萬家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金
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截止日期:2021-12-31
萬家基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 31.44 | 193.19 | 60/122 |
基金數量(只) | 12 | 22.43 | 47/122 |
基金經理數量 | 3 | 5.91 | 62/122 |
- 全部
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新發基金
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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萬家創業板指數增強C 009982 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9758 | 0.9758 | 2.14% | -13.24% | -2.50% | 0.41 | 喬亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家創業板指數增強A 009981 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9801 | 0.9801 | 2.14% | -13.06% | -2.09% | 1.24 | 喬亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家科創板2年定開混合 506001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1262 | 1.1972 | 1.85% | -18.34% | 7.13% | 16.84 | 李文賓 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家經濟新動能混合A 005311 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.0590 | 2.0590 | 1.78% | -19.82% | -4.78% | 12.92 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家經濟新動能混合C 005312 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.0012 | 2.0012 | 1.78% | -20.02% | -5.25% | 8.98 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家自主創新混合C 008121 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3503 | 1.3503 | 1.72% | -20.15% | -3.60% | 3.40 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家自主創新混合A 008120 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3643 | 1.3643 | 1.72% | -19.95% | -3.11% | 35.89 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家健康產業混合A 010054 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1035 | 1.1035 | 1.71% | -10.12% | 4.33% | 1.58 | 高源 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家行業優選混合(LOF) 161903 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.8312 | 5.1887 | 1.71% | -19.36% | -5.16% | 138.99 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家科技創新混合A 008633 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2144 | 1.2144 | 1.70% | -18.91% | 1.58% | 3.38 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家健康產業混合C 010055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0958 | 1.0958 | 1.70% | -10.34% | 3.82% | 0.59 | 高源 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家科技創新混合C 008634 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2015 | 1.2015 | 1.69% | -19.12% | 1.08% | 2.88 | 黃興亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家戰略發展產業混合C 010612 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1676 | 1.1676 | 1.66% | -11.86% | 15.25% | 6.36 | 李文賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家戰略發展產業混合A 010611 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1742 | 1.1742 | 1.66% | -11.63% | 15.84% | 10.17 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家內需增長一年持有混合 010694 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1295 | 1.1295 | 1.54% | -12.29% | - | 30.44 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9687 | 0.9687 | 1.45% | -21.08% | -10.31% | 16.92 | 黃興亮 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家成長優選混合A 005299 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.1843 | 3.1843 | 1.44% | -7.40% | 34.41% | 14.23 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家成長優選混合C 005300 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.1178 | 3.1178 | 1.44% | -7.63% | 33.74% | 11.84 | 李文賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9613 | 0.9613 | 1.44% | -21.28% | -14.78% | 2.98 | 黃興亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家汽車新趨勢混合A 006233 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.9263 | 2.9263 | 1.34% | -6.38% | 51.24% | 2.30 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家汽車新趨勢混合C 006234 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.8922 | 2.8922 | 1.33% | -6.62% | 50.48% | 1.42 | 李文賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證1000指數增強C 005314 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3025 | 1.9122 | 1.31% | 1.17% | 32.94% | 3.73 | 喬亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家科創3年封閉混合A 501075 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.0876 | 2.0876 | 1.31% | -9.73% | 21.34% | 21.70 | 李文賓 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
萬家中證1000指數增強A 005313 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3044 | 1.9403 | 1.30% | 1.37% | 33.46% | 3.11 | 喬亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家智造優勢混合A 006132 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.9961 | 3.5360 | 1.29% | -7.30% | 34.86% | 4.30 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家智造優勢混合C 006133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.9191 | 3.4465 | 1.28% | -7.54% | 34.19% | 0.62 | 李文賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家量化睿選混合 004641 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3405 | 1.3405 | 1.18% | -8.56% | -3.91% | 0.17 | 喬亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家滬深300指數增強A 002670 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.4420 | 1.6000 | 1.02% | -5.42% | -9.22% | 4.73 | 喬亮 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
萬家滬深300指數增強C 002671 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.8079 | 2.0079 | 1.01% | -5.62% | -9.59% | 1.41 | 喬亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新機遇龍頭企業混合A 005821 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.5062 | 2.8662 | 0.91% | -5.95% | 44.08% | 25.01 | 束金偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 1.2816 | 1.2816 | 0.91% | -3.49% | -4.61% | 0.16 | 徐朝貞 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家新機遇龍頭企業混合C 014260 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.5018 | 2.8618 | 0.91% | - | - | 0.58 | 束金偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證500指數增強A 006729 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.6941 | 1.8513 | 0.85% | -4.08% | 13.15% | 0.41 | 喬亮 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
萬家中證500指數增強C 006730 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.6735 | 1.8265 | 0.85% | -4.26% | 12.72% | 0.61 | 喬亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家人工智能混合A 006281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.5321 | 2.5321 | 0.84% | -23.84% | 7.51% | 4.05 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家人工智能混合C 014162 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.5277 | 2.5277 | 0.83% | - | - | 0.18 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 1.0945 | 1.0945 | 0.80% | -5.50% | -3.96% | 1.05 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家互聯互通中國優勢A 010296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9635 | 0.9635 | 0.72% | -19.05% | -16.28% | 6.84 | 尹航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家互聯互通中國優勢C 010297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9572 | 0.9572 | 0.72% | -19.25% | -16.70% | 0.65 | 尹航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家可轉債債券A 008331 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 1.2385 | 1.2385 | 0.71% | 7.42% | 26.07% | 0.55 | 陳佳昀 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家可轉債債券C 008332 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 1.2295 | 1.2295 | 0.71% | 7.20% | 25.57% | 0.08 | 陳佳昀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家180指數 519180 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0790 | 3.4190 | 0.61% | -3.87% | -13.20% | 8.87 | 楊坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0567 | 1.0567 | 0.57% | -11.25% | - | 0.28 | 喬亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.57% | -11.02% | - | 0.85 | 喬亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家增強收益債券 161902 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2353 | 2.2750 | 0.46% | -1.36% | -1.66% | 0.65 | 蘇謀東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新機遇價值驅動C 006085 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.0631 | 2.2310 | 0.42% | -4.51% | -10.46% | 0.92 | 高源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新機遇價值驅動A 161910 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3159 | 2.7876 | 0.42% | -4.11% | -9.74% | 1.61 | 高源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家消費成長 519193 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.4233 | 2.4233 | 0.41% | -2.44% | -11.14% | 5.51 | 高源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家瑞興 001518 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3723 | 2.0123 | 0.39% | -15.67% | -27.94% | 3.92 | 劉宏達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家頤和靈活配置混合 519198 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4825 | 1.9825 | 0.39% | 5.40% | 18.15% | 0.84 | 章恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.1026 | 2.1026 | 0.36% | -3.63% | -11.64% | 2.47 | 高源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.0546 | 2.0546 | 0.36% | -3.87% | -12.08% | 0.72 | 高源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩健養老(FOF) 006294 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.2147 | 1.2147 | 0.21% | 0.00% | 0.75% | 5.21 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家周期優勢企業混合A 008491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1780 | 1.1780 | 0.19% | 0.56% | 18.17% | 0.74 | 劉洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家周期優勢企業混合C 008492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1703 | 1.1703 | 0.18% | 0.31% | 17.58% | 0.08 | 劉洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家惠裕回報6個月持有期混合C 011244 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0363 | 1.0363 | 0.16% | 3.28% | - | 0.19 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家惠裕回報6個月持有期混合A 011243 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.15% | 3.49% | - | 4.74 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家添利債券(LOF) 161908 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1474 | 1.9684 | 0.13% | 5.31% | 16.61% | 1.15 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家頤達靈活配置混合 519197 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1295 | 1.2855 | 0.11% | -0.18% | 0.36% | 5.10 | 陳奕雯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3815 | 1.3815 | 0.07% | 1.06% | 2.05% | 1.97 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2113 | 1.2113 | 0.07% | 1.08% | 2.11% | 6.72 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2027 | 1.2027 | 0.07% | 0.97% | 1.90% | 0.49 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4482 | 1.4482 | 0.06% | 1.22% | 2.37% | 4.98 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家鑫享純債A 003747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1846 | 1.2100 | 0.05% | 1.91% | 5.34% | 11.53 | 周潛瑋 | 限大額 | - | 購買 |
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% | 1.24% | - | 4.89 | 尹誠庸 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家鑫享純債C 003748 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1823 | 1.2047 | 0.04% | 1.90% | 5.34% | 0.00 | 周潛瑋 | 限大額 | - | 購買 |
萬家瑞隆混合 003751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.4255 | 2.4255 | 0.04% | 2.53% | 18.62% | 23.04 | 劉洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家家瑞債券C 004572 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1595 | 1.2145 | 0.04% | 0.45% | 0.21% | 0.08 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家家瑞債券A 004571 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1797 | 1.2357 | 0.04% | 0.64% | 0.62% | 3.00 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | 1.03% | - | 0.58 | 尹誠庸 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家3-5年政金債純債A 519208 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1064 | 1.1925 | 0.03% | 2.48% | 5.60% | 0.14 | 段博卿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家雙利債券 519190 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4127 | 1.4801 | 0.03% | 3.71% | 10.26% | 0.52 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家3-5年政金債純債C 519209 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0954 | 1.1722 | 0.03% | 2.34% | 5.35% | 0.02 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家1-3年政金債純債C 003521 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0142 | 1.1892 | 0.02% | 1.69% | 4.42% | 0.02 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家1-3年政金債純債A 003520 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0165 | 1.1915 | 0.02% | 1.79% | 4.62% | 13.09 | 段博卿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫悅純債A 006172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0493 | 1.1521 | 0.02% | 1.96% | 5.56% | 91.99 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家鑫悅純債C 006173 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0430 | 1.1380 | 0.02% | 1.86% | 5.24% | 0.43 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0086 | 1.0486 | 0.02% | 1.78% | 4.86% | 57.56 | 周潛瑋 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家悅興3個月定開債券 011952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 2.06% | - | 41.72 | 周潛瑋 | 開放申購 | - | 購買 |
萬家穩健增利債券C 519187 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1887 | 1.7027 | 0.02% | 2.92% | 5.69% | 0.06 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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萬家量化同順混合A 005650 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5948 | 1.5948 | -0.25% | -15.08% | -9.89% | 2.89 | 尹航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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萬家品質 519195 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.7659 | 3.1839 | -0.37% | -0.49% | 18.90% | 17.18 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3994 | 2.8931 | -0.58% | -4.10% | 16.85% | 21.45 | 莫海波 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家和諧增長混合 519181 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.8217 | 3.9760 | -0.72% | -5.35% | 11.82% | 14.65 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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萬家價值優勢一年持有期混合 009199 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5150 | 1.5150 | -0.79% | -4.22% | 9.60% | 16.16 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3701 | 3.0601 | -1.04% | -10.52% | 19.37% | 2.50 | 葉勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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萬家科創3年封閉混合C 007501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李文賓 等 | 封閉期 | - | 購買 |
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萬家港股通精選混合A 013009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9324 | 0.9324 | - | - | - | 2.49 | 劉宏達 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家景氣驅動混合C 013327 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.54 | 劉洋 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家景氣驅動混合A 013326 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 3.74 | 劉洋 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家安恒純債3個月持有債券型A 015022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.10 | 尹誠庸 | 封閉期 | - | 購買 |
萬家安恒純債3個月持有債券型C 015023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 尹誠庸 | 封閉期 | - | 購買 |
萬家鑫瑞純債D 015207 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0206 | 1.0206 | - | - | - | - | 陳佳昀 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬家現金寶A 000773 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5442 | 1.9840% | 1.98% | 2.05% | 0.53% | 100.99 | 陳佳昀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家貨幣E 000764 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6128 | 2.1520% | 2.12% | 2.23% | 0.58% | 6.40 | 郅元 等 | 限大額 | - | 購買 |
萬家現金增利貨幣A 004169 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5897 | 2.2610% | 2.17% | 2.23% | 0.58% | 0.01 | 郅元 | 限大額 | - | 購買 |
萬家現金增利貨幣B 004170 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6410 | 2.4490% | 2.38% | 2.43% | 0.62% | 202.38 | 郅元 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家天添寶貨幣B 004718 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6077 | 2.2700% | 2.25% | 2.28% | 0.59% | 48.67 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家天添寶貨幣A 004717 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5554 | 2.0750% | 2.06% | 2.09% | 0.54% | 546.29 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家現金寶B 004811 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5954 | 2.1790% | 2.17% | 2.24% | 0.58% | 47.22 | 陳佳昀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家貨幣A 519508 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5721 | 2.0030% | 1.97% | 2.08% | 0.55% | 1.94 | 郅元 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家貨幣R 519501 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-09 | 0.0000 | 0.0000% | - | - | 0.56% | 0.00 | 郅元 等 | 限大額 | - | 購買 |
萬家貨幣B 519507 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6376 | 2.2430% | 2.21% | 2.32% | 0.61% | 57.48 | 郅元 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家日日薪貨幣B 519512 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6454 | 2.3950% | 2.42% | 2.48% | 0.65% | 6.32 | 郅元 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家日日薪貨幣A 519511 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5770 | 2.1500% | 2.18% | 2.23% | 0.59% | 0.13 | 郅元 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家日日薪貨幣R 519513 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-17 | 0.0000 | 0.0000% | - | - | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暫停申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬家上證50ETF 510680 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 2.9365 | 2.9365 | 0.51% | 2.9390 | -0.09% | 0.23 | 楊坤 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.80% | 1,173.34 | 206,332.00 | ||
2 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.66% | 554.67 | 171,394.48 | ||
3 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.66% | 896.01 | 171,137.80 | ||
4 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.65% | 630.00 | 168,916.38 | ||
5 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.65% | 219.50 | 168,576.00 | ||
6 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.64% | 4,613.38 | 165,527.96 | ||
7 | 688023 | 安恒信息 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.57% | 587.67 | 147,353.13 | ||
8 | 300676 | 華大基因 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.50% | 1,470.00 | 129,066.27 | ||
9 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.42% | 790.01 | 108,152.67 | ||
10 | 002385 | 大北農 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.41% | 10,059.99 | 105,529.28 |
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