太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 20.11 193.19 66/122
基金數量(只) 8 22.43 62/122
基金經理數量 3 5.91 62/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 02-25 1.1301 1.2301 1.61% -11.64% -4.54% 6.49 常璐 暫停申購 - 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4541 1.5741 1.34% -3.32% -7.67% 2.16 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 02-25 0.9252 0.9752 1.25% -19.65% -15.27% 0.27 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 02-25 0.9324 0.9824 1.25% -19.45% -14.85% 0.91 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平價值增長股票A 010896 檔案 股票型 02-25 0.8895 0.8895 1.16% -4.09% - 0.20 梁鵬 暫停申購 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 檔案 股票型 02-25 0.8857 0.8857 1.15% -4.33% - 1.18 梁鵬 暫停申購 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型-靈活 02-25 0.8070 0.8070 1.13% -22.03% -23.87% 18.13 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9983 1.0453 0.75% -4.49% -0.34% 7.36 陳曉 限大額 0.10% 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9916 1.0386 0.74% -4.73% -0.85% 0.24 陳曉 限大額 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0990 1.3490 0.36% 0.89% 6.92% 5.42 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0830 1.3330 0.36% 0.64% 6.39% 3.28 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 債券型-混合債 02-25 0.9895 0.9995 0.34% -1.89% -2.43% 56.43 陳曉 暫停申購 - 購買
太平豐盈一年定開債券發起式 011327 檔案 債券型-混合債 02-25 0.9903 0.9903 0.25% -1.20% - 55.73 陳曉 封閉期 - 購買
太平睿慶混合A 014053 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9955 0.9955 0.13% - - 1.74 陳曉 等 開放申購 0.10% 購買
太平睿慶混合C 014054 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9946 0.9946 0.13% - - 1.00 陳曉 等 開放申購 0.00% 購買
太平睿享混合A 013260 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0109 1.0109 0.08% - - 7.50 陳曉 等 暫停申購 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0087 1.0087 0.08% - - 2.17 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券型-長債 02-25 1.0525 1.0537 0.02% 1.40% 3.77% 0.52 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平恒興純債 014055 檔案 債券型-長債 02-25 1.0065 1.0065 0.02% - - 25.00 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平恒利純債 005872 檔案 債券型-長債 02-25 1.0311 1.1157 0.01% 1.32% 3.10% 24.78 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券型-長債 02-25 1.0692 1.0704 0.01% 1.44% 3.87% 0.00 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型-長債 02-25 1.0165 1.0415 0.01% 1.20% 3.76% 35.72 趙巖 暫停申購 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 債券型-長債 02-25 1.0515 1.1205 0.00% 1.86% 5.46% 24.14 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型-長債 02-25 1.1291 1.3241 0.00% 1.67% 4.25% 13.98 吳超 暫停申購 0.08% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 指數型-股票 02-25 0.9913 0.9913 -0.65% -0.93% 2.42% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 指數型-股票 02-25 1.0046 1.0046 -0.66% -0.34% 3.24% 1.03 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 債券型-長債 02-25 1.0148 1.0548 - 1.89% 3.73% 82.41 吳超 暫停申購 0.075% 購買
太平豐泰一年定開債券發起式 012140 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0095 1.0245 - 1.65% - 29.64 吳超 封閉期 - 購買
太平智行三個月定開混合發起式 013422 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9154 0.9154 - -8.46% - 7.94 常璐 暫停申購 - 購買
太平智遠三個月定開股票發起式 013414 檔案 股票型 02-25 0.9482 0.9482 - -5.18% - 10.04 梁鵬 暫停申購 - 購買
太平豐潤一年定開債發起式 014056 檔案 債券型-長債 02-25 0.9791 0.9791 - - - 29.02 甘源 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 02-25 0.5368 1.9320% 1.93% 2.00% 0.54% 6.28 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 02-25 0.5570 2.1160% 2.10% 2.11% 0.58% 109.00 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 02-25 0.4713 1.6880% 1.69% 1.76% 0.48% 0.31 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 02-25 0.4912 1.8690% 1.86% 1.86% 0.52% 0.63 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 13 0.66% 391.71 33,765.18
2 300298 三諾生物 8 0.61% 1,047.07 31,317.95
3 300760 邁瑞醫療 6 0.31% 42.39 16,143.60
4 002475 立訊精密 3 0.27% 278.04 13,679.57
5 002049 紫光國微 2 0.25% 58.00 13,050.00
6 600160 巨化股份 1 0.25% 976.00 12,600.16
7 603986 兆易創新 2 0.23% 66.99 11,780.89
8 603501 韋爾股份 8 0.23% 37.52 11,661.05
9 002371 北方華創 4 0.22% 32.80 11,382.26
10 300206 理邦儀器 4 0.22% 797.45 11,228.03

行業配置前十大(全部基金)

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太平智行三個月定期開放混合型發起式證券投... [太平智行三個月定開混合發起式吧]

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太平睿安混合型證券投資基金2021年第四季度... [太平睿安混合A吧]

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太平恒睿純債債券型證券投資基金2021年第四... [太平恒睿純債債券吧]

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