鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-10

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 553.40 184.44 14/121
基金數量(只) 74 21.07 12/121
基金經理數量 18 5.78 12/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)A 160646 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.07 閆冬 等 認購期 1.00% 詳情 購買
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)C 012809 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.07 閆冬 等 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華中證港股通科技ETF 159751 指數型-股票 21.11.05 ~ 21.12.10 張羽翔 認購期 - 詳情 購買
鵬華沃鑫混合A 013534 混合型-偏股 21.11.29 ~ 21.12.17 孟昊 -- - 詳情 購買
鵬華沃鑫混合C 013535 混合型-偏股 21.11.29 ~ 21.12.17 孟昊 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 檔案 指數型-股票 11-18 1.8323 1.8323 3.61% 43.99% 48.97% 9.86 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 檔案 指數型-股票 11-18 1.4694 1.4694 3.60% 43.93% 48.85% 11.84 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華國防C 012041 檔案 指數型-股票 11-18 1.4000 1.4000 3.32% 36.19% - 3.43 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華國防A 160630 檔案 指數型-股票 11-18 1.5410 1.4160 3.28% 36.25% 43.27% 55.07 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C 012810 檔案 指數型-股票 11-18 0.9660 0.9660 1.68% - - 2.50 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 502023 檔案 指數型-股票 11-18 1.7550 1.2160 1.68% 1.39% 27.36% 14.38 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 檔案 混合型-偏股 11-18 1.8258 1.8258 1.32% 2.99% 2.97% 1.93 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新成長混合A 011460 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0046 1.0046 1.19% 1.03% - 15.21 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新成長混合C 011461 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9990 0.9990 1.19% 0.60% - 0.53 聶毅翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9415 0.9415 0.99% -2.13% - 83.60 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華匯智優選混合C 010895 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9350 0.9350 0.98% -2.53% - 4.04 梁浩 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘嘉混合A類 003165 檔案 混合型-靈活 11-18 2.3763 2.3763 0.90% 17.40% 23.53% 0.99 湯志彥 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘嘉混合C類 003166 檔案 混合型-靈活 11-18 2.3508 2.3508 0.90% 17.29% 23.29% 0.52 湯志彥 開放申購 0.08% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C 012808 檔案 指數型-股票 11-18 1.0840 1.0840 0.84% - - 0.63 閆冬 開放申購 0.00% 購買
鵬華科技創新混合 008811 檔案 混合型-偏股 11-18 1.7476 1.7476 0.83% 18.00% 37.67% 4.43 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A 160620 檔案 指數型-股票 11-18 1.7270 1.2330 0.82% 17.88% 41.33% 2.66 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華新能源精選混合C 011957 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0547 1.0547 0.71% - - 3.61 梁浩 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華新能源精選混合A 011956 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0574 1.0574 0.70% - - 21.19 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 檔案 混合型-偏股 11-18 1.2971 1.2971 0.60% 6.50% 2.05% 2.59 胡穎 開放申購 - 購買
鵬華研究驅動混合 006230 檔案 混合型-偏股 11-18 2.2828 2.2828 0.56% 18.68% 23.93% 0.74 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 檔案 混合型-靈活 11-18 2.8094 2.8094 0.47% 21.45% 29.32% 13.78 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華安和混合A 009230 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1836 1.1836 0.44% 8.22% 13.43% 7.09 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華安和混合C 009231 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1785 1.1785 0.44% 8.06% 13.08% 4.85 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安慶混合A 009667 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1772 1.1772 0.44% 7.88% 12.73% 7.58 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安慶混合C 009668 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1723 1.1723 0.43% 7.72% 12.38% 3.05 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型-偏債 11-18 1.5008 1.5008 0.26% 3.92% 6.88% 0.13 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華研究智選混合 007146 檔案 混合型-偏股 11-18 2.3229 2.3229 0.24% 13.81% 30.32% 5.77 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華睿投混合 005434 檔案 混合型-靈活 11-18 1.9754 1.9754 0.21% 11.32% 22.77% 4.05 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華新興成長混合C 009862 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0306 1.0306 0.19% 11.61% 3.51% 0.95 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華致遠成長混合C 011472 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9991 0.9991 0.19% 0.05% - 0.10 蔣鑫 開放申購 0.00% 購買
鵬華致遠成長混合A 011471 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0045 1.0045 0.19% 0.46% - 2.70 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華新興成長混合A 009861 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0375 1.0375 0.18% 11.88% 4.02% 31.91 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型-偏股 11-18 3.7120 4.0890 0.16% -3.71% -9.26% 62.64 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 檔案 混合型-偏股 11-18 1.2093 1.2093 0.13% -12.01% -6.58% 22.73 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華安榮混合A 011572 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0176 1.0176 0.13% - - 1.20 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安榮混合C 011573 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0171 1.0171 0.13% - - 1.09 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4235 1.4785 0.11% 7.96% 10.09% 2.74 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3733 1.4733 0.11% 8.07% 10.31% 5.56 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 檔案 債券型-長債 11-18 1.0140 1.4460 0.10% 4.61% 7.56% 43.61 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華酒A 160632 檔案 指數型-股票 11-18 0.9980 2.3200 0.10% -9.27% 14.10% 61.36 閆冬 等 限大額 0.12% 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 檔案 QDII 11-17 0.9660 1.3420 0.10% 16.25% 22.59% 1.00 朱慶恒 開放申購 0.10% 購買
鵬華豐收債券 160612 檔案 債券型-混合債 11-18 1.1170 1.8800 0.09% 6.78% 8.27% 27.81 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華價值驅動混合 008132 檔案 混合型-偏股 11-18 1.7962 1.7962 0.08% 16.76% 18.03% 6.07 張華恩 開放申購 0.15% 購買
鵬華普天債券A 160602 檔案 債券型-混合債 11-18 1.3090 2.0420 0.08% 2.00% 2.87% 3.62 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 檔案 債券型-長債 11-18 1.0913 1.1183 0.07% 4.06% 7.17% 0.12 李振宇 限大額 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 檔案 債券型-長債 11-18 1.0140 1.0153 0.07% 3.86% 6.69% 0.00 李振宇 限大額 - 購買
鵬華民豐盈和6個月持有混合A 011552 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0463 1.0463 0.07% 4.14% - 9.24 汪坤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型-偏股 11-18 1.4420 2.9380 0.07% 13.81% 29.18% 17.19 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐享債券 004388 檔案 債券型-長債 11-18 1.1358 1.2618 0.06% 3.40% 5.80% 20.42 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐鑫債券 007584 檔案 債券型-長債 11-18 1.0595 1.0995 0.06% 2.47% 4.92% 44.16 李振宇 暫停申購 0.08% 購買
鵬華成長智選混合C 010265 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0059 1.0059 0.06% 1.25% 0.78% 4.61 梁浩 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華成長智選混合A 010264 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0147 1.0147 0.06% 1.66% 1.60% 50.68 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華安裕5個月持有期混合A 010863 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0491 1.0534 0.06% 4.56% - 13.94 汪坤 限大額 - 購買
鵬華民豐盈和6個月持有混合C 011553 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0442 1.0442 0.06% 3.97% - 0.45 汪坤 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐恒債券 003280 檔案 債券型-長債 11-18 1.1114 1.2164 0.05% 2.76% 5.20% 76.23 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 檔案 債券型-長債 11-18 1.0356 1.0371 0.05% 2.42% 4.93% 1.91 李振宇 等 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 檔案 債券型-長債 11-18 1.0453 1.0483 0.05% 2.75% 6.12% 0.00 李振宇 等 開放申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合A 009822 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0785 1.0785 0.05% 3.53% 6.50% 22.23 汪坤 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華安裕5個月持有期混合C 012135 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0124 1.0464 0.05% 4.54% - 3.25 汪坤 限大額 - 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2317 1.3207 0.04% 3.16% 8.94% 6.22 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華豐康債券 004127 檔案 債券型-長債 11-18 1.1382 1.2828 0.04% 3.21% 5.86% 13.06 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 檔案 債券型-長債 11-18 1.0327 1.1222 0.04% 1.78% 4.29% 15.38 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券型-長債 11-18 1.0486 1.0885 0.04% 1.84% 4.02% 23.87 李振宇 等 開放申購 0.06% 購買
鵬華招華一年持有期混合C 009823 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0731 1.0731 0.04% 3.32% 6.07% 8.90 汪坤 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華招潤一年持有期混合C 010920 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0286 1.0286 0.04% 2.85% - 2.72 汪坤 開放申購 0.00% 購買
鵬華招潤一年持有期混合A 010919 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0303 1.0303 0.04% 3.01% - 5.19 汪坤 開放申購 0.04% 購買
鵬華永益3個月定開債 012059 檔案 債券型-長債 11-18 1.0078 1.0258 0.04% - - 111.39 劉太陽 等 暫停申購 - 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 檔案 債券型-長債 11-18 1.0784 1.4596 0.03% 2.01% 3.87% 5.42 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 檔案 債券型-長債 11-18 1.0055 1.6648 0.03% 2.50% 4.17% 8.18 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華雙債增利債券 000054 檔案 債券型-混合債 11-18 1.4329 1.6599 0.03% 8.40% 10.63% 18.32 陳大燁 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 檔案 債券型-長債 11-18 1.0992 1.1889 0.03% 1.83% 3.51% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2340 1.3230 0.03% 3.17% 8.96% 6.52 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 檔案 債券型-長債 11-18 1.2949 1.2949 0.03% 2.76% 5.52% 36.03 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐祿債券 003547 檔案 債券型-長債 11-18 1.0331 1.3042 0.03% 3.13% 5.22% 24.27 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華豐盈債券 003741 檔案 債券型-長債 11-18 1.0369 1.5078 0.03% 1.76% 3.84% 23.11 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐達債券 003209 檔案 債券型-長債 11-18 1.0461 1.1491 0.03% 3.71% 6.10% 1.71 杜培俊 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐玉債券 004463 檔案 債券型-長債 11-18 1.0361 1.2022 0.03% 1.98% 4.08% 23.79 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 檔案 債券型-長債 11-18 1.0038 1.2027 0.03% 1.81% 3.54% 11.35 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 檔案 債券型-長債 11-18 1.1954 1.2579 0.03% 3.73% 5.93% 10.75 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 檔案 債券型-長債 11-18 1.0327 1.1879 0.03% 2.02% 3.97% 34.71 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券型-長債 11-18 1.0478 1.0914 0.03% 1.80% 3.93% 3.91 李振宇 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華金利債券 007321 檔案 債券型-長債 11-18 1.0645 1.0920 0.03% 2.49% 4.75% 31.26 祝松 等 暫停申購 - 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 檔案 債券型-長債 11-18 1.0369 1.0559 0.03% 2.06% 4.08% 8.18 李振宇 限大額 - 購買
鵬華豐慶債券 007987 檔案 債券型-長債 11-18 1.0170 1.0658 0.03% 2.10% 4.21% 18.91 劉太陽 等 暫停申購 - 購買
鵬華豐誠債券C 009022 檔案 債券型-長債 11-18 1.0576 1.0576 0.03% 2.90% 5.18% 1.83 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華豐誠債券A 009021 檔案 債券型-長債 11-18 1.0628 1.0628 0.03% 3.05% 5.50% 7.20 祝松 等 限大額 0.08% 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 檔案 債券型-長債 11-18 1.4816 1.5912 0.03% 1.83% 58.66% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 檔案 債券型-長債 11-18 1.0353 1.0420 0.03% 1.85% 3.75% 60.98 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 檔案 債券型-長債 11-18 1.0090 1.0416 0.03% 2.00% 4.18% 40.45 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型-混合債 11-18 1.1211 1.6526 0.03% 2.01% 4.06% 8.04 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型-靈活 11-18 1.1849 1.1849 0.02% 1.17% 2.98% 0.80 范晶偉 限大額 0.00% 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型-長債 11-18 1.2243 1.2530 0.02% 1.97% 3.98% 4.41 吳國杰 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐茂債券 002868 檔案 債券型-長債 11-18 1.0787 1.1805 0.02% 2.11% 4.48% 11.00 杜培俊 限大額 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2872 1.2872 0.02% 1.43% 3.18% 3.46 王康佳 限大額 0.00% 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型-長債 11-18 1.0310 1.1375 0.02% 1.05% 2.13% 0.22 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 檔案 債券型-長債 11-18 1.2752 1.2752 0.02% 2.77% 5.06% 3.80 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 檔案 債券型-長債 11-18 1.2364 1.2941 0.02% 3.82% 7.87% 3.58 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型-長債 11-18 1.0536 1.1926 0.02% 1.90% 4.09% 12.58 曾皓明 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐登債券 007681 檔案 債券型-長債 11-18 1.0395 1.0681 0.02% 1.83% 3.71% 27.84 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 檔案 債券型-長債 11-18 1.0598 1.0938 0.02% 2.51% 5.44% 20.20 祝松 等 暫停申購 - 購買
鵬華安澤混合A 009096 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1273 1.1273 0.02% 5.54% 9.45% 0.83 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華安澤混合C 009097 檔案 混合型-偏債 11-18 1.1179 1.1179 0.02% 5.28% 8.89% 0.04 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 檔案 債券型-長債 11-18 1.0448 1.0448 0.02% 2.10% 3.89% 1.30 劉濤 開放申購 0.00% 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 檔案 債券型-長債 11-18 1.0485 1.0485 0.02% 2.24% 4.18% 5.24 劉濤 開放申購 0.08% 購買
鵬華寧華一年持有期混合C 011415 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0317 1.0317 0.02% 2.62% - 0.07 汪坤 開放申購 - 購買
鵬華寧華一年持有期混合A 011414 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0346 1.0346 0.02% 2.83% - 25.51 汪坤 開放申購 - 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型-長債 11-18 1.4201 1.7851 0.02% 2.71% 4.57% 9.53 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安享一年持有期混合A 010725 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0421 1.0421 0.02% 3.09% - 12.40 汪坤 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型-靈活 11-18 1.1632 5.7463 0.02% 1.27% 3.18% 1.77 范晶偉 限大額 0.15% 購買
鵬華安享一年持有期混合C 010726 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0385 1.0385 0.02% 2.88% - 6.40 汪坤 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐寧債券 012797 檔案 債券型-長債 11-18 1.0049 1.0049 0.02% - - 51.12 劉太陽 等 開放申購 - 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3409 1.3409 0.01% 1.48% 3.27% 0.01 王康佳 限大額 0.15% 購買
鵬華豐惠債券 003983 檔案 債券型-長債 11-18 1.0842 1.2023 0.01% 1.98% 4.44% 16.90 杜培俊 限大額 0.08% 購買
鵬華穩利短債A 007515 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0739 1.0739 0.01% 1.66% 3.57% 26.05 葉朝明 等 限大額 0.004% 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 檔案 債券型-長債 11-18 1.0677 1.0966 0.01% 2.56% 5.21% 15.63 王志飛 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 檔案 債券型-長債 11-18 1.0599 1.0714 0.01% 1.56% 4.10% 10.89 祝松 等 暫停申購 - 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 檔案 債券型-長債 11-18 1.0308 1.0771 0.01% 2.29% 3.65% 79.96 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華穩利短債C 007956 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0651 1.0651 0.01% 1.46% 3.16% 25.25 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 檔案 債券型-長債 11-18 1.0155 1.0405 0.01% 2.03% 4.51% 22.40 杜培俊 暫停申購 - 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 檔案 債券型-長債 11-18 1.0532 1.0532 0.01% 1.93% 4.90% 10.47 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華弘裕一年持有期混合C 011053 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0317 1.0317 0.01% 3.04% - 0.57 李君 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘裕一年持有期混合A 011052 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0350 1.0350 0.01% 3.25% - 6.41 李君 開放申購 0.08% 購買
鵬華穩泰30天滾動持有債券C 012649 檔案 債券型-長債 11-18 1.0098 1.0098 0.01% - - 0.43 張佳蕾 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐實定開債B 000296 檔案 債券型-長債 11-18 1.1850 1.5070 0.00% 4.87% 11.37% 0.08 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐饒定開債 000329 檔案 債券型-長債 11-18 1.1810 1.2270 0.00% 3.32% 5.92% 4.03 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐實定開債A 000295 檔案 債券型-長債 11-18 1.2170 1.5440 0.00% 5.00% 11.75% 0.84 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.6950 1.7520 0.00% 19.37% 32.81% 42.69 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐融定開債 000345 檔案 債券型-長債 11-18 1.4860 1.8130 0.00% 2.31% 3.71% 7.87 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 11-18 1.5440 1.5440 0.00% 12.54% 30.41% 3.80 王璐 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 檔案 債券型-長債 11-18 1.2710 1.2860 0.00% 4.70% 8.08% 0.50 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 債券型-長債 11-18 1.2490 1.2620 0.00% 4.61% 7.67% 0.09 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華金城混合 002714 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3050 1.3650 0.00% 4.90% 7.29% 6.44 方昶 等 限大額 0.15% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型-靈活 11-18 1.5314 1.5314 0.00% 5.00% 10.21% 4.30 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華安益增強混合 004100 檔案 混合型-偏債 11-18 1.4048 1.4048 0.00% 5.94% 8.44% 6.90 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4189 1.4189 0.00% 4.49% 9.45% 6.53 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
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鵬華美國房地產美元現匯 006283 檔案 QDII 11-17 0.1510 0.1560 0.00% 17.05% 25.83% 1.00 朱慶恒 開放申購 - 購買
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鵬華永潤一年定期開放債券 006956 檔案 債券型-長債 11-18 1.0904 1.0904 0.00% 2.49% 2.53% 20.62 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 檔案 債券型-長債 11-18 1.1130 1.1130 0.00% 2.77% 3.78% 5.13 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 檔案 債券型-長債 11-18 1.0284 1.0484 0.00% 1.93% 3.86% 81.89 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 檔案 貨幣型 11-18 103.3916 1.0389 0.00% 0.68% 1.43% 0.10 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 檔案 QDII 11-17 0.0873 0.0873 0.00% -45.61% -43.89% 0.06 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 檔案 混合型-偏股 11-18 1.4430 1.4430 0.00% -9.84% -7.14% 25.74 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華普利債券A 009483 檔案 債券型-長債 11-18 1.0677 1.0677 0.00% 3.84% 6.08% 0.85 劉濤 限大額 - 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0097 1.0097 0.00% 3.56% 1.58% 16.24 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華可轉債債券C 010964 檔案 債券型-可轉債 11-18 1.2900 1.2900 0.00% 19.22% - 33.65 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華精選群英一年持有混合MOM 011330 檔案 混合型-靈活 11-18 1.0111 1.0111 0.00% - - 3.55 趙強 暫停申購 0.12% 購買
鵬華安誠混合C 011577 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.46 汪坤 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安誠混合A 011576 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0032 1.0032 0.00% - - 11.48 汪坤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華酒C 012043 檔案 指數型-股票 11-18 1.0180 1.0180 0.00% -9.35% - 29.48 張羽翔 等 限大額 0.00% 購買
鵬華穩泰30天滾動持有債券A 012648 檔案 債券型-長債 11-18 1.0107 1.0107 0.00% - - 0.11 張佳蕾 等 開放申購 0.035% 購買
鵬華穩健鴻利一年持有期混合C 012641 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0181 1.0181 0.00% - - 0.14 伍旋 暫停申購 0.00% 購買
鵬華穩健鴻利一年持有期混合A 012640 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0199 1.0199 0.00% - - 3.28 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 160638 檔案 指數型-股票 11-18 1.7210 0.7750 0.00% 12.26% 27.29% 3.91 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華普天債券B 160608 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2580 1.9390 0.00% 1.76% 2.50% 0.37 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華純債債券 206015 檔案 債券型-長債 11-18 1.0290 1.4750 0.00% 1.04% 3.27% 0.52 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華產業債債券 206018 檔案 債券型-長債 11-18 1.1200 1.6160 0.00% 3.26% 5.54% 22.46 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華品質精選混合A 012785 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0172 1.0172 0.00% - - 21.04 孟昊 暫停申購 0.15% 購買
鵬華品質精選混合C 012786 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0162 1.0162 0.00% - - 1.17 孟昊 暫停申購 0.00% 購買
鵬華上華一年持有期混合A 013353 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0028 1.0028 0.00% - - 37.03 汪坤 封閉期 - 購買
鵬華上華一年持有期混合C 013354 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.05 汪坤 封閉期 - 購買
鵬華安康一年持有期混合C 012055 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0003 1.0003 0.00% - - 1.41 汪坤 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安康一年持有期混合A 012054 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0005 1.0005 0.00% - - 21.48 汪坤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華穩華90天滾動持有債券A 013536 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0004 1.0004 0.00% - - 3.47 方莉 暫停申購 0.04% 購買
鵬華穩華90天滾動持有債券C 013537 檔案 債券型-中短債 11-18 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.16 方莉 暫停申購 0.00% 購買
鵬華弘華混合A 001327 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4146 1.4696 -0.01% 2.17% 5.19% 3.81 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 檔案 債券型-長債 11-18 1.0764 1.0764 -0.01% 2.48% 4.23% 15.87 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華普利債券C 009484 檔案 債券型-長債 11-18 1.0631 1.0631 -0.01% 3.69% 5.76% 0.60 劉濤 限大額 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 檔案 債券型-長債 11-18 1.0234 1.0353 -0.01% 0.16% 0.85% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘華混合C 001328 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2677 1.2677 -0.02% 2.14% 5.13% 3.39 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合A 001325 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2825 1.4375 -0.02% 1.97% 5.69% 6.45 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 檔案 QDII 11-17 0.5581 0.5581 -0.02% -45.92% -45.45% 0.06 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 檔案 債券型-長債 11-18 0.9908 1.0050 -0.02% -3.81% 0.33% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 檔案 債券型-長債 11-18 0.9890 1.0018 -0.02% -3.76% 0.40% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 檔案 債券型-長債 11-18 1.0182 1.0276 -0.02% 0.11% 0.75% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型-偏債 11-18 107.1500 1.3970 -0.02% 2.88% 6.64% 32.03 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 檔案 QDII 11-17 0.5590 0.5649 -0.02% -45.88% -45.30% 1.33 尤柏年 限大額 0.08% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型-靈活 11-18 1.5047 1.5047 -0.03% 4.91% 9.56% 5.41 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合A 001331 檔案 混合型-靈活 11-18 1.5555 1.5868 -0.03% 2.11% 5.41% 6.28 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合C 001332 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3835 1.4295 -0.03% 2.08% 5.36% 1.62 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2667 1.4147 -0.03% 1.93% 5.63% 3.22 劉方正 限大額 0.15% 購買
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鵬華興悅定期開放混合 003780 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4398 1.4398 -0.03% 1.83% 5.47% 8.29 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
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鵬華安惠混合C 009233 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0911 1.1131 -0.03% 0.34% 5.14% 1.80 劉太陽 等 限大額 - 購買
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鵬華安源5個月持有混合C 011582 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0018 1.0018 -0.03% - - 0.70 汪坤 等 開放申購 - 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型-靈活 11-18 1.5123 1.5123 -0.04% 2.70% 6.29% 6.71 劉方正 開放申購 0.08% 購買
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鵬華弘潤混合A 001190 檔案 混合型-靈活 11-18 1.5556 1.5556 -0.06% 10.19% 12.73% 3.67 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型-靈活 11-18 2.0726 2.0726 -0.06% 0.56% 4.85% 0.67 王石千 等 限大額 0.15% 購買
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鵬華安悅一年持有期混合C 011072 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0123 1.0123 -0.08% 0.28% - 0.11 王石千 開放申購 0.00% 購買
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鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型-靈活 11-18 1.2706 1.3396 -0.09% 2.80% 10.74% 4.33 李韻怡 限大額 0.15% 購買
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鵬華遠見成長混合C 011332 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9523 0.9523 -0.09% - - 0.30 蔣鑫 開放申購 0.00% 購買
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鵬華雙債加利債券A 000143 檔案 債券型-混合債 11-18 1.8215 1.8715 -0.10% 3.18% 8.80% 46.75 王石千 限大額 0.08% 購買
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鵬華雙債加利債券C 013149 檔案 債券型-混合債 11-18 1.0043 1.0043 -0.10% - - 0.47 王石千 限大額 0.00% 購買
鵬華弘實混合A 001329 檔案 混合型-靈活 11-18 1.4240 1.4790 -0.11% 3.05% 10.60% 4.15 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 檔案 QDII 11-17 0.0874 0.0883 -0.11% -45.58% -43.76% 1.33 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 檔案 QDII 11-17 0.6602 0.9947 -0.12% -45.40% -44.16% 10.34 尤柏年 限大額 0.08% 購買
鵬華雙債保利債券 000338 檔案 債券型-混合債 11-18 1.2477 1.5910 -0.12% 2.02% 6.51% 101.67 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型-偏股 11-18 2.2618 2.2618 -0.13% 3.52% 18.53% 3.87 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0736 1.0736 -0.13% 2.18% 6.79% 1.34 王石千 開放申購 0.00% 購買
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鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型-靈活 11-18 1.9230 2.1430 -0.15% -12.97% 1.42% 4.07 張鵬 限大額 0.15% 購買
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鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 11-18 3.5680 3.5680 -0.17% 25.28% 38.29% 3.26 張鵬 開放申購 0.15% 購買
鵬華健康環保混合 002259 檔案 混合型-靈活 11-18 2.7220 2.7220 -0.18% 2.10% 17.38% 2.80 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華中國50混合 160605 檔案 混合型-偏股 11-18 2.7570 5.1270 -0.18% -9.64% 3.72% 17.33 王宗合 開放申購 0.15% 購買
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鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型-靈活 11-18 4.0940 4.1760 -0.20% 23.80% 43.35% 6.40 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 檔案 指數型-股票 11-18 1.9810 1.9810 -0.20% 10.73% 17.64% 0.64 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華安潤混合C 011074 檔案 混合型-偏債 11-18 1.0521 1.0521 -0.20% 6.99% - 0.51 方昶 開放申購 - 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 檔案 指數型-股票 11-18 1.8820 1.8820 -0.21% 10.77% 17.77% 3.62 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 檔案 指數型-股票 11-18 1.4861 1.4861 -0.22% 10.80% 17.64% 0.57 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 檔案 指數型-股票 11-18 1.4806 1.4806 -0.22% 10.69% 17.41% 0.50 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9241 0.9241 -0.22% -5.46% - 42.95 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老產業股票 000854 檔案 股票型 11-18 3.8660 3.8660 -0.23% -7.20% 6.80% 10.08 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 檔案 混合型-偏債 11-16 1.1240 1.1240 -0.23% 4.42% 9.15% 8.86 趙強 限大額 - 購買
鵬華優選成長混合C 010489 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9172 0.9172 -0.23% -5.85% - 1.15 蔣鑫 開放申購 0.00% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 檔案 混合型-偏股 11-18 1.7913 1.7913 -0.23% -10.04% -4.20% 4.23 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 檔案 債券型-混合債 11-18 1.3389 1.8479 -0.24% 8.00% 11.32% 35.34 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 檔案 債券型-混合債 11-18 1.4373 1.8334 -0.24% 7.78% 10.88% 0.33 方昶 開放申購 0.00% 購買
鵬華消費領先混合 160624 檔案 混合型-靈活 11-18 4.8060 4.4680 -0.25% 16.09% 30.99% 7.10 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新升級混合C 012094 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9958 0.9958 -0.27% - - 0.32 金笑非 開放申購 0.00% 購買
鵬華創新升級混合A 012093 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9992 0.9992 -0.27% - - 7.84 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華長治穩健養老一年持有期混合(FOF) 012783 檔案 混合型-偏債 11-16 1.0070 1.0070 -0.27% - - 2.15 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 檔案 混合型-偏股 11-18 1.3712 2.4230 -0.28% 11.76% 20.84% 3.79 蘇俊杰 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息精選混合 009188 檔案 混合型-偏股 11-18 1.2815 1.2815 -0.28% 4.45% 0.98% 0.66 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選回報混合C 012997 檔案 混合型-靈活 11-18 1.0939 1.0939 -0.28% - - 0.01 孟昊 開放申購 - 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型-靈活 11-18 2.1814 2.1814 -0.29% -12.17% 1.17% 10.54 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選回報混合A 006526 檔案 混合型-靈活 11-18 2.0039 2.0039 -0.29% 22.32% 38.37% 1.00 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型-靈活 11-18 1.3830 1.9280 -0.29% 1.54% 6.47% 9.15 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型-混合債 11-18 1.3360 1.3360 -0.30% 3.41% 6.03% 0.50 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型-偏股 11-18 4.5430 4.5430 -0.31% -10.61% 4.63% 9.72 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華遠見回報三年持有混合 011542 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9108 0.9108 -0.33% -8.94% - 16.90 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 檔案 混合型-靈活 11-18 1.6680 1.6680 -0.33% 4.33% 12.78% 16.20 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 檔案 債券型-混合債 11-18 1.4740 1.8160 -0.34% 3.58% 6.43% 2.59 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型-偏股 11-18 2.6120 5.2550 -0.34% -0.57% 12.46% 5.32 蔣鑫 開放申購 0.14% 購買
鵬華中證環保產業指數(LOF) 160634 檔案 指數型-股票 11-18 1.7960 1.2810 -0.39% 52.07% 79.24% 3.89 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0150 5.8490 -0.39% -1.17% 9.00% 18.29 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型-靈活 11-18 2.3670 2.3670 -0.42% -2.59% 14.57% 29.57 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華精選成長混合 206002 檔案 混合型-偏股 11-18 3.0670 3.0670 -0.42% 3.02% 15.08% 6.15 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 11-18 3.2490 3.2490 -0.43% -3.53% 5.35% 3.59 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 檔案 指數型-股票 11-18 1.0425 1.1205 -0.45% -8.76% -4.08% 0.85 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 檔案 指數型-股票 11-18 1.0426 1.1206 -0.45% -8.76% -4.08% 0.01 羅英宇 開放申購 - 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 檔案 混合型-偏股 11-18 1.1910 3.2540 -0.50% 4.38% 4.03% 3.22 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合型-平衡 11-16 1.3879 1.3879 -0.51% 1.31% 1.55% 5.68 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華內地低碳聯接A 012754 檔案 指數型-股票 11-18 1.1012 1.1012 -0.51% - - 1.73 閆冬 開放申購 0.10% 購買
鵬華環保產業股票 000409 檔案 股票型 11-18 5.9770 5.9770 -0.52% 51.35% 70.19% 36.04 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華內地低碳聯接C 012755 檔案 指數型-股票 11-18 1.1004 1.1004 -0.52% - - 1.88 閆冬 開放申購 0.00% 購買
鵬華優選價值股票 008134 檔案 股票型 11-18 1.2437 1.2437 -0.54% 6.69% 10.14% 2.05 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合 501205 檔案 混合型-偏股 11-18 0.7981 0.7981 -0.55% -15.79% - 60.96 王宗合 場內交易 - 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9403 0.9403 -0.56% -14.16% -10.42% 24.20 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9638 0.9638 -0.57% -3.23% -3.62% 16.98 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9561 0.9561 -0.57% -3.62% -4.39% 0.38 謝書英 開放申購 0.00% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合型-平衡 11-16 1.4500 1.4500 -0.58% 7.22% 7.40% 0.74 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9505 0.9505 -0.58% -13.82% -9.71% 129.06 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證高鐵產業指數(LOF) 160639 檔案 指數型-股票 11-18 0.8370 0.3690 -0.59% 2.07% -0.59% 1.13 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 檔案 指數型-股票 11-18 1.0992 1.0992 -0.60% -9.10% 3.22% 5.87 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 檔案 指數型-股票 11-18 0.9430 0.9930 -0.60% -9.06% 3.32% 4.59 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華銀行A 160631 檔案 指數型-股票 11-18 0.9750 1.1020 -0.61% -8.88% 1.14% 12.14 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 指數型-股票 11-18 1.4518 1.4518 -0.62% -2.71% 8.86% 4.62 蘇俊杰 開放申購 0.12% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 11-18 2.1882 2.1882 -0.63% -6.82% 9.06% 7.08 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華銀行C 012042 檔案 指數型-股票 11-18 0.9510 0.9510 -0.63% -9.00% - 0.41 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 檔案 混合型-靈活 11-18 2.8370 2.4200 -0.67% -5.31% 5.98% 4.82 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華品質成長混合A 012057 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9857 0.9857 -0.71% - - 16.07 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華品質成長混合C 012058 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9835 0.9835 -0.71% - - 0.89 袁航 開放申購 0.00% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型-偏股 11-18 1.4060 1.7550 -0.71% -7.80% 2.74% 9.18 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 檔案 股票型 11-18 2.3912 2.3912 -0.73% 28.83% 29.54% 1.38 王海青 開放申購 0.15% 購買
鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 011570 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9735 0.9735 -0.75% -2.65% - 12.55 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華鑫遠價值一年持有期混合C 011571 檔案 混合型-偏股 11-18 0.9695 0.9695 -0.76% -3.05% - 0.84 袁航 開放申購 0.00% 購買
鵬華領航一年持有混合A 011574 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0087 1.0087 -0.80% - - 1.58 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華領航一年持有混合C 011575 檔案 混合型-偏股 11-18 1.0054 1.0054 -0.80% - - 1.26 伍旋 開放申購 0.00% 購買
鵬華價值成長混合 008681 檔案 混合型-偏股 11-18 1.2943 1.2943 -0.82% -8.36% 2.05% 25.08 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型-靈活 11-18 1.9070 1.9070 -0.83% 20.01% 31.79% 0.60 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型-靈活 11-18 1.9790 1.9790 -0.85% 20.45% 32.73% 2.62 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 檔案 QDII 11-17 1.3595 1.3635 -0.85% 3.16% 6.86% 2.01 尤柏年 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 檔案 指數型-股票 11-18 1.8170 1.8170 -0.87% -2.94% 4.43% 0.72 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 檔案 QDII 11-17 0.2126 0.2132 -0.89% 3.76% 9.92% 2.01 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 檔案 指數型-股票 11-18 2.3840 2.4440 -0.91% -2.89% 4.56% 4.40 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華券商C 012044 檔案 指數型-股票 11-18 1.0790 1.0790 -0.92% 4.25% - 1.91 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華品質優選混合C 011334 檔案 混合型-偏股 11-18 0.8735 0.8735 -0.95% -7.86% - 3.49 袁航 開放申購 0.00% 購買
鵬華品質優選混合A 011333 檔案 混合型-偏股 11-18 0.8789 0.8789 -0.95% -7.48% - 50.96 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華券商A 160633 檔案 指數型-股票 11-18 1.1140 0.6480 -0.98% 4.31% -5.67% 15.79 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質企業混合 009234 檔案 混合型-偏股 11-18 1.3503 1.3503 -0.99% -3.13% 9.64% 5.48 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華證券保險指數(LOF) 160625 檔案 指數型-股票 11-18 0.8030 1.8760 -0.99% -2.19% -11.86% 11.57 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華創業板指數(LOF) 160637 檔案 指數型-股票 11-18 1.4850 0.8560 -1.00% 11.32% 30.91% 1.38 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 檔案 混合型-偏債 11-16 1.1721 1.1721 -1.01% 6.15% 4.15% 0.12 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證半導體芯片ETF聯接C 012970 檔案 指數型-股票 11-18 1.0207 1.0207 -1.06% - - 1.82 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華國證半導體芯片ETF聯接A 012969 檔案 指數型-股票 11-18 1.0212 1.0212 -1.06% - - 0.52 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 11-18 1.3610 1.3610 -1.45% -1.16% -1.66% 1.13 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證移動互聯網指數(LOF) 160636 檔案 指數型-股票 11-18 1.0010 1.0330 -1.48% 5.37% 5.59% 0.59 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 11-18 2.6260 2.6260 -1.50% -10.04% 10.24% 10.50 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫藥科技 001230 檔案 股票型 11-18 1.2440 1.2440 -1.58% -12.39% 15.40% 20.12 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華信息A 160626 檔案 指數型-股票 11-18 1.0940 2.0150 -1.62% 10.62% 2.72% 4.87 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華信息C 012040 檔案 指數型-股票 11-18 1.1280 1.1280 -1.66% 10.59% - 0.06 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證800地產指數(LOF) 160628 檔案 指數型-股票 11-18 0.9550 1.7100 -1.75% -11.49% -19.82% 4.86 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 檔案 指數型-股票 11-18 0.9360 0.9360 -1.89% -17.89% -1.27% 0.13 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 檔案 指數型-股票 11-18 1.3990 1.2660 -1.96% -17.90% -1.27% 0.99 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證傳媒指數(LOF) 160629 檔案 指數型-股票 11-18 0.9610 1.2010 -2.54% -3.90% -12.41% 8.90 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華尊和一年定開發起式債券 011080 檔案 債券型-長債 11-12 1.0325 1.0325 - 1.99% - 82.31 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華產業升級混合C 011569 檔案 混合型-偏股 11-12 0.9864 0.9864 - - - 0.81 蔣鑫 封閉期 - 購買
鵬華產業升級混合A 011568 檔案 混合型-偏股 11-12 0.9879 0.9879 - - - 26.57 蔣鑫 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 11-18 0.6820 2.5130% 2.51% 2.52% 0.62% 281.19 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 11-18 0.5418 2.0840% 2.09% 2.16% 0.53% 1,285.38 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 11-18 0.6038 2.1940% 2.27% 2.25% 0.55% 64.02 方莉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 貨幣型 11-18 0.6114 2.2150% 2.22% 2.21% 0.56% 239.93 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 11-18 0.6626 2.4470% 2.44% 2.43% 0.61% 605.93 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 11-18 0.6122 2.2280% 2.23% 2.20% 0.54% 115.81 張佳蕾 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 貨幣型 11-18 0.6745 2.4500% 2.45% 2.44% 0.62% 903.40 葉朝明 等 限大額 - 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 11-18 0.5798 2.1030% 2.11% 2.10% 0.55% 8.65 張佳蕾 等 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 11-18 0.5141 1.8630% 1.86% 1.86% 0.48% 1.76 張佳蕾 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 11-18 0.4862 1.9380% 2.09% 1.97% 0.48% 10.23 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 11-18 0.4046 1.5010% 1.50% 1.46% 0.36% 0.07 夏寅 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 11-18 0.4705 1.7460% 1.74% 1.71% 0.42% 0.55 夏寅 限大額 - 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 11-18 0.4862 1.9380% 2.09% 1.97% 0.48% 2.02 葉朝明 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華中證國防ETF 512670 指數型-股票 11-18 1.1805 2.3610 3.50% 1.1800 0.04% 18.91 張羽翔
鵬華國證有色金屬行業ETF 159880 指數型-股票 11-18 1.2876 1.2876 1.11% 1.2880 -0.03% 0.45 閆冬
鵬華中證畜牧養殖ETF 159867 指數型-股票 11-18 0.8441 0.8441 0.20% 0.8450 -0.11% 5.26 陳龍
鵬華中證細分化工產業ETF 159870 指數型-股票 11-18 1.0034 1.0034 0.11% 1.0080 -0.46% 8.19 閆冬
鵬華中證酒ETF 512690 指數型-股票 11-18 1.2429 2.4858 0.07% 1.2430 -0.01% 78.64 張羽翔
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 債券型-長債 11-18 102.1528 1.0350 0.02% 101.4750 0.66% 18.87 李振宇
鵬華中證5年地債ETF 159972 債券型-長債 11-18 108.3928 1.0861 0.02% 108.6000 -0.19% 35.03 李振宇
鵬華中證500ETF 159982 指數型-股票 11-18 1.6169 1.6169 -0.24% 1.6190 -0.13% 4.75 陳龍
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 指數型-股票 11-18 1.2321 1.2721 -0.48% 1.2330 -0.07% 0.99 羅英宇
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF 159885 指數型-股票 11-18 1.0853 1.6280 -0.55% 1.0860 -0.06% 6.18 閆冬
鵬華中證銀行ETF 512730 指數型-股票 11-18 1.1522 1.1522 -0.66% 1.1510 0.10% 2.91 張羽翔
鵬華中證車聯網主題ETF 159872 指數型-股票 11-18 1.0495 1.0495 -0.89% 1.0470 0.24% 1.40 閆冬
鵬華中證光伏產業ETF 159863 指數型-股票 11-18 1.1332 1.6998 -0.95% 1.1310 0.19% 2.85 閆冬
鵬華國證ESG300ETF 159717 指數型-股票 11-18 1.0054 1.0054 -0.95% 1.0040 0.14% 3.62 羅英宇
鵬華中證800證保ETF 515630 指數型-股票 11-18 1.1757 1.1757 -1.02% 1.1770 -0.11% 1.52 張羽翔
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 指數型-股票 11-18 1.1682 1.1682 -1.07% 1.1700 -0.15% 12.78 陳龍
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 指數型-股票 11-18 1.0383 1.5575 -1.12% 1.0400 -0.16% 6.21 羅英宇
鵬華中證港股通消費主題ETF 513590 指數型-股票 11-18 0.9898 0.9898 -1.42% 0.9840 0.59% 2.56 張羽翔
鵬華中證云計算與大數據主題ETF 159739 指數型-股票 11-18 0.9895 0.9895 -2.05% 0.9870 0.25% 2.73 羅英宇
鵬華中證港股通醫藥衛生綜合交易ETF 513700 指數型-股票 11-18 0.8221 0.8221 -2.18% 0.8160 0.74% 3.61 張羽翔
鵬華中證傳媒ETF 159805 指數型-股票 11-18 1.0370 1.0370 -2.64% 1.0400 -0.29% 2.18 張羽翔
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 51 0.86% 340.17 622,505.43
2 000858 五 糧 液 33 0.71% 2,323.33 509,716.09
3 600809 山西汾酒 23 0.65% 1,484.82 468,461.50
4 000596 古井貢酒 15 0.35% 1,056.62 252,024.67
5 300750 寧德時代 60 0.30% 417.17 219,319.41
6 000568 瀘州老窖 9 0.30% 968.06 214,502.82
7 603259 藥明康德 53 0.24% 1,134.60 173,367.22
8 02269 藥明生物 8 0.21% 1,445.75 152,356.16
9 002049 紫光國微 29 0.20% 713.66 147,585.01
10 600036 招商銀行 42 0.20% 2,876.36 145,112.31

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

鵬華基金吧

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虧了28% [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

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叫分紅還不是自己的,進時拿了手續費,結果... [鵬華豐祿債券吧]

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2021-11-18

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,什么金融 [鵬華券商A吧]

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反復無常 [鵬華酒A吧]

綠城2020810

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好奇怪!大家都不喜歡分紅,分紅是妥妥的收... [鵬華豐融定開債吧]

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天天走下坡,好歹你出點力向上爬爬[興奮] [鵬華品質優選混合C吧]

基民X8k3521082

2021-11-18

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我的媽呀,一天一百。太少了吧,一個月才能... [鵬華豐祿債券吧]

玩的菜隱還大

2021-11-18

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明天暴漲 [鵬華酒C吧]

錢江man

2021-11-18

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沖沖沖再創新高 [鵬華國防A吧]

AlexO_O小黎

2021-11-18

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本王叫了幾個主力明天一起來拉白酒,各位小... [鵬華中證酒ETF吧]

韭菜王本王

2021-11-18

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這個東西明天周五估計又跳水了又大跌一波 [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

發財路上找樂子

2021-11-18

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人生如買基,今天虧,明天盈,后天接著虧盈... [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

云朵902394

2021-11-18

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經理相信你,我不信套二年不回本 [鵬華醫藥科技吧]

基民6cXLU3

2021-11-18

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還有10個點,繼續努力回血[加油][加油][加... [鵬華酒A吧]

幸運開紅

2021-11-18

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難得消費市場今天沒有繼續回調波,有點意思 [鵬華中證酒ETF吧]

漲潮前的等待

2021-11-18

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通用模式:利用下跌的時間少量分批買入,可... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

少量分批均衡配置

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有和我一樣的嗎大哥? [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

藍色天空我飛翔

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上當了,趕快開門![怒] [鵬華豐融定開債吧]

基民FULDG1

2021-11-18

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我來看看我還能堅持下去不 [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

Doggypuppy

2021-11-18

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期貨,和現貨有區別,明天可能是下跌,離緩... [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

基民36113P9q65

2021-11-18

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越跌越加,加的比新能源都多了 [鵬華券商A吧]

肖戰XZ

2021-11-18

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完蛋明天 [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

基民v8hwWR

2021-11-18

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這個基金什么時候能贖回? [鵬華豐祿債券吧]

基民iT37365720

2021-11-18

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仙人指路 [鵬華中證畜牧養殖ETF吧]

上古無量

2021-11-18

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明天有行情嗎[想一下][想一下] [鵬華酒A吧]

陽光刺眼呢

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板塊軍工繼續上漲,新能源、半導體反彈,白... [鵬華國防C吧]

加倉根本停不下來

2021-11-18

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這個算利好軍工嗎 [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

zf1202195377

2021-11-18

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看樣子昨天抄底買的白酒又要被埋了! [鵬華酒A吧]

基市小乖

2021-11-18

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倉已加滿漲跌隨意,佛系持倉也能吃 [鵬華中證酒ETF吧]

努力的小米粒

2021-11-18

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沖破神話1.55繼續,加油!奧利給!! [鵬華國防A吧]

基民z8XI5s

2021-11-18

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不行啊,又開始綠了,現在這行情怎么這么難... [鵬華酒C吧]

姍姍來遲wm

2021-11-18

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賣早了,哭暈 [鵬華國防C吧]

基路很漫長

2021-11-18

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看圖說話軍工指數所有的均線都在走正,過一... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

看多一次

2021-11-18

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優秀的富國基金經理李元博。一周,一月,半... [鵬華匠心精選混合A吧]

菜鳥來賺房子錢

2021-11-18

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鵬華基金太垃圾,大家千萬不要買鵬華基金 [鵬華匠心精選混合A吧]

股友DFEzLU

2021-11-18

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這個基金經理太不負責了!!! [鵬華匠心精選混合A吧]

基民mfWnIy

2021-11-18

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我買了2000多刀 [鵬華全球高收益債美元現匯吧]

Vestor

2021-11-18

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基金持有多久能不虧錢? [鵬華豐澤債券(LOF)吧]

夜游神基

2021-11-18