交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 93.82 193.19 35/122
基金數量(只) 13 22.43 45/122
基金經理數量 3 5.91 62/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀醫藥創新股票A 004075 檔案 股票型 02-25 2.9134 2.9134 4.40% -20.95% -16.55% 38.00 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票C 014046 檔案 股票型 02-25 2.9092 2.9092 4.40% - - 1.16 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 指數型-股票 02-25 1.9042 1.9042 2.70% -14.75% -2.01% 12.00 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 指數型-股票 02-25 1.8872 1.8872 2.69% -14.92% -2.40% 7.80 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8666 1.8506 2.56% -12.57% -10.56% 21.03 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型-偏股 02-25 6.0433 7.1523 2.56% -12.52% -10.96% 29.96 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8871 0.8871 2.27% -4.15% -16.91% 47.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 02-25 1.8880 4.5870 2.16% -4.60% -8.26% 22.59 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型-偏股 02-25 2.6008 2.6008 2.15% -4.47% -8.31% 23.86 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合A 005004 檔案 混合型-偏股 02-25 2.0343 2.0343 2.15% -4.85% -9.04% 19.08 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合C 013882 檔案 混合型-偏股 02-25 2.0310 2.0310 2.15% - - 1.17 韓威俊 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型-偏股 02-25 1.4996 1.4996 2.12% -9.51% -22.07% 48.38 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合A 009618 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0750 1.0750 2.02% -11.80% -14.00% 26.34 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)A 164905 檔案 指數型-股票 02-25 1.4425 1.5150 2.02% -10.73% 29.93% 6.26 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)C 013453 檔案 指數型-股票 02-25 1.4419 1.4419 2.02% - - 0.36 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀啟匯混合C 014080 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0738 1.0738 2.02% - - 0.01 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀品質增長一年混合C 012583 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9615 0.9615 1.90% -1.65% - 2.85 韓威俊 開放申購 0.00% 購買
交銀品質增長一年混合A 012582 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9660 0.9660 1.89% -1.25% - 59.05 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型-偏股 02-25 3.9750 4.3750 1.84% -9.47% -15.86% 126.09 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型-偏股 02-25 2.1319 2.2429 1.81% -2.90% 11.50% 29.60 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9995 4.0333 1.81% -9.45% -15.85% 92.06 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合C 013885 檔案 混合型-偏股 02-25 3.9581 3.9581 1.81% - - 0.18 何帥 限大額 0.00% 購買
交銀阿爾法核心混合A 519712 檔案 混合型-偏股 02-25 3.9635 4.7965 1.80% -3.54% 8.83% 64.03 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型-靈活 02-25 1.8600 2.6520 1.75% -3.83% -7.97% 7.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2978 2.2978 1.71% -11.69% -10.63% 2.79 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8359 0.8359 1.68% -14.85% -16.84% 46.71 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型-靈活 02-25 5.8760 6.5350 1.64% -2.74% 9.31% 59.57 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8317 0.8317 1.63% -15.63% -19.46% 39.05 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0575 1.1205 1.58% -4.34% 11.53% 92.82 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0481 1.1111 1.58% -4.72% 10.63% 3.45 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1188 1.1188 1.56% -14.92% -28.20% 53.94 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合A 011275 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8865 0.8865 1.51% -11.33% - 34.95 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合C 011276 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8827 0.8827 1.51% -11.62% - 0.80 周中 開放申購 0.00% 購買
交銀先鋒混合A 519698 檔案 混合型-偏股 02-25 2.5699 3.0999 1.48% -10.41% 2.70% 14.21 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合C 013950 檔案 混合型-偏股 02-25 2.6130 2.6150 1.48% - - 0.02 封晴 開放申購 0.00% 購買
交銀先進制造混合A 519704 檔案 混合型-偏股 02-25 4.7868 6.2378 1.43% -2.78% 16.29% 101.86 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀先進制造混合C 014963 檔案 混合型-偏股 02-25 4.7863 4.7863 1.42% - - - 劉鵬 限大額 0.00% 購買
交銀啟明混合A 009402 檔案 混合型-偏股 02-25 1.5454 1.6354 1.41% -2.43% 16.09% 63.25 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀啟明混合C 013883 檔案 混合型-偏股 02-25 1.5430 1.6330 1.41% - - 6.00 劉鵬 限大額 0.00% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2336 1.2336 1.36% -0.75% -8.63% 64.69 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1116 4.2296 1.26% -10.45% -0.51% 20.53 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型-偏股 02-25 1.4636 1.4636 1.24% -15.08% -4.79% 41.14 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合A 519778 檔案 混合型-偏股 02-25 3.1839 3.1839 1.22% -15.09% -4.90% 58.90 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合C 014096 檔案 混合型-偏股 02-25 3.1803 3.1803 1.22% - - 0.01 郭斐 開放申購 0.00% 購買
交銀主題優選混合A 519700 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0638 3.2478 1.21% 4.07% 0.58% 19.36 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合C 013884 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0614 2.0614 1.21% - - 0.00 沈楠 開放申購 0.00% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型-平衡 02-25 4.7410 4.7410 1.20% -9.44% -21.06% 50.41 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型-偏股 02-25 2.4800 2.9400 1.18% -13.53% -5.09% 15.17 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合A 519702 檔案 混合型-偏股 02-25 4.4041 5.1871 1.18% 8.15% 69.48% 88.20 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合C 013430 檔案 混合型-偏股 02-25 4.3917 4.6747 1.18% - - 3.55 楊金金 限大額 0.00% 購買
交銀中證環境治理(LOF)A 164908 檔案 指數型-股票 02-25 0.5641 0.5641 1.15% 6.84% 17.03% 2.29 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀中證環境治理(LOF)C 013413 檔案 指數型-股票 02-25 0.5638 0.5638 1.15% - - 0.12 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型-靈活 02-25 2.4490 2.4490 1.11% -16.27% -29.85% 77.02 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0199 1.0199 1.05% -17.02% -1.83% 23.09 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合A 008734 檔案 混合型-偏股 02-25 1.4175 1.4175 1.02% -13.69% 3.55% 5.09 高揚 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合C 013949 檔案 混合型-偏股 02-25 1.4150 1.4150 1.01% - - 0.51 高揚 開放申購 0.00% 購買
交銀數據產業靈活配置混合A 519773 檔案 混合型-靈活 02-25 2.1563 2.1563 0.99% -14.67% 4.27% 24.11 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合C 014549 檔案 混合型-靈活 02-25 2.1548 2.1548 0.99% - - 0.00 田彧龍 開放申購 0.00% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合型-平衡 02-23 1.2838 1.2838 0.93% -4.01% -2.15% 10.50 蔡錚 開放申購 0.10% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0600 2.0600 0.88% 11.41% 12.51% 4.04 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型-可轉債 02-25 1.5053 1.5053 0.79% 3.24% 16.78% 0.95 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型-可轉債 02-25 1.4897 1.4897 0.78% 3.04% 16.32% 0.43 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型-靈活 02-25 1.9730 2.0680 0.66% -13.62% -13.12% 11.04 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9306 0.9306 0.65% - - 21.81 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型-偏股 02-25 1.7601 1.7601 0.62% -11.18% -10.94% 0.72 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合型-偏債 02-23 1.1769 1.1769 0.30% -0.21% 2.13% 244.15 蔡錚 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型-混合債 02-25 1.5485 1.5485 0.21% -1.15% -2.59% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型-混合債 02-25 1.6039 1.6039 0.21% -0.94% -2.20% 0.11 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 指數型-股票 02-25 2.0330 2.0330 0.20% -5.62% -16.61% 0.50 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1797 1.5257 0.15% 3.30% 11.15% 2.77 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1789 1.5499 0.15% 3.51% 11.63% 8.68 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0361 1.0361 0.09% 2.26% - 2.29 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0369 1.0369 0.09% 2.31% - 7.25 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型-靈活 02-25 1.6596 1.6596 0.08% 1.92% 5.82% 12.71 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0069 1.0069 0.08% -1.37% - 39.32 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0030 1.0030 0.08% -1.57% - 17.91 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1877 1.1877 0.08% 3.16% 4.73% 0.80 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2700 1.8230 0.08% 1.79% 4.80% 29.62 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4250 1.5000 0.07% 2.00% 5.40% 10.66 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3660 1.3660 0.07% 2.25% 5.56% 15.43 唐赟 等 開放申購 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4380 1.4980 0.07% 1.91% 5.35% 6.44 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4320 1.5070 0.07% 1.85% 5.14% 5.92 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0067 1.0067 0.05% -0.86% - 0.08 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0076 1.0076 0.05% -0.81% - 3.58 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0185 1.8525 0.05% 2.98% 8.51% 38.11 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0187 1.7897 0.05% 2.77% 8.08% 14.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 債券型-長債 02-25 1.0653 1.0653 0.03% 1.52% 4.75% 10.61 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0730 1.0730 0.02% 2.03% 5.08% 8.76 王藝偉 暫停申購 0.08% 購買
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9951 0.9951 0.02% -0.48% - 4.41 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9973 0.9973 0.02% -0.28% - 11.19 于海穎 等 開放申購 0.10% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型-長債 02-25 1.0570 1.0570 0.02% 1.47% 3.97% 31.62 黃瑩潔 限大額 0.30% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型-長債 02-25 1.0374 1.3334 0.02% 1.57% 4.72% 55.25 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型-長債 02-25 1.1985 1.1985 0.02% 1.23% 3.02% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型-長債 02-25 1.0324 1.2044 0.02% 2.28% 5.10% 4.99 季參平 限大額 - 購買
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9873 0.9873 0.02% - - 0.25 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9883 0.9883 0.02% - - 2.29 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型-長債 02-25 1.0556 1.1456 0.01% 1.53% 3.83% 14.30 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型-長債 02-25 1.0418 1.1228 0.01% 1.56% 4.72% 19.81 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券型-長債 02-25 1.0268 1.0978 0.01% 1.62% 3.97% 52.75 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀裕惠純債債券 519722 檔案 債券型-長債 02-25 1.0504 1.0504 0.01% 1.46% 3.65% 5.39 連端清 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型-長債 02-25 1.1357 1.2697 0.01% 1.37% 4.31% 0.03 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型-長債 02-25 1.0793 1.1983 0.01% 2.07% 4.69% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型-長債 02-25 1.0760 1.1930 0.01% 1.43% 3.28% 36.22 連端清 限大額 - 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型-長債 02-25 1.1525 1.2025 0.01% 1.43% 3.43% 5.77 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型-長債 02-25 1.1810 1.1810 0.01% 1.23% 2.88% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型-長債 02-25 1.1109 1.1909 0.00% 1.53% 4.60% 0.11 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型-長債 02-25 1.1259 1.2159 0.00% 1.84% 5.24% 20.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型-長債 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型-長債 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0575 1.1031 0.00% 1.42% 3.66% 126.76 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0441 1.0897 0.00% 1.21% 3.24% 1.80 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券型-長債 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 暫停申購 - 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 債券型-長債 02-25 1.0042 1.0617 0.00% 1.37% 2.74% 78.06 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0914 1.0914 0.00% 1.90% 5.27% 101.58 黃瑩潔 限大額 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0817 1.0817 0.00% 1.68% 4.84% 9.73 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券型-長債 02-25 1.0290 1.0290 0.00% 1.56% 2.90% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券型-長債 02-25 1.0253 1.0563 0.00% 1.63% 4.13% 61.86 季參平 開放申購 - 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 指數型-股票 02-25 1.6340 1.6340 0.00% 0.68% -6.63% 2.54 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型-長債 02-25 1.0859 1.4099 0.00% 1.84% 5.44% 171.41 于海穎 等 限大額 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型-靈活 02-25 5.3310 5.3510 0.00% 1.62% 4.51% 23.91 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型-長債 02-25 1.2477 1.2667 0.00% 1.81% 4.94% 23.27 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型-長債 02-25 1.0158 1.1922 0.00% 1.26% 3.24% 28.01 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型-長債 02-25 1.0710 1.3420 0.00% 1.59% 4.29% 11.18 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型-長債 02-25 2.1321 2.3411 0.00% 1.71% 4.47% 23.10 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4810 1.6130 0.00% 1.79% 4.74% 30.89 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4540 1.5140 0.00% 1.96% 5.59% 12.47 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5430 1.5630 0.00% 1.71% 4.61% 37.64 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4790 1.6110 0.00% 1.72% 4.52% 25.22 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型-長債 02-25 1.2659 1.2849 0.00% 2.02% 5.37% 175.74 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2800 1.8730 0.00% 1.86% 4.85% 25.75 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型-長債 02-25 1.0837 1.3057 0.00% 1.89% 4.45% 0.08 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型-長債 02-25 1.0132 1.1606 0.00% 0.96% 2.62% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型-長債 02-25 1.2018 1.2018 -0.01% 1.38% 4.15% 0.05 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2354 1.7214 -0.01% 1.93% 5.26% 53.98 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型-長債 02-25 1.0744 1.3854 -0.01% 1.79% 4.83% 1.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型-長債 02-25 1.0752 1.4302 -0.01% 2.00% 5.25% 64.19 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型-混合債 02-25 1.3366 1.6746 -0.01% -2.00% 3.94% 0.36 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型-長債 02-25 1.0827 1.3627 -0.01% 1.63% 5.00% 4.27 于海穎 等 限大額 0.00% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1815 1.5458 -0.01% -2.10% 3.32% 0.45 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2781 1.6131 -0.02% -2.20% 3.52% 0.07 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合C 014949 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1317 1.1317 -0.02% - - - 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合A 004975 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1318 1.3568 -0.03% 2.17% 5.67% 12.74 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1990 1.3960 -0.04% -8.04% 2.81% 0.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2275 1.4355 -0.05% -7.86% 3.22% 0.14 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9959 0.9959 -0.23% -0.41% - 61.54 劉兵 開放申購 0.04% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9939 0.9939 -0.23% -0.61% - 29.47 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9925 0.9925 -0.35% - - 2.95 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 檔案 混合型-偏債 02-24 0.9934 0.9934 -0.35% - - 5.72 劉兵 開放申購 0.12% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型-靈活 02-25 2.5500 2.5600 -0.39% -2.89% 18.33% 3.31 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)C 013787 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9566 0.9566 -0.83% - - 34.68 劉兵 暫停申購 0.00% 購買
交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)A 501210 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9583 0.9583 -0.83% - - 34.68 劉兵 暫停申購 0.12% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII 02-24 0.9860 0.9860 -1.10% -26.03% -57.92% 121.22 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 02-24 2.1830 2.9740 -1.62% -14.83% -9.63% 0.93 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀裕景純債一年定開債 013419 檔案 債券型-長債 02-25 1.0181 1.0181 - - - 51.64 季參平 暫停申購 - 購買
交銀啟誠混合A 014038 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0217 1.0217 - - - 25.22 楊金金 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟誠混合C 014039 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0199 1.0199 - - - 4.50 楊金金 暫停申購 0.00% 購買
交銀優享一年持有混合(FOF)A 014680 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0009 1.0009 - - - 2.74 劉兵 暫停申購 0.08% 購買
交銀優享一年持有混合(FOF)C 014681 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0007 1.0007 - - - 0.19 劉兵 暫停申購 0.00% 購買
交銀瑞和三年持有期混合 013269 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 何帥 暫停申購 1.20% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 02-25 0.5603 2.0820% 2.10% 2.10% 0.55% 551.55 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 02-25 0.6260 2.3270% 2.34% 2.34% 0.61% 53.02 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 02-25 0.6066 2.2530% 2.27% 2.28% 0.59% 29.79 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 02-25 0.6723 2.4990% 2.52% 2.53% 0.65% 15.21 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 02-25 0.5773 1.9150% 1.89% 1.92% 0.53% 108.98 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 02-25 0.6430 2.1600% 2.13% 2.16% 0.59% 130.60 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 02-25 0.6715 2.4560% 2.47% 2.51% 0.65% 516.15 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 02-25 0.6097 2.2130% 2.23% 2.27% 0.58% 0.20 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 02-25 0.6509 2.3570% 2.36% 2.42% 0.64% 120.14 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 02-25 0.5851 2.1120% 2.11% 2.18% 0.58% 0.44 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 02-25 0.5812 2.0630% 2.03% 2.11% 0.54% 1.95 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 02-25 0.6476 2.3040% 2.27% 2.35% 0.60% 3.23 季參平 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀深證300價值ETF 159913 指數型-股票 02-25 2.2010 2.2010 0.18% 2.2540 -2.41% 0.52 邵文婷
交銀上證180公司治理ETF 510010 指數型-股票 02-25 1.4830 1.6510 0.00% 1.4890 -0.40% 2.53 邵文婷
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

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持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300408 三環集團 21 0.82% 9,983.80 445,277.68
2 600519 貴州茅臺 27 0.81% 213.12 436,894.16
3 002049 紫光國微 18 0.63% 1,517.76 341,495.80
4 000733 振華科技 13 0.62% 2,698.76 335,402.44
5 002493 榮盛石化 21 0.55% 16,455.66 298,834.70
6 600570 恒生電子 29 0.47% 4,088.15 254,078.68
7 002271 東方雨虹 8 0.45% 4,642.13 244,547.57
8 603799 華友鈷業 39 0.44% 2,144.07 236,512.06
9 002444 巨星科技 8 0.41% 7,317.93 221,499.07
10 603816 顧家家居 7 0.39% 2,755.93 211,973.16

行業配置前十大(全部基金)

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基金如何加倉、減倉,看三個指標 [交銀趨勢混合A吧]

Suzanqi

2022-02-27

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【本周凈投放7900億!專家:后續仍有寬松空... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2022-02-27

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應對波動的反復沖刷,試試組合加點兒它——... [交銀恒益靈活配置混合A吧]

交銀施羅德基金

2022-02-27

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這個喪M星是不是咽QI了?? [交銀招享一年持有混合(FOF)A吧]

飛黃利市得律香川

2022-02-27

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文婷,基民能在您掌持的此基里盈利,堪比與... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

J品混混

2022-02-27

26725

694

2022年第一季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2022-02-26

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明明是一支不太適合普通投資者的基金,為什... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

快樂養基大師兄

2022-02-26

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繼續加倉,也許繼續下跌,T+2 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

怕不漲減加不怕漲

2022-02-26

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下周大盤必反彈,目前看可能會彈回3500左右... [交銀中證環境治理(LOF)A吧]

首經貿基王

2022-02-26

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今天說一點也許大家不怎么認可的思維,什么... [交銀中證環境治理(LOF)A吧]

投資人的思維

2022-02-26

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25號的凈值幾點出來啊! [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

魅力陽光之紅顏

2022-02-26

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鐵頭娃的字典里沒有審時度勢兩個字,只聽見... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

六個666666

2022-02-26

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真是的典型的喪M星!! [交銀招享一年持有混合(FOF)A吧]

飛黃利市得律香川

2022-02-26

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請問一下這個機購買是前端好還是后端好? [交銀趨勢混合A吧]

點石富貴的珮柔

2022-02-26

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問下這只基會不會夸 [交銀增利債券C吧]

基民5Q2663F683

2022-02-26

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當初棄負聯網選軍工,現在證明:對! [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

J品混混

2022-02-26

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$中概互聯網LOF(SZ164906)$這個是主動基金... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

飛奔的鯉魚

2022-02-26

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老調重彈:定投的基礎上,每只基金每個月加... [交銀趨勢混合A吧]

少量分批均衡配置

2022-02-26

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#曬收益#對于中概股考慮到美國外資法案落地... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

勇敢藍天鵝

2022-02-26

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俄資產1萬億美元左右資產在美被凍結。什么... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

點石有余的墨子

2022-02-26

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還要跌多少,齙牙婷,換換股吧 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民gCCD2k

2022-02-26

211

2

大型M頂,狂瀉不止,這跌幅從高位下來真是... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

撫琴下江南

2022-02-26

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醫療,中概混合雙打!!! [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民2DV8588739

2022-02-26

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我牛逼的收益率回來了,趕緊按爪,今天加倉... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

大眼海豚

2022-02-26

2292

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中國互聯網指數率先迎來修訂,5只權重股由... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

交銀施羅德基金

2022-02-26

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最近還不錯[大笑] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

zhapi111

2022-02-26

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定投20年-第600天 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

定投20年直播

2022-02-26

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定投20年-第599天 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

定投20年直播

2022-02-26

449

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兄弟們,傾家蕩產了,怎么辦,再過一年都回... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民j0wg0K

2022-02-26

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指數都快紅了,你咋還跌這么厲害。 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

自由的風丶

2022-02-26

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下周迎來大漲行情,前天是最好加倉機會 [交銀趨勢混合A吧]

基民81279Aw135

2022-02-26

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[委屈][想一下] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民a5wCKP

2022-02-26

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一年都是虧損狀態 [交銀創業板50指數A吧]

基民sj57fz

2022-02-26

300

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這基金歷史最低0.646,還有空間[大哭] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

我滴個乖乖啊

2022-02-26

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抄底了。這個東西就是賭。有閑錢的,膽子大... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民txC8QW

2022-02-26

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跟老謝走勢差不多啊拿了一年多了補倉不斷還... [交銀新成長混合吧]

小LG

2022-02-26

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資產會不會清零[哭][哭][哭] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

點石有余的墨子

2022-02-26

305

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限額了 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友fu3M6c

2022-02-26