匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富基金 2020年度一年期海外投資金牛基金公司

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截止日期:2021-11-01

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,061.55 184.41 7/121
基金數量(只) 95 21.02 7/121
基金經理數量 21 5.78 6/121
  • 全部
  • 股票型
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  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富雙享回報債券C 012790 債券型-混合債 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富雙享回報債券A 012789 債券型-混合債 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富品牌價值一年持有混合C 013551 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 鄭慧蓮 認購期 - 詳情 購買
匯添富品牌價值一年持有混合A 013550 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 鄭慧蓮 認購期 - 詳情 購買
匯添富上證50基本面增強指數A 012157 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黃耀鋒 認購期 1.20% 詳情 購買
匯添富上證50基本面增強指數C 012158 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黃耀鋒 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富中證滬港深500ETF聯接A 014018 指數型-股票 21.10.27 ~ 22.01.26 董瑾 認購期 0.08% 詳情 購買
匯添富中證滬港深500ETF聯接C 014019 指數型-股票 21.10.27 ~ 22.01.26 董瑾 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富鑫弘定開債C 012425 債券型-長債 21.11.10 ~ 22.02.09 胡娜 認購期 - 詳情 購買
匯添富鑫弘定開債A 012424 債券型-長債 21.11.10 ~ 22.02.09 胡娜 認購期 - 詳情 購買
匯添富成長領先混合C 013553 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 鄭磊 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富成長領先混合A 013552 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 鄭磊 認購期 0.12% 詳情 購買
匯添富自主核心科技一年持有混合A 013369 混合型-偏股 21.11.19 ~ 22.02.17 楊瑨 等 -- - 詳情 購買
匯添富自主核心科技一年持有混合C 013370 混合型-偏股 21.11.19 ~ 22.02.17 楊瑨 等 -- - 詳情 購買
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C 014280 混合型-偏股 21.11.19 ~ 21.12.02 馬翔 -- - 詳情 購買
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A 014279 混合型-偏股 21.11.19 ~ 21.12.02 馬翔 -- - 詳情 購買
匯添富中證芯片產業指數增強發起C 014194 指數型-股票 21.11.22 ~ 21.11.30 許一尊 -- - 詳情 購買
匯添富中證芯片產業指數增強發起A 014193 指數型-股票 21.11.22 ~ 21.11.30 許一尊 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 指數型-股票 11-16 2.2533 2.2533 3.06% -17.66% -0.98% 17.77 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 指數型-股票 11-16 2.2427 2.2427 3.06% -17.83% -1.38% 11.59 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型-偏股 11-16 3.1770 3.5560 3.02% -7.00% 12.82% 63.79 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型-偏股 11-16 2.7636 2.7636 2.89% -11.58% 2.23% 108.15 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0009 1.0009 2.58% -3.83% -3.23% 8.75 陳健瑋 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型-靈活 11-16 2.1920 2.1920 2.57% -6.52% 9.22% 49.24 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 指數型-股票 11-16 1.5534 1.5534 2.33% -18.58% -6.56% 10.50 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 指數型-股票 11-16 1.5200 1.5200 2.32% -18.74% -6.94% 4.05 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 指數型-股票 11-16 1.4561 1.4561 2.31% -15.52% -3.54% 0.55 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 指數型-股票 11-16 1.4714 1.4714 2.31% -15.35% -3.16% 0.46 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型-偏股 11-16 7.9120 7.9120 2.14% -10.41% 6.14% 209.73 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型-偏股 11-16 2.4622 2.4622 2.09% -12.14% -3.48% 28.40 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0244 1.0244 2.04% -2.94% - 12.92 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0217 1.0217 2.04% -3.14% - 4.40 鄭磊 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0378 1.0378 2.01% -9.98% 2.65% 50.14 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0276 1.0276 2.00% -10.36% 1.83% 6.25 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型-偏股 11-16 1.5059 1.5059 1.96% -7.48% -0.57% 46.02 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型-偏股 11-16 2.5194 2.5194 1.95% -5.02% 10.70% 61.68 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0912 1.0912 1.92% -14.64% -14.01% 8.17 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型-偏股 11-16 1.2194 1.2194 1.85% -2.15% 13.12% 140.49 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型-偏股 11-16 1.2095 1.2095 1.84% -2.45% 12.44% 29.18 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9595 0.9595 1.70% -8.46% -6.26% 29.09 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型-偏股 11-16 1.3863 1.3863 1.67% -15.10% -12.40% 0.67 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型-偏股 11-16 2.2143 2.2143 1.66% -5.84% 9.09% 112.90 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 013127 檔案 QDII 11-16 1.0367 1.0367 1.64% - - 0.23 樂無穹 開放申購 0.10% 購買
匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 013128 檔案 QDII 11-16 1.0365 1.0365 1.63% - - 0.05 樂無穹 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 指數型-股票 11-16 1.0895 1.0895 1.51% 3.66% 14.14% 5.79 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 指數型-股票 11-16 1.0739 1.0739 1.50% 3.45% 13.68% 1.75 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248 檔案 指數型-股票 11-16 3.1417 3.1417 1.49% -6.21% 1.54% 51.03 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接C 012857 檔案 指數型-股票 11-16 3.1392 3.1392 1.49% - - 0.26 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9435 0.9435 1.45% 3.31% - 0.45 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9479 0.9479 1.44% 3.62% - 35.38 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技龍頭指數A 013093 檔案 指數型-股票 11-16 1.0245 1.0245 1.43% - - 0.11 樂無穹 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 檔案 股票型 11-16 0.9858 0.9858 1.42% -1.48% - 6.38 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 檔案 股票型 11-16 0.9878 0.9878 1.42% -1.28% - 69.18 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技龍頭指數C 013094 檔案 指數型-股票 11-16 1.0241 1.0241 1.42% - - 0.03 樂無穹 開放申購 0.00% 購買
匯添富消費龍頭指數發起A 013129 檔案 指數型-股票 11-16 1.0319 1.0319 1.37% - - 0.11 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型-偏股 11-16 3.5740 3.8140 1.36% -1.60% 6.00% 17.13 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費龍頭指數發起C 013130 檔案 指數型-股票 11-16 1.0317 1.0317 1.36% - - 0.01 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型-偏股 11-16 1.7714 2.2514 1.34% -9.07% -3.18% 13.82 雷鳴 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII 11-16 1.0093 1.1543 1.21% -8.02% -5.76% 2.04 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII 11-16 1.0091 1.0091 1.20% -8.05% - 0.10 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型-偏股 11-16 3.0626 4.4636 1.19% -10.55% -5.55% 67.83 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 11-16 1.6073 1.6073 1.11% -8.37% -4.80% 5.83 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 11-16 1.5826 1.5826 1.11% -8.65% -5.36% 0.80 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 11-16 1.6680 1.6680 1.09% 3.67% 12.63% 4.21 黃耀鋒 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 11-15 2.6295 2.6295 1.09% 23.90% 48.47% 1.94 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 11-15 2.6295 2.6295 1.09% 23.90% 48.47% 1.94 劉江 開放申購 - 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型-偏股 11-16 1.2733 1.2733 0.98% -4.56% 5.44% 9.45 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富藍籌穩健混合A 519066 檔案 混合型-靈活 11-16 3.6070 4.9360 0.98% -9.92% -4.48% 82.72 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合E 013516 檔案 混合型-靈活 11-16 3.6050 3.6050 0.98% - - 0.00 雷鳴 開放申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型-偏股 11-16 1.2847 1.2847 0.97% -4.26% 6.08% 53.03 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富核心精選混合(LOF) 501188 檔案 混合型-靈活 11-16 1.1163 1.1163 0.95% -10.09% -4.81% 29.12 何旻 等 限大額 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型-靈活 11-16 2.4680 2.4680 0.86% 7.35% 34.79% 16.07 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型-偏股 11-16 0.8743 0.8743 0.83% -8.10% - 26.22 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型-偏股 11-16 0.8717 0.8717 0.83% -8.28% - 1.23 劉江 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 11-15 2.5168 2.5168 0.82% 22.69% 43.12% 9.29 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型-偏股 11-16 0.8700 0.8700 0.81% -10.11% - 47.04 劉江 開放申購 - 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 11-15 1.0180 1.1680 0.79% -14.88% -21.63% 1.58 陳健瑋 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9451 4.4212 0.72% 0.94% 10.26% 45.96 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 指數型-股票 11-16 0.8289 0.8289 0.66% -9.67% -3.22% 0.95 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 指數型-股票 11-16 0.8162 0.8162 0.65% -9.86% -3.61% 1.13 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 11-16 1.9600 1.9600 0.62% 2.51% 16.25% 4.04 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 指數型-股票 11-16 1.0853 1.0853 0.61% -5.74% -11.81% 0.15 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 指數型-股票 11-16 1.1016 1.1016 0.61% -5.56% -11.46% 0.43 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富成長先鋒六個月持有混合A 012155 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9662 0.9662 0.58% - - 27.52 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長先鋒六個月持有混合C 012156 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9648 0.9648 0.58% - - 0.79 劉江 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合型-平衡 11-12 1.6923 1.6923 0.56% 6.76% 11.88% 9.02 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合型-偏股 11-12 1.7232 1.7232 0.54% 9.49% 14.93% 0.68 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型-偏股 11-16 4.3554 8.9766 0.54% 0.46% 9.94% 32.61 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型-偏股 11-16 3.5340 3.7860 0.51% -0.42% 8.71% 18.76 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2685 1.2685 0.40% -6.47% -4.92% 0.18 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3039 1.3039 0.40% -6.18% -4.34% 2.90 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2661 1.2661 0.40% -4.03% -2.61% 0.51 徐一恒 暫停申購 0.10% 購買
匯添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2441 1.2441 0.40% -4.23% -2.99% 0.05 徐一恒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2474 1.2474 0.33% 1.93% 7.14% 5.06 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2576 1.2576 0.33% 2.14% 7.57% 9.39 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型-偏債 11-16 0.9599 0.9599 0.32% -2.25% - 40.14 劉江 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 11-15 1.0754 1.0754 0.31% -6.08% -5.46% 0.11 何旻 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 11-15 1.0520 1.0520 0.31% -6.78% -6.27% 0.04 何旻 開放申購 - 購買
匯添富價值領先混合 012820 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0016 1.0016 0.30% - - 46.62 胡昕煒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9686 0.9686 0.27% -1.48% - 63.61 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9651 0.9651 0.27% -1.73% - 8.77 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合型-偏股 11-12 1.4780 1.4780 0.26% 6.54% 12.29% 17.46 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0467 1.0467 0.26% 0.18% 4.48% 71.60 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 檔案 混合型-偏債 11-16 0.9651 0.9651 0.24% -1.22% - 11.67 劉江 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富聚焦經典一年持有混合(FOF)C 012792 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0027 1.0027 0.24% - - 2.03 李彪 開放申購 0.00% 購買
匯添富聚焦經典一年持有混合(FOF)A 012791 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0038 1.0038 0.24% - - 27.96 李彪 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 11-15 2.5413 2.5413 0.23% -6.30% -2.68% 3.55 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0145 1.0145 0.23% -0.36% 0.92% 20.29 徐一恒 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0091 1.0091 0.22% -0.57% 0.50% 14.99 徐一恒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0072 1.0072 0.22% 3.17% - 75.86 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合型-偏股 11-12 1.1692 1.1692 0.21% 5.96% 10.87% 13.49 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2646 1.2646 0.21% -2.13% 4.47% 0.31 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2857 1.2857 0.20% -1.93% 4.89% 0.16 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
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匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0178 1.0178 0.18% 2.31% - 78.64 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0356 1.0356 0.16% -0.64% 0.81% 17.26 趙鵬飛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型-偏股 11-16 3.7010 5.3980 0.16% -3.17% 0.38% 190.84 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0342 1.0342 0.15% -0.76% - 0.00 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3528 1.3528 0.14% 0.68% 7.55% 0.40 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3733 1.3733 0.14% 0.89% 7.99% 1.94 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 指數型-股票 11-16 2.5070 2.5070 0.13% 4.74% 10.06% 2.62 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
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匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型-偏債 11-16 1.4937 1.4937 0.12% -0.38% 12.72% 1.52 何彪 限大額 0.12% 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 債券型-長債 11-16 1.0290 1.1630 0.10% 1.48% 2.78% 153.81 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫享添利六個月持有混合A 012951 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0080 1.0080 0.09% - - 1.49 吳江宏 開放申購 - 購買
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匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型-平衡 11-16 1.4090 1.4090 0.07% 0.07% 1.37% 228.29 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型-平衡 11-16 1.3860 1.3860 0.07% -0.36% 0.51% 39.27 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型-靈活 11-16 1.6360 1.6910 0.06% 6.79% 18.29% 0.72 胡奕 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0235 1.0235 0.06% 2.09% - 9.91 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 指數型-股票 11-16 1.6777 1.6777 0.05% -4.19% 3.02% 3.93 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 債券型-長債 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 11-15 0.9839 0.9839 0.04% -7.66% -9.59% 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
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匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合型-偏股 11-12 1.5323 1.5323 0.04% 0.29% 10.84% 6.73 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 指數型-股票 11-16 1.6713 1.6713 0.04% -4.37% 2.62% 0.10 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型-偏債 11-16 1.4531 1.4531 0.03% 2.99% 7.76% 5.25 胡奕 開放申購 0.12% 購買
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匯添富鑫禧債券 470030 檔案 債券型-長債 11-16 1.0195 1.0481 0.03% 2.11% 4.32% 123.97 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
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匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 債券型-長債 11-16 1.0835 1.1743 0.02% 1.99% 4.14% 58.49 胡娜 暫停申購 0.06% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券型-長債 11-16 1.0136 1.0856 0.02% 1.86% 4.12% 40.64 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券型-長債 11-16 1.0125 1.0830 0.02% 1.80% 3.99% 0.01 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債C 007902 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0274 1.0274 0.02% 0.54% 2.20% 1.19 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券型-長債 11-16 1.0238 1.0806 0.02% 1.89% 4.19% 81.60 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型-長債 11-16 1.0460 1.0460 0.02% 0.99% 2.95% 15.71 胡娜 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 債券型-長債 11-16 1.0330 1.1210 0.02% 1.86% 4.24% 24.61 劉通 暫停申購 0.06% 購買
匯添富AAA級信用純債E 011617 檔案 債券型-長債 11-16 1.1088 1.1088 0.02% 2.12% - 0.04 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩利60天短債A 012574 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0147 1.0147 0.02% - - 1.24 徐寅喆 開放申購 - 購買
匯添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型-偏股 11-16 1.1005 1.4005 0.02% -1.94% -1.05% 2.40 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 指數型-股票 11-16 1.5261 1.5261 0.02% -0.79% 5.12% 3.18 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 指數型-股票 11-16 1.5153 1.5153 0.02% -0.91% 4.86% 0.86 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 債券型-長債 11-16 1.0354 1.1714 0.01% 1.68% 3.65% 10.49 何旻 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 債券型-長債 11-16 1.0929 1.1559 0.01% 1.47% 3.23% 0.00 何旻 暫停申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型-長債 11-16 1.0463 1.1763 0.01% 1.70% 3.97% 8.64 劉通 等 開放申購 - 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3311 1.3311 0.01% 1.29% 1.07% 0.42 徐一恒 暫停申購 0.10% 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 檔案 債券型-長債 11-16 1.0935 1.1600 0.01% 1.03% 2.70% 16.44 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3068 1.3068 0.01% 1.08% 0.66% 0.20 徐一恒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0601 1.0601 0.01% 1.14% 2.26% 1.75 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0792 1.0902 0.01% 1.28% 3.03% 9.02 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0914 1.1024 0.01% 1.48% 3.43% 103.15 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型-長債 11-16 1.1105 1.1105 0.01% 2.22% 4.46% 29.67 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型-長債 11-16 1.0985 1.0985 0.01% 2.02% 4.04% 3.09 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0866 1.0866 0.01% 1.49% 3.32% 117.35 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
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匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0865 1.0865 0.01% 1.65% 3.32% 0.04 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0340 1.0340 0.01% 0.74% 2.62% 7.61 徐光 開放申購 0.04% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券型-長債 11-16 1.0341 1.0341 0.01% 2.39% 4.97% 0.02 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券型-長債 11-16 1.0364 1.0364 0.01% 2.44% 5.11% 0.23 何旻 開放申購 0.05% 購買
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匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0334 1.0334 0.01% 3.07% - 1.08 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合A 011118 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0363 1.0363 0.01% 3.29% - 2.85 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
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匯添富短債債券E 011622 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0898 1.0948 0.01% 1.38% - 0.74 蔣文玲 限大額 0.00% 購買
匯添富中短債E 011623 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0308 1.0308 0.01% 0.61% - 0.81 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩利60天短債C 012575 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0138 1.0138 0.01% - - 7.42 徐寅喆 開放申購 - 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0252 1.0252 0.01% 0.51% 1.14% 0.31 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0560 1.0560 0.01% 1.06% 2.11% 0.87 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 檔案 債券型-長債 11-16 1.0322 1.0487 0.01% 1.75% 3.46% 8.42 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A 013814 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0026 1.0026 0.01% - - 2.20 丁巍 等 開放申購 - 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型-混合債 11-16 1.1780 1.5110 0.00% -4.07% -2.00% 2.75 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型-混合債 11-16 1.1690 1.5020 0.00% -4.26% -2.34% 0.72 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型-長債 11-16 1.3270 1.3270 0.00% 1.92% 3.27% 1.79 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型-長債 11-16 1.3300 1.3300 0.00% 1.68% 2.78% 0.45 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型-靈活 11-16 1.6770 1.7320 0.00% 7.02% 18.68% 0.88 胡奕 開放申購 0.15% 購買
匯添富保鑫靈活配置混合A 003189 檔案 混合型-靈活 11-16 1.3560 1.3560 0.00% 0.89% 5.12% 1.06 吳江宏 等 開放申購 0.06% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 債券型-長債 11-16 1.0220 1.1450 0.00% 1.29% 2.49% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富豐利短債債券A 006893 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0655 1.0655 0.00% 1.66% 3.68% 2.83 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型 11-16 105.0405 105.0405 0.00% 0.95% 2.16% 0.14 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型 11-16 105.3608 105.3608 0.00% 1.02% 2.30% 0.50 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型-長債 11-16 1.0017 1.0017 0.00% -0.26% 0.77% 0.11 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富保鑫靈活配置混合C 012607 檔案 混合型-靈活 11-16 1.3550 1.3550 0.00% - - 0.01 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型-長債 11-16 0.8250 1.7640 0.00% 1.66% 3.86% 15.50 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 債券型-混合債 11-16 0.9960 1.5420 0.00% 0.30% -1.20% 0.51 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 債券型-混合債 11-16 1.1170 1.3150 0.00% 0.90% 5.61% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型-中短債 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 債券型-混合債 11-16 1.1240 1.3390 0.00% 1.08% 6.07% 12.42 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0486 1.0486 0.00% 0.65% 1.43% 0.20 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 指數型-股票 11-16 2.0037 2.0037 -0.01% 1.38% 4.62% 0.71 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2216 1.2216 -0.02% 2.25% 5.35% 0.05 胡奕 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型-偏債 11-16 1.2628 1.2628 -0.02% 2.67% 6.19% 0.67 胡奕 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 11-15 2.3780 2.3780 -0.03% -7.22% -6.18% 10.04 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 指數型-股票 11-16 0.8810 0.8810 -0.03% -2.81% - 74.52 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 指數型-股票 11-16 0.8752 0.8752 -0.03% -3.22% - 4.23 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富中高等級信用債E 011660 檔案 債券型-長債 11-16 1.0071 1.0071 -0.03% - - 0.06 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 11-15 2.3010 2.3010 -0.04% -7.69% -7.12% 2.57 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0167 1.0667 -0.04% 1.20% 6.96% 183.61 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富中高等級信用債A 011658 檔案 債券型-長債 11-16 1.0072 1.0072 -0.04% - - 0.34 徐一恒 開放申購 0.08% 購買
匯添富中高等級信用債C 011659 檔案 債券型-長債 11-16 1.0061 1.0061 -0.04% - - 0.36 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型-混合債 11-16 1.8370 1.8370 -0.05% 1.38% 5.64% 27.45 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 檔案 混合型-偏債 11-16 0.9766 0.9766 -0.05% -2.51% - 16.32 李云鑫 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型-混合債 11-16 2.0630 2.0630 -0.05% 1.58% 6.07% 202.11 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型-長債 11-16 1.5740 1.6090 -0.06% 0.70% -0.76% 6.19 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型-靈活 11-16 1.5780 1.6330 -0.06% 5.27% 6.48% 1.86 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型-靈活 11-16 1.5740 1.6290 -0.06% 5.00% 5.99% 0.41 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型-長債 11-16 1.4780 1.5130 -0.07% 0.48% -1.20% 4.65 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 債券型-長債 11-16 1.2650 1.3730 -0.08% 1.44% -0.31% 0.18 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 債券型-長債 11-16 1.3020 1.4180 -0.08% 1.64% 0.08% 6.11 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型-長債 11-16 1.2440 1.5180 -0.08% -0.08% 1.63% 5.05 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型-長債 11-16 1.1960 1.4700 -0.08% -0.25% 1.27% 0.75 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型-混合債 11-16 1.2170 1.6820 -0.08% 0.75% 1.08% 2.53 徐光 開放申購 0.08% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型-混合債 11-16 1.1670 1.6280 -0.09% 0.52% 0.69% 1.73 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3946 1.4796 -0.10% -0.35% 11.28% 0.93 何彪 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型-偏債 11-16 1.4004 1.4854 -0.11% -0.30% 11.39% 1.48 何彪 開放申購 0.15% 購買
匯添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型-偏股 11-16 2.0298 2.0298 -0.12% 11.85% 17.44% 20.23 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型-偏股 11-16 1.9863 1.9863 -0.13% 11.39% 16.51% 2.62 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證800ETF聯接A 012596 檔案 指數型-股票 11-16 1.0035 1.0035 -0.13% - - 1.65 過蓓蓓 等 開放申購 0.05% 購買
匯添富中證800ETF聯接C 012597 檔案 指數型-股票 11-16 1.0025 1.0025 -0.13% - - 1.28 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型-偏債 11-16 1.3403 1.3403 -0.14% 3.30% 8.07% 0.60 何彪 開放申購 0.10% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型-靈活 11-16 2.0400 2.0400 -0.15% 8.45% 18.88% 3.08 劉昇 開放申購 0.12% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型-混合債 11-16 1.2640 1.8930 -0.16% 1.70% 6.76% 5.19 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型-混合債 11-16 1.2600 1.8450 -0.16% 1.46% 6.27% 0.71 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 指數型-股票 11-16 1.1670 1.4310 -0.17% 1.16% 5.22% 8.15 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 債券型-長債 11-16 1.1150 1.1150 -0.18% 2.01% 4.30% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 債券型-長債 11-16 1.1400 1.1400 -0.18% 2.24% 4.78% 11.71 葉盛 暫停申購 0.06% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 指數型-股票 11-16 1.2972 1.2972 -0.24% 1.09% 5.22% 0.65 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 指數型-股票 11-16 1.2888 1.2888 -0.24% 0.93% 4.90% 0.09 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型-偏股 11-16 0.8409 0.8409 -0.25% -4.15% - 40.16 鄭慧蓮 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型-偏股 11-16 0.8375 0.8375 -0.25% -4.38% - 5.31 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型-偏股 11-16 2.0166 2.0166 -0.26% 5.13% 12.67% 1.11 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 檔案 股票型 11-16 1.8240 1.8240 -0.27% 4.47% 14.64% 20.85 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票C 011424 檔案 股票型 11-16 1.8160 1.8160 -0.27% 4.07% - 0.27 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型-靈活 11-16 1.4160 1.7510 -0.35% -5.09% 1.58% 0.05 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9179 0.9179 -0.36% -1.40% - 55.75 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9137 0.9137 -0.36% -1.70% - 2.30 馬翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型-靈活 11-16 1.3470 1.6820 -0.37% -4.87% 2.05% 4.22 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500基本面增強指數C 012499 檔案 指數型-股票 11-16 0.9992 0.9992 -0.38% - - 1.23 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500基本面增強指數A 012498 檔案 指數型-股票 11-16 1.0005 1.0005 -0.38% - - 1.66 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 11-15 0.7700 0.7700 -0.39% -1.28% -6.89% 1.26 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 11-16 2.3820 2.3820 -0.42% 13.92% 25.43% 8.87 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型-靈活 11-16 1.8940 1.8940 -0.42% 2.99% 9.67% 5.29 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型-偏股 11-16 1.5837 1.5837 -0.43% 4.51% 13.33% 6.70 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型-偏股 11-16 1.5998 1.5998 -0.43% 4.84% 14.02% 51.51 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 11-15 2.9380 2.9380 -0.44% 6.33% 8.37% 23.63 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富ESG可持續成長C 011123 檔案 股票型 11-16 1.0293 1.0293 -0.45% - - 0.75 趙鵬程 開放申購 0.00% 購買
匯添富ESG可持續成長A 011122 檔案 股票型 11-16 1.0329 1.0329 -0.45% - - 18.45 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 11-16 1.8390 1.8390 -0.49% 20.04% 17.21% 2.67 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 11-16 2.2640 2.2640 -0.57% 15.51% 17.24% 33.57 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 指數型-股票 11-16 1.0683 1.0683 -0.60% -8.28% 4.92% 1.72 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 指數型-股票 11-16 1.0663 1.0663 -0.60% -8.31% 4.82% 3.45 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 指數型-股票 11-16 1.3790 1.3790 -0.61% 3.33% 10.30% 0.19 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型-可轉債 11-16 1.9480 2.2300 -0.61% 13.26% 16.09% 9.65 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 指數型-股票 11-16 1.3860 1.3860 -0.62% 3.49% 10.63% 1.25 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型-可轉債 11-16 2.0400 2.3220 -0.63% 13.52% 16.57% 79.49 吳江宏 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 指數型-股票 11-16 1.2535 1.2535 -0.69% 11.28% 15.49% 1.33 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 指數型-股票 11-16 1.2656 1.2656 -0.69% 11.42% 15.77% 2.59 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 11-16 1.8880 1.8880 -0.74% 5.83% 12.72% 9.79 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 指數型-股票 11-16 0.6208 0.6208 -0.75% 9.78% 4.78% 4.19 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 指數型-股票 11-16 0.6260 0.6260 -0.75% 10.02% 5.19% 6.03 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型-偏股 11-16 1.5096 1.5096 -0.78% 13.83% 30.18% 21.31 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型-偏股 11-16 1.4970 1.4970 -0.78% 13.49% 29.40% 2.48 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型-偏股 11-16 5.5800 5.8300 -0.78% 4.36% 9.13% 31.92 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型-偏股 11-16 2.6760 2.6760 -0.78% 18.83% 17.78% 14.06 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 指數型-股票 11-16 0.8741 0.8741 -0.79% -2.43% -8.37% 2.38 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型-靈活 11-16 2.3964 2.3964 -0.95% 17.03% 26.23% 3.40 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型-靈活 11-16 2.4461 2.4461 -0.95% 17.51% 27.22% 17.86 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 11-16 2.7750 2.7750 -1.03% 21.39% 24.72% 16.23 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型-偏股 11-16 4.5070 5.0760 -1.21% 21.98% 32.44% 45.83 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型-靈活 11-16 2.1540 2.1540 -1.33% 11.78% 23.44% 0.13 賴中立 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型-靈活 11-16 2.1690 2.1690 -1.36% 11.98% 23.94% 0.42 賴中立 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 指數型-股票 11-16 1.1460 1.1460 -1.39% 1.63% -6.44% 11.41 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 指數型-股票 11-16 1.1444 1.1444 -1.39% 1.77% -6.21% 9.97 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證電池主題指數發起式C 012863 檔案 指數型-股票 11-16 1.0674 1.0674 -1.41% - - 1.23 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證電池主題指數發起式A 012862 檔案 指數型-股票 11-16 1.0681 1.0681 -1.41% - - 1.16 董瑾 開放申購 0.10% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 11-16 3.0650 3.0650 -1.51% 47.36% 55.43% 58.11 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 指數型-股票 11-16 3.1806 3.1806 -1.54% 58.44% 78.58% 62.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 指數型-股票 11-16 3.2121 3.2121 -1.54% 58.65% 79.03% 90.93 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證光伏產業指數增強發起式A 013816 檔案 指數型-股票 11-16 0.9146 0.9146 -1.68% - - 1.59 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證光伏產業指數增強發起式C 013817 檔案 指數型-股票 11-16 0.9144 0.9144 -1.69% - - 0.19 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型-靈活 11-16 2.3560 2.3770 -1.75% 27.21% 34.32% 4.77 沈若雨 開放申購 0.12% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型-偏股 11-16 1.2295 1.2718 -2.04% 16.35% 20.36% 36.01 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 11-16 2.1539 2.1539 -2.17% 35.95% 32.68% 26.59 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 債券型-長債 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 債券型-長債 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 債券型-長債 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 何旻 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型-靈活 11-12 1.4810 1.7310 - -4.61% -7.09% 11.12 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型-靈活 11-12 1.3322 1.3322 - 3.74% 1.18% 14.86 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 債券型-長債 11-12 1.0417 1.0707 - 1.69% 3.34% 81.25 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型-靈活 11-12 1.3354 1.3354 - 12.32% 20.75% 13.37 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 債券型-長債 11-12 1.0165 1.0365 - 1.94% 3.66% 80.87 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0201 1.0201 - 2.06% - 0.27 趙鵬程 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0223 1.0223 - 2.27% - 19.69 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富均衡精選六個月持有混合A 011681 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0310 1.0310 - - - 1.94 劉偉林 暫停申購 0.15% 購買
匯添富均衡精選六個月持有混合C 011682 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0302 1.0302 - - - 0.14 劉偉林 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有混合(FOF) 012743 檔案 混合型-偏債 11-12 0.9986 0.9986 - - - 11.76 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富精選核心優勢一年持有混合A 013123 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0172 1.0172 - - - 7.00 王栩 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富精選核心優勢一年持有混合C 013124 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0165 1.0165 - - - 0.36 王栩 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富碳中和主題混合A 013147 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0171 1.0171 - - - 36.81 趙劍 暫停申購 0.15% 購買
匯添富碳中和主題混合C 013148 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0161 1.0161 - - - 7.47 趙劍 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF) 012190 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0021 1.0021 - - - 44.24 蔡健林 等 封閉期 - 購買
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013155 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0017 1.0017 - - - 3.39 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富藍籌穩健混合C 013515 檔案 混合型-靈活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鳴 開放申購 - 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合C 012460 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0023 1.0023 - - - 0.13 丁巍 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合A 012459 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0026 1.0026 - - - 0.00 丁巍 等 封閉期 - 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合D 013540 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0026 1.0026 - - - 16.70 丁巍 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富彭博中國政銀債1-3年C 012129 檔案 債券型-長債 11-12 1.0022 1.0022 - - - 0.00 何旻 封閉期 - 購買
匯添富彭博中國政銀債1-3年A 012128 檔案 債券型-長債 11-12 1.0022 1.0022 - - - 79.90 何旻 封閉期 - 購買
匯添富產業升級混合A 013365 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0017 1.0017 - - - 6.15 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富產業升級混合C 013366 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0015 1.0015 - - - 0.45 趙鵬程 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013512 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0001 1.0001 - - - 8.11 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C 013815 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 開放申購 - 購買
匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 013647 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0000 1.0000 - - - 5.89 李彪 封閉期 - 購買
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  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 11-16 0.5671 2.0850% 2.08% 2.08% 0.53% 1,759.15 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 11-16 0.5372 2.2900% 2.29% 2.33% 0.58% 245.50 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 11-16 0.5807 2.2370% 2.19% 2.17% 0.55% 3.50 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 11-16 0.5679 2.0810% 2.08% 2.08% 0.51% 13.88 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 11-16 0.5807 2.2370% 2.19% 2.17% 0.55% 9.93 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 11-16 0.5652 2.0750% 2.08% 2.08% 0.53% 774.39 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 11-16 0.5023 1.8360% 1.84% 1.84% 0.45% 28.22 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 11-16 0.6310 2.3210% 2.32% 2.33% 0.59% 0.40 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 11-16 0.6063 2.2290% 2.23% 2.23% 0.56% 0.06 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富貨幣E 012830 貨幣型 11-16 0.6469 2.4830% 2.44% 2.42% 0.61% 122.58 徐寅喆 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣C 013002 貨幣型 11-16 0.5860 2.1530% 2.15% 2.14% 0.52% 6.26 溫開強 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣D 013003 貨幣型 11-16 0.6325 2.3280% 2.33% 2.31% 0.56% 2.95 溫開強 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 11-16 0.6325 2.3010% 2.33% 2.31% 0.56% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 11-16 0.5662 2.0620% 2.08% 2.07% 0.50% 0.18 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 11-16 0.6469 2.4830% 2.41% 2.39% 0.61% 293.17 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 11-16 0.5807 2.2370% 2.17% 2.15% 0.55% 3.36 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 11-16 0.5024 1.8360% 1.83% 1.84% 0.45% 0.48 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 11-16 0.6271 2.2940% 2.30% 2.31% 0.59% 82.10 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 11-16 0.4654 1.6940% 1.70% 1.70% 0.44% 46.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 指數型-股票 11-16 0.8515 0.8515 3.64% 0.8520 -0.06% 2.73 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 指數型-股票 11-16 2.1920 2.1920 2.50% 2.1840 0.36% 6.74 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 指數型-股票 11-16 1.1857 4.7428 1.57% 1.1780 0.65% 99.55 過蓓蓓
匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 159723 指數型-股票 11-16 1.0141 1.0141 1.42% 1.0040 1.00% 2.41 樂無穹
匯添富中證滬港深互聯網ETF 159729 指數型-股票 11-16 0.9114 0.9114 0.63% 0.9090 0.26% 2.08 樂無穹
匯添富中證滬港深500ETF 517080 指數型-股票 11-16 0.8963 0.8963 0.58% 0.8930 0.37% 7.74 董瑾
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF 560050 指數型-股票 11-16 0.9920 0.9920 0.40% - - 80.02 吳振翔 等
添富滬深300ETF 515310 指數型-股票 11-16 1.3292 1.3292 0.01% 1.3280 0.09% 2.08 董瑾
匯添富深證300ETF 159912 指數型-股票 11-16 1.9826 1.9826 -0.02% 1.9800 0.13% 1.03 賴中立 等
添富中證800ETF 515800 指數型-股票 11-16 1.3057 1.3057 -0.18% 1.3070 -0.10% 20.62 過蓓蓓 等
添富中證長三角ETF 512650 指數型-股票 11-16 1.2762 1.2762 -0.24% 1.2780 -0.14% 18.37 吳振翔 等
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 指數型-股票 11-16 1.1092 1.1092 -0.41% 1.1170 -0.70% 0.20 樂無穹
匯添富中證銀行ETF 512820 指數型-股票 11-16 1.1758 1.1758 -0.63% 1.1680 0.66% 7.35 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 指數型-股票 11-16 1.2989 1.2989 -0.65% 1.3100 -0.85% 5.87 吳振翔
匯添富中證金融地產ETF 159931 指數型-股票 11-16 1.6456 1.6456 -0.83% 1.6360 0.58% 0.72 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 指數型-股票 11-16 0.8694 0.8994 -0.83% 0.8690 0.05% 80.45 吳振翔
匯添富中證能源ETF 159930 指數型-股票 11-16 0.8279 0.8279 -1.12% 0.8360 -0.98% 2.69 過蓓蓓
匯添富中證芯片產業ETF 516920 指數型-股票 11-16 0.9398 0.9398 -1.51% 0.9470 -0.77% 5.12 樂無穹
匯添富中證光伏產業ETF 516290 指數型-股票 11-16 1.0626 1.0626 -1.60% 1.0870 -2.30% 3.16 董瑾
匯添富中證新能源汽車產業ETF 516390 指數型-股票 11-16 1.3279 1.3279 -1.63% 1.3490 -1.59% 2.52 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 82 1.37% 681.15 1,246,499.38
2 300750 寧德時代 80 1.21% 2,101.36 1,104,745.78
3 603259 藥明康德 89 0.97% 5,809.52 887,694.82
4 601888 中國中免 68 0.88% 3,092.66 804,092.77
5 000858 五 糧 液 53 0.83% 3,464.55 760,086.70
6 600809 山西汾酒 42 0.73% 2,101.66 663,074.90
7 600036 招商銀行 50 0.64% 11,541.31 582,259.22
8 02269 藥明生物 34 0.54% 4,689.57 494,196.47
9 300059 東方財富 44 0.47% 12,401.63 426,244.18
10 02331 李寧 19 0.41% 4,969.35 373,199.97

行業配置前十大(全部基金)

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還得等一年半才能贖回,真是滴[怒] [匯添富消費精選兩年持有股票C吧]

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0

無人機沒把基民的錢當回事,總是坑基民抄什... [匯添富滬深300基本面增強指數A吧]

基民e693C36205

2021-11-17

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基金投資的五條盈利法則,你都做到了嗎? [匯添富中證新能源汽車A吧]

稻田養雞人

2021-11-17

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磊磊必須支持! [匯添富成長領先混合A吧]

基民5F8UtE

2021-11-17

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光伏,解決人類文明“能量不可能三角問題“的... [匯添富中證光伏產業指數增強發起式A吧]

匯添富基金賴中立

2021-11-17

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11.16周二,如期回踩 [匯添富中證中藥指數(LOF)A吧]

狐_貍_先_生

2021-11-17

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翔,先把011401扭虧為盈再發新基金吧 []

基民xR1aHK

2021-11-17

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翔哥是匹千里馬?現在公司要你拉一千輛馬車... []

基民66Hw707538

2021-11-17

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014279他新發的基金,大家都去留言哈!! [匯添富成長精選混合A吧]

基民xR1aHK

2021-11-17

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醫藥見底了嗎?抄嗎? [匯添富創新醫藥混合吧]

大眼海豚

2021-11-17

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老胡啊,半年多了,說你點啥好呢[困頓] [匯添富消費精選兩年持有股票C吧]

基民E7109f6551

2021-11-17

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馬翔的新基金發行正在直播,大家快去圍觀質... [匯添富成長精選混合A吧]

基民xR1aHK

2021-11-17

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什么時候可以回本啊!我不玩了,回本就走 [匯添富香港混合(QDII)吧]

爛漫的櫻花

2021-11-17

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北交所基金能不能買?那些“里程碑基金”現... [匯添富移動互聯股票吧]

北落的師門

2021-11-17

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穩穩當當 [匯添富ESG可持續成長A吧]

基民853c631N55

2021-11-17

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能不能上8,從未回本 [匯添富消費行業混合吧]

基民t123

2021-11-17

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匯添富其他坑人基金轉過來,希望回本 [匯添富盈鑫混合吧]

基民37Z21H7255

2021-11-17

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再加一筆,熊市買新基,加上全行業均衡布局... [匯添富成長領先混合C吧]

自信來源于學習

2021-11-17

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今天能不能掙口氣往上拉一拉吧 [匯添富數字未來混合A吧]

多唻咪

2021-11-17

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新能車我算是看明白了,就別折騰,安安穩穩... [匯添富中證新能源汽車A吧]

自信來源于學習

2021-11-17

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新能車我算是看明白了,就別折騰,安安穩穩... [匯添富中證新能源汽車A吧]

自信來源于學習

2021-11-17

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跟二哥一起吃大肉 [匯添富中證環境治理指數C吧]

神二玄機子加減檔換手開車

2021-11-17

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消費升級也是鄭磊經理看中的賽道之一,他的... [匯添富消費升級混合吧]

自信來源于學習

2021-11-17

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新能車還是可以放心持有的,滲透率比去年漲... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民u1Rrcd

2021-11-17

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今天還能延續昨天漲勢不錯哦,再跌下去我都... [匯添富中證生物科技指數A吧]

自信來源于學習

2021-11-17

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行情回暖,年尾行情可以開始布局了,磊哥新... [匯添富成長領先混合A吧]

基民u1Rrcd

2021-11-17

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把握新能源上車好時機 [匯添富中證新能源汽車A吧]

匯添富基金過蓓蓓

2021-11-17

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排名1799,還要說什么 [匯添富創新醫藥混合吧]

大吉缽滿的丘處機

2021-11-17

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你這個鳥經理,能不能把倉位加重一點吧,行... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民2n89q05096

2021-11-17

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這個鳥經理還發新基金,誰敢買呀!找死嗎! [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民2n89q05096

2021-11-17

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與鄭磊對話:如何看待醫藥投資的難點? [匯添富創新醫藥混合吧]

添富小匯

2021-11-17

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怎樣投訴才有效? [匯添富安鑫智選混合A吧]

富有騰達地劉禪

2021-11-17

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北交所現在太熱了,但匯添富北交所創新精選... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民wotknz

2021-11-17

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真多托 []

基民6A96H63559

2021-11-17

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北交所基金這么快就出來了,太給力了 []

基民18N618D206

2021-11-17

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這票適合做長線 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民BJkeif

2021-11-17

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漲跌都是套路,我才不受影響呢,剛買了新基... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民yhbgv

2021-11-17

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投資還是要有長遠眼光,消費眼下還在上升通... [匯添富中證主要消費ETF聯接A吧]

基民yhbgv

2021-11-17

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這個基和易方達藍籌,買了就沒紅過 [匯添富消費行業混合吧]

牛年的小金牛

2021-11-17

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北交所火力很足啊,開市首日就好幾只股票翻... [匯添富消費行業混合吧]

星雨在線

2021-11-17

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磊哥磊哥我又行了,剛買了你的新基成長領先... [匯添富創新醫藥混合吧]

基民yhbgv

2021-11-17

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就拿著吧,跌了很快就反彈了,說明還是在上... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民yhbgv

2021-11-17

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翔的意思是什么 []

花海zxb

2021-11-17

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這基什么時候開門的?我去,一直等著呢,還... [匯添富成長領先混合A吧]

基民yhbgv

2021-11-17

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先把011401扭虧再出來騙人吧,一年了還虧10... []

基民71v859L877

2021-11-17

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目前能跟外國及美國談得成的也只有氣候環保... [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民605738r7L0

2021-11-17