萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 31.44 193.19 60/122
基金數量(只) 12 22.43 47/122
基金經理數量 3 5.91 62/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家興恒回報一年持有期混合C 014694 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 22.03.07 ~ 22.03.18 蘇謀東 -- - 詳情 購買
萬家興恒回報一年持有期混合A 014693 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 22.03.07 ~ 22.03.18 蘇謀東 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家創業板指數增強C 009982 吧 檔案 指數型-股票 02-25 0.9758 0.9758 2.14% -13.24% -2.50% 0.41 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 吧 檔案 指數型-股票 02-25 0.9801 0.9801 2.14% -13.06% -2.09% 1.24 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1262 1.1972 1.85% -18.34% 7.13% 16.84 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.0590 2.0590 1.78% -19.82% -4.78% 12.92 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.0012 2.0012 1.78% -20.02% -5.25% 8.98 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合C 008121 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.3503 1.3503 1.72% -20.15% -3.60% 3.40 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.3643 1.3643 1.72% -19.95% -3.11% 35.89 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合A 010054 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1035 1.1035 1.71% -10.12% 4.33% 1.58 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.8312 5.1887 1.71% -19.36% -5.16% 138.99 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合A 008633 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2144 1.2144 1.70% -18.91% 1.58% 3.38 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0958 1.0958 1.70% -10.34% 3.82% 0.59 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合C 008634 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.2015 1.2015 1.69% -19.12% 1.08% 2.88 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1676 1.1676 1.66% -11.86% 15.25% 6.36 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1742 1.1742 1.66% -11.63% 15.84% 10.17 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1295 1.1295 1.54% -12.29% - 30.44 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9687 0.9687 1.45% -21.08% -10.31% 16.92 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合A 005299 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 3.1843 3.1843 1.44% -7.40% 34.41% 14.23 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 3.1178 3.1178 1.44% -7.63% 33.74% 11.84 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9613 0.9613 1.44% -21.28% -14.78% 2.98 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.9263 2.9263 1.34% -6.38% 51.24% 2.30 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.8922 2.8922 1.33% -6.62% 50.48% 1.42 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.3025 1.9122 1.31% 1.17% 32.94% 3.73 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0876 2.0876 1.31% -9.73% 21.34% 21.70 李文賓 等 暫停申購 1.50% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.3044 1.9403 1.30% 1.37% 33.46% 3.11 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.9961 3.5360 1.29% -7.30% 34.86% 4.30 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.9191 3.4465 1.28% -7.54% 34.19% 0.62 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家量化睿選混合 004641 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3405 1.3405 1.18% -8.56% -3.91% 0.17 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.4420 1.6000 1.02% -5.42% -9.22% 4.73 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.8079 2.0079 1.01% -5.62% -9.59% 1.41 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合A 005821 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.5062 2.8662 0.91% -5.95% 44.08% 25.01 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 吧 檔案 混合型-平衡 02-23 1.2816 1.2816 0.91% -3.49% -4.61% 0.16 徐朝貞 等 開放申購 0.12% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合C 014260 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.5018 2.8618 0.91% - - 0.58 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.6941 1.8513 0.85% -4.08% 13.15% 0.41 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.6735 1.8265 0.85% -4.26% 12.72% 0.61 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家人工智能混合A 006281 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.5321 2.5321 0.84% -23.84% 7.51% 4.05 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合C 014162 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.5277 2.5277 0.83% - - 0.18 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 吧 檔案 混合型-平衡 02-23 1.0945 1.0945 0.80% -5.50% -3.96% 1.05 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9635 0.9635 0.72% -19.05% -16.28% 6.84 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9572 0.9572 0.72% -19.25% -16.70% 0.65 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 吧 檔案 債券型-可轉債 02-25 1.2385 1.2385 0.71% 7.42% 26.07% 0.55 陳佳昀 等 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券C 008332 吧 檔案 債券型-可轉債 02-25 1.2295 1.2295 0.71% 7.20% 25.57% 0.08 陳佳昀 等 開放申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 吧 檔案 指數型-股票 02-25 1.0790 3.4190 0.61% -3.87% -13.20% 8.87 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0567 1.0567 0.57% -11.25% - 0.28 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0616 1.0616 0.57% -11.02% - 0.85 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家增強收益債券 161902 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2353 2.2750 0.46% -1.36% -1.66% 0.65 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0631 2.2310 0.42% -4.51% -10.46% 0.92 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.3159 2.7876 0.42% -4.11% -9.74% 1.61 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 吧 檔案 股票型 02-25 2.4233 2.4233 0.41% -2.44% -11.14% 5.51 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞興 001518 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3723 2.0123 0.39% -15.67% -27.94% 3.92 劉宏達 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4825 1.9825 0.39% 5.40% 18.15% 0.84 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.1026 2.1026 0.36% -3.63% -11.64% 2.47 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.0546 2.0546 0.36% -3.87% -12.08% 0.72 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 吧 檔案 混合型-偏股 02-23 1.2147 1.2147 0.21% 0.00% 0.75% 5.21 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家周期優勢企業混合A 008491 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1780 1.1780 0.19% 0.56% 18.17% 0.74 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優勢企業混合C 008492 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1703 1.1703 0.18% 0.31% 17.58% 0.08 劉洋 開放申購 0.00% 購買
萬家惠裕回報6個月持有期混合C 011244 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0363 1.0363 0.16% 3.28% - 0.19 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家惠裕回報6個月持有期混合A 011243 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0390 1.0390 0.15% 3.49% - 4.74 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1474 1.9684 0.13% 5.31% 16.61% 1.15 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1295 1.2855 0.11% -0.18% 0.36% 5.10 陳奕雯 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3815 1.3815 0.07% 1.06% 2.05% 1.97 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2113 1.2113 0.07% 1.08% 2.11% 6.72 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2027 1.2027 0.07% 0.97% 1.90% 0.49 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4482 1.4482 0.06% 1.22% 2.37% 4.98 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家鑫享純債A 003747 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1846 1.2100 0.05% 1.91% 5.34% 11.53 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0160 1.0160 0.05% 1.24% - 4.89 尹誠庸 開放申購 - 購買
萬家鑫享純債C 003748 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1823 1.2047 0.04% 1.90% 5.34% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家瑞隆混合 003751 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.4255 2.4255 0.04% 2.53% 18.62% 23.04 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家家瑞債券C 004572 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1595 1.2145 0.04% 0.45% 0.21% 0.08 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1797 1.2357 0.04% 0.64% 0.62% 3.00 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0126 1.0126 0.04% 1.03% - 0.58 尹誠庸 開放申購 - 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1064 1.1925 0.03% 2.48% 5.60% 0.14 段博卿 開放申購 0.06% 購買
萬家雙利債券 519190 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.4127 1.4801 0.03% 3.71% 10.26% 0.52 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0954 1.1722 0.03% 2.34% 5.35% 0.02 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0142 1.1892 0.02% 1.69% 4.42% 0.02 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0165 1.1915 0.02% 1.79% 4.62% 13.09 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0493 1.1521 0.02% 1.96% 5.56% 91.99 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0430 1.1380 0.02% 1.86% 5.24% 0.43 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0086 1.0486 0.02% 1.78% 4.86% 57.56 周潛瑋 開放申購 - 購買
萬家悅興3個月定開債券 011952 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0240 1.0240 0.02% 2.06% - 41.72 周潛瑋 開放申購 - 購買
萬家穩健增利債券C 519187 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.1887 1.7027 0.02% 2.92% 5.69% 0.06 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.2057 1.7597 0.02% 3.12% 6.12% 0.47 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1933 1.3043 0.01% 1.86% 5.35% 246.19 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1847 1.2906 0.01% 1.76% 5.14% 22.86 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0876 1.2432 0.01% 1.66% 4.87% 20.12 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0800 1.2308 0.01% 1.54% 4.62% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0274 1.0787 0.01% 1.52% 3.80% 25.51 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 吧 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0292 1.1487 0.01% 1.25% 2.89% 0.26 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 吧 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0567 1.1541 0.01% -0.07% -0.30% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0160 1.0725 0.01% 1.88% 5.45% 12.18 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家強化收益定開債 161911 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0234 1.5334 0.01% 1.89% 4.80% 3.52 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家家享中短債A 519199 吧 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0567 1.1541 0.01% 1.35% 3.10% 1.99 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家瑞泰混合C 012678 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.50 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家瑞泰混合A 012677 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.80 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家瑞祥混合C 001634 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1764 1.3313 0.00% 1.15% 2.37% 3.22 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0206 1.1992 0.00% 1.52% 4.30% 0.00 陳佳昀 等 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0229 1.2232 0.00% 1.67% 4.61% 12.06 陳佳昀 等 限大額 - 購買
萬家鑫盛純債C 007704 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0262 1.0756 0.00% 1.45% 3.67% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0152 1.0669 0.00% 1.71% 5.12% 0.04 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債C 013208 吧 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0108 1.0108 0.00% - - 1.50 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債A 013207 吧 檔案 債券型-中短債 02-25 1.0118 1.0118 0.00% - - 3.04 陳奕雯 開放申購 0.04% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1824 1.3434 -0.01% 1.25% 2.57% 6.86 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0194 1.1657 -0.01% 1.65% 4.30% 5.04 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0440 1.2159 -0.01% 0.12% 4.14% 0.00 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0418 1.2076 -0.01% 0.01% 3.91% 0.00 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞澤回報一年持有混合 012195 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.0181 1.0181 -0.01% 0.68% - 11.73 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 吧 檔案 指數型-股票 02-25 2.2775 2.2775 -0.01% 0.33% 17.40% 1.16 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家鑫豐純債E 014494 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0435 1.0435 -0.01% - - 0.00 蘇謀東 等 暫停申購 - 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3067 1.3367 -0.02% 0.86% 1.38% 5.30 蘇謀東 等 開放申購 0.06% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0181 1.1418 -0.02% 1.44% 3.88% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 1.1200 1.1200 -0.02% 0.35% 0.83% 44.93 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1944 1.3044 -0.03% 0.84% 1.31% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1755 1.2485 -0.03% 0.80% 1.21% 1.72 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2023 1.2023 -0.03% 1.88% 0.74% 0.34 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2041 1.2041 -0.03% 1.90% 0.75% 0.58 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.3032 1.3332 -0.03% 0.71% - 2.28 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.6088 1.6088 -0.05% 0.85% 1.98% 5.51 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.6593 1.6593 -0.05% 0.96% 2.18% 3.18 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 檔案 QDII 02-24 0.7838 0.7838 -0.06% - - 16.46 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 檔案 QDII 02-24 0.7818 0.7818 -0.06% - - 5.69 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1174 1.2199 -0.07% 1.24% 4.34% 5.26 尹誠庸 開放申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.1030 1.1913 -0.07% 1.02% 3.92% 0.00 尹誠庸 開放申購 - 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1949 1.1949 -0.08% 1.07% 2.85% 1.06 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.2379 1.2379 -0.08% 1.17% 3.06% 8.58 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合A 012435 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9902 0.9902 -0.08% -0.96% - 3.22 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合C 012436 吧 檔案 混合型-偏債 02-25 0.9881 0.9881 -0.09% -1.17% - 0.27 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.2515 1.4952 -0.10% 1.36% 3.96% 23.76 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.2298 1.4415 -0.10% 1.15% 3.55% 3.97 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家滬港深藍籌混合C 007183 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8391 0.8391 -0.23% - - 0.50 劉宏達 開放申購 0.00% 購買
萬家滬港深藍籌混合A 007182 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.8404 0.8404 -0.24% - - 2.49 劉宏達 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5948 1.5948 -0.25% -15.08% -9.89% 2.89 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.5622 1.5622 -0.26% -15.29% -10.34% 0.44 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家品質 519195 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.7659 3.1839 -0.37% -0.49% 18.90% 17.18 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家臻選混合 005094 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.7299 2.7299 -0.47% 1.51% 25.88% 10.50 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.3994 2.8931 -0.58% -4.10% 16.85% 21.45 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家和諧增長混合 519181 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.8217 3.9760 -0.72% -5.35% 11.82% 14.65 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2686 2.7346 -0.77% -4.74% 17.50% 15.04 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 2.2399 2.7004 -0.78% -4.98% 16.92% 0.50 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.5150 1.5150 -0.79% -4.22% 9.60% 16.16 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 2.3701 3.0601 -1.04% -10.52% 19.37% 2.50 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.1962 1.5588 -2.42% 13.49% -0.60% 1.65 黃海 限大額 0.06% 購買
萬家精選混合 519185 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.1858 2.4321 -2.43% 12.97% -9.70% 6.58 黃海 限大額 0.15% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 吧 檔案 混合型-靈活 02-25 1.4596 1.4596 -2.43% 14.08% -5.15% 0.82 黃海 限大額 0.15% 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0470 1.2144 - 1.92% 5.20% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0480 1.2205 - 2.02% 5.43% 31.73 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0715 1.2113 - 1.00% 4.03% 0.01 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0771 1.2213 - 1.11% 4.25% 8.38 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合C 006176 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合A 006175 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0054 1.0637 - 1.34% 2.91% 71.08 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0039 1.0537 - 1.07% 2.42% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 吧 檔案 混合型-靈活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李文賓 等 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0254 1.0676 - 1.56% 3.14% 113.34 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0219 1.0219 - -4.53% -17.58% 5.12 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家新機遇成長一年持有期混合發起式C 013961 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9471 0.9471 - - - 3.53 束金偉 暫停申購 0.00% 購買
萬家新機遇成長一年持有期混合發起式A 013960 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9481 0.9481 - - - 11.46 束金偉 暫停申購 0.15% 購買
萬家北交所慧選兩年定開混合C 014278 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9126 0.9126 - - - 0.61 葉勇 暫停申購 0.00% 購買
萬家北交所慧選兩年定開混合A 014277 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9138 0.9138 - - - 4.34 葉勇 暫停申購 0.15% 購買
萬家鼎鑫一年定開債發起式 012935 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0101 1.0101 - - - 50.00 谷丹青 暫停申購 - 購買
萬家港股通精選混合C 013010 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9317 0.9317 - - - 1.02 劉宏達 暫停申購 0.00% 購買
萬家港股通精選混合A 013009 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 0.9324 0.9324 - - - 2.49 劉宏達 暫停申購 0.15% 購買
萬家景氣驅動混合C 013327 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0007 1.0007 - - - 0.54 劉洋 暫停申購 0.00% 購買
萬家景氣驅動混合A 013326 吧 檔案 混合型-偏股 02-25 1.0011 1.0011 - - - 3.74 劉洋 暫停申購 0.15% 購買
萬家安恒純債3個月持有債券型A 015022 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0003 1.0003 - - - 2.10 尹誠庸 封閉期 - 購買
萬家安恒純債3個月持有債券型C 015023 吧 檔案 債券型-長債 02-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 尹誠庸 封閉期 - 購買
萬家鑫瑞純債D 015207 吧 檔案 債券型-混合債 02-25 1.0206 1.0206 - - - - 陳佳昀 等 開放申購 - 購買
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萬家現金寶A 000773 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5442 1.9840% 1.98% 2.05% 0.53% 100.99 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6128 2.1520% 2.12% 2.23% 0.58% 6.40 郅元 等 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5897 2.2610% 2.17% 2.23% 0.58% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6410 2.4490% 2.38% 2.43% 0.62% 202.38 郅元 暫停申購 - 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6077 2.2700% 2.25% 2.28% 0.59% 48.67 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5554 2.0750% 2.06% 2.09% 0.54% 546.29 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5954 2.1790% 2.17% 2.24% 0.58% 47.22 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5721 2.0030% 1.97% 2.08% 0.55% 1.94 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 吧 檔案 貨幣型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6376 2.2430% 2.21% 2.32% 0.61% 57.48 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6454 2.3950% 2.42% 2.48% 0.65% 6.32 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5770 2.1500% 2.18% 2.23% 0.59% 0.13 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 吧 檔案 貨幣型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

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累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

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萬家上證50ETF 510680 吧 檔案 指數型-股票 02-25 2.9365 2.9365 0.51% 2.9390 -0.09% 0.23 楊坤
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2 300661 圣邦股份 股吧 資訊 檔案 9 0.66% 554.67 171,394.48
3 300454 深信服 股吧 資訊 檔案 9 0.66% 896.01 171,137.80
4 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 5 0.65% 630.00 168,916.38
5 688536 思瑞浦 股吧 資訊 檔案 7 0.65% 219.50 168,576.00
6 600588 用友網絡 股吧 資訊 檔案 7 0.64% 4,613.38 165,527.96
7 688023 安恒信息 股吧 資訊 檔案 7 0.57% 587.67 147,353.13
8 300676 華大基因 股吧 資訊 檔案 5 0.50% 1,470.00 129,066.27
9 603893 瑞芯微 股吧 資訊 檔案 7 0.42% 790.01 108,152.67
10 002385 大北農 股吧 資訊 檔案 10 0.41% 10,059.99 105,529.28

行業配置前十大（全部基金）

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萬家基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

146

1

 這是一根筋嗎 [萬家精選混合吧]

牛短熊長南無股民1

2022-02-27

345

3

 幾只基都轉換了，就留著此基，因為經理人品... [萬家精選混合吧]

hysdgtrwq

2022-02-27

157

0

 ，真是被坑了買這基金 [萬家北交所慧選兩年定開混合C吧]

基民25775k28i7

2022-02-27

108

0

 25號吞吃了多少？虧成這樣，可大漲一次還不... [萬家自主創新混合A吧]

基民2G9K169292

2022-02-26

89

0

 ，發行時買的，第一年贖回時不提醒，錯過了... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民380d2N9656

2022-02-26

82

0

 后悔后悔，這種基金不該買 [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

基民9725E591E0三工

2022-02-26

85

0

 后悔后悔，這種基金不該買 [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

基民9725E591E0三工

2022-02-26

93

0

 兩年多的定投，這個鬼樣子，但其實我也很滿... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

蘇寶9618

2022-02-26

94

0

 這是高還是低呀，大神們 [萬家宏觀擇時多策略混合吧]

笑哈哈地楊過

2022-02-26

211

2

 千萬不要買，上過檔，是一幫騙子，他們的基... [萬家興恒回報一年持有期混合A吧]

基民653Q91W663

2022-02-26

119

0

 臥槽，不好這樣吧！！！ [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

股友qlyPhn

2022-02-26

195

2

 我建議此基金盡快清盤，好回款買別的基金 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

股友wkvheX

2022-02-26

106

0

 這個垃圾，大漲還在跌 [萬家瑞澤回報一年持有混合吧]

基民6a7P033381

2022-02-26

114

0

 永遠沒有估值高 [萬家人工智能混合A吧]

股友22L68318J5

2022-02-26

128

0

 我在#銀地保全面爆發投資機會來了嗎？#選擇... [萬家精選混合吧]

暖暖的家

2022-02-26

89

0

 希望贖回日有400收益 [萬家內需增長一年持有混合吧]

才望興隆得阿蘇

2022-02-26

121

0

 調倉了吧？ [萬家頤和靈活配置混合吧]

微風DF

2022-02-26

130

0

 洗洗睡吧 [萬家新興藍籌靈活配置混合吧]

生機四海de律香川

2022-02-26

105

0

 基金要主動分紅，為基民落袋 [萬家成長優選混合A吧]

基民0Hc6603721

2022-02-26

139

1

 黃興亮，我正在查你的電話，你tm給我們小心... [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

我想我是海0123

2022-02-26

257

3

 算了啦，經理大人。給條活路吧，清倉吧。當... [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

洋小羊洋

2022-02-26

106

0

 關于萬家悅興3個月定期開放債券型發起式證... [萬家悅興3個月定開債券吧]

基金資訊

2022-02-26

120

1

 就是補了兩次20塊進去，居然是持有最好那個... [萬家智造優勢混合A吧]

叮格子萵

2022-02-26

91

0

 持倉股都是紅的，你為什么還是綠的呢？ [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A吧]

基民267h538y63

2022-02-26

95

0

 無能！廢柴！ [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民827695q67Y

2022-02-26

73

0

 業績這么差嗎…… [萬家港股通精選混合C吧]

基民Ahv3pc

2022-02-26

177

3

 我的血汗錢，就這樣被此基吞噬掉，魔鬼 [萬家精選混合吧]

基民6539h788Q8

2022-02-25

82

0

 你每天在做短線 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

明年秋天唐唐

2022-02-25

75

0

 這個基金太坑了，封閉贖回搞得特立獨行的，... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

xiaozhuzhuwei

2022-02-25

76

0

 1.57的本，加油啊，離回本實在太遠了 [萬家自主創新混合A吧]

基民yNj2CZ

2022-02-25

74

0

 現在能抄底嗎？真能跌啊[想一下] [萬家自主創新混合A吧]

基民a92887O085

2022-02-25

68

0

 最只基金做的太差，我一年已經虧損21%了，... [萬家互聯互通中國優勢A吧]

基民62578wF367

2022-02-25

82

0

 為什么估值偏差那么大 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

還是沒有名字

2022-02-25

73

0

 試試東數西算咋樣，看看是不是嘎嘎香[興奮] [萬家經濟新動能混合C吧]

吹風機的快樂

2022-02-25

149

1

 到底賣不賣啊，這都快半年了。真的醉了， [萬家精選混合吧]

基民9981k5K011

2022-02-25

65

0

 這個B經理，快點死吧，漲時不漲，跌時你到... [萬家互聯互通中國優勢A吧]

基民35v676921G

2022-02-25

131

1

 調倉啊！經理你就是硬撐著？房地產根本沒有... [萬家精選混合吧]

基民Orhld8

2022-02-25

107

1

 我心已死 [萬家精選混合吧]

基民6539h788Q8

2022-02-25

116

1

 這意思是漲不起來了吧 [萬家精選混合吧]

基民6539h788Q8

2022-02-25

72

0

 這是啥操作？調倉了？ [萬家臻選混合吧]

基民m20792I555

2022-02-25

111

1

 看他這個持倉就氣不打一處來 [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

好運來83927

2022-02-25

78

0

 萬家請了很多托在這里 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民16q7C22591

2022-02-25

75

0

 $萬家雙引擎靈活配置混合(OTCFUND|519183)$... [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

刻苦鉆研de牡丹

2022-02-25

73

0

 這個基金，就是買了個寂寞，甚至比不上銀行... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民dX63bp

2022-02-25

130

1

 萬家雙引擎買的股票沒有形成合力上漲，有的... [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

虎兄弟5

2022-02-25

71

0

 此基金是真爛差！忽悠基民！ [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民0tE9170977

2022-02-25

105

0

 一樣一樣，今天細細一看嚇一跳，其他的多不... [萬家內需增長一年持有混合吧]

錵開富貴

2022-02-25

383

2

 漲得少跌得猛！同樣重倉農業，請與財通智慧... [萬家瑞隆混合吧]

股友gA8mrC

2022-02-25

71

0

 怎么差這么多呢？ [萬家臻選混合吧]

基民fsc56r

2022-02-25

74

0

 那么多票長的，怎么還綠了。 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民wSpwjw

2022-02-25
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