興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興證全球基金 2020年度一年期債券投資金牛基金公司

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截止日期:2021-12-31

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 91.67 193.19 37/122
基金數量(只) 5 22.43 77/122
基金經理數量 3 5.91 62/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型-偏股 02-25 5.2380 5.4280 2.28% -14.10% -9.94% 60.71 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9528 0.9528 2.01% -13.57% -11.97% 84.68 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型-靈活 02-25 4.1553 4.9753 1.95% -4.31% -1.26% 30.22 錢鑫 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型-偏股 02-25 1.9386 1.9386 1.83% 2.11% 12.79% 25.18 楊世進 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型-偏股 02-25 1.9058 1.9058 1.83% 1.81% 12.12% 4.73 楊世進 開放申購 0.00% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型-靈活 02-25 1.7286 1.7286 1.75% -8.92% -17.76% 16.66 謝治宇 開放申購 0.00% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型-靈活 02-25 1.7491 1.7491 1.75% -8.65% -17.27% 259.40 謝治宇 開放申購 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型-偏股 02-25 1.8104 1.8104 1.66% -8.33% 6.77% 17.45 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型-偏股 02-25 1.8362 1.8362 1.66% -8.06% 7.42% 94.82 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型-偏股 02-25 1.6443 1.6443 1.66% -9.73% -15.71% 54.53 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全合潤混合(LOF) 163406 檔案 混合型-偏股 02-25 1.8695 7.1097 1.50% -7.69% -14.05% 334.06 謝治宇 開放申購 0.12% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型-偏股 02-25 3.3537 3.8929 1.48% -14.67% -9.68% 50.77 陳宇 開放申購 0.10% 購買
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8899 0.8899 1.36% -14.77% -13.89% 78.81 陳宇 暫停申購 0.15% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型-靈活 02-25 0.7894 11.0049 1.30% -8.74% -14.46% 298.80 童蘭 等 限大額 0.15% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型-偏股 02-25 3.5560 4.4160 1.28% -4.00% -10.70% 159.52 喬遷 開放申購 0.15% 購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C 013786 檔案 混合型-偏股 02-23 0.9583 0.9583 1.24% - - 42.30 林國懷 等 暫停申購 0.00% 購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A 501215 檔案 混合型-偏股 02-23 0.9591 0.9591 1.23% - - 42.30 林國懷 等 暫停申購 0.15% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型-偏股 02-25 3.6600 6.2240 1.19% -5.79% -1.90% 87.51 董理 開放申購 0.15% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型-靈活 02-25 1.7850 1.8450 1.13% -5.95% -11.24% 169.68 喬遷 暫停申購 0.15% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF)A 008145 檔案 混合型-偏股 02-23 1.4232 1.4232 1.11% -1.77% -2.61% 42.03 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF)C 013255 檔案 混合型-偏股 02-23 1.4171 1.4171 1.11% -2.54% - 0.26 林國懷 等 開放申購 0.00% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 檔案 混合型-偏股 02-23 1.0468 1.0468 1.03% -1.00% -0.21% 11.07 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2680 3.9480 1.02% -3.90% 5.69% 104.29 鄒欣 限大額 0.15% 購買
興全合遠兩年持有混合C 011339 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9430 0.9430 0.99% -10.47% - 1.88 王品 限大額 0.00% 購買
興全合遠兩年持有混合A 011338 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9477 0.9477 0.98% -10.20% - 40.64 王品 限大額 0.15% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9052 0.9052 0.91% -17.69% -25.59% 28.78 林翠萍 開放申購 0.15% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合型-平衡 02-23 1.5827 1.5827 0.80% -0.98% -1.10% 22.35 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 02-25 3.0210 5.7670 0.76% -8.35% -1.45% 26.66 王品 開放申購 0.15% 購買
興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF) 012654 檔案 混合型-平衡 02-23 0.9937 0.9937 0.67% -0.34% - 72.76 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 指數型-股票 02-25 2.3981 2.3981 0.62% -2.90% -17.06% 1.47 申慶 限大額 0.00% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 指數型-股票 02-25 2.4189 2.4189 0.62% -2.70% -16.72% 44.47 申慶 限大額 0.12% 購買
興全匯吉一年持有混合A 011336 檔案 混合型-平衡 02-25 1.1014 1.1014 0.40% -3.22% 9.76% 48.52 陳紅 開放申購 0.12% 購買
興全匯吉一年持有混合C 011337 檔案 混合型-平衡 02-25 1.0968 1.0968 0.40% -3.42% 9.31% 2.39 陳紅 開放申購 0.00% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1635 4.2055 0.39% 2.70% 8.43% 47.31 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1220 1.1220 0.34% 1.60% 4.55% 17.33 翟秀華 等 開放申購 0.12% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1183 1.1183 0.34% 1.51% 4.33% 2.71 翟秀華 等 開放申購 0.00% 購買
興全中證800六個月持有指數C 010674 檔案 指數型-股票 02-25 0.9844 0.9844 0.33% 1.08% -1.57% 1.91 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全中證800六個月持有指數A 010673 檔案 指數型-股票 02-25 0.9886 0.9886 0.33% 1.29% -1.17% 17.15 申慶 等 限大額 0.12% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4053 1.4053 0.28% 5.16% 8.45% 46.66 張睿 等 開放申購 0.08% 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型-混合債 02-25 1.3803 1.3803 0.28% 4.95% 8.02% 1.24 張睿 等 限大額 0.00% 購買
興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF) 012509 檔案 混合型-偏債 02-23 1.0030 1.0030 0.28% - - 64.27 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合型-偏債 02-23 1.0529 1.0529 0.27% 0.83% 2.31% 30.63 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型-長債 02-25 1.1764 1.2364 0.24% 2.18% 9.82% 15.45 高群山 限大額 0.08% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型-長債 02-25 1.1661 1.2261 0.23% 1.98% 9.39% 3.90 高群山 限大額 0.00% 購買
興全匯虹一年持有混合C 010982 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1207 1.1207 0.17% -0.38% - 7.70 陳紅 開放申購 0.00% 購買
興全匯虹一年持有混合A 010981 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1248 1.1248 0.17% -0.19% - 31.54 陳紅 開放申購 0.12% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型-混合債 02-25 1.5640 1.9640 0.13% 4.17% 11.15% 5.20 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型-混合債 02-25 1.5781 1.9781 0.13% 4.38% 11.63% 26.35 張睿 開放申購 0.08% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0281 1.0281 0.02% 1.85% - 2.10 謝芝蘭 開放申購 0.03% 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型-長債 02-25 1.1000 1.2292 0.01% 1.96% 5.10% 36.82 王帥 限大額 0.00% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 債券型-長債 02-25 1.0093 1.0634 0.01% 2.13% 4.28% 80.13 季偉杰 暫停申購 - 購買
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0269 1.0269 0.01% 1.76% - 4.84 謝芝蘭 開放申購 0.00% 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 債券型-長債 02-25 1.0401 1.3867 0.00% 2.10% 6.68% 100.61 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型-長債 02-25 1.1053 1.2345 0.00% 2.06% 5.31% 186.06 王帥 限大額 0.06% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 債券型-長債 02-25 1.0169 1.2128 0.00% 2.12% 5.07% 50.17 季偉杰 等 暫停申購 0.06% 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 債券型-長債 02-25 1.0172 1.1120 0.00% 2.75% 5.28% 40.17 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全恒裕債券A 006985 檔案 債券型-長債 02-25 1.0613 1.0973 0.00% 1.97% 4.83% 35.96 王帥 限大額 0.06% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 債券型-長債 02-25 1.0325 1.2532 0.00% 2.07% 6.19% 30.00 翟秀華 等 暫停申購 0.06% 購買
興全恒裕債券C 012118 檔案 債券型-長債 02-25 1.0590 1.0950 0.00% 1.89% - 3.28 王帥 限大額 0.00% 購買
興證全球恒悅180天持有債券A 014086 檔案 債券型-長債 02-25 1.0148 1.0148 0.00% - - 1.62 田志祥 開放申購 - 購買
興證全球恒悅180天持有債券C 014087 檔案 債券型-長債 02-25 1.0145 1.0145 0.00% - - 1.07 田志祥 開放申購 - 購買
興證全球恒利一年定開債券 012948 檔案 債券型-長債 02-25 1.0075 1.0191 - - - 30.51 翟秀華 暫停申購 - 購買
興證全球合衡三年持有混合C 014640 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9953 0.9953 - - - 3.87 任相棟 暫停申購 0.00% 購買
興證全球合衡三年持有混合A 014639 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9956 0.9956 - - - 55.97 任相棟 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 02-25 0.5745 2.2690% 2.20% 2.21% 0.58% 1,563.10 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 02-25 0.6345 2.4520% 2.40% 2.42% 0.61% 57.58 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 02-25 0.6770 2.6130% 2.56% 2.58% 0.65% 567.04 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 02-25 0.6797 2.4960% 2.48% 2.57% 0.66% 433.47 謝芝蘭 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 02-25 0.6129 2.2530% 2.24% 2.33% 0.60% 39.89 謝芝蘭 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600703 三安光電 22 1.56% 24,355.92 914,808.40
2 600745 聞泰科技 14 0.97% 4,389.51 565,744.82
3 600690 海爾智家 9 0.86% 16,892.31 504,911.01
4 600048 保利發展 7 0.71% 26,490.33 414,043.92
5 002415 海康威視 14 0.65% 7,310.73 382,497.35
6 600754 錦江酒店 8 0.62% 6,166.04 361,154.32
7 300413 芒果超媒 8 0.59% 6,090.19 345,697.50
8 600309 萬華化學 8 0.51% 2,985.19 301,503.79
9 688099 晶晨股份 6 0.41% 1,861.30 242,340.79
10 603707 健友股份 8 0.40% 5,643.04 237,007.70

行業配置前十大(全部基金)

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219

2

持有的合泰兩年就翻倍了。 [興證全球合衡三年持有混合A吧]

小貓彎六

2022-02-26

354

3

不是一塊錢一份嗎?1000塊錢,不到1000份,... [興證全球合衡三年持有混合A吧]

善良de小山楂1413

2022-02-26

216

0

精選基金組合周報20220225 [興全合潤混合(LOF)吧]

基海揚帆

2022-02-26

189

2

服了,買個債基也能被套兩個點。。 [興全恒鑫債券A吧]

山頂洞人有肉吃

2022-02-26

393

0

投基策略|個人投資情況全景展示20220226 [興全精選混合吧]

投基行動派

2022-02-26

92

0

一塊錢,別時容易,見時難!封閉,其實就是... [興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A吧]

Samliualpha

2022-02-26

148

1

雄起來呀,老謝 [興全合潤混合(LOF)吧]

基民91i3203z67

2022-02-26

660

3

建議把申贖費、管理費、托管費整合在一起,... [興全合潤混合(LOF)吧]

追逐牛市牛牛牛

2022-02-26

278

5

這個基金從我買了就天天跌,難得漲一次,忍... [興全綠色投資混合(LOF)吧]

等待奇跡再現

2022-02-26

113

0

我在#6倍牛基取消限購入場時機到了嗎?#選... [興全商業模式優選混合吧]

戰神A0123

2022-02-25

168

1

這雞手續費怎么算的? [興全合潤混合(LOF)吧]

股友8X96q65001

2022-02-25

82

0

此基跑的不怎么樣。 [興全合宜混合(LOF)A吧]

路遙與人心

2022-02-25

276

2

-23.82% [興全合潤混合(LOF)吧]

我不想說CHX

2022-02-25

178

1

從去年虧到今年!這是什么基金[滴汗] [興全合潤混合(LOF)吧]

基民dgjjmjnjgm

2022-02-25

79

0

好的主動管理類基金,合適的價位局部兌現,... [興全合泰混合A吧]

時刻敬畏市場219

2022-02-25

90

0

沒耐心就走吧!! [興全合潤混合(LOF)吧]

股友98I573z022

2022-02-25

61

0

一年多了,虧十幾點!這經理的水平也次了! [興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A吧]

九天攬月1199

2022-02-25

142

1

芭比Q了,又跌回去了 [興全合潤混合(LOF)吧]

云的雨檀

2022-02-25

257

1

持有一年收益就這?再怎么抄都沒用 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

土黃色蹈

2022-02-25

98

0

又偷吃,垃圾,領跌第一名,漲起來倒數! [興全合潤混合(LOF)吧]

呆有呆福

2022-02-25

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吃相難看 [興全匯虹一年持有混合C吧]

股友21t7138S02

2022-02-25

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0

近來漲多跌少[獻花][勝利][贊] [興全多維價值混合A吧]

靜待花開時刻001

2022-02-25

2541

3

俄烏沖突對A股基金的影響? [興全商業模式優選混合吧]

東方_財之道

2022-02-25

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合潤跟其他明星經理比起來,還行 [興全合潤混合(LOF)吧]

基民trx6tl

2022-02-25

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連續三天吃蛋了 [興全穩泰債券A吧]

Oxygen92

2022-02-25

88

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還不更? [興全有機增長混合吧]

基民151E21920c

2022-02-25

119

1

真的沒救了,快4年了吧,回到原始了[微笑] [興全滬深300指數(LOF)A吧]

基民u1PQYY

2022-02-25

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想不通[哼] [興全滬深300指數(LOF)C吧]

BAONA9141

2022-02-25