

504

4

國壽安鑫盈什么時候能在天天基金買就好了。 [國壽安保鑫錢包貨幣B吧]

收成穩增

2021-11-19

40

0

大漲咯 [國壽安保穩弘混合A吧]

西西姐1

2021-11-19

90

1

這什么鬼,咋這么能漲,短短半個十個點的收... [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

大基神

2021-11-19

58

0

擒龍頭!深挖藍籌價值 [國壽安保新藍籌混合吧]

國壽安保基金

2021-11-19

56

0

國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港... [國壽安保滬港深300ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-11-19

52

0

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證... [國壽安保滬港深300ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-11-19

55

0

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證... [國壽安保滬港深300ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-11-19

60

0

國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港... [國壽安保滬港深300ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-11-19

52

0

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證... [國壽安保滬港深300ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-11-19

52

0

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證... [國壽安保滬港深300ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-11-19

29

0

今天還能繼續紅嗎,加油啊 [國壽安保穩弘混合A吧]

無敵幸運仔857

2021-11-19

54

0

國壽安保基金管理有限公司國壽安保裕祥混合... [國壽安保裕祥混合A吧]

基金資訊

2021-11-19

52

0

國壽安保裕祥混合型證券投資基金基金產品資... [國壽安保裕祥混合A吧]

基金資訊

2021-11-19

52

0

國壽安保基金管理有限公司國壽安保裕祥混合... [國壽安保裕祥混合A吧]

基金資訊

2021-11-19

53

0

國壽安保裕祥混合型證券投資基金招募說明書 [國壽安保裕祥混合A吧]

基金資訊

2021-11-19

50

0

國壽安保裕祥混合型證券投資基金基金份額發... [國壽安保裕祥混合A吧]

基金資訊

2021-11-19

48

0

國壽安保裕祥混合型證券投資基金基金合同及... [國壽安保裕祥混合A吧]

基金資訊

2021-11-19

108

2

哎呀呀,氣死我了 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

大基神

2021-11-19

75

0

正好一個月 [國壽安保穩弘混合C吧]

金子2020520

2021-11-18

73

1

這差的有點多啊 [國壽安保穩弘混合C吧]

獨自倚樓聽風雨

2021-11-18

87

2

小白問一下,11號買的今天賣手續費是低于百... [國壽安保穩惠混合吧]

基民z5839o9190

2021-11-18

79

1

這基買賣期貨嗎?這么猛的 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民lyO5ba

2021-11-18

52

0

[基金行情走勢圖] [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

石頭大叔86

2021-11-18

98

3

這估值太夸張了[大笑] [國壽安保穩弘混合C吧]

基民8w9165U869

2021-11-18

90

2

小白問一下11號買的今天賣手續費是0.75嗎 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民z5839o9190

2021-11-18

92

0

C類總收益率26.42,A類總收益率25.99,相差0... [國壽安保穩弘混合A吧]

善德財源

2021-11-18

42

0

很驚喜呀,好基 [國壽安保穩弘混合C吧]

天天賺賺賺錢錢

2021-11-18

48

0

[基金行情走勢圖] [國壽安保穩弘混合C吧]

基民73A27961N1

2021-11-18

33

0

妖基一只! [國壽安保穩弘混合C吧]

已然飯特稀

2021-11-18

40

0

估值水到不行 [國壽安保穩弘混合C吧]

馥芮黑尾菟

2021-11-18

272

4

想問一下已經上車的老司機們,這雞剛開始成... [國壽安保穩弘混合C吧]

小譚家的老譚0249

2021-11-18

37

0

今天是在開玩笑嗎 [國壽安保穩弘混合C吧]

小谷子666

2021-11-18

69

1

這債基怎么這么猛 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民dolrRt

2021-11-18

42

0

托實在太多 [國壽安保穩弘混合C吧]

養基賺家

2021-11-18

104

2

A類要申購費,不要服務費,凈值還比C類低,... [國壽安保穩弘混合A吧]

善德財源

2021-11-18

111

1

想一次性買50萬,怎么買不了 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民16167y75Y3

2021-11-18

91

1

還能進場嗎? [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民PWdxGh

2021-11-18

53

0

蕪湖,今天又能吃肉了 [國壽安保穩惠混合吧]

兩半月光

2021-11-18

154

2

妖怪債基嗎 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民9m1d325177

2021-11-18

111

2

混合中的戰斗機,牛的 [國壽安保穩弘混合C吧]

私募小作手

2021-11-18

94

2

昨天我賣出了我是韭菜 [國壽安保穩弘混合C吧]

POWER哥

2021-11-18