銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

銀華基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-01

銀華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 239.63 184.37 20/121
基金數量(只) 52 21.02 17/121
基金經理數量 14 5.77 14/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
銀華中證細分化工產業主題ETF 516690 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 王帥 認購期 - 詳情 購買
銀華中證現代物流ETF 516530 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.12.29 王帥 認購期 - 詳情 購買
銀華尊頤穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 012038 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 肖侃寧 等 認購期 0.80% 詳情 購買
銀華恒生港股通中國科技ETF 513160 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.05 ~ 22.01.24 李宜璇 認購期 - 詳情 購買
銀華中證內地低碳經濟主題ETF 562300 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.10 ~ 22.02.09 張凱 認購期 - 詳情 購買
銀華集成電路混合A 013840 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.03 方建 認購期 1.20% 詳情 購買
銀華集成電路混合C 013841 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.03 方建 認購期 0費率 詳情 購買
銀華中證消費電子主題ETF 159769 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.16 ~ 22.02.15 周大鵬 等 認購期 - 詳情 購買
銀華中證內地地產主題ETF 159768 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.11.16 ~ 22.02.15 張凱 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華富利精選混合 009542 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0178 1.0178 3.18% -9.99% 1.01% 41.35 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華中證全指醫藥衛生 005112 吧 檔案 指數型-股票 11-16 2.0179 2.0179 2.90% -1.50% 7.88% 1.77 秦鋒 開放申購 0.12% 購買
銀華富裕主題混合 180012 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 6.7441 7.6971 2.86% -8.18% 12.99% 244.23 焦巍 開放申購 0.15% 購買
銀華醫療健康量化優選C 005238 吧 檔案 股票型 11-16 1.8233 1.8233 2.72% -12.24% 3.41% 0.18 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華醫療健康量化優選A 005237 吧 檔案 股票型 11-16 1.8471 1.8471 2.71% -12.06% 3.83% 0.39 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華港股通精選股票發起式 009017 吧 檔案 股票型 11-16 1.3235 1.3235 2.64% -9.37% 4.02% 1.15 程桯 等 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 吧 檔案 股票型 11-16 2.5586 2.5586 2.54% -0.71% 16.16% 1.54 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 吧 檔案 股票型 11-16 2.5849 2.5849 2.54% -0.50% 16.63% 2.69 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.3541 2.3541 2.36% -8.90% 6.92% 5.32 倪明 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華富饒精選三年持有期混合 012178 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.8857 0.8857 2.15% - - 13.81 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華品質消費股票 009852 吧 檔案 股票型 11-16 0.9701 0.9701 2.04% -11.21% -2.98% 7.23 張萍 開放申購 0.15% 購買
銀華恒生中國企業指數 161831 吧 檔案 QDII 11-16 0.7751 0.7751 1.64% -10.98% -16.14% 2.38 樂育濤 等 開放申購 0.12% 購買
銀華永祥靈活配置混合 180028 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.7440 2.8840 1.51% -9.64% 5.06% 0.57 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞和靈活配置混合 005544 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.1569 2.1569 1.45% -10.92% 4.20% 1.00 周書 開放申購 0.15% 購買
銀華多元機遇混合 009960 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9568 0.9568 1.44% -7.56% -5.25% 14.54 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.4925 2.9786 1.31% 0.38% 19.12% 70.65 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華滬港深增長股票 001703 吧 檔案 股票型 11-16 2.6260 2.6960 1.12% -1.57% 5.17% 3.29 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華-道瓊斯88指數 180003 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.8114 3.8499 1.09% -1.90% 14.35% 19.66 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華消費主題混合 161818 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.7691 1.9740 1.06% 3.18% 13.73% 6.78 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 013027 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9950 0.9950 1.05% - - 1.27 焦巍 等 開放申購 0.00% 購買
銀華心誠靈活配置混合 005543 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.0572 2.2872 1.04% -2.48% 20.16% 28.52 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 501209 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9966 0.9966 1.04% - - 13.33 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華遠見混合發起式 006610 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.4317 1.4317 0.92% -7.56% 2.23% 0.16 王斌 開放申購 0.15% 購買
銀華積極精選混合 007056 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.9652 1.9652 0.78% 4.06% 13.29% 0.50 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華聚利靈活配置混合A 001280 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.1040 2.6570 0.72% 5.84% 14.89% 4.65 孫蓓琳 開放申購 0.06% 購買
銀華聚利靈活配置混合C 002326 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.0610 2.6070 0.68% 5.64% 14.55% 2.16 孫蓓琳 開放申購 0.00% 購買
銀華積極成長混合 005498 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 2.2675 2.2675 0.68% 6.51% 16.47% 4.16 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華心享一年持有期混合 011173 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.1032 1.1032 0.63% 2.70% - 111.03 李曉星 等 限大額 1.50% 購買
銀華大盤兩年定開混合 161837 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.8067 1.8067 0.63% -6.58% 8.53% 33.69 李曉星 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華阿爾法混合 011817 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0164 1.0164 0.51% - - 15.31 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華優勢企業混合 180001 吧 檔案 混合型-平衡 11-16 1.7912 3.8520 0.47% 1.03% 7.86% 7.94 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.1104 2.2404 0.43% -0.01% 11.64% 6.58 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華中國夢30股票 001163 吧 檔案 股票型 11-16 2.3490 2.3490 0.38% 0.21% 4.91% 6.45 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 吧 檔案 混合型-平衡 11-12 1.4113 1.4113 0.29% 5.34% 9.64% 0.30 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華安盛混合 012502 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0321 1.0321 0.26% - - 20.57 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華農業產業股票發起式 005106 吧 檔案 股票型 11-16 2.2305 2.2305 0.23% -3.42% 3.86% 10.47 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 吧 檔案 混合型-平衡 11-12 1.5006 1.5006 0.23% 5.68% 9.44% 0.53 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華滬深300指數(LOF) 161811 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0427 1.0427 0.21% -3.13% 5.51% 1.08 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華瑞祥一年持有期混合 011733 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9852 0.9852 0.20% -1.56% - 7.28 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華深證100指數(LOF) 161812 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.4920 1.4920 0.20% -0.93% 4.12% 6.22 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華心佳兩年持有期混合 010730 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9848 0.9848 0.18% 4.44% - 136.87 李曉星 開放申購 0.15% 購買
銀華長榮混合 011855 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9372 0.9372 0.16% - - 14.68 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.3290 1.3290 0.15% 3.34% 5.98% 4.43 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增長一年持有期混合 011405 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9033 0.9033 0.13% -5.09% - 22.29 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華優質增長混合 180010 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.6768 4.7843 0.11% -6.75% 2.92% 26.04 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華和諧主題混合 180018 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 4.6900 4.7700 0.11% 0.51% 14.64% 4.45 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.7663 1.7663 0.10% -8.13% -1.26% 1.16 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華信用四季紅債券A 000194 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0820 1.5130 0.09% 2.15% 4.26% 19.41 李丹 開放申購 0.08% 購買
銀華純債信用債券(LOF) 161820 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.1150 1.5300 0.09% 2.20% 4.36% 17.43 李丹 開放申購 0.08% 購買
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 吧 檔案 混合型-偏股 11-12 1.5800 1.5800 0.08% 6.48% 11.08% 4.60 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華行業輪動混合 006302 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.9769 2.2613 0.06% -3.57% 7.38% 2.73 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 吧 檔案 混合型-偏債 11-12 1.2387 1.2387 0.05% 1.57% 4.84% 0.25 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華永盛債券 008211 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0422 1.0422 0.03% 1.97% 3.94% 5.08 瞿燦 限大額 - 購買
銀華長豐混合發起式 008978 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.5745 1.5745 0.03% -7.55% -1.17% 3.37 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0131 1.0281 0.02% 1.56% - 0.13 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華信用季季紅債券A 000286 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0517 1.4507 0.02% 2.08% 4.15% 40.54 李丹 開放申購 0.07% 購買
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0242 1.0432 0.02% 1.77% 3.88% 70.00 趙旭東 開放申購 - 購買
銀華信用季季紅債券C 010986 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0168 1.0818 0.02% 1.96% - 1.24 李丹 開放申購 0.00% 購買
銀華添澤定開債 003497 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.1563 1.2043 0.01% 2.07% 4.43% 10.02 李丹 暫停申購 - 購買
銀華添潤定期開放債券 004087 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0314 1.2041 0.01% 2.07% 4.47% 20.51 瞿燦 暫停申購 - 購買
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0153 1.0303 0.01% 1.67% - 2.29 趙楠楠 等 開放申購 0.03% 購買
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0504 1.1825 0.01% 1.93% 4.35% 5.33 瞿燦 暫停申購 - 購買
銀華日利B 003816 吧 檔案 貨幣型 11-16 102.2020 125.6080 0.01% 1.15% 2.41% 93.17 王樹麗 開放申購 0.00% 購買
銀華安盈短債債券A 006496 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0265 1.0825 0.01% 1.32% 3.14% 13.84 趙楠楠 等 開放申購 0.04% 購買
銀華安盈短債債券C 006497 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0207 1.0767 0.01% 1.18% 2.87% 0.69 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華安鑫短債債券A 006907 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0160 1.0760 0.01% 1.46% 2.98% 4.10 趙楠楠 等 開放申購 0.03% 購買
銀華安豐中短期債券 006645 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0295 1.0925 0.01% 1.67% 3.69% 45.61 龔美若 開放申購 - 購買
銀華安鑫短債債券C 006908 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0092 1.0692 0.01% 1.35% 2.73% 0.16 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華中債1-3年國開行債券 008677 吧 檔案 債券型-中短債 11-16 1.0210 1.0510 0.01% 1.77% 3.88% 34.17 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華添益定開債 002491 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.1060 1.2100 0.00% 2.22% 4.24% 4.24 瞿燦 暫停申購 0.08% 購買
銀華信用四季紅債券C 006837 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.0120 1.1670 0.00% 1.89% 3.73% 1.63 李丹 開放申購 0.00% 購買
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.1980 1.1980 0.00% 1.61% 3.01% 0.72 瞿燦 開放申購 0.08% 購買
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 吧 檔案 債券型-長債 11-16 1.1690 1.1690 0.00% 1.48% 2.54% 0.08 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華日利A 511880 吧 檔案 貨幣型 11-16 101.9760 126.8940 0.00% 1.02% 2.16% 1,308.89 王樹麗 場內交易 - 購買
銀華招利一年持有期混合A 009977 吧 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0136 1.0136 -0.01% 0.50% - 10.71 程桯 等 開放申購 0.08% 購買
銀華招利一年持有期混合C 009978 吧 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0099 1.0099 -0.01% 0.29% - 2.16 程桯 等 開放申購 0.00% 購買
銀華多元回報一年持有期混合 012434 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0019 1.0019 -0.01% - - 29.39 賈鵬 開放申購 0.15% 購買
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.5875 1.5875 -0.04% 4.37% 12.79% 0.28 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.5833 1.5833 -0.04% 4.32% 12.68% 0.07 周大鵬 開放申購 0.00% 購買
銀華匯利靈活配置混合A 001289 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.6920 1.6920 -0.06% 1.62% 4.25% 61.83 趙楠楠 限大額 0.06% 購買
銀華匯益一年持有期混合C 008385 吧 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0422 1.0422 -0.06% 1.61% 3.88% 0.48 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華匯益一年持有期混合A 008384 吧 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0473 1.0473 -0.06% 1.81% 4.29% 8.99 趙楠楠 開放申購 0.80% 購買
銀華遠興一年持有期債券 010816 吧 檔案 債券型-混合債 11-16 1.0252 1.0252 -0.06% 3.35% - 4.89 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 吧 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0792 1.0792 -0.07% 2.14% 4.58% 6.23 邊慧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 吧 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0721 1.0721 -0.07% 1.94% 4.18% 1.11 邊慧 等 開放申購 0.00% 購買
銀華泰利靈活配置混合A 001231 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.7300 1.7300 -0.12% 1.88% 4.59% 3.10 趙楠楠 開放申購 1.00% 購買
銀華匯利靈活配置混合C 002322 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.6710 1.6710 -0.12% 1.46% 3.92% 7.52 趙楠楠 限大額 0.00% 購買
銀華泰利靈活配置混合C 002328 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.5680 1.5680 -0.13% 1.69% 4.26% 0.05 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.4860 2.4860 -0.16% 39.51% 47.45% 1.28 王浩 開放申購 0.15% 購買
銀華信用雙利債券A 180025 吧 檔案 債券型-混合債 11-16 1.2510 1.7410 -0.16% 2.88% 5.52% 20.87 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華增強收益債券 180015 吧 檔案 債券型-混合債 11-16 1.2730 1.9070 -0.16% 4.09% 7.34% 3.03 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華遠景債券 002501 吧 檔案 債券型-混合債 11-16 1.1770 1.3350 -0.17% 3.14% 5.95% 70.02 孫慧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華通利混合C 003063 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.3558 1.3558 -0.18% 1.64% 5.40% 1.09 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華通利混合A 003062 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.3916 1.3916 -0.19% 1.79% 5.72% 5.02 趙楠楠 開放申購 0.10% 購買
銀華心怡靈活配置混合A 005794 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 3.4042 3.5772 -0.20% 39.96% 53.38% 76.83 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華科創主題3年封閉混合 501083 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.9349 1.9349 -0.20% 0.82% 10.60% 18.98 唐能 暫停申購 1.50% 購買
銀華心怡靈活配置混合C 014043 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 3.4040 3.4040 -0.20% - - - 李曉星 等 開放申購 - 購買
銀華信用雙利債券C 180026 吧 檔案 債券型-混合債 11-16 1.2380 1.6830 -0.24% 2.57% 4.97% 7.03 賈鵬 等 開放申購 0.00% 購買
銀華估值優勢混合 005250 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.9391 1.9391 -0.27% 5.38% 23.02% 2.95 程桯 限大額 0.15% 購買
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0053 1.0053 -0.27% -2.16% 0.03% 1.07 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華價值優選混合 519001 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 3.1752 10.4841 -0.28% -4.83% -0.49% 37.63 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.4370 2.4370 -0.29% 14.90% 26.53% 5.77 王海峰 開放申購 1.50% 購買
銀華領先策略混合 180013 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 2.0951 3.9359 -0.30% -3.70% 3.75% 7.85 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華穩利靈活配置混合C 002323 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.2730 1.2730 -0.31% -0.47% 2.33% 0.01 倪明 等 開放申購 0.00% 購買
銀華多元動力靈活配置混合 005251 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.3836 2.3836 -0.31% 8.40% 21.98% 3.05 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.9380 1.9380 -0.31% 15.70% 28.77% 19.56 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華穩利靈活配置混合A 001303 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.2550 1.2550 -0.32% -0.24% 2.78% 0.57 倪明 等 開放申購 0.06% 購買
銀華多元視野靈活配置混合 002307 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 3.0050 3.0050 -0.33% 7.63% 18.92% 4.20 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華抗通脹主題 161815 吧 檔案 QDII 11-15 0.5950 0.5950 -0.34% 12.05% 47.28% 0.64 李宜璇 開放申購 0.16% 購買
銀華鑫利一年持有期混合 012370 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.0345 1.0345 -0.35% - - 11.46 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華興盛股票 006251 吧 檔案 股票型 11-16 2.4225 2.4225 -0.37% 32.32% 44.02% 1.06 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華科技創新混合 008671 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.4942 1.4942 -0.37% 4.82% 16.42% 4.30 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華裕利混合發起式 005848 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 2.3823 2.3823 -0.38% 8.68% 21.33% 0.28 程桯 開放申購 0.15% 購買
銀華全球優選 183001 吧 檔案 QDII 11-15 1.3200 1.3200 -0.38% -0.30% 8.91% 0.61 樂育濤 限大額 0.16% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.9150 0.9150 -0.44% 18.54% - 0.99 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.9171 0.9171 -0.45% 18.70% -2.36% 8.54 馬君 等 開放申購 0.12% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.7355 1.7355 -0.49% 22.23% 28.63% 0.22 馬君 等 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.7155 1.7155 -0.49% 22.00% 28.18% 0.03 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華美元債精選(QDII)A 007204 吧 檔案 QDII 11-15 1.0703 1.0703 -0.49% 2.41% -0.40% 3.57 吳雙 開放申購 0.08% 購買
銀華美元債精選(QDII)C 007205 吧 檔案 QDII 11-15 1.0619 1.0619 -0.51% 2.23% -0.74% 0.01 吳雙 開放申購 0.00% 購買
銀華體育文化靈活配置混合 003397 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.7220 1.7220 -0.63% 0.35% 3.61% 0.51 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華豐享一年持有期混合 009085 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 1.1792 1.1792 -0.63% 5.72% 6.98% 6.97 倪明 等 開放申購 - 購買
銀華內需精選混合(LOF) 161810 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 2.8210 2.6820 -0.63% -3.16% -9.93% 25.14 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華可轉債債券 005771 吧 檔案 債券型-可轉債 11-16 1.7882 1.7882 -0.64% 21.82% 26.00% 5.01 孫慧 開放申購 0.08% 購買
銀華高端制造業混合 000823 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.8790 1.8790 -0.74% 27.39% 32.89% 4.15 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華成長先鋒混合 180020 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 1.8670 1.8920 -0.74% 0.81% 0.11% 3.06 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 吧 檔案 股票型 11-16 1.3474 1.3474 -0.93% 10.77% 10.89% 0.26 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 吧 檔案 股票型 11-16 1.3414 1.3414 -0.93% 10.53% 10.45% 0.05 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華中小盤混合 180031 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 4.2240 6.0040 -0.96% 17.33% 13.21% 48.18 李曉星 等 限大額 0.15% 購買
銀華同力精選混合 009394 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9344 0.9344 -1.00% -4.95% -5.01% 20.87 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華盛利混合發起式 006348 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 3.8567 3.8567 -1.03% 52.70% 74.68% 3.30 向伊達 開放申購 0.15% 購買
銀華巨潮小盤價值ETF聯接 010561 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.1373 1.1373 -1.04% 3.16% - 0.45 張凱 等 開放申購 0.12% 購買
銀華滬深股通精選混合 008116 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9719 0.9719 -1.07% -8.32% -14.81% 0.49 和瑋 開放申購 0.15% 購買
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.2577 1.2577 -1.16% 10.83% 17.15% 0.06 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華新能源新材料A 005037 吧 檔案 股票型 11-16 2.3317 2.3317 -1.56% 53.58% 78.58% 9.25 李宜璇 等 開放申購 0.15% 購買
銀華新能源新材料C 005038 吧 檔案 股票型 11-16 2.2901 2.2901 -1.56% 53.27% 77.87% 4.53 李宜璇 等 開放申購 0.00% 購買
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 吧 檔案 混合型-靈活 11-16 2.3102 2.3102 -2.17% 31.28% 55.40% 4.01 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華樂享混合 009859 吧 檔案 混合型-偏股 11-16 0.9934 0.9934 -2.17% 4.00% - 6.10 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華回報定開混合 000904 吧 檔案 混合型-靈活 11-12 1.7810 2.1010 - -10.82% 1.71% 1.81 王斌 暫停申購 0.15% 購買
銀華戰略新興定開混合 001728 吧 檔案 混合型-靈活 11-12 2.1890 2.1890 - 5.09% 2.53% 2.45 倪明 等 暫停申購 1.50% 購買
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 吧 檔案 混合型-靈活 11-12 1.2610 1.2610 - 9.37% 9.37% 7.21 張凱 等 暫停申購 1.50% 購買
銀華華茂定開債券 005529 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0304 1.1534 - 1.79% 3.74% 2.04 李丹 暫停申購 0.08% 購買
銀華中短政策金融債定開債 006415 吧 檔案 債券型-中短債 11-12 1.0295 1.1055 - 1.68% 3.62% 29.61 龔美若 暫停申購 0.06% 購買
銀華信用精選一年定開債 006612 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0553 1.1553 - 1.96% 0.73% 58.23 劉小平 暫停申購 0.08% 購買
銀華豐華三個月定開債 007206 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0127 1.0737 - 1.84% 3.98% 10.10 龔美若 暫停申購 - 購買
銀華穩晟39個月定開債 008002 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0108 1.0648 - 1.68% 3.33% 104.23 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華信用精選18個月定開債 008111 吧 檔案 債券型-長債 11-12 0.9983 0.9983 - 2.85% -3.43% 50.36 劉小平 暫停申購 0.80% 購買
銀華信用精選15個月定開債 010638 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0198 1.0198 - -0.34% - 54.53 劉小平 暫停申購 - 購買
銀華信用精選兩年定開債 012092 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0371 1.0371 - - - 6.87 劉小平 暫停申購 - 購買
銀華創業板兩年定期開放混合 161838 吧 檔案 混合型-偏股 11-12 1.0198 1.0198 - 22.48% 8.13% 10.70 劉輝 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華華智三個月持有(FOF) 011600 吧 檔案 混合型-偏股 11-10 1.0029 1.0029 - - - 6.76 吳志剛 暫停申購 0.10% 購買
銀華智能建造股票發起式 011836 吧 檔案 股票型 11-12 0.9876 0.9876 - - - 3.09 周書 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券C 013565 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0004 1.0004 - - - 2.09 王樹麗 暫停申購 0.00% 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券A 013563 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0005 1.0005 - - - 0.91 王樹麗 暫停申購 0.03% 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券B 013564 吧 檔案 債券型-長債 11-12 1.0004 1.0004 - - - 0.00 王樹麗 封閉期 - 購買
銀華華證ESG領先指數 013174 吧 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 張凱 暫停申購 0.10% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華多利寶貨幣B 000605 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.6045 2.2240% 2.22% 2.23% 0.56% 112.63 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華惠添益貨幣 001101 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.5072 1.8880% 1.88% 1.88% 0.51% 9.50 劉謝冰 等 開放申購 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣A 000604 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.5387 1.9810% 1.97% 1.99% 0.50% 0.97 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣F 000662 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.6475 2.3880% 2.39% 2.41% 0.61% 889.11 劉謝冰 限大額 0.00% 購買
銀華惠增利貨幣 000860 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.6123 2.2760% 2.28% 2.30% 0.58% 82.55 李曉彬 等 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣A 180008 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.5340 1.9690% 1.98% 1.99% 0.51% 564.01 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣B 180009 吧 檔案 貨幣型 11-16 0.5999 2.2140% 2.22% 2.23% 0.57% 10.08 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣B 000658 吧 檔案 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣D 000660 吧 檔案 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣A 000657 吧 檔案 貨幣型 - - - - - - 857.52 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣E 000661 吧 檔案 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣C 000659 吧 檔案 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
銀華中證創新藥產業ETF 159992 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.3260 1.3260 2.70% 1.3250 0.08% 30.78 馬君 等
銀華中證細分食品飲料產業主題ETF 159862 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0042 1.0042 2.18% 1.0020 0.22% 3.23 李宜璇 等
銀華中證港股通消費主題ETF 159735 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.9148 0.9148 1.96% 0.9040 1.18% 0.90 李宜璇
銀華中證影視主題ETF 159855 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.9869 0.9869 0.64% 0.9800 0.70% 1.40 李宜璇 等
銀華中證滬港深500ETF 517000 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.8933 0.8933 0.57% 0.8890 0.48% 8.47 李宜璇 等
銀華中證科創創業50ETF 159782 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.8825 0.8825 0.22% 0.8800 0.28% 12.88 王帥
銀華深證100ETF 159969 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.6753 1.6753 0.22% 1.6710 0.26% 0.42 張亦馳
銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 159822 吧 檔案 QDII 11-15 0.8574 0.8574 -0.03% 0.8640 -0.77% 3.08 馬君 等
銀華MSCI中國A股ETF 512380 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.5585 1.5585 -0.04% 1.5570 0.10% 2.70 周大鵬
銀華中證虛擬現實主題ETF 159786 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0865 1.0865 -0.39% 1.0830 0.32% 3.48 張凱
銀華中證5G通信主題ETF 159994 吧 檔案 指數型-股票 11-16 0.9847 0.9847 -0.46% 0.9830 0.17% 30.97 馬君 等
銀華中證研發創新100ETF 159987 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.8494 1.8494 -0.55% 1.8500 -0.03% 0.98 張凱 等
銀華中證農業主題ETF 159827 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0562 1.0562 -0.60% 1.0560 0.02% 2.55 馬君 等
銀華中證基建ETF 516950 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0281 1.0281 -1.06% 1.0300 -0.18% 7.31 王帥
銀華巨潮小盤價值ETF 159990 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.2746 1.2746 -1.13% 1.2760 -0.11% 1.18 張亦馳
銀華中證央企結構調整ETF 159959 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.3674 1.3674 -1.23% 1.3670 0.03% 25.86 周大鵬
銀華中證全指證券公司ETF 159842 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0559 1.0559 -1.42% 1.0570 -0.10% 3.35 馬君 等
銀華中證機器人ETF 562360 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.0958 1.0958 -1.45% - - 3.91 張凱
銀華中證光伏產業ETF 516880 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.4355 1.4355 -1.60% 1.4380 -0.17% 16.59 李宜璇 等
銀華中證有色金屬ETF 159871 吧 檔案 指數型-股票 11-16 1.2671 1.2671 -1.87% 1.2650 0.17% 0.58 李宜璇 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 53 1.35% 4,726.43 722,198.38
2 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 55 1.00% 1,022.51 537,564.18
3 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 57 0.89% 259.61 475,093.25
4 300347 泰格醫藥 股吧 資訊 檔案 27 0.87% 2,667.30 464,110.81
5 600809 山西汾酒 股吧 資訊 檔案 13 0.62% 1,056.55 333,341.49
6 600905 三峽能源 股吧 資訊 檔案 18 0.50% 36,325.65 267,720.04
7 002027 分眾傳媒 股吧 資訊 檔案 5 0.49% 35,607.09 260,643.93
8 300124 匯川技術 股吧 資訊 檔案 7 0.44% 3,726.15 234,747.31
9 600132 重慶啤酒 股吧 資訊 檔案 12 0.40% 1,626.10 213,393.14
10 000799 酒鬼酒 股吧 資訊 檔案 4 0.40% 855.37 211,899.67

行業配置前十大（全部基金）

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銀華基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

90

3

 假如我是光伏的主力，我先把錢兌現了。去低... [銀華中證光伏產業ETF吧]

火星鎮

2021-11-17

69

1

 純垃圾 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民vt9cAN

2021-11-17

64

1

 純笨蛋一個 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民PJIMWC

2021-11-17

45

0

 一條道走到黑的純黑熊！！！！狂跌幾年！！... [銀華內需精選混合(LOF)吧]

股友KenjBQ

2021-11-17

367

10

 [想一下]到壓力位了，我先落袋為安。拿一周... [銀華中證創新藥產業ETF吧]

芷瑞禪

2021-11-16

32

0

 怎么贖回 [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

基民00502G2Z36

2021-11-16

41

0

 垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

文余之也

2021-11-16

97

2

 生死永相隨 [銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)吧]

基民8Y5GHb

2021-11-16

39

0

 哎，操碎了心～啥時候才能翻身[為什么][為... [銀華富裕主題混合吧]

基民0U35092E96

2021-11-16

50

0

 天吶我發現了什么竟然連漲了兩天沒有跌我最... [銀華富裕主題混合吧]

基民2o011o8798

2021-11-16

32

0

 這個雞到底是誰在管啊？第一次看到一個基金... [銀華中小盤混合吧]

股友i33123F010

2021-11-16

33

0

 以后再也不會買封閉基金了，坑人 [銀華心享一年持有期混合吧]

基民F25k272625

2021-11-16

171

4

 本來以為只有新能源半導體近期是風口，沒想... [銀華富裕主題混合吧]

商棠張制敵

2021-11-16

37

0

 連20%都沒有,還勇敢說80%的比較。建議買飲... [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

股女追爆牛

2021-11-16

165

3

 這兩天吃酒喝藥行情又來了，很爽，但也期待... [銀華富裕主題混合吧]

可66樂樂

2021-11-16

27

0

 紫金礦業還能持有嗎？還不如換酒呢？ [銀華大盤兩年定開混合吧]

見風使錢

2021-11-16

39

0

 買拉4只基金，3只三個月解封，都掙錢啦，只... [銀華心佳兩年持有期混合吧]

基民ilUeQk

2021-11-16

36

0

 看持倉的股票，今天凈值不應該只漲這么點點... [銀華心佳兩年持有期混合吧]

基民27273Uo280

2021-11-16

194

0

 老焦可以的，我是去年3月買他的基金，可惜... [銀華富裕主題混合吧]

廈門星星

2021-11-16

37

0

 今天消費漲這么多，你漲0.1 [銀華長豐混合發起式吧]

基民83c9fN

2021-11-16

52

1

 回本有望了[大笑][大笑] [銀華富裕主題混合吧]

價不夠低堅決不買

2021-11-16

36

0

 看樣子昨天建倉還有點早 [銀華新能源新材料C吧]

無學少年

2021-11-16

32

0

 感謝經理及時調倉，都跌成狗了 [銀華安盛混合吧]

基民旺旺洋

2021-11-16

104

3

 老焦還是很牛逼的，只是今年市場風格不在這... [銀華富裕主題混合吧]

蕭蕭雨568

2021-11-16

46

0

 感謝劉昌松老師，提醒買基建，我一看，趕緊... [銀華中證基建ETF吧]

股友7711QL2769

2021-11-16

29

0

 籌碼再收集點 [銀華富利精選混合吧]

點時成今

2021-11-16

33

0

 今天還不錯，加油！加油！加油！ [銀華富饒精選三年持有期混合吧]

股友827i89g807

2021-11-16

34

0

 繼續綠 [銀華新能源新材料A吧]

基民rvUhy9

2021-11-16

29

0

 綠 [銀華新能源新材料A吧]

基民rvUhy9

2021-11-16

67

0

 北交所開張，吸走市面資金1千個億，深市股... [銀華新能源新材料A吧]

紅色吹號手

2021-11-16

35

0

 到期就贖回，不陪垃圾浪費時間 [銀華穩健增長一年持有期混合吧]

基民08t9D92730

2021-11-16

42

0

 晚上好 [銀華阿爾法混合吧]

基民597727n1L8

2021-11-16

54

1

 年初買在了峰頂，減了一小半倉，目前賠24個... [銀華富裕主題混合吧]

寒武紀919

2021-11-16

40

0

 一漲就贊，一跌就罵，無語。 [銀華富裕主題混合吧]

基民Bk9eF9

2021-11-16

35

0

 持倉終于紅了。 [銀華富裕主題混合吧]

基民T582888X12

2021-11-16

37

0

 還是你最牛最棒 [銀華食品飲料量化股票發起式C吧]

ffxy135

2021-11-16

34

0

 紅了就行！ [銀華農業產業股票發起式吧]

財源利市得花無缺

2021-11-16

62

1

 方總，換股啊 [銀華樂享混合吧]

基民1m97v51927

2021-11-16

194

4

 不是純正的元宇宙，也不是純正的VR [銀華中證虛擬現實主題ETF吧]

tz瀛愭洶

2021-11-16

40

0

 昨天應該調倉了，[贊][贊][贊] [銀華心怡靈活配置混合A吧]

基民bYbhRw

2021-11-16

43

0

 今天不錯[贊][贊][贊] [銀華心怡靈活配置混合A吧]

基民uCfB7G

2021-11-16

40

0

 今天終于喘口氣了，還負14個點，明天繼續加... [銀華富裕主題混合吧]

結錢錢

2021-11-16

35

0

 剛進場就收了四個點 [銀華富裕主題混合吧]

基民50aY913396

2021-11-16

36

0

 哈哈 [銀華富裕主題混合吧]

基民50aY913396

2021-11-16

42

0

 目測該基金是所有消費類基金近兩年最強的 [銀華食品飲料量化股票發起式A吧]

愛學習愛投資

2021-11-16

30

0

 進步了一點點 [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

秦歆

2021-11-16

70

3

 我已經套了大半年了還有—13%[哭][哭] [銀華富裕主題混合吧]

基民1Sf8di

2021-11-16

66

2

 這種市場還是不要追漲殺跌了，我看還是拿住... [銀華富裕主題混合吧]

基民1A3Z071363

2021-11-16

35

0

 [勝利][勝利][勝利][獻花][獻花][獻花] [銀華多元機遇混合吧]

基民scjYVE

2021-11-16

75

1

 收一0.06怎么不交成了正數？要用真本事不要... [銀華品質消費股票吧]

基民LxOtNb

2021-11-16
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