浦銀安盛基金管理有限公司

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浦銀安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-01-05

浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 24.24 193.19 63/122
基金數量(只) 19 22.43 31/122
基金經理數量 3 5.91 62/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 517780 指數型-股票 21.12.21 ~ 22.03.02 高鋼杰 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 517760 指數型-股票 21.12.27 ~ 22.03.25 高鋼杰 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 015013 混合型-偏債 22.02.08 ~ 22.02.28 褚艷輝 認購期 0費率 詳情 購買
浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 015012 混合型-偏債 22.02.08 ~ 22.02.28 褚艷輝 認購期 0.80% 詳情 購買
浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)C 015156 債券型-混合債 22.03.07 ~ 22.03.25 陳曙亮 -- - 詳情 購買
浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A 015155 債券型-混合債 22.03.07 ~ 22.03.25 陳曙亮 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛醫療健康混合A 519171 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5520 1.8020 4.31% -17.22% -4.08% 10.73 胡攸喬 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛醫療健康混合C 013183 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5491 1.5491 4.31% -17.39% - 6.82 胡攸喬 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛創業板ETF聯接A 012179 檔案 指數型-股票 02-25 0.9197 0.9197 2.28% - - 1.11 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛創業板ETF聯接C 012180 檔案 指數型-股票 02-25 0.9192 0.9192 2.28% - - 1.05 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 006555 檔案 QDII 02-24 1.4089 1.4089 2.23% -16.14% -14.34% 0.37 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 014002 檔案 QDII 02-24 1.4075 1.4075 2.23% - - 0.00 IKEDA KAE 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型-靈活 02-25 3.6980 3.7580 2.10% -20.63% 15.17% 2.77 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新興產業混合A 519120 檔案 混合型-靈活 02-25 4.0156 4.0156 2.08% -20.62% 14.54% 2.76 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新興產業混合C 014061 檔案 混合型-靈活 02-25 4.0126 4.0126 2.08% - - 0.01 吳勇 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型-偏股 02-25 1.6829 2.4959 2.00% -22.74% 4.98% 10.74 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值成長混合C 014011 檔案 混合型-偏股 02-25 1.6805 2.0305 1.99% - - 0.00 吳勇 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型-偏股 02-25 2.6259 2.6259 1.88% -5.20% 35.78% 1.47 楊達偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型-偏股 02-25 2.5930 2.5930 1.88% -5.37% 35.30% 2.48 楊達偉 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛增長動力混合C 014003 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1212 1.1212 1.79% - - 0.00 吳勇 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛增長動力混合A 519170 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1223 1.1223 1.78% -21.95% 10.03% 10.22 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型-靈活 02-25 3.0050 3.0050 1.69% -9.62% 8.92% 2.51 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型-靈活 02-25 1.7690 1.7690 1.67% -17.22% -4.12% 0.41 秦聞 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型-靈活 02-25 3.0010 3.0010 1.66% -9.58% 9.05% 2.53 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合A 519115 檔案 混合型-偏股 02-25 4.0513 4.0513 1.66% -10.01% 24.50% 1.92 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合C 014029 檔案 混合型-偏股 02-25 4.0475 4.0475 1.66% - - 0.67 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型-靈活 02-25 1.6800 1.6800 1.63% -17.57% -4.87% 0.30 秦聞 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合A 519126 檔案 混合型-靈活 02-25 3.5453 3.5453 1.63% -10.25% 18.89% 45.54 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合C 013259 檔案 混合型-靈活 02-25 3.5397 3.5397 1.63% -10.42% - 4.50 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛價值精選混合C 009369 檔案 混合型-偏股 02-25 1.5036 1.5036 1.61% -9.03% 22.37% 6.26 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛價值精選混合A 009368 檔案 混合型-偏股 02-25 1.5131 1.5131 1.60% -8.84% 22.86% 8.68 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2130 1.2130 1.44% -1.06% - 0.44 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2166 1.2166 1.43% -0.86% - 3.01 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛先進制造混合C 007067 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2286 1.2286 1.28% -9.93% -21.30% 2.84 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛先進制造混合A 007066 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2377 1.2377 1.27% -9.78% -21.02% 1.73 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 檔案 混合型-平衡 02-23 0.9607 0.9607 1.21% -6.66% -6.44% 0.16 陳曙亮 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8706 0.8706 1.20% -10.84% - 12.20 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8677 0.8677 1.20% -11.00% - 7.12 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 檔案 指數型-股票 02-25 1.0172 1.1272 0.95% -4.95% -3.46% 0.19 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 檔案 指數型-股票 02-25 1.0219 1.1319 0.95% -4.80% -3.17% 1.29 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 檔案 混合型-偏股 02-23 1.0935 1.0935 0.87% -0.27% 3.18% 0.55 姚衛巍 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 檔案 混合型-偏股 02-23 1.0878 1.0878 0.87% -0.45% 2.82% 0.44 姚衛巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 指數型-股票 02-25 1.4160 2.1500 0.78% -7.00% -15.53% 8.91 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 檔案 指數型-股票 02-25 1.3763 1.3763 0.67% -0.63% 8.28% 0.07 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 檔案 指數型-股票 02-25 1.3677 1.3677 0.66% -0.80% 7.92% 0.01 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛港股通量化混合A 005255 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0056 1.0056 0.63% -19.58% -26.76% 0.43 羅雯 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛港股通量化混合C 013224 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0052 1.0052 0.62% -19.73% - 0.01 羅雯 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 指數型-股票 02-25 1.8880 1.8880 0.53% -1.92% 3.68% 0.26 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2532 1.2792 0.41% -8.53% -6.69% 0.84 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2680 1.2930 0.41% -8.35% -6.32% 0.49 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型-靈活 02-25 1.9510 2.1510 0.36% -5.57% -3.13% 1.83 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1591 1.1591 0.33% 0.08% 4.19% 0.74 褚艷輝 等 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1526 1.1526 0.33% -0.10% 3.83% 0.12 褚艷輝 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5680 1.7680 0.32% -5.66% -3.33% 3.56 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 檔案 混合型-偏債 02-23 1.1061 1.1061 0.30% -0.63% 1.46% 16.10 陳曙亮 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 檔案 混合型-偏債 02-23 1.0963 1.0963 0.30% -0.82% 1.07% 39.90 陳曙亮 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛鑫福混合C 012303 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9826 0.9826 0.24% -0.88% - 1.49 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛鑫福混合A 012302 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9852 0.9852 0.23% -0.71% - 2.01 陳士俊 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3653 1.3653 0.21% -1.19% 0.27% 0.25 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4562 1.4562 0.21% -0.79% 1.08% 4.58 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛鑫銳混合A 012304 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9944 0.9944 0.18% - - 0.00 陳士俊 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛鑫銳混合C 012305 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9936 0.9936 0.17% - - 2.00 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安裕回報一年持有混合A 012299 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9761 0.9761 0.12% - - 10.25 褚艷輝 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 012300 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9744 0.9744 0.12% - - 0.23 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型-可轉債 02-25 1.1587 1.1587 0.05% 2.78% 6.56% 9.22 李羿 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型-可轉債 02-25 1.1699 1.1699 0.05% 2.96% 6.93% 9.46 李羿 限大額 0.08% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0185 1.0185 0.05% 0.82% 1.76% 8.89 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0148 1.0148 0.05% 0.65% 1.40% 1.90 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 檔案 債券型-長債 02-25 1.0586 1.0686 0.04% 2.50% 5.74% 1.02 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 檔案 債券型-長債 02-25 1.0569 1.0669 0.04% 2.43% 5.62% 0.01 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 債券型-長債 02-25 1.0236 1.1286 0.03% 1.63% 3.22% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 債券型-長債 02-25 1.0243 1.1393 0.03% 1.65% 3.22% 29.04 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 債券型-長債 02-25 1.0305 1.1325 0.02% 1.96% 4.82% 18.30 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型-長債 02-25 1.0468 1.1128 0.02% 1.62% 3.89% 13.89 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型-長債 02-25 1.0419 1.1009 0.02% 1.44% 3.53% 0.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 檔案 債券型-長債 02-25 1.0182 1.0482 0.02% 1.27% 3.12% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 檔案 債券型-長債 02-25 1.0210 1.0600 0.02% 1.56% 3.72% 18.81 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 檔案 債券型-長債 02-25 1.0471 1.0471 0.02% 2.01% 5.07% 72.62 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 檔案 債券型-長債 02-25 1.0206 1.0536 0.02% 1.62% 3.80% 21.13 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 檔案 債券型-長債 02-25 1.0066 1.0466 0.02% 1.52% 3.15% 0.00 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 檔案 債券型-長債 02-25 1.0210 1.0560 0.02% 1.54% 3.68% 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型-長債 02-25 1.0783 1.1932 0.02% 0.99% 2.86% 10.03 陶祺 限大額 - 購買
浦銀安盛盛瑞純債債券C 014644 檔案 債券型-長債 02-25 1.0004 1.0019 0.02% - - 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型-長債 02-25 1.0223 1.0873 0.01% 1.58% 3.59% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型-中短債 02-25 1.1149 1.1149 0.01% 1.66% 3.47% 0.37 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 檔案 債券型-長債 02-25 1.0119 1.0519 0.01% 1.70% 3.51% 30.17 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型-長債 02-25 1.0658 1.2248 0.01% 1.35% 3.37% 101.60 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型-長債 02-25 1.0627 1.1690 0.01% 0.80% 2.10% 0.00 陶祺 限大額 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型-長債 02-25 1.0534 1.2054 0.01% 1.14% 2.97% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式A 013987 檔案 債券型-長債 02-25 1.0059 1.0059 0.01% - - 79.90 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛瑞純債債券A 014643 檔案 債券型-長債 02-25 1.0004 1.0024 0.01% - - 2.01 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0930 1.2390 0.00% 2.02% 4.67% 1.47 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型-長債 02-25 1.0289 1.0999 0.00% 1.77% 3.97% 8.27 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型-中短債 02-25 1.1203 1.1203 0.00% 1.71% 3.57% 1.84 劉大巍 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0721 1.0721 0.00% 1.26% 2.78% 6.12 劉大巍 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0686 1.0686 0.00% 1.15% 2.56% 0.16 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 檔案 債券型-長債 02-25 1.0191 1.0691 0.00% 1.38% 3.46% 49.85 陶祺 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普天純債債券C 009042 檔案 債券型-長債 02-25 1.0242 1.0242 0.00% 1.44% 0.88% 0.00 陶祺 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普天純債債券A 009041 檔案 債券型-長債 02-25 1.0272 1.0272 0.00% 1.62% 1.18% 10.25 陶祺 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 檔案 債券型-長債 02-25 1.0315 1.0315 0.00% 1.63% - 82.17 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0297 1.0297 0.00% 2.10% - 0.04 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0282 1.0282 0.00% 2.00% - 17.23 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0790 1.2550 0.00% 1.86% 4.36% 0.18 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 檔案 債券型-長債 02-25 1.0280 1.4580 0.00% 1.36% 3.15% 0.67 劉大巍 開放申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 檔案 債券型-長債 02-25 1.0270 1.4230 0.00% 1.17% 2.76% 0.14 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型-長債 02-25 1.0764 1.2446 0.00% 1.76% 5.04% 42.71 劉大巍 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 債券型-長債 02-25 1.0428 1.2928 0.00% 2.14% 6.29% 100.68 章瀟楓 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 債券型-長債 02-25 1.0409 1.2729 0.00% 1.96% 5.91% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型-長債 02-25 1.0637 1.2258 0.00% 1.58% 4.70% 0.00 劉大巍 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4230 1.6230 0.00% 1.21% 2.52% 0.02 鄭雙超 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4800 1.7000 0.00% 1.37% 2.92% 0.10 鄭雙超 限大額 0.08% 購買
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A 013745 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0117 1.0117 0.00% - - 0.12 廉素君 開放申購 - 購買
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C 013746 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0111 1.0111 0.00% - - 0.26 廉素君 開放申購 - 購買
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式C 013988 檔案 債券型-長債 02-25 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.10 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 009373 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9962 0.9962 -0.35% -1.03% - 4.78 陳曙亮 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 009372 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9989 0.9989 -0.35% -0.83% - 49.61 陳曙亮 等 開放申購 0.10% 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 指數型-股票 02-25 0.9826 0.9826 -0.92% 3.16% -9.13% 0.18 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0537 1.3257 - 1.54% 0.93% 0.46 趙楠 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0511 1.3061 - 1.35% 0.57% 0.09 趙楠 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9727 1.2717 - -2.73% -7.40% 0.29 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9704 1.2869 - -2.55% -7.06% 1.91 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 債券型-長債 02-25 1.1110 1.1610 - 1.61% 3.70% 53.38 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 債券型-長債 02-25 1.0200 1.1100 - 1.27% 3.47% 62.29 劉大巍 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 檔案 債券型-長債 02-25 1.0854 1.1234 - 1.92% 9.32% 8.31 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 檔案 債券型-長債 02-25 1.0174 1.0439 - 1.57% 4.82% 20.17 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9480 1.1275 - -4.45% -10.26% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9513 1.1438 - -4.27% -9.94% 0.22 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1935 1.1935 - -3.94% -3.99% 2.72 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 檔案 債券型-長債 02-25 1.0382 1.0382 - 2.59% 4.26% 0.62 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 檔案 債券型-長債 02-25 1.0639 1.0639 - 3.10% 5.36% 10.23 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9385 0.9385 - -12.57% -12.25% 1.33 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9340 0.9340 - -12.75% -12.60% 0.11 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 檔案 債券型-長債 02-25 1.0106 1.0606 - 1.93% 3.92% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 檔案 債券型-長債 02-25 1.0118 1.0638 - 2.05% 4.13% 80.37 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 檔案 債券型-長債 02-25 1.0109 1.0559 - 1.99% 3.90% 80.40 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 檔案 債券型-長債 02-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 債券型-長債 02-25 1.0500 1.3320 - 1.12% 2.85% 0.01 劉大巍 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 債券型-長債 02-25 1.0530 1.3560 - 1.21% 3.04% 0.51 劉大巍 等 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 債券型-長債 02-25 1.0190 1.2130 - 1.46% 4.17% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 債券型-長債 02-25 1.0250 1.2380 - 1.65% 4.45% 3.36 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有混合(FOF) 012167 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9976 0.9976 - - - 14.87 陳曙亮 封閉期 - 購買
浦銀安盛品質優選混合A 014228 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9788 0.9788 - - - 26.25 蔣佳良 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛品質優選混合C 014229 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9775 0.9775 - - - 1.22 蔣佳良 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 012788 檔案 混合型-偏股 02-18 1.0027 1.0027 - - - 0.44 陳曙亮 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 012787 檔案 混合型-偏股 02-18 1.0028 1.0028 - - - 1.66 陳曙亮 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 014583 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9990 0.9990 - - - 2.32 陳曙亮 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 014582 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9993 0.9993 - - - 9.50 陳曙亮 暫停申購 0.08% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日盈貨幣E 007961 貨幣型 02-25 1.6235 2.1960% 1.92% 1.84% 0.50% 0.02 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 02-25 1.6894 2.5300% 2.21% 2.11% 0.56% 0.23 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 02-25 1.6239 2.2810% 1.96% 1.86% 0.50% 0.17 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 02-25 1.6236 2.2840% 1.96% 1.86% 0.50% 2.95 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 02-25 0.6581 2.1250% 2.10% 2.14% 0.58% 0.52 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 02-25 0.6967 2.2680% 2.24% 2.28% 0.61% 78.90 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 02-25 0.6305 2.0220% 2.00% 2.04% 0.55% 852.46 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 02-25 0.6032 2.1380% 2.14% 2.20% 0.60% 34.64 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 02-25 0.5375 1.8950% 1.89% 1.95% 0.54% 0.48 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 02-25 0.6403 2.0410% 1.97% 2.01% 0.56% 2.58 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 02-25 0.7062 2.2850% 2.22% 2.25% 0.62% 283.51 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 02-25 0.6378 2.0370% 1.97% 2.00% 0.56% 0.02 廉素君 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛創業板ETF 159810 指數型-股票 02-25 1.1280 1.1280 2.46% 1.1270 0.09% 0.16 陳士俊 等
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 560000 指數型-股票 02-25 0.9923 0.9923 1.83% - - 0.16 高鋼杰
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 指數型-股票 02-25 1.5147 1.5147 1.01% 1.5120 0.18% 3.38 陳士俊 等
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 517270 指數型-股票 02-25 0.9189 0.9189 0.88% 0.9180 0.10% 2.40 高鋼杰
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 指數型-股票 02-25 1.5518 1.5518 0.71% 1.5510 0.05% 0.40 陳士俊 等
浦銀安盛中證ESG120策略ETF 516720 指數型-股票 02-25 0.9410 0.9410 0.66% 0.9410 0.00% 1.47 陳士俊 等
浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 517770 指數型-股票 02-25 0.9220 0.9220 0.57% 0.9200 0.22% 3.38 羅雯
浦銀安盛中證證券公司30ETF 516730 指數型-股票 02-25 0.9141 0.9141 0.13% 0.9120 0.23% 3.43 陳士俊 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601677 明泰鋁業 10 0.23% 1,306.78 57,615.82
2 603456 九洲藥業 13 0.16% 745.67 41,951.30
3 603589 口子窖 15 0.14% 487.35 34,538.40
4 002384 東山精密 6 0.11% 1,043.16 28,269.75
5 688599 天合光能 8 0.11% 357.50 28,207.13
6 002245 蔚藍鋰芯 6 0.11% 1,023.44 28,154.74
7 000596 古井貢酒 12 0.11% 113.30 27,645.20
8 600600 青島啤酒 12 0.11% 276.69 27,392.55
9 600111 北方稀土 9 0.10% 575.44 26,355.21
10 603259 藥明康德 18 0.10% 213.36 25,300.30

行業配置前十大(全部基金)

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買了8年了,還賠一半呢,大家都別買此基金... [浦銀安盛價值成長混合A吧]

基民Q5ehNo

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持倉收益是否包含分紅呢?[為什么][為什么] [浦銀安盛價值成長混合A吧]

基民EU6C0V

2022-02-26

882

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三重利好助推半導體大漲 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

蔣佳良

2022-02-26

58

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陳經理能出來聊聊:為什么根據你持倉的債券... [浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A吧]

股友8rBxqY

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啥名也不讓用

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昨天已經全部贖回,再也不買類似基金 [浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A吧]

股友sUZBy7

2022-02-24

59

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[浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A吧]

基民Y7IbEF

2022-02-24

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市場點評 | 風險事件引發全球股市波動 穩增... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-02-24

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$浦銀MSCI中國ETF(SH515780)$這只基金是T0... [浦銀安盛MSCI中國A股ETF吧]

笑飲青盞花

2022-02-24

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《開盤大吉》直播互動豪禮 [浦銀安盛環保新能源A吧]

浦銀安盛基金

2022-02-24

109

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《開盤大吉》直播互動豪禮 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-02-24

99

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《開盤大吉》直播互動豪禮 [浦銀安盛新興產業混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-02-24

109

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《開盤大吉》直播互動豪禮 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-02-24

138

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不得不說這個基金經理遠沒有之前的基金經理... [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

基民3iqLs7

2022-02-24

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有我這樣癡情的嗎?[捂臉][捂臉] [浦銀安盛消費升級混合A吧]

mangogo513

2022-02-24

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浦銀安盛穩健回報6個月持有期債券型基金中... [浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A吧]

基金資訊

2022-02-24

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浦銀安盛穩健回報6個月持有期債券型基金中... [浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A吧]

基金資訊

2022-02-24

83

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浦銀安盛穩健回報6個月持有期債券型基金中... [浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A吧]

基金資訊

2022-02-24

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浦銀安盛穩健回報6個月持有期債券型基金中... [浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A吧]

基金資訊

2022-02-24

174

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坦白講 你是真垃圾 [浦銀安盛新興產業混合A吧]

股友7F33R11233

2022-02-24

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作孽啊當初眼瞎買了你 [浦銀安盛新興產業混合A吧]

股友7F33R11233

2022-02-24

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加油哦[拳頭] [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民oBR5sU

2022-02-24

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終于見到調倉了 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民oJjjYd

2022-02-24

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就是個廢物 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

一剪梅啊

2022-02-24

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不錯,看到換倉效果了。加油。 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民oJjjYd

2022-02-24

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上海:到2025年滿足125萬輛以上電動汽車充... [浦銀安盛環保新能源A吧]

浦銀安盛基金

2022-02-24

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這個基金經理換票了不知去年的虧損再疊加今... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民6883X0A923

2022-02-24

90

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大家不要看到漲了一點就高興,等過幾天大家... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民6883X0A923

2022-02-24

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天天的跟坐過山車一樣 [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民0265L10X71

2022-02-24

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浦銀安盛中華交易服務滬深港300交易型開放... [浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF吧]

基金資訊

2022-02-24

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今天翻了紅明天不知又要翻綠虧損多少哪。這... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民6883X0A923

2022-02-24

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家人們沖,一飛沖天!!!!!! [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

財富東滾滾

2022-02-23

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這是養老還是啃老啊? [浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A吧]

墻上草

2022-02-23

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漲的比估值少,跌的比估值多 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民FO0WFN

2022-02-23

349

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誰能告訴我,今年有沒有希望回本,虧了1萬 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

基民8927L53i61

2022-02-23