鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.20 185.27 118/122
基金數量(只) 2 21.39 95/122
基金經理數量 3 5.83 58/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2615 1.4775 0.54% 2.90% 11.53% 0.74 鄭文旭 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2439 1.4239 0.54% 2.48% 10.62% 0.00 鄭文旭 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 12-01 1.5439 1.5439 0.53% -10.79% 3.41% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 12-01 1.5727 1.5727 0.53% -10.43% 4.23% 0.19 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5961 1.5961 0.30% 3.27% 17.39% 0.33 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型-靈活 12-01 1.6282 1.6282 0.30% 3.47% 17.86% 1.58 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型-靈活 12-01 1.1358 1.1358 0.29% 1.10% 11.86% 1.84 曹建華 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型-靈活 12-01 1.1336 1.1336 0.28% 0.93% 13.36% 0.31 曹建華 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0586 1.1186 0.24% 2.11% 4.02% 0.12 曹建華 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0290 1.0890 0.22% 1.90% 3.59% 0.02 曹建華 開放申購 0.00% 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 債券型-長債 11-26 1.0209 1.1627 0.04% 1.85% 4.65% 5.08 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型-長債 12-01 1.0376 1.0576 0.03% 1.10% 3.13% 19.93 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型-長債 12-01 1.0580 1.1201 0.03% 3.66% 5.98% 5.21 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元鴻利債券A 000694 檔案 債券型-長債 12-01 1.2861 1.4001 0.02% 1.66% 2.09% 2.30 趙慧 限大額 0.06% 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型-長債 12-01 1.1595 1.1933 0.02% 2.24% 5.23% 10.55 黃軒 限大額 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 債券型-長債 12-01 1.0884 1.2300 0.02% 2.51% 9.99% 20.57 郭卉 開放申購 - 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 債券型-可轉債 12-01 1.0885 1.0985 0.02% 2.06% 4.46% 13.34 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 債券型-長債 12-01 1.0437 1.1212 0.02% 2.32% 4.71% 24.07 羅杰 暫停申購 0.06% 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型-長債 12-01 1.0924 1.0924 0.02% 1.60% 3.71% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型-長債 12-01 1.1050 1.1050 0.02% 1.81% 4.13% 5.48 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型-長債 12-01 1.1273 1.3606 0.01% 2.01% 4.32% 5.39 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 債券型-長債 12-01 1.1116 1.2148 0.01% 2.25% 4.83% 12.91 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型-長債 12-01 1.0965 1.2205 0.01% 2.13% 4.66% 33.38 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型-長債 12-01 1.1297 1.2042 0.01% 1.91% 4.28% 11.20 顏昕 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0551 1.1492 0.01% 1.83% 4.29% 10.50 曹建華 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0492 1.1291 0.01% 1.64% 3.88% 0.00 曹建華 限大額 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型-長債 12-01 1.0191 1.1937 0.01% 1.67% 3.78% 20.67 顏昕 限大額 - 購買
鑫元鴻利債券D 014005 檔案 債券型-長債 12-01 1.2860 1.3500 0.01% - - - 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 債券型-長債 12-01 1.0316 1.2154 0.00% 2.74% 6.18% 8.16 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債A 006082 檔案 債券型-長債 12-01 1.0850 1.0929 0.00% 2.14% 4.57% 10.38 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 債券型-長債 12-01 1.0337 1.1242 0.00% 2.95% 5.21% 10.59 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 債券型-長債 12-01 1.0914 1.0914 0.00% 2.38% 5.11% 46.87 鄭文旭 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券型-長債 12-01 1.0464 1.0534 0.00% 1.71% 3.77% 0.02 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 債券型-長債 12-01 1.0111 1.0840 0.00% 2.12% 4.35% 10.01 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0650 1.0650 0.00% 2.68% 5.86% 3.63 趙慧 開放申購 0.03% 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0608 1.0608 0.00% 2.55% 5.60% 0.58 趙慧 開放申購 0.00% 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 債券型-長債 12-01 1.0439 1.0539 0.00% 2.49% 5.57% 5.39 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元金融債3個月定開 013115 檔案 債券型-長債 12-01 1.0080 1.0080 0.00% - - 11.00 顏昕 封閉期 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型-長債 12-01 1.0538 1.1951 -0.01% 1.70% 3.79% 9.79 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券型-長債 12-01 1.0484 1.0554 -0.01% 1.76% 3.86% 1.07 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 債券型-長債 12-01 1.0389 1.0390 -0.01% 2.19% 5.15% 2.56 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型-長債 12-01 1.0426 1.3871 -0.02% 2.05% 4.36% 13.06 鄭文旭 等 開放申購 0.04% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型-長債 12-01 1.0399 1.2788 -0.02% 1.98% 4.25% 0.00 鄭文旭 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 債券型-長債 12-01 1.0516 1.0896 -0.02% 1.97% 4.39% 3.24 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券型-長債 12-01 1.0589 1.0589 -0.02% 2.21% 4.50% 0.02 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券型-長債 12-01 1.0613 1.0613 -0.03% 2.25% 4.60% 1.06 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型-長債 12-01 1.0242 1.0242 -0.04% 1.78% - 2.04 郭卉 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型-長債 12-01 1.0740 1.2941 -0.05% 1.71% 3.71% 0.01 郭卉 限大額 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型-長債 12-01 1.0772 1.2322 -0.05% 1.76% 3.81% 3.74 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0056 1.0856 -0.09% 4.80% 5.66% 0.03 林啟姜 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0357 1.1157 -0.09% 5.01% 6.08% 0.22 林啟姜 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3621 1.3621 -0.12% 13.40% 18.70% 0.73 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3367 1.3367 -0.13% 13.14% 18.14% 0.00 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型-偏債 12-01 1.1060 1.1060 -0.14% 8.11% 10.74% 1.46 趙慧 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元鑫動力混合C 012097 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0641 1.0641 -0.19% - - 1.52 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫動力混合A 012096 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0657 1.0657 -0.20% - - 3.28 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8611 1.9561 -0.31% 18.11% 45.24% 0.57 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8513 1.9313 -0.32% 17.86% 44.47% 0.13 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 債券型-長債 11-26 1.0323 1.1971 - 1.70% 4.29% 6.13 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 債券型-長債 11-26 1.0520 1.1769 - 2.33% 5.33% 5.43 丁汀 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債C 006083 檔案 債券型-長債 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 債券型-長債 11-26 1.0679 1.1019 - 2.96% 5.79% 15.74 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 債券型-長債 11-26 1.0371 1.0721 - 1.65% 3.25% 15.48 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 債券型-長債 11-26 1.0385 1.0385 - 1.53% 3.03% 23.16 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合享純債D 013875 檔案 債券型-長債 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 開放申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 12-01 0.5809 2.1980% 2.14% 2.00% 0.49% 1.79 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 12-01 0.6467 2.4440% 2.39% 2.25% 0.55% 164.81 趙慧 暫停申購 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 12-01 0.5859 2.2140% 2.18% 2.21% 0.54% 2.08 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 12-01 0.6513 2.4600% 2.43% 2.46% 0.60% 5.94 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 11 0.09% 10.22 5,372.96
2 603659 璞泰來 5 0.08% 28.45 4,893.06
3 000858 五 糧 液 9 0.08% 21.48 4,712.50
4 600519 貴州茅臺 12 0.08% 2.47 4,520.10
5 600905 三峽能源 10 0.05% 412.28 2,861.19
6 600809 山西汾酒 4 0.04% 7.37 2,325.24
7 002594 比亞迪 6 0.04% 9.07 2,263.06
8 000733 振華科技 4 0.03% 19.00 1,904.18
9 002158 漢鐘精機 3 0.03% 67.90 1,580.71
10 300012 華測檢測 2 0.02% 52.00 1,318.20

行業配置前十大(全部基金)

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放... [鑫元悅利定開債發起式吧]

基金資訊

2021-11-23

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請問這款貨幣基金怎么不讓贖回呢?貨幣基金... [鑫元安鑫寶貨幣A吧]

基民AgiyUH

2021-11-22

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漲幅0.08%偏差0.04%,居然負了,,太坑人了... [鑫元中短債A吧]

基民YWy0H0

2021-11-20

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看看你都買的啥,茅臺五糧液汾酒也能做動力... [鑫元鑫動力混合A吧]

基民c87589631L

2021-11-20

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元承利三個月定... [鑫元承利三個月定開債吧]

基金資訊

2021-11-19

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鑫元招利債券型證券投資基金分紅公告 [鑫元招利債券吧]

基金資訊

2021-11-19

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怎么還有酒呢 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民pdTBW2

2021-11-18

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小李子你好,我前兩天剛進了你的基金。看重... [鑫元欣享靈活配置混合C吧]

excellentman

2021-11-17

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鑫元合利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元合利定開債發起式吧]

基金資訊

2021-11-17

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鑫元鴻利債券型證券投資基金分紅公告 [鑫元鴻利債券A吧]

基金資訊

2021-11-17

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關于鑫元鴻利債券型證券投資基金暫停大額申... [鑫元鴻利債券A吧]

基金資訊

2021-11-16

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固收周報短期震蕩,長期仍舊可以期待 [鑫元中短債A吧]

鑫元基金

2021-11-15

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權益每周策略 [鑫元欣享靈活配置混合A吧]

鑫元基金

2021-11-15

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已經有人說了,股市漲它就跌正常呀,股市跌... [鑫元中短債A吧]

陳春宇1

2021-11-15

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買進來一個月賺了個寂寞,不夠手續費的 [鑫元鴻利債券A吧]

抬杠運動員1號

2021-11-15

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鑫元合豐純債債券型證券投資基金(鑫元合豐... [鑫元合豐純債C吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元合豐純債債券型證券投資基金(鑫元合豐... [鑫元合豐純債A吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元常利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元常利定開債吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元價值精選靈活配置混合型證券投資基金(... [鑫元價值精選混合C吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元價值精選靈活配置混合型證券投資基金(... [鑫元價值精選混合A吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元合豐純債債券型證券投資基金更新招募說... [鑫元合豐純債C吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元得利債券型證券投資基金基金產品資料概... [鑫元得利債券吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元淳利定期開放債券吧]

基金資訊

2021-11-15

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鑫元常利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元常利定開債吧]

基金資訊

2021-11-15