農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-31

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 79.70 193.10 38/122
基金數量(只) 7 22.31 69/122
基金經理數量 4 5.89 43/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理金穗優選6個月持有期混合(FOF)A 014295 混合型-偏債 22.01.17 ~ 22.02.25 李松陽 認購期 0.60% 詳情 購買
農銀匯理金穗優選6個月持有期混合(FOF)C 014296 混合型-偏債 22.01.17 ~ 22.02.25 李松陽 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9766 0.9766 0.41% -5.95% -9.16% 0.59 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合型-平衡 02-18 1.2665 1.2665 0.36% -3.94% -9.15% 2.24 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0325 1.0325 0.07% -2.99% -4.77% 0.47 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金匯債券C 010256 檔案 債券型-長債 02-22 1.0475 1.0475 0.00% 1.47% - 0.91 許婭 等 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金匯債券A 000322 檔案 債券型-長債 02-22 1.0486 1.0486 -0.01% 1.56% 3.29% 2.82 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 債券型-長債 02-22 1.1923 1.2008 -0.05% 1.84% 4.31% 11.72 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 檔案 債券型-長債 02-22 1.0577 1.0577 -0.05% 1.88% 4.44% 3.08 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀金潤一年定開債 010233 檔案 債券型-長債 02-22 1.0208 1.0398 -0.07% 1.48% 4.04% 20.44 馬逸鈞 暫停申購 - 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型-混合債 02-22 1.2513 1.8212 -0.07% 2.06% 4.19% 0.77 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型-混合債 02-22 1.2283 1.7123 -0.07% 1.89% 3.87% 0.09 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金盛債券 011968 檔案 債券型-長債 02-22 1.0170 1.0320 -0.09% 2.18% - 48.45 郭振宇 開放申購 0.03% 購買
農銀匯理金玉債券 010653 檔案 債券型-長債 02-22 1.0155 1.0385 -0.09% 1.82% - 12.04 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型-長債 02-22 1.0422 1.1192 -0.11% 2.03% 5.47% 11.67 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金益債券 008030 檔案 債券型-長債 02-22 1.0308 1.1033 -0.11% 2.08% 5.27% 44.83 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 檔案 債券型-長債 02-22 1.0205 1.0695 -0.11% 1.70% 4.21% 20.40 郭振宇 限大額 0.05% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型-長債 02-22 1.0388 1.1382 -0.12% 1.99% 5.21% 78.98 周宇 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理悅利債券 014242 檔案 債券型-長債 02-22 1.0066 1.0066 -0.12% - - 22.00 郭振宇 開放申購 0.03% 購買
農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9802 0.9802 -0.14% -10.38% - 2.68 羅文波 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 債券型-長債 02-22 1.0983 1.1803 -0.15% 8.00% 9.43% 50.90 郭振宇 暫停申購 - 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 檔案 債券型-長債 02-22 1.0365 1.0523 -0.15% 1.67% 4.13% 1.52 黃曉鵬 開放申購 0.05% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型-混合債 02-22 1.8149 1.8859 -0.15% 1.04% 2.72% 0.52 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型-混合債 02-22 1.7498 1.8208 -0.15% 0.88% 2.42% 0.39 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型-靈活 02-22 3.8200 3.8200 -0.34% -6.51% 39.59% 287.52 趙詣 等 限大額 0.15% 購買
農銀瑞康6個月持有混合 012430 檔案 混合型-偏債 02-22 1.0061 1.0061 -0.36% 0.45% - 3.49 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理瑞祥一年持有混合 010642 檔案 混合型-偏債 02-22 1.0191 1.0191 -0.39% -1.37% 2.17% 6.72 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型-偏股 02-22 7.0130 7.1130 -0.46% 0.09% 16.90% 4.00 邢軍亮 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型-靈活 02-22 2.6340 2.6340 -0.49% -10.79% 4.48% 1.17 張燕 等 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型-靈活 02-22 4.6407 4.6407 -0.54% -7.39% 20.24% 58.10 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型-靈活 02-22 4.3897 4.3897 -0.55% -6.62% 23.93% 70.40 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型-偏股 02-22 3.9011 4.2631 -0.63% -9.69% -13.75% 8.94 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型-靈活 02-22 1.9169 1.9169 -0.75% -1.92% -17.29% 1.43 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型-靈活 02-22 4.6018 4.6018 -0.76% -3.96% 1.22% 4.72 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型-平衡 02-22 2.0402 3.4969 -0.86% -6.28% -4.86% 4.71 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型-偏股 02-22 1.5397 1.5397 -0.91% -10.33% -13.31% 1.75 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型-偏股 02-22 4.2494 4.2494 -0.97% -6.85% -5.45% 6.84 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 檔案 混合型-偏股 02-22 3.4992 4.0992 -1.00% -7.58% -6.11% 19.98 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型-靈活 02-22 1.7598 1.7598 -1.03% -11.71% -16.20% 0.97 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型-偏股 02-22 1.9822 1.9822 -1.07% -7.07% -1.49% 0.79 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型-偏股 02-22 3.9726 3.9726 -1.14% -4.64% 21.30% 3.12 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 指數型-股票 02-22 1.6895 1.6895 -1.14% -2.66% 1.53% 0.63 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型-靈活 02-22 2.9516 2.9516 -1.19% -4.75% 15.58% 6.84 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型-靈活 02-22 2.4050 2.4050 -1.20% 7.86% 14.65% 1.68 許拓 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 指數型-股票 02-22 1.6223 1.6223 -1.23% -4.07% -16.13% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 指數型-股票 02-22 1.6449 1.6449 -1.23% -3.89% -15.79% 5.07 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型-靈活 02-22 2.6258 2.6258 -1.36% -4.96% -14.45% 1.39 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型-偏股 02-22 3.3245 3.7190 -1.40% -6.23% -18.98% 12.28 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 檔案 混合型-偏股 02-22 1.2755 1.2755 -1.41% -6.61% -19.33% 8.05 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略收益一年持有混合 010347 檔案 混合型-偏股 02-22 0.8553 0.8553 -1.41% -7.39% -14.78% 77.85 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型-偏股 02-22 1.9213 1.9213 -1.41% -7.00% -20.20% 39.89 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型-偏股 02-22 4.1464 4.2264 -1.53% -9.22% -23.12% 8.14 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀中證新華社民族品牌指數 012394 檔案 指數型-股票 02-22 0.8849 0.8849 -1.75% - - 4.38 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 02-22 1.1361 1.1361 -1.79% -14.56% -10.35% 3.86 谷超 開放申購 0.15% 購買
農銀新興消費股票 010815 檔案 股票型 02-22 0.7994 0.7994 -1.85% -11.45% - 39.40 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型-靈活 02-22 2.2959 2.2959 -1.88% -7.71% 4.73% 1.57 谷超 開放申購 0.15% 購買
農銀創新成長混合 011314 檔案 混合型-偏股 02-22 0.9258 0.9258 -2.03% - - 2.81 谷超 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 檔案 混合型-偏股 02-22 1.1493 1.1493 -2.06% -26.40% -33.64% 11.87 夢圓 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 02-22 2.0773 2.0773 -2.28% -25.91% -34.43% 26.36 夢圓 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 債券型-長債 02-18 1.6431 1.7839 - 63.36% 65.53% 2.17 黃曉鵬 暫停申購 0.08% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 債券型-長債 02-18 1.2215 1.2215 - 1.38% 4.49% 0.57 王明君 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型-平衡 02-18 1.2708 1.2708 - 0.17% 2.07% 0.92 魏剛 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型-偏股 02-18 1.6970 3.3982 - -5.95% 20.01% 5.53 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 債券型-長債 02-18 1.0443 1.0843 - 1.65% 3.45% 104.05 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 檔案 債券型-長債 02-18 1.0557 1.0777 - 2.14% 3.65% 46.86 王明君 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 檔案 債券型-長債 02-18 1.0499 1.0699 - 1.90% 5.86% 5.32 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 檔案 混合型-偏股 02-18 1.1008 1.1008 - 6.67% 1.84% 11.06 許拓 暫停申購 0.15% 購買
農銀均衡收益混合 014241 檔案 混合型-偏股 02-18 1.0002 1.0002 - - - 6.52 陳富權 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 02-22 0.5662 2.1250% 2.10% 2.16% 0.56% 227.06 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 02-22 0.5005 1.8810% 1.86% 1.91% 0.50% 274.62 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 02-22 0.5047 1.8260% 1.91% 1.91% 0.49% 0.75 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 02-22 0.5705 2.0710% 2.16% 2.15% 0.55% 0.09 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 02-22 0.5664 1.9550% 1.97% 1.97% 0.53% 253.24 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 02-22 0.5840 2.0070% 2.02% 2.02% 0.55% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 02-22 0.6911 2.0370% 2.05% 2.05% 0.58% 27.50 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 02-22 0.6250 1.7920% 1.81% 1.81% 0.52% 16.28 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 21 1.82% 630.19 370,548.84
2 000733 振華科技 11 1.56% 2,555.52 317,599.96
3 603659 璞泰來 7 1.47% 1,862.88 299,196.37
4 002709 天賜材料 13 1.46% 2,582.94 296,134.24
5 002812 恩捷股份 10 1.35% 1,091.48 273,306.64
6 300037 新宙邦 4 1.19% 2,140.24 241,846.58
7 600745 聞泰科技 8 1.06% 1,659.93 214,628.91
8 300073 當升科技 6 0.96% 2,243.33 194,877.64
9 601012 隆基股份 12 0.93% 2,200.49 189,682.38
10 000568 瀘州老窖 12 0.67% 536.42 136,179.75

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令我失望極了 [農銀新能源主題吧]

基民2G505O1866

2022-02-22

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找罵,不行就換人,給你機會,你自己不中用... [農銀新能源主題吧]

基民0vLlGb

2022-02-22

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賣了,再見,虧了十幾個點。以后在街上走路... [農銀策略收益一年持有混合吧]

紫羅蘭78

2022-02-22

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羊駝 [農銀研究精選混合吧]

莊稼收割機666

2022-02-22

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這新經理是真慫,調的都是什么玩意?信達奧... [農銀新能源主題吧]

cc418

2022-02-22

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熊的脊梁咋挺還是熊 [農銀新能源主題吧]

基民5075Y7F820

2022-02-22

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真扯蛋 [農銀新能源主題吧]

基民8m956M2306

2022-02-22

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臉都不要了 [農銀新興消費股票吧]

基民N8kI0d

2022-02-22

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唉,爛泥… [農銀新能源主題吧]

明媚1234567

2022-02-22

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新能源就這雞是綠的 [農銀新能源主題吧]

基民5075Y7F820

2022-02-22

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會不會落到五毛 [農銀新興消費股票吧]

基民507Y776X50

2022-02-22

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問題不大,我還能守得住,就是看盤的時候腦... [農銀新能源主題吧]

商棠張制敵

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【月報】您的農銀新能源混合有話說! [農銀新能源主題吧]

農銀匯理基金

2022-02-22

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[農銀新能源主題吧]

基民A269007N06

2022-02-22

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趕緊出凈值吧,看見你就惡心 [農銀新能源主題吧]

基民7v161295K3

2022-02-22

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新能源已經啟動了,你還特么發瘟? [農銀新能源主題吧]

sizqcy

2022-02-22

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這基是調倉了嘛,隔壁很多新能源都是紅的呢 [農銀新能源主題吧]

紅橙黃藍紫

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到期就跑了 [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民3c23908O28

2022-02-22

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張峰這基不地道,買啦一年多賣出。沒算上買... [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民e2580n1028

2022-02-22

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@仗劍走天涯sy :相信你!請問:新能源開始... [農銀新能源主題吧]

真實的蘋果

2022-02-22

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不爭氣 [農銀新能源主題吧]

情緒穩定的女主人

2022-02-22

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可以索賠嗎? [農銀新興消費股票吧]

基民021x3230t7

2022-02-22

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市場震蕩,穩健策略的“固收+”基金成新寵... [農銀匯理金穗優選6個月持有期混合(FOF)A吧]

農銀匯理基金

2022-02-22

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你大爺的,天天嗎 [農銀工業4.0混合吧]

基民p3wo2T

2022-02-22

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這娘們一年比一年賤啊。 [農銀醫療保健股票吧]

竹節高高財運滾滾

2022-02-22

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新能源最近表現一般呀,想買點港股,有沒有... [農銀新能源主題吧]

孤獨雁789

2022-02-22

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其實整體來看,我們國家2022年的整體經濟政... [農銀新能源主題吧]

積極向上de風清揚

2022-02-22

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趙總,我們期待著… [農銀工業4.0混合吧]

基民B1nAGh

2022-02-22

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醫藥全廢了,就剩這只農銀新能源跟003567還... [農銀新能源主題吧]

老驢也不行再

2022-02-22

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主要是寧德時代占比太高,現在寧德時代淪為... [農銀新能源主題吧]

yxr3

2022-02-22

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跌的時候抓緊加倉,三月份可能大漲一場 [農銀新能源主題吧]

基民chengjie

2022-02-22

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死垃圾 [農銀工業4.0混合吧]

基民2zAJc2

2022-02-22

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希望晚上凈值是紅的! [農銀新能源主題吧]

明媚1234567

2022-02-22

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我已經出了,踩過一次坑就都知道了,以后再... [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民uqCthV

2022-02-22

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持倉浮虧挺多,怎么才這么點 [農銀新能源主題吧]

有主見之戈東

2022-02-22