工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀戰略轉型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-09-30

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 994.61 184.47 9/121
基金數量(只) 84 21.15 11/121
基金經理數量 25 5.78 2/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接C 012760 指數型-股票 21.11.11 ~ 21.11.24 劉偉琳 認購期 0費率 詳情 購買
工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接A 012759 指數型-股票 21.11.11 ~ 21.11.24 劉偉琳 認購期 0.08% 詳情 購買
工銀瑞信悅享混合A 014068 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陳丹琳 認購期 0.12% 詳情 購買
工銀瑞信悅享混合C 014069 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陳丹琳 認購期 0費率 詳情 購買
工銀中證500六個月持有指數增強A 014133 指數型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 劉偉琳 等 -- - 詳情 購買
工銀中證500六個月持有指數增強C 014134 指數型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 劉偉琳 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 11-18 2.9660 2.9660 0.95% 78.14% 110.80% 46.38 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 11-18 1.3995 1.9376 0.89% 22.40% 36.34% 5.50 林念 限大額 0.15% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9446 0.9446 0.71% - - 10.36 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9427 0.9427 0.71% - - 1.57 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 11-18 1.8480 1.8480 0.38% 26.84% 55.95% 25.62 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 11-18 4.4510 4.4510 0.38% 36.79% 47.29% 24.70 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 11-18 3.9860 3.9860 0.35% 21.75% 49.91% 15.45 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 11-18 1.6222 1.6222 0.27% 22.63% 52.62% 4.73 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 11-18 1.6143 1.6143 0.27% 22.40% 52.03% 1.94 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 11-18 2.3090 2.3090 0.26% 26.31% 35.03% 16.22 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合A 481015 檔案 混合型-偏股 11-18 5.4170 5.4170 0.24% 25.60% 37.45% 14.20 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合C 013312 檔案 混合型-偏股 11-18 5.4140 5.4140 0.24% - - 0.07 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2369 1.2369 0.22% 6.26% 9.47% 1.48 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2247 1.2247 0.22% 6.05% 9.04% 0.34 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 11-18 0.9446 0.9446 0.20% -1.78% -5.07% 0.48 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 11-18 0.9396 0.9396 0.19% -1.95% -5.40% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2920 1.2920 0.16% 4.19% 2.95% 0.90 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 11-18 4.6262 4.6262 0.16% 67.08% 108.30% 50.83 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 11-18 1.3670 1.3670 0.15% -2.29% 8.58% 7.51 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 11-18 4.5296 4.5296 0.15% 66.74% 107.48% 47.25 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3850 1.3850 0.14% 4.61% 3.75% 5.47 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 11-17 2.1600 2.1600 0.14% 9.37% 19.14% 2.57 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 11-17 1.1239 1.1239 0.14% 2.24% 5.35% 6.09 周崟 開放申購 - 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 11-17 0.3378 0.3378 0.12% 10.00% 22.52% 2.57 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0228 1.0228 0.11% - - 3.63 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0208 1.0208 0.11% - - 2.30 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 11-17 1.0248 1.0248 0.08% -0.96% -2.72% 0.54 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 11-18 1.3561 1.8771 0.08% 4.11% 5.12% 0.89 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 11-18 1.3881 1.9451 0.08% 4.32% 5.55% 1.69 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 11-17 1.0099 1.0099 0.07% -1.15% -3.12% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 11-18 1.0383 1.3985 0.07% 2.15% 4.52% 2.20 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 11-17 0.1603 0.1603 0.06% -0.37% 0.06% 0.54 陳涵 限大額 - 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 11-18 1.0537 1.1005 0.06% 2.43% 5.01% 0.03 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 11-18 1.0154 1.0154 0.06% - - 50.43 李娜 暫停申購 - 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2576 2.0609 0.06% 3.54% 8.35% 3.53 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2493 1.9910 0.06% 3.34% 7.93% 2.61 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 11-18 1.1783 1.4298 0.05% 2.92% 6.64% 49.97 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 11-18 1.1589 1.3924 0.05% 2.72% 6.21% 8.16 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0470 1.0794 0.05% 1.77% 4.34% 1.96 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 11-18 1.0557 1.1032 0.05% 2.47% 5.11% 7.50 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0577 1.0904 0.05% 1.98% 4.77% 3.41 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0616 1.0616 0.05% 2.66% 5.95% 0.09 谷衡 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 11-18 1.0551 1.0556 0.05% 2.68% - 1.10 陳涵 限大額 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型-靈活 11-18 1.0563 1.0563 0.05% 6.36% - 2.14 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型-靈活 11-18 1.0526 1.0526 0.05% 6.16% - 1.44 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 11-18 1.0296 1.2032 0.04% 2.40% 5.29% 27.87 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 11-18 1.0408 1.0570 0.04% 1.75% 3.81% 0.52 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 11-18 1.0389 1.0548 0.04% 1.70% 3.70% 0.00 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0126 1.0280 0.04% 1.81% 4.44% 0.01 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0357 1.0357 0.04% - - 13.08 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0341 1.0341 0.04% - - 3.24 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0885 1.7605 0.04% 3.69% 6.46% 19.88 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0632 1.0632 0.04% 2.51% 5.63% 2.79 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0613 1.0613 0.04% 4.11% - 0.05 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 11-18 1.2127 1.2127 0.03% 2.35% 5.41% 0.65 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 11-18 1.1826 1.1826 0.03% 2.12% 4.97% 1.06 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 11-18 1.0953 1.0953 0.03% 1.65% 4.13% 0.25 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 11-18 1.0331 1.0876 0.03% 1.63% 3.68% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 11-18 1.0214 1.0710 0.03% 1.65% 3.77% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 11-18 1.0213 1.0293 0.03% 1.39% - 7.76 陳涵 限大額 - 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 11-18 1.0230 1.0290 0.03% 1.45% - 21.81 陳涵 限大額 - 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 11-18 1.1087 1.1087 0.02% 1.86% 4.54% 0.26 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0652 1.0952 0.02% 1.52% 3.60% 3.33 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0518 1.0818 0.02% 1.30% 3.14% 0.84 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 11-18 1.0232 1.0732 0.02% 1.70% 3.85% 22.74 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 11-18 1.0217 1.0755 0.02% 1.66% 3.77% 54.67 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 11-18 1.0069 1.0679 0.02% 1.92% 4.60% 141.80 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0433 1.0733 0.02% 1.40% 3.34% 0.37 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 11-18 1.0207 1.0435 0.02% 2.61% 4.80% 0.00 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 11-18 1.0236 1.0505 0.02% 2.81% 5.22% 43.79 張略釗 開放申購 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 11-18 1.0255 1.0455 0.02% 1.86% 3.96% 60.75 陳涵 限大額 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 11-18 1.0252 1.0452 0.02% 1.83% 3.89% 0.00 陳涵 限大額 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 11-18 1.0253 1.0283 0.02% 1.13% - 5.00 陳涵 限大額 - 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 11-18 1.0807 1.2550 0.01% 1.95% 4.81% 148.48 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 11-18 1.0096 1.1665 0.01% 1.57% 3.85% 14.05 陳桂都 限大額 - 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 11-18 1.0372 1.1574 0.01% 1.94% 4.43% 51.46 李娜 暫停申購 - 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 11-18 1.0264 1.0429 0.01% 1.51% 3.39% 77.21 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 11-18 1.0064 1.0519 0.01% 1.36% 2.88% 61.99 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 11-18 1.0054 1.0433 0.01% 1.14% 2.42% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 11-18 1.0207 1.0362 0.01% 1.27% 2.89% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 11-18 1.0118 1.0118 0.01% 1.10% 0.99% 2.97 張略釗 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0484 1.0484 0.01% 2.61% 3.11% 0.40 姚璐偉 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0114 1.0114 0.01% - - 0.11 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0631 1.0631 0.00% 2.90% 5.91% 5.29 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 11-17 0.2510 0.2510 0.00% 4.15% - 7.98 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 11-18 1.0193 1.0193 0.00% 1.25% 1.87% 17.34 張略釗 開放申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0408 1.0408 0.00% 1.05% 3.13% 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0103 1.0103 0.00% - - 13.38 陳涵 開放申購 - 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0800 1.7640 0.00% 12.51% 9.48% 0.67 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0414 1.0414 0.00% 0.98% 2.42% 17.23 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 11-18 2.5130 2.5130 0.00% 7.99% 13.25% 2.71 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0429 1.0429 0.00% 1.51% 2.42% 1.67 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 11-18 2.6720 2.6720 0.00% 8.22% 13.70% 4.52 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0348 1.0348 0.00% 0.99% 2.56% 2.56 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0395 1.0395 0.00% 1.14% 2.85% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 11-18 1.2336 1.2696 -0.01% 1.20% 1.78% 0.14 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 11-18 1.2767 1.3177 -0.01% 1.39% 2.19% 16.90 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0006 1.0006 -0.01% - - 0.61 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0009 1.0009 -0.01% - - 1.44 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9687 0.9687 -0.03% -3.28% - 20.30 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 013300 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0003 1.0003 -0.03% - - 16.48 蔣華安 開放申購 - 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 013301 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0002 1.0002 -0.03% - - 0.33 蔣華安 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9643 0.9643 -0.04% -3.52% - 1.49 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0447 1.0447 -0.05% - - 31.60 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 11-18 1.6910 1.8370 -0.06% 4.25% 6.49% 0.50 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0161 1.0161 -0.06% 1.61% - 18.86 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0140 1.0140 -0.06% 1.40% - 0.46 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0413 1.0413 -0.06% - - 2.22 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0034 1.0034 -0.06% - - 37.63 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 11-18 1.7110 2.1330 -0.06% 0.77% 3.51% 180.87 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀聚享混合A 011729 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0318 1.0318 -0.06% - - 4.21 景曉達 開放申購 - 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 11-18 1.5320 1.5320 -0.07% 5.87% 17.48% 4.59 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0046 1.0046 -0.07% - - 42.27 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀聚享混合C 011730 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0299 1.0299 -0.07% - - 0.00 景曉達 開放申購 - 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 11-18 4.7290 5.0060 -0.08% 8.76% 24.06% 27.40 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1760 1.3390 -0.08% 1.84% 4.79% 7.68 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 11-18 1.0116 1.0116 -0.08% - - 0.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 11-18 4.7120 4.7120 -0.08% 8.47% - 1.45 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 11-18 1.0133 1.0133 -0.09% - - 17.41 何秀紅 開放申購 0.05% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型-偏債 11-18 1.3185 1.3185 -0.10% 4.81% 12.71% 7.21 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型-偏債 11-18 1.3352 1.3352 -0.10% 5.02% 13.08% 0.69 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0288 1.0288 -0.10% 1.16% - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0326 1.0326 -0.11% 1.36% - 17.81 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 11-18 2.6920 2.6920 -0.11% 2.12% - 0.12 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 11-18 1.6690 1.8140 -0.12% 4.05% 6.04% 0.11 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 11-18 2.5970 2.5970 -0.12% 12.33% 33.87% 10.00 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票A 001054 檔案 股票型 11-18 3.4290 3.4290 -0.12% 14.38% 49.80% 91.05 鄢耀 限大額 0.15% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 11-18 1.6600 2.0470 -0.12% 0.55% 3.11% 43.62 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0019 1.0019 -0.12% - - 9.42 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0010 1.0010 -0.12% - - 0.85 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新金融股票C 013355 檔案 股票型 11-18 3.4260 3.4260 -0.12% - - 2.47 鄢耀 限大額 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 11-18 1.5590 1.8100 -0.13% 1.90% 6.58% 197.32 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4880 2.0240 -0.13% 1.57% 4.94% 5.03 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 11-18 1.4950 1.4950 -0.13% 1.29% 4.40% 13.84 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 11-16 1.5778 1.5778 -0.13% 2.30% 11.02% 6.68 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 11-18 2.8687 3.4621 -0.13% 13.15% 32.76% 3.61 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 11-18 0.7340 0.7340 -0.14% 6.53% 23.15% 43.15 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 11-18 1.4240 1.4240 -0.14% 5.25% 13.11% 7.46 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 11-18 1.3910 1.3910 -0.14% 6.02% 14.39% 7.16 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 11-18 2.6980 2.6980 -0.15% 2.35% 7.92% 4.90 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 11-16 1.5391 1.5391 -0.15% -0.79% 4.35% 2.22 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2540 1.2540 -0.16% 1.70% 4.85% 1.18 張洋 開放申購 - 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 11-18 1.8050 1.8050 -0.17% 1.92% 5.25% 4.36 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0103 1.0103 -0.17% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0114 1.0114 -0.17% - - 4.22 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合型-平衡 11-16 1.1113 1.1113 -0.18% 1.19% 7.54% 0.30 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 11-18 1.5240 1.7530 -0.20% 1.67% 6.15% 3.30 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4370 1.9170 -0.21% 1.20% 4.28% 2.83 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 11-18 1.9130 1.9130 -0.21% 14.62% 40.56% 6.41 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 11-18 3.9420 3.9420 -0.23% 28.03% 51.67% 5.54 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 11-18 3.6670 3.6670 -0.24% 27.64% 50.78% 1.81 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 11-18 1.2560 1.2560 -0.24% -0.79% 0.16% 4.90 李敏 等 限大額 - 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 11-18 1.6140 2.7320 -0.25% 1.64% 6.16% 3.71 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 11-18 1.2723 1.6045 -0.26% 7.48% 11.78% 1.38 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 11-18 1.2667 1.2667 -0.27% 7.32% 11.49% 0.01 趙栩 等 開放申購 - 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 11-18 1.5890 1.5890 -0.31% 7.95% 16.84% 1.69 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 11-18 1.6340 1.6340 -0.31% 8.21% 17.55% 0.11 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 11-16 1.3658 1.3658 -0.31% -0.89% 5.21% 0.62 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 11-17 1.6020 2.4250 -0.31% 3.35% 7.01% 7.98 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 11-18 0.9900 0.9900 -0.32% - - 4.23 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 11-18 0.9881 0.9881 -0.32% - - 2.54 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 11-18 1.1344 1.6768 -0.32% 0.04% 1.81% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 11-18 1.1294 1.1294 -0.32% -0.08% 1.53% 0.02 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 11-18 3.0010 3.0010 -0.33% 6.53% 16.59% 3.40 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 11-18 0.9190 0.9190 -0.33% 3.96% 13.04% 5.85 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 11-16 1.2988 1.2988 -0.33% -0.89% 4.86% 0.94 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 11-17 3.3050 3.3050 -0.33% 10.87% 18.33% 5.15 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 11-18 2.2710 2.2710 -0.35% -2.70% - 1.58 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型-靈活 11-18 2.2770 2.2770 -0.39% -2.53% 25.94% 5.99 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 11-18 2.8000 2.8000 -0.39% -5.88% - 0.05 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 11-18 2.8100 3.1590 -0.39% -5.64% -0.28% 3.61 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9942 0.9942 -0.40% 2.44% - 2.25 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0005 1.0005 -0.40% 2.86% - 42.43 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 11-17 1.2611 1.2611 -0.41% 14.52% 31.11% 2.33 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合A 001320 檔案 混合型-靈活 11-18 2.3650 2.3650 -0.42% -11.16% 10.10% 4.62 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4230 1.4230 -0.42% 7.48% 16.35% 1.11 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4180 1.4180 -0.42% 7.18% - 0.47 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合C 013347 檔案 混合型-靈活 11-18 2.3580 2.3580 -0.42% - - 0.04 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 11-18 1.7680 1.7680 -0.45% 3.76% 14.95% 5.58 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 11-17 0.1972 0.1972 -0.45% 15.19% 34.79% 2.33 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 11-18 1.7470 1.7470 -0.46% 3.56% 14.56% 1.86 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.5801 1.5801 -0.47% 13.06% 19.15% 3.59 黃詩原 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.5569 1.5569 -0.47% 12.84% 18.67% 0.49 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.5448 1.5448 -0.48% 10.30% 11.57% 7.06 黃詩原 限大額 0.08% 購買
工銀聚益混合A 011788 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0102 1.0102 -0.50% - - 4.31 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚益混合C 011789 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0094 1.0094 -0.51% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型-偏股 11-18 0.4998 5.6751 -0.58% 8.42% 25.13% 55.89 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀食品飲料混合A 013289 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9926 0.9926 -0.58% - - 2.78 王鵬 開放申購 0.15% 購買
工銀食品飲料混合C 013290 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9919 0.9919 -0.58% - - 1.26 王鵬 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 11-18 1.2253 1.2253 -0.59% -4.74% -0.37% 0.47 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 11-18 4.3880 4.3880 -0.59% 14.33% - 2.05 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 11-18 4.4030 4.8480 -0.59% 14.66% 27.14% 4.99 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 11-18 1.2175 1.2175 -0.60% -4.85% -0.60% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 11-18 3.9440 3.9440 -0.60% 7.91% 36.47% 2.63 胡志利 開放申購 0.12% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 11-18 1.9752 2.2252 -0.60% -5.13% 2.41% 13.55 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 11-18 3.6220 3.6220 -0.63% 3.13% - 3.42 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 11-17 1.4214 1.4214 -0.64% 7.53% 13.35% 0.82 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 11-18 3.6410 3.8300 -0.65% 3.44% 19.42% 139.13 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 11-17 0.2223 0.2223 -0.67% 8.12% 16.57% 0.82 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 11-18 2.0520 2.0520 -0.68% 12.69% 32.90% 1.51 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 11-18 3.4550 3.4550 -0.69% 5.66% 23.17% 1.33 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 11-18 2.0839 2.0839 -0.70% -12.10% -6.92% 2.09 林夢 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0430 1.0430 -0.76% -3.99% - 23.50 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0348 1.0348 -0.77% -4.39% - 1.50 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2224 1.4483 -0.78% 3.18% 23.51% 2.98 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2136 1.4276 -0.78% 2.97% 23.01% 0.06 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 11-18 1.1115 1.1115 -0.79% 7.66% - 14.31 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 11-18 1.1084 1.1084 -0.79% 7.46% - 6.40 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 11-18 0.7279 2.5302 -0.86% -0.10% 21.56% 16.15 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 11-18 2.2710 2.2710 -0.87% 16.34% 33.51% 2.55 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9713 0.9713 -0.87% -2.65% - 97.38 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 11-18 1.2473 1.2473 -0.88% -2.89% 7.15% 19.69 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 11-18 1.2333 1.2333 -0.88% -3.27% 6.30% 2.66 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 11-18 1.4639 1.4639 -0.90% -10.61% -3.42% 4.10 張瑋升 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 11-18 1.5078 1.5078 -0.91% 13.73% 20.89% 0.39 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 11-18 1.4851 1.4851 -0.91% 13.28% 19.93% 0.26 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 11-18 1.4440 1.4440 -0.91% -10.97% -4.20% 1.11 張瑋升 開放申購 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 11-18 2.8130 2.8130 -0.92% 1.26% 26.20% 12.92 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型-靈活 11-18 2.4594 2.4594 -0.92% -0.01% 22.18% 0.57 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 11-18 2.5381 2.5381 -0.92% 0.30% 22.91% 2.25 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 指數型-股票 11-18 1.1607 1.3809 -0.92% -5.12% 0.16% 1.83 劉偉琳 限大額 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 11-18 2.8040 2.8040 -0.92% 1.01% - 1.21 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 11-18 1.1689 1.9570 -0.92% -4.93% 0.56% 16.59 劉偉琳 限大額 0.12% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 11-18 1.7657 1.7657 -0.93% 0.26% 15.90% 100.93 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 11-18 1.0723 1.0723 -0.96% -4.39% 4.89% 0.09 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 11-18 1.0688 1.0688 -0.97% -4.54% 4.61% 0.05 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 指數型-股票 11-18 1.3638 1.3638 -1.00% -8.57% -4.55% 0.39 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 指數型-股票 11-18 1.3505 1.3505 -1.00% -8.68% -4.78% 1.04 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 11-18 3.5550 3.5550 -1.00% 7.83% - 0.88 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 11-18 1.8015 1.8015 -1.02% 8.65% 26.77% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 指數型-股票 11-18 1.7691 1.7691 -1.02% 8.46% 26.33% 1.51 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 11-18 3.5670 3.5670 -1.03% 8.09% 20.47% 46.41 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 11-18 1.1423 1.1423 -1.10% -7.70% -5.70% 0.36 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 11-18 1.1336 1.1336 -1.11% -7.89% -6.07% 0.10 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 指數型-股票 11-18 1.4396 2.0744 -1.17% -16.14% -12.79% 15.78 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 指數型-股票 11-18 1.4285 1.8781 -1.18% -16.30% -13.14% 1.36 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 11-18 2.5760 3.6200 -1.19% -5.61% -0.62% 57.75 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 11-18 2.5330 2.5330 -1.21% -5.91% - 3.51 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 11-18 2.1380 2.1380 -1.25% -4.38% 10.66% 1.81 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9533 0.9533 -1.27% -4.62% - 4.55 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9565 0.9565 -1.28% -4.33% - 54.33 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 11-18 1.4693 1.4693 -1.35% -6.00% 2.97% 5.03 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 11-18 1.4355 1.4355 -1.35% -6.19% 2.57% 2.86 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 11-18 2.7666 2.7666 -1.38% 4.36% 15.29% 10.64 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 11-18 2.7317 2.7317 -1.38% 4.16% 14.83% 2.60 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀興瑞一年持有期混合A 012888 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9859 0.9859 -1.40% - - 23.61 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀興瑞一年持有期混合C 012889 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9848 0.9848 -1.41% - - 2.59 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9231 0.9231 -1.42% -8.98% - 17.36 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9195 0.9195 -1.43% -9.26% - 2.03 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 11-18 0.9235 0.9235 -1.52% - - 0.19 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 11-18 0.9232 0.9232 -1.53% - - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 11-18 1.4444 1.5124 -1.75% 4.64% 5.88% 30.98 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 11-18 1.4330 1.4330 -1.76% 4.32% 5.25% 0.24 趙憲成 等 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 11-18 2.1790 2.1790 -1.80% -4.30% 37.91% 35.58 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 11-18 2.1730 2.1730 -1.81% -4.61% - 3.26 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 11-18 4.4640 4.4640 -1.93% -6.79% 37.69% 155.16 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 11-18 4.4400 4.4400 -1.94% -7.05% - 20.79 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 11-18 3.8390 3.8390 -1.97% -8.51% 36.13% 53.39 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 11-18 3.0368 3.4218 -2.02% -6.79% 28.01% 7.70 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 11-18 3.1083 3.4933 -2.02% -6.51% 28.78% 25.55 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 11-18 1.1014 1.1014 -2.09% -8.11% 10.21% 5.72 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 11-18 1.1104 1.1104 -2.09% -7.75% 11.10% 16.83 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 11-18 1.0445 1.0445 -2.16% -11.78% -4.84% 0.42 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 11-18 1.0562 1.0562 -2.17% -11.70% -4.65% 5.68 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 11-18 0.9116 0.2788 -2.55% -2.54% -10.86% 1.50 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 11-18 0.9093 0.9093 -2.57% -2.68% - 0.01 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 11-12 1.5570 1.5570 - 2.30% 4.22% 0.46 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 11-12 1.3960 1.3960 - 2.50% 4.73% 0.06 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 11-12 1.4416 1.4416 - 2.75% 5.15% 8.82 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 11-12 1.6110 1.6110 - 2.48% 4.68% 6.97 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 11-12 1.2510 1.2970 - 2.71% 2.71% 0.42 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 - - - - - - 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 11-12 1.0051 1.1575 - 1.40% 3.31% 49.69 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 11-12 1.1196 1.1196 - -0.36% 1.71% 5.28 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 11-12 1.0476 1.1731 - 2.01% 4.06% 62.71 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 11-12 1.0072 1.1265 - 2.04% 4.38% 141.11 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-混合債 11-12 1.1622 1.1622 - 2.49% 4.79% 1.04 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 11-12 1.0567 1.1009 - 3.68% 7.48% 45.16 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 11-12 1.2680 1.2680 - 3.01% 3.17% 10.64 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型-偏股 11-12 2.3206 2.3206 - 10.91% 17.17% 22.02 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 11-12 1.0055 1.0576 - 1.97% 4.23% 110.05 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 11-12 1.1289 1.1289 - 2.39% 7.30% 0.76 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 11-12 1.1391 1.1391 - 2.69% 7.94% 5.74 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 7.98 游凜峰 等 - - 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 11-12 1.3765 1.3765 - 2.54% 18.58% 0.67 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 11-12 1.3929 1.3929 - 2.97% 19.55% 3.34 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0420 1.0420 - 3.09% - 4.70 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0368 1.0368 - 2.77% - 0.84 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 11-12 1.3961 1.3961 - 16.12% 24.14% 1.14 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 11-12 1.3831 1.3831 - 15.64% 23.14% 0.34 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 11-12 1.0082 1.0287 - 2.10% - 20.58 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 11-12 1.1930 1.1930 - 19.40% - 0.19 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 陳涵 等 - - 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 11-12 1.1989 1.1989 - 19.89% - 2.21 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 檔案 債券型-混合債 11-12 1.0000 1.0000 - - - 18.18 何秀紅 等 封閉期 - 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券C 013589 檔案 債券型-混合債 11-12 0.9998 0.9998 - - - 11.77 何秀紅 等 封閉期 - 購買
工銀睿智進取一年封閉運作股票C 013933 檔案 股票型 - - - - - - - 蔣華安 暫停申購 0.00% 購買
工銀睿智進取一年封閉運作股票A 501218 檔案 股票型 - - - - - - - 蔣華安 暫停申購 0.80% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 11-18 0.5499 2.3130% 2.40% 2.20% 0.53% 3.35 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 11-18 0.5485 2.0180% 1.99% 1.98% 0.52% 57.68 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 11-18 0.6162 2.1620% 2.14% 2.08% 0.52% 580.72 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 11-18 0.6171 2.2740% 2.24% 2.23% 0.59% 100.85 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 11-18 0.5258 2.1270% 2.15% 2.09% 0.52% 886.69 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 11-18 0.6513 2.5260% 2.43% 2.43% 0.63% 87.35 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 11-18 0.5855 2.2860% 2.19% 2.19% 0.57% 1.19 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 11-18 0.6153 2.5530% 2.65% 2.45% 0.59% 7.68 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 11-18 0.6659 2.4410% 2.43% 2.42% 0.61% 1,061.72 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 11-18 0.6004 2.1950% 2.19% 2.18% 0.55% 6.22 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 11-18 0.5693 2.1160% 2.10% 2.08% 0.52% 548.84 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 11-18 0.9425 0.9425 0.22% 0.9410 0.16% 0.96 鄧皓友
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 11-18 3.7764 0.9787 0.20% 3.7680 0.22% 1.05 趙栩
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 11-18 1.0652 1.0652 0.02% 1.0660 -0.08% 3.87 劉偉琳
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 11-18 7.1690 1.3860 -0.28% 7.2400 -0.99% 3.77 趙栩 等
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 11-18 2.0451 1.3081 -0.54% 2.0440 0.05% 0.97 趙栩
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 11-18 0.9655 0.9655 -0.76% 0.9740 -0.88% 0.83 鄧皓友
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 11-18 5.3602 1.0712 -0.76% 5.3500 0.19% 0.22 趙栩 等
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 11-18 1.0926 1.0926 -0.82% 1.1030 -0.95% 0.84 鄧皓友
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 11-18 1.4602 1.0175 -0.84% 1.4800 -1.36% 49.72 趙栩
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 11-18 4.9655 1.3023 -0.96% 5.0240 -1.18% 30.85 劉偉琳
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 11-18 6.5626 1.4364 -1.02% 6.6320 -1.06% 0.40 趙栩
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 11-18 3.3147 1.3825 -1.06% 3.3510 -1.10% 3.94 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 11-18 1.9627 1.9627 -1.08% 1.9790 -0.83% 2.62 趙栩 等
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 11-18 1.2300 1.2300 -1.17% 1.2360 -0.49% 1.62 劉偉琳
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 11-18 2.2926 2.2926 -1.24% 2.3250 -1.41% 30.27 趙栩
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 11-18 0.9991 0.9991 -1.32% 1.0080 -0.89% 2.42 趙栩
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 11-18 0.8014 0.8014 -1.41% 0.8050 -0.45% 1.72 鄧皓友
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 11-18 0.8802 0.8802 -1.60% 0.8890 -1.00% 7.87 劉偉琳
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 11-18 0.8933 0.8933 -1.75% 0.9080 -1.65% 1.20 劉偉琳
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 11-18 0.8896 0.8896 -1.90% 0.8870 0.29% 1.01 鄧皓友
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 11-18 0.7535 0.7535 -2.74% 0.7540 -0.07% 4.84 劉偉琳
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 63 0.81% 3,926.31 599,940.35
2 300750 寧德時代 59 0.47% 655.79 344,767.21
3 002415 海康威視 53 0.46% 6,190.39 340,471.46
4 300347 泰格醫藥 26 0.45% 1,924.41 334,847.62
5 002821 凱萊英 20 0.41% 681.60 303,927.31
6 300059 東方財富 67 0.37% 8,021.40 275,695.38
7 603456 九洲藥業 21 0.37% 4,922.96 271,205.76
8 300363 博騰股份 15 0.32% 2,483.51 236,579.42
9 688202 美迪西 17 0.32% 317.17 236,412.66
10 300015 愛爾眼科 13 0.29% 4,050.54 216,298.87

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

這是新金融嗎? [工銀新金融股票A吧]

似龍酷虎

2021-11-19

27

1

啥時可以上車啊 [工銀新興制造混合C吧]

暴雪天下

2021-11-19

16

0

加1w [工銀前沿醫療股票A吧]

暴富離我不遠

2021-11-19

22

0

今天是驚喜還是驚嚇? [工銀新能源汽車混合A吧]

基民VHvJnL

2021-11-19

65

3

雖然抄底沒抄對,但是半年來跑的已經是相當... [工銀醫療保健股票吧]

我的小寶貝來了

2021-11-19

18

0

最近不行了……?[為什么] [工銀印度基金人民幣吧]

老何愛穩健

2021-11-19

106

3

大盤晴天了醫療是不是也該漲漲了 [工銀前沿醫療股票C吧]

多唻咪

2021-11-19

229

3

真不知道你們怎么想的,你們是不是拿了幾天... [工銀養老產業股票A吧]

基民12Ed681850

2021-11-19

18

0

估計今天不到漲幅不到1泰達凈值比估值低很... [工銀生態環境股票吧]

基民23M6z28151

2021-11-19

20

0

配置一些新能源作為長期投資是不錯的選擇 [工銀新能源汽車混合C吧]

基民UGMkSL

2021-11-19

29

1

今天紅一個點以上 [工銀新能源汽車混合C吧]

基民R1A0239000

2021-11-19

18

0

希望你今是紅色。 [工銀新能源汽車混合C吧]

努力做好這件事88

2021-11-19

18

0

持有這只感覺可以拿久點,賽道預期還是不錯... [工銀新能源汽車混合A吧]

基民UGMkSL

2021-11-19

21

0

大跌就買入果然不錯,景期好的基金就是向陽... [工銀生態環境股票吧]

基民UGMkSL

2021-11-19

405

0

每日收盤播報(2021.11.19) [工銀物流產業股票吧]

工銀瑞信基金

2021-11-19

41

1

你們兩個老司機就這水平,天天跌[興奮][興... [工銀醫療保健股票吧]

基民57p3X62536

2021-11-19

26

0

拉長線看吧,反正我是相信剛需醫藥的 [工銀前沿醫療股票C吧]

基民UGMkSL

2021-11-19

82

3

今天應該小紅吧[困頓] [工銀新能源汽車混合C吧]

理財新人王

2021-11-19

27

0

開啟定投了,不用日日盯著這么揪心 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民UGMkSL

2021-11-19

22

0

用時間來說話,耐心等,漲了不慌,跌了買 [工銀前沿醫療股票A吧]

賺錢只為買基

2021-11-19

99

3

看到華夏顧經理自購千萬014283,也跟著買波... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民YI5Enm

2021-11-19

86

2

陸上風電下半年進入交付高峰期,2022年迎來... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民560

2021-11-19

29

0

沒有耐心買基金還是不行的,醫療方向長期看... [工銀前沿醫療股票C吧]

賺錢只為買基

2021-11-19

18

0

有能力,有顏值,看好你喲O(∩_∩)O [工銀養老產業股票A吧]

凹卡凸

2021-11-19

22

0

可以了,點個贊,看吧拉長時間看每次回調的... [工銀生態環境股票吧]

賺錢只為買基

2021-11-19

19

0

宇帆女神 [工銀新興制造混合A吧]

夏日的麼麼茶

2021-11-19

19

0

這貨 [工銀醫療保健股票吧]

基民JOYvZo

2021-11-19

28

0

這基今天割肉了,光是看持倉和曲線圖。低點... [工銀滬港深精選混合A吧]

基民63x19882F9

2021-11-19

29

0

新能源未來兩三年都是高景氣賽道,拿住了才... [工銀新能源汽車混合C吧]

多財滿腹de哪吒

2021-11-19

35

0

新能源是值得長期持有的賽道,開定投,不用... [工銀新能源汽車混合A吧]

多財滿腹de哪吒

2021-11-19

115

0

基金經理說:持續看好新能源汽車發展 [工銀新能源汽車混合A吧]

工銀瑞信基金

2021-11-19

32

0

做得最對的選擇就是回調那天上車了,真的不... [工銀生態環境股票吧]

多財滿腹de哪吒

2021-11-19

73

0

新能源汽車方面,在雙積分考核及明年補貼退... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民小白Qiner

2021-11-19

353

0

睿智展宏圖 進取拓新篇 [工銀睿智進取一年封閉運作股票C吧]

工銀瑞信基金

2021-11-19

114

4

醫療板塊行情震蕩上不去了,怎么辦呢 [工銀前沿醫療股票C吧]

紅色傾城

2021-11-19

32

0

今日贏了指數!輸了錢! [工銀新能源汽車混合C吧]

明哥仔777

2021-11-19

666

10

再跌一下吧 [工銀前沿醫療股票A吧]

sam1982jin

2021-11-19

648

11

就是玩兒 [工銀前沿醫療股票A吧]

股友Oew54O

2021-11-19

48

1

跌了就加倉[微笑] [工銀成長精選混合A吧]

都被占用1

2021-11-19

109

3

醫療最近不如白酒好行情好呢。 [工銀前沿醫療股票A吧]

大白的眉開眼笑

2021-11-19

48

0

醫療基今年是不如去年輝煌,怎么說呢,拉長... [工銀前沿醫療股票C吧]

多財滿腹de哪吒

2021-11-19

97

1

倉位量太低了才38%!剩下資金干嘛去了?現... [工銀核心價值混合A吧]

基民N3mKIo

2021-11-19

45

0

保持逢低買入的節奏吧,醫療是長期賽道,靠... [工銀前沿醫療股票A吧]

多財滿腹de哪吒

2021-11-19

35

0

過年高點開始進的,中間小調整,總倉位變化... [工銀養老產業股票A吧]

一路的幸福

2021-11-19

41

0

現在評論區里的廣告也太多了吧,每個基金里... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民52833Pg395

2021-11-19

34

0

漲漲跌跌沒意思浪費時間 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民Id5hbX

2021-11-19

55

1

小芳,今晚凈值表現可以好些嗎? [工銀圓興混合吧]

宏圖高升的蔡文姬

2021-11-19

38

0

來吧,拔地而起!一飛沖天! [工銀戰略轉型股票A吧]

凹卡凸

2021-11-19

59

1

工銀的這個不錯,看情況買些 [工銀文體產業股票A吧]

要發財發財致富

2021-11-19

66

1

今天估計有2.5-3個點 [工銀戰略轉型股票A吧]

基民aCmMVz

2021-11-19