大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技術產業股票A(000628) 2020年度五年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-09-30

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 119.67 184.50 30/121
基金數量(只) 35 21.15 22/121
基金經理數量 10 5.78 21/121
  • 全部
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  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成浙鑫混合C 012048 混合型-平衡 21.09.28 ~ 21.12.27 黃萬青 認購期 - 詳情 購買
大成浙鑫混合A 012047 混合型-平衡 21.09.28 ~ 21.12.27 黃萬青 認購期 - 詳情 購買
大成致遠優勢一年持有期混合A 013463 混合型-偏股 21.11.10 ~ 21.11.23 徐彥 認購期 1.20% 詳情 購買
大成致遠優勢一年持有期混合C 013464 混合型-偏股 21.11.10 ~ 21.11.23 徐彥 認購期 0費率 詳情 購買
大成穩安60天滾動持有債券C 013791 債券型-中短債 21.11.15 ~ 21.12.03 汪偉 認購期 0費率 詳情 購買
大成穩安60天滾動持有債券A 013790 債券型-中短債 21.11.15 ~ 21.12.03 汪偉 認購期 0.25% 詳情 購買
大成穩安60天滾動持有債券E 013792 債券型-中短債 21.11.15 ~ 21.12.03 汪偉 認購期 0費率 詳情 購買
大成悅享生活混合A 012848 混合型-偏股 21.11.25 ~ 21.12.08 張燁 -- - 詳情 購買
大成悅享生活混合C 012849 混合型-偏股 21.11.25 ~ 21.12.08 張燁 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型-偏股 11-19 1.3170 3.0940 2.57% 12.28% 13.99% 12.99 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成核心價值甄選混合A 010929 檔案 混合型-偏股 11-19 1.1032 1.1032 2.32% 10.86% - 16.03 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成核心價值甄選混合C 010930 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0986 1.0986 2.31% 10.52% - 1.41 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 11-19 1.1720 1.1720 2.11% 12.17% 11.15% 5.42 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 11-19 1.1660 1.1660 2.10% 11.94% 10.71% 0.45 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 11-19 1.3625 1.3625 2.04% 13.73% 13.59% 0.59 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 11-19 1.3506 1.3506 2.03% 13.38% 12.91% 0.07 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型-偏股 11-19 6.4750 6.9750 1.65% 47.16% 90.11% 130.97 韓創 限大額 0.15% 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型-偏股 11-19 3.7710 3.7710 1.64% 23.44% 35.31% 1.52 王磊 等 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5260 2.5260 1.61% 46.52% 85.19% 28.11 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型-偏股 11-19 1.6660 1.6660 1.59% 2.40% 7.48% 3.34 李博 開放申購 0.12% 購買
大成核心趨勢混合A 012519 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2491 1.2491 1.59% - - 25.83 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成核心趨勢混合C 012520 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2493 1.2493 1.59% - - 3.70 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型-偏股 11-19 1.9841 1.9841 1.58% 16.36% 20.98% 6.05 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型-偏股 11-19 1.9541 1.9541 1.58% 15.89% 20.02% 0.58 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型-靈活 11-19 2.3960 2.3960 1.57% 45.92% 83.60% 25.27 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成高新技術產業股票C 011066 檔案 股票型 11-19 3.8070 3.8070 1.52% 19.57% - 2.81 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型-偏股 11-19 1.7160 4.1370 1.52% -1.12% 1.15% 12.42 李博 開放申購 0.15% 購買
大成高新技術產業股票A 000628 檔案 股票型 11-19 3.8200 3.8200 1.51% 19.79% 24.51% 25.27 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型-可轉債 11-19 1.7440 1.7540 1.51% 34.88% 34.05% 0.43 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成產業趨勢混合A 010826 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4039 1.4039 1.47% 48.50% - 9.39 韓創 限大額 0.15% 購買
大成產業趨勢混合C 010827 檔案 混合型-偏股 11-19 1.3955 1.3955 1.47% 47.92% - 3.84 韓創 限大額 0.00% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型-靈活 11-19 3.5430 3.5430 1.46% 62.52% 102.46% 16.92 韓創 限大額 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型-偏股 11-19 1.6020 4.0110 1.46% 21.55% 32.28% 12.75 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型-靈活 11-19 3.9430 4.3430 1.44% 25.69% 38.11% 1.52 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 指數型-股票 11-19 2.1010 2.1010 1.30% 3.75% 8.63% 1.42 夏高 等 開放申購 0.00% 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 指數型-股票 11-19 2.1090 2.2650 1.30% 3.84% 8.77% 29.42 夏高 等 開放申購 0.12% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 指數型-股票 11-19 1.6560 1.6560 1.28% 24.23% 16.13% 0.56 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 指數型-股票 11-19 1.6100 1.6100 1.19% 23.85% 15.33% 0.31 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成消費精選股票A 011923 檔案 股票型 11-19 0.9769 0.9769 1.15% - - 4.96 張燁 開放申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合A 010178 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9485 0.9485 1.14% -2.32% - 45.39 李博 開放申購 0.15% 購買
大成消費精選股票C 011926 檔案 股票型 11-19 0.9731 0.9731 1.14% - - 0.21 張燁 開放申購 0.00% 購買
大成企業能力驅動混合C 010179 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9453 0.9453 1.13% -2.52% - 0.83 李博 開放申購 0.00% 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型-偏股 11-19 4.8840 4.8840 1.08% -8.21% 6.73% 2.75 張燁 開放申購 0.15% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型-靈活 11-19 2.6325 2.6325 1.08% 13.30% 41.69% 22.05 謝家樂 暫停申購 0.15% 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 指數型-股票 11-19 1.1593 2.9889 1.05% -3.22% 1.02% 13.77 蘇秉毅 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 指數型-股票 11-19 1.1555 1.3948 1.04% -3.27% 0.92% 0.05 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成滬深300增強發起式C 010909 檔案 指數型-股票 11-19 0.9314 0.9314 1.04% -6.83% - 2.21 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成滬深300增強發起式A 010908 檔案 指數型-股票 11-19 0.9342 0.9342 1.04% -6.64% - 0.87 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 指數型-股票 11-19 1.4570 1.4570 1.04% -9.45% 2.17% 1.17 劉淼 開放申購 0.12% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型-偏股 11-19 1.1000 4.7650 1.01% 7.21% 24.26% 7.65 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型-偏股 11-19 1.9760 2.6450 0.92% 17.76% 14.35% 0.42 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0080 2.0080 0.90% 17.43% 13.64% 0.07 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成成長回報六個月持有混合A 012473 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0462 1.0462 0.88% - - 10.63 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成成長回報六個月持有混合C 012474 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0450 1.0450 0.88% - - 0.55 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型-偏股 11-19 4.0100 3.4950 0.88% -4.43% 0.73% 16.80 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII 11-18 3.6100 3.6100 0.87% 23.25% 34.10% 14.07 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型-偏股 11-19 1.8416 1.8416 0.85% 12.98% 39.88% 1.71 謝家樂 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型-偏股 11-19 1.8530 1.8530 0.85% 13.21% 40.44% 2.29 謝家樂 等 開放申購 0.15% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型-偏股 11-19 1.5950 2.1950 0.82% -0.06% 7.77% 0.35 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4355 1.4355 0.79% 15.09% 37.98% 6.88 謝家樂 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4432 1.4432 0.79% 15.32% 38.53% 34.54 謝家樂 等 暫停申購 0.15% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0291 3.8919 0.76% 3.30% 2.73% 18.20 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 指數型-股票 11-19 1.2836 1.2836 0.75% -6.68% -3.60% 0.09 劉淼 開放申購 0.12% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 指數型-股票 11-19 1.2808 1.2808 0.75% -6.72% -3.69% 0.04 劉淼 開放申購 0.00% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 商品(不含QDII) 11-19 1.1547 1.1547 0.74% -3.22% 13.54% 1.75 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 商品(不含QDII) 11-19 1.1642 1.1642 0.74% -3.02% 14.01% 0.22 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 混合型-平衡 11-17 1.4332 1.4332 0.74% 3.97% 9.52% 3.49 尚瓊 等 開放申購 0.12% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2379 1.2379 0.74% 10.57% - 5.93 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合型-平衡 11-17 1.4195 1.4195 0.73% 3.76% 9.08% 0.32 尚瓊 等 開放申購 0.00% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2330 1.2330 0.73% 10.34% - 2.58 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型-靈活 11-19 1.6380 1.6380 0.68% -8.75% 21.78% 0.96 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII 11-19 1.0590 1.0590 0.67% -11.53% -1.30% 0.01 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成中小盤混合(LOF)C 011159 檔案 混合型-偏股 11-19 3.9664 3.9664 0.67% 4.12% - 0.00 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型-偏股 11-19 1.3490 3.3020 0.67% 9.94% 16.92% 8.52 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)A 160918 檔案 混合型-偏股 11-19 3.9777 7.1425 0.67% 4.33% 13.91% 9.56 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9286 0.9286 0.67% -4.37% - 0.14 戴軍 開放申購 0.00% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII 11-19 1.0610 1.0610 0.66% -11.51% -1.21% 0.09 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9319 0.9319 0.66% -4.18% - 4.98 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型-偏股 11-19 1.7133 1.7133 0.65% 7.52% 19.42% 3.86 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型-偏股 11-19 1.7019 1.7019 0.65% 7.31% 18.94% 0.55 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型-靈活 11-19 2.2010 2.2010 0.64% 9.39% 28.19% 1.90 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成創新趨勢混合A 012184 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0046 1.0046 0.64% - - 10.71 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4596 1.4596 0.63% 10.00% 22.09% 7.22 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4490 1.4490 0.63% 9.80% 21.64% 0.82 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成創新趨勢混合C 012185 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0026 1.0026 0.63% - - 0.19 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型-偏股 11-19 2.1010 2.3580 0.62% 3.96% 24.76% 1.84 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合型-平衡 11-17 1.1567 1.1567 0.60% 4.09% 11.35% 0.47 尚瓊 等 開放申購 0.12% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0570 2.0570 0.54% -10.14% 28.97% 3.99 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 指數型-股票 11-19 1.2355 1.2355 0.52% -7.20% -1.84% 0.02 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 指數型-股票 11-19 1.2369 1.2369 0.52% -7.15% -1.75% 0.98 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型-靈活 11-19 0.9691 1.1871 0.51% -12.80% -19.99% 1.40 蘇秉毅 限大額 0.12% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型-偏股 11-19 1.5720 2.5820 0.51% 12.21% 21.86% 3.30 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成醫藥健康股票A 012045 檔案 股票型 11-19 1.0216 1.0216 0.50% - - 3.59 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成醫藥健康股票C 012046 檔案 股票型 11-19 1.0209 1.0209 0.50% - - 0.46 楊挺 開放申購 0.00% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3130 1.3130 0.46% 2.98% 7.80% 4.76 黃萬青 等 開放申購 0.15% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5287 1.5287 0.40% 4.85% 5.67% 2.79 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5008 1.5008 0.38% 3.27% 8.20% 4.44 李富強 等 開放申購 0.00% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5022 1.5022 0.38% 3.32% 8.31% 1.93 李富強 等 開放申購 0.15% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 11-19 1.0072 1.0072 0.38% -3.49% 0.27% 12.87 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
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大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型-靈活 11-19 1.1850 1.1850 0.34% 3.40% 8.52% 5.97 黃萬青 等 開放申購 0.15% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型-混合債 11-19 1.1050 2.3317 0.32% 7.46% 9.41% 11.68 王立 限大額 0.08% 購買
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大成恒生科技ETF發起式聯接C 012980 檔案 指數型-股票 11-19 1.0009 1.0009 -0.20% - - 0.11 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成恒生科技ETF發起式聯接A 012979 檔案 指數型-股票 11-19 1.0017 1.0017 -0.20% - - 0.15 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 11-19 3.1350 5.1210 -0.25% 28.12% 45.41% 3.23 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII 11-18 2.3060 2.6350 -0.52% 6.56% 27.28% 3.72 冉凌浩 開放申購 0.15% 購買
大成標普500等權重指數(QDII)美元 013404 檔案 QDII 11-18 0.3610 0.3610 -0.55% - - 3.72 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII 11-19 0.8830 0.8830 -1.01% -11.96% -6.66% 0.63 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成港股精選混合(QDII)A 011583 檔案 QDII 11-18 0.8562 0.8562 -1.23% -14.09% - 3.37 柏楊 開放申購 0.15% 購買
大成港股精選混合(QDII)C 011584 檔案 QDII 11-18 0.8535 0.8535 -1.24% -14.34% - 0.44 柏楊 開放申購 0.00% 購買
大成景氣精選六個月持有混合A 013435 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0004 1.0004 - - - 40.13 韓創 暫停申購 0.15% 購買
大成景氣精選六個月持有混合C 013436 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0000 1.0000 - - - 7.86 韓創 暫停申購 0.00% 購買
大成北交所兩年定開混合C 014272 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 謝家樂 暫停申購 0.00% 購買
大成北交所兩年定開混合A 014271 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 謝家樂 暫停申購 1.20% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 11-19 0.5767 2.1320% 2.12% 2.14% 0.55% 0.14 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 11-19 0.6424 2.3690% 2.36% 2.39% 0.61% 217.36 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 11-19 0.5421 1.9410% 1.96% 1.99% 0.51% 45.80 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 11-19 0.5038 1.7980% 1.82% 1.85% 0.47% 12.32 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 11-19 0.5179 1.8960% 1.89% 1.92% 0.49% 0.02 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 11-19 0.5836 2.1450% 2.14% 2.17% 0.55% 102.56 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 11-19 0.5178 1.9000% 1.89% 1.92% 0.49% 0.01 張俊杰 限大額 - 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 11-19 0.5765 2.1240% 2.16% 2.23% 0.63% 3.84 張俊杰 暫停申購 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 11-19 0.5107 1.8770% 1.92% 1.98% 0.57% 20.55 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 11-19 0.5567 2.0260% 1.99% 2.00% 0.51% 3.88 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 11-19 0.6225 2.2720% 2.23% 2.24% 0.57% 0.19 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 11-19 0.5247 1.9160% 1.92% 1.93% 0.49% 311.85 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 11-19 0.5904 2.1610% 2.16% 2.17% 0.55% 0.56 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 11-19 0.5107 1.8790% 1.92% 1.98% 0.57% 23.13 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 11-19 0.5987 2.2060% 2.20% 2.28% 0.58% 1.04 張俊杰 場內交易 - 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 11-19 0.4764 1.6960% 1.72% 1.75% 0.45% 0.04 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 11-19 0.3945 1.4420% 1.43% 1.47% 0.39% 0.19 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 11-19 0.2987 1.0960% 1.10% 1.10% 0.29% 0.00 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 11-19 0.3288 1.1990% 1.19% 1.23% 0.32% 0.01 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 11-19 0.4371 1.6030% 1.60% 1.68% 0.43% 3.46 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成中證500滬市ETF 510440 指數型-股票 11-19 2.2710 2.2710 1.25% 2.2600 0.48% 0.46 蘇秉毅 等
大成深證成份ETF 159943 指數型-股票 11-19 1.4750 1.1440 1.17% 1.4660 0.61% 1.15 蘇秉毅 等
大成中證500深市ETF 159932 指數型-股票 11-19 1.9830 1.6800 1.12% 1.9660 0.86% 0.42 劉淼
大成中證100ETF 159923 指數型-股票 11-19 2.1030 2.1030 1.11% 2.1000 0.14% 0.24 蘇秉毅 等
大成深證成長40ETF 159906 指數型-股票 11-19 1.4880 1.4880 1.09% 1.4890 -0.07% 1.35 劉淼
大成有色金屬期貨ETF 159980 商品(不含QDII) 11-19 1.4244 1.4244 0.86% 1.4400 -1.10% 2.83 李紹
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 指數型-股票 11-19 1.2965 1.2965 0.79% 1.2940 0.19% 0.38 劉淼
大成中證全指醫療保健設備與服務ETF 516610 指數型-股票 11-19 0.8419 0.8419 0.24% 0.8430 -0.13% 0.73 夏高 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 QDII 11-19 0.7957 0.7957 -0.23% 0.7920 0.46% 2.52 冉凌浩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601058 賽輪輪胎 13 1.10% 20,846.66 238,902.70
2 600256 廣匯能源 13 0.87% 21,803.61 189,255.29
3 300059 東方財富 34 0.86% 5,459.59 187,646.05
4 601677 明泰鋁業 8 0.83% 5,217.06 180,249.41
5 600141 興發集團 9 0.70% 3,381.18 151,646.03
6 600519 貴州茅臺 46 0.67% 80.06 146,509.62
7 002088 魯陽節能 11 0.50% 3,328.19 108,665.51
8 601877 正泰電器 17 0.47% 1,810.88 102,495.80
9 601857 中國石油 4 0.45% 16,143.24 97,020.87
10 600690 海爾智家 18 0.44% 3,690.52 96,507.10

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

160

2

這支基金經理不能馬虎、希望從今開始一路上... [大成新銳產業混合吧]

基民677y820e82

2021-11-21

162

1

昨天新聞說,總共募新200億,匯添富70億,... [大成北交所兩年定開混合C吧]

翡翠亨通嘉

2021-11-21

54

0

我們應該支持經理一下,他也是打工的,我們... [大成藍籌穩健混合吧]

基民33k02w1785

2021-11-21

121

1

買個5w試試水 [大成北交所兩年定開混合C吧]

基民ES2J6R

2021-11-21

680

5

【北交所基金清算數據】萬家:合計募集13.8... [大成北交所兩年定開混合A吧]

基民yusOzg

2021-11-21

57

0

我是什么持有 [大成國企改革靈活配置混合吧]

翰飛說

2021-11-21

121

1

有最新公告嗎? [大成北交所兩年定開混合C吧]

和面的廚子

2021-11-21

160

2

配售比例是多少 [大成北交所兩年定開混合C吧]

基民zcEJaY

2021-11-21

223

5

會戰略配售嘛? [大成北交所兩年定開混合C吧]

自說自話z

2021-11-21

2524

26

天天基金的這些“神器”必須了解一下! [大成國企改革靈活配置混合吧]

雨澤天下

2021-11-21

4900

83

第十名現象和選基方法@第十名現象和選基方... [大成國企改革靈活配置混合吧]

景雨佳

2021-11-21

78

0

各位大佬,這款基金對應的是哪個指數? [大成標普500等權重指數吧]

基民82F068c509

2021-11-21

64

0

可以交易嗎,缺錢有人收嗎? [大成科創主題3年封閉混合吧]

wujiand1

2021-11-21

171

2

持倉12w一個月只賺1.21元,嚴重跑輸銀行利... [大成睿景靈活配置混合C吧]

韭菜大俠A

2021-11-21

88

0

連漲這么多天 [大成景恒混合C吧]

danbuliao

2021-11-21

87

0

可以買空嗎?一天才三個點,不刺激呢。 [大成有色金屬期貨ETF吧]

生機利市得財富

2021-11-21

77

0

科技不科技,消費不消費,你就是個二儀子 [大成科技消費股票C吧]

C936333

2021-11-21

92

0

此基金投資三個大的方向一,碳達峰與碳中和... [大成景氣精選六個月持有混合A吧]

股友GVhwzA

2021-11-20

143

4

明天又慘了,跟跌不跟張 [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

請叫我起來賺錢

2021-11-20

79

0

感謝經理[勝利] [大成高新技術產業股票A吧]

躺著賺穩穩的幸福

2021-11-20

102

0

[贊] [大成策略回報混合吧]

基民70705ti370

2021-11-20

129

0

基金經理加油,要是能一直保持這樣的業績就... [大成睿景靈活配置混合A吧]

自由人理財

2021-11-20

139

1

又開始了,大盤還漲1個點,你卻又比估值少... [大成藍籌穩健混合吧]

基民PIrOFQ

2021-11-20

87

0

我的評分里馬翔僅第五 [大成北交所兩年定開混合A吧]

股友cCf82K

2021-11-20

126

1

感覺這基金持的股票今天都漲了這么多,干嘛... [大成藍籌穩健混合吧]

基民h1997129E5

2021-11-20

406

8

我差不多都買了一遍,好難過,我想撤單了。... [大成北交所兩年定開混合A吧]

濃濃濃濃1999

2021-11-20

344

6

無意中發現了這么一只妖基 [大成睿享混合C吧]

步步為贏123

2021-11-20

136

1

今天走了,感謝劉旭經理!留下的朋友們發財... [大成核心價值甄選混合A吧]

爛泥巴731

2021-11-20

522

9

誰能預測配售比例是多少啊 [大成北交所兩年定開混合A吧]

崗上的云

2021-11-20

266

2

配售比例20.24%買10000元獲配2024元 [大成北交所兩年定開混合A吧]

平均斯坦投資法

2021-11-20

119

2

狗垃圾 [大成國企改革靈活配置混合吧]

基民W3200788a1

2021-11-20

116

1

一年時間,買了兩萬三,賺了一萬三。老美股... [大成納斯達克100吧]

輕裝上陣穩

2021-11-20

196

3

我不想要你了 [大成產業趨勢混合C吧]

有耐心之香梨

2021-11-20

95

0

[勝利] [大成產業趨勢混合C吧]

基民a8369P9276

2021-11-20

227

1

是不是官方公布了配售比例了? [大成北交所兩年定開混合A吧]

卓英6239

2021-11-20

370

3

經過認真比較,最終選定易方達和大成。因為... [大成北交所兩年定開混合A吧]

崗上的云

2021-11-20

78

0

小謝加油哦 [大成北交所兩年定開混合A吧]

福多多1231

2021-11-20

114

1

經理你真牛。 [大成創新成長混合(LOF)吧]

基民7H69390u02

2021-11-20

84

0

是不是封閉期已經過了? [大成醫藥健康股票A吧]

基民k982223Y57

2021-11-20

144

1

你的兩只雞都能收益0.00持有我真是有幸呀 [大成國企改革靈活配置混合吧]

鹿來多多噠小竹鹿

2021-11-20

106

0

8家經理相對比,大成小謝最牛逼。 [大成北交所兩年定開混合A吧]

股友6xX1729538

2021-11-20

8858

11

北交所主題基金怎么選?8位基金經理能力大... [大成北交所兩年定開混合A吧]

ETF觀察

2021-11-20

152

1

配售比例相對合理 [大成北交所兩年定開混合A吧]

雪了無痕

2021-11-20

700

2

大跌前夕就封鎖了,最高持倉只能1萬,這是... [大成國企改革靈活配置混合吧]

股友taiyang88888

2021-11-20

87

0

這只基十幾年來是不是有分紅?什么時候分紅... [大成2020生命周期混合吧]

基民D7yazn

2021-11-20

86

0

這只基風2008后什么時候分紅過? [大成2020生命周期混合吧]

基民D7yazn

2021-11-20

64

0

建倉期收益不重要,只要選對股票,耐心持有... [大成景氣精選六個月持有混合A吧]

基民0o7979786W

2021-11-20

92

0

轉前海新經濟 [大成新銳產業混合吧]

刻苦的雪雁

2021-11-20

108

0

持有四個月了,加倉三次減倉一次,目前和華... [大成新銳產業混合吧]

就叫旺財行不行

2021-11-20

114

1

至少把持倉公布一下呀,半個月都過去了 [大成景氣精選六個月持有混合A吧]

小白入市牛氣沖天

2021-11-20