華富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
華富價值增長混合(410007) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品
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截止日期:2021-09-30
華富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 15.28 | 184.50 | 72/121 |
基金數量(只) | 9 | 21.15 | 57/121 |
基金經理數量 | 5 | 5.78 | 35/121 |
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新發基金
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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華富科技動能混合 007713 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.5260 | 1.5760 | 2.07% | 32.68% | 26.07% | 0.75 | 龔煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富競爭力優選混合 410001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.9175 | 4.2539 | 2.01% | 37.11% | 39.33% | 4.00 | 龔煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富成長趨勢混合 410003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.0595 | 2.4795 | 1.83% | 11.60% | 23.80% | 15.01 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富策略精選混合 410006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.6263 | 2.7863 | 1.81% | 26.31% | 45.18% | 0.12 | 高靖瑜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富可轉債債券 005793 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 11-19 | 1.6005 | 1.6005 | 1.65% | 37.52% | 28.31% | 0.44 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富成長企業精選股票 009398 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.3414 | 1.3414 | 1.59% | 17.76% | 33.13% | 3.79 | 陳啟明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華富智慧城市靈活配置混合 000757 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.8160 | 2.0160 | 1.57% | 30.37% | 40.23% | 0.55 | 高靖瑜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富天鑫靈活配置混合A 003152 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.0677 | 2.0677 | 1.44% | 18.25% | 36.48% | 1.69 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富天鑫靈活配置混合C 003153 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.9889 | 1.9889 | 1.43% | 17.78% | 35.40% | 0.19 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富價值增長混合 410007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.9297 | 3.7297 | 1.30% | 14.86% | 33.04% | 8.14 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富安福債券 002412 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.2972 | 1.2972 | 1.11% | 10.46% | 11.31% | 0.08 | 張惠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富中證人工智能產業ETF聯接A 008020 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0050 | 1.0050 | 1.10% | 9.50% | 0.13% | 0.40 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華富中證人工智能產業ETF聯接C 008021 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0002 | 1.0002 | 1.10% | 9.34% | -0.17% | 0.16 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中證100指數 410008 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.2179 | 2.2179 | 1.09% | -2.29% | 4.90% | 2.22 | 郜哲 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華富中小企業100指數增強 410010 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.6538 | 1.6538 | 1.03% | 4.45% | 4.58% | 0.08 | 李孝華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華富華鑫靈活配置混合C 002731 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.6570 | 1.6770 | 0.98% | 8.30% | 12.95% | 0.07 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富新能源股票型發起式 012445 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.98% | - | - | 1.82 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富華鑫靈活配置混合A 002730 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.6700 | 1.6900 | 0.97% | 8.37% | 13.14% | 0.38 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富安鑫債券 000028 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1943 | 1.5723 | 0.94% | 2.43% | 4.91% | 0.52 | 張惠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富物聯世界靈活配置混合 001709 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.3330 | 2.3330 | 0.91% | 25.36% | 30.63% | 0.20 | 陳奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富國潮優選混合發起式 010711 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.88% | - | - | 0.33 | 龔煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富產業升級靈活配置混合 002064 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.1860 | 2.4860 | 0.83% | 34.61% | 46.61% | 6.05 | 陳啟明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富恒利債券A 001086 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.2110 | 1.2550 | 0.75% | 4.76% | 6.32% | 2.81 | 張惠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富安享債券 002280 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.3451 | 1.5751 | 0.75% | 16.28% | 18.33% | 3.28 | 尹培俊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華富量子生命力混合 410009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1637 | 1.2637 | 0.75% | -1.51% | 0.22% | 0.13 | 王羿偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富恒利債券C 001087 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1760 | 1.1970 | 0.68% | 4.44% | 5.85% | 0.00 | 張惠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富永鑫靈活配置混合A 001466 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.1246 | 1.1246 | 0.52% | 0.38% | 2.65% | 0.00 | 張惠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富永鑫靈活配置混合C 001467 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.0969 | 1.0969 | 0.52% | 0.33% | 2.54% | 0.05 | 張惠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富靈活配置混合 000398 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.0220 | 1.4670 | 0.39% | 0.99% | 3.39% | 1.57 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富國泰民安靈活配置混合 000767 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.6320 | 1.6820 | 0.37% | 12.32% | 13.89% | 0.50 | 陳奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富強化回報債券(LOF) 164105 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.6850 | 2.1360 | 0.36% | 5.97% | 10.35% | 12.90 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富安華債券C 010474 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0808 | 1.0808 | 0.35% | 6.64% | - | 1.75 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安華債券A 010473 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0843 | 1.0843 | 0.35% | 6.86% | - | 21.48 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富收益增強債券B 410005 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.5932 | 2.3522 | 0.33% | 4.80% | 7.55% | 1.14 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富收益增強債券A 410004 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.5999 | 2.4329 | 0.33% | 5.01% | 7.98% | 18.68 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富健康文娛靈活配置混合 001563 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2410 | 1.4010 | 0.32% | -17.60% | -12.48% | 0.10 | 廖慶陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富安盈一年持有期債券A 013211 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 0.9878 | 0.9878 | 0.29% | - | - | 17.77 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富安盈一年持有期債券C 013212 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 0.9869 | 0.9869 | 0.29% | - | - | 1.26 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富弘鑫混合C 003183 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2939 | 1.3389 | 0.28% | 3.10% | 7.40% | 3.10 | 張惠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富弘鑫混合A 003182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3101 | 1.3551 | 0.28% | 3.20% | 7.61% | 4.19 | 張惠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華富益鑫靈活配置混合A 002728 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2600 | 1.6160 | 0.24% | 3.13% | 7.45% | 3.01 | 張惠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華富益鑫靈活配置混合C 002729 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2140 | 1.5700 | 0.17% | 2.99% | 7.19% | 4.31 | 張惠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富恒盛純債債券A 006405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0318 | 1.0818 | 0.02% | 1.44% | 2.33% | 0.53 | 倪莉莎 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華富恒盛純債債券C 006406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0210 | 1.0410 | 0.02% | 1.27% | 1.87% | 0.00 | 倪莉莎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中債-安徽信用債C 008341 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0331 | 1.0531 | 0.02% | 2.41% | 5.08% | 0.00 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中債-安徽信用債A 008340 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0346 | 1.0546 | 0.02% | 2.48% | 5.20% | 5.82 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富中債-0-5年中高等級信用債指數A 007846 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 0.10% | 2.20% | 0.10 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富中債-0-5年中高等級信用債指數C 007847 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | -0.55% | 1.46% | 0.00 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中債1-3年國開債C 011662 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | - | - | 0.00 | 郜哲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒欣純債債券C 006637 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.41% | 3.67% | 0.00 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒欣純債債券A 006636 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 1.73% | 4.19% | 0.50 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華富中債1-3年國開債A 011661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | - | - | 5.50 | 郜哲 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富恒穩純債債券A 000898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.1338 | 1.2988 | -0.01% | 1.79% | 4.11% | 9.65 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富恒穩純債債券C 000899 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.1143 | 1.2593 | -0.01% | 1.41% | 3.51% | 0.01 | 姚姣姣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒定久期國開債C 006452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0776 | 1.1106 | -0.04% | 2.67% | 5.51% | 0.17 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒定久期國開債A 006451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0807 | 1.1137 | -0.04% | 2.72% | 5.60% | 12.56 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富恒富18個月定開債C 000501 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0998 | 1.4298 | - | 4.27% | 4.69% | 0.09 | 姚姣姣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒富18個月定開債A 000502 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.1212 | 1.5512 | - | 4.48% | 5.11% | 6.03 | 姚姣姣 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華富星玉衡混合C 005292 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.1018 | 1.1018 | - | 2.30% | 3.70% | 0.06 | 張惠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華富星玉衡混合A 005291 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.1274 | 1.1274 | - | 2.63% | 4.33% | 0.23 | 張惠 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華富富瑞3個月定開債 005781 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0785 | 1.1285 | - | 1.66% | 4.00% | 48.38 | 倪莉莎 | 暫停申購 | - | 購買 |
華富安興39個月定開債C 008019 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0639 | 1.0839 | - | 2.09% | 4.08% | 0.00 | 倪莉莎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華富安興39個月定開債A 008018 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0430 | 1.0630 | - | 1.64% | 3.18% | 71.68 | 倪莉莎 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
華富63個月定期開放債券 009584 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0247 | 1.0447 | - | 1.82% | 3.61% | 69.86 | 張惠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
華富吉豐60天滾動持有中短債C 013523 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 1.83 | 尹培俊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華富吉豐60天滾動持有中短債A 013522 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 0.54 | 尹培俊 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華富天益貨幣B 004199 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.9048 | 2.3850% | 2.45% | 2.42% | 0.59% | 321.54 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富天益貨幣A 004198 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.8792 | 2.1610% | 2.15% | 2.15% | 0.53% | 0.01 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富天盈貨幣B 004286 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4288 | 1.6440% | 1.69% | 1.78% | 0.47% | 0.39 | 倪莉莎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富天盈貨幣A 004285 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.3630 | 1.4000% | 1.45% | 1.54% | 0.41% | 0.01 | 倪莉莎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富貨幣B 003994 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4773 | 1.7920% | 1.79% | 1.91% | 0.46% | 1.35 | 倪莉莎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富貨幣A 410002 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4117 | 1.5480% | 1.55% | 1.66% | 0.40% | 1.41 | 倪莉莎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華富中證證券公司先鋒策略ETF 516980 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0970 | 1.0970 | 1.87% | 1.0920 | 0.46% | 0.51 | 郜哲 等 |
華富中證人工智能產業ETF 515980 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1737 | 1.1737 | 1.15% | 1.1690 | 0.40% | 3.77 | 張婭 等 |
華富中證稀有金屬主題ETF 561800 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9735 | 0.9735 | -0.44% | - | - | 3.05 | 郜哲 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.51% | 624.67 | 34,356.95 | ||
2 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.34% | 157.19 | 22,791.09 | ||
3 | 603939 | 益豐藥房 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.31% | 408.65 | 21,282.45 | ||
4 | 300363 | 博騰股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.28% | 197.48 | 18,811.94 | ||
5 | 000830 | 魯西化工 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.24% | 851.76 | 16,013.09 | ||
6 | 002153 | 石基信息 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.21% | 566.41 | 14,432.07 | ||
7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.21% | 27.25 | 14,326.14 | ||
8 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.19% | 88.97 | 13,201.01 | ||
9 | 300763 | 錦浪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.19% | 52.66 | 12,743.72 | ||
10 | 688390 | 固德威 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.14% | 23.37 | 9,312.32 |
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