匯添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
匯添富基金 2020年度一年期海外投資金牛基金公司
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- 股票型
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截止日期:2021-11-01
匯添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 1,061.55 | 184.41 | 7/121 |
基金數量(只) | 95 | 21.02 | 7/121 |
基金經理數量 | 21 | 5.78 | 6/121 |
- 全部
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新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
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匯添富雙享回報債券C 012790 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 21.09.22 ~ 21.12.22 | 丁巍 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富雙享回報債券A 012789 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 21.09.22 ~ 21.12.22 | 丁巍 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富品牌價值一年持有混合C 013551 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.09.28 ~ 21.12.27 | 鄭慧蓮 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富品牌價值一年持有混合A 013550 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.09.28 ~ 21.12.27 | 鄭慧蓮 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富上證50基本面增強指數A 012157 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.10.11 ~ 22.01.10 | 黃耀鋒 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
匯添富上證50基本面增強指數C 012158 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.10.11 ~ 22.01.10 | 黃耀鋒 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
匯添富中證滬港深500ETF聯接A 014018 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.10.27 ~ 22.01.26 | 董瑾 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
匯添富中證滬港深500ETF聯接C 014019 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.10.27 ~ 22.01.26 | 董瑾 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
匯添富鑫弘定開債C 012425 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長債 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 胡娜 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富鑫弘定開債A 012424 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長債 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 胡娜 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富成長領先混合C 013553 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.08 | 鄭磊 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
匯添富成長領先混合A 013552 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.08 | 鄭磊 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A 013369 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.19 ~ 22.02.17 | 楊瑨 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富自主核心科技一年持有混合C 013370 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.19 ~ 22.02.17 | 楊瑨 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C 014280 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.19 ~ 21.12.02 | 馬翔 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A 014279 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.19 ~ 21.12.02 | 馬翔 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富中證芯片產業指數增強發起C 014194 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.22 ~ 21.11.30 | 許一尊 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富中證芯片產業指數增強發起A 014193 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.22 ~ 21.11.30 | 許一尊 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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匯添富中證生物科技指數A 501009 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 2.2533 | 2.2533 | 3.06% | -17.66% | -0.98% | 17.77 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富中證生物科技指數C 501010 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 2.2427 | 2.2427 | 3.06% | -17.83% | -1.38% | 11.59 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富醫藥保健混合A 470006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 3.1770 | 3.5560 | 3.02% | -7.00% | 12.82% | 63.79 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富創新醫藥混合 006113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.7636 | 2.7636 | 2.89% | -11.58% | 2.23% | 108.15 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富港股通專注成長 005228 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0009 | 1.0009 | 2.58% | -3.83% | -3.23% | 8.75 | 陳健瑋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富醫療服務混合 001417 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.1920 | 2.1920 | 2.57% | -6.52% | 9.22% | 49.24 | 劉江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數A 501005 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.5534 | 1.5534 | 2.33% | -18.58% | -6.56% | 10.50 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數C 501006 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.5200 | 1.5200 | 2.32% | -18.74% | -6.94% | 4.05 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.4561 | 1.4561 | 2.31% | -15.52% | -3.54% | 0.55 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.4714 | 1.4714 | 2.31% | -15.35% | -3.16% | 0.46 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富消費行業混合 000083 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 7.9120 | 7.9120 | 2.14% | -10.41% | 6.14% | 209.73 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富文體娛樂混合 004424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.4622 | 2.4622 | 2.09% | -12.14% | -3.48% | 28.40 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0244 | 1.0244 | 2.04% | -2.94% | - | 12.92 | 鄭磊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0217 | 1.0217 | 2.04% | -3.14% | - | 4.40 | 鄭磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0378 | 1.0378 | 2.01% | -9.98% | 2.65% | 50.14 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0276 | 1.0276 | 2.00% | -10.36% | 1.83% | 6.25 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富大盤核心資產混合 008063 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.5059 | 1.5059 | 1.96% | -7.48% | -0.57% | 46.02 | 王栩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富消費升級混合 006408 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.5194 | 2.5194 | 1.95% | -5.02% | 10.70% | 61.68 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富滬港深大盤價值混合 005504 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0912 | 1.0912 | 1.92% | -14.64% | -14.01% | 8.17 | 陳健瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中盤價值精選混合A 009548 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.2194 | 1.2194 | 1.85% | -2.15% | 13.12% | 140.49 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中盤價值精選混合C 009549 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.2095 | 1.2095 | 1.84% | -2.45% | 12.44% | 29.18 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9595 | 0.9595 | 1.70% | -8.46% | -6.26% | 29.09 | 鄭慧蓮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富滬港深優勢定開 006205 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.3863 | 1.3863 | 1.67% | -15.10% | -12.40% | 0.67 | 陳健瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富價值創造定開混合 005379 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.2143 | 2.2143 | 1.66% | -5.84% | 9.09% | 112.90 | 胡昕煒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 013127 | 吧 檔案 | QDII | 11-16 | 1.0367 | 1.0367 | 1.64% | - | - | 0.23 | 樂無穹 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 013128 | 吧 檔案 | QDII | 11-16 | 1.0365 | 1.0365 | 1.63% | - | - | 0.05 | 樂無穹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0895 | 1.0895 | 1.51% | 3.66% | 14.14% | 5.79 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0739 | 1.0739 | 1.50% | 3.45% | 13.68% | 1.75 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 3.1417 | 3.1417 | 1.49% | -6.21% | 1.54% | 51.03 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富中證主要消費ETF聯接C 012857 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 3.1392 | 3.1392 | 1.49% | - | - | 0.26 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9435 | 0.9435 | 1.45% | 3.31% | - | 0.45 | 顧耀強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9479 | 0.9479 | 1.44% | 3.62% | - | 35.38 | 顧耀強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富科技龍頭指數A 013093 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0245 | 1.0245 | 1.43% | - | - | 0.11 | 樂無穹 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 0.9858 | 0.9858 | 1.42% | -1.48% | - | 6.38 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 0.9878 | 0.9878 | 1.42% | -1.28% | - | 69.18 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富科技龍頭指數C 013094 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0241 | 1.0241 | 1.42% | - | - | 0.03 | 樂無穹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富消費龍頭指數發起A 013129 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0319 | 1.0319 | 1.37% | - | - | 0.11 | 賴中立 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富策略回報混合 470008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 3.5740 | 3.8140 | 1.36% | -1.60% | 6.00% | 17.13 | 顧耀強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富消費龍頭指數發起C 013130 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0317 | 1.0317 | 1.36% | - | - | 0.01 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富經典成長定開混合 501065 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.7714 | 2.2514 | 1.34% | -9.07% | -3.18% | 13.82 | 雷鳴 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富恒生指數A 164705 | 吧 檔案 | QDII | 11-16 | 1.0093 | 1.1543 | 1.21% | -8.02% | -5.76% | 2.04 | 賴中立 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富恒生指數C 010789 | 吧 檔案 | QDII | 11-16 | 1.0091 | 1.0091 | 1.20% | -8.05% | - | 0.10 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富成長焦點混合 519068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 3.0626 | 4.4636 | 1.19% | -10.55% | -5.55% | 67.83 | 雷鳴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富內需增長股票A 007523 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.6073 | 1.6073 | 1.11% | -8.37% | -4.80% | 5.83 | 鄭慧蓮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富內需增長股票C 007524 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.5826 | 1.5826 | 1.11% | -8.65% | -5.36% | 0.80 | 鄭慧蓮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富滬港深新價值股票 001685 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.6680 | 1.6680 | 1.09% | 3.67% | 12.63% | 4.21 | 黃耀鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 2.6295 | 2.6295 | 1.09% | 23.90% | 48.47% | 1.94 | 劉江 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 2.6295 | 2.6295 | 1.09% | 23.90% | 48.47% | 1.94 | 劉江 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富優質成長混合C 009392 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.2733 | 1.2733 | 0.98% | -4.56% | 5.44% | 9.45 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富藍籌穩健混合A 519066 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 3.6070 | 4.9360 | 0.98% | -9.92% | -4.48% | 82.72 | 雷鳴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富藍籌穩健混合E 013516 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 3.6050 | 3.6050 | 0.98% | - | - | 0.00 | 雷鳴 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富優質成長混合A 009391 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.2847 | 1.2847 | 0.97% | -4.26% | 6.08% | 53.03 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富核心精選混合(LOF) 501188 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.1163 | 1.1163 | 0.95% | -10.09% | -4.81% | 29.12 | 何旻 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
匯添富盈泰混合 002959 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.4680 | 2.4680 | 0.86% | 7.35% | 34.79% | 16.07 | 李云鑫 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.8743 | 0.8743 | 0.83% | -8.10% | - | 26.22 | 劉江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.8717 | 0.8717 | 0.83% | -8.28% | - | 1.23 | 劉江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 2.5168 | 2.5168 | 0.82% | 22.69% | 43.12% | 9.29 | 劉江 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
匯添富高質量成長精選2年混合 010481 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.8700 | 0.8700 | 0.81% | -10.11% | - | 47.04 | 劉江 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 1.0180 | 1.1680 | 0.79% | -14.88% | -21.63% | 1.58 | 陳健瑋 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富均衡增長混合 519018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9451 | 4.4212 | 0.72% | 0.94% | 10.26% | 45.96 | 顧耀強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8289 | 0.8289 | 0.66% | -9.67% | -3.22% | 0.95 | 賴中立 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8162 | 0.8162 | 0.65% | -9.86% | -3.61% | 1.13 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富新興消費股票 001726 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.9600 | 1.9600 | 0.62% | 2.51% | 16.25% | 4.04 | 劉偉林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0853 | 1.0853 | 0.61% | -5.74% | -11.81% | 0.15 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.1016 | 1.1016 | 0.61% | -5.56% | -11.46% | 0.43 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富成長先鋒六個月持有混合A 012155 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9662 | 0.9662 | 0.58% | - | - | 27.52 | 劉江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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匯添富長添利定開債A 003528 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0290 | 1.1630 | 0.10% | 1.48% | 2.78% | 153.81 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
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匯添富鑫享添利六個月持有混合C 012952 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% | - | - | 1.51 | 吳江宏 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富絕對收益定開混合A 000762 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.4090 | 1.4090 | 0.07% | 0.07% | 1.37% | 228.29 | 顧耀強 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富絕對收益定開混合C 008140 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.3860 | 1.3860 | 0.07% | -0.36% | 0.51% | 39.27 | 顧耀強 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富達欣混合C 002165 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.6360 | 1.6910 | 0.06% | 6.79% | 18.29% | 0.72 | 胡奕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% | 2.09% | - | 9.91 | 吳江宏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富滬深300指數增強A 005530 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.6777 | 1.6777 | 0.05% | -4.19% | 3.02% | 3.93 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富鑫永定開債C 005591 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | 1.96% | 7.14% | 0.00 | 胡娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富美元債債券人民幣A 004419 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.04% | -7.46% | -9.23% | 0.63 | 何旻 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富美元債債券人民幣C 004420 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 0.9839 | 0.9839 | 0.04% | -7.66% | -9.59% | 0.04 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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匯添富養老2030混合(FOF) 006763 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.5323 | 1.5323 | 0.04% | 0.29% | 10.84% | 6.73 | 蔡健林 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富滬深300指數增強C 010556 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.6713 | 1.6713 | 0.04% | -4.37% | 2.62% | 0.10 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富盈潤混合A 004946 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.4531 | 1.4531 | 0.03% | 2.99% | 7.76% | 5.25 | 胡奕 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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匯添富鑫瑞債券C 004090 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0630 | 1.1530 | 0.02% | 1.48% | 3.61% | 0.00 | 劉通 等 | 開放申購 | - | 購買 |
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匯添富AAA級信用純債E 011617 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.1088 | 1.1088 | 0.02% | 2.12% | - | 0.04 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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匯添富添福吉祥混合 004774 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.3403 | 1.3403 | -0.14% | 3.30% | 8.07% | 0.60 | 何彪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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匯添富創新增長一年定開混合C 009684 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.4970 | 1.4970 | -0.78% | 13.49% | 29.40% | 2.48 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富民營活力混合A 470009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 5.5800 | 5.8300 | -0.78% | 4.36% | 9.13% | 31.92 | 馬翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富社會責任混合 470028 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.6760 | 2.6760 | -0.78% | 18.83% | 17.78% | 14.06 | 譚志強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8741 | 0.8741 | -0.79% | -2.43% | -8.37% | 2.38 | 董瑾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富科技創新混合C 007356 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.3964 | 2.3964 | -0.95% | 17.03% | 26.23% | 3.40 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富科技創新混合A 007355 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.4461 | 2.4461 | -0.95% | 17.51% | 27.22% | 17.86 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富高端制造股票 001725 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.7750 | 2.7750 | -1.03% | 21.39% | 24.72% | 16.23 | 趙鵬飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富逆向投資混合 470098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 4.5070 | 5.0760 | -1.21% | 21.98% | 32.44% | 45.83 | 董超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.1540 | 2.1540 | -1.33% | 11.78% | 23.44% | 0.13 | 賴中立 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.1690 | 2.1690 | -1.36% | 11.98% | 23.94% | 0.42 | 賴中立 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.1460 | 1.1460 | -1.39% | 1.63% | -6.44% | 11.41 | 董瑾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.1444 | 1.1444 | -1.39% | 1.77% | -6.21% | 9.97 | 董瑾 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富中證電池主題指數發起式C 012863 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0674 | 1.0674 | -1.41% | - | - | 1.23 | 董瑾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證電池主題指數發起式A 012862 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0681 | 1.0681 | -1.41% | - | - | 1.16 | 董瑾 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富環保行業股票 000696 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 3.0650 | 3.0650 | -1.51% | 47.36% | 55.43% | 58.11 | 趙劍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證新能源汽車C 501058 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 3.1806 | 3.1806 | -1.54% | 58.44% | 78.58% | 62.68 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證新能源汽車A 501057 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 3.2121 | 3.2121 | -1.54% | 58.65% | 79.03% | 90.93 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富中證光伏產業指數增強發起式A 013816 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9146 | 0.9146 | -1.68% | - | - | 1.59 | 賴中立 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富中證光伏產業指數增強發起式C 013817 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9144 | 0.9144 | -1.69% | - | - | 0.19 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富盈安靈活配置混合 002419 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.3560 | 2.3770 | -1.75% | 27.21% | 34.32% | 4.77 | 沈若雨 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富科創板2年定開混合 506006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.2295 | 1.2718 | -2.04% | 16.35% | 20.36% | 36.01 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富智能制造股票 005802 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.1539 | 2.1539 | -2.17% | 35.95% | 32.68% | 26.59 | 董超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-12 | 1.3354 | 1.3354 | - | 12.32% | 20.75% | 13.37 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
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匯添富碳中和主題混合A 013147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0171 | 1.0171 | - | - | - | 36.81 | 趙劍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富碳中和主題混合C 013148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0161 | 1.0161 | - | - | - | 7.47 | 趙劍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF) 012190 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 44.24 | 蔡健林 等 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013155 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 3.39 | 蔡健林 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富藍籌穩健混合C 013515 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-03 | 3.4470 | 3.4470 | - | - | - | - | 雷鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富穩健睿享一年持有混合C 012460 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 0.13 | 丁巍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健睿享一年持有混合A 012459 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 0.00 | 丁巍 等 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富穩健睿享一年持有混合D 013540 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 16.70 | 丁巍 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富彭博中國政銀債1-3年C 012129 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 0.00 | 何旻 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富彭博中國政銀債1-3年A 012128 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 79.90 | 何旻 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富產業升級混合A 013365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 6.15 | 趙鵬程 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富產業升級混合C 013366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 0.45 | 趙鵬程 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013512 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 8.11 | 蔡健林 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C 013815 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 丁巍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 013647 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 5.89 | 李彪 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富全額寶貨幣 000397 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5671 | 2.0850% | 2.08% | 2.08% | 0.53% | 1,759.15 | 徐寅喆 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富和聚寶貨幣 000600 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5372 | 2.2900% | 2.29% | 2.33% | 0.58% | 245.50 | 徐寅喆 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富貨幣D 000650 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5807 | 2.2370% | 2.19% | 2.17% | 0.55% | 3.50 | 徐寅喆 等 | 限大額 | - | 購買 |
匯添富添富通貨幣B 000980 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5679 | 2.0810% | 2.08% | 2.08% | 0.51% | 13.88 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富貨幣C 000642 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5807 | 2.2370% | 2.19% | 2.17% | 0.55% | 9.93 | 徐寅喆 等 | 限大額 | - | 購買 |
匯添富現金寶貨幣A 000330 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5652 | 2.0750% | 2.08% | 2.08% | 0.53% | 774.39 | 蔣文玲 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富添富通貨幣A 000366 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5023 | 1.8360% | 1.84% | 1.84% | 0.45% | 28.22 | 徐寅喆 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富現金寶貨幣C 009589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6310 | 2.3210% | 2.32% | 2.33% | 0.59% | 0.40 | 蔣文玲 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富現金寶貨幣B 009588 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6063 | 2.2290% | 2.23% | 2.23% | 0.56% | 0.06 | 蔣文玲 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富貨幣E 012830 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6469 | 2.4830% | 2.44% | 2.42% | 0.61% | 122.58 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富收益快錢貨幣C 013002 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5860 | 2.1530% | 2.15% | 2.14% | 0.52% | 6.26 | 溫開強 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富收益快錢貨幣D 013003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6325 | 2.3280% | 2.33% | 2.31% | 0.56% | 2.95 | 溫開強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富收益快錢貨幣B 159006 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6325 | 2.3010% | 2.33% | 2.31% | 0.56% | 0.04 | 溫開強 | 場內交易 | - | 購買 |
匯添富收益快錢貨幣A 159005 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5662 | 2.0620% | 2.08% | 2.07% | 0.50% | 0.18 | 溫開強 | 場內交易 | - | 購買 |
匯添富貨幣B 519517 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6469 | 2.4830% | 2.41% | 2.39% | 0.61% | 293.17 | 徐寅喆 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富貨幣A 519518 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5807 | 2.2370% | 2.17% | 2.15% | 0.55% | 3.36 | 徐寅喆 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富添富通貨幣E 511980 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.5024 | 1.8360% | 1.83% | 1.84% | 0.45% | 0.48 | 徐寅喆 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富收益快線貨幣B 519889 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.6271 | 2.2940% | 2.30% | 2.31% | 0.59% | 82.10 | 徐寅喆 | 場內交易 | - | 購買 |
匯添富收益快線貨幣A 519888 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 0.4654 | 1.6940% | 1.70% | 1.70% | 0.44% | 46.38 | 徐寅喆 | 場內交易 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8515 | 0.8515 | 3.64% | 0.8520 | -0.06% | 2.73 | 過蓓蓓 |
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 2.1920 | 2.1920 | 2.50% | 2.1840 | 0.36% | 6.74 | 過蓓蓓 |
匯添富中證主要消費ETF 159928 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.1857 | 4.7428 | 1.57% | 1.1780 | 0.65% | 99.55 | 過蓓蓓 |
匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 159723 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0141 | 1.0141 | 1.42% | 1.0040 | 1.00% | 2.41 | 樂無穹 |
匯添富中證滬港深互聯網ETF 159729 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9114 | 0.9114 | 0.63% | 0.9090 | 0.26% | 2.08 | 樂無穹 |
匯添富中證滬港深500ETF 517080 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8963 | 0.8963 | 0.58% | 0.8930 | 0.37% | 7.74 | 董瑾 |
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF 560050 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40% | - | - | 80.02 | 吳振翔 等 |
添富滬深300ETF 515310 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.3292 | 1.3292 | 0.01% | 1.3280 | 0.09% | 2.08 | 董瑾 |
匯添富深證300ETF 159912 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.9826 | 1.9826 | -0.02% | 1.9800 | 0.13% | 1.03 | 賴中立 等 |
添富中證800ETF 515800 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.3057 | 1.3057 | -0.18% | 1.3070 | -0.10% | 20.62 | 過蓓蓓 等 |
添富中證長三角ETF 512650 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.2762 | 1.2762 | -0.24% | 1.2780 | -0.14% | 18.37 | 吳振翔 等 |
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.1092 | 1.1092 | -0.41% | 1.1170 | -0.70% | 0.20 | 樂無穹 |
匯添富中證銀行ETF 512820 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.1758 | 1.1758 | -0.63% | 1.1680 | 0.66% | 7.35 | 過蓓蓓 |
添富中證國企一帶一路ETF 515990 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.2989 | 1.2989 | -0.65% | 1.3100 | -0.85% | 5.87 | 吳振翔 |
匯添富中證金融地產ETF 159931 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.6456 | 1.6456 | -0.83% | 1.6360 | 0.58% | 0.72 | 過蓓蓓 |
匯添富中證上海國企ETF 510810 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8694 | 0.8994 | -0.83% | 0.8690 | 0.05% | 80.45 | 吳振翔 |
匯添富中證能源ETF 159930 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.8279 | 0.8279 | -1.12% | 0.8360 | -0.98% | 2.69 | 過蓓蓓 |
匯添富中證芯片產業ETF 516920 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9398 | 0.9398 | -1.51% | 0.9470 | -0.77% | 5.12 | 樂無穹 |
匯添富中證光伏產業ETF 516290 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0626 | 1.0626 | -1.60% | 1.0870 | -2.30% | 3.16 | 董瑾 |
匯添富中證新能源汽車產業ETF 516390 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.3279 | 1.3279 | -1.63% | 1.3490 | -1.59% | 2.52 | 過蓓蓓 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 82 | 1.37% | 681.15 | 1,246,499.38 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 80 | 1.21% | 2,101.36 | 1,104,745.78 | ||
3 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 89 | 0.97% | 5,809.52 | 887,694.82 | ||
4 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 68 | 0.88% | 3,092.66 | 804,092.77 | ||
5 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 53 | 0.83% | 3,464.55 | 760,086.70 | ||
6 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 42 | 0.73% | 2,101.66 | 663,074.90 | ||
7 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 50 | 0.64% | 11,541.31 | 582,259.22 | ||
8 | 02269 | 藥明生物 | 股吧 資訊 檔案 | 34 | 0.54% | 4,689.57 | 494,196.47 | ||
9 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 44 | 0.47% | 12,401.63 | 426,244.18 | ||
10 | 02331 | 李寧 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.41% | 4,969.35 | 373,199.97 |
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