中加基金管理有限公司
中加純債一年A(000552) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品
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截止日期:2021-12-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 1.37 | 193.19 | 104/122 |
基金數量(只) | 2 | 22.43 | 96/122 |
基金經理數量 | 1 | 5.91 | 96/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中加量化研選混合C 014692 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 22.01.10 ~ 22.03.31 | 鐘偉 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
中加量化研選混合A 014691 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 22.01.10 ~ 22.03.31 | 鐘偉 | 認購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
中加低碳經濟六個月持有混合A 014478 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 22.02.23 ~ 22.03.08 | 李坤元 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 |
中加低碳經濟六個月持有混合C 014479 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 22.02.23 ~ 22.03.08 | 李坤元 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
中加瑞鴻一年定開債發起 013667 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長債 | 22.02.24 ~ 22.05.23 | 顏靈珊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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中加改革紅利混合 001537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4760 | 1.5360 | 2.18% | -28.35% | 0.85% | 1.03 | 王梁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加新興成長混合C 009856 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2796 | 1.2796 | 2.16% | -24.10% | 11.09% | 0.20 | 李坤元 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加新興成長混合A 009855 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2881 | 1.2881 | 2.15% | -23.95% | 11.52% | 0.29 | 李坤元 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中加新興消費混合A 010176 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9018 | 0.9018 | 1.18% | -16.38% | -23.45% | 0.50 | 李坤元 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加新興消費混合C 010177 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8975 | 0.8975 | 1.18% | -16.54% | -23.75% | 0.36 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加中證500指數增強A 010153 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0734 | 1.0734 | 0.98% | -8.63% | 4.42% | 0.75 | 鐘偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中加中證500指數增強C 010154 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.97% | -8.77% | 4.10% | 0.62 | 鐘偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加優勢企業混合C 009854 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3160 | 1.3160 | 0.90% | -21.16% | 3.58% | 0.59 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加優勢企業混合A 009853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3356 | 1.3356 | 0.90% | -20.85% | 4.42% | 0.99 | 李坤元 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 1.0577 | 1.0577 | 0.61% | -2.29% | -1.06% | 0.11 | 郭智 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中加消費優選混合C 012203 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9583 | 0.9583 | 0.61% | -3.48% | - | 0.13 | 劉曉晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加消費優選混合A 012202 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9624 | 0.9624 | 0.61% | -3.09% | - | 4.24 | 劉曉晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加科盈混合C 008034 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2385 | 1.2385 | 0.60% | -0.70% | 6.34% | 2.18 | 閆沛賢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加科盈混合A 008033 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2579 | 1.2579 | 0.60% | -0.40% | 6.97% | 5.40 | 閆沛賢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中加心悅混合C 005372 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0379 | 1.0409 | 0.50% | -6.83% | -5.83% | 0.00 | 王梁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加心悅混合A 005371 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0384 | 1.0414 | 0.50% | -6.82% | -5.83% | 1.67 | 王梁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9894 | 0.9894 | 0.42% | -2.46% | - | 0.01 | 楊宇俊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9925 | 0.9925 | 0.42% | -2.26% | - | 1.38 | 楊宇俊 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加科瑞混合C 011544 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9757 | 0.9757 | 0.42% | - | - | 0.00 | 李繼民 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加科瑞混合A 011543 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9770 | 0.9770 | 0.42% | - | - | 1.49 | 李繼民 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加紫金靈活配置混合C 005374 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3325 | 1.3325 | 0.39% | 0.07% | 1.98% | 0.78 | 許飛虎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加紫金靈活配置混合A 005373 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3515 | 1.3515 | 0.39% | 0.22% | 2.29% | 3.03 | 許飛虎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-23 | 1.1486 | 1.1486 | 0.24% | -0.21% | 1.22% | 0.80 | 郭智 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加心享混合A 002027 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2387 | 1.3608 | 0.22% | -0.18% | 5.30% | 9.16 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加心享混合C 002533 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2388 | 1.5120 | 0.22% | -0.22% | 5.21% | 1.58 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加科享混合A 010398 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.20% | -0.81% | 1.39% | 3.13 | 于躍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中加科享混合C 010399 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0341 | 1.0341 | 0.19% | -1.01% | 0.98% | 0.76 | 于躍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.06% | 0.75% | - | 0.75 | 馮漢杰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3326 | 1.3326 | 0.05% | -3.80% | 2.21% | 1.92 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3230 | 1.3230 | 0.05% | -4.00% | 1.80% | 0.13 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% | 0.53% | - | 0.30 | 馮漢杰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加頤合純債債券 006180 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0174 | 1.1212 | 0.04% | 1.22% | 3.69% | 5.91 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加1-5年國開債指數 012039 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | 1.79% | - | 44.62 | 袁素 | 開放申購 | - | 購買 |
中加豐裕純債債券 003673 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0444 | 1.2384 | 0.03% | 1.55% | 2.47% | 0.11 | 王霈 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加頤智純債債券 006411 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0226 | 1.1041 | 0.03% | 1.31% | 3.52% | 3.04 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞合純債債券 010397 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0226 | 1.0446 | 0.03% | 1.57% | 3.92% | 29.96 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤信純債債券C 006069 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0273 | 1.1380 | 0.02% | 1.44% | 3.83% | 0.00 | 顏靈珊 | 開放申購 | - | 購買 |
中加頤信純債債券A 006068 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0269 | 1.1370 | 0.02% | 1.43% | 3.82% | 63.49 | 顏靈珊 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞利純債債券A 006453 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0780 | 1.1025 | 0.02% | 1.65% | 4.42% | 5.24 | 于躍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞利純債債券C 006454 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0734 | 1.0949 | 0.02% | 1.50% | 4.06% | 0.00 | 于躍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤瑾定開債券A 006963 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0068 | 1.0858 | 0.02% | 1.42% | 3.93% | 20.62 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加優享純債債券A 007480 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0454 | 1.0554 | 0.02% | 2.11% | 4.18% | 0.83 | 顏靈珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加裕盈純債債券 007121 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0311 | 1.0861 | 0.02% | 1.56% | 3.81% | 10.97 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債債券 000914 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0531 | 1.5203 | 0.01% | 2.32% | 5.78% | 63.54 | 閆沛賢 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
中加豐潤純債債券A 002881 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0674 | 2.0964 | 0.01% | 2.19% | 4.76% | 3.50 | 顏靈珊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加豐潤純債債券C 002882 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1790 | 1.2140 | 0.01% | 2.06% | 4.52% | 0.40 | 顏靈珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加豐享純債債券 003445 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0241 | 1.2081 | 0.01% | 1.58% | 4.20% | 62.47 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加頤睿純債債券C 006067 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0151 | 1.1397 | 0.01% | 1.26% | 4.59% | 0.00 | 王霈 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加瑞鑫純債債券 006827 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0210 | 1.0940 | 0.01% | 1.86% | 4.28% | 12.40 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加優選中高等級債券A 007557 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | 1.00% | 4.54% | 1.10 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加優選中高等級債券C 007558 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% | 0.88% | 4.21% | 0.02 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加民豐純債 007572 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0471 | 1.0891 | 0.01% | 1.62% | 4.20% | 5.78 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加科豐價值精選混合 008356 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2071 | 1.2145 | 0.01% | 1.09% | 5.89% | 12.96 | 馮漢杰 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中加博裕純債債券 008785 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0234 | 1.0554 | 0.01% | 1.75% | 4.10% | 20.01 | 張楠 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞享純債債券A 008765 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 1.09% | 2.86% | 0.00 | 魏泰源 | 開放申購 | - | 購買 |
中加1-3年政金債指數 008574 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0286 | 1.0486 | 0.01% | 1.48% | 3.72% | 7.30 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中加穗盈純債債券 011187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 1.47% | 3.11% | 10.19 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞享純債債券C 011245 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 0.90% | 2.45% | 0.28 | 魏泰源 | 開放申購 | - | 購買 |
中加中債1-5年政金債指數 014442 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | - | - | 50.00 | 顏靈珊 | 開放申購 | - | 購買 |
中加豐尚純債債券 003155 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0381 | 1.2096 | 0.00% | 1.67% | 4.44% | 22.34 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加豐澤純債債券 003417 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% | 2.65% | 5.28% | 5.68 | 楊宇俊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中加頤興定開債券 005879 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0189 | 1.1687 | 0.00% | 2.11% | 4.67% | 30.20 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤享純債債券 004910 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0177 | 1.2054 | 0.00% | 1.48% | 4.34% | 4.48 | 于躍 | 開放申購 | - | 購買 |
中加頤睿純債債券A 006066 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0166 | 1.1529 | 0.00% | 1.47% | 5.02% | 26.41 | 王霈 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加頤瑾定開債券C 006964 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加優享純債債券C 013835 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 顏靈珊 | 開放申購 | - | 購買 |
中加頤鑫純債債券 006304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0225 | 1.1130 | -0.01% | 1.41% | 3.76% | 2.98 | 于躍 | 開放申購 | - | 購買 |
中加喜利回報一年持有混合A 012071 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9901 | 0.9901 | -0.08% | - | - | 2.53 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中加喜利回報一年持有混合C 012072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9877 | 0.9877 | -0.08% | - | - | 2.83 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加轉型動力混合C 005776 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.4308 | 2.4308 | -0.10% | -0.41% | 7.63% | 1.11 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加轉型動力混合A 005775 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.5057 | 2.5057 | -0.10% | -0.02% | 8.48% | 2.30 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加純債一年C 000553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1200 | 1.5400 | - | 3.13% | 5.73% | 0.31 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加純債一年A 000552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1270 | 1.5750 | - | 3.30% | 6.19% | 4.79 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.057% | 購買 |
中加純債兩年債券C 003661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1496 | 1.2336 | - | 2.12% | 5.15% | 0.00 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債兩年債券A 003660 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1440 | 1.2463 | - | 2.26% | 5.43% | 11.39 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加豐盈一年定開債 003428 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1205 | 1.2213 | - | 1.91% | 4.39% | 20.59 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
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序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
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