- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
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截止日期:2021-12-31
| 上海光大證券資產管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 62.82 | 401.12 | 89/166 |
| 基金數量(只) | 24 | 42.55 | 83/166 |
| 基金經理數量 | 9 | 12.45 | 80/166 |
- 全部
- 混合型
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- QDII
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- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光生活18個月混合B 860060 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.6003 | 0.6003 | 3.13% | -27.79% | - | 0.08 | 王海濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光生活18個月混合C 860061 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.5985 | 0.5985 | 3.12% | -27.90% | - | 0.00 | 王海濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光生活18個月混合A 860008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0031 | 1.6170 | 3.11% | -27.94% | - | 0.44 | 王海濤 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.7259 | 5.4559 | 1.89% | -10.29% | -10.78% | 11.86 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.7270 | 3.7270 | 1.89% | -10.29% | -10.77% | 0.09 | 孟巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.6848 | 3.6848 | 1.88% | -10.65% | -11.49% | 0.00 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8718 | 0.8718 | 1.66% | -12.78% | -12.09% | 0.00 | 應超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.6242 | 2.8042 | 1.65% | -12.86% | -12.27% | 1.31 | 應超 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光優選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8652 | 0.8652 | 1.64% | -13.12% | -12.78% | 0.00 | 應超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9163 | 2.0055 | 1.59% | -21.10% | -29.31% | 4.21 | 王海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9147 | 1.9147 | 1.59% | -21.11% | -29.31% | 0.59 | 王海濤 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9108 | 1.9981 | 1.58% | -21.27% | -29.59% | 0.34 | 王海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 0.9367 | 0.9367 | 1.46% | -5.40% | - | 2.88 | 沈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 2.2367 | 2.2767 | 1.46% | -5.23% | - | 10.73 | 沈吟 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創新驅動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9339 | 2.3204 | 1.35% | -13.43% | -0.12% | 0.72 | 孟巍 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創新驅動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0018 | 1.1284 | 1.34% | -13.74% | -0.83% | 2.49 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創新驅動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9935 | 1.1240 | 1.34% | -14.09% | -1.62% | 1.86 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9842 | 0.9842 | 0.55% | -3.83% | - | 8.96 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.9188 | 2.9888 | 0.55% | -3.64% | - | 7.68 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 2.3797 | 2.3797 | 0.43% | -5.68% | -0.63% | 4.08 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 2.3918 | 2.5518 | 0.42% | -5.53% | -0.33% | 35.76 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.2507 | 2.2907 | 0.40% | -14.13% | -24.94% | 0.82 | 王海濤 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2265 | 1.2265 | 0.39% | -14.05% | -24.79% | 2.76 | 王海濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光北斗星180天滾動C 860051 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.6140 | 1.6140 | 0.29% | - | - | 0.21 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星180天滾動A 865040 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.6182 | 1.6182 | 0.29% | - | - | 1.08 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合-絕對收益 | 02-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.05% | -4.07% | -3.68% | 0.41 | 李祿俊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合-絕對收益 | 02-25 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | -4.27% | -4.07% | 4.54 | 李祿俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合-絕對收益 | 02-25 | 1.0425 | 1.7151 | 0.05% | -4.31% | -4.16% | 0.03 | 李祿俊 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光穩債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0662 | 1.3187 | 0.00% | 1.92% | 4.39% | 12.73 | 車飛 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 1.82% | 4.17% | 3.85 | 車飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0489 | 1.0489 | -0.01% | 1.87% | 3.95% | 2.78 | 張丁 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0537 | 1.6931 | -0.02% | 2.02% | 4.25% | 10.21 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1276 | 0.1276 | -3.41% | -27.17% | -37.94% | 2.97 | 王海濤 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.8075 | 1.2331 | -3.48% | -28.89% | -39.23% | 2.97 | 王海濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.5944 | 0.5944 | -3.48% | -29.10% | -39.64% | 1.96 | 王海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.3818 | 1.3850% | 1.41% | 1.45% | - | - | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600884 | 杉杉股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.05% | 444.30 | 14,559.71 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.82% | 30.38 | 11,346.01 | ||
| 3 | 300207 | 欣旺達 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.66% | 216.15 | 9,112.88 | ||
| 4 | 300408 | 三環集團 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.58% | 180.52 | 8,051.06 | ||
| 5 | 002180 | 納思達 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.50% | 146.20 | 6,982.51 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.50% | 11.81 | 6,945.22 | ||
| 7 | 688099 | 晶晨股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.47% | 50.05 | 6,517.04 | ||
| 8 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.44% | 60.55 | 6,115.93 | ||
| 9 | 688018 | 樂鑫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.40% | 29.16 | 5,541.40 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.35% | 65.00 | 4,797.65 |
旗下基金資訊
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