中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中銀基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
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- 股票型
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截止日期:2021-12-31
中銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 56.63 | 193.19 | 47/122 |
基金數量(只) | 22 | 22.43 | 28/122 |
基金經理數量 | 5 | 5.91 | 36/122 |
- 全部
- 股票型
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新發基金
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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中銀創新醫療混合A 007718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5091 | 1.5091 | 3.37% | -24.65% | -24.09% | 4.44 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀創新醫療混合C 010500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5015 | 1.5015 | 3.37% | -24.80% | -24.40% | 0.15 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀醫療保健混合A 005689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.4284 | 2.4564 | 2.76% | -22.30% | -21.16% | 9.00 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀醫療保健混合C 010159 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.4147 | 2.4147 | 2.76% | -22.46% | -21.46% | 0.39 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀品質生活混合 003769 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7302 | 1.7302 | 2.52% | -17.15% | -23.80% | 0.47 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀策略混合 163805 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1356 | 2.9827 | 2.22% | -16.89% | -21.02% | 5.68 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中國混合(LOF)A 163801 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4376 | 4.7768 | 2.19% | -17.47% | -25.51% | 13.00 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中國混合(LOF)C 014537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4368 | 1.4368 | 2.19% | - | - | 0.00 | 王帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀藍籌混合 163809 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3210 | 2.3410 | 2.07% | -18.85% | -17.61% | 3.36 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票A 009414 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0484 | 1.0484 | 1.66% | -20.33% | -21.67% | 3.85 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票C 010321 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0430 | 1.0430 | 1.66% | -20.50% | -21.98% | 0.11 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀戰略新興產業股票A 001677 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.0830 | 3.0830 | 1.65% | -15.70% | 9.99% | 4.58 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀戰略新興產業股票C 010812 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.0680 | 3.0680 | 1.62% | -15.88% | 9.53% | 0.15 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀全球策略 163813 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.6340 | 0.6340 | 1.60% | -11.45% | -10.07% | 0.38 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀持續增長混合C 012236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.5586 | 0.5586 | 1.51% | -16.46% | - | 0.83 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀持續增長混合A 163803 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.5600 | 4.4333 | 1.50% | -16.31% | 6.98% | 23.63 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智能制造股票A 001476 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.0780 | 2.0780 | 1.42% | -8.09% | 22.89% | 17.34 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智能制造股票C 012181 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.0740 | 2.0740 | 1.42% | -8.27% | - | 2.16 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優選靈活配置混合C 012631 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8278 | 1.8278 | 1.29% | -7.40% | - | 2.16 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優選靈活配置混合A 163807 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8321 | 3.5798 | 1.29% | -7.23% | 13.81% | 19.66 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀成長優選股票A 009379 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0851 | 1.0851 | 1.19% | -4.04% | - | 2.18 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀成長優選股票C 014455 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0841 | 1.0841 | 1.19% | - | - | 0.00 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新動力股票A 000996 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1720 | 1.1720 | 1.12% | -14.45% | -17.70% | 11.42 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新動力股票C 014453 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1710 | 1.1710 | 1.12% | - | - | 0.00 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀健康生活混合 000591 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.3630 | 2.3630 | 1.07% | -15.30% | -7.84% | 0.40 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合A 004881 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4073 | 1.4073 | 1.06% | -9.41% | -10.03% | 2.94 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合C 010311 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4003 | 1.4003 | 1.06% | -9.59% | -10.39% | 0.15 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀美麗中國混合 000120 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.5540 | 2.5890 | 0.99% | -15.46% | -5.37% | 0.58 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.2595 | 2.2595 | 0.94% | -15.31% | -6.84% | 0.50 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀主題策略混合 163822 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.9900 | 4.0900 | 0.94% | -7.68% | 10.62% | 7.42 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.8690 | 1.9160 | 0.93% | -14.80% | -15.05% | 3.46 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.8660 | 0.9880 | 0.93% | -15.01% | - | 0.02 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀收益混合A 163804 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.0124 | 4.3789 | 0.93% | -10.30% | 2.50% | 19.16 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀收益混合C 014505 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.0113 | 2.0113 | 0.93% | - | - | 0.00 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀量化精選混合A 003717 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2885 | 1.2885 | 0.92% | -11.66% | -0.98% | 0.50 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化精選混合C 010484 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2820 | 1.2820 | 0.92% | -11.83% | -1.37% | 0.01 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀穩進策略混合 002288 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3462 | 1.4462 | 0.88% | -6.70% | -10.76% | 0.86 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀宏觀策略混合 001127 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1650 | 1.1650 | 0.87% | -15.33% | -4.19% | 4.98 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 1.1414 | 1.1440 | 0.84% | -1.63% | -0.41% | 0.58 | 石婧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100指數增強 163808 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.9560 | 1.9660 | 0.82% | -4.07% | -16.23% | 5.20 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接A 009479 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8849 | 0.8849 | 0.81% | -4.22% | -19.09% | 0.11 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接C 009480 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8838 | 0.8838 | 0.81% | -4.27% | -19.17% | 0.29 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優秀企業混合 000432 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.1340 | 2.1340 | 0.76% | -11.93% | -1.70% | 0.22 | 王偉然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀鑫新消費成長混合C 010962 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9465 | 0.9465 | 0.76% | - | - | 1.00 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.75% | -2.10% | 0.41% | 0.27 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀鑫新消費成長混合A 010965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9483 | 0.9483 | 0.75% | - | - | 4.40 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀消費主題混合 000057 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.3430 | 2.3430 | 0.73% | -4.95% | -5.26% | 0.80 | 楊慶運 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀滬深300等權重指數 163821 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.9700 | 1.9700 | 0.72% | -6.10% | -8.33% | 0.50 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀產業精選混合 005029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.7711 | 1.7711 | 0.71% | -21.70% | -25.76% | 0.57 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀轉債增強債券A 163816 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 2.9278 | 2.9278 | 0.70% | -7.02% | 4.04% | 3.76 | 李建 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀轉債增強債券B 163817 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 2.8136 | 2.8136 | 0.70% | -7.20% | 3.67% | 1.58 | 李建 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀中小盤成長混合 163818 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.0440 | 3.0440 | 0.63% | -12.30% | 6.69% | 0.98 | 王偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀雙息回報混合A 006243 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.7918 | 1.8318 | 0.61% | -13.60% | -7.42% | 4.09 | 李建 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀雙息回報混合C 014454 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.7902 | 1.7902 | 0.61% | - | - | 0.00 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順盈回報一年持有混合 010487 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.58% | 0.20% | 0.25% | 1.72 | 劉騰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀內核驅動股票A 009877 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9674 | 0.9674 | 0.55% | -17.71% | -19.88% | 3.69 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀內核驅動股票C 012600 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9655 | 0.9655 | 0.55% | -17.84% | - | 0.13 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀穩健策略混合 163823 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5932 | 2.4525 | 0.48% | -2.01% | 0.14% | 3.80 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合C 009346 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.46% | -8.86% | -12.34% | 8.89 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合A 009345 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0182 | 1.0182 | 0.46% | -8.58% | -11.81% | 9.16 | 李建 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀景元回報混合 006952 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-25 | 1.3010 | 1.3210 | 0.29% | -0.37% | 3.88% | 4.71 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀寶利混合C 002262 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1020 | 1.4760 | 0.27% | -1.15% | 1.23% | 3.81 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀宏利混合A 002434 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1030 | 1.4750 | 0.27% | -1.33% | 1.68% | 4.71 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合A 003848 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2909 | 1.4459 | 0.25% | 0.74% | 2.67% | 5.41 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合C 003849 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3024 | 1.4554 | 0.25% | 0.70% | 2.57% | 0.18 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀景泰回報混合 008773 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0266 | 1.0848 | 0.25% | 0.48% | 3.89% | 5.42 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9538 | 0.9538 | 0.25% | -3.81% | -5.25% | 8.17 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.25% | -3.53% | -4.69% | 64.34 | 李建 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀潤利混合C 003967 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0975 | 1.4355 | 0.24% | -1.57% | 1.47% | 5.26 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀潤利混合A 003966 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1033 | 1.4423 | 0.24% | -1.53% | 1.56% | 2.10 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀頤利混合C 002615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2930 | 1.4280 | 0.23% | -1.14% | 1.67% | 4.00 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀頤利混合A 002614 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2990 | 1.4340 | 0.23% | -1.14% | 1.74% | 1.28 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合A 002535 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3060 | 1.5410 | 0.23% | 0.00% | 4.15% | 6.99 | 涂海強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合C 002536 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2850 | 1.5200 | 0.23% | -0.08% | 4.05% | 3.44 | 涂海強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀景福回報混合 005274 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.3441 | 1.4441 | 0.21% | 0.08% | 4.32% | 12.26 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀民豐回報混合 007318 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.1869 | 1.2069 | 0.20% | -0.34% | 3.05% | 7.70 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合A 000190 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.6880 | 2.0080 | 0.18% | -2.20% | -3.04% | 45.14 | 李建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀寶利混合A 002261 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1020 | 1.4820 | 0.18% | -1.16% | 1.32% | 3.71 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀宏利混合C 002435 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1040 | 1.4710 | 0.18% | -1.41% | 1.50% | 4.57 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀瑞利混合C 002414 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1100 | 1.4680 | 0.18% | 1.10% | 3.35% | 6.40 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.9519 | 0.9519 | -0.01% | -4.99% | -3.87% | 0.44 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | 2.17% | 4.78% | 0.51 | 索麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.9459 | 0.9459 | -0.02% | -5.13% | -4.21% | 0.08 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | 2.33% | 5.10% | 4.42 | 索麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀純債債券A 380005 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0633 | 1.4443 | -0.05% | 1.26% | 4.26% | 43.65 | 陳瑋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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中銀智享債券 004767 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0145 | 1.1766 | -0.70% | -1.26% | 1.37% | 4.13 | 田原 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀港股通優勢成長股票 010204 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.7349 | 0.7349 | -0.73% | -19.77% | -26.50% | 3.88 | 夏宜冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀上海金ETF聯接C 009478 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 02-25 | 0.9689 | 0.9689 | -1.16% | 3.23% | 2.47% | 0.18 | 趙建忠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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中銀標普全球資源等權重指數 000049 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.4700 | 1.4700 | -3.03% | 6.91% | 9.05% | 0.30 | 陳學林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀惠利半年定開債 000372 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1101 | 1.4859 | - | 1.19% | 4.43% | 4.17 | 奚鵬洲 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒利半年定開債 001035 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2122 | 1.4972 | - | -1.29% | -0.39% | 33.43 | 李建 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀永利半年定開債 002826 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1704 | 1.2934 | - | 3.34% | 8.50% | 11.07 | 范銳 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1192 | 1.1801 | - | 1.82% | 5.00% | 218.47 | 白潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀利享定期開放債券 004844 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0743 | 1.1753 | - | 1.46% | 3.51% | 5.36 | 陳鵠飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀富享定開債 004038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0583 | 1.2062 | - | 2.37% | 4.44% | 2.16 | 易芳菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀豐禧定期開放債券 005322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1124 | 1.1629 | - | 1.55% | 3.65% | 27.78 | 鄭濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀豐實定開債 004723 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0127 | 1.2240 | - | 1.45% | 4.17% | 40.15 | 陳鵠飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀豐和定開債券 004722 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0991 | 1.2041 | - | 1.76% | 5.00% | 476.37 | 鄭濤 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀豐潤定期開放債券 003832 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0573 | 1.2185 | - | 1.74% | 4.86% | 166.44 | 易芳菲 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀豐榮定期開放債券 004882 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0540 | 1.1759 | - | 1.88% | 4.48% | 78.83 | 鄭濤 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀養老一年定開(FOF) 006303 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-18 | 1.1904 | 1.2283 | - | 1.61% | -0.48% | 2.08 | 石婧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀福建國企債定開債A 006846 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0504 | 1.1255 | - | 2.18% | 5.30% | 5.77 | 易芳菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀福建國企債定開債C 006847 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0420 | 1.1154 | - | 2.01% | 4.93% | 0.04 | 易芳菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀康享3個月定期開放債券 007712 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0463 | 1.1495 | - | 2.94% | 7.08% | 12.30 | 范銳 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀澳享一年定開債發起式 008662 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0319 | 1.0383 | - | 0.77% | 4.10% | 1.13 | 周毅 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀科技創新一年定開混合 009411 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8521 | 0.8521 | - | -21.09% | -33.02% | 3.45 | 王帥 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0096 | 1.0506 | - | 1.61% | 3.39% | 80.39 | 陳鵠飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀互利半年定開債 163825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1237 | 1.1757 | - | -1.08% | 0.35% | 2.20 | 奚鵬洲 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀興利穩健回報一年封閉混合C 012705 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.9858 | 0.9858 | - | - | - | 1.28 | 李建 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀興利穩健回報一年封閉混合A 012704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.9876 | 0.9876 | - | - | - | 3.89 | 李建 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀核心精選混合A 012706 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9793 | 0.9793 | - | - | - | 5.11 | 吳印 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀核心精選混合C 012707 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9787 | 0.9787 | - | - | - | 0.19 | 吳印 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中證800ETF發起式聯接A 014226 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9286 | 0.9286 | - | - | - | 0.11 | 趙建忠 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證800ETF發起式聯接C 014227 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9277 | 0.9277 | - | - | - | 0.00 | 趙建忠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀恒悅180天持有債券C 014398 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 4.88 | 陳瑋 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀恒悅180天持有債券A 014397 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 22.08 | 陳瑋 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀活期寶貨幣 000539 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5592 | 2.1250% | 2.13% | 2.12% | 0.56% | 408.57 | 范靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀薪錢包貨幣 000699 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5375 | 2.1050% | 2.13% | 2.14% | 0.54% | 548.82 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀機構現金管理貨幣 002195 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5101 | 2.0270% | 1.88% | 1.77% | 0.52% | 20.27 | 易芳菲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀如意寶貨幣B 005162 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6175 | 2.3140% | 2.37% | 2.36% | 0.61% | 2.39 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀如意寶貨幣A 004502 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6175 | 2.3140% | 2.37% | 2.36% | 0.61% | 49.85 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀貨幣B 163820 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5852 | 2.2820% | 2.20% | 2.21% | 0.60% | 79.15 | 蔡靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀貨幣A 163802 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5195 | 2.0420% | 1.96% | 1.97% | 0.54% | 2.53 | 蔡靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀中證800ETF 515610 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9857 | 0.9857 | 0.92% | 0.9820 | 0.38% | 0.48 | 趙建忠 |
中銀中證100ETF 515670 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.1469 | 1.1469 | 0.85% | 1.1560 | -0.79% | 0.82 | 趙建忠 |
中銀上證國企100ETF 510270 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3290 | 1.5510 | 0.08% | 1.3270 | 0.15% | 0.12 | 趙建忠 |
中銀上海金ETF 518890 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 02-25 | 3.8720 | 0.9317 | -1.24% | 3.8700 | 0.05% | 1.36 | 趙建忠 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 44 | 0.21% | 40.52 | 83,058.21 | ||
2 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 69 | 0.20% | 1,891.51 | 78,422.09 | ||
3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 70 | 0.18% | 809.42 | 69,772.06 | ||
4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 39 | 0.18% | 118.02 | 69,398.23 | ||
5 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.17% | 303.50 | 67,576.44 | ||
6 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 47 | 0.16% | 1,635.45 | 60,691.50 | ||
7 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 0.12% | 1,983.49 | 45,025.17 | ||
8 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.10% | 325.35 | 38,449.31 | ||
9 | 605117 | 德業股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 119.55 | 32,732.31 | ||
10 | 600233 | 圓通速遞 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.08% | 1,886.73 | 31,470.73 |
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