前海開源基金管理有限公司
前海開源中國稀缺資產混合A(001679) 2020年度三年期混合型金牛基金
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截止日期:2021-09-30
前海開源基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 246.17 | 185.23 | 19/122 |
基金數量(只) | 27 | 21.19 | 25/122 |
基金經理數量 | 11 | 5.82 | 19/122 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
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- 全部
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- 債券型
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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前海開源民裕進取 011429 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9441 | 0.9441 | 1.49% | -6.03% | - | 3.46 | 王霞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源成份精選混合 011588 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9131 | 0.9131 | 1.49% | -9.52% | - | 1.13 | 王霞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源新經濟混合A 000689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 3.6398 | 3.7498 | 1.02% | 101.54% | 162.23% | 63.08 | 崔宸龍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
前海開源新經濟混合C 013157 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 3.6369 | 3.6369 | 1.01% | - | - | 2.66 | 崔宸龍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源公共衛生股票C 011602 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 0.8660 | 0.8660 | 0.90% | -17.98% | - | 0.65 | 范潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源公共衛生股票A 011601 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 0.8683 | 0.8683 | 0.89% | -17.82% | - | 1.58 | 范潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源公用事業股票 005669 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 3.4999 | 3.4999 | 0.87% | 98.32% | 162.11% | 166.29 | 崔宸龍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
前海開源醫療健康C 005454 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.4447 | 2.4447 | 0.78% | -20.86% | 4.77% | 11.77 | 曲揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源醫療健康A 005453 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.4539 | 2.4539 | 0.78% | -20.82% | 4.89% | 13.92 | 曲揚 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源清潔能源混合A 001278 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.1020 | 2.4620 | 0.67% | 20.67% | 34.48% | 4.11 | 楊德龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源清潔能源混合C 002360 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.0940 | 2.4540 | 0.67% | 20.62% | 34.32% | 1.06 | 楊德龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源大安全混合 000969 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.5100 | 2.5100 | 0.60% | 13.01% | 37.53% | 1.66 | 董治國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源盛鑫混合A 005541 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.7542 | 2.6042 | 0.60% | 7.31% | 17.88% | 3.60 | 魏淳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源盛鑫混合C 005542 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.7474 | 2.5974 | 0.60% | 7.25% | 17.76% | 0.23 | 魏淳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源黃金ETF聯接 009198 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 0.9353 | 0.9353 | 0.60% | -5.76% | -2.57% | 0.39 | 梁溥森 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
前海開源滬港深核心資源混合C 003305 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.9110 | 2.9410 | 0.52% | 29.78% | 52.81% | 1.68 | 吳國清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深核心資源混合A 003304 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.9280 | 2.9580 | 0.48% | 29.84% | 52.90% | 2.86 | 吳國清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源高端裝備制造混合 001060 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.2160 | 2.2160 | 0.45% | 11.86% | 18.38% | 1.17 | 董治國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源可轉債債券 000536 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 11-26 | 1.5040 | 1.8740 | 0.40% | 38.24% | 59.49% | 8.56 | 曾健飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源滬港深創新成長混合A 002666 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.1970 | 2.2770 | 0.37% | 40.65% | 46.08% | 25.47 | 章俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深創新成長混合C 002667 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.1650 | 2.2450 | 0.32% | 40.49% | 45.89% | 16.75 | 章俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源國家比較優勢混合A 001102 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 3.5740 | 3.5740 | 0.31% | -12.53% | 12.53% | 72.59 | 曲揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源中國稀缺資產混合A 001679 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.8770 | 2.8770 | 0.31% | -12.69% | 11.38% | 67.98 | 曲揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源中國稀缺資產混合C 002079 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 3.0090 | 3.0090 | 0.30% | -12.73% | 11.28% | 21.02 | 曲揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源國家比較優勢混合C 011870 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.30% | -12.72% | - | 0.55 | 曲揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源大海洋混合 000690 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.6860 | 2.6860 | 0.22% | 39.82% | 55.80% | 7.71 | 董治國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源裕源(FOF) 005809 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-25 | 1.7622 | 1.7622 | 0.22% | 4.66% | 13.10% | 1.72 | 覃璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源人工智能主題混合 001986 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.5120 | 2.5120 | 0.16% | 6.40% | 34.62% | 11.29 | 曲揚 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源量化優選A 002495 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.8660 | 1.8660 | 0.11% | -6.42% | 6.20% | 0.37 | 陸琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源量化優選C 002496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.8290 | 1.8290 | 0.11% | -6.49% | 6.09% | 0.47 | 陸琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源嘉鑫混合C 001770 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.2970 | 1.4770 | 0.08% | 2.85% | 10.01% | 3.71 | 李炳智 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源鼎欣債券A 006145 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0421 | 1.5721 | 0.08% | 2.35% | 4.92% | 11.64 | 劉靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源乾盛定開債C 005721 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.08% | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 劉靜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源弘豐債券A 005138 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.0198 | 1.5098 | 0.07% | 0.96% | -0.21% | 0.10 | 史延 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源弘豐債券C 005139 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.0069 | 1.4969 | 0.07% | 0.76% | -0.50% | 0.01 | 史延 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源潤和債券C 004603 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.1578 | 1.1928 | 0.07% | 1.97% | 4.96% | 0.27 | 王旭巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源鼎欣債券C 006146 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0385 | 1.5685 | 0.07% | 2.27% | 4.79% | 0.08 | 劉靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源潤和債券A 004602 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.1615 | 1.2065 | 0.07% | 2.03% | 5.07% | 3.70 | 王旭巍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源乾盛定開債A 005720 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0322 | 1.1581 | 0.07% | 2.05% | 4.63% | 40.58 | 劉靜 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源裕瑞混合A 004680 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.2674 | 1.2674 | 0.06% | 0.06% | 4.58% | 0.40 | 吳彥 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源裕瑞混合C 006190 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.2625 | 1.2625 | 0.06% | -0.23% | 3.95% | 0.15 | 吳彥 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源中證健康產業指數 164401 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.06% | -3.75% | 5.93% | 3.52 | 梁溥森 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源新興產業混合 008381 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6311 | 1.6311 | 0.04% | -12.14% | 19.45% | 0.96 | 崔宸龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源1-3年國開債A 007765 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0458 | 1.0708 | 0.03% | -0.08% | 4.15% | 2.01 | 李炳智 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
前海開源1-3年國開債C 007766 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0204 | 1.0454 | 0.03% | -0.14% | 1.66% | 0.00 | 李炳智 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源豐和債券C 012775 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | - | - | 0.21 | 李炳智 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源豐和債券A 012774 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | - | - | 1.80 | 李炳智 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源裕和混合A 004218 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.3488 | 1.3488 | 0.02% | 3.76% | 12.02% | 2.38 | 曾健飛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
前海開源康頤平衡養老三年(FOF) 007638 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.02% | -1.22% | 1.27% | 0.67 | 覃璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源裕和混合C 007502 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.3734 | 1.3734 | 0.01% | 3.65% | 11.79% | 5.65 | 曾健飛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源睿遠穩健增利混合A 000932 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.3940 | 1.6490 | 0.00% | 2.27% | 7.23% | 4.12 | 劉靜 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
前海開源睿遠穩健增利混合C 000933 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.3260 | 1.5710 | 0.00% | 2.16% | 6.76% | 2.26 | 劉靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源嘉鑫混合A 001765 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.3070 | 1.4870 | 0.00% | 2.83% | 10.02% | 4.76 | 李炳智 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
前海開源中證軍工指數C 002199 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.2480 | 2.2080 | 0.00% | 32.77% | 32.91% | 7.10 | 黃玥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源鼎安債券C 002972 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | 6.85% | 12.57% | 0.46 | 曾健飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源鼎安債券A 002971 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | 7.09% | 12.94% | 0.59 | 曾健飛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源鼎瑞債券A 003167 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.2180 | 1.2180 | -0.03% | 0.46% | 3.81% | 21.64 | 吳國清 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源祥和債券A 003218 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.4963 | 1.4963 | -0.03% | 16.86% | 20.16% | 13.46 | 章俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源祥和債券C 003219 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.4851 | 1.4851 | -0.03% | 16.62% | 19.67% | 2.68 | 章俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源澤鑫混合A 005323 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.9441 | 1.9441 | -0.03% | 2.88% | 10.27% | 6.58 | 曾健飛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
前海開源澤鑫混合C 005324 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.9407 | 1.9407 | -0.03% | 2.84% | 10.17% | 0.09 | 曾健飛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源中證軍工指數A 000596 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 2.4560 | 2.4560 | -0.04% | 32.97% | 33.26% | 11.23 | 黃玥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源鼎瑞債券C 003168 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.1926 | 1.1926 | -0.04% | 0.25% | 3.38% | 0.00 | 吳國清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源強勢共識100強股票 001849 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7890 | 1.7890 | -0.06% | 2.99% | 8.49% | 0.15 | 陸琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源瑞和債券A 003360 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.2064 | 1.2114 | -0.06% | 0.22% | 3.53% | 12.50 | 吳國清 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源瑞和債券C 003361 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.1845 | 1.3945 | -0.06% | 0.03% | 3.12% | 0.01 | 吳國清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源中國成長混合 000788 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.6360 | 2.7160 | -0.08% | 24.93% | 39.62% | 0.64 | 陸琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深隆鑫混合A 001901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.2930 | 1.7830 | -0.08% | 6.98% | 23.84% | 5.80 | 肖立強 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深隆鑫混合C 001902 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.3300 | 1.8000 | -0.08% | 6.94% | 23.72% | 0.17 | 肖立強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源中航軍工指數 164402 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.3040 | 1.3040 | -0.08% | 34.02% | 39.91% | 21.29 | 黃玥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源恒澤混合C 002691 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.1477 | 1.1477 | -0.09% | -0.54% | 2.55% | 3.47 | 陸琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源周期優選混合A 003857 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.6561 | 2.6561 | -0.09% | 18.78% | 40.53% | 4.22 | 劉宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源周期優選混合C 003858 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.6309 | 2.6309 | -0.09% | 18.69% | 40.36% | 1.07 | 劉宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源恒澤混合A 002690 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-26 | 1.1564 | 1.1564 | -0.10% | -0.49% | 2.65% | 0.16 | 陸琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源盈鑫A 004453 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.7267 | 1.7807 | -0.13% | 1.02% | 10.58% | 0.05 | 曾健飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源盈鑫C 004454 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.7348 | 1.7888 | -0.13% | 0.97% | 10.43% | 4.40 | 曾健飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源鼎裕債券C 003255 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.2753 | 2.0253 | -0.16% | 1.83% | 4.55% | 0.48 | 曾健飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源鼎裕債券A 003254 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.2578 | 2.0078 | -0.16% | 2.04% | 4.47% | 0.07 | 曾健飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源金銀珠寶混合C 002207 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.1970 | 1.1970 | -0.17% | -7.99% | -1.89% | 3.67 | 吳國清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源弘澤債券發起式A 005301 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.7944 | 1.7944 | -0.24% | -0.34% | 1.17% | 0.04 | 李炳智 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源金銀珠寶混合A 001302 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.2190 | 1.2190 | -0.25% | -8.00% | -1.85% | 5.28 | 吳國清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源弘澤債券發起式C 005302 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-26 | 1.7815 | 1.7815 | -0.25% | -0.54% | 0.77% | 0.12 | 李炳智 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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前海開源中證大農業指數增強 001027 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.3530 | 1.3530 | -0.37% | -5.71% | 2.19% | 8.49 | 黃玥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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前海開源滬港深優勢精選混合C 011871 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 0.9170 | 0.9170 | -0.43% | -15.09% | - | 0.52 | 曲揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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前海開源MSCI中國A股消費A 006712 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 2.3141 | 2.3141 | -0.49% | -7.21% | 11.65% | 1.01 | 黃玥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源一帶一路混合A 001209 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.5460 | 1.5460 | -0.51% | -7.70% | 6.55% | 1.21 | 吳國清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源事件驅動混合C 001865 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.53% | -4.94% | 5.48% | 0.07 | 王霞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源優質企業6個月持有混合A 010717 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8201 | 0.8201 | -0.53% | -14.76% | - | 71.36 | 曲揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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前海開源滬港深龍頭精選混合 002443 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.8220 | 2.0040 | -0.55% | -16.23% | 6.61% | 0.68 | 楊德龍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源事件驅動混合A 000423 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.0520 | 2.0520 | -0.58% | -4.91% | 5.56% | 0.20 | 王霞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源一帶一路混合C 002080 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.6910 | 1.6910 | -0.59% | -7.80% | 6.42% | 0.11 | 吳國清 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬深300指數 000656 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.9270 | 2.2970 | -0.62% | -3.02% | 8.81% | 3.67 | 黃玥 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
前海開源價值策略股票 005328 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7170 | 1.7170 | -0.62% | 10.83% | 30.89% | 0.52 | 肖立強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源優質龍頭6個月持有混合A 012483 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9897 | 0.9897 | -0.64% | - | - | 14.41 | 楊德龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源優質龍頭6個月持有混合C 012484 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9893 | 0.9893 | -0.64% | - | - | 7.29 | 楊德龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源MSCI中國A股指數A 006524 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.6136 | 1.7136 | -0.66% | -3.31% | 9.04% | 0.07 | 梁溥森 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源MSCI中國A股指數C 006525 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.6035 | 1.7035 | -0.67% | -3.42% | 8.82% | 0.07 | 梁溥森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源滬港深景氣行業精選混合 004099 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.8599 | 1.8599 | -0.68% | -8.99% | -1.61% | 0.39 | 陸琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源工業革命4.0混合 001103 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.1530 | 2.2780 | -0.69% | -0.14% | 4.36% | 5.48 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深農業混合 164403 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.4340 | 1.4540 | -0.69% | -15.10% | -7.48% | 6.24 | 吳國清 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源恒遠靈活配置混合 002407 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.1283 | 2.0083 | -0.76% | -5.68% | -3.42% | 1.44 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源再融資股票 001178 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.3990 | 1.9790 | -0.78% | -8.98% | -7.91% | 8.86 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源多元策略混合C 004497 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.2708 | 2.2708 | -0.86% | 15.77% | 22.75% | 2.35 | 葉嘉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源多元策略混合A 004496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.3078 | 2.3078 | -0.86% | 15.81% | 22.86% | 1.05 | 葉嘉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源股息率100強股票 000916 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7710 | 2.0720 | -0.90% | 4.92% | 14.33% | 2.82 | 劉宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深藍籌精選混合A 001837 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.6717 | 1.8327 | -0.90% | -16.46% | 6.61% | 36.30 | 曲揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深藍籌精選混合C 012711 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 0.8801 | 0.8801 | -0.90% | - | - | 0.18 | 曲揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源價值成長混合C 006217 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.5074 | 1.7674 | -0.93% | -8.79% | -6.82% | 0.87 | 邱杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源價值成長混合A 006216 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.5126 | 1.7726 | -0.93% | -8.74% | -6.72% | 1.43 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源聚慧三年持有混合 011287 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9139 | 0.9139 | -0.93% | -8.31% | - | 3.36 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源優質成長混合 006775 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1922 | 1.1922 | -1.00% | -7.35% | -6.33% | 3.86 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源穩健增長三年混合 008188 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9909 | 0.9909 | -1.03% | -9.97% | -9.33% | 26.92 | 邱杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深核心驅動混合 003993 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.1840 | 1.6320 | -1.26% | -12.55% | -2.01% | 1.04 | 吳國清 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源深圳特區精選股票C 011723 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 0.9216 | 0.9216 | -1.26% | -7.80% | - | 0.58 | 楊德龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源深圳特區精選股票A 011722 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 0.9221 | 0.9221 | -1.26% | -7.76% | - | 3.37 | 楊德龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源優勢藍籌股票A 001162 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.6100 | 1.6100 | -1.29% | -12.36% | -6.29% | 0.66 | 肖立強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源優勢藍籌股票C 001638 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7630 | 1.7630 | -1.29% | -12.38% | -6.37% | 0.09 | 肖立強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深聚瑞混合 007151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4069 | 1.4069 | -1.30% | -21.17% | -3.26% | 0.88 | 楊德龍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深樂享生活 004320 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.5632 | 1.5632 | -1.38% | -12.12% | 7.90% | 0.19 | 魏淳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深裕鑫C 004317 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.6390 | 1.6390 | -1.80% | -4.38% | 3.69% | 0.59 | 王霞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深裕鑫A 004316 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 1.6488 | 1.6488 | -1.80% | -4.33% | 3.79% | 0.09 | 王霞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深非周期股票C 006924 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.3501 | 1.3501 | -1.82% | -9.70% | -4.15% | 0.10 | 王霞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
前海開源滬港深非周期股票A 006923 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.3593 | 1.3593 | -1.82% | -9.58% | -3.90% | 0.34 | 王霞 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源港股通股息率50強 004098 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 0.9158 | 0.9158 | -2.16% | -14.01% | -3.65% | 0.36 | 王霞 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深新硬件A 004314 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.4234 | 2.4234 | -2.48% | 24.72% | 38.05% | 0.73 | 魏淳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源滬港深新硬件C 004315 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-26 | 2.8999 | 2.8999 | -2.48% | 24.67% | 37.91% | 0.61 | 魏淳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源裕澤(FOF) 006507 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-25 | 1.2172 | 1.2172 | - | 3.09% | 4.53% | 0.58 | 覃璇 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
前海開源乾利定期開放債券 006949 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0762 | 1.0929 | - | 1.67% | 4.14% | 61.83 | 王旭巍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
前海開源惠澤兩年定開債券 009788 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0153 | 1.0373 | - | 1.46% | 2.93% | 10.11 | 李炳智 | 暫停申購 | - | 購買 |
前海開源惠盈39個月定開債券 009894 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-26 | 1.0086 | 1.0412 | - | 1.76% | 3.49% | 52.98 | 李炳智 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
前海開源聚利一年持有混合A 013270 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 8.82 | 曲揚 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
前海開源聚利一年持有混合C 013271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 0.50 | 曲揚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海開源貨幣B 001871 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6901 | 2.1350% | 2.17% | 2.13% | 0.54% | 104.49 | 劉靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源貨幣A 001870 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6243 | 1.8940% | 1.93% | 1.88% | 0.48% | 0.52 | 劉靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源貨幣E 004210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6250 | 1.8900% | 1.93% | 1.89% | 0.48% | 0.01 | 劉靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源聚財寶A 004368 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7695 | 2.2820% | 2.26% | 2.27% | 0.57% | 2.12 | 林悅 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
前海開源聚財寶B 004369 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7944 | 2.3740% | 2.35% | 2.37% | 0.59% | 82.47 | 林悅 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海開源黃金ETF 159812 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 3.6729 | 0.9451 | 0.64% | 3.6620 | 0.30% | 0.55 | 梁溥森 等 |
前海開源中證500等權ETF 515590 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-26 | 1.6069 | 1.6069 | -0.18% | 1.6010 | 0.37% | 0.38 | 梁溥森 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 3.69% | 990.47 | 520,718.11 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 38 | 3.06% | 235.84 | 431,596.17 | ||
3 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 2.47% | 1,394.98 | 348,060.26 | ||
4 | 600563 | 法拉電子 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.42% | 1,909.40 | 341,324.29 | ||
5 | 00836 | 華潤電力 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 2.37% | 17,894.20 | 334,660.85 | ||
6 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 1.78% | 652.82 | 251,608.77 | ||
7 | 000776 | 廣發證券 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 1.69% | 11,382.85 | 238,584.50 | ||
8 | 600958 | 東方證券 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 1.67% | 15,610.74 | 236,190.49 | ||
9 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.49% | 2,124.77 | 210,416.22 | ||
10 | 02380 | 中國電力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.46% | 60,031.90 | 206,542.02 |
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