民生加銀基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加銀基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-31

民生加銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 97.28 193.19 34/122
基金數量(只) 25 22.43 27/122
基金經理數量 8 5.91 25/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
民生加銀醫藥健康股票C 014758 檔案 股票型 02-25 0.6949 0.6949 3.09% - - - - 開放申購 - 購買
民生加銀醫藥健康股票A 009898 檔案 股票型 02-25 0.6952 0.6952 3.08% -20.45% -30.45% 3.54 陳潔馨 開放申購 0.15% 購買
民生加銀創新成長混合C 014929 檔案 混合型-偏股 02-25 1.9379 1.9379 2.15% - - - 陳潔馨 開放申購 - 購買
民生加銀創新成長混合A 006072 檔案 混合型-偏股 02-25 1.9385 1.9385 2.14% -15.56% -17.03% 0.92 陳潔馨 限大額 0.15% 購買
民生加銀品質消費股票C 007966 檔案 股票型 02-25 1.2553 1.2553 1.90% -16.08% -18.42% 0.16 劉霄漢 開放申購 0.00% 購買
民生加銀品質消費股票A 007965 檔案 股票型 02-25 1.2646 1.2646 1.90% -15.92% -18.10% 0.18 劉霄漢 開放申購 0.15% 購買
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 檔案 混合型-靈活 02-25 1.9180 1.9180 1.86% -12.42% -4.96% 4.44 鄭愛剛 開放申購 0.15% 購買
民生加銀持續成長混合C 007732 檔案 混合型-偏股 02-25 1.3871 1.3871 1.86% -17.73% -26.79% 0.27 朱辰喆 開放申購 0.00% 購買
民生加銀持續成長混合A 007731 檔案 混合型-偏股 02-25 1.4005 1.4005 1.86% -17.57% -26.50% 3.28 朱辰喆 開放申購 0.15% 購買
民生加銀穩健成長混合 690004 檔案 混合型-偏股 02-25 3.3610 3.3610 1.76% -12.50% -5.70% 1.56 鄭愛剛 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新興成長混合 006058 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2945 2.2945 1.72% -12.85% -11.78% 6.53 孫偉 等 開放申購 0.15% 購買
民生加銀科創3年封閉混合 501200 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0984 1.0984 1.71% -14.60% -17.08% 4.07 孫偉 等 場內交易 - 購買
民生加銀優選股票 000884 檔案 股票型 02-25 2.1260 2.5200 1.67% -17.98% -13.72% 2.50 金耀 開放申購 0.15% 購買
民生加銀積極成長混合發起式 690011 檔案 混合型-靈活 02-25 3.2540 3.2540 1.66% -12.62% 11.44% 4.82 金耀 開放申購 0.15% 購買
民生加銀周期優選混合A 011888 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8826 0.8826 1.65% -12.63% - 0.54 金耀 開放申購 0.15% 購買
民生加銀周期優選混合C 011889 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8800 0.8800 1.63% -12.82% - 0.15 金耀 開放申購 0.00% 購買
民生加銀聚優精選混合 013296 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8746 0.8746 1.53% - - 1.73 金耀 開放申購 0.15% 購買
民生加銀城鎮化混合A 000408 檔案 混合型-靈活 02-25 2.2230 3.5880 1.23% -14.50% -24.90% 8.47 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀城鎮化混合C 009706 檔案 混合型-靈活 02-25 2.2070 2.2070 1.19% -14.75% -25.26% 0.38 柳世慶 開放申購 0.00% 購買
民生加銀精選混合 690003 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9340 0.9340 1.19% -3.41% -9.58% 0.72 施名軒 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新能源智選混合發起A 013371 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9043 0.9043 1.19% - - 0.26 何江 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新能源智選混合發起C 013372 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9028 0.9028 1.18% - - 0.18 何江 開放申購 0.00% 購買
民生加銀策略精選混合C 009709 檔案 混合型-靈活 02-25 4.5920 4.5920 1.17% -10.73% -9.41% 0.11 孫偉 開放申購 0.00% 購買
民生加銀內需增長混合 690005 檔案 混合型-偏股 02-25 2.3390 3.1300 1.17% -13.63% -23.36% 4.75 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀策略精選混合A 000136 檔案 混合型-靈活 02-25 4.6260 4.9870 1.16% -10.50% -8.94% 28.74 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀質量領先混合A 010659 檔案 混合型-偏股 02-25 0.7939 0.7939 1.15% -17.03% -26.01% 28.62 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀質量領先混合C 010660 檔案 混合型-偏股 02-25 0.7901 0.7901 1.14% -17.21% -26.32% 1.35 柳世慶 開放申購 0.00% 購買
民生智造2025靈活配置混合 002649 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0526 2.0526 1.13% -15.05% -12.00% 1.79 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀景氣行業混合A 690007 檔案 混合型-偏股 02-25 4.4590 4.4590 1.13% -16.62% -17.97% 22.94 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀景氣行業混合C 009720 檔案 混合型-偏股 02-25 4.4270 4.4270 1.12% -16.83% -18.40% 0.07 王亮 開放申購 0.00% 購買
民生價值發現一年持有混合C 010796 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8464 0.8464 1.10% -14.73% - 0.79 柳世慶 開放申購 0.00% 購買
民生價值發現一年持有混合A 010795 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8497 0.8497 1.09% -14.56% - 8.25 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀中證800指數增強發起式A 013031 檔案 指數型-股票 02-25 0.9407 0.9407 1.07% - - 0.21 何江 開放申購 0.15% 購買
民生加銀龍頭優選股票 008860 檔案 股票型 02-25 1.3427 1.3427 1.06% -17.48% -22.90% 7.10 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀內核驅動混合A 011843 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8618 0.8618 1.06% -13.91% - 6.63 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀內核驅動混合C 011844 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8590 0.8590 1.06% -14.09% - 0.22 柳世慶 開放申購 0.00% 購買
民生加銀中證800指數增強發起式C 013032 檔案 指數型-股票 02-25 0.9395 0.9395 1.06% - - 0.06 何江 開放申購 0.00% 購買
民生加銀成長優選股票 010420 檔案 股票型 02-25 0.8960 0.8960 1.05% -12.44% -13.83% 56.24 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生價值優選6個月持有股票C 011286 檔案 股票型 02-25 0.8145 0.8145 1.03% -13.93% - 0.58 王亮 開放申購 0.00% 購買
民生價值優選6個月持有股票A 011285 檔案 股票型 02-25 0.8168 0.8168 1.03% -13.76% - 17.71 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8827 0.9312 1.01% -13.38% -17.58% 6.38 孫偉 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8885 0.9370 1.00% -13.22% -17.25% 16.57 孫偉 暫停申購 0.15% 購買
民生加銀新興產業混合A 010116 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9737 0.9737 1.00% -11.92% -11.15% 10.49 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀中證200指數增強C 009905 檔案 指數型-股票 02-25 0.9726 0.9726 0.99% -11.88% -11.15% 0.02 何江 開放申購 0.00% 購買
民生加銀新興產業混合C 010117 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9681 0.9681 0.99% -12.09% -11.50% 1.21 孫偉 開放申購 0.00% 購買
民生加銀紅利回報混合 690009 檔案 混合型-靈活 02-25 3.1530 3.4510 0.99% -12.68% -10.58% 1.98 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀養老服務混合 002547 檔案 混合型-靈活 02-25 2.3610 2.3610 0.98% -15.86% -11.54% 0.47 蔡曉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀中證200指數增強A 009904 檔案 指數型-股票 02-25 0.9761 0.9761 0.98% -11.75% -10.87% 0.12 何江 開放申購 0.15% 購買
民生加銀信用雙利債券C 690206 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4380 1.4680 0.98% -10.90% -12.32% 0.17 關鍵 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀雙核動力混合 012495 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9859 0.9859 0.97% - - 2.16 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀信用雙利債券A 690006 檔案 債券型-混合債 02-25 1.5150 1.5450 0.93% -9.61% -10.93% 0.02 關鍵 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀滬深300ETF聯接A 008291 檔案 指數型-股票 02-25 1.2997 1.2997 0.91% -5.28% -9.38% 0.35 武杰 等 暫停申購 0.10% 購買
民生加銀滬深300ETF聯接C 008292 檔案 指數型-股票 02-25 1.2941 1.2941 0.91% -5.37% -9.55% 0.01 武杰 等 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀中證500指數增強C 012927 檔案 指數型-股票 02-25 0.9208 0.9208 0.89% -5.37% - 0.17 武杰 開放申購 0.00% 購買
民生加銀中證500指數增強A 012926 檔案 指數型-股票 02-25 0.9223 0.9223 0.89% -5.23% - 0.32 武杰 開放申購 0.15% 購買
民生加銀核心資產股票C 012215 檔案 股票型 02-25 0.9163 0.9163 0.76% - - 0.27 王亮 開放申購 0.00% 購買
民生加銀核心資產股票A 012214 檔案 股票型 02-25 0.9174 0.9174 0.76% - - 1.95 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀研究精選混合 001220 檔案 混合型-靈活 02-25 1.7500 1.7500 0.75% -10.81% 4.48% 3.25 蔡曉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀品牌藍籌混合 690001 檔案 混合型-靈活 02-25 2.8078 3.4278 0.75% -15.07% -9.75% 1.42 芮定坤 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新戰略混合A 001352 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3770 1.5040 0.51% -13.56% -13.75% 1.26 柳世慶 等 限大額 0.15% 購買
民生加銀新戰略混合C 011391 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3700 1.4350 0.51% -13.78% - 0.03 柳世慶 等 限大額 0.00% 購買
民生加銀轉債優選C 000068 檔案 債券型-可轉債 02-25 0.9220 1.3120 0.44% -15.49% 8.85% 1.60 關鍵 限大額 0.00% 購買
民生加銀轉債優選A 000067 檔案 債券型-可轉債 02-25 0.9460 1.3460 0.42% -15.31% 9.24% 1.55 關鍵 限大額 0.08% 購買
民生加銀鑫福混合C 007072 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2050 1.2050 0.42% -1.15% 1.69% 0.20 姚航 限大額 0.00% 購買
民生加銀鑫福混合A 002518 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3350 1.3350 0.38% -0.96% 2.06% 3.63 姚航 限大額 0.05% 購買
民生加銀量化中國混合 002449 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2300 1.2300 0.33% -0.97% 4.86% 0.03 蔡曉 等 限大額 0.15% 購買
民生加銀鵬程混合A 004710 檔案 混合型-偏債 02-25 1.3183 1.3683 0.24% -0.89% 0.98% 1.29 柳世慶 等 限大額 - 購買
民生加銀鵬程混合C 007749 檔案 混合型-偏債 02-25 1.2254 1.2254 0.23% -1.01% 0.72% 8.66 柳世慶 等 限大額 0.00% 購買
民生加銀聚利6個月混合A 009260 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1181 1.1181 0.20% -2.43% -0.56% 4.90 姚航 等 開放申購 0.06% 購買
民生加銀聚利6個月混合C 009261 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1111 1.1111 0.20% -2.61% -0.91% 0.23 姚航 等 開放申購 0.00% 購買
民生加銀中證港股通指數C 004533 檔案 指數型-股票 02-25 1.0227 1.0227 0.16% -9.78% -5.12% 0.12 蔡曉 等 開放申購 0.00% 購買
民生加銀中證港股通指數A 004532 檔案 指數型-股票 02-25 1.0349 1.0349 0.15% -9.66% -4.89% 0.19 蔡曉 等 開放申購 0.12% 購買
民生中證內地資源主題指數C 011607 檔案 指數型-股票 02-25 1.0790 1.0790 0.09% -3.05% - 0.26 武杰 開放申購 0.00% 購買
民生中證內地資源主題指數A 690008 檔案 指數型-股票 02-25 1.0820 1.0820 0.09% -2.96% 19.56% 1.76 武杰 開放申購 0.12% 購買
民生加銀瑞利混合 010564 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0435 1.0435 0.07% -2.77% - 5.00 劉昊 限大額 - 購買
民生加銀和鑫定開債 002452 檔案 債券型-長債 02-25 1.0103 1.3878 0.05% 2.06% 4.25% 58.83 姚航 暫停申購 - 購買
民生加銀鑫升純債 004124 檔案 債券型-長債 02-25 1.0704 1.2226 0.04% 1.82% 4.95% 5.38 胡振倉 限大額 0.05% 購買
民生加銀中債3-5年政金債指數 012310 檔案 債券型-長債 02-25 1.0059 1.0059 0.04% - - 50.78 李文君 等 開放申購 - 購買
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 檔案 債券型-混合債 02-25 0.9400 0.9400 0.03% -10.11% -8.22% 1.17 關鍵 開放申購 0.08% 購買
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 檔案 債券型-混合債 02-25 0.9348 0.9348 0.03% -10.27% -8.55% 0.22 關鍵 開放申購 0.00% 購買
民生加銀歲歲增利債券A 000137 檔案 債券型-長債 02-25 1.1700 1.5590 0.02% 1.88% 5.29% 16.35 胡振倉 暫停申購 0.06% 購買
民生加銀歲歲增利債券C 000138 檔案 債券型-長債 02-25 1.1540 1.5180 0.02% 1.68% 4.87% 0.14 胡振倉 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀鑫元純債C 003657 檔案 債券型-長債 02-25 1.0252 1.3206 0.02% 1.59% 4.17% 0.00 張玓 等 限大額 - 購買
民生加銀鑫元純債A 003656 檔案 債券型-長債 02-25 1.0275 1.3294 0.02% 1.82% 4.61% 104.13 張玓 等 限大額 - 購買
民生加銀鑫享債券C 003383 檔案 債券型-長債 02-25 0.8971 0.9051 0.02% -24.91% -23.52% 2.64 劉昊 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀恒益純債C 005952 檔案 債券型-長債 02-25 1.0321 1.1989 0.02% 1.48% 3.90% 0.00 胡振倉 限大額 - 購買
民生加銀恒益純債A 005951 檔案 債券型-長債 02-25 1.0565 1.1438 0.02% 1.58% 4.10% 28.63 胡振倉 限大額 - 購買
民生加銀興盈債券 007292 檔案 債券型-長債 02-25 1.0657 1.0895 0.02% 0.76% 3.72% 8.47 姚航 暫停申購 - 購買
民生加銀鑫享債券A 003382 檔案 債券型-長債 02-25 0.9105 0.9185 0.01% -24.76% -23.22% 2.27 劉昊 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀恒裕債券 007088 檔案 債券型-長債 02-25 1.0099 1.0830 0.01% 1.66% 4.27% 7.14 劉昊 限大額 - 購買
民生加銀聚益純債 007201 檔案 債券型-長債 02-25 1.0532 1.0773 0.01% 1.73% 4.10% 5.23 李文君 暫停申購 - 購買
民生加銀1-3年農發行債 007259 檔案 債券型-長債 02-25 1.0367 1.0839 0.01% 1.46% 3.70% 53.93 張玓 等 限大額 0.04% 購買
民生加銀鑫享債券D 007955 檔案 債券型-長債 02-25 0.7839 0.7839 0.01% -24.91% -23.53% 0.00 劉昊 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀嘉益債券 008868 檔案 債券型-長債 02-25 1.1515 1.2108 0.01% 0.51% 11.54% 0.00 姚航 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀鑫通債券 009256 檔案 債券型-長債 02-25 1.0460 1.0460 0.01% 1.43% 4.26% 5.20 李文君 等 暫停申購 - 購買
民生加銀恒澤債券 010856 檔案 債券型-長債 02-25 1.0447 1.0447 0.01% 1.69% 4.26% 10.34 劉昊 暫停申購 - 購買
民生加銀豐鑫債券 690012 檔案 債券型-長債 02-25 1.0178 1.0528 0.01% 1.36% 3.33% 32.37 胡振倉 限大額 0.08% 購買
民生加銀恒祥債券 014209 檔案 債券型-長債 02-25 1.0012 1.0012 0.01% - - 2.20 李文君 等 暫停申購 - 購買
民生加銀家盈半年定期寶 000799 檔案 債券型-長債 12-07 1.0049 1.0490 0.00% 1.41% 3.09% 0.00 李文君 暫停申購 - 購買
民生加銀高等級信用債A 000090 檔案 債券型-長債 02-25 1.0294 1.0294 0.00% -1.00% 1.09% 2.63 李文君 開放申購 0.06% 購買
民生加銀高等級信用債C 000089 檔案 債券型-長債 02-25 1.0254 1.0254 0.00% -1.13% 0.84% 8.13 李文君 開放申購 0.00% 購買
民生加銀高等級信用債E 000715 檔案 債券型-長債 02-25 1.0254 1.0254 0.00% -1.13% 0.84% 7.15 李文君 開放申購 - 購買
民生加銀歲歲增利債券D 001785 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振倉 暫停申購 - 購買
民生加銀鑫安純債A 002684 檔案 債券型-長債 02-25 1.0270 1.2040 0.00% 1.28% 4.21% 6.23 張玓 等 限大額 - 購買
民生加銀鑫安純債C 003173 檔案 債券型-長債 02-25 1.0270 1.1860 0.00% 1.08% 3.80% 0.00 張玓 等 限大額 - 購買
民生加銀嘉盈債券 007454 檔案 債券型-長債 02-25 1.1923 1.5258 0.00% 1.77% 3.93% 8.72 李文君 暫停申購 - 購買
民生加銀39個月定期純債 008693 檔案 債券型-長債 02-25 1.0270 1.0567 0.00% 1.36% 2.84% 79.76 張玓 等 暫停申購 - 購買
民生加銀匯智3個月定開債 010099 檔案 債券型-長債 02-25 1.0568 1.1381 0.00% 3.78% 13.82% 20.13 姚航 開放申購 0.08% 購買
民生加銀匯利混合 011023 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9759 0.9759 0.00% -2.57% -3.16% 0.03 姚航 暫停申購 - 購買
民生加銀康利混合 010461 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0756 1.0756 0.00% 2.40% 7.04% 0.03 劉昊 限大額 - 購買
民生加銀平穩增利C 166903 檔案 債券型-長債 02-25 1.0149 1.5009 0.00% 1.05% 3.48% 0.08 胡振倉 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀平穩增利A 166902 檔案 債券型-長債 02-25 1.0292 1.5407 0.00% 1.25% 3.86% 0.31 胡振倉 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀中債1-5年政金債指數 009262 檔案 債券型-長債 02-25 1.0417 1.0509 -0.01% 1.76% 4.44% 0.01 張玓 等 限大額 0.04% 購買
民生加銀鑫喜混合 002455 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1680 1.5180 -0.03% -4.30% 3.64% 9.71 關鍵 限大額 0.05% 購買
民生增強收益債券C 690202 檔案 債券型-混合債 02-25 1.5260 2.1960 -0.07% -7.01% -1.55% 4.06 關鍵 開放申購 0.00% 購買
民生增強收益債券A 690002 檔案 債券型-混合債 02-25 1.5540 2.2790 -0.13% -6.83% -1.21% 8.27 關鍵 開放申購 0.08% 購買
民生加銀新動力混合A 001273 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0610 1.0610 -0.19% -15.66% -17.43% 0.04 劉昊 限大額 0.05% 購買
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 檔案 債券型-長債 02-25 1.0707 1.1433 -0.28% -10.02% -7.36% 2.35 劉昊 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 檔案 債券型-長債 02-25 1.0857 1.1289 -0.28% -10.15% -7.64% 0.55 劉昊 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀優享6個月定開混合(FOF-LOF) 501211 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9784 0.9784 -0.34% - - 18.86 于善輝 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀穩健配置6個月混合(FOF) 011580 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0089 1.0089 -0.36% -2.30% - 31.29 于善輝 開放申購 0.06% 購買
民生加銀穩健配置9個月持有混合(FOF) 011591 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9873 0.9873 -0.41% -1.63% - 19.72 于善輝 開放申購 0.06% 購買
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 檔案 混合型-偏債 02-24 1.2033 1.2033 -0.42% -4.23% -2.10% 50.66 于善輝 限大額 0.10% 購買
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 檔案 混合型-平衡 02-24 1.0770 1.0770 -0.58% -7.97% -6.03% 29.11 于善輝 開放申購 0.06% 購買
民生加銀康泰養老2040三年持有混合(FOF) 012311 檔案 混合型-平衡 02-24 0.9409 0.9409 -0.93% - - 2.49 蘇辛 開放申購 0.08% 購買
民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) 009884 檔案 混合型-平衡 02-24 0.9539 1.0221 -1.00% -8.57% -4.72% 5.06 于善輝 開放申購 0.08% 購買
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 012936 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9156 0.9156 -1.45% - - 3.72 蘇辛 開放申購 0.06% 購買
民生加銀新動力混合D 001274 檔案 混合型-靈活 08-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 劉昊 限大額 - 購買
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 檔案 債券型-長債 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉昊 暫停申購 - 購買
民生加銀睿通3個月定開債 005425 檔案 債券型-長債 02-25 1.0644 1.1044 - 1.56% 3.96% 42.42 張玓 等 暫停申購 - 購買
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 檔案 債券型-長債 02-25 1.0065 1.0714 - 1.48% 3.01% 95.23 胡振倉 暫停申購 - 購買
民生加銀瑞夏一年定開債券發起式 008756 檔案 債券型-長債 02-25 1.0421 1.0421 - 1.56% 4.36% 10.37 胡振倉 暫停申購 - 購買
民生瑞盈一年定開債發起式 008825 檔案 債券型-長債 02-25 1.0592 1.0592 - 1.69% 4.34% 2.21 胡振倉 暫停申購 - 購買
民生睿智一年定開債 009295 檔案 債券型-長債 02-25 1.0179 1.0179 - 1.66% 4.18% 2.13 胡振倉 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
民生加銀現金寶貨幣A 000371 貨幣型 02-25 0.5431 1.9650% 2.08% 2.10% 0.55% 71.47 李文君 限大額 - 購買
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 貨幣型 02-25 0.6668 2.0280% 2.02% 2.10% 0.56% 0.11 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀現金寶貨幣C 003792 貨幣型 02-25 0.5427 1.9640% 2.08% 2.10% 0.55% 49.19 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 貨幣型 02-25 0.7327 2.2730% 2.26% 2.34% 0.62% 55.94 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀現金寶貨幣B 010288 貨幣型 02-25 0.6088 2.2100% 2.33% 2.35% 0.61% 97.08 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀現金增利貨幣B 690210 貨幣型 02-25 0.5107 1.8380% 1.92% 1.95% 0.54% 0.45 張玓 等 限大額 0.00% 購買
民生加銀現金增利貨幣D 001240 貨幣型 02-25 0.4620 1.6600% 1.74% 1.77% 0.50% 0.34 張玓 等 暫停申購 - 購買
民生加銀現金增利貨幣A 690010 貨幣型 02-25 0.4444 1.5940% 1.67% 1.71% 0.48% 2.60 張玓 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
民生加銀中證生物科技主題ETF 516930 指數型-股票 02-25 0.7566 0.7566 3.80% 0.7550 0.21% 1.23 武杰
民生加銀滬深300ETF 515350 指數型-股票 02-25 5.5039 1.3682 0.97% 5.4990 0.09% 2.56 武杰 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 38 0.89% 207.60 122,069.92
2 603501 韋爾股份 23 0.82% 363.07 112,829.99
3 600845 寶信軟件 15 0.72% 1,633.81 99,384.42
4 300059 東方財富 20 0.63% 2,340.19 86,844.53
5 002049 紫光國微 17 0.52% 320.46 72,103.50
6 603986 兆易創新 10 0.47% 370.81 65,206.59
7 00700 騰訊控股 11 0.44% 161.16 60,189.99
8 601012 隆基股份 24 0.43% 678.69 58,502.94
9 02382 舜宇光學科技 7 0.38% 261.00 52,622.86
10 603833 歐派家居 13 0.34% 315.99 46,607.92

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

628

3

【民生加銀于善輝】致持有人的一封信 [民生卓越配置6個月混合(FOF)吧]

民生加銀基金于善輝

2022-02-27

96

0

剛好一年,什么時候能紅! [民生加銀策略精選混合A吧]

大漠煙直啊

2022-02-26

89

0

#曬收益#[為什么] [民生卓越配置6個月混合(FOF)吧]

奮發向上得賈方

2022-02-26

78

0

其實這個經理也不會炒股,不懂得什么時候低... [民生價值發現一年持有混合C吧]

花糧K一對

2022-02-25

76

0

半年排名倒數前三你占了兩位都是跌15%,第... [民生加銀轉債優選C吧]

基民551MK65707

2022-02-25

62

0

這基金經理太垃圾了,一周一月三月半年全是... [民生加銀轉債優選C吧]

基民551MK65707

2022-02-25

75

0

孫子厲害 [民生加銀轉債優選A吧]

基民70052Wm189

2022-02-25

62

0

孫子厲害 [民生加銀轉債優選C吧]

基民70052Wm189

2022-02-25

104

1

大家說說是不是個垃圾 [民生加銀聚利6個月混合A吧]

基民0M05190W31

2022-02-25

68

0

小關,你買的什么股 [民生加銀轉債優選A吧]

基民94fD11

2022-02-25

67

0

太差了! [民生加銀質量領先混合C吧]

基民hb2sEc

2022-02-25

82

0

這基金有貓膩,養老的跌得那么兇,我以后再... [民生加銀康寧養老(FOF)吧]

基民3aE2575738

2022-02-25

176

1

以后還敢相信招行嗎? [民生加銀成長優選股票吧]

基民K5GNs6

2022-02-25

1803

10

【民生加銀于善輝】2021FOF投資盤點 [民生加銀康寧養老(FOF)吧]

民生加銀基金于善輝

2022-02-25

163

2

真的是垃圾到家了! [民生卓越配置6個月混合(FOF)吧]

菜鳥小基民呀

2022-02-25

182

3

回血的一天,現在只求少虧點 [民生加銀周期優選混合C吧]

抬杠運動員1號

2022-02-25

138

3

三個月跌十八點?該不會連這個也暴雷了吧 [民生加銀前沿科技靈活配置混合吧]

不知道怎么取昵稱

2022-02-25

130

3

這是要干啥,飛流直下三千尺??? [民生加銀穩健成長混合吧]

hold住能贏

2022-02-25

116

1

現在一直跌,要贖回還是繼續呢[滴汗] [民生加銀質量領先混合A吧]

基民5R5u225109

2022-02-25

148

0

柳基長:我們基民跟著賠錢吃土也就算了,畢... [民生加銀質量領先混合A吧]

喜多賀多

2022-02-25

63

0

騙子可以用金鐘罩。這種基金騙子防不勝防。 [民生價值發現一年持有混合C吧]

阿虎菜籃依飛

2022-02-25

73

0

民生銀行,以后不要叫大家買基金,好不好?... [民生加銀康寧養老(FOF)吧]

基民b1S9HF

2022-02-25

294

0

$生物科技ETF基金(SH516930)$醫藥指數,再... [民生加銀中證生物科技主題ETF吧]

趨勢投資趨勢投資

2022-02-25

64

0

本身就是求穩的一點不漲不是很正常么跌的也... [民生加銀匯智3個月定開債吧]

一弄一個準

2022-02-25

104

0

民生加銀穩健配置6個月持有期混合型基金中... [民生加銀穩健配置6個月混合(FOF)吧]

基金資訊

2022-02-25

94

0

民生加銀穩健配置6個月持有期混合型基金中... [民生加銀穩健配置6個月混合(FOF)吧]

基金資訊

2022-02-25

77

0

無語 [民生加銀高等級信用債C吧]

家財利市de黃忠

2022-02-25

76

0

贖回了,不陪這個玩了!好基金回調到位了,... [民生加銀康寧養老(FOF)吧]

頂呱呱之令狐沖

2022-02-25

75

0

涼涼 [民生價值發現一年持有混合A吧]

基民zH3ysR

2022-02-25

138

0

他的帖子下屏蔽了持有者的發言,老于你要虛... [民生卓越配置6個月混合(FOF)吧]

基民2026g3705M

2022-02-25

98

0

記得前年大盤3300左右買的,現在大盤這樣跌... [民生加銀質量領先混合A吧]

基民hEGZh3

2022-02-25

100

1

這啥情況,飛流直下三千尺,疑是銀河落九天... [民生加銀穩健成長混合吧]

基民5T86173i88

2022-02-24

74

0

唉!!!這估值無語了,真系上漲無力下跌起... [民生加銀轉債優選C吧]

基民551MK65707

2022-02-24

91

0

煩請基金經理能參考前海開源可轉債的策略和... [民生加銀轉債優選A吧]

基民s0xQcI

2022-02-24

86

0

經理還不滾蛋么 [民生加銀轉債優選A吧]

基民70052Wm189

2022-02-24

70

0

這基金,每天送大家一個驚嚇,真是受不了,... [民生加銀轉債優選C吧]

基民cpB8ez

2022-02-24

63

0

回本清倉,這個基金真不怎么好! [民生加銀新興產業混合A吧]

riyzil

2022-02-24

79

0

今年轉債不能買 [民生加銀轉債優選A吧]

ffxy135

2022-02-24

60

0

極品基金 [民生價值發現一年持有混合C吧]

幸運男神恭喜發財

2022-02-24

68

0

又是空窗無收益的一天,無聊的基。 [民生加銀匯智3個月定開債吧]

可勁贏

2022-02-24

76

0

只要大跌或者微漲估值就比較準確只要估值大... [民生加銀創新成長混合A吧]

小丑魚0257

2022-02-24

76

0

三個多億你拿著玩? [民生加銀轉債優選A吧]

基民94fD11

2022-02-24

71

0

小關,你行不行,不行快滾 [民生加銀轉債優選A吧]

基民94fD11

2022-02-24

61

0

我看以后誰還會買你們公司的爛基 [民生價值發現一年持有混合C吧]

基民Equ0S7

2022-02-24

64

0

666馬上就到贖回的日期了 [民生價值發現一年持有混合C吧]

基民Equ0S7

2022-02-24

85

0

垃圾 [民生加銀鵬程混合C吧]

股友vDHNBh

2022-02-24

84

0

是誰買誰倒霉 [民生加銀轉債優選A吧]

小有名氣老實人928

2022-02-24

272

1

真沒見過這么不負責任的投資,十幾萬一年下... [民生加銀康寧養老(FOF)吧]

基民Pi56990033

2022-02-24

78

0

大盤漲,你不漲;大盤跌,你比著跌。垃圾 [民生加銀質量領先混合A吧]

基民VM3N2z

2022-02-24

74

0

一紅到底,別綠了,我愛紅裝不要綠裝。 [民生中證內地資源主題指數C吧]

基民fNNoJX

2022-02-24