新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新華純債添利債券發起A(519152) 2020年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

新華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.23 193.19 73/122
基金數量(只) 8 22.43 62/122
基金經理數量 4 5.91 44/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3455 1.3455 4.33% -14.40% 4.04% 1.37 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 檔案 混合型-靈活 02-25 2.9973 2.9973 2.12% -13.65% 39.83% 14.14 劉彬 開放申購 0.00% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 檔案 混合型-靈活 02-25 3.0163 3.0163 2.11% -13.61% 39.97% 22.43 劉彬 開放申購 0.10% 購買
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 檔案 混合型-靈活 02-25 1.8924 1.8924 2.01% -16.99% 21.12% 2.11 劉彬 開放申購 0.15% 購買
新華中證環保產業指數 164304 檔案 指數型-股票 02-25 1.5549 1.5549 2.00% -5.35% 36.45% 2.17 鄧岳 開放申購 0.10% 購買
新華行業靈活配置混合A 519156 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0134 2.9574 1.95% -19.62% -14.72% 6.47 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華行業靈活配置混合C 519157 檔案 混合型-靈活 02-25 1.7660 1.7660 1.95% -19.71% -14.89% 0.05 趙強 開放申購 0.10% 購買
新華策略精選股票 001040 檔案 股票型 02-25 1.9689 1.9689 1.94% -20.81% -15.99% 8.12 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華積極價值靈活配置混合 001681 檔案 混合型-靈活 02-25 2.1014 2.1014 1.86% -13.82% 11.82% 0.90 王永明 開放申購 0.15% 購買
新華行業龍頭主題股票 011457 檔案 股票型 02-25 0.9494 0.9494 1.82% -20.03% - 1.14 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華優選分紅混合 519087 檔案 混合型-偏股 02-25 0.7596 4.3535 1.80% -20.92% -18.34% 11.65 趙強 開放申購 0.12% 購買
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1119 1.1119 1.65% -22.87% -21.78% 0.11 武磊 開放申購 0.15% 購買
新華行業周期輪換混合 519095 檔案 混合型-偏股 02-25 4.4766 5.3766 1.65% -16.40% 16.96% 3.13 劉彬 開放申購 0.15% 購買
新華趨勢領航混合 519158 檔案 混合型-偏股 02-25 4.0945 4.5609 1.34% -11.56% 18.19% 5.70 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 檔案 混合型-靈活 02-25 2.3588 2.3588 1.10% -15.67% -6.62% 0.49 張霖 開放申購 0.15% 購買
新華鑫科技3個月靈活配置混合A 012200 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0101 1.0101 1.05% -13.45% - 2.16 王永明 開放申購 - 購買
新華鑫科技3個月靈活配置混合C 012201 檔案 混合型-靈活 02-25 1.0063 1.0063 1.04% -13.67% - 0.69 王永明 開放申購 - 購買
新華滬深300指數增強A 005248 檔案 指數型-股票 02-25 1.3685 1.3685 1.02% -7.57% -6.88% 1.06 鄧岳 開放申購 0.15% 購買
新華滬深300指數增強C 008184 檔案 指數型-股票 02-25 1.3596 1.3596 1.02% -7.70% -7.15% 1.36 鄧岳 開放申購 0.00% 購買
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 檔案 指數型-股票 02-25 1.2826 1.2826 0.96% -7.15% -13.84% 0.07 鄧岳 等 開放申購 0.12% 購買
新華鉆石品質企業混合 519093 檔案 混合型-偏股 02-25 2.8606 2.8606 0.90% -14.29% -23.70% 1.75 蔡春紅 開放申購 0.15% 購買
新華景氣行業混合C 009886 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1469 1.1469 0.88% -11.04% 14.55% 1.27 欒超 開放申購 0.00% 購買
新華景氣行業混合A 009885 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1550 1.1550 0.87% -10.82% 15.12% 7.87 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華鑫利靈活配置混合 519165 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5243 1.5243 0.85% 0.18% 2.41% 0.06 曹巍浩 開放申購 0.15% 購買
新華優選成長混合 519089 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2601 4.2667 0.85% -11.41% 19.25% 11.01 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華鑫泰靈活配置混合 004573 檔案 混合型-靈活 02-25 1.6674 1.6674 0.82% -13.27% -0.12% 0.98 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 檔案 混合型-靈活 02-25 5.7230 5.7230 0.80% -10.59% 23.31% 7.48 欒超 開放申購 0.00% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 檔案 混合型-靈活 02-25 0.8323 0.8323 0.80% - - 0.95 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華泛資源優勢混合 519091 檔案 混合型-靈活 02-25 6.7915 6.7915 0.79% -10.42% 18.31% 13.39 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華中小市值優選混合 519097 檔案 混合型-偏股 02-25 3.0673 3.8293 0.77% -16.65% 0.20% 0.87 王永明 開放申購 0.15% 購買
新華穩健回報混合發起式 001004 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3446 1.3446 0.69% -11.97% -22.01% 0.97 蔡春紅 開放申購 0.12% 購買
新華優選消費混合 519150 檔案 混合型-偏股 02-25 3.3719 4.3079 0.60% -5.48% 4.13% 5.80 蔡春紅 開放申購 0.15% 購買
新華靈活主題混合 519099 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2203 2.7013 0.48% -7.51% 6.47% 0.20 王永明 等 開放申購 0.15% 購買
新華雙利債券C 002766 檔案 債券型-混合債 02-25 1.3453 1.3453 0.33% 1.37% 17.03% 0.06 曹巍浩 等 開放申購 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 檔案 債券型-混合債 02-25 1.3768 1.3768 0.32% 1.57% 17.49% 0.07 曹巍浩 等 開放申購 0.08% 購買
新華鑫回報混合 001682 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4258 1.5358 0.20% 1.70% 3.01% 4.23 王丹 開放申購 0.15% 購買
新華豐利債券C 003222 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2247 1.2247 0.19% -0.20% 0.47% 0.46 趙楠 開放申購 0.00% 購買
新華豐利債券A 003221 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2507 1.2507 0.19% 0.00% 0.88% 0.11 趙楠 開放申購 0.08% 購買
新華增怡債券A 519162 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4189 1.6459 0.11% 2.02% 12.94% 10.88 王丹 開放申購 0.08% 購買
新華增怡債券C 519163 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4378 1.6708 0.11% 1.83% 12.50% 1.35 王丹 暫停申購 0.00% 購買
新華增怡債券E 013720 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0148 1.0148 0.11% - - 2.33 王丹 開放申購 0.00% 購買
新華增強債券A 002421 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2842 1.2842 0.10% -0.48% 2.46% 0.06 李潔 開放申購 0.08% 購買
新華增強債券C 002422 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2539 1.2539 0.10% -0.69% 2.05% 0.04 李潔 開放申購 0.00% 購買
新華紅利回報混合 003025 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1713 1.6729 0.09% 1.97% 4.43% 5.56 姚海明 等 限大額 0.15% 購買
新華聚利債券C 006897 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1688 1.1688 0.09% -0.65% 0.74% 0.32 姚海明 開放申購 0.00% 購買
新華聚利債券A 006896 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1843 1.1843 0.08% -0.45% 1.16% 0.19 姚海明 開放申購 0.08% 購買
新華增盈回報債券 000973 檔案 債券型-混合債 02-25 1.3194 1.5186 0.03% 1.84% 2.36% 28.06 王丹 等 限大額 0.08% 購買
新華中債1-5年農發行C 011974 檔案 債券型-長債 02-25 1.0158 1.0158 0.03% - - 0.00 趙楠 等 開放申購 0.00% 購買
新華中債1-5年農發行A 011973 檔案 債券型-長債 02-25 1.0162 1.0162 0.03% - - 42.89 趙楠 等 開放申購 0.05% 購買
新華利率債債券C 011039 檔案 債券型-長債 02-25 1.0331 1.0331 0.02% 1.68% - 0.50 馬英 等 開放申購 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 檔案 債券型-長債 02-25 1.0379 1.0379 0.02% 1.96% - 11.41 馬英 等 開放申購 0.04% 購買
新華鼎利債券E 014265 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0048 1.0048 0.02% - - 0.00 曹巍浩 暫停申購 0.00% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0987 1.1174 0.01% 1.79% 3.87% 10.44 趙楠 等 開放申購 0.04% 購買
新華鼎利債券A 004647 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1018 1.1018 0.01% 1.43% 3.78% 10.04 曹巍浩 開放申購 0.08% 購買
新華鼎利債券C 006892 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0883 1.0883 0.01% 1.19% 3.26% 0.00 曹巍浩 開放申購 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0916 1.1074 0.01% 1.65% 3.58% 2.41 趙楠 等 開放申購 0.00% 購買
新華純債添利債券發起B 009104 檔案 債券型-長債 02-25 1.0068 1.0448 0.01% 0.95% 2.08% 1.05 曹巍浩 限大額 0.00% 購買
新華純債添利債券發起A 519152 檔案 債券型-長債 02-25 1.1024 1.5549 0.01% 1.06% 2.29% 14.98 曹巍浩 限大額 0.08% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0551 1.0673 0.00% 1.57% 3.34% 4.34 趙楠 等 開放申購 - 購買
新華純債添利債券發起C 519153 檔案 債券型-長債 02-25 1.0990 1.5067 0.00% 0.85% 1.88% 1.57 曹巍浩 暫停申購 0.00% 購買
新華安康多元收益一年持有C 010402 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0413 1.0413 -0.05% 1.11% 3.11% 0.40 王永明 等 開放申購 0.00% 購買
新華安康多元收益一年持有A 010401 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0463 1.0463 -0.06% 1.32% 3.52% 6.20 王永明 等 開放申購 0.12% 購買
新華鑫弘靈活配置混合 003739 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4079 1.4079 -0.10% -5.22% -5.32% 0.92 王永明 開放申購 0.15% 購買
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 檔案 混合型-平衡 02-24 1.1543 1.1543 -1.46% -12.35% -10.33% 0.25 王奕蕾 開放申購 0.10% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3812 1.3812 - -2.24% -0.21% 5.41 劉彬 暫停申購 0.15% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 檔案 債券型-長債 02-25 1.0304 1.0504 - 1.34% 2.86% 27.70 李潔 暫停申購 0.045% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 檔案 債券型-長債 02-25 1.0267 1.0417 - 1.11% 2.41% 0.00 李潔 暫停申購 0.00% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 檔案 債券型-長債 02-25 1.0028 1.0518 - 2.06% 4.15% 82.07 馬英 等 暫停申購 0.045% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 檔案 債券型-長債 02-25 1.0025 1.0455 - 1.82% 3.67% 0.00 馬英 等 暫停申購 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 檔案 債券型-長債 02-25 1.0270 1.6422 - 0.84% 2.13% 0.06 馬英 等 暫停申購 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 檔案 債券型-長債 02-25 1.0294 1.6812 - 1.01% 2.50% 6.70 馬英 等 暫停申購 0.06% 購買
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  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
新華活期添利貨幣A 000903 貨幣型 02-25 0.6467 2.7970% 2.39% 2.21% 0.56% 7.35 李潔 暫停申購 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 貨幣型 02-25 0.7119 3.0430% 2.64% 2.45% 0.62% 85.88 李潔 暫停申購 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 貨幣型 02-25 0.5558 2.0190% 2.01% 2.03% 0.56% 90.94 李潔 限大額 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 貨幣型 02-25 0.7023 3.0030% 2.60% 2.41% 0.61% 83.84 李潔 限大額 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣A 000434 貨幣型 02-25 0.4900 1.7740% 1.77% 1.78% 0.50% 25.83 李潔 限大額 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 貨幣型 02-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - 0.00 李潔 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 指數型-股票 02-25 1.7214 1.7214 1.02% 1.7200 0.08% 0.13 鄧岳 等
新華中證云計算50ETF 560660 指數型-股票 02-25 0.8744 0.8744 0.71% - - 2.25 鄧岳 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 17 0.76% 203.25 54,495.23
2 300750 寧德時代 20 0.74% 89.88 52,852.03
3 600690 海爾智家 15 0.40% 966.04 28,874.95
4 002709 天賜材料 5 0.38% 236.92 27,162.43
5 300014 億緯鋰能 7 0.36% 216.66 25,604.84
6 603501 韋爾股份 12 0.32% 74.07 23,019.45
7 603799 華友鈷業 5 0.31% 203.76 22,476.41
8 603218 日月股份 9 0.30% 662.00 21,812.87
9 000625 長安汽車 2 0.29% 1,370.76 20,821.77
10 688139 海爾生物 6 0.29% 225.30 20,461.51

行業配置前十大(全部基金)

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77

0

今天才漲這么點[哭] [新華鑫益靈活配置混合C吧]

基民798K93968n

2022-02-25

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每次可取額度一萬,要是不限額度就好了,我... [新華活期添利貨幣E吧]

天天來財的小燕子

2022-02-25

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三大指數齊漲,創指漲幅較大。盤面上除銀行... [新華科技創新主題靈活配置混合吧]

趙公亮

2022-02-25

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徹底回到解放前了,最近表現真不好 [新華中債1-5年農發行A吧]

抬杠運動員1號

2022-02-25

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在另一個平臺持有一年多了,之前表現挺好的... [新華泛資源優勢混合吧]

基民gVpkx8

2022-02-25

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新華利率債債券型證券投資基金招募說明書更... [新華利率債債券A吧]

基金資訊

2022-02-25

90

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新華增盈回報債券型證券投資基金招募說明書... [新華增盈回報債券吧]

基金資訊

2022-02-25

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新華增盈回報債券型證券投資基金基金產品資... [新華增盈回報債券吧]

基金資訊

2022-02-25

80

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新華利率債債券型證券投資基金(新華利率債C... [新華利率債債券C吧]

基金資訊

2022-02-25

81

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新華利率債債券型證券投資基金基金產品資料... [新華利率債債券A吧]

基金資訊

2022-02-25

124

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新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金... [新華純債添利債券發起B吧]

基金資訊

2022-02-25

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新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金... [新華壹諾寶貨幣A吧]

基金資訊

2022-02-25

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看業績還可以啊,目前大盤上攻后面我估計能... [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民1PH0585207

2022-02-24

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1

行業快評:新能源發電的經濟性凸顯 [新華行業周期輪換混合吧]

新華基金劉彬

2022-02-24

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將昨天持倉股紅盤數據與今天的綠盤數據多方... [新華泛資源優勢混合吧]

基民8662877Iv7

2022-02-24

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漲起來沒別的厲害,跌起來就別的厲害[旺柴] [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

股友6mLjtF

2022-02-24

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新華基金劉彬:俄烏沖突引發傳統能源上漲,... [新華活期添利貨幣E吧]

新華基金

2022-02-24

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主題投資信號:地緣局勢驟變令市場加速分化... [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

新華基金

2022-02-24

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根據上面數據,年化才2.25,怎么出來2.9的... [新華活期添利貨幣E吧]

基民0sPTX0

2022-02-24

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市場波動才知債香!分享一只滿足“理想對象... [新華增怡債券A吧]

新華基金

2022-02-24

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追擊主題信號:美聯儲加息難上加難 [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

新華基金

2022-02-24

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2

【主題信號追擊】國家衛健委宣布啟動序貫加... [新華策略精選股票吧]

新華基金

2022-02-24

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大消費來啦!屁,都是吹牛,害人 [新華優選消費混合吧]

基民36113P9q65

2022-02-24

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我要取現 [新華活期添利貨幣E吧]

天天來財的小燕子

2022-02-24

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回本無望啊! [新華優選分紅混合吧]

財源缽滿的周瑜

2022-02-24

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騙人的,在途根本就不能買基 [新華活期添利貨幣E吧]

天天來財的小燕子

2022-02-24

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今天光伏漲了! [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

青菜很菜

2022-02-24

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漲的少跌的多 [新華優選消費混合吧]

養雞事業

2022-02-24

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行業快評:新能源發電的經濟性凸顯 [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

新華基金劉彬

2022-02-24

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看樣這基真是廢了,跌多漲少。 [新華優選消費混合吧]

基民sfshHI

2022-02-24

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下跌可謂是一瀉千里不回頭啊 [新華趨勢領航混合吧]

炒基蛋韭菜

2022-02-24

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新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金... [新華壹諾寶貨幣A吧]

基金資訊

2022-02-24

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近一周只漲1.76%比其它基好可憐。 [新華趨勢領航混合吧]

基民r8U5233368

2022-02-23

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這款基金說實話還是不錯的!欒超加油! [新華優選成長混合吧]

股友jWjO27

2022-02-23

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威武!給力! [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

生態男

2022-02-23

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我一賣完一大半,所有就開始大漲,今天清了 [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

湄飛彩

2022-02-23

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今天確實牛 [新華增怡債券A吧]

橋水中國

2022-02-23

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一半估值 [新華優選消費混合吧]

堅定得布萊克

2022-02-23

149

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[勾引] [新華優選消費混合吧]

基神F

2022-02-23

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重倉的股票都是紅的怎么估值是綠的? [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民NLn88l

2022-02-23

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今年還真得跟著熱點走,這只有東數西算的不... [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

自說自話z

2022-02-23

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我跑了,本錢損失五分之一,說起來都是淚呀... [新華優選消費混合吧]

基民881q98891H

2022-02-23

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【行情播報】今日中證環保指數大漲3.19%!... [新華中證環保產業指數吧]

新華基金

2022-02-23