華富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

華富價值增長混合(410007) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-09-30

華富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.28 184.50 72/121
基金數量(只) 9 21.15 57/121
基金經理數量 5 5.78 35/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華富富惠一年定開債券發起 013235 債券型-長債 21.11.22 ~ 21.12.03 倪莉莎 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華富科技動能混合 007713 檔案 混合型-偏股 11-19 1.5260 1.5760 2.07% 32.68% 26.07% 0.75 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富競爭力優選混合 410001 檔案 混合型-偏股 11-19 1.9175 4.2539 2.01% 37.11% 39.33% 4.00 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富成長趨勢混合 410003 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0595 2.4795 1.83% 11.60% 23.80% 15.01 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富策略精選混合 410006 檔案 混合型-靈活 11-19 2.6263 2.7863 1.81% 26.31% 45.18% 0.12 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富可轉債債券 005793 檔案 債券型-可轉債 11-19 1.6005 1.6005 1.65% 37.52% 28.31% 0.44 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富成長企業精選股票 009398 檔案 股票型 11-19 1.3414 1.3414 1.59% 17.76% 33.13% 3.79 陳啟明 限大額 0.15% 購買
華富智慧城市靈活配置混合 000757 檔案 混合型-靈活 11-19 1.8160 2.0160 1.57% 30.37% 40.23% 0.55 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富天鑫靈活配置混合A 003152 檔案 混合型-靈活 11-19 2.0677 2.0677 1.44% 18.25% 36.48% 1.69 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富天鑫靈活配置混合C 003153 檔案 混合型-靈活 11-19 1.9889 1.9889 1.43% 17.78% 35.40% 0.19 陳啟明 開放申購 0.00% 購買
華富價值增長混合 410007 檔案 混合型-靈活 11-19 2.9297 3.7297 1.30% 14.86% 33.04% 8.14 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富安福債券 002412 檔案 債券型-混合債 11-19 1.2972 1.2972 1.11% 10.46% 11.31% 0.08 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富中證人工智能產業ETF聯接A 008020 檔案 指數型-股票 11-19 1.0050 1.0050 1.10% 9.50% 0.13% 0.40 張婭 等 開放申購 0.10% 購買
華富中證人工智能產業ETF聯接C 008021 檔案 指數型-股票 11-19 1.0002 1.0002 1.10% 9.34% -0.17% 0.16 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富中證100指數 410008 檔案 指數型-股票 11-19 2.2179 2.2179 1.09% -2.29% 4.90% 2.22 郜哲 等 開放申購 0.12% 購買
華富中小企業100指數增強 410010 檔案 指數型-股票 11-19 1.6538 1.6538 1.03% 4.45% 4.58% 0.08 李孝華 開放申購 0.12% 購買
華富華鑫靈活配置混合C 002731 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6570 1.6770 0.98% 8.30% 12.95% 0.07 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富新能源股票型發起式 012445 檔案 股票型 11-19 1.0339 1.0339 0.98% - - 1.82 張婭 等 開放申購 0.15% 購買
華富華鑫靈活配置混合A 002730 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6700 1.6900 0.97% 8.37% 13.14% 0.38 姚姣姣 開放申購 0.15% 購買
華富安鑫債券 000028 檔案 債券型-混合債 11-19 1.1943 1.5723 0.94% 2.43% 4.91% 0.52 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富物聯世界靈活配置混合 001709 檔案 混合型-靈活 11-19 2.3330 2.3330 0.91% 25.36% 30.63% 0.20 陳奇 開放申購 0.15% 購買
華富國潮優選混合發起式 010711 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0539 1.0539 0.88% - - 0.33 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富產業升級靈活配置混合 002064 檔案 混合型-靈活 11-19 2.1860 2.4860 0.83% 34.61% 46.61% 6.05 陳啟明 等 開放申購 0.15% 購買
華富恒利債券A 001086 檔案 債券型-混合債 11-19 1.2110 1.2550 0.75% 4.76% 6.32% 2.81 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富安享債券 002280 檔案 債券型-混合債 11-19 1.3451 1.5751 0.75% 16.28% 18.33% 3.28 尹培俊 等 限大額 0.08% 購買
華富量子生命力混合 410009 檔案 混合型-偏股 11-19 1.1637 1.2637 0.75% -1.51% 0.22% 0.13 王羿偉 開放申購 0.15% 購買
華富恒利債券C 001087 檔案 債券型-混合債 11-19 1.1760 1.1970 0.68% 4.44% 5.85% 0.00 張惠 開放申購 0.00% 購買
華富永鑫靈活配置混合A 001466 檔案 混合型-靈活 11-19 1.1246 1.1246 0.52% 0.38% 2.65% 0.00 張惠 開放申購 0.15% 購買
華富永鑫靈活配置混合C 001467 檔案 混合型-靈活 11-19 1.0969 1.0969 0.52% 0.33% 2.54% 0.05 張惠 開放申購 0.00% 購買
華富靈活配置混合 000398 檔案 混合型-靈活 11-19 1.0220 1.4670 0.39% 0.99% 3.39% 1.57 姚姣姣 開放申購 0.15% 購買
華富國泰民安靈活配置混合 000767 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6320 1.6820 0.37% 12.32% 13.89% 0.50 陳奇 開放申購 0.15% 購買
華富強化回報債券(LOF) 164105 檔案 債券型-混合債 11-19 1.6850 2.1360 0.36% 5.97% 10.35% 12.90 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富安華債券C 010474 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0808 1.0808 0.35% 6.64% - 1.75 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富安華債券A 010473 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0843 1.0843 0.35% 6.86% - 21.48 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富收益增強債券B 410005 檔案 債券型-混合債 11-19 1.5932 2.3522 0.33% 4.80% 7.55% 1.14 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富收益增強債券A 410004 檔案 債券型-混合債 11-19 1.5999 2.4329 0.33% 5.01% 7.98% 18.68 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富健康文娛靈活配置混合 001563 檔案 混合型-靈活 11-19 1.2410 1.4010 0.32% -17.60% -12.48% 0.10 廖慶陽 開放申購 0.15% 購買
華富安盈一年持有期債券A 013211 檔案 債券型-混合債 11-19 0.9878 0.9878 0.29% - - 17.77 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富安盈一年持有期債券C 013212 檔案 債券型-混合債 11-19 0.9869 0.9869 0.29% - - 1.26 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富弘鑫混合C 003183 檔案 混合型-靈活 11-19 1.2939 1.3389 0.28% 3.10% 7.40% 3.10 張惠 限大額 0.00% 購買
華富弘鑫混合A 003182 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3101 1.3551 0.28% 3.20% 7.61% 4.19 張惠 限大額 0.15% 購買
華富益鑫靈活配置混合A 002728 檔案 混合型-靈活 11-19 1.2600 1.6160 0.24% 3.13% 7.45% 3.01 張惠 限大額 0.15% 購買
華富益鑫靈活配置混合C 002729 檔案 混合型-靈活 11-19 1.2140 1.5700 0.17% 2.99% 7.19% 4.31 張惠 限大額 0.00% 購買
華富恒盛純債債券A 006405 檔案 債券型-長債 11-19 1.0318 1.0818 0.02% 1.44% 2.33% 0.53 倪莉莎 開放申購 0.06% 購買
華富恒盛純債債券C 006406 檔案 債券型-長債 11-19 1.0210 1.0410 0.02% 1.27% 1.87% 0.00 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富中債-安徽信用債C 008341 檔案 債券型-長債 11-19 1.0331 1.0531 0.02% 2.41% 5.08% 0.00 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富中債-安徽信用債A 008340 檔案 債券型-長債 11-19 1.0346 1.0546 0.02% 2.48% 5.20% 5.82 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富中債-0-5年中高等級信用債指數A 007846 檔案 債券型-長債 11-19 1.0254 1.0254 0.01% 0.10% 2.20% 0.10 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富中債-0-5年中高等級信用債指數C 007847 檔案 債券型-長債 11-19 1.0215 1.0215 0.01% -0.55% 1.46% 0.00 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富中債1-3年國開債C 011662 檔案 債券型-長債 11-19 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.00 郜哲 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒欣純債債券C 006637 檔案 債券型-長債 11-19 1.0598 1.0598 0.00% 1.41% 3.67% 0.00 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富恒欣純債債券A 006636 檔案 債券型-長債 11-19 1.0782 1.0782 0.00% 1.73% 4.19% 0.50 姚姣姣 開放申購 0.06% 購買
華富中債1-3年國開債A 011661 檔案 債券型-長債 11-19 1.0056 1.0056 0.00% - - 5.50 郜哲 等 開放申購 0.05% 購買
華富恒穩純債債券A 000898 檔案 債券型-長債 11-19 1.1338 1.2988 -0.01% 1.79% 4.11% 9.65 姚姣姣 開放申購 0.08% 購買
華富恒穩純債債券C 000899 檔案 債券型-長債 11-19 1.1143 1.2593 -0.01% 1.41% 3.51% 0.01 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富恒定久期國開債C 006452 檔案 債券型-長債 11-19 1.0776 1.1106 -0.04% 2.67% 5.51% 0.17 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒定久期國開債A 006451 檔案 債券型-長債 11-19 1.0807 1.1137 -0.04% 2.72% 5.60% 12.56 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富恒富18個月定開債C 000501 檔案 債券型-長債 11-19 1.0998 1.4298 - 4.27% 4.69% 0.09 姚姣姣 暫停申購 0.00% 購買
華富恒富18個月定開債A 000502 檔案 債券型-長債 11-19 1.1212 1.5512 - 4.48% 5.11% 6.03 姚姣姣 暫停申購 0.08% 購買
華富星玉衡混合C 005292 檔案 混合型-偏債 11-19 1.1018 1.1018 - 2.30% 3.70% 0.06 張惠 暫停申購 0.00% 購買
華富星玉衡混合A 005291 檔案 混合型-偏債 11-19 1.1274 1.1274 - 2.63% 4.33% 0.23 張惠 暫停申購 0.12% 購買
華富富瑞3個月定開債 005781 檔案 債券型-長債 11-19 1.0785 1.1285 - 1.66% 4.00% 48.38 倪莉莎 暫停申購 - 購買
華富安興39個月定開債C 008019 檔案 債券型-長債 11-19 1.0639 1.0839 - 2.09% 4.08% 0.00 倪莉莎 暫停申購 0.00% 購買
華富安興39個月定開債A 008018 檔案 債券型-長債 11-19 1.0430 1.0630 - 1.64% 3.18% 71.68 倪莉莎 暫停申購 0.06% 購買
華富63個月定期開放債券 009584 檔案 債券型-長債 11-19 1.0247 1.0447 - 1.82% 3.61% 69.86 張惠 暫停申購 0.06% 購買
華富吉豐60天滾動持有中短債C 013523 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0014 1.0014 - - - 1.83 尹培俊 等 暫停申購 0.00% 購買
華富吉豐60天滾動持有中短債A 013522 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0015 1.0015 - - - 0.54 尹培俊 等 暫停申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華富天益貨幣B 004199 貨幣型 11-19 0.9048 2.3850% 2.45% 2.42% 0.59% 321.54 姚姣姣 限大額 0.00% 購買
華富天益貨幣A 004198 貨幣型 11-19 0.8792 2.1610% 2.15% 2.15% 0.53% 0.01 姚姣姣 限大額 0.00% 購買
華富天盈貨幣B 004286 貨幣型 11-19 0.4288 1.6440% 1.69% 1.78% 0.47% 0.39 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富天盈貨幣A 004285 貨幣型 11-19 0.3630 1.4000% 1.45% 1.54% 0.41% 0.01 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富貨幣B 003994 貨幣型 11-19 0.4773 1.7920% 1.79% 1.91% 0.46% 1.35 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富貨幣A 410002 貨幣型 11-19 0.4117 1.5480% 1.55% 1.66% 0.40% 1.41 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華富中證證券公司先鋒策略ETF 516980 指數型-股票 11-19 1.0970 1.0970 1.87% 1.0920 0.46% 0.51 郜哲 等
華富中證人工智能產業ETF 515980 指數型-股票 11-19 1.1737 1.1737 1.15% 1.1690 0.40% 3.77 張婭 等
華富中證稀有金屬主題ETF 561800 指數型-股票 11-19 0.9735 0.9735 -0.44% - - 3.05 郜哲 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 15 0.51% 624.67 34,356.95
2 603986 兆易創新 8 0.34% 157.19 22,791.09
3 603939 益豐藥房 9 0.31% 408.65 21,282.45
4 300363 博騰股份 5 0.28% 197.48 18,811.94
5 000830 魯西化工 7 0.24% 851.76 16,013.09
6 002153 石基信息 5 0.21% 566.41 14,432.07
7 300750 寧德時代 9 0.21% 27.25 14,326.14
8 300274 陽光電源 10 0.19% 88.97 13,201.01
9 300763 錦浪科技 6 0.19% 52.66 12,743.72
10 688390 固德威 4 0.14% 23.37 9,312.32

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74

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華富富惠一年定期開放債券型發起式證券投資... [華富富惠一年定開債券發起吧]

基金資訊

2021-11-19

51

0

大盤子呼呼的長,你們還鼓搗的跌,真牛 [華富新能源股票型發起式吧]

基民6931351qc5

2021-11-19

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0

三個和尚沒水喝,5個月還是虧本,全部贖回 [華富新能源股票型發起式吧]

基民vZmXJt

2021-11-19

75

0

華富富惠一年定期開放債券型發起式證券投資... [華富富惠一年定開債券發起吧]

基金資訊

2021-11-19

76

0

華富富惠一年定期開放債券型發起式證券投資... [華富富惠一年定開債券發起吧]

基金資訊

2021-11-19

87

0

華富富惠一年定期開放債券型發起式證券投資... [華富富惠一年定開債券發起吧]

基金資訊

2021-11-19

73

0

華富富惠一年定期開放債券型發起式證券投資... [華富富惠一年定開債券發起吧]

基金資訊

2021-11-19

73

0

華富富惠一年定期開放債券型發起式證券投資... [華富富惠一年定開債券發起吧]

基金資訊

2021-11-19

71

0

快5個月了,3個經理一臺戲,此基應該有起色... [華富新能源股票型發起式吧]

基民C56JOJ

2021-11-19

55

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出早了 [華富中證人工智能產業ETF聯接A吧]

基民NKF9RM

2021-11-19

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0

關于華富安享債券型證券投資基金恢復大額申... [華富安享債券吧]

基金資訊

2021-11-19

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扣自己的錢來分紅,這不是多此一舉嗎?神經... [華富安享債券吧]

基民5c67z07160

2021-11-18

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前2周才買的,這就趕上分紅了。 [華富安享債券吧]

一夜韭菜變韭黃

2021-11-18

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1118市場復盤:鋰電軍工領漲,指數震蕩下探 [華富新能源股票型發起式吧]

華富基金

2021-11-18

178

3

可轉債這個波動也挺大的 [華富可轉債債券吧]

私募小作手

2021-11-18

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掛的智能單1.67的價,它1.702成交,也太坑... [華富強化回報債券(LOF)吧]

美好總是短暫的

2021-11-18

191

3

上方壓力位沒突破上去,一切都是白搭 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

股友iNTz0o

2021-11-18

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分紅是扣錢嗎? [華富安享債券吧]

基民516888ck18

2021-11-18

96

1

這個算股票還是基金啊? [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

基民wzso9j

2021-11-18

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3個基金經理嗎? [華富新能源股票型發起式吧]

基民rCjG3E

2021-11-18

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華富健康文娛靈活配置混合型證券投資基金招... [華富健康文娛靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-11-18

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華富健康文娛靈活配置混合型證券投資基金基... [華富健康文娛靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-11-18

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華富中小企業100指數增強型證券投資基金基... [華富中小企業100指數增強吧]

基金資訊

2021-11-18

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華富健康文娛靈活配置混合型證券投資基金基... [華富健康文娛靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-11-18

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明天有戲 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

股友wa8A655638

2021-11-17

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這個不敢建倉? [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

基民dgzRFA阿發

2021-11-17

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明天漲5個點,要不要清倉 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

粵V普寧阿刀

2021-11-17

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1

感覺明天可以開個倉,大蝦們有建議嗎?[大... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

股友acmQ7e

2021-11-17

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大哥,今天0.76%? [華富可轉債債券吧]

基民mTspjO

2021-11-17

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偷吃一半 [華富可轉債債券吧]

不要墨爾本的翡翠

2021-11-17

271

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1117市場復盤:消費回調,新能源板塊重新崛... [華富新能源股票型發起式吧]

華富基金

2021-11-17

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垃圾,垃圾,垃圾 [華富安盈一年持有期債券C吧]

基民8105995F7r

2021-11-17

88

2

明天會咋樣? [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

股友wa8A655638

2021-11-17

146

0

培俊對不起,前段時間你太猛了我減倉了,我... [華富可轉債債券吧]

基民Y38321t653

2021-11-17

99

1

是不是要倒了,都不公布持倉 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

基民RCtWWT

2021-11-17

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0

1116市場復盤:新能源芯片軍工表現不理想,... [華富新能源股票型發起式吧]

華富基金

2021-11-16

60

0

沒人要了嗎? [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

龍妹妹一仁仁

2021-11-16

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2

開始了 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

龍妹妹一仁仁

2021-11-16