興業基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
興業基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
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- 股票型
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截止日期:2021-09-30
興業基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 12.99 | 184.44 | 76/121 |
基金數量(只) | 7 | 21.07 | 68/121 |
基金經理數量 | 3 | 5.78 | 57/121 |
- 全部
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新發基金
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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興業養老2035(FOF)A 006894 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.3145 | 1.3145 | 0.12% | 4.47% | 5.57% | 2.96 | 王曉輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業養老2035(FOF)C 006895 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.3066 | 1.3066 | 0.12% | 4.26% | 5.16% | 0.62 | 王曉輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業安和6個月定開債 005442 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0335 | 1.1440 | 0.07% | 2.06% | 4.38% | 50.27 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業福鑫債券 004140 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0129 | 1.1954 | 0.06% | 2.15% | 4.63% | 21.36 | 伍方方 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業天融債券 002638 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0829 | 1.2343 | 0.05% | 2.29% | 4.92% | 46.54 | 雷志強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業中證銀行50金融債指數A 008042 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0467 | 1.0667 | 0.04% | 1.98% | 4.36% | 14.97 | 雷志強 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業嘉潤3個月定開債 005710 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0111 | 1.1417 | 0.04% | 1.67% | 3.85% | 10.12 | 雷志強 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業豐利債券 002268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0225 | 1.1535 | 0.03% | 2.73% | 5.31% | 44.07 | 伍方方 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業天禧債券 002661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0524 | 1.1777 | 0.03% | 1.98% | 4.61% | 10.40 | 蔡艷菲 | 限大額 | - | 購買 |
興業中債1-3年政金債A 002659 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1081 | 1.2181 | 0.03% | 1.74% | 3.91% | 35.60 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業裕華債券 003672 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0679 | 1.2069 | 0.03% | 1.52% | 3.72% | 7.08 | 徐青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業裕恒債券 003671 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0447 | 1.1618 | 0.03% | 1.81% | 3.93% | 52.22 | 臘博 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業嘉瑞6個月定開債C 003953 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0113 | 1.2025 | 0.03% | 1.72% | 4.41% | 0.00 | 徐青 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業3個月定開債券 005338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0235 | 1.1520 | 0.03% | 1.88% | 4.62% | 40.01 | 徐青 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業6個月定開債券 005340 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0296 | 1.1887 | 0.03% | 2.20% | 5.22% | 25.10 | 臘博 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業安弘3個月定開債 005388 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0240 | 1.1633 | 0.03% | 2.09% | 4.96% | 40.42 | 劉禹含 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業中證銀行50金融債指數C 008043 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0445 | 1.0645 | 0.03% | 1.93% | 4.24% | 0.00 | 雷志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業嘉福一年定開債券發起式 011960 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0137 | 1.0237 | 0.03% | - | - | 80.79 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業添利債券 001299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0147 | 1.3165 | 0.02% | 2.71% | 5.52% | 76.93 | 周鳴 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業短債債券C 002769 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0441 | 1.1521 | 0.02% | 1.57% | 3.60% | 1.93 | 丁進 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業優債增利債券A 002338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0699 | 1.1599 | 0.02% | 2.18% | 2.88% | 20.42 | 丁進 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業福益債券 002524 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1021 | 1.1921 | 0.02% | 1.94% | 3.36% | 2.06 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業裕豐債券 003640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0615 | 1.1915 | 0.02% | 2.04% | 4.59% | 24.08 | 馮小波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業瑞豐6個月定開債 004141 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0244 | 1.2095 | 0.02% | 2.39% | 4.56% | 25.44 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業嘉瑞6個月定開債A 003952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0139 | 1.2221 | 0.02% | 1.88% | 4.77% | 10.08 | 徐青 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業中債1-3年政金債C 007495 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1005 | 1.2105 | 0.02% | 1.77% | 3.89% | 0.00 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業嘉華一年定開債券發起式 008517 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0109 | 1.0479 | 0.02% | 1.68% | 4.73% | 10.06 | 徐青 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業優債增利債券C 008392 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0613 | 1.1013 | 0.02% | 2.01% | 2.54% | 0.01 | 丁進 | 限大額 | - | 購買 |
興業中債3-5年政策性金融債A 010520 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0154 | 1.0204 | 0.02% | - | - | 2.01 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業中債3-5年政策性金融債C 010521 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0119 | 1.0169 | 0.02% | - | - | 0.00 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業60天滾動持有短債債券C 012396 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | - | - | 0.89 | 劉禹含 | 限大額 | - | 購買 |
興業60天滾動持有短債債券A 012395 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | - | - | 0.48 | 劉禹含 | 限大額 | - | 購買 |
興業短債債券A 002301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0624 | 1.1974 | 0.01% | 1.67% | 3.82% | 12.07 | 丁進 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中證興業中高等級信用債指數 003429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0710 | 1.3010 | 0.01% | 8.91% | 12.08% | 0.93 | 伍方方 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業豐泰債券 002445 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0160 | 1.1640 | 0.00% | 2.99% | 6.10% | 43.88 | 王卓然 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業中短債C 003430 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | 0.13% | - | 0.02 | 伍方方 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業中短債A 003431 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | 0.37% | - | 0.01 | 伍方方 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
興業優勢產業混合A 010181 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1316 | 1.1316 | -0.12% | 4.50% | 13.08% | 1.04 | 馮烜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業機遇債券C 008222 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.3827 | 1.4227 | -0.13% | 11.36% | 13.76% | 0.01 | 丁進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業機遇債券A 005717 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.3517 | 1.4217 | -0.13% | 11.59% | 14.23% | 0.59 | 丁進 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業優勢產業混合C 010182 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1220 | 1.1220 | -0.13% | 4.08% | 12.16% | 0.62 | 馮烜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚乾混合A 012023 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.16% | - | - | 15.19 | 臘博 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業聚乾混合C 012024 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0084 | 1.0084 | -0.16% | - | - | 0.46 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚惠靈活配置混合A 001547 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.7300 | 1.7300 | -0.17% | 2.49% | 7.19% | 1.64 | 徐青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業聚惠靈活配置混合C 002923 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.7230 | 1.7230 | -0.17% | 2.44% | 7.09% | 7.08 | 徐青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚豐混合A 002668 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.2001 | 1.3425 | -0.17% | 3.61% | 8.95% | 8.72 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業聚豐混合C 013747 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.2001 | 1.2001 | -0.17% | - | - | - | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業龍騰雙益平衡混合 005706 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-18 | 1.7580 | 1.7580 | -0.18% | 1.03% | 13.90% | 4.12 | 劉方旭 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
興業收益增強債券A 001257 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.5520 | 1.5520 | -0.19% | 8.46% | 11.98% | 9.24 | 周鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業聚盈混合A 002494 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.4631 | 1.4631 | -0.19% | 3.04% | 7.42% | 10.63 | 臘博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業穩健雙利一年持有期債券C 009359 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.0404 | 1.0404 | -0.19% | 1.56% | 4.08% | 2.85 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚盈混合C 013748 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.4631 | 1.4631 | -0.19% | - | - | - | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業收益增強債券C 001258 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.5050 | 1.5050 | -0.20% | 8.20% | 11.48% | 6.62 | 周鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚源混合A 002660 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.4184 | 1.4774 | -0.20% | 3.22% | 7.50% | 7.19 | 徐青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業聚華混合A 005984 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.2726 | 1.2726 | -0.20% | 9.77% | 15.33% | 11.74 | 丁進 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業聚華混合C 005985 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.2599 | 1.2599 | -0.20% | 9.44% | 14.64% | 1.14 | 丁進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業穩健雙利一年持有期債券A 009358 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.0451 | 1.0451 | -0.20% | 1.76% | 4.49% | 3.86 | 臘博 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業聚源混合C 013742 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.4184 | 1.4184 | -0.20% | - | - | - | 徐青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚鑫靈活配置混合A 002498 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4580 | 1.4880 | -0.21% | 3.04% | 7.52% | 7.77 | 臘博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業聚鑫靈活配置混合C 008221 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4560 | 1.4560 | -0.21% | 2.90% | 7.14% | 0.85 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚申一年持有期混合C 010782 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0519 | 1.0519 | -0.23% | 3.84% | - | 0.38 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚申一年持有期混合A 010781 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0576 | 1.0576 | -0.23% | 4.16% | - | 4.67 | 臘博 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業研究精選混合 010460 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4708 | 1.4708 | -0.24% | 22.47% | - | 3.10 | 鄒慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業成長動力混合 002597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.5110 | 1.7290 | -0.40% | 5.37% | 28.71% | 2.70 | 高圣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業高端制造混合C 011604 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1060 | 1.1060 | -0.44% | 6.52% | - | 0.85 | 劉方旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業高端制造混合A 011603 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1096 | 1.1096 | -0.44% | 6.79% | - | 1.02 | 劉方旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業興智一年持有期混合C 011821 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9653 | 0.9653 | -0.68% | -3.48% | - | 11.99 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業興智一年持有期混合A 011820 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9694 | 0.9694 | -0.68% | -3.08% | - | 23.06 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業睿進混合C 009540 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1488 | 1.1488 | -0.69% | -7.38% | 12.54% | 0.31 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業睿進混合A 009539 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1563 | 1.1563 | -0.70% | -7.15% | 13.11% | 9.18 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業多策略混合 000963 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.2180 | 2.2180 | -0.72% | 5.87% | 9.91% | 2.25 | 馮烜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業聚利靈活配置混合 001272 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.4610 | 2.4610 | -0.73% | 5.99% | 11.97% | 2.39 | 馮烜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業國企改革混合 001623 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.4510 | 2.4510 | -0.81% | -14.33% | 9.22% | 3.28 | 劉方旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業聚寶靈活配置混合 002330 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.3530 | 1.3530 | -0.81% | -19.66% | -16.48% | 0.12 | 張詩悅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業消費精選混合A 010617 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8491 | 0.8491 | -0.85% | -15.05% | - | 1.36 | 馮烜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業消費精選混合C 010618 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8452 | 0.8452 | -0.86% | -15.26% | - | 1.69 | 馮烜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業安保優選混合 006366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 3.0352 | 3.0352 | -0.89% | 17.40% | 32.77% | 2.20 | 劉方旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業醫療保健混合A 011466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8893 | 0.8893 | -1.96% | -15.04% | - | 4.67 | 陳旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業醫療保健混合C 011467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8862 | 0.8862 | -1.96% | -15.25% | - | 2.85 | 陳旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業年年利定開債 001019 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.1720 | 1.3550 | - | 5.02% | 7.06% | 10.16 | 丁進 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業穩固收益兩年理財債券 001369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0389 | 1.1979 | - | 1.27% | 2.78% | 79.11 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業定開債A 000546 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.1720 | 1.5140 | - | 3.81% | 5.47% | 11.38 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業穩固收益一年理財債券 001368 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0150 | 1.0480 | - | 1.39% | 1.90% | 151.77 | 王卓然 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業增益五年定開債 002870 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0470 | 1.1400 | - | 1.30% | 2.92% | 21.80 | 伍方方 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業啟元一年定開債A 003309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.2171 | 1.2171 | - | 4.03% | 5.59% | 1.37 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業啟元一年定開債C 003310 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.1927 | 1.1927 | - | 3.81% | 5.17% | 0.16 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業定開債C 002507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.1440 | 1.3460 | - | 3.53% | 5.03% | 0.94 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業穩康三年定開債券 004242 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0356 | 1.1286 | - | 1.19% | 2.34% | 67.68 | 丁進 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業純債6個月定開債A 005988 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0533 | 1.1453 | - | 2.17% | 4.38% | 6.31 | 伍方方 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業純債6個月定開債C 005989 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0394 | 1.1314 | - | 1.98% | 3.98% | 0.00 | 伍方方 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業鼎泰一年定開債券發起式 008896 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0441 | 1.0441 | - | 1.67% | 3.58% | 10.50 | 丁進 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業嘉榮一年定開債券 009105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0309 | 1.0309 | - | 1.37% | 2.71% | 79.99 | 王卓然 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業綠色純債一年定開債券C 009238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0246 | 1.0396 | - | 1.88% | 3.74% | 0.00 | 馮小波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業綠色純債一年定開債券A 009237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0221 | 1.0451 | - | 2.10% | 4.17% | 13.35 | 馮小波 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業穩泰66個月定開債券 009732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0157 | 1.0457 | - | 1.84% | 3.64% | 79.92 | 唐丁祥 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業能源革新股票A 013049 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-12 | 1.0111 | 1.0111 | - | - | - | 6.74 | 鄒慧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
興業能源革新股票C 013050 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-12 | 1.0101 | 1.0101 | - | - | - | 5.67 | 鄒慧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業聚興混合A 012025 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0070 | 1.0070 | - | - | - | 4.88 | 臘博 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
興業聚興混合C 012026 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 3.54 | 臘博 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興業貨幣B 000722 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.5018 | 1.8440% | 1.84% | 1.87% | 0.46% | 5.68 | 王卓然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業鑫天盈貨幣B 001926 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.7374 | 2.4650% | 2.46% | 2.49% | 0.62% | 285.65 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業鑫天盈貨幣A 001925 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.6713 | 2.2200% | 2.22% | 2.24% | 0.56% | 33.07 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業添天盈貨幣A 001624 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.5384 | 2.1600% | 2.39% | 2.35% | 0.55% | 31.28 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業添天盈貨幣B 001625 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.6017 | 2.3990% | 2.63% | 2.59% | 0.61% | 1.99 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業穩天盈貨幣A 002912 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.5087 | 2.0450% | 2.01% | 2.02% | 0.53% | 9.38 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業安潤貨幣A 004216 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.5318 | 2.1870% | 2.22% | 2.19% | 0.56% | 0.29 | 雷志強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業安潤貨幣B 004217 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.5934 | 2.4300% | 2.46% | 2.43% | 0.62% | 443.47 | 雷志強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業穩天盈貨幣B 005202 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.5745 | 2.2910% | 2.25% | 2.26% | 0.59% | 247.95 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業貨幣A 000721 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 0.4360 | 1.5990% | 1.59% | 1.63% | 0.39% | 2.00 | 王卓然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興業中證500ETF 510570 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.0537 | 1.0537 | -0.21% | 1.0540 | -0.03% | 0.14 | 那賽男 |
興業中證福建50ETF 512350 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.1351 | 1.1351 | -0.46% | 1.1330 | 0.19% | 0.06 | 那賽男 |
興業上證180金融ETF 510690 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.0167 | 1.0167 | -0.78% | 1.0080 | 0.86% | 0.08 | 那賽男 |
興業滬深300ETF 510370 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.0186 | 1.0186 | -0.96% | 1.0110 | 0.75% | 0.16 | 那賽男 等 |
興業上證50ETF 510860 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 0.8930 | 0.8930 | -1.10% | 0.8970 | -0.45% | 0.14 | 那賽男 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.14% | 19.10 | 34,951.54 | ||
2 | 601899 | 紫金礦業 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.11% | 2,733.14 | 27,577.39 | ||
3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.10% | 509.33 | 25,695.70 | ||
4 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.08% | 571.21 | 19,632.52 | ||
5 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.07% | 34.27 | 18,018.82 | ||
6 | 601607 | 上海醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.06% | 843.60 | 16,138.07 | ||
7 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.06% | 97.82 | 14,946.90 | ||
8 | 603993 | 洛陽鉬業 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 2,369.78 | 14,313.47 | ||
9 | 600028 | 中國石化 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.05% | 2,866.50 | 12,784.59 | ||
10 | 002236 | 大華股份 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.05% | 508.05 | 12,050.87 |
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