華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

華寶標普中國A股紅利機會指數A(501029) 2020年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2021-11-05

華寶基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 577.13 184.50 13/121
基金數量(只) 74 21.15 12/121
基金經理數量 14 5.78 14/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接A 013477 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.16 ~ 21.11.23 陳建華 認購期 0.08% 詳情 購買
華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接C 013478 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.16 ~ 21.11.23 陳建華 認購期 0費率 詳情 購買
華寶可持續發展混合C 012263 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 賀喆 認購期 0費率 詳情 購買
華寶可持續發展混合A 012262 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 賀喆 認購期 0.12% 詳情 購買
華寶中證全指農牧漁指數發起式A 013471 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.25 ~ 21.12.02 陳建華 -- - 詳情 購買
華寶中證全指農牧漁指數發起式C 013472 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.25 ~ 21.12.02 陳建華 -- - 詳情 購買
華寶中證稀有金屬指數增強發起C 013943 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.12.03 ~ 21.12.13 徐林明 等 -- - 詳情 購買
華寶中證稀有金屬指數增強發起A 013942 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.12.03 ~ 21.12.13 徐林明 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華寶收益增長混合 240008 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 9.9435 9.9435 2.75% 14.39% 26.06% 9.92 毛文博 開放申購 0.15% 購買
華寶價值發現混合 005445 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.5621 1.5621 2.18% 6.91% 7.68% 1.62 蔡目榮 開放申購 0.15% 購買
華寶制造股票 000866 吧 檔案 股票型 11-19 2.6400 2.6400 2.17% 23.31% 30.31% 2.50 賀喆 開放申購 0.15% 購買
華寶多策略增長開放 240005 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 0.5861 4.9683 2.13% 4.20% 0.84% 10.50 蔡目榮 開放申購 0.15% 購買
華寶券商ETF聯接A 006098 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5621 1.5621 1.90% 5.33% -4.72% 11.93 豐晨成 等 開放申購 0.10% 購買
華寶券商ETF聯接C 007531 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5474 1.5474 1.90% 5.12% -5.09% 39.01 豐晨成 等 開放申購 0.00% 購買
華寶標普中國A股紅利機會指數C 005125 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.2597 1.2897 1.44% 7.90% 12.04% 0.29 胡潔 等 開放申購 0.00% 購買
華寶標普中國A股紅利機會指數A 501029 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.2814 1.3114 1.44% 8.12% 12.48% 9.95 胡潔 等 開放申購 0.10% 購買
華寶中證電子50ETF聯接A 012550 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9619 0.9619 1.38% - - 0.32 蔣俊陽 開放申購 0.10% 購買
華寶動力組合 240004 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 2.7206 5.2306 1.38% 16.42% 30.02% 8.49 劉自強 開放申購 0.15% 購買
華寶中證電子50ETF聯接C 012551 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9612 0.9612 1.37% - - 0.04 蔣俊陽 開放申購 0.00% 購買
華寶中證500增強A 005607 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.2583 1.2583 1.25% 1.24% 3.40% 0.34 王正 等 開放申購 0.12% 購買
華寶中證500增強C 005608 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.2404 1.2404 1.24% 1.03% 2.99% 0.15 王正 等 開放申購 0.00% 購買
華寶科技ETF聯接A 007873 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.4991 1.4991 1.24% -1.18% 0.30% 5.35 胡潔 開放申購 0.10% 購買
華寶科技ETF聯接C 007874 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.4860 1.4860 1.23% -1.38% -0.10% 4.86 胡潔 開放申購 0.00% 購買
華寶新興產業混合 240017 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 3.2037 3.6517 1.23% 3.35% 15.78% 4.41 易鏡明 開放申購 0.15% 購買
華寶滬港深中國增強(LOF)C 007397 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.8730 0.8730 1.22% -7.55% -1.12% 0.18 周晶 等 開放申購 0.00% 購買
華寶滬港深中國增強(LOF)A 501310 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.8815 0.8815 1.22% -7.37% -0.73% 1.49 周晶 等 開放申購 0.12% 購買
華寶紅利精選混合A 009263 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2677 1.2677 1.21% 4.00% 3.68% 0.36 張奇 開放申購 0.15% 購買
華寶紅利精選混合C 010841 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2709 1.2709 1.21% 3.80% - 0.14 張奇 開放申購 0.00% 購買
華寶滬深300指數增強A 003876 吧 檔案 指數型-股票 11-19 2.0837 2.0837 1.19% -1.89% 4.75% 5.89 徐林明 等 開放申購 0.12% 購買
華寶滬深300指數增強C 007404 吧 檔案 指數型-股票 11-19 2.0639 2.0639 1.19% -2.09% 4.33% 0.90 徐林明 等 開放申購 0.00% 購買
華寶上證180價值聯接 240016 吧 檔案 指數型-股票 11-19 2.2120 2.2420 1.19% -0.58% 1.56% 0.75 豐晨成 開放申購 0.15% 購買
華寶創新優選混合 000601 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 3.1760 3.5160 1.18% 31.13% 45.55% 19.87 代云鋒 開放申購 0.15% 購買
華寶服務優選混合 000124 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 4.6780 4.9780 1.17% 32.45% 48.41% 8.43 代云鋒 開放申購 0.15% 購買
華寶萬物互聯混合 001534 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.9040 1.9040 1.17% 24.44% 36.78% 1.27 湯慧 開放申購 0.15% 購買
華寶行業精選混合 240010 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 2.2825 2.2825 1.14% 26.33% 38.02% 19.09 閆旭 開放申購 0.15% 購買
華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A 501086 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5157 1.5157 1.13% 1.05% 9.21% 0.49 胡潔 等 開放申購 0.10% 購買
華寶標普美國消費美元 002423 吧 檔案 QDII 11-18 0.3878 0.3878 1.12% 22.99% 35.59% 2.86 周晶 等 開放申購 - 購買
華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C 012811 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5149 1.5149 1.12% - - 0.00 胡潔 等 開放申購 0.00% 購買
華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接C 013476 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9872 0.9872 1.12% - - 0.85 陳建華 開放申購 0.00% 購買
華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接A 013475 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9873 0.9873 1.12% - - 0.12 陳建華 開放申購 0.10% 購買
華寶轉型升級混合 001967 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.7240 1.7240 1.11% 20.22% 33.85% 0.49 賀喆 等 開放申購 0.15% 購買
華寶大盤精選混合 240011 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 4.1403 4.4847 1.11% 0.53% 20.95% 3.63 易鏡明 開放申購 0.15% 購買
華寶研究精選混合 009989 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.1526 1.1526 1.09% 6.64% 16.39% 12.48 曾豪 開放申購 0.15% 購買
華寶中證1000指數 162413 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1680 0.4771 1.09% 20.44% 16.70% 0.51 豐晨成 開放申購 0.10% 購買
華寶先進成長混合 240009 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 6.7770 7.0450 1.07% 9.21% 27.23% 28.45 曾豪 開放申購 0.15% 購買
華寶國策導向混合 001088 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2410 1.2410 1.06% 15.44% 31.88% 3.09 丁靖斐 開放申購 0.15% 購買
華寶可轉債債券C 008817 吧 檔案 債券型-可轉債 11-19 1.7299 1.7299 1.06% 29.86% 32.05% 1.72 李棟梁 開放申購 0.00% 購買
華寶可轉債債券A 240018 吧 檔案 債券型-可轉債 11-19 1.7378 1.7378 1.06% 30.02% 32.38% 3.93 李棟梁 開放申購 0.08% 購買
華寶中證銀行ETF聯接C 006697 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1710 1.1710 1.04% -7.56% 0.01% 4.25 胡潔 開放申購 0.00% 購買
華寶中證100指數C 007405 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.9746 1.9746 1.04% -6.48% -1.66% 0.13 陳建華 開放申購 0.00% 購買
華寶中證100指數A 240014 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.9942 1.9942 1.04% -6.29% -1.27% 9.50 陳建華 開放申購 0.12% 購買
華寶中證銀行ETF聯接A 240019 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1815 1.7463 1.03% -7.48% 0.20% 2.63 胡潔 開放申購 0.10% 購買
華寶中證新材料ETF發起式聯接C 013474 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0146 1.0146 1.03% - - 0.10 陳建華 開放申購 0.00% 購買
華寶中證新材料ETF發起式聯接A 013473 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0149 1.0149 1.03% - - 0.31 陳建華 開放申購 0.10% 購買
華寶綠色領先股票 007590 吧 檔案 股票型 11-19 1.8532 1.8532 1.01% 35.45% 32.48% 0.88 閆旭 開放申購 0.15% 購買
華寶新興成長混合 010114 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.3162 1.3162 1.00% 24.65% 30.47% 4.64 代云鋒 開放申購 0.15% 購買
華寶競爭優勢混合 010335 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0681 1.0681 0.97% 1.43% - 5.66 曾豪 開放申購 0.15% 購買
華寶中證細分食品飲料產業主題ETF聯接A 012548 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9480 0.9480 0.95% - - 0.42 蔣俊陽 開放申購 0.10% 購買
華寶中證細分食品飲料產業主題ETF聯接C 012549 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9474 0.9474 0.95% - - 0.13 蔣俊陽 開放申購 0.00% 購買
華寶智慧產業混合 004480 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.7359 1.7359 0.92% 3.78% 18.22% 1.94 王正 等 開放申購 0.15% 購買
華寶資源優選混合C 011068 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 3.4010 3.4010 0.92% 18.30% - 5.12 蔡目榮 等 開放申購 0.00% 購買
華寶資源優選混合A 240022 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 3.4120 3.5210 0.92% 18.55% 51.58% 19.11 蔡目榮 等 開放申購 0.15% 購買
華寶深證創新100ETF發起聯接C 013178 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0366 1.0366 0.92% - - 0.08 蔣俊陽 開放申購 0.00% 購買
華寶深證創新100ETF發起聯接A 013177 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0372 1.0372 0.92% - - 0.36 蔣俊陽 開放申購 0.10% 購買
華寶標普美國消費人民幣C 009975 吧 檔案 QDII 11-18 2.4610 2.4610 0.90% 21.71% 31.32% 0.54 周晶 等 開放申購 0.00% 購買
華寶標普美國消費人民幣A 162415 吧 檔案 QDII 11-18 2.4740 2.4740 0.90% 21.93% 31.88% 2.86 周晶 等 開放申購 0.12% 購買
華寶中證細分化工產業主題ETF聯接C 012538 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9890 0.9890 0.87% - - 1.32 陳建華 開放申購 0.00% 購買
華寶中證細分化工產業主題ETF聯接A 012537 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9897 0.9897 0.86% - - 0.44 陳建華 開放申購 0.10% 購買
華寶事件驅動混合 001118 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.1200 1.1200 0.81% 0.09% 9.70% 7.73 胡戈游 開放申購 0.15% 購買
華寶穩健回報混合 000993 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.7720 1.7720 0.80% 2.55% 26.21% 2.07 徐欣 開放申購 0.15% 購買
華寶第三產業混合A 004481 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3897 1.3897 0.77% 3.33% 13.60% 1.30 王正 等 開放申購 0.15% 購買
華寶成長策略混合 009189 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.7626 1.7626 0.77% 24.97% 47.73% 1.19 湯慧 開放申購 0.15% 購買
華寶寶康配置混合 240002 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 3.8582 5.7882 0.76% 11.33% 21.74% 4.61 湯慧 開放申購 0.12% 購買
華寶第三產業混合C 012798 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3886 1.3886 0.75% - - 0.67 王正 等 開放申購 0.00% 購買
華寶生態中國混合 000612 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 4.5060 4.7060 0.72% 35.19% 33.27% 3.29 夏林鋒 開放申購 0.15% 購買
華寶中證科創創業50ETF聯接C 013318 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0250 1.0250 0.72% - - 0.26 胡潔 開放申購 0.00% 購買
華寶中證科創創業50ETF聯接A 013317 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0257 1.0257 0.72% - - 1.36 胡潔 開放申購 0.10% 購買
華寶中證智能制造主題ETF發起式聯接C 013448 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0374 1.0374 0.72% - - 0.06 張放 開放申購 0.00% 購買
華寶中證智能制造主題ETF發起式聯接A 013447 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0377 1.0377 0.72% - - 0.15 張放 開放申購 0.10% 購買
華寶標普中國A股質量價值 501069 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5524 1.5524 0.71% 10.11% 7.22% 0.18 張奇 限大額 0.10% 購買
華寶消費升級混合 007308 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.7152 1.7152 0.69% -9.48% 1.35% 0.35 湯慧 等 開放申購 0.15% 購買
華寶綠色主題混合A 005728 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0895 2.0895 0.68% 21.48% 29.54% 0.52 閆旭 等 開放申購 0.15% 購買
華寶綠色主題混合C 012799 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0888 2.0888 0.68% - - 0.03 閆旭 等 開放申購 0.00% 購買
華寶寶康消費品 240001 吧 檔案 混合型-平衡 11-19 4.3473 12.1791 0.67% -4.85% 4.49% 13.82 胡戈游 開放申購 0.12% 購買
華寶核心優勢混合 002152 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 2.3180 2.3180 0.65% -0.26% 9.08% 0.57 胡戈游 限大額 0.15% 購買
華寶增強收益債券A 240012 吧 檔案 債券型-混合債 11-19 1.3940 1.7740 0.65% 9.27% 9.85% 0.11 李棟梁 開放申購 0.08% 購買
華寶增強收益債券B 240013 吧 檔案 債券型-混合債 11-19 1.3120 1.6920 0.64% 9.05% 9.41% 0.06 李棟梁 開放申購 0.00% 購買
華寶未來主導混合A 002634 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.7920 1.7920 0.62% 41.44% 34.43% 0.50 夏林鋒 開放申購 0.15% 購買
華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 009329 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.4954 1.4954 0.62% -12.42% -3.40% 3.12 胡潔 開放申購 0.00% 購買
華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 501090 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5008 1.5008 0.62% -12.31% -3.17% 4.69 胡潔 開放申購 0.10% 購買
華寶新飛躍靈活配置混合 004335 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 2.0579 2.0579 0.61% 5.38% 15.83% 2.57 李棟梁 暫停申購 - 購買
華寶未來主導混合C 012919 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.7900 1.7900 0.56% - - 0.05 夏林鋒 開放申購 0.00% 購買
華寶品質生活股票 000867 吧 檔案 股票型 11-19 2.2190 2.2690 0.54% 7.46% 27.16% 1.07 湯慧 開放申購 0.15% 購買
華寶科技先鋒混合A 006227 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0019 2.0019 0.46% 2.10% 12.53% 0.61 徐林明 開放申購 0.15% 購買
華寶科技先鋒混合C 010842 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 1.9951 1.9951 0.46% 1.89% - 0.04 徐林明 開放申購 0.00% 購買
華寶香港中小C 006127 吧 檔案 QDII 11-19 1.6106 1.6106 0.44% -9.82% 0.06% 0.13 周晶 等 開放申購 0.00% 購買
華寶香港中小(QDII-LOF)A 501021 吧 檔案 QDII 11-19 1.6293 1.6293 0.44% -9.66% 0.43% 7.64 周晶 等 開放申購 0.10% 購買
華寶雙債增強債券A 011280 吧 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0350 1.0350 0.36% 3.34% - 4.03 李棟梁 開放申購 0.08% 購買
華寶雙債增強債券C 011281 吧 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0326 1.0326 0.36% 3.14% - 0.40 李棟梁 開放申購 0.00% 購買
華寶新興消費混合C 011154 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9935 0.9935 0.30% -2.19% - 0.17 胡戈游 開放申購 0.00% 購買
華寶新興消費混合A 011153 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9962 0.9962 0.30% -1.98% - 8.58 胡戈游 開放申購 0.15% 購買
華寶標普油氣上游股票美元A 001481 吧 檔案 QDII 11-18 0.0781 0.0781 0.26% 17.80% 99.74% 30.10 周晶 等 開放申購 - 購買
華寶安益混合 011375 吧 檔案 混合型-偏債 11-19 0.9783 0.9783 0.22% - - 2.00 林昊 等 開放申購 0.15% 購買
華寶安盈混合 010868 吧 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0118 1.0118 0.20% - - 12.56 林昊 等 開放申購 0.15% 購買
華寶安享混合 011376 吧 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0084 1.0084 0.20% - - 3.40 林昊 等 開放申購 - 購買
華寶新起點混合 002111 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3095 1.4029 0.14% 3.01% 7.89% 9.37 高文慶 開放申購 0.00% 購買
華寶寶康債券A 240003 吧 檔案 債券型-混合債 11-19 1.3199 2.2929 0.14% 4.25% 6.77% 7.28 李棟梁 限大額 0.08% 購買
華寶新活力混合 003154 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5925 1.6475 0.13% 3.00% 7.76% 10.31 林昊 開放申購 0.00% 購買
華寶寶康債券C 007964 吧 檔案 債券型-混合債 11-19 1.3094 1.4344 0.13% 4.04% 6.35% 0.81 李棟梁 限大額 0.00% 購買
華寶新機遇混合(LOF)A 162414 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6333 1.6333 0.13% 2.92% 8.14% 2.49 林昊 開放申購 0.15% 購買
華寶新價值混合 001324 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6020 1.6020 0.12% 2.74% 8.05% 10.29 林昊 開放申購 0.15% 購買
華寶新機遇混合(LOF)C 003144 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6247 1.6247 0.12% 2.87% 8.03% 6.66 林昊 開放申購 0.00% 購買
華寶量化對沖混合C 000754 吧 檔案 混合型-平衡 11-19 1.1540 1.3840 0.08% 0.60% 0.05% 5.69 徐林明 等 開放申購 0.00% 購買
華寶量化對沖混合A 000753 吧 檔案 混合型-平衡 11-19 1.1756 1.4056 0.07% 0.80% 0.44% 7.76 徐林明 等 開放申購 0.08% 購買
華寶穩健養老(FOF) 007255 吧 檔案 混合型-偏債 11-17 1.2319 1.2319 0.06% 1.99% 3.97% 0.49 胡穎臻 開放申購 0.08% 購買
華寶中短債債券A 006947 吧 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0753 1.0953 0.01% 2.05% 4.04% 2.40 高文慶 開放申購 0.04% 購買
華寶中短債債券C 006948 吧 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0637 1.0837 0.01% 1.84% 3.62% 0.67 高文慶 開放申購 0.00% 購買
華寶寶潤債券 007644 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0464 1.0564 0.01% 1.85% 4.02% 20.52 王慧 開放申購 - 購買
華寶浮動凈值貨幣 007805 吧 檔案 貨幣型 11-19 102.3145 104.3145 0.01% 0.63% 1.66% 0.12 陳昕 限大額 - 購買
華寶寶怡債券 007435 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0632 1.0870 0.01% 1.80% 4.02% 10.56 高文慶 暫停申購 - 購買
華寶寶泓債券 009947 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0238 1.0238 0.01% 1.66% - 10.18 王慧 限大額 - 購買
華寶寶裕債券A 006826 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0809 1.0809 0.00% 1.31% 3.60% 8.51 王慧 暫停申購 - 購買
華寶寶盛純債債券 007302 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0361 1.0831 0.00% 1.58% 3.72% 10.82 王慧 暫停申購 - 購買
華寶中債1-3年國開行債券指數 009757 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0196 1.0396 0.00% 1.71% 3.60% 5.29 林昊 開放申購 - 購買
華寶標普油氣上游股票人民幣A 162411 吧 檔案 QDII 11-18 0.4981 0.4981 0.00% 16.79% 94.42% 30.10 周晶 等 開放申購 0.15% 購買
華寶寶豐高等級債券A 006300 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0282 1.1132 -0.01% 1.56% 3.79% 13.70 王慧 限大額 0.08% 購買
華寶寶豐高等級債券C 006301 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0273 1.0973 -0.01% 1.43% 3.53% 0.01 王慧 限大額 0.00% 購買
華寶政金債債券 007116 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0208 1.0708 -0.01% 1.49% 3.35% 5.04 高文慶 開放申購 - 購買
華寶1-5年政金債指數 011253 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0151 1.0176 -0.01% - - 18.51 徐錟 開放申購 - 購買
華寶標普油氣上游股票人民幣C 007844 吧 檔案 QDII 11-18 0.4942 0.4942 -0.02% 16.45% 93.50% 3.59 周晶 等 開放申購 0.00% 購買
華寶香港大盤A 501301 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0332 1.0332 -0.02% -10.13% -8.70% 1.51 周晶 等 開放申購 0.10% 購買
華寶香港大盤C 006355 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0210 1.0210 -0.03% -10.32% -9.07% 0.40 周晶 等 開放申購 0.00% 購買
華寶大健康混合 006881 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 2.2355 2.2355 -0.04% -4.38% 17.63% 1.20 張金濤 開放申購 0.15% 購買
華寶醫藥生物混合 240020 吧 檔案 混合型-偏股 11-19 4.1760 4.6150 -0.05% -2.79% 20.87% 6.98 張金濤 開放申購 0.15% 購買
華寶醫療ETF聯接C 012323 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1763 1.1763 -0.09% -17.07% - 3.19 胡潔 開放申購 0.00% 購買
華寶醫療ETF聯接A 162412 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1773 0.7096 -0.09% -17.00% 1.02% 41.24 胡潔 開放申購 0.12% 購買
華寶富時100(QDII)C 010344 吧 檔案 QDII 11-18 1.0704 1.0704 -0.12% -2.19% 7.09% 0.08 周晶 等 開放申購 0.00% 購買
華寶富時100(QDII)A 010343 吧 檔案 QDII 11-18 1.0749 1.0749 -0.12% -2.01% 7.54% 0.19 周晶 等 開放申購 0.12% 購買
華寶港股通恒生香港35 162416 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9885 0.9885 -0.24% -9.34% 2.22% 0.24 周晶 等 開放申購 0.10% 購買
華寶致遠混合(QDII)C 008254 吧 檔案 QDII 11-18 1.2346 1.2346 -0.99% -3.19% 1.21% 0.17 周晶 開放申購 0.00% 購買
華寶致遠混合(QDII)A 008253 吧 檔案 QDII 11-18 1.2442 1.2442 -0.99% -3.02% 1.58% 0.76 周晶 開放申購 0.15% 購買
華寶海外中國成長混合 241001 吧 檔案 QDII 11-18 1.7330 1.7330 -2.09% -20.61% -13.05% 1.10 周欣 開放申購 0.15% 購買
華寶新優選定開混合 004284 吧 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3662 1.3662 - 11.63% 12.34% 0.65 賀喆 暫停申購 0.00% 購買
華寶寶裕債券C 006922 吧 檔案 債券型-長債 03-07 1.0000 1.0000 - - - 2.34 王慧 開放申購 - 購買
華寶寶惠債券 007957 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0076 1.0626 - 1.61% 3.26% 61.21 林昊 暫停申購 - 購買
華寶寶利定開債券 009756 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0096 1.0526 - 2.13% 4.13% 80.32 林昊 暫停申購 - 購買
華寶寶瑞一年定開債 012745 吧 檔案 債券型-長債 11-19 1.0155 1.0155 - - - 60.79 王慧 等 暫停申購 - 購買
華寶穩健目標風險三個月持有(FOF) 013150 吧 檔案 混合型-偏債 11-12 1.0014 1.0014 - - - 0.24 胡穎臻 暫停申購 0.10% 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華寶現金寶貨幣E 000678 吧 檔案 貨幣型 11-19 0.5602 2.0700% 2.07% 2.07% 0.54% 97.78 陳昕 等 限大額 0.00% 購買
華寶現金添益B 001893 吧 檔案 貨幣型 11-19 0.5975 2.2060% 2.17% 2.17% 0.55% 153.29 陳昕 等 開放申購 - 購買
華寶現金寶貨幣B 240007 吧 檔案 貨幣型 11-19 0.5602 2.0700% 2.07% 2.07% 0.54% 2.03 陳昕 等 限大額 0.00% 購買
華寶現金添益A 511990 吧 檔案 貨幣型 11-19 0.5314 1.9600% 1.95% 1.95% 0.49% 1,775.68 陳昕 等 場內交易 - 購買
華寶現金寶貨幣A 240006 吧 檔案 貨幣型 11-19 0.4945 1.8260% 1.83% 1.82% 0.48% 445.71 陳昕 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華寶中證800地產ETF 159707 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0028 1.0028 3.96% 1.0020 0.08% 2.39 蔣俊陽
華寶券商ETF 512000 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0767 1.0767 2.05% 1.0750 0.16% 226.33 豐晨成 等
華寶中證電子50ETF 515260 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0498 1.0498 1.48% 1.0490 0.08% 6.71 蔣俊陽
華寶中證科技龍頭ETF 515000 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.7311 1.7311 1.31% 1.7270 0.24% 47.84 胡潔
華寶上證180價值ETF 510030 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.8100 2.2180 1.25% 0.8090 0.12% 1.16 豐晨成
華寶智能電動汽車ETF 516380 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.2724 1.2724 1.18% 1.2700 0.19% 0.88 陳建華
華寶有色金屬ETF 159876 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.3715 1.3715 1.12% 1.3700 0.11% 0.41 陳建華
華寶中證銀行ETF 512800 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1551 1.1551 1.11% 1.1550 0.01% 88.37 胡潔
華寶新材料ETF 516360 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.4152 1.4152 1.09% 1.4120 0.23% 1.59 陳建華
華寶中證金融科技主題ETF 159851 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.1161 1.1161 1.01% 1.1170 -0.08% 0.52 陳建華
華寶中證細分食品飲料主題ETF 515710 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.8873 0.8873 1.00% 0.8890 -0.19% 13.53 蔣俊陽
華寶深創100ETF 159716 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0038 1.0038 0.99% 1.0020 0.18% 2.80 蔣俊陽
華寶化工ETF 516020 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0562 1.0562 0.92% 1.0590 -0.27% 3.86 陳建華
華寶中證智能制造ETF 516800 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.2544 1.2544 0.78% 1.2520 0.19% 3.70 張放
華寶雙創龍頭ETF 588330 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.8833 0.8833 0.76% 0.8810 0.26% 16.83 胡潔
華寶中證消費龍頭ETF 516130 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9956 0.9956 0.64% 0.9950 0.06% 3.90 胡潔
華寶大數據ETF 516700 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0630 1.0630 0.61% 1.0620 0.09% 0.27 張放
華寶中證養老產業ETF 516560 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.0355 1.0355 0.56% 1.0330 0.24% 3.20 張放
華寶中證滬港深500ETF 517060 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.9268 0.9268 0.51% 0.9250 0.19% 0.26 蔣俊陽
華寶中證軍工ETF 512810 吧 檔案 指數型-股票 11-19 1.5858 1.5858 -0.03% 1.5880 -0.14% 2.74 胡潔
華寶中證醫療ETF 512170 吧 檔案 指數型-股票 11-19 0.7074 2.1222 -0.10% 0.7080 -0.08% 96.60 胡潔
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基金公司前十大持倉股票

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 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300059 東方財富 股吧 資訊 檔案 23 1.06% 11,409.19 392,133.85
2 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 15 0.79% 11,566.41 292,398.91
3 600837 海通證券 股吧 資訊 檔案 6 0.42% 12,778.41 155,129.85
4 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 23 0.40% 2,931.65 147,901.65
5 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 13 0.35% 841.10 128,520.29
6 601688 華泰證券 股吧 資訊 檔案 5 0.33% 7,168.93 121,800.19
7 601166 興業銀行 股吧 資訊 檔案 11 0.31% 6,314.79 115,560.69
8 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 6 0.29% 283.19 109,146.40
9 601211 國泰君安 股吧 資訊 檔案 3 0.29% 5,934.70 105,815.77
10 300015 愛爾眼科 股吧 資訊 檔案 4 0.28% 1,968.89 105,138.66

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 不玩了 [華寶券商ETF吧]

不出名的博導

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 做為機構長期看好的主流賽道，拉長時間周期... [華寶中證醫療ETF吧]

彎彎的曲線

2021-11-21

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 T+0？ [華寶中證醫療ETF吧]

站好站穩

2021-11-21

62

0

 在哪兒能看見管理費申購費等收費項目呀？謝... [華寶中證銀行ETF吧]

基民gkTBDa

2021-11-21

362

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 印花稅是單向收吧？券商的手續費是雙向收吧... [華寶券商ETF吧]

股友uQjSKF

2021-11-21

3368

106

 【100%中獎】可持續發展基金來啦！加自選贏... [華寶可持續發展混合A吧]

華寶基金

2021-11-21

71

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 電子ETF（515260）50只成份股中，消費電子... [華寶中證電子50ETF吧]

金石策論

2021-11-21

309

4

 這個T+0，可以當天買，當天賣？ [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

芭菲韭

2021-11-21

114

1

 跌的不多，估計也就5個點左右 [華寶標普油氣上游股票人民幣C吧]

錢程W似錦投資部

2021-11-21

163

2

 今天大部分券商ETF都沒跑蠃指數，原因是大... [華寶券商ETF吧]

那山那牛

2021-11-21

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 周末券商出來了大量的利空，這說明主力早就... [華寶券商ETF吧]

寧可錯過不可被套

2021-11-21

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 轉發 [華寶中證醫療ETF吧]

不明投資的新人

2021-11-21

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 [圖片] [華寶醫療ETF聯接A吧]

基民fdogS7

2021-11-21

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16

 誠心求教，0.8的本，年內（春節前）能回本... [華寶中證醫療ETF吧]

富貴發財地花木蘭

2021-11-21

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 券商異動的原因終于找到了，又是被人提前知... [華寶券商ETF吧]

否極泰來來了

2021-11-21

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 跌幅還不夠，最好兩個點以上才有加倉欲望，... [華寶中證醫療ETF吧]

養基先鋒官886

2021-11-21

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 周一看著辦！ [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

龍頭運

2021-11-21

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 希望不會發行失敗。農林牧漁是生活必需品，... [華寶中證全指農牧漁指數發起式A吧]

新事陳年

2021-11-21

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 周五沒跑的下周一吃大面 [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

獨孤武曲浴火重生

2021-11-21

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 持有的中國電信虧慘了吧？為啥沒有止損？是... [華寶中證細分食品飲料主題ETF吧]

股友錢運來

2021-11-21

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 成本709，繼續盤。醫療盡管現在不在熱點之... [華寶中證醫療ETF吧]

空者聯盟

2021-11-21

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 跌到0.4元附近進 [華寶標普油氣上游股票人民幣C吧]

基民YRTyRx

2021-11-21

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 黑色星期五，你還指望什么呢？不賠就是賺啊... [華寶券商ETF聯接C吧]

玉堂金馬

2021-11-21

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 高點的時候全出來了。9塊重倉的中天科技。... [華寶券商ETF吧]

高熱血重倉Tesla

2021-11-21

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 都來報下成本 [華寶中證醫療ETF吧]

會飛的韭菜貓

2021-11-21

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 小白求教:銀行etf不分紅，那成分股每年的分... [華寶中證銀行ETF吧]

喜樂76

2021-11-21

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 北大全能學霸出“基”，專治A股板塊“多動... [華寶可持續發展混合A吧]

ETF小姐姐

2021-11-21

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 又有利空？ [華寶中證醫療ETF吧]

知行歸一

2021-11-21

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 一年調研400名基金經理的基金經理 [華寶新起點混合吧]

阡陌說

2021-11-21

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 #華寶可持續發展（012263）來了# 想收益持... [華寶可持續發展混合C吧]

czhq123

2021-11-21

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 白酒、煤炭領漲減倉嗎？醫藥、軍工、半導體... [華寶可持續發展混合C吧]

青春姐理財記

2021-11-21

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 還有七個交易日！堅持住！來個完美的收官！... [華寶券商ETF吧]

股友3056903vR1

2021-11-21

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 持倉誰知道？ [華寶中證新材料ETF發起式聯接A吧]

基民10md397826

2021-11-21

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 猶抱琵琶半遮面----持倉都是什么東東？？？ [華寶中證細分化工產業主題ETF聯接C吧]

華夏天地間

2021-11-21

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 買的都是些啥？ [華寶醫療ETF聯接A吧]

成都巴菲特丶

2021-11-21

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 請問各位前輩，今天是漲是跌呀？今天能賣嗎... [華寶標普油氣上游股票人民幣C吧]

基民5519d08y10

2021-11-21

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 咋感覺這是臨死之人的回光返照？ [華寶券商ETF吧]

本命年要多中新股

2021-11-21

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 18號三點前賣掉的趕上了這波跌么？ [華寶標普油氣上游股票人民幣C吧]

基民o5117v1518

2021-11-21

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 今晚xop怎么沒動靜？ [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

有涵養的小白

2021-11-21

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 這基能漲到你怕，也能跌到你服。 [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

基民kIqsyH

2021-11-21

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 是t+1么？？有沒有知道的 [華寶中證800地產ETF吧]

西湖泊客

2021-11-21

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 后知后覺的我，知道是個坑，沒料到這么深…... [華寶資源優選混合A吧]

談笑一壺酒

2021-11-21

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 先漲過1.1，再1.12，1.2，然后奔1.4 [華寶券商ETF吧]

積小流以成江海

2021-11-21

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 劉自強經理快到年底了，啥時分紅哩 [華寶動力組合吧]

基民32Q7l77622

2021-11-21

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 劉自強，快到年?了，十幾年都沒分紅了，啥... [華寶動力組合吧]

基民32Q7l77622

2021-11-21

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 今天建個倉一試 [華寶標普油氣上游股票人民幣C吧]

翡翠如意地杜飛

2021-11-21

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 一則傳聞，拉爆金融地產？8900萬資金仍默默... [華寶中證銀行ETF吧]

納吉尼Nagini819

2021-11-21

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 醫療板塊接下來該怎么操作，是加倉還是投資... [華寶中證醫療ETF吧]

乘風破浪終有時66

2021-11-20

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 誰知道會怎樣呢 [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

一只木頭魚

2021-11-20

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3

 基金定投多少金額合適 [華寶標普油氣上游股票人民幣A吧]

昵稱可以吃

2021-11-20
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