鑫元基金管理有限公司
鑫元鴻利債券(000694) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品
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截止日期:2021-09-30
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.20 | 185.27 | 118/122 |
| 基金數量(只) | 2 | 21.39 | 95/122 |
| 基金經理數量 | 3 | 5.83 | 58/122 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.2615 | 1.4775 | 0.54% | 2.90% | 11.53% | 0.74 | 鄭文旭 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.2439 | 1.4239 | 0.54% | 2.48% | 10.62% | 0.00 | 鄭文旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元核心資產C 006194 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-01 | 1.5439 | 1.5439 | 0.53% | -10.79% | 3.41% | 0.01 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元核心資產A 006193 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-01 | 1.5727 | 1.5727 | 0.53% | -10.43% | 4.23% | 0.19 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.5961 | 1.5961 | 0.30% | 3.27% | 17.39% | 0.33 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.6282 | 1.6282 | 0.30% | 3.47% | 17.86% | 1.58 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元行業輪動混合A 005949 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.1358 | 1.1358 | 0.29% | 1.10% | 11.86% | 1.84 | 曹建華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元行業輪動混合C 005950 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.1336 | 1.1336 | 0.28% | 0.93% | 13.36% | 0.31 | 曹建華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元聚鑫收益增強債A 000896 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 12-01 | 1.0586 | 1.1186 | 0.24% | 2.11% | 4.02% | 0.12 | 曹建華 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元聚鑫收益增強債C 000897 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 12-01 | 1.0290 | 1.0890 | 0.22% | 1.90% | 3.59% | 0.02 | 曹建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元合利定開債發起式 005849 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0209 | 1.1627 | 0.04% | 1.85% | 4.65% | 5.08 | 顏昕 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元永利債券 005497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0376 | 1.0576 | 0.03% | 1.10% | 3.13% | 19.93 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元澤利債券 007551 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0580 | 1.1201 | 0.03% | 3.66% | 5.98% | 5.21 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元鴻利債券A 000694 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.2861 | 1.4001 | 0.02% | 1.66% | 2.09% | 2.30 | 趙慧 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元得利債券 003041 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.1595 | 1.1933 | 0.02% | 2.24% | 5.23% | 10.55 | 黃軒 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元瑞利定期開放債券 004459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0884 | 1.2300 | 0.02% | 2.51% | 9.99% | 20.57 | 郭卉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元添利三個月定開債 004031 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 12-01 | 1.0885 | 1.0985 | 0.02% | 2.06% | 4.46% | 13.34 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元淳利定期開放債券 006142 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0437 | 1.1212 | 0.02% | 2.32% | 4.71% | 24.07 | 羅杰 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0924 | 1.0924 | 0.02% | 1.60% | 3.71% | 0.00 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% | 1.81% | 4.13% | 5.48 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元穩利債券 000655 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.1273 | 1.3606 | 0.01% | 2.01% | 4.32% | 5.39 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元興利定期開放債 002265 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.1116 | 1.2148 | 0.01% | 2.25% | 4.83% | 12.91 | 顏昕 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元匯利債券 002442 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0965 | 1.2205 | 0.01% | 2.13% | 4.66% | 33.38 | 趙慧 | 暫停申購 | 0.01% | 購買 |
| 鑫元裕利債券 002915 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.1297 | 1.2042 | 0.01% | 1.91% | 4.28% | 11.20 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元雙債增強債券A 002632 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 12-01 | 1.0551 | 1.1492 | 0.01% | 1.83% | 4.29% | 10.50 | 曹建華 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元雙債增強債券C 002633 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 12-01 | 1.0492 | 1.1291 | 0.01% | 1.64% | 3.88% | 0.00 | 曹建華 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元聚利債券 003500 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0191 | 1.1937 | 0.01% | 1.67% | 3.78% | 20.67 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元鴻利債券D 014005 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.2860 | 1.3500 | 0.01% | - | - | - | 趙慧 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元廣利定開債發起式 005446 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0316 | 1.2154 | 0.00% | 2.74% | 6.18% | 8.16 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元全利一年定開債A 006082 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0850 | 1.0929 | 0.00% | 2.14% | 4.57% | 10.38 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元悅利定開債發起式 006754 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0337 | 1.1242 | 0.00% | 2.95% | 5.21% | 10.59 | 趙慧 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元承利三個月定開債 006993 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 2.38% | 5.11% | 46.87 | 鄭文旭 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0464 | 1.0534 | 0.00% | 1.71% | 3.77% | 0.02 | 顏昕 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元富利三個月定期開放債 007559 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0111 | 1.0840 | 0.00% | 2.12% | 4.35% | 10.01 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中短債A 008864 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 2.68% | 5.86% | 3.63 | 趙慧 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 鑫元中短債C 008865 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-01 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 2.55% | 5.60% | 0.58 | 趙慧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元錦利一年定開債 008806 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0439 | 1.0539 | 0.00% | 2.49% | 5.57% | 5.39 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元金融債3個月定開 013115 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | - | - | 11.00 | 顏昕 | 封閉期 | - | 購買 |
| 鑫元招利債券 004059 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0538 | 1.1951 | -0.01% | 1.70% | 3.79% | 9.79 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0484 | 1.0554 | -0.01% | 1.76% | 3.86% | 1.07 | 顏昕 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元一年中高等級債 008139 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0389 | 1.0390 | -0.01% | 2.19% | 5.15% | 2.56 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元合豐純債A 000911 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0426 | 1.3871 | -0.02% | 2.05% | 4.36% | 13.06 | 鄭文旭 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 鑫元合豐純債C 000910 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0399 | 1.2788 | -0.02% | 1.98% | 4.25% | 0.00 | 鄭文旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元榮利三個月定開債 006838 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0516 | 1.0896 | -0.02% | 1.97% | 4.39% | 3.24 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | 2.21% | 4.50% | 0.02 | 顏昕 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | 2.25% | 4.60% | 1.06 | 顏昕 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元乾利債券 010459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | 1.78% | - | 2.04 | 郭卉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元合享純債C 000814 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0740 | 1.2941 | -0.05% | 1.71% | 3.71% | 0.01 | 郭卉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元合享純債A 000815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-01 | 1.0772 | 1.2322 | -0.05% | 1.76% | 3.81% | 3.74 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 12-01 | 1.0056 | 1.0856 | -0.09% | 4.80% | 5.66% | 0.03 | 林啟姜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 12-01 | 1.0357 | 1.1157 | -0.09% | 5.01% | 6.08% | 0.22 | 林啟姜 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元價值精選混合A 005493 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.3621 | 1.3621 | -0.12% | 13.40% | 18.70% | 0.73 | 丁玥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元價值精選混合C 005494 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.3367 | 1.3367 | -0.13% | 13.14% | 18.14% | 0.00 | 丁玥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元安鑫回報混合 009395 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-01 | 1.1060 | 1.1060 | -0.14% | 8.11% | 10.74% | 1.46 | 趙慧 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元鑫動力混合C 012097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.0641 | 1.0641 | -0.19% | - | - | 1.52 | 李彪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元鑫動力混合A 012096 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.0657 | 1.0657 | -0.20% | - | - | 3.28 | 李彪 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元欣享靈活配置混合A 005262 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.8611 | 1.9561 | -0.31% | 18.11% | 45.24% | 0.57 | 李彪 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元欣享靈活配置混合C 005263 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-01 | 1.8513 | 1.9313 | -0.32% | 17.86% | 44.47% | 0.13 | 李彪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元增利定開債發起式 005780 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0323 | 1.1971 | - | 1.70% | 4.29% | 6.13 | 曹建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元常利定開債 005779 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0520 | 1.1769 | - | 2.33% | 5.33% | 5.43 | 丁汀 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元全利一年定開債C 006083 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元恒利三個月定開債 007050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0679 | 1.1019 | - | 2.96% | 5.79% | 15.74 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元安睿三年定開債 007761 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0371 | 1.0721 | - | 1.65% | 3.25% | 15.48 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元安碩兩年定開債 008229 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0385 | 1.0385 | - | 1.53% | 3.03% | 23.16 | 郭卉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元合享純債D 013875 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | - | 郭卉 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元貨幣A 000483 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-01 | 0.5809 | 2.1980% | 2.14% | 2.00% | 0.49% | 1.79 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元貨幣B 000484 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-01 | 0.6467 | 2.4440% | 2.39% | 2.25% | 0.55% | 164.81 | 趙慧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元安鑫寶貨幣B 001527 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-01 | 0.5859 | 2.2140% | 2.18% | 2.21% | 0.54% | 2.08 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元安鑫寶貨幣A 001526 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-01 | 0.6513 | 2.4600% | 2.43% | 2.46% | 0.60% | 5.94 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.09% | 10.22 | 5,372.96 | ||
| 2 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.08% | 28.45 | 4,893.06 | ||
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 21.48 | 4,712.50 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 2.47 | 4,520.10 | ||
| 5 | 600905 | 三峽能源 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.05% | 412.28 | 2,861.19 | ||
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 7.37 | 2,325.24 | ||
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 9.07 | 2,263.06 | ||
| 8 | 000733 | 振華科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 19.00 | 1,904.18 | ||
| 9 | 002158 | 漢鐘精機 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 67.90 | 1,580.71 | ||
| 10 | 300012 | 華測檢測 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 52.00 | 1,318.20 |
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