易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-26

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,007.21 185.27 2/122
基金數量(只) 114 21.31 3/122
基金經理數量 22 5.83 4/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達中證芯片產業ETF 516350 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.12.10 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達穩健添利混合A 012075 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 孫松 認購期 1.20% 詳情 購買
易方達穩健添利混合C 012076 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 孫松 認購期 0費率 詳情 購買
易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF 513200 指數型-股票 21.10.21 ~ 22.01.14 成曦 認購期 - 詳情 購買
易方達中證裝備產業ETF 562910 指數型-股票 21.10.22 ~ 21.12.24 宋釗賢 認購期 - 詳情 購買
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)C 012653 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 張浩然 認購期 0費率 詳情 購買
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)A 012652 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 張浩然 認購期 1.00% 詳情 購買
易方達悅融一年持有混合A 014160 混合型-偏債 21.11.22 ~ 21.12.03 王成 認購期 0.80% 詳情 購買
易方達悅融一年持有混合C 014161 混合型-偏債 21.11.22 ~ 21.12.03 王成 認購期 0費率 詳情 購買
易方達中證人工智能主題ETF聯接A 012733 指數型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達中證科技50ETF聯接A 012717 指數型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達中證人工智能主題ETF聯接C 012734 指數型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達中證科技50ETF聯接C 012718 指數型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達中證消費電子主題ETF 562950 指數型-股票 21.11.30 ~ 22.01.07 成曦 認購期 - 詳情 購買
易方達中證全指證券公司ETF聯接C 012700 指數型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 張湛 認購期 0費率 詳情 購買
易方達中證全指證券公司ETF聯接A 012590 指數型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 張湛 認購期 0.50% 詳情 購買
易方達中證500質量成長ETF 159606 指數型-股票 21.12.02 ~ 21.12.14 林偉斌 等 -- - 詳情 購買
易方達中證港股通中國100ETF 159788 指數型-股票 21.12.02 ~ 22.02.16 成曦 -- - 詳情 購買
易方達中證全指建筑材料ETF 159787 指數型-股票 21.12.02 ~ 22.02.25 宋釗賢 -- - 詳情 購買
易方達中證龍頭企業指數A 012756 指數型-股票 21.12.03 ~ 22.01.27 范冰 -- - 詳情 購買
易方達中證龍頭企業指數C 012757 指數型-股票 21.12.03 ~ 22.01.27 范冰 -- - 詳情 購買
易方達裕興3個月定開債 012795 債券型-長債 21.12.06 ~ 22.03.04 紀玲云 等 -- - 詳情 購買
易方達中證港股通消費主題ETF 513070 指數型-股票 21.12.10 ~ 22.03.09 范冰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型-偏股 11-30 2.1720 2.1720 3.28% 42.89% 63.80% 171.13 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易標普信息科技美元匯A 003721 檔案 QDII 11-29 0.4652 0.4652 2.47% 21.43% 35.86% 6.04 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易標普信息科技美元匯C 012869 檔案 QDII 11-29 0.4648 0.4648 2.47% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易標普信息科技人民幣A 161128 檔案 QDII 11-29 2.9716 2.9716 2.37% 21.48% 31.99% 6.04 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達標普信息科技人民幣C 012868 檔案 QDII 11-29 2.9688 2.9688 2.37% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大額 0.00% 購買
易方達納斯達克100美元匯C 012871 檔案 QDII 11-29 0.3820 0.3820 2.28% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達納斯達克100美元匯A 003722 檔案 QDII 11-29 0.3824 0.3824 2.27% 18.72% 31.77% 9.37 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達納斯達克100人民幣A 161130 檔案 QDII 11-29 2.4425 2.4425 2.17% 18.75% 28.02% 9.37 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣C 012870 檔案 QDII 11-29 2.4400 2.4400 2.16% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大額 0.00% 購買
易方達中證軍工(LOF)C 012842 檔案 指數型-股票 11-30 1.7073 1.7073 2.09% - - 0.32 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證軍工(LOF)A 502003 檔案 指數型-股票 11-30 1.7087 1.0883 2.09% 29.46% 33.27% 8.15 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型-靈活 11-30 2.4606 2.4606 1.91% 19.63% 43.03% 43.48 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型-偏股 11-30 0.9576 6.2470 1.87% 37.37% 43.40% 28.80 何崇愷 限大額 0.15% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII 11-29 0.4666 0.4666 1.86% 5.14% 22.92% 1.23 王元春 開放申購 - 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型-偏股 11-30 2.1617 2.1617 1.77% 34.25% 52.41% 58.70 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII 11-29 2.9520 2.9520 1.76% 5.02% 19.13% 0.35 王元春 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII 11-29 2.9800 2.9800 1.74% 5.15% 19.39% 1.23 王元春 開放申購 0.12% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型-靈活 11-30 2.1130 2.1130 1.59% 19.45% 36.32% 45.14 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 檔案 混合型-偏股 11-30 1.1408 1.1408 1.59% 14.31% - 56.19 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 檔案 混合型-偏股 11-30 1.1369 1.1369 1.58% 14.08% - 13.14 祁禾 開放申購 0.00% 購買
易方達標普500指數美元匯A 003718 檔案 QDII 11-29 0.2889 0.2889 1.30% 10.35% 27.04% 5.67 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達標普500指數美元匯C 012861 檔案 QDII 11-29 0.2887 0.2887 1.26% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達標普500指數人民幣C 012860 檔案 QDII 11-29 1.8443 1.8443 1.19% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大額 0.00% 購買
易方達標普500指數人民幣A 161125 檔案 QDII 11-29 1.8452 1.8452 1.19% 10.37% 23.39% 5.67 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型-偏股 11-30 3.3314 3.3314 0.97% 41.59% 80.03% 11.97 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型-偏股 11-30 1.3840 3.8190 0.95% 14.81% 26.46% 10.57 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型-靈活 11-30 4.0605 4.0605 0.94% 21.94% 40.25% 10.33 林森 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型-靈活 11-30 4.0397 4.0397 0.94% 22.06% 40.53% 26.94 林森 開放申購 0.06% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型-偏股 11-30 5.1500 7.0530 0.82% 13.85% 24.54% 12.11 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型-偏股 11-30 2.1521 8.9957 0.79% 12.88% 34.62% 42.31 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A 013287 檔案 混合型-偏股 11-29 1.0426 1.0426 0.75% - - 19.72 張浩然 開放申購 0.12% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C 013288 檔案 混合型-偏股 11-29 1.0415 1.0415 0.75% - - 1.31 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型-偏股 11-30 1.1040 1.1040 0.61% 6.05% 9.80% 0.37 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型-偏股 11-30 1.1136 1.1136 0.61% 6.48% 10.68% 13.32 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型-偏股 11-30 3.2020 3.2020 0.53% 29.85% 40.81% 35.11 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 11-30 1.1866 1.1866 0.51% 13.42% 18.67% 39.34 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 指數型-股票 11-30 1.3754 1.3754 0.50% 4.20% 12.42% 0.07 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 指數型-股票 11-30 1.3796 1.3796 0.50% 4.25% 12.53% 0.31 劉樹榮 開放申購 0.06% 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型-偏股 11-30 1.2725 1.2725 0.48% 11.02% 25.60% 46.59 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型-偏債 11-30 2.6290 2.6290 0.46% 9.54% 17.00% 87.13 林森 等 開放申購 0.10% 購買
易方達中證500指數量化增強A 012080 檔案 指數型-股票 11-30 1.0195 1.0195 0.46% - - 6.28 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500指數量化增強C 012081 檔案 指數型-股票 11-30 1.0181 1.0181 0.46% - - 1.89 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型-靈活 11-30 2.1914 5.6984 0.43% 8.84% 20.43% 12.48 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達逆向投資混合C 011650 檔案 混合型-偏股 11-30 1.1638 1.1638 0.43% 14.61% - 1.70 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達逆向投資混合A 011649 檔案 混合型-偏股 11-30 1.1669 1.1669 0.43% 14.85% - 5.59 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 檔案 混合型-偏股 11-30 1.0991 1.0991 0.40% 4.49% - 39.34 武陽 開放申購 0.15% 購買
易方達遠見成長混合C 011412 檔案 混合型-偏股 11-30 1.0958 1.0958 0.40% 4.27% - 2.28 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 11-29 0.1295 0.1295 0.39% 9.65% 56.59% 2.44 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型-靈活 11-30 2.8670 7.6060 0.39% 11.12% 24.05% 6.66 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 指數型-股票 11-30 1.5694 1.5694 0.38% 10.10% 19.26% 3.48 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 指數型-股票 11-30 1.5742 1.5742 0.38% 10.15% 19.38% 7.27 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型-靈活 11-30 4.4880 4.4880 0.36% 40.87% 62.79% 63.90 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型-靈活 11-30 4.4570 4.4570 0.34% 19.04% 50.78% 31.07 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型-偏債 11-30 2.2612 2.2612 0.33% 31.46% 46.51% 4.41 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型-偏債 11-30 2.2183 2.2183 0.33% 31.07% 45.62% 2.86 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF)C 012873 檔案 指數型-股票 11-30 1.5092 1.5092 0.33% - - 0.01 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF)A 502006 檔案 指數型-股票 11-30 1.5103 0.9396 0.33% -2.87% 5.78% 1.17 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 11-29 0.1256 0.1256 0.32% 9.31% 55.83% 1.37 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型-靈活 11-30 1.9123 1.9123 0.31% 7.33% 13.63% 8.84 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型-靈活 11-30 1.8967 1.8967 0.31% 7.22% 13.39% 2.72 林森 開放申購 - 購買
易方達科創板50ETF聯接A 011608 檔案 指數型-股票 11-30 1.1396 1.1396 0.29% 2.40% - 20.05 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科創板50ETF聯接C 011609 檔案 指數型-股票 11-30 1.1387 1.1387 0.28% 2.34% - 50.53 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健美元匯A 003719 檔案 QDII 11-29 0.2665 0.2665 0.26% 4.72% 17.50% 0.53 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 指數型-股票 11-30 1.1433 1.1903 0.26% 1.46% 9.93% 3.10 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 指數型-股票 11-30 1.1416 1.1886 0.26% 1.41% 9.81% 2.23 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健美元匯C 012865 檔案 QDII 11-29 0.2662 0.2662 0.26% - - 0.01 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型-平衡 11-30 5.7060 7.0410 0.25% 11.58% 34.79% 34.60 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型-混合債 11-30 1.7350 1.7350 0.23% 5.60% 11.65% 559.86 林森 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型-靈活 11-30 1.9023 1.9023 0.23% 6.99% 13.09% 2.78 林森 開放申購 - 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型-偏股 11-30 2.9452 2.9452 0.23% 17.96% 41.08% 9.72 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 11-29 0.8269 0.8269 0.23% 9.65% 52.00% 2.44 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 11-29 0.8024 0.8024 0.22% 9.32% 51.31% 1.37 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型-靈活 11-30 1.9156 1.9156 0.22% 7.10% 13.32% 6.41 林森 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型-偏債 11-30 1.6347 1.6997 0.21% 8.00% 15.56% 0.74 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型-偏債 11-30 1.6491 1.7141 0.21% 8.13% 15.85% 10.56 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 檔案 股票型 11-30 1.0794 1.0794 0.21% 4.27% - 4.31 劉武 開放申購 0.00% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 檔案 股票型 11-30 1.0832 1.0832 0.21% 4.48% - 57.48 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達中小企業100(LOF)A 161118 檔案 指數型-股票 11-30 1.6187 1.6187 0.20% 3.84% 11.25% 2.69 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達中小企業100(LOF)C 012872 檔案 指數型-股票 11-30 1.6172 1.6172 0.20% - - 0.01 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型-靈活 11-30 5.9970 5.9970 0.17% 24.57% 45.28% 47.47 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型-偏股 11-30 6.0970 12.8870 0.15% 13.05% 40.87% 55.74 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達標普醫療保健人民幣A 161126 檔案 QDII 11-29 1.7020 1.7020 0.15% 4.74% 14.11% 0.53 宋釗賢 限大額 0.12% 購買
易方達標普醫療保健人民幣C 012864 檔案 QDII 11-29 1.7002 1.7002 0.15% - - 0.01 宋釗賢 限大額 0.00% 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型-靈活 11-30 1.1815 1.2265 0.14% 4.47% 11.41% 8.65 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型-靈活 11-30 1.1777 1.2227 0.14% 4.36% 11.20% 0.50 楊康 等 限大額 - 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型-靈活 11-30 2.2420 2.3280 0.13% 4.80% 12.76% 8.43 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型-靈活 11-30 2.9740 3.0860 0.13% 4.73% 12.60% 2.04 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5980 1.8450 0.13% 4.91% 11.53% 3.90 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5850 1.6470 0.13% 4.49% 12.63% 9.71 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5720 1.6340 0.13% 4.39% 12.35% 1.56 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型-靈活 11-30 1.6190 1.8700 0.12% 4.98% 11.81% 6.44 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型-混合債 11-30 1.4707 1.5107 0.12% 5.59% 12.65% 5.07 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型-混合債 11-30 1.4731 1.5031 0.11% 5.49% 12.43% 2.05 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型-偏債 11-30 1.6578 1.6578 0.10% 5.26% -2.63% 0.06 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型-靈活 11-30 2.3370 2.3370 0.09% 19.42% 31.51% 0.20 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型-偏債 11-30 1.6997 1.6997 0.09% 5.58% -2.03% 0.44 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 債券型-長債 11-30 1.2760 1.3890 0.08% 4.12% 8.05% 60.19 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型-混合債 11-30 1.1222 1.1222 0.08% 1.95% 6.93% 7.69 張雅君 等 開放申購 0.06% 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0935 1.0935 0.08% 3.17% 9.08% 32.28 王成 開放申購 - 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型-靈活 11-30 2.8640 2.8640 0.07% 19.53% 31.80% 2.30 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型-混合債 11-30 1.1147 1.1147 0.07% 1.74% 6.51% 0.20 張雅君 等 開放申購 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 檔案 混合型-平衡 11-29 1.0695 1.0695 0.07% 2.84% 6.48% 0.97 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合型-平衡 11-29 1.0654 1.0654 0.07% 2.68% 6.17% 10.71 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0881 1.0881 0.07% 2.94% 8.63% 2.40 王成 開放申購 - 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型-靈活 11-30 1.6190 1.6820 0.06% 2.84% 6.83% 14.45 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)C 012874 檔案 指數型-股票 11-30 1.2683 1.2683 0.06% - - 3.22 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型-混合債 11-30 1.6140 2.0860 0.06% 9.73% 14.25% 10.47 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型-混合債 11-30 1.6520 2.1620 0.06% 9.94% 14.75% 31.82 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 502010 檔案 指數型-股票 11-30 1.2700 0.8530 0.06% -1.77% -6.26% 13.48 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0610 1.0810 0.05% 1.93% 7.85% 43.15 李中陽 暫停申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0531 1.0731 0.05% 1.63% 7.20% 5.80 李中陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型-靈活 11-30 2.6170 2.6170 0.04% 60.55% 74.70% 58.14 賈健 開放申購 0.15% 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券型-長債 11-30 1.1551 1.1793 0.04% 3.48% 6.62% 39.32 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券型-長債 11-30 1.1532 1.1774 0.04% 3.42% 6.51% 16.66 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞安靈活配置混合C 010840 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0546 1.0546 0.04% 4.67% - 1.74 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合A 010839 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0564 1.0564 0.03% 4.77% - 9.35 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0569 1.0969 0.02% 3.26% 7.15% 8.92 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0539 1.0939 0.02% 3.15% 6.94% 1.71 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞康混合A 011086 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0322 1.0322 0.02% 3.90% - 8.17 楊康 開放申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 債券型-長債 11-30 1.0122 1.1652 0.01% 2.23% 5.28% 11.13 胡劍 暫停申購 0.06% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0085 1.0905 0.01% 1.21% 2.93% 25.31 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0079 1.0849 0.01% 1.11% 2.74% 3.49 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 債券型-長債 11-30 1.0073 1.0303 0.01% 2.25% 5.46% 0.64 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0794 1.0794 0.01% 1.98% 7.55% 3.59 張雅君 開放申購 - 購買
易方達瑞康混合C 011087 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0305 1.0305 0.01% 3.79% - 2.53 楊康 開放申購 - 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債C 011962 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0161 1.0161 0.01% 1.26% - 30.07 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0218 1.0218 0.01% 0.87% - 0.77 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0253 1.0253 0.01% 1.03% - 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0855 1.0855 0.01% 1.72% 4.10% 1.38 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型-長債 11-30 1.1430 1.4650 0.00% 2.22% 4.60% 8.21 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型-長債 11-30 1.1450 1.4850 0.00% 2.31% 4.87% 70.81 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 債券型-長債 11-30 1.0320 1.3320 0.00% 2.58% 6.26% 0.07 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 債券型-長債 11-30 1.0360 1.3650 0.00% 2.87% 6.76% 22.82 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型-靈活 11-30 1.3510 1.5440 0.00% 3.32% 7.02% 8.98 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型-靈活 11-30 1.3320 1.5150 0.00% 3.21% 6.79% 1.59 韓閱川 限大額 - 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 債券型-長債 11-30 1.0430 1.4240 0.00% 1.93% 5.53% 0.11 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型-靈活 11-30 1.1780 1.5230 0.00% 3.21% 6.90% 2.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型-靈活 11-30 1.4440 2.0880 0.00% 3.38% 7.20% 8.16 韓閱川 限大額 - 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 債券型-長債 11-30 1.0450 1.4550 0.00% 2.12% 5.92% 31.10 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型-靈活 11-30 1.4350 1.4930 0.00% 2.85% 7.59% 12.51 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5390 1.6010 0.00% 3.52% 7.19% 10.94 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型-靈活 11-30 1.4230 1.4810 0.00% 2.73% 7.42% 3.14 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型-靈活 11-30 1.2770 1.4170 0.00% 2.90% 8.44% 8.11 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型-混合債 11-30 1.8960 2.1810 0.00% 1.99% 9.56% 512.01 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型-靈活 11-30 1.2730 1.4130 0.00% 2.82% 8.29% 2.43 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型-長債 11-30 1.1300 1.4520 0.00% 1.80% 4.87% 78.66 林森 限大額 0.08% 購買
易方達富華純債C 000833 檔案 債券型-長債 11-30 1.0125 1.0305 0.00% 1.74% - 2.18 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型-靈活 11-30 1.2270 1.2770 0.00% 3.24% 6.87% 1.99 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型-靈活 11-30 1.3120 1.3640 0.00% 3.42% 7.33% 8.87 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型-靈活 11-30 1.3490 1.4020 0.00% 3.26% 7.04% 8.49 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型-靈活 11-30 1.3010 1.3530 0.00% 3.29% 7.05% 1.39 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型-靈活 11-30 1.3440 1.3970 0.00% 3.20% 6.83% 2.27 韓閱川 限大額 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型-偏債 11-30 1.1670 1.2130 0.00% 3.26% 7.18% 10.54 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達富華純債A 005099 檔案 債券型-長債 11-30 1.0131 1.0276 0.00% 1.95% - 0.70 藏海濤 開放申購 - 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 債券型-長債 11-30 1.0155 1.1855 0.00% 2.12% 5.41% 40.02 胡劍 暫停申購 0.06% 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 債券型-長債 11-30 1.0452 1.1492 0.00% 2.17% 4.28% 10.02 王曉晨 暫停申購 0.08% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0131 1.0911 0.00% 1.38% 3.22% 0.02 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0131 1.0921 0.00% 1.39% 3.21% 17.42 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0114 1.0884 0.00% 1.31% 3.08% 5.90 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 債券型-長債 11-30 1.0105 1.0925 0.00% 2.05% 4.02% 12.99 胡劍 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券型-長債 11-30 1.0127 1.0902 0.00% 1.83% 4.16% 39.26 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券型-長債 11-30 1.0119 1.0874 0.00% 1.78% 4.04% 0.13 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 11-29 0.1575 0.1575 0.00% 0.25% 1.74% 1.62 祁廣東 限大額 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 債券型-長債 11-30 1.0069 1.0979 0.00% 2.30% 5.47% 0.09 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 債券型-長債 11-30 1.0071 1.1051 0.00% 2.45% 5.79% 23.65 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 11-29 0.1586 0.1586 0.00% 0.38% 2.06% 7.97 祁廣東 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 11-29 0.1180 0.1180 0.00% -13.24% -4.84% 1.61 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 11-29 0.1180 0.1180 0.00% -13.24% -4.84% 0.03 周宇 限大額 - 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 債券型-長債 11-30 1.0747 1.0747 0.00% 2.76% 7.04% 20.79 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 債券型-長債 11-30 1.0081 1.0351 0.00% 2.39% 5.77% 16.22 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0850 1.0850 0.00% 2.18% 7.98% 44.65 張雅君 開放申購 - 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債A 011961 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0174 1.0174 0.00% 1.35% - 0.26 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債C 012934 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0083 1.0083 0.00% - - 2.14 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債A 012933 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0090 1.0090 0.00% - - 0.94 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型-中短債 11-30 1.0776 1.0776 0.00% 1.56% 3.79% 14.52 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型-混合債 11-30 1.3740 2.4190 0.00% 1.70% 6.09% 143.37 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型-長債 11-30 1.1082 1.4792 0.00% 2.12% 4.76% 45.90 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 債券型-長債 11-30 1.0650 1.6150 0.00% 2.87% 6.55% 21.36 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型-混合債 11-30 1.5060 2.4170 0.00% 3.25% 7.42% 25.78 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型-長債 11-30 1.1090 1.4260 -0.01% 2.45% 4.82% 17.71 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型-長債 11-30 1.1110 1.4680 -0.01% 2.65% 5.18% 112.98 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型-長債 11-30 1.0508 1.2278 -0.01% 2.26% 5.58% 44.74 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型-長債 11-30 1.0247 1.1147 -0.01% 1.86% 4.00% 68.65 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券型-長債 11-30 1.0093 1.0978 -0.01% 2.60% 5.37% 40.81 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券型-長債 11-30 1.0088 1.1008 -0.01% 2.55% 5.81% 0.21 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 債券型-長債 11-30 1.0103 1.0663 -0.01% 1.49% 4.24% 25.08 王曉晨 暫停申購 0.06% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券型-長債 11-30 1.0117 1.0777 -0.01% 2.54% 5.28% 2.08 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券型-長債 11-30 1.0088 1.0658 -0.01% 1.79% 4.13% 8.95 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券型-長債 11-30 1.0115 1.0755 -0.01% 2.49% 5.17% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券型-長債 11-30 1.0078 1.0638 -0.01% 1.74% 4.01% 0.00 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型-偏債 11-30 1.1143 1.1143 -0.01% 2.21% 7.60% 4.84 張雅君 開放申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型-偏債 11-30 1.1190 1.1190 -0.01% 2.36% 7.92% 14.97 張雅君 開放申購 - 購買
易方達穩泰一年持有混合A 011779 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0108 1.0108 -0.01% 0.96% - 9.05 張雅君 開放申購 - 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型-長債 11-30 1.1059 1.4359 -0.01% 1.91% 4.36% 7.05 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券型-長債 11-30 1.4713 1.4713 -0.01% 2.52% 5.51% 0.84 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券型-長債 11-30 1.5093 1.5093 -0.01% 2.69% 5.87% 11.70 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 指數型-股票 11-30 2.0561 2.0561 -0.02% 2.60% 12.31% 0.13 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 債券型-長債 11-30 1.0127 1.0847 -0.02% 2.29% 5.55% 0.45 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0830 1.0830 -0.02% 1.45% 7.73% 1.28 張雅君 等 開放申購 0.00% 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0914 1.0914 -0.02% 1.75% 8.37% 53.36 張雅君 等 開放申購 0.08% 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 債券型-長債 11-30 1.0457 1.1627 -0.02% 1.97% 4.65% 63.47 胡劍 暫停申購 0.06% 購買
易方達穩泰一年持有混合C 011780 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0086 1.0086 -0.02% 0.77% - 1.79 張雅君 開放申購 - 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 指數型-股票 11-30 2.0139 2.0139 -0.02% 2.73% 12.59% 2.02 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 債券型-長債 11-30 1.0137 1.0909 -0.03% 2.43% 5.85% 22.56 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達悅安一年持有債券C 011299 檔案 債券型-混合債 11-30 1.0084 1.0084 -0.03% 0.57% - 76.71 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達悅安一年持有債券A 011298 檔案 債券型-混合債 11-30 1.0110 1.0110 -0.03% 0.77% - 63.79 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型-混合債 11-30 1.3546 1.4636 -0.04% 1.53% 9.11% 242.54 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型-混合債 11-30 1.9780 3.0770 -0.05% 2.88% 10.53% 249.37 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型-混合債 11-30 1.9570 3.0040 -0.05% 2.73% 10.17% 52.71 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型-混合債 11-30 1.3079 1.5219 -0.06% 5.00% 12.38% 64.11 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5500 1.6120 -0.06% 3.55% 7.34% 10.59 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型-偏債 11-30 1.7660 2.2460 -0.06% 4.13% 9.47% 31.38 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5761 1.5761 -0.06% 20.65% 21.35% 1.00 殷明 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型-靈活 11-30 1.5580 1.5580 -0.06% 20.47% 21.00% 0.90 殷明 開放申購 0.00% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型-混合債 11-30 1.2954 1.3984 -0.06% 4.79% 11.92% 27.20 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型-混合債 11-30 1.4168 1.5628 -0.07% 3.05% 7.87% 1.95 胡劍 開放申購 - 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型-混合債 11-30 1.4160 2.3866 -0.07% 3.03% 7.85% 112.27 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型-混合債 11-30 1.4215 2.4411 -0.07% 3.19% 8.18% 317.79 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型-混合債 11-30 1.3620 2.3350 -0.07% 1.49% 5.57% 68.64 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型-靈活 11-30 1.2680 1.4680 -0.08% 3.76% 8.35% 12.04 李一碩 限大額 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券型-長債 11-30 1.2290 1.2290 -0.08% 1.74% 3.63% 0.71 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型-偏債 11-30 2.5280 2.7260 -0.08% 9.28% 27.84% 30.55 張清華 限大額 0.10% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型-靈活 11-30 1.2490 1.2990 -0.08% 3.27% 7.01% 8.39 韓閱川 限大額 - 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型-長債 11-30 1.1260 1.4340 -0.09% 1.53% 4.40% 11.56 林森 限大額 0.00% 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0960 1.3900 -0.09% 3.06% 8.21% 0.16 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型-靈活 11-30 1.1090 1.4060 -0.09% 3.19% 8.48% 12.63 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0752 1.0752 -0.09% 0.10% 7.52% 88.21 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0796 1.0796 -0.09% 0.31% 7.96% 125.10 張清華 開放申購 1.00% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合型-偏債 11-26 1.1541 1.1541 -0.10% 1.64% 6.36% 2.19 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 11-29 1.0128 1.0128 -0.12% 0.41% -0.88% 7.97 祁廣東 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 11-29 1.0057 1.0057 -0.12% 0.25% -1.19% 1.62 祁廣東 限大額 0.00% 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型-偏債 11-30 1.0803 1.1833 -0.12% 3.19% 9.20% 10.86 胡劍 等 暫停申購 0.10% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型-偏股 11-30 4.8260 5.4420 -0.12% -0.29% 16.94% 21.08 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 11-29 0.7520 0.7520 -0.13% -13.26% -7.96% 0.03 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型-靈活 11-30 2.5871 3.1711 -0.13% 5.68% 13.67% 52.02 林高榜 等 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 11-29 0.7540 0.7540 -0.13% -13.13% -7.71% 1.61 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合型-偏股 11-26 1.3829 1.3829 -0.14% 7.28% 16.23% 0.12 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合型-偏股 11-26 1.3920 1.3920 -0.14% 7.50% 16.70% 0.46 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 指數型-股票 11-30 0.9548 0.9548 -0.15% -11.34% -19.62% 11.88 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型-靈活 11-30 3.8880 4.2110 -0.15% -0.68% 27.23% 70.95 張清華 限大額 0.12% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 指數型-股票 11-30 0.9525 0.9525 -0.15% -11.39% -19.69% 3.96 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型-靈活 11-30 3.7880 4.1060 -0.16% -0.77% 26.97% 28.16 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接C 013305 檔案 指數型-股票 11-30 1.0480 1.0480 -0.17% - - 2.41 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接A 013304 檔案 指數型-股票 11-30 1.0488 1.0488 -0.17% - - 17.93 成曦 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 檔案 指數型-股票 11-30 1.3120 0.5283 -0.18% 8.25% 11.04% 5.63 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型-靈活 11-30 2.0410 2.0410 -0.20% -18.98% 2.41% 7.09 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 指數型-股票 11-30 1.4611 1.4611 -0.20% -3.40% 3.93% 0.12 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 指數型-股票 11-30 1.4642 1.4642 -0.20% -3.36% 4.04% 0.38 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型-偏股 11-30 1.3464 1.3464 -0.21% 21.97% 35.68% 35.20 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 指數型-股票 11-30 3.4387 3.4387 -0.22% 5.10% 30.77% 11.47 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 指數型-股票 11-30 3.4756 3.4756 -0.22% 5.23% 31.11% 47.27 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 指數型-股票 11-30 1.1174 1.1174 -0.24% -11.06% -2.89% 4.65 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 指數型-股票 11-30 1.1218 1.2380 -0.25% -10.93% -2.60% 13.81 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 指數型-股票 11-30 1.6184 1.6184 -0.26% -0.94% 10.96% 0.43 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 指數型-股票 11-30 1.6266 1.6266 -0.26% -0.88% 11.07% 0.59 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型-偏股 11-30 1.6825 4.0535 -0.26% 10.05% 29.78% 38.00 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 11-29 1.1390 1.1390 -0.26% -16.74% -24.42% 43.15 張坤 限大額 0.16% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 商品(不含QDII) 11-30 1.2737 1.2737 -0.27% -6.02% -1.19% 6.45 FAN BING(范冰) 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 商品(不含QDII) 11-30 1.2547 1.2547 -0.27% -6.18% -1.54% 33.66 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合型-平衡 11-26 1.3147 1.3147 -0.27% 1.85% 8.47% 0.25 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合型-平衡 11-26 1.3655 1.3655 -0.28% 1.17% 7.72% 0.26 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 11-30 1.3309 1.3309 -0.31% 2.16% 22.19% 86.58 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達科潤混合(LOF) 161131 檔案 混合型-靈活 11-30 1.1634 1.1634 -0.33% -0.21% 2.92% 32.72 付浩 限大額 0.15% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合型-偏股 11-26 1.4507 1.4507 -0.35% 2.12% 9.21% 5.76 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 指數型-股票 11-30 1.7546 1.7546 -0.37% -7.08% -0.09% 4.89 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 指數型-股票 11-30 1.7638 1.7638 -0.37% -6.98% 0.11% 58.23 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 指數型-股票 11-30 1.8962 1.8962 -0.38% -4.69% 7.81% 2.50 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 指數型-股票 11-30 1.9009 1.9009 -0.38% -4.57% 8.09% 15.14 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 檔案 混合型-偏股 11-30 1.2648 1.2648 -0.39% 3.28% - 96.32 陳皓 場內交易 - 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 指數型-股票 11-30 1.5777 1.5777 -0.41% -18.79% 2.30% 2.63 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 指數型-股票 11-30 1.5738 1.5738 -0.41% -18.83% 2.20% 1.76 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 指數型-股票 11-30 3.2375 3.2375 -0.50% -6.90% 0.02% 9.68 杜才鳴 等 開放申購 0.15% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 11-29 0.2313 0.2313 -0.52% -17.83% 26.81% 16.18 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 指數型-股票 11-30 0.9781 0.9781 -0.52% -15.02% - 0.35 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 指數型-股票 11-30 0.9809 1.3927 -0.52% -14.90% 12.88% 9.61 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達穩健增長混合A 011777 檔案 混合型-平衡 11-30 0.9906 0.9906 -0.57% -1.14% - 17.53 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達穩健增利混合C 012176 檔案 混合型-平衡 11-30 0.9992 0.9992 -0.57% - - 1.04 孫松 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健增利混合A 012175 檔案 混合型-平衡 11-30 1.0003 1.0003 -0.57% - - 17.56 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型-偏股 11-30 3.8340 3.8340 -0.57% -12.57% 14.21% 43.21 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型-靈活 11-30 1.9702 1.9702 -0.57% -14.83% -1.70% 5.70 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健增長混合C 011778 檔案 混合型-平衡 11-30 0.9888 0.9888 -0.58% -1.29% - 0.62 孫松 開放申購 0.00% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型-偏股 11-30 2.8516 2.8516 -0.60% -7.24% 11.44% 117.08 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 指數型-股票 11-30 1.2744 1.2744 -0.61% -8.99% -3.51% 1.82 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 指數型-股票 11-30 1.2713 1.2713 -0.61% -9.04% -3.60% 1.58 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 11-29 1.4773 1.4773 -0.61% -17.80% 23.15% 16.18 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達商業模式優選混合C 011848 檔案 混合型-偏股 11-30 1.0075 1.0075 -0.61% - - 0.59 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達商業模式優選混合A 011847 檔案 混合型-偏股 11-30 1.0088 1.0088 -0.61% - - 18.66 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 11-30 1.2519 1.2519 -0.63% -11.53% -2.20% 21.25 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數(LOF)A 502048 檔案 指數型-股票 11-30 1.1752 1.1935 -0.63% -9.36% -3.93% 2.15 林偉斌 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50指數(LOF)C 012875 檔案 指數型-股票 11-30 1.1734 1.1734 -0.63% - - 0.06 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型-靈活 11-30 2.3920 2.3920 -0.66% -11.04% 5.70% 23.51 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型-靈活 11-30 1.9050 1.9050 -0.68% -0.05% 15.52% 1.33 杜才鳴 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型-靈活 11-30 1.8680 1.8680 -0.69% -0.32% 14.95% 0.99 杜才鳴 開放申購 0.00% 購買
易方達港股通成長混合C 012347 檔案 混合型-偏股 11-30 0.9925 0.9925 -0.75% - - 6.24 陳皓 開放申購 0.00% 購買
易方達港股通成長混合A 012346 檔案 混合型-偏股 11-30 0.9935 0.9935 -0.75% - - 24.08 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型-靈活 11-30 0.7520 0.7520 -0.79% -4.93% 13.94% 28.90 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型-靈活 11-30 2.1630 2.1630 -0.83% -10.62% 5.31% 7.24 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型-偏股 11-30 1.6720 1.6720 -0.83% 37.84% 53.54% 25.04 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 指數型-股票 11-30 0.8885 0.8885 -0.83% -13.48% - 6.25 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 檔案 指數型-股票 11-30 0.8909 0.8909 -0.83% -13.35% - 19.69 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII 11-30 1.2210 1.2210 -0.98% -12.25% 2.49% 0.08 劉樹榮 限大額 0.00% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 檔案 混合型-偏股 11-30 0.9252 0.9252 -0.98% -7.34% - 170.25 馮波 限大額 0.15% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII 11-30 1.2269 1.2269 -0.98% -12.19% 2.60% 0.28 劉樹榮 限大額 0.12% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型-偏股 11-30 2.2980 2.2980 -0.99% -14.45% 2.09% 3.22 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 檔案 混合型-偏股 11-30 0.9220 0.9220 -1.00% -7.53% - 30.55 馮波 限大額 0.00% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 11-30 0.8762 0.8762 -1.07% -23.11% -12.20% 23.14 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50增強C 004746 檔案 指數型-股票 11-30 2.1471 2.2471 -1.08% -14.80% -6.51% 26.40 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 11-30 0.8724 0.8724 -1.08% -23.27% -12.56% 4.29 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50增強A 110003 檔案 指數型-股票 11-30 2.1719 4.1219 -1.08% -14.70% -6.28% 211.20 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型-靈活 11-30 1.0546 1.0546 -1.10% -17.99% -6.14% 11.17 楊添琦 等 開放申購 0.15% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型-偏股 11-30 1.7680 1.7680 -1.17% -16.72% -2.05% 10.47 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達標普生物科技美元匯A 003720 檔案 QDII 11-29 0.2383 0.2383 -1.24% -9.97% -11.94% 1.55 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 11-30 4.5510 4.5510 -1.24% -15.50% 0.80% 298.97 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達標普生物科技美元匯C 012867 檔案 QDII 11-29 0.2385 0.2385 -1.24% - - 0.00 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 11-30 1.5678 1.5678 -1.33% -12.91% 3.28% 142.83 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 11-30 1.1902 1.1902 -1.33% -16.17% -4.97% 71.23 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達標普生物科技人民幣A 161127 檔案 QDII 11-29 1.5223 1.5223 -1.34% -9.94% -14.45% 1.55 宋釗賢 限大額 0.12% 購買
易方達標普生物科技人民幣C 012866 檔案 QDII 11-29 1.5235 1.5235 -1.34% - - 0.00 宋釗賢 限大額 0.00% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型-偏股 11-30 2.5324 2.5324 -1.42% -19.13% 0.03% 698.47 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII 11-30 0.1425 0.1425 -1.45% -21.23% -18.76% 10.24 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII 11-30 0.1425 0.1425 -1.45% -21.23% -18.76% 10.24 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元C 006330 檔案 QDII 11-29 0.1599 0.1599 -1.48% -28.68% -35.45% 12.45 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元A 006329 檔案 QDII 11-29 0.1624 0.1624 -1.52% -28.58% -35.25% 70.61 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII 11-30 0.9201 0.9201 -1.53% -21.16% -21.41% 4.35 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII 11-30 0.9092 0.9092 -1.53% -21.07% -21.22% 10.24 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 11-30 1.7283 1.7283 -1.54% -15.25% 3.80% 3.84 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票A 010196 檔案 股票型 11-30 0.8599 0.8599 -1.56% -14.56% - 60.28 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 檔案 股票型 11-30 0.8570 0.8570 -1.56% -14.73% - 14.11 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 006327 檔案 QDII 11-29 1.0374 1.0374 -1.58% -28.56% -37.09% 70.61 余海燕 等 限大額 0.12% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 006328 檔案 QDII 11-29 1.0210 1.0210 -1.59% -28.70% -37.32% 12.45 余海燕 等 限大額 0.00% 購買
易方達優質精選混合(QDII) 110011 檔案 QDII 11-30 7.1475 8.9375 -1.71% -15.07% -0.09% 216.62 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 債券型-長債 11-26 1.0204 1.0434 - 1.80% 3.37% 81.06 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型-偏股 11-26 1.2479 1.2479 - -12.55% 0.14% 99.25 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 債券型-長債 11-26 1.0212 1.0472 - 1.85% 3.69% 81.14 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0585 1.0585 - 3.64% - 13.65 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0545 1.0545 - 3.42% - 0.64 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 檔案 債券型-長債 11-30 1.0142 1.0412 - 2.16% - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9103 0.9103 - -9.06% -9.20% 135.13 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 檔案 債券型-長債 11-30 1.0150 1.0440 - 2.32% - 3.93 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0167 1.0167 - 1.16% - 1.36 王成 封閉期 - 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0200 1.0200 - 1.37% - 39.47 王成 封閉期 - 購買
易方達寧易一年持有混合C 011348 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0204 1.0204 - 1.82% - 0.75 張雅君 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達寧易一年持有混合A 011347 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0229 1.0229 - 2.02% - 12.02 張雅君 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合A 011720 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0121 1.0121 - 1.20% - 55.37 王成 封閉期 - 購買
易方達悅信一年持有混合C 011721 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0099 1.0099 - 0.99% - 21.55 王成 封閉期 - 購買
易方達悅弘一年持有期混合A 011508 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0212 1.0212 - 1.17% - 48.20 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0180 1.0180 - 0.95% - 33.80 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合C 011823 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0014 1.0014 - - - 11.61 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合A 011822 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0028 1.0028 - - - 62.35 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健回報一年混合A 012008 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9905 0.9905 - - - 18.86 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健回報一年混合C 012009 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9891 0.9891 - - - 2.27 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅夏一年持有混合A 012077 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0105 1.0105 - - - 89.62 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅夏一年持有混合C 012078 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0086 1.0086 - - - 39.86 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅豐一年持有期混合C 012822 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0074 1.0074 - - - 0.01 王成 封閉期 - 購買
易方達悅豐一年持有期混合A 012821 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0083 1.0083 - - - 46.38 王成 封閉期 - 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合C 011688 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9984 0.9984 - - - 0.57 王元春 暫停申購 0.00% 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合A 011687 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9985 0.9985 - - - 2.34 王元春 暫停申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合A 011891 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0185 1.0185 - - - 5.43 武陽 暫停申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合C 011892 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0178 1.0178 - - - 0.27 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合C 011894 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9990 0.9990 - - - 0.17 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合A 011893 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9997 0.9997 - - - 13.11 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達核心智造混合 012301 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0065 1.0065 - - - 31.18 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達匯智平衡養老目標三年持有混合(FOF) 013519 檔案 混合型-平衡 11-26 1.0053 1.0053 - - - 2.43 汪玲 暫停申購 0.12% 購買
易方達悅浦一年持有混合C 013518 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0020 1.0020 - - - 2.51 袁方 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅浦一年持有混合A 013517 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0024 1.0024 - - - 33.68 袁方 暫停申購 0.10% 購買
易方達穩悅120天滾動持有短債債券A 013808 檔案 債券型-中短債 11-26 1.0006 1.0006 - - - 2.52 李一碩 等 封閉期 - 購買
易方達穩悅120天滾動持有短債債券C 013809 檔案 債券型-中短債 11-26 1.0005 1.0005 - - - 0.02 李一碩 等 封閉期 - 購買
易方達裕華利率債3個月定開債 013497 檔案 債券型-長債 11-26 1.0000 1.0000 - - - 42.10 紀玲云 等 暫停申購 - 購買
易方達北交所精選兩年定開混合A 014275 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9996 0.9996 - - - 3.93 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達北交所精選兩年定開混合C 014276 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9995 0.9995 - - - 1.02 鄭希 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 11-30 0.5883 2.0980% 2.06% 2.05% 0.51% 98.04 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 11-30 0.6572 2.3540% 2.32% 2.30% 0.58% 19.15 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 11-30 0.6545 2.3430% 2.31% 2.29% 0.57% 41.69 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 11-30 0.5971 2.1360% 2.08% 2.06% 0.52% 58.14 梁瑩 等 開放申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 11-30 0.5972 2.1360% 2.08% 2.06% 0.52% 48.35 梁瑩 等 開放申購 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 11-30 0.5622 2.2320% 2.32% 2.26% 0.54% 0.21 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 11-30 0.6634 2.3820% 2.32% 2.30% 0.58% 19.46 梁瑩 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 11-30 0.6356 2.3300% 2.33% 2.32% 0.57% 4.00 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 11-30 0.6992 2.5800% 2.58% 2.57% 0.63% 1,741.64 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 11-30 0.5470 1.9690% 2.01% 2.06% 0.52% 2,321.64 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 11-30 0.5177 1.9830% 1.98% 2.01% 0.51% 261.27 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 11-30 0.5829 2.2280% 2.22% 2.25% 0.57% 3.08 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 11-30 0.8171 2.1630% 2.11% 2.03% 0.53% 1.85 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 11-30 0.8824 2.4010% 2.36% 2.27% 0.59% 112.87 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 11-30 0.5511 2.1910% 2.28% 2.22% 0.53% 5.86 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 11-30 0.6883 2.5390% 2.54% 2.53% 0.62% 0.44 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 11-30 0.5866 2.0980% 2.06% 2.05% 0.51% 17.89 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 11-30 0.6131 2.2140% 2.25% 2.30% 0.58% 107.44 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 11-30 0.5297 1.8440% 1.80% 1.73% 0.45% 13.66 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 11-30 0.5950 2.0890% 2.05% 1.98% 0.51% 222.52 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 11-30 0.6581 2.3070% 2.26% 2.22% 0.56% 37.95 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 11-30 0.5744 2.0510% 2.01% 1.97% 0.49% 1.98 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 11-30 0.5261 1.8410% 1.80% 1.73% 0.45% 4.18 石大懌 場內交易 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 11-30 0.4962 1.9870% 2.08% 2.02% 0.48% 4.65 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 11-30 0.4164 1.8180% 1.77% 1.97% 0.51% 6.62 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 11-30 0.4825 2.0640% 2.02% 2.22% 0.57% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中證軍工ETF 512560 指數型-股票 11-30 0.8668 1.7336 2.19% 0.8650 0.21% 6.66 張湛
易方達中證云計算ETF 516510 指數型-股票 11-30 1.0320 1.0320 1.53% 1.0310 0.10% 1.08 張湛
易方達中證人工智能主題ETF 159819 指數型-股票 11-30 1.0084 1.0084 1.41% 1.0070 0.14% 20.86 張湛
易方達中證物聯網主題ETF 159895 指數型-股票 11-30 1.0728 1.0728 0.60% 1.0750 -0.21% 2.85 張湛
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 指數型-股票 11-30 1.2870 1.2870 0.54% 1.2860 0.08% 9.36 劉樹榮
易方達中證500ETF 510580 指數型-股票 11-30 0.8387 1.2924 0.41% 0.8360 0.32% 14.01 余海燕
易方達上證科創板50成份ETF 588080 指數型-股票 11-30 1.5147 1.0612 0.30% 1.5100 0.31% 112.81 林偉斌 等
易方達中證紅利ETF 515180 指數型-股票 11-30 1.2415 1.3435 0.28% 1.2410 0.04% 13.14 林偉斌 等
易方達中證新能源ETF 516090 指數型-股票 11-30 0.8914 1.7828 0.16% 0.8890 0.27% 2.53 張湛
易方達中證全指證券公司ETF 512570 指數型-股票 11-30 1.0947 1.0947 0.07% 1.0980 -0.30% 1.16 張湛
易方達中證科技50ETF 159807 指數型-股票 11-30 0.8187 1.6374 0.05% 0.8180 0.09% 7.42 張湛
中盤ETF 510130 指數型-股票 11-30 6.0216 2.0711 -0.02% 6.0020 0.33% 2.57 劉樹榮
易方達中證石化產業ETF 516570 指數型-股票 11-30 1.0436 1.0436 -0.05% 1.0440 -0.04% 0.45 宋釗賢
易方達中證醫療ETF 159847 指數型-股票 11-30 0.7903 0.7903 -0.08% 0.7890 0.16% 1.94 張湛
易方達滬深300非銀ETF 512070 指數型-股票 11-30 0.7068 2.1204 -0.16% 0.7080 -0.17% 34.54 余海燕
易方達中證科創創業50ETF 159781 指數型-股票 11-30 0.8953 0.8953 -0.18% 0.8920 0.37% 83.61 成曦 等
易方達中證800ETF 515810 指數型-股票 11-30 1.4345 1.4345 -0.21% 1.4350 -0.03% 1.03 林偉斌 等
易方達創業板ETF 159915 指數型-股票 11-30 3.3868 3.8799 -0.22% 3.3860 0.02% 130.10 成曦 等
易方達黃金ETF 159934 商品(不含QDII) 11-30 3.5675 1.4534 -0.25% 3.5700 -0.07% 51.10 FAN BING(范冰)
易方達中證銀行ETF 516310 指數型-股票 11-30 0.8905 0.8905 -0.26% 0.8910 -0.06% 2.07 劉樹榮
易方達中證內地低碳經濟ETF 516070 指數型-股票 11-30 0.8045 1.6090 -0.27% 0.8040 0.06% 3.52 張湛
易方達MSCI中國A股ETF 512090 指數型-股票 11-30 1.7818 1.7818 -0.28% 1.7780 0.21% 5.89 FAN BING(范冰) 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 指數型-股票 11-30 2.2460 2.2460 -0.39% 2.2480 -0.09% 90.43 余海燕
易方達深證100ETF 159901 指數型-股票 11-30 3.8927 7.5060 -0.40% 3.8950 -0.06% 77.47 成曦 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 指數型-股票 11-30 0.6619 2.6476 -0.44% 0.6630 -0.17% 42.35 余海燕
易方達中證智能電動汽車ETF 516590 指數型-股票 11-30 1.6175 1.6175 -0.46% 1.6160 0.09% 1.91 成曦
易方達中證香港證券投資ETF 513090 指數型-股票 11-30 1.2068 1.2068 -0.52% 1.2020 0.40% 9.61 FAN BING(范冰) 等
易方達中證生物科技主題ETF 159837 指數型-股票 11-30 0.8651 0.8651 -0.60% 0.8640 0.13% 14.75 張湛
易方達中證創新藥產業ETF 516080 指數型-股票 11-30 0.9475 0.9475 -0.61% 0.9460 0.16% 2.78 成曦
易方達上證50ETF 510100 指數型-股票 11-30 1.2847 1.2847 -0.64% 1.2850 -0.02% 6.58 余海燕
易方達中證滬港深300ETF 517030 指數型-股票 11-30 1.0034 1.0034 -0.73% 1.0000 0.34% 2.01 成曦
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF 563000 指數型-股票 11-30 0.9835 0.9835 -0.80% - - 79.99 林偉斌 等
易方達中證滬港深500ETF 517010 指數型-股票 11-30 0.9643 0.9643 -0.83% 0.9630 0.13% 2.34 成曦
易方達恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 11-30 0.7418 0.7418 -1.21% 0.7380 0.51% 16.64 成曦 等
易方達中證稀土產業ETF 159715 指數型-股票 11-30 0.9945 0.9945 -1.59% 0.9950 -0.05% 4.31 成曦
易方達恒生國企ETF 510900 QDII 11-30 0.9013 0.9513 -1.64% 0.9010 0.03% 65.92 余海燕 等
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII 11-29 1.3209 1.3209 -1.71% 1.3870 -5.00% 267.31 余海燕 等
易方達日經225ETF 513000 QDII 11-30 1.1649 1.1649 -1.79% 1.1660 -0.09% 0.66 余海燕 等
易方達中證長江保護主題ETF 517330 指數型-股票 11-26 1.0003 1.0003 - - - 23.22 劉樹榮
易方達中證現代農業主題ETF 562900 指數型-股票 - - - - - - - 宋釗賢
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 75 1.39% 10,037.19 2,202,058.68
2 600519 貴州茅臺 58 1.32% 1,135.08 2,077,190.18
3 002415 海康威視 94 0.95% 27,409.35 1,507,514.49
4 601012 隆基股份 95 0.92% 17,640.48 1,454,986.47
5 000568 瀘州老窖 22 0.87% 6,194.50 1,372,577.71
6 600036 招商銀行 66 0.82% 25,691.66 1,296,144.48
7 00388 香港交易所 15 0.69% 2,725.50 1,089,388.31
8 00700 騰訊控股 19 0.65% 2,675.97 1,028,571.64
9 000661 長春高新 53 0.54% 3,081.58 846,387.92
10 002304 洋河股份 7 0.52% 4,910.02 815,455.62

行業配置前十大(全部基金)

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易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

還會有補倉的嗎?不怕死的快點進來 [易方達藍籌精選混合吧]

基民2782q7t388

2021-12-01

27

1

手續費是賣每一次都收嗎?比如我第一次賣10... [易方達恒生科技(QDII-ETF)吧]

宏圖暴富de鐘無艷

2021-12-01

96

2

買了當6個月了,還虧-4.2%,不紅不贖。最多... [易方達新收益混合A吧]

西岐基民

2021-12-01

1

0

我以為到底了,還是太年輕,沒有最低只有更... [易方達亞洲精選股票吧]

god0515

2021-12-01

38

1

快點交出籌碼[中簽][中簽][中簽][中簽][下... [易方達滬深300醫藥ETF吧]

情若能

2021-12-01

46

1

今日看盤1、大科技的牛市從今年的股市走向... [易方達中概互聯50ETF吧]

股王巴非特

2021-12-01

903

2

中概互聯網ETF,繼續買入 [易方達中概互聯50ETF吧]

七十三只螞蟻

2021-12-01

305

10

11.29姜還是老的辣 [易方達中證香港證券投資ETF吧]

五柳滾雪球

2021-12-01

2

0

今日看盤1、大科技的牛市從今年的股市走向... [易方達藍籌精選混合吧]

股王巴非特

2021-12-01

53

1

折價7%,你叫我怎么下手。 [易方達中概互聯50ETF吧]

三體狩獵者

2021-12-01

5

0

好歹漲了點,還有一個月就2022了,明年的方... [易方達藍籌精選混合吧]

天天嘮叨的小基民

2021-12-01

9

0

什么玩意 [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民yirWAA

2021-12-01

140

4

想著今天殺進軍工里邊呢,又怕進去沒肉吃 [易方達國防軍工混合吧]

開心的橡皮糖

2021-12-01

19

0

這行情,我都沒話說了,漲不多,跌挺多天的 [易方達消費行業股票吧]

地球上的紅飄帶

2021-12-01

35

1

今天怎么說? [易方達中證生物科技主題ETF吧]

張心國

2021-12-01

13

0

可以做空嗎 [易方達中概互聯50ETF吧]

股友978I902i23

2021-12-01

24

1

不知道韭菜們咋想的,越是跌越搶著賣,給我... [易方達滬深300醫藥ETF吧]

放平心態win

2021-12-01

40

1

此基不跟隨A股而隨港股其獨立走勢不易把握 [易方達恒生國企ETF吧]

悄然而過得若素

2021-12-01

45

1

這個位置可以進了嗎 [易方達滬深300醫藥ETF吧]

股友qCQO7l

2021-12-01

23

0

7萬多,玩了大半年,收益還行[大笑] [易方達藍籌精選混合吧]

風暴龍王

2021-12-01

60

2

問一下,這個基金有像場內有溢價的情況嗎? [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

基民Vq7oEu

2021-12-01

61

2

我想說的是這個優秀是怎么評出來的![微笑]... [易方達優質精選混合(QDII)吧]

呂鐵梁

2021-12-01

55

1

經理越來越差,天天跌這么多 [易方達優質精選混合(QDII)吧]

基民9nMJeP

2021-12-01

8

0

這是走拋物線嗎?[大笑] [易方達恒生國企ETF聯接C吧]

小雞動不激動

2021-12-01

10

0

無底洞,快把血汗錢還我 [易方達中概互聯50ETF吧]

桐宅de金窩

2021-12-01

43

2

這種QDII基金都查不到基金的凈值嗎?那我怎... [易方達中短期美元債(QDII)C人民幣吧]

余額不足快充值

2021-12-01

14

0

下午 [易方達亞洲精選股票吧]

riyzil

2021-12-01

15

0

這j巴連跌幾天了? [易方達醫藥生物股票A吧]

菜友您好

2021-12-01

55

1

折價這高,要不要跑 [易方達中概互聯50ETF吧]

金牛牪

2021-12-01

25

0

白酒不管行情好不好,就是不減倉。你牛!!... [易方達瑞恒靈活配置混合吧]

基民NIH0PN

2021-12-01

29

0

如何回本?10左右,買的虧了20%。 [易方達優質精選混合(QDII)吧]

流星100a

2021-12-01

63

2

如果不是溢價,已經破位了。 [易方達中概互聯50ETF吧]

怎么啦啊

2021-12-01

125

2

已經被基民補倉補到溢價了,是不是該多漲點... [易方達中概互聯50ETF吧]

每天想吃火腿

2021-12-01

20

0

又開始表演啦! [易方達恒生國企ETF吧]

旅行zw

2021-12-01

25

0

這玩意不跟期貨? [易方達原油A類人民幣吧]

由綠到綠復利

2021-12-01

3766

66

易方達基金張勝記:投資是場沒有終點的長跑... [易方達上證50增強A吧]

易方達基金張勝記

2021-12-01

16

0

搞一些 [易方達原油A類人民幣吧]

derspieler

2021-12-01

41

1

下一個支撐在1.1 [易方達中概互聯50ETF吧]

怎么啦啊

2021-12-01

328

6

1.560的成本,多久可以回本[笑哭] [易方達中概互聯50ETF吧]

n6pg7E

2021-12-01

345

9

我成本1.15,-6。大家多少 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

winnie小栗子

2021-12-01

111

4

易方達的馮波,張坤今年是最差的基金經理 [易方達藍籌精選混合吧]

基民3I2zCT

2021-12-01

99

2

沒人管只能跌 [易方達上證50增強A吧]

基民883n577n78

2021-12-01

16

0

我就奇了怪了,白酒不管行情好不好,都買!... [易方達瑞恒靈活配置混合吧]

基民NIH0PN

2021-12-01

215

9

-22%有沒有更慘的? [易方達藍籌精選混合吧]

基民LCo36l

2021-12-01

55

2

這個雞是t+0 [易方達恒生科技(QDII-ETF)吧]

股友xorxBU

2021-12-01

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基金經理怎么有臉,一直e跌的跟條狗一樣,... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民0k5819g252

2021-12-01

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今天漲完了。明天可以繼續十連跌了 [易方達恒生國企ETF吧]

乘風破浪帆濟滄海

2021-12-01

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這個是t0還是t1賣? [易方達原油A類人民幣吧]

互粉交友

2021-12-01

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牛逼,自10月底以來硬是沒動 [易方達高等級信用債債券C吧]

都JB被占用了6449

2021-12-01

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這個經理真的臭!從上市到現在1年多時間沒... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民0907y65t96

2021-12-01