英大基金管理有限公司
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品
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截止日期:2021-12-31
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.71 | 193.19 | 111/122 |
| 基金數量(只) | 3 | 22.43 | 91/122 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.91 | 82/122 |
- 全部
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新發基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大中證ESG120策略指數C 012855 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.20 ~ 22.03.20 | 張媛 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數A 012854 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.20 ~ 22.03.20 | 張媛 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發起式A 014511 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 22.02.07 ~ 22.05.06 | 呂一楠 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發起式C 014512 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 22.02.07 ~ 22.05.06 | 呂一楠 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大領先回報混合發起式 000458 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5678 | 2.2278 | 1.35% | -0.86% | 21.62% | 1.36 | 鄭中華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5892 | 1.8392 | 1.35% | -2.96% | 14.42% | 0.35 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.6676 | 1.9176 | 1.34% | -2.71% | 15.00% | 0.36 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大策略優選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.1451 | 2.3251 | 0.84% | 1.16% | 3.68% | 0.03 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大策略優選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.2562 | 2.4362 | 0.84% | 1.36% | 4.09% | 0.69 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3012 | 2.4812 | 0.50% | 1.84% | 9.18% | 2.75 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.2371 | 2.4171 | 0.50% | 1.95% | 9.39% | 3.36 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8941 | 1.9941 | 0.45% | 4.57% | 8.65% | 0.56 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.9358 | 2.0358 | 0.44% | 4.67% | 8.86% | 0.08 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大穩固增強核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9765 | 0.9765 | 0.25% | - | - | 1.38 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大穩固增強核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9773 | 0.9773 | 0.25% | - | - | 0.83 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0537 | 1.0537 | 0.15% | 2.89% | 3.52% | 1.50 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0487 | 1.0487 | 0.14% | 2.68% | 3.10% | 0.36 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0401 | 1.0501 | 0.01% | 1.34% | 3.51% | 51.75 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | 1.43% | - | 10.16 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0855 | 1.4225 | 0.01% | 0.90% | 2.37% | 0.08 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0833 | 1.4853 | 0.01% | 1.05% | 2.68% | 27.57 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0833 | 1.0973 | 0.01% | - | - | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | - | - | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0148 | 1.0468 | 0.00% | 1.10% | 2.82% | 70.03 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0142 | 1.0402 | 0.00% | 0.94% | 2.51% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0342 | 1.0442 | 0.00% | 1.18% | 3.19% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.35% | - | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0148 | 1.0268 | 0.00% | -1.06% | - | 10.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 英大國企改革主題股票 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.2058 | 1.8558 | -1.24% | 2.71% | 5.05% | 0.71 | 張媛 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0076 | 1.0516 | - | 1.92% | 3.83% | 80.15 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5892 | 2.2310% | 2.17% | 2.22% | 0.60% | 285.35 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大現金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5235 | 1.9550% | 1.91% | 1.98% | 0.54% | 4.83 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002867 | 周大生 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.11% | 332.27 | 5,907.67 | ||
| 2 | 600315 | 上海家化 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 146.18 | 5,907.24 | ||
| 3 | 000423 | 東阿阿膠 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.10% | 117.23 | 5,715.19 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娛 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.10% | 195.84 | 5,291.60 | ||
| 5 | 600197 | 伊力特 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.09% | 190.90 | 5,177.21 | ||
| 6 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.09% | 144.38 | 4,985.60 | ||
| 7 | 600419 | 天潤乳業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 331.82 | 4,390.01 | ||
| 8 | 603989 | 艾華集團 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.06% | 81.75 | 3,384.58 | ||
| 9 | 002876 | 三利譜 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 54.11 | 3,380.79 | ||
| 10 | 300887 | 譜尼測試 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 33.92 | 2,296.37 |
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