建信基金管理有限責任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-30

建信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 206.02 184.53 21/121
基金數量(只) 69 21.27 14/121
基金經理數量 21 5.81 6/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
建信龍祥穩進6個月持有混合(FOF)C 012657 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 21.11.11 ~ 21.11.26 梁珉 認購期 0費率 詳情 購買
建信龍祥穩進6個月持有混合(FOF)A 012656 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 21.11.11 ~ 21.11.26 梁珉 認購期 0.50% 詳情 購買
中關村 508099 詳情 吧 檔案 Reits 21.11.29 ~ 21.11.30 - -- - 詳情 購買
建信醫療健康行業股票A 008923 詳情 吧 檔案 股票型 21.12.06 ~ 21.12.24 馬牧青 -- - 詳情 購買
建信醫療健康行業股票C 008924 詳情 吧 檔案 股票型 21.12.06 ~ 21.12.24 馬牧青 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 吧 檔案 混合型-偏股 11-22 1.5084 1.5084 1.36% 13.01% 17.91% 0.14 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 吧 檔案 混合型-偏股 11-22 1.4755 1.4755 1.35% 12.78% 17.43% 0.09 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 吧 檔案 商品（不含QDII） 11-23 1.0001 1.0001 1.04% -15.88% -2.70% 0.96 朱金鈺 暫停申購 0.15% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 吧 檔案 商品（不含QDII） 11-23 0.9956 0.9956 1.04% -16.05% -3.10% 1.87 朱金鈺 暫停申購 0.00% 購買
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 吧 檔案 混合型-偏債 11-22 1.3279 1.3279 0.47% 5.31% 8.79% 1.36 梁珉 等 開放申購 0.08% 購買
建信多因子量化股票 002952 吧 檔案 股票型 11-23 1.4684 1.4684 0.46% 10.64% 5.56% 0.11 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信普澤養老目標日期2040三年持有期混合(FOF) 012283 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0171 1.0171 0.45% - - 2.45 梁珉 開放申購 0.10% 購買
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.6433 1.6933 0.42% 14.50% 18.99% 0.57 牛興華 限大額 - 購買
建信新興市場混合(QDII) 539002 吧 檔案 QDII 11-23 0.8700 0.8700 0.35% -11.76% -10.49% 0.16 李博涵 等 暫停申購 0.16% 購買
建信上證50ETF發起聯接C 005881 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.4306 1.4696 0.34% -4.26% -2.95% 0.37 薛玲 等 開放申購 0.00% 購買
建信上證50ETF發起聯接A 005880 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.4405 1.4805 0.33% -4.06% -2.57% 0.53 薛玲 等 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF發起聯接E 013444 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.4305 1.4515 0.33% - - 0.01 薛玲 等 開放申購 0.00% 購買
建信興利靈活配置混合 002585 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.5748 1.5748 0.31% 6.59% 11.62% 0.49 牛興華 限大額 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯C 008708 吧 檔案 QDII 11-23 0.1321 0.1321 0.30% -0.60% 17.53% 0.21 李博涵 等 開放申購 - 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣C 008706 吧 檔案 QDII 11-23 0.8442 0.8442 0.24% -1.22% 14.27% 0.21 李博涵 等 開放申購 0.00% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯A 008707 吧 檔案 QDII 11-23 0.1324 0.1324 0.23% -0.45% 17.90% 0.53 李博涵 等 開放申購 - 購買
建信上證社會責任ETF聯接 530010 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.6217 2.6217 0.23% 0.06% 1.88% 0.81 薛玲 等 開放申購 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣A 539003 吧 檔案 QDII 11-23 0.8467 0.8787 0.22% -1.03% 14.68% 0.53 李博涵 等 限大額 0.12% 購買
建信優享穩健養老(FOF) 006581 吧 檔案 混合型-偏債 11-19 1.1466 1.2433 0.19% 3.34% 6.92% 20.25 梁珉 開放申購 0.08% 購買
建信核心精選混合 530006 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 3.0960 4.3000 0.19% 0.10% 11.53% 4.62 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)C 009208 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.3906 1.3906 0.18% -0.43% 3.09% 1.11 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)A 165310 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.3990 2.2550 0.17% -0.23% 3.51% 2.37 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 2.2847 2.2847 0.15% -0.82% 9.19% 2.77 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 2.2432 2.2432 0.15% -1.07% 8.64% 0.65 王東杰 開放申購 0.00% 購買
建信中證1000指數增強C 006166 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.0721 2.2742 0.15% 24.93% 28.09% 0.66 葉樂天 等 限大額 0.00% 購買
建信中證1000指數增強A 006165 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.0965 2.3009 0.15% 25.18% 28.59% 1.92 葉樂天 等 限大額 0.15% 購買
建信中證1000指數增強E 013442 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.0724 2.1735 0.15% - - 0.01 葉樂天 等 限大額 0.00% 購買
建信中證500指數增強A 000478 吧 檔案 指數型-股票 11-23 3.1519 3.1519 0.11% 15.98% 17.84% 46.23 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信中證500指數增強C 005633 吧 檔案 指數型-股票 11-23 3.0926 3.0926 0.11% 15.69% 17.25% 2.55 葉樂天 開放申購 0.00% 購買
建信食品飲料行業股票 009476 吧 檔案 股票型 11-23 1.1739 1.1739 0.09% -1.58% 12.95% 2.28 潘龍玲 等 開放申購 0.15% 購買
建信雙債增強債券C 000208 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.3270 1.3370 0.08% 7.54% 5.48% 0.14 彭紫云 限大額 0.00% 購買
建信雙息紅利債券A 530017 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.2190 1.8680 0.08% 9.82% 9.96% 1.89 尹潤泉 開放申購 0.08% 購買
建信中證紅利潛力指數A 007671 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.3015 1.3015 0.07% -8.37% -12.47% 0.51 趙云煜 開放申購 0.12% 購買
建信中證紅利潛力指數C 007672 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.2896 1.2896 0.07% -8.56% -12.82% 0.14 趙云煜 開放申購 0.00% 購買
建信大安全戰略精選股票 001473 吧 檔案 股票型 11-23 3.1671 3.1671 0.06% 0.04% 11.13% 2.45 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI中國A股指數增強A 007806 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.5945 1.6915 0.06% 6.45% 17.74% 0.41 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI中國A股指數增強C 007807 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.5822 1.6782 0.06% 6.23% 17.27% 1.90 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信靈活配置混合 000270 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.1041 1.6865 0.05% 1.06% -1.15% 2.48 牛興華 等 限大額 0.12% 購買
建信央視財經50指數(LOF) 165312 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.2193 2.4258 0.05% -1.60% -1.20% 3.91 葉樂天 限大額 0.12% 購買
建信收益增強債券A 530009 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.8550 1.9700 0.05% 4.33% 6.55% 0.50 牛興華 限大額 0.08% 購買
建信穩定增利債券A 531008 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.9720 1.9740 0.05% 4.23% 6.08% 0.34 彭紫云 等 開放申購 0.06% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.3882 1.3882 0.03% 1.85% 5.97% 2.64 梁洪昀 限大額 0.00% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.4012 1.4012 0.03% 1.96% 6.13% 1.03 梁洪昀 限大額 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.4639 1.4639 0.03% 2.57% 8.11% 0.55 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信瑞豐添利混合A 003319 吧 檔案 混合型-偏債 11-23 1.1549 1.1549 0.02% 1.37% 1.82% 0.03 彭紫云 等 開放申購 0.10% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.4774 1.4774 0.02% 2.36% 7.67% 3.16 葉樂天 限大額 0.00% 購買
建信中短債純債債券C 006990 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0401 1.0961 0.02% 2.27% 4.53% 3.86 李峰 限大額 0.00% 購買
建信中債5-10國開指數C 007081 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0667 1.0964 0.02% 2.14% 5.13% 0.05 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信湖北省地方政府債指數 009528 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0300 1.0512 0.02% 1.70% 4.02% 13.48 閆晗 暫停申購 0.05% 購買
建信滬深300指數(LOF) 165309 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.8182 1.8182 0.02% 0.28% 6.09% 4.61 梁洪昀 開放申購 0.12% 購買
建信瑞豐添利混合C 003320 吧 檔案 混合型-偏債 11-23 1.1421 1.1421 0.01% 1.28% 1.63% 0.01 彭紫云 等 開放申購 0.00% 購買
建信睿怡純債A 002377 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.1813 1.2045 0.01% 7.05% 5.68% 0.30 閆晗 限大額 0.06% 購買
建信恒瑞一年定開債 003400 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0371 1.1799 0.01% 1.67% 3.95% 82.68 李菁 暫停申購 - 購買
建信恒安一年定開債 003394 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0423 1.1928 0.01% 2.02% 4.25% 80.65 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信睿享純債債券 003681 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0605 1.2195 0.01% 2.25% 5.29% 3.16 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信穩定鑫利債券C 003584 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0258 1.1907 0.01% 1.82% 4.34% 0.01 李峰 限大額 - 購買
建信穩定鑫利債券A 003583 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0483 1.2133 0.01% 1.97% 4.67% 69.63 李峰 限大額 - 購買
建信睿和純債定開債 005375 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0229 1.1894 0.01% 2.19% 4.92% 50.16 黎穎芳 等 暫停申購 - 購買
建信睿豐純債定期開放債券 005455 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0061 1.1221 0.01% 2.20% 4.76% 30.90 李峰 暫停申購 - 購買
建信中債1-3年國開債C 007027 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0458 1.0908 0.01% 1.68% 4.14% 0.09 劉思 等 開放申購 0.00% 購買
建信中短債純債債券A 006989 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0429 1.1062 0.01% 2.45% 4.90% 9.84 李峰 限大額 0.04% 購買
建信中債5-10國開指數A 007080 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0686 1.0983 0.01% 2.18% 5.21% 0.07 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信榮禧一年定期開放債券 007699 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0306 1.0506 0.01% 1.36% 2.92% 140.75 于倩倩 等 暫停申購 0.035% 購買
建信短債債券F 008022 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0611 1.0611 0.01% 2.25% 4.20% 3.17 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信睿信三個月定開債 008064 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0178 1.0678 0.01% 2.89% 5.61% 2.23 李峰 暫停申購 - 購買
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0151 1.0416 0.01% 1.71% 4.04% 0.00 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0159 1.0424 0.01% 1.74% 4.10% 13.96 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信利率債策略純債債券A 010767 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0272 1.0372 0.01% 2.11% - 13.82 李峰 開放申購 0.04% 購買
建信裕豐利率債三個月定開債A 011946 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0135 1.0135 0.01% - - 62.18 劉思 暫停申購 - 購買
建信睿怡純債C 012413 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.1943 1.1943 0.01% 8.23% - 0.00 閆晗 暫停申購 - 購買
建信純債債券A 530021 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.4903 1.4903 0.01% 2.26% 4.93% 40.59 黎穎芳 等 開放申購 0.08% 購買
建信榮元一年定開債 530029 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0188 1.0338 0.01% 1.88% 4.60% 83.15 劉思 等 暫停申購 0.04% 購買
建信利率債債券 530014 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0389 1.0389 0.01% 1.87% - 2.49 閆晗 限大額 0.06% 購買
建信純債債券C 531021 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.4405 1.4405 0.01% 2.08% 4.57% 13.64 黎穎芳 等 開放申購 0.00% 購買
建信短債債券A 531028 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0617 1.0617 0.01% 2.26% 4.23% 4.97 陳建良 等 限大額 0.03% 購買
建信短債債券C 530028 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0595 1.0595 0.01% 2.21% 4.11% 25.20 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信鑫悅90天滾動中短債A 013075 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0128 1.0128 0.01% - - 0.21 陳建良 等 開放申購 0.02% 購買
建信鑫悅90天滾動中短債C 013076 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0124 1.0124 0.01% - - 3.87 陳建良 等 開放申購 0.00% 購買
建信雙債增強債券A 000207 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.3690 1.3790 0.00% 7.71% 5.88% 0.16 彭紫云 限大額 0.08% 購買
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.2840 1.4440 0.00% 6.12% 10.31% 2.95 牛興華 限大額 0.15% 購買
建信安心回報債券C 000106 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.2510 1.3910 0.00% 0.89% 3.54% 0.22 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信安心回報債券A 000105 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.2970 1.4370 0.00% 1.08% 3.87% 11.46 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信穩定豐利債券A 001948 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.2310 1.2310 0.00% 2.07% 1.99% 0.33 彭紫云 開放申購 0.08% 購買
建信穩定豐利債券C 001949 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.2020 1.2020 0.00% 1.86% 1.61% 0.10 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信穩定得利債券C 000876 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.4620 1.4620 0.00% 2.45% 5.87% 4.68 黎穎芳 開放申購 0.00% 購買
建信穩定得利債券A 000875 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.5040 1.5040 0.00% 2.66% 6.29% 24.01 黎穎芳 開放申購 0.08% 購買
建信恒遠一年定開債 003427 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0281 1.1761 0.00% 1.52% 3.03% 81.98 徐華婧 暫停申購 - 購買
建信睿富純債債券 003590 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0318 1.1771 0.00% 1.94% 4.55% 72.06 劉思 限大額 - 購買
建信中債1-3年國開債A 007026 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0473 1.0923 0.00% 1.72% 4.24% 65.09 劉思 等 開放申購 0.05% 購買
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0000 1.0000 0.00% -0.31% -0.31% 54.99 劉思 暫停申購 0.035% 購買
建信睿陽一年定期開放債券 008344 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0641 1.0641 0.00% 1.93% 4.30% 20.99 李峰 等 暫停申購 - 購買
建信利率債策略純債債券C 010768 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0232 1.0332 0.00% 1.91% - 0.11 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信裕豐利率債三個月定開債C 011947 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0123 1.0123 0.00% - - 0.00 劉思 暫停申購 - 購買
建信信用增強債券(LOF)C 165314 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.4510 1.4510 0.00% 3.05% 6.69% 1.35 李峰 限大額 0.00% 購買
建信信用增強債券(LOF)A 165311 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.4900 1.6410 0.00% 3.26% 7.12% 0.39 李峰 限大額 0.08% 購買
建信穩定增利債券C 530008 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.9060 2.1810 0.00% 4.04% 5.60% 3.41 彭紫云 等 開放申購 0.00% 購買
建信雙息紅利債券C 531017 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.1700 1.5900 0.00% 9.65% 9.50% 0.16 尹潤泉 開放申購 0.00% 購買
建信收益增強債券C 531009 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.7640 1.8790 0.00% 4.07% 6.07% 0.55 牛興華 限大額 0.00% 購買
建信周盈安心理財債券A 530030 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0142 1.0142 0.00% 0.62% - 0.86 先軻宇 開放申購 - 購買
建信周盈安心理財債券B 531030 吧 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0170 1.0170 0.00% 0.77% - 0.03 先軻宇 開放申購 - 購買
建信睿興純債債券 006791 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0620 1.1020 -0.01% 2.27% 4.75% 4.19 劉思 限大額 0.08% 購買
建信安心回報6個月定開A 000346 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0249 1.4374 -0.02% 1.68% 4.24% 0.08 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信安心回報6個月定開C 000347 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0225 1.3791 -0.02% 1.50% 3.88% 0.44 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.7115 2.7115 -0.02% -8.73% -7.96% 0.23 薛玲 等 開放申購 0.00% 購買
建信中債國開行債C 007095 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0624 1.1114 -0.02% 1.86% 4.96% 0.11 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信中債國開行債A 007094 吧 檔案 債券型-長債 11-23 1.0639 1.1139 -0.02% 1.91% 5.06% 0.71 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.7304 2.7304 -0.02% -8.50% -7.50% 4.68 薛玲 等 開放申購 0.15% 購買
建信泓利一年持有期債券 011942 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0254 1.0254 -0.03% - - 15.77 黎穎芳 開放申購 0.08% 購買
建信潤利增強債券C 006501 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0818 1.1258 -0.04% 7.41% 9.16% 0.01 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信民豐回報混合 004413 吧 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2366 1.2366 -0.05% 2.09% 2.66% 0.53 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信潤利增強債券A 006500 吧 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0880 1.1380 -0.05% 7.62% 9.59% 0.13 牛興華 開放申購 0.08% 購買
建信MSCI聯接A 005829 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.7454 1.7454 -0.06% 6.32% 12.70% 0.66 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接C 005830 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.7192 1.7192 -0.06% 6.10% 12.23% 0.10 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信消費升級混合 000056 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 2.9600 2.9600 -0.07% -6.80% -1.43% 0.70 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.6992 2.0992 -0.07% 3.68% 7.88% 4.17 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信量化事件驅動股票 004730 吧 檔案 股票型 11-23 1.6698 1.6698 -0.08% 5.27% 15.52% 0.83 薛玲 等 開放申購 0.15% 購買
建信量化優享定開混合 004546 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.5607 1.5607 -0.08% 20.13% 20.64% 0.30 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.2945 1.4445 -0.08% 3.64% 8.69% 4.90 薛玲 等 限大額 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.2869 1.4369 -0.09% 3.59% 8.58% 2.18 薛玲 等 限大額 0.00% 購買
建信臻選混合 011169 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 0.9944 0.9944 -0.09% -0.99% - 40.87 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信創新驅動混合 011790 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 0.9955 0.9955 -0.12% - - 24.78 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信中國制造2025 001825 吧 檔案 股票型 11-23 2.6140 2.6140 -0.13% 22.99% 38.43% 2.43 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信新經濟靈活配置混合 001276 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.8500 1.8500 -0.22% 19.20% 32.05% 1.65 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信匯利靈活配置混合 002573 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.9971 1.9971 -0.25% -5.12% 0.19% 0.79 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信積極配置混合 530012 吧 檔案 混合型-平衡 11-23 3.7640 3.8320 -0.26% -3.44% 14.58% 1.66 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信內生動力混合 530011 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 2.9190 3.4470 -0.27% 3.77% 11.80% 4.64 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信精工制造指數增強 001397 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.1485 2.1485 -0.33% 18.39% 26.95% 0.52 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信創業板ETF聯接C 005874 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.1427 2.1427 -0.33% 11.80% 29.82% 0.25 龔佳佳 等 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接A 005873 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.1614 2.1614 -0.34% 12.02% 30.34% 0.67 龔佳佳 等 開放申購 0.15% 購買
建信港股通精選混合A 011969 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.0003 1.0003 -0.34% - - 0.79 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信創業板ETF聯接E 013443 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.1430 2.1430 -0.34% - - 0.01 龔佳佳 等 開放申購 0.00% 購買
建信港股通精選混合C 011970 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 0.9996 0.9996 -0.35% - - 1.90 劉克飛 開放申購 0.00% 購買
建信高端醫療股票 004683 吧 檔案 股票型 11-23 2.2801 2.2801 -0.38% 2.55% 26.10% 2.30 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
建信智匯優選一年持有期混合(MOM) 011189 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 0.9681 0.9681 -0.40% -1.40% - 25.58 梁珉 等 開放申購 0.15% 購買
建信轉債增強債券C 531020 吧 檔案 債券型-可轉債 11-23 3.3570 3.3570 -0.44% 23.78% 21.94% 0.53 李峰 等 開放申購 0.00% 購買
建信納斯達克100指數(QDII)美元現匯A 012751 吧 檔案 QDII 11-23 0.2880 0.2880 -0.45% - - 0.24 李博涵 等 開放申購 - 購買
建信轉債增強債券A 530020 吧 檔案 債券型-可轉債 11-23 3.4750 3.4750 -0.46% 23.97% 22.36% 0.50 李峰 等 開放申購 0.08% 購買
建信納斯達克100指數(QDII)美元現匯C 012753 吧 檔案 QDII 11-23 0.2880 0.2880 -0.48% - - - 李博涵 等 開放申購 - 購買
建信納斯達克100指數(QDII)人民幣A 539001 吧 檔案 QDII 11-23 1.8410 1.8410 -0.50% 11.24% 19.70% 0.24 李博涵 等 暫停申購 0.12% 購買
建信納斯達克100指數(QDII)人民幣C 012752 吧 檔案 QDII 11-23 1.8413 1.8413 -0.50% - - - 李博涵 等 暫停申購 0.00% 購買
建信深證100指數增強 530018 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.7761 2.7761 -0.51% 1.51% 8.12% 1.02 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信恒穩價值混合 530016 吧 檔案 混合型-平衡 11-23 4.2610 4.3610 -0.54% 6.93% 16.55% 0.56 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
建信優選成長混合A 530003 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 2.9628 4.7408 -0.58% -8.13% 10.95% 18.86 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信高端裝備股票A 011506 吧 檔案 股票型 11-23 1.3758 1.3758 -0.61% 37.11% - 1.83 孫晟 等 開放申購 0.15% 購買
建信高端裝備股票C 011507 吧 檔案 股票型 11-23 1.3727 1.3727 -0.61% 36.83% - 0.56 孫晟 等 開放申購 0.00% 購買
建信弘利靈活配置混合 002378 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 2.7707 2.7707 -0.81% 15.73% 24.82% 1.03 江映德 開放申購 0.15% 購買
建信興潤一年持有混合 013021 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.0123 1.0123 -0.82% - - 43.52 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信裕利靈活配置混合 002281 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 2.6357 2.6357 -0.84% 46.62% 57.47% 0.96 江映德 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新3年封閉混合 501098 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.4592 1.4592 -0.90% 11.69% 25.81% 4.23 姜鋒 暫停申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合C 000995 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.6700 1.6700 -0.95% 6.37% 17.03% 0.25 何珅華 開放申購 0.00% 購買
建信互聯網+產業升級股票 001396 吧 檔案 股票型 11-23 1.5240 1.5240 -0.97% 11.81% 27.00% 3.30 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信優化配置混合 530005 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.7182 2.6820 -0.99% 3.48% 8.12% 16.42 周智碩 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合A 000994 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 1.7750 1.7750 -1.00% 6.80% 17.94% 0.47 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合A 008962 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.7223 1.7223 -1.11% 33.22% 44.99% 4.02 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合C 008963 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.7071 1.7071 -1.11% 32.89% 44.27% 0.28 邵卓 開放申購 0.00% 購買
建信創新中國混合 000308 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 6.7600 6.7600 -1.20% 41.22% 53.32% 2.69 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信現代服務業股票 001781 吧 檔案 股票型 11-23 2.1120 2.1120 -1.22% -2.45% 12.52% 0.18 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信社會責任混合 530019 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 3.2900 3.2900 -1.26% -3.52% 6.78% 0.20 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信環保產業股票 001166 吧 檔案 股票型 11-23 1.7940 1.7940 -1.37% 37.79% 59.75% 11.97 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信中小盤先鋒股票A 000729 吧 檔案 股票型 11-23 4.1540 4.1540 -1.38% 56.28% 74.68% 9.47 周智碩 開放申購 0.15% 購買
建信中小盤先鋒股票C 013919 吧 檔案 股票型 11-23 4.1520 4.1520 -1.40% - - - 周智碩 開放申購 0.00% 購買
建信信息產業股票 001070 吧 檔案 股票型 11-23 3.4600 3.4600 -1.42% 34.16% 47.17% 6.76 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信龍頭企業股票 005259 吧 檔案 股票型 11-23 2.1543 2.1543 -1.53% -4.13% 10.23% 1.26 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信潛力新藍籌股票 000756 吧 檔案 股票型 11-23 3.6880 3.6880 -1.63% 47.58% 62.47% 1.19 周智碩 開放申購 0.15% 購買
建信健康民生混合 000547 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 6.8780 6.8780 -1.73% 30.64% 54.25% 7.56 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信改革紅利股票 000592 吧 檔案 股票型 11-23 6.8790 6.8790 -1.78% 41.98% 57.99% 6.70 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信鑫利靈活配置混合 001858 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 3.2129 3.2129 -1.80% 43.16% 65.09% 4.21 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信智能生活混合 011503 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.2162 1.2162 -1.80% 21.06% - 5.09 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信上海金ETF聯接C 009034 吧 檔案 商品（不含QDII） 11-23 0.9106 0.9106 -1.83% -5.26% -6.22% 0.08 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信上海金ETF聯接A 009033 吧 檔案 商品（不含QDII） 11-23 0.9154 0.9154 -1.83% -5.06% -5.84% 0.38 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信優勢動力混合(LOF) 165313 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 3.6240 3.6240 -1.89% 19.45% 33.09% 5.68 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信新能源行業股票 009147 吧 檔案 股票型 11-23 2.9703 2.9703 -1.95% 72.33% 107.51% 43.87 陶燦 等 開放申購 0.15% 購買
建信恒久價值混合 530001 吧 檔案 混合型-偏股 11-23 1.9083 5.5831 -1.95% 42.40% 62.12% 13.36 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信高股息主題股票 008177 吧 檔案 股票型 11-23 1.6794 2.1569 -2.00% 34.64% 53.05% 5.99 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信豐裕多策略混合(LOF) 165317 吧 檔案 混合型-靈活 11-23 2.3380 2.3380 -2.04% 3.96% 9.82% 0.67 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信中證全指證券公司ETF聯接A 012645 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9515 0.9515 - - - 0.13 龔佳佳 暫停申購 0.15% 購買
建信中證全指證券公司ETF聯接C 012646 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9508 0.9508 - - - 0.06 龔佳佳 暫停申購 0.00% 購買
建信滬深300紅利ETF聯接C 012713 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9425 0.9425 - - - 0.02 龔佳佳 暫停申購 0.00% 購買
建信滬深300紅利ETF聯接A 012712 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9431 0.9431 - - - 0.12 龔佳佳 暫停申購 0.15% 購買
建信智能汽車股票 011793 吧 檔案 股票型 11-19 1.0359 1.0359 - - - 4.30 田元泉 等 暫停申購 0.15% 購買
建信匯益一年持有混合C 012486 吧 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0004 1.0004 - - - 1.02 黎穎芳 暫停申購 0.00% 購買
建信匯益一年持有混合A 012485 吧 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0005 1.0005 - - - 15.25 黎穎芳 暫停申購 0.08% 購買
建信彭博1-5年政金債A 013169 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0005 1.0005 - - - 22.00 閆晗 暫停申購 0.05% 購買
建信彭博1-5年政金債C 013170 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0005 1.0005 - - - 3.00 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信嘉薪寶貨幣A 000686 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6012 2.1890% 2.18% 2.19% 0.57% 1,236.14 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金添利貨幣A 000693 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6119 2.2430% 2.23% 2.23% 0.57% 900.36 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信嘉薪寶貨幣B 002753 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6673 2.4340% 2.43% 2.44% 0.63% 0.10 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金增利貨幣A 002758 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6578 2.4090% 2.40% 2.39% 0.61% 196.52 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣A 003022 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6610 2.4250% 2.42% 2.42% 0.61% 284.92 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣B 003392 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5957 2.1740% 2.22% 2.21% 0.56% 19.23 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣A 003391 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6615 2.4190% 2.47% 2.46% 0.62% 6.15 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣C 003393 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6614 2.4190% 2.47% 2.46% 0.62% 777.81 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添利貨幣B 003164 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6503 2.3860% 2.38% 2.37% 0.61% 459.81 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信貨幣B 003185 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6793 2.5000% 2.48% 2.48% 0.63% 25.67 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添益貨幣C 011222 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5978 2.1850% 2.18% 2.18% 0.56% 1.73 陳建良 等 開放申購 - 購買
建信現金增利貨幣B 010727 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6962 2.5530% 2.54% 2.53% 0.65% 728.03 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣H 511660 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5940 2.1780% 2.17% 2.18% 0.55% 305.27 陳建良 等 場內交易 - 購買
建信貨幣A 530002 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6132 2.2540% 2.24% 2.23% 0.57% 28.09 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信結算寶貨幣 004570 吧 檔案 貨幣型 - - - - - - - 陳建良 封閉期 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
建信易盛能源化工期貨ETF 159981 吧 檔案 商品（不含QDII） 11-23 1.4383 1.4383 1.06% 1.4730 -2.41% 2.98 朱金鈺
建信中證創新藥產業ETF 159835 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.0103 1.0103 0.50% 1.0250 -1.46% 0.57 龔佳佳
建信上證50ETF 510800 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.3583 1.3583 0.36% 1.3600 -0.13% 6.47 薛玲 等
建信滬深300紅利ETF 512530 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.1628 1.1628 0.31% 1.1600 0.24% 0.58 龔佳佳
建信中證全指證券公司ETF 515560 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.0214 1.0214 0.27% 1.0200 0.14% 4.98 龔佳佳
建信責任ETF 510090 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.4557 2.9296 0.24% 2.4590 -0.13% 0.79 薛玲 等
深F60ETF 159916 吧 檔案 指數型-股票 11-23 5.3357 2.9071 -0.02% 5.4400 -1.95% 4.71 薛玲 等
建信中證1000ETF 159846 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.0298 1.0298 -0.06% 1.0260 0.37% 0.29 龔佳佳
建信MSCI中國A股國際通ETF 512180 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.6616 1.6616 -0.07% 1.6570 0.28% 1.89 梁洪昀
建信中證全指醫療保健設備與服務ETF 159891 吧 檔案 指數型-股票 11-23 0.7716 0.7716 -0.08% 0.7760 -0.57% 1.25 龔佳佳
建信中證細分有色金屬產業ETF 516680 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.1839 1.1839 -0.24% 1.1910 -0.60% 0.53 龔佳佳
建信中證智能電動汽車ETF 159710 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.1147 1.1147 -0.27% 1.0960 1.68% 1.40 龔佳佳
建信創業板ETF 159956 吧 檔案 指數型-股票 11-23 2.0726 2.0726 -0.36% 2.0620 0.51% 0.98 龔佳佳 等
建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF 159978 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.1910 1.1910 -0.44% 1.1890 0.17% 0.40 龔佳佳
建信中證物聯網主題ETF 159897 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.0927 1.0927 -0.73% 1.0880 0.43% 0.51 龔佳佳
建信港股通恒生中國ETF 513680 吧 檔案 指數型-股票 11-23 0.8377 0.8377 -0.97% 0.8540 -1.95% 0.30 龔佳佳 等
建信中證新材料主題ETF 159763 吧 檔案 指數型-股票 11-23 1.0382 1.0382 -0.97% 1.0210 1.66% 4.06 龔佳佳
建信上海金ETF 518860 吧 檔案 商品（不含QDII） 11-23 3.6756 0.8734 -1.90% 3.6790 -0.09% 0.61 朱金鈺
建信中證飲料主題ETF 159789 吧 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 龔佳佳
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 34 0.16% 197.18 103,663.13
2 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 40 0.15% 51.74 94,691.70
3 600048 保利發展 股吧 資訊 檔案 15 0.08% 3,634.15 50,987.15
4 002415 海康威視 股吧 資訊 檔案 19 0.08% 911.07 50,108.94
5 600884 杉杉股份 股吧 資訊 檔案 17 0.08% 1,413.14 48,484.72
6 300316 晶盛機電 股吧 資訊 檔案 9 0.07% 738.71 47,535.72
7 002466 天齊鋰業 股吧 資訊 檔案 15 0.07% 450.40 45,751.43
8 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 34 0.07% 201.64 44,238.44
9 300035 中科電氣 股吧 資訊 檔案 6 0.06% 1,311.28 40,020.26
10 000651 格力電器 股吧 資訊 檔案 15 0.06% 1,025.13 39,723.78

行業配置前十大（全部基金）

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