國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2020年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2021-11-10

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,269.89 184.50 4/121
基金數量(只) 117 21.15 2/121
基金經理數量 18 5.78 12/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰中債1-5年政金債C 011881 債券型-長債 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 認購期 - 詳情 購買
國泰中債1-5年政金債A 011880 債券型-長債 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 認購期 - 詳情 購買
國泰富時中國國企開放共贏ETF 517090 指數型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 梁杏 等 認購期 - 詳情 購買
國泰中證港股通科技ETF 513020 指數型-股票 21.11.05 ~ 22.01.21 吳向軍 等 認購期 - 詳情 購買
國泰科創板兩年定開混合 506009 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 樊利安 等 認購期 1.20% 詳情 購買
國泰滬深300增強策略ETF 561300 指數型-股票 21.11.22 ~ 21.11.26 謝東旭 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 指數型-股票 11-19 0.9072 1.7629 3.48% -5.83% -17.19% 6.85 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 11-19 1.8116 1.8116 2.97% 2.83% 0.12% 1.05 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票C 011322 檔案 股票型 11-19 3.4440 3.4440 2.62% 49.16% - 5.44 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰智能裝備股票A 001576 檔案 股票型 11-19 3.4560 3.4560 2.61% 49.48% 56.81% 14.16 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值先鋒股票A 011042 檔案 股票型 11-19 1.1386 1.1386 2.43% 14.24% - 9.05 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 檔案 股票型 11-19 1.1323 1.1323 2.42% 13.78% - 0.57 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 指數型-股票 11-19 1.7795 1.7795 2.39% 19.08% 51.23% 14.62 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 指數型-股票 11-19 1.7889 1.7889 2.38% 19.25% 51.68% 4.70 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型-偏股 11-19 4.1110 4.6330 2.19% -1.01% 1.56% 9.07 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型-偏股 11-19 2.1895 2.5920 2.17% 0.61% 5.95% 2.39 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型-靈活 11-19 3.1460 4.1440 2.11% 21.75% 23.66% 33.94 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型-靈活 11-19 3.1470 4.1410 2.08% 21.41% 23.03% 17.51 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫睿混合 007835 檔案 混合型-偏股 11-19 2.0986 2.0986 2.06% 18.44% 19.61% 8.32 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 指數型-股票 11-19 1.1896 1.1896 1.91% 5.92% -5.37% 21.34 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型-偏股 11-19 1.7180 3.4880 1.90% 14.53% 19.13% 16.37 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指建料ETF聯接A 013019 檔案 指數型-股票 11-19 0.8868 0.8868 1.87% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指建材ETF聯接C 013020 檔案 指數型-股票 11-19 0.8861 0.8861 1.87% - - 0.00 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指證券公司ETF聯接A 012362 檔案 指數型-股票 11-19 1.0296 1.0296 1.81% 2.96% - 0.24 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指證券公司ETF聯接C 012363 檔案 指數型-股票 11-19 1.0282 1.0282 1.80% 2.82% - 0.90 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4415 1.4415 1.73% 17.92% 27.62% 25.25 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5214 2.5214 1.64% 7.90% 8.60% 4.30 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證光伏產業ETF發起聯接C 013602 檔案 指數型-股票 11-19 0.9907 0.9907 1.64% - - 0.00 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰中證光伏產業ETF發起聯接A 013601 檔案 指數型-股票 11-19 0.9908 0.9908 1.64% - - 0.10 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型-靈活 11-19 2.0530 2.0530 1.63% 19.77% 19.76% 6.11 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型-靈活 11-19 2.0120 2.0120 1.63% 19.48% 19.16% 0.84 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5138 2.5138 1.63% 7.69% - 0.01 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型-靈活 11-19 3.0220 3.9280 1.58% 6.04% 21.56% 6.91 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰成長價值混合C 010913 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0361 1.0361 1.56% 2.67% - 0.13 彭凌志 開放申購 0.00% 購買
國泰成長價值混合A 010912 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0395 1.0395 1.55% 2.93% - 3.52 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型-偏股 11-19 2.4218 2.4218 1.54% 7.38% 26.38% 3.34 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 11-19 3.2440 3.4030 1.53% 3.97% 20.19% 10.89 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型-偏股 11-19 0.6000 3.0510 1.52% -4.31% 0.29% 8.80 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接C 012517 檔案 指數型-股票 11-19 1.2477 1.2477 1.51% - - 0.17 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接A 012516 檔案 指數型-股票 11-19 1.2492 1.2492 1.51% - - 0.21 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型-偏股 11-19 7.2500 7.2500 1.46% 27.73% 37.96% 3.69 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 檔案 股票型 11-19 3.2440 3.2440 1.44% 44.24% - 1.49 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型-靈活 11-19 3.2763 3.2763 1.44% 23.85% 47.90% 8.66 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 11-19 2.2690 2.2690 1.43% -0.79% 6.08% 0.86 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票A 001790 檔案 股票型 11-19 3.2550 3.2550 1.43% 44.54% 73.32% 89.82 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 指數型-股票 11-19 1.5856 1.5856 1.41% 1.99% 29.54% 2.27 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 指數型-股票 11-19 1.5771 1.5771 1.41% 1.83% 29.16% 5.52 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型-偏股 11-19 0.8464 0.8464 1.40% -9.27% - 8.58 李恒 暫停申購 - 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型-偏股 11-19 1.5180 3.4640 1.40% 11.13% 24.79% 6.36 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型-偏股 11-19 4.6130 4.6580 1.36% -1.31% 6.29% 1.54 饒玉涵 等 開放申購 0.15% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型-偏股 11-19 1.3670 7.8510 1.33% -10.36% 0.78% 12.85 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型-靈活 11-19 2.1268 2.2118 1.31% 2.85% 2.23% 0.08 李海 開放申購 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型-靈活 11-19 2.1083 1.9986 1.31% 2.90% 2.35% 2.22 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 指數型-股票 11-19 1.2490 1.3119 1.29% -0.06% 1.83% 0.05 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 指數型-股票 11-19 1.2656 1.3294 1.29% -0.06% 1.83% 0.48 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型-靈活 11-19 3.7540 3.7540 1.28% 23.74% 31.42% 15.58 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5217 2.5217 1.28% 19.26% 39.63% 60.00 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5140 2.5140 1.28% 19.02% - 4.44 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4789 1.4789 1.27% 19.89% 40.02% 42.51 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 指數型-股票 11-19 1.1401 1.6701 1.22% -6.86% -9.70% 3.38 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型-偏股 11-19 4.4540 5.9210 1.18% 12.11% 30.27% 8.15 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 檔案 指數型-股票 11-19 1.0328 1.0328 1.15% 4.13% - 0.12 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰800汽車與零部件ETF聯接A 012973 檔案 指數型-股票 11-19 1.0314 1.0314 1.15% - - 0.10 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 檔案 指數型-股票 11-19 1.0303 1.0303 1.14% 3.98% - 0.03 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰800汽車與零部件ETF聯接C 012974 檔案 指數型-股票 11-19 1.0306 1.0306 1.14% - - 0.00 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證環保產業50ETF聯接A 012503 檔案 指數型-股票 11-19 1.2419 1.2419 1.13% - - 0.19 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰中證環保產業50ETF聯接C 012504 檔案 指數型-股票 11-19 1.2404 1.2404 1.13% - - 1.15 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500ETF發起聯接A 013833 檔案 指數型-股票 11-19 1.0138 1.0138 1.05% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰中證500ETF發起聯接C 013834 檔案 指數型-股票 11-19 1.0136 1.0136 1.05% - - 0.00 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 指數型-股票 11-19 1.1671 1.1671 1.02% -3.30% 2.41% 0.07 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 指數型-股票 11-19 1.0249 1.7068 1.02% -3.01% 2.96% 12.24 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4550 1.4550 1.01% -12.08% -2.27% 0.76 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型-偏股 11-19 1.4674 1.4674 1.00% -11.87% -1.79% 6.97 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型-靈活 11-19 2.4430 3.0530 0.99% 12.48% 21.54% 4.97 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 11-18 1.2209 1.2209 0.98% -8.82% -10.39% 0.22 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 檔案 指數型-股票 11-19 1.5377 1.0996 0.98% 18.61% 56.52% 28.41 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 指數型-股票 11-19 1.6860 1.6860 0.98% 11.21% 33.61% 1.74 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 指數型-股票 11-19 1.2614 1.2614 0.97% -9.64% -12.54% 0.33 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型-可轉債 11-19 1.6027 1.6027 0.96% 15.81% 17.11% 2.79 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 指數型-股票 11-19 1.2553 1.2553 0.96% -9.78% -12.81% 0.51 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證有色金屬ETF發起聯接A 013218 檔案 指數型-股票 11-19 0.9860 0.9860 0.93% - - 0.11 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 11-19 2.6370 2.8630 0.92% -0.26% 3.94% 6.21 申坤 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證有色金屬ETF發起聯接C 013219 檔案 指數型-股票 11-19 0.9852 0.9852 0.92% - - 0.01 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰大健康股票A 001645 檔案 股票型 11-19 3.1780 3.7700 0.89% 8.69% 18.07% 15.58 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰核心價值兩年持有期股票A 011645 檔案 股票型 11-19 0.9537 0.9537 0.88% - - 6.54 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰核心價值兩年持有期股票C 011646 檔案 股票型 11-19 0.9516 0.9516 0.88% - - 0.22 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5336 5.4584 0.88% 8.71% 17.09% 15.38 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型-靈活 11-19 1.2459 2.5252 0.87% 32.26% 55.98% 4.70 杜沛 開放申購 0.15% 購買
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 檔案 指數型-股票 11-19 1.2234 2.9964 0.87% -9.42% 2.91% 76.15 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰大健康股票C 011321 檔案 股票型 11-19 3.1670 3.1670 0.86% 8.42% - 0.03 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII 11-18 6.3390 6.8390 0.86% 23.30% 34.30% 15.11 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型-偏股 11-19 1.9109 2.2615 0.84% -1.34% 7.80% 3.44 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型-偏股 11-19 1.8828 1.8828 0.82% 10.04% 20.02% 13.75 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 指數型-股票 11-19 0.9435 0.9435 0.82% 3.48% - 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 指數型-股票 11-19 0.9462 1.0385 0.82% 3.64% 1.23% 1.93 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 指數型-股票 11-19 1.0729 1.0729 0.76% 18.43% -2.14% 2.20 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 指數型-股票 11-19 1.0648 1.0648 0.76% 18.26% -2.44% 5.90 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指軟件ETF聯接A 012636 檔案 指數型-股票 11-19 1.0070 1.0070 0.76% - - 0.23 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指軟件ETF聯接C 012637 檔案 指數型-股票 11-19 1.0058 1.0058 0.76% - - 0.35 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰量化收益靈活配置混合C 011907 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3350 1.3350 0.72% -2.15% - 0.79 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A 012730 檔案 指數型-股票 11-19 1.0189 1.0189 0.72% - - 0.20 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接C 012731 檔案 指數型-股票 11-19 1.0177 1.0177 0.72% - - 0.29 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰量化收益靈活配置混合A 001789 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3366 1.4026 0.71% -2.04% 4.26% 1.82 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型-偏股 11-19 1.1823 1.1823 0.67% 10.40% 23.48% 5.37 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 指數型-股票 11-19 1.4819 2.3613 0.66% -4.31% 1.44% 2.05 謝東旭 限大額 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 指數型-股票 11-19 1.4540 2.3309 0.66% -4.36% 1.34% 1.15 謝東旭 限大額 0.00% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 檔案 股票型 11-19 0.9496 0.9496 0.63% -12.53% 3.41% 10.13 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 檔案 股票型 11-19 0.9466 0.9466 0.63% -12.71% - 0.17 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合型-平衡 11-17 1.1248 1.1248 0.62% 7.95% 10.74% 0.52 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰中證科創創業50ETF發起聯接C 013307 檔案 指數型-股票 11-19 1.0327 1.0327 0.62% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰中證科創創業50ETF發起聯接A 013306 檔案 指數型-股票 11-19 1.0334 1.0334 0.62% - - 0.15 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 11-18 0.3400 0.3400 0.59% 20.14% 78.01% 1.94 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型-偏股 11-19 3.9690 3.9690 0.58% 7.10% 17.36% 11.13 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型-偏股 11-19 0.5420 6.3480 0.56% 5.86% 20.47% 13.11 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2537 1.2537 0.54% -7.39% -0.37% 0.35 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型-偏股 11-19 1.2146 1.2146 0.53% -7.76% -1.16% 0.03 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合型-偏債 11-17 1.3391 1.3391 0.53% 2.91% 8.84% 1.36 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 11-19 2.4350 2.4350 0.50% -1.26% 0.29% 12.51 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 指數型-股票 11-19 1.9868 1.9868 0.50% 31.24% 27.77% 30.99 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 指數型-股票 11-19 1.9986 1.9986 0.49% 31.43% 28.15% 19.97 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0726 1.0726 0.45% 6.56% - 2.04 程洲 等 開放申購 0.00% 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0776 1.0776 0.44% 6.86% - 14.96 程洲 等 開放申購 0.12% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型-混合債 11-19 1.6240 1.8760 0.43% 4.91% 7.98% 1.53 陳志華 開放申購 0.00% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型-混合債 11-19 1.6920 1.9580 0.42% 5.16% 8.39% 3.90 陳志華 開放申購 0.10% 購買
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 012729 檔案 指數型-股票 11-19 1.0793 1.0793 0.40% - - 0.44 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 012728 檔案 指數型-股票 11-19 1.0806 1.0806 0.40% - - 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰同益18個月持有期混合C 010835 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0200 1.0200 0.39% 1.90% - 0.88 樊利安 開放申購 0.00% 購買
國泰同益18個月持有期混合A 010834 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0235 1.0235 0.39% 2.23% - 1.37 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3910 1.4820 0.36% 1.09% 6.43% 3.84 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0995 1.1595 0.36% 6.14% 9.96% 7.16 程瑤 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0871 1.1471 0.36% 5.82% 9.31% 0.97 程瑤 開放申購 0.00% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型-靈活 11-19 1.8557 1.8557 0.34% 8.55% 13.48% 5.79 樊利安 限大額 - 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型-靈活 11-19 1.1632 1.1800 0.34% 8.09% 13.37% 9.96 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型-靈活 11-19 1.4761 1.4761 0.33% 4.96% 9.28% 10.55 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰合益混合C 010833 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0160 1.0160 0.33% 4.31% - 0.93 戴計輝 限大額 - 購買
國泰佳益混合C 012278 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0056 1.0056 0.33% - - 0.01 王琳 開放申購 0.00% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型-靈活 11-19 1.8319 1.8319 0.33% 8.60% 13.59% 5.07 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5440 3.2440 0.32% 8.09% 12.59% 5.33 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰合益混合A 010832 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0225 1.0225 0.32% 4.73% - 7.55 戴計輝 限大額 - 購買
國泰佳益混合A 012277 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0088 1.0088 0.32% - - 7.92 王琳 開放申購 0.10% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型-靈活 11-19 1.1947 1.2468 0.32% 4.73% 8.74% 10.57 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型-偏債 11-19 1.9620 1.9620 0.31% 5.09% 9.67% 5.01 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型-靈活 11-19 1.9680 1.9680 0.31% 4.90% 9.64% 3.93 戴計輝 等 限大額 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型-偏債 11-19 3.5420 3.5420 0.31% 5.04% 9.52% 5.43 王琳 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5366 1.5366 0.31% 4.38% 9.12% 10.17 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰誠益混合A 011995 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0295 1.0295 0.31% 2.93% - 7.38 戴計輝 限大額 - 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3310 1.4760 0.30% 1.06% 6.57% 6.70 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型-靈活 11-19 1.9830 1.9830 0.30% 4.87% 9.50% 6.73 戴計輝 等 限大額 - 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 指數型-股票 11-19 2.9559 2.9559 0.30% 43.97% 84.05% 4.05 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 指數型-股票 11-19 2.9420 2.9420 0.30% 43.76% 83.51% 5.18 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰誠益混合C 011996 檔案 混合型-偏債 11-19 1.0251 1.0251 0.30% 2.51% - 0.67 戴計輝 限大額 - 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型-靈活 11-19 1.0540 1.3620 0.29% 4.77% 9.28% 2.37 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型-靈活 11-19 1.0530 1.2970 0.29% 4.67% 9.20% 8.14 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型-靈活 11-19 1.3860 1.7110 0.29% 8.18% 12.76% 5.36 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5233 1.6193 0.29% 5.84% 11.36% 6.15 王琳 限大額 - 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型-靈活 11-19 1.4969 1.5959 0.29% 4.95% 11.48% 6.44 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5219 1.6179 0.29% 5.79% 11.25% 2.87 王琳 限大額 - 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型-靈活 11-19 1.4841 1.5831 0.29% 4.89% 11.36% 2.66 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型-偏債 11-19 1.1998 1.1998 0.29% 4.03% 9.25% 0.06 樊利安 開放申購 0.00% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型-偏債 11-19 1.2104 1.2104 0.29% 4.34% 9.91% 0.93 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0490 1.8210 0.29% 5.64% 7.48% 0.64 王玉 等 限大額 0.08% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5369 1.5369 0.28% 4.32% 9.88% 11.33 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型-靈活 11-19 1.5610 1.5610 0.24% 4.41% 9.70% 10.08 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型-混合債 11-19 0.9890 1.7820 0.20% 5.44% 7.15% 0.07 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型-靈活 11-19 0.8374 0.8374 0.19% -14.91% -16.85% 0.49 饒玉涵 等 開放申購 0.15% 購買
國泰鑫享穩健6個月債券C 011654 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0196 1.0196 0.19% 1.96% - 1.03 劉波 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫享穩健6個月債券A 011653 檔案 債券型-混合債 11-19 1.0209 1.0209 0.19% 2.09% - 1.34 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰惠元混合 010538 檔案 混合型-平衡 11-19 0.9989 0.9989 0.19% - - 2.01 戴計輝 限大額 - 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 指數型-股票 11-19 1.6044 1.6044 0.18% -18.85% -10.53% 2.04 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 指數型-股票 11-19 1.5861 1.5861 0.18% -18.97% -10.79% 4.45 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 指數型-股票 11-19 2.4149 2.4149 0.16% 35.91% 65.13% 30.32 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型-混合債 11-19 1.1531 1.5796 0.15% 5.75% 5.92% 1.21 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型-混合債 11-19 1.1592 1.6194 0.14% 5.95% 6.33% 0.05 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型-長債 11-19 1.0986 1.6000 0.11% 3.71% 6.36% 12.21 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型-長債 11-19 1.0969 1.2062 0.10% 3.66% 6.27% 0.99 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 指數型-股票 11-19 1.5726 1.5726 0.07% 35.24% 37.21% 12.07 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 指數型-股票 11-19 1.1012 1.1012 0.06% -10.11% -4.34% 0.34 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 商品(不含QDII) 11-19 1.4137 1.4137 0.03% -1.94% -2.95% 1.26 艾小軍 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 商品(不含QDII) 11-19 1.4034 1.4034 0.03% -2.11% -3.28% 1.34 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型-長債 11-19 1.0719 1.0806 0.02% 1.59% 3.65% 0.01 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型-長債 11-19 1.0204 1.1119 0.02% 2.24% 4.75% 9.11 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型-長債 11-19 1.0224 1.0915 0.02% 2.39% 5.42% 7.15 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0986 1.0986 0.02% 2.38% 4.58% 1.23 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型-長債 11-19 1.0305 1.0685 0.02% 2.50% 5.30% 3.38 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0922 1.0922 0.02% 2.26% 4.31% 0.93 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型-長債 11-19 1.0467 1.0522 0.02% 2.29% 5.05% 10.39 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰瑞泰純債債券 010836 檔案 債券型-長債 11-19 1.0101 1.0101 0.02% - - 8.02 胡智磊 等 暫停申購 - 購買
國泰利澤90天滾動持有中短債C 013066 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0071 1.0071 0.02% - - 2.22 陶然 開放申購 0.00% 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型-長債 11-19 1.0288 1.2105 0.01% 2.26% 4.52% 7.14 黃志翔 限大額 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型-長債 11-19 1.0238 1.1732 0.01% 1.70% 3.96% 11.31 胡智磊 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型-長債 11-19 1.0846 1.1205 0.01% 1.78% 4.05% 7.44 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 債券型-長債 11-19 1.0665 1.0827 0.01% 2.08% 4.45% 7.15 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 債券型-長債 11-19 1.0197 1.0696 0.01% 2.07% 4.36% 20.25 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 債券型-長債 11-19 1.0059 1.0850 0.01% 1.85% 4.64% 19.12 黃志翔 等 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 債券型-長債 11-19 1.0165 1.0603 0.01% 1.53% 3.07% 143.75 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型-長債 11-19 1.0116 1.0525 0.01% 2.77% 5.60% 5.11 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 債券型-長債 11-19 1.0151 1.0430 0.01% 1.11% 2.35% 51.62 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型-長債 11-19 1.0276 1.0690 0.01% 2.56% 4.73% 2.04 劉嵩揚 等 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券型-長債 11-19 1.0094 1.0444 0.01% 1.74% 4.13% 30.08 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰利優30天滾動持有短債A 012452 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0167 1.0167 0.01% - - 0.15 陶然 開放申購 0.035% 購買
國泰利優30天滾動持有短債C 012453 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0156 1.0156 0.01% - - 2.22 陶然 開放申購 0.00% 購買
國泰利澤90天滾動持有中短債A 013065 檔案 債券型-中短債 11-19 1.0075 1.0075 0.01% - - 0.26 陶然 開放申購 0.035% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型-長債 11-19 1.0338 1.1408 0.00% 1.61% 3.97% 4.07 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型-長債 11-19 1.0123 1.0801 0.00% 1.26% 3.37% 4.00 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型-長債 11-19 1.0212 1.0578 0.00% 0.85% 2.20% 0.51 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型-長債 11-19 1.0026 1.0966 0.00% 1.88% 4.14% 15.06 胡智磊 限大額 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型-長債 11-19 1.0487 1.0677 0.00% 1.61% 3.73% 0.56 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型-長債 11-19 1.0189 1.0685 0.00% 1.55% 3.65% 15.21 黃志翔 限大額 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 債券型-長債 11-19 1.0102 1.0632 0.00% 2.12% 4.46% 6.13 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券型-長債 11-19 1.0285 1.0643 0.00% 3.63% 6.13% 11.11 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型-長債 11-19 1.0430 1.0940 -0.01% 2.16% 4.34% 48.57 胡智磊 等 限大額 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型-長債 11-19 1.0444 1.1040 -0.01% 1.78% 3.87% 7.70 黃志翔 限大額 - 購買
國泰中證醫療ETF聯接A 012634 檔案 指數型-股票 11-19 0.8421 0.8421 -0.06% - - 0.17 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證醫療ETF聯接C 012635 檔案 指數型-股票 11-19 0.8411 0.8411 -0.06% - - 0.13 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 指數型-股票 11-19 0.8837 2.2687 -0.10% -15.84% 0.31% 12.01 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型-靈活 11-19 3.0440 3.0440 -0.13% 39.31% 45.51% 2.09 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證畜牧養殖ETF聯接A 012724 檔案 指數型-股票 11-19 1.0304 1.0304 -0.34% - - 0.46 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證畜牧養殖ETF聯接C 012725 檔案 指數型-股票 11-19 1.0292 1.0292 -0.35% - - 0.86 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 債券型-長債 11-19 1.0216 1.1898 - 0.46% 1.55% 1.10 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型-靈活 11-19 2.5031 2.5031 - -4.52% -0.81% 2.60 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 債券型-混合債 11-19 1.2707 1.2707 - 3.10% 6.71% 0.59 劉波 暫停申購 0.06% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 債券型-長債 11-19 1.0558 1.1008 - 3.35% 5.19% 0.51 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 債券型-長債 11-19 1.0766 1.0972 - 2.42% 5.09% 21.92 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 債券型-長債 11-19 1.0058 1.0848 - 2.16% 4.46% 10.52 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 債券型-長債 11-19 1.0376 1.0376 - 0.22% 1.90% 0.10 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 債券型-長債 11-19 1.0449 1.0449 - 1.85% 4.02% 3.23 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 債券型-長債 11-19 1.0292 1.0412 - 2.63% 5.03% 5.22 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 債券型-長債 11-19 1.0405 1.0405 - 1.79% 4.00% 12.39 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 債券型-長債 11-19 1.0511 1.0511 - 2.44% 4.88% 2.20 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型-偏債 11-19 1.1362 1.1362 - 9.12% 13.40% 0.28 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型-偏債 11-19 1.1449 1.1449 - 9.47% 14.09% 8.09 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型-靈活 11-19 1.1760 1.3250 - 4.00% 5.39% 12.77 程洲 等 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值遠見兩年封閉運作混合A 012308 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9992 0.9992 - - - 1.90 李恒 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值遠見兩年封閉運作混合C 012309 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9980 0.9980 - - - 0.11 李恒 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值領航股票C 013005 檔案 股票型 11-19 1.0517 1.0517 - - - 0.47 王陽 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值領航股票A 013004 檔案 股票型 11-19 1.0530 1.0530 - - - 10.22 王陽 暫停申購 0.15% 購買
國泰興澤優選一年持有期混合C 012174 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0199 1.0199 - - - 7.85 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰興澤優選一年持有期混合A 012173 檔案 混合型-偏股 11-19 1.0206 1.0206 - - - 10.63 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰景氣優選混合C 012881 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9989 0.9989 - - - 0.35 林小聰 暫停申購 0.00% 購買
國泰景氣優選混合A 012880 檔案 混合型-偏股 11-19 0.9990 0.9990 - - - 4.33 林小聰 暫停申購 0.15% 購買
國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接A 014117 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 梁杏 暫停申購 0.80% 購買
國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接C 014118 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 梁杏 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 11-19 0.5170 1.9710% 1.96% 1.97% 0.51% 1,343.82 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 11-19 0.6233 2.5530% 2.51% 2.49% 0.63% 413.29 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 11-19 0.4314 2.3410% 2.24% 2.20% 0.53% 519.68 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 07-29 0.6842 2.3210% 2.30% - 0.37% 0.06 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 11-19 0.5576 2.3080% 2.27% 2.24% 0.57% 18.60 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 11-19 0.3605 1.1330% 1.12% 1.20% 0.32% 0.23 丁士恒 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證煤炭ETF 515220 指數型-股票 11-19 1.8513 1.8513 2.51% 1.8530 -0.09% 35.12 徐成城
國泰中證智能汽車主題ETF 159889 指數型-股票 11-19 1.1268 1.1268 2.42% 1.1270 -0.02% 3.24 黃岳
國泰中證全指證券公司ETF 512880 指數型-股票 11-19 1.1239 1.1239 2.04% 1.1240 -0.01% 338.49 艾小軍
國泰中證全指建筑材料ETF 159745 指數型-股票 11-19 0.8996 0.8996 2.03% 0.8990 0.07% 2.40 黃岳
國泰中證光伏產業ETF 159864 指數型-股票 11-19 1.0789 1.0789 1.84% 1.0750 0.36% 6.56 徐成城
國泰細分機械設備產業主題ETF 516960 指數型-股票 11-19 1.3430 1.3430 1.64% 1.3410 0.15% 1.25 徐成城
國泰中證鋼鐵ETF 515210 指數型-股票 11-19 1.6353 1.6353 1.51% 1.6330 0.14% 16.72 徐成城
國泰上證180金融ETF 510230 指數型-股票 11-19 1.0536 1.8001 1.29% 1.0520 0.15% 40.70 艾小軍
國泰上證綜合交易ETF 510760 指數型-股票 11-19 1.0672 1.0672 1.22% 1.0680 -0.07% 3.05 謝東旭 等
國泰中證環保產業50ETF 159861 指數型-股票 11-19 1.6374 1.6374 1.21% 1.6350 0.15% 3.43 王玉
國泰中證500ETF 561350 指數型-股票 11-19 1.0179 1.0179 1.14% - - 7.44 黃岳
國泰中證800汽車與零部件ETF 516110 指數型-股票 11-19 1.3077 1.3077 1.12% 1.3090 -0.10% 1.72 徐成城
國泰中證有色金屬ETF 159881 指數型-股票 11-19 1.2311 1.2311 1.11% 1.2290 0.17% 1.19 徐成城
國泰中證全指家電ETF 159996 指數型-股票 11-19 1.2428 1.2428 1.04% 1.2430 -0.02% 6.09 徐成城
國泰中證計算機ETF 512720 指數型-股票 11-19 1.4311 1.4311 0.87% 1.4290 0.15% 8.62 艾小軍
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII 11-18 5.3920 5.3920 0.86% 5.4330 -0.76% 23.13 吳向軍 等
國泰中證全指通信設備ETF 515880 指數型-股票 11-19 1.0968 1.0968 0.83% 1.0960 0.07% 26.56 艾小軍
國泰中證全指軟件ETF 515230 指數型-股票 11-19 1.0133 1.0133 0.82% 1.0120 0.13% 2.99 梁杏 等
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 指數型-股票 11-19 1.0998 1.0998 0.77% 1.1040 -0.38% 2.70 王玉
國泰中證影視主題ETF 516620 指數型-股票 11-19 1.1054 1.1054 0.75% 1.1030 0.22% 2.82 王玉
國泰中證科創創業50ETF 588360 指數型-股票 11-19 0.9151 0.9151 0.68% 0.9120 0.34% 6.97 黃岳
國泰CES半導體芯片ETF 512760 指數型-股票 11-19 1.5458 3.0916 0.55% 1.5440 0.12% 120.12 艾小軍
國泰中證動漫游戲ETF 516010 指數型-股票 11-19 1.0460 1.0460 0.42% 1.0470 -0.10% 3.28 徐成城
國泰中證新能源汽車ETF 159806 指數型-股票 11-19 3.2686 3.2686 0.35% 3.2650 0.11% 20.06 徐成城
國泰中證生物醫藥ETF 512290 指數型-股票 11-19 1.6679 1.6679 0.20% 1.6700 -0.13% 29.18 梁杏 等
國泰黃金ETF 518800 商品(不含QDII) 11-19 3.6999 1.3996 0.04% 3.6880 0.32% 5.10 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 指數型-股票 11-19 1.4403 1.4403 -0.03% 1.4390 0.09% 142.80 艾小軍
國泰上證5年期國債ETF 511010 債券型-長債 11-19 125.3910 1.2670 -0.07% 125.2080 0.15% 9.40 王玉
國泰中證醫療ETF 159828 指數型-股票 11-19 0.8767 0.8767 -0.08% 0.8780 -0.15% 8.23 梁杏 等
國泰上證10年期國債ETF 511260 債券型-長債 11-19 115.1950 1.1520 -0.14% 115.1440 0.04% 9.67 王玉
國泰中證港股通50ETF 159712 指數型-股票 11-19 1.0162 1.0162 -0.18% 1.0100 0.61% 2.04 吳向軍 等
國泰中證滬港深創新藥產業ETF 517110 指數型-股票 11-19 0.9450 0.9450 -0.26% 0.9400 0.53% 2.46 梁杏
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 指數型-股票 11-19 0.8554 0.8554 -0.38% 0.8560 -0.07% 8.89 梁杏
國泰中證消費電子主題ETF 561310 指數型-股票 11-19 1.0014 1.0014 - - - 3.58 黃岳
國泰中證新材料主題ETF 159761 指數型-股票 - - - - - - - 王玉
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300059 東方財富 25 1.25% 17,296.76 594,489.77
2 600030 中信證券 9 0.99% 18,648.35 471,430.34
3 300750 寧德時代 59 0.56% 505.37 265,690.59
4 600837 海通證券 4 0.53% 20,875.61 253,429.95
5 601688 華泰證券 21 0.41% 11,427.70 194,156.70
6 600519 貴州茅臺 33 0.38% 98.53 180,304.96
7 601211 國泰君安 2 0.35% 9,274.96 165,372.52
8 000776 廣發證券 32 0.34% 7,841.10 164,349.40
9 600036 招商銀行 33 0.32% 3,001.01 151,400.85
10 600958 東方證券 21 0.32% 9,944.79 150,464.67

行業配置前十大(全部基金)

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國泰基金吧

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證券開始爆發了,牛市要來了? [國泰中證全指證券公司ETF吧]

菜白白

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ETF定投專用賬戶

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請問這個隨時能買嗎 [國泰納斯達克100ETF吧]

向上之程靈素

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原油大跌,會對煤炭有負面影響嗎? [國泰中證煤炭ETF吧]

一個嫩綠的韭菜

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是t+1么?有大哥知道么 [國泰中證煤炭ETF吧]

西湖泊客

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下周一綠 [國泰納斯達克100ETF吧]

長線提款中

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國泰金龍混日子雞 [國泰金龍行業混合吧]

基民zO8LFC

2021-11-20

78

0

回光返照希望能回本[滴汗] [國泰中證煤炭ETF聯接A吧]

基民Qud6UO

2021-11-20

129

2

周末了,我來做個夢,周一高開高走收復1.97... [國泰中證煤炭ETF吧]

薛定諤的錨

2021-11-20

217

8

不急不急我慢慢等,什么時候1.8以上就賣。 [國泰中證鋼鐵ETF吧]

金樹銀花翡翠家

2021-11-20

1359

4

一定要投資可以完全虧掉并幾十年都用不到的... [國泰納斯達克100指數吧]

火土定投一生

2021-11-20

102

1

這個基金在這里能買嗎? [國泰納斯達克100ETF吧]

一牛沖天吧

2021-11-20

119

3

下周回本有望 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

我的韭菜被割了

2021-11-20

136

2

牛市旗手,周一不低開贏一半 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

扭虧為盈買奔馳

2021-11-20

55

0

趕緊買入 [國泰中證煤炭ETF聯接A吧]

股友6WIFYj

2021-11-20

108

1

macd明明頂背離,為啥還漲[滴汗] [國泰納斯達克100ETF吧]

由綠到綠復利

2021-11-20

228

4

來來來 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

大夢970

2021-11-20

154

2

我靠,真的穩,任何時候買入不看都可以每年... [國泰納斯達克100ETF吧]

Veritas031

2021-11-20

148

2

我今天才看到這個基金,下周開盤買會不會是... [國泰納斯達克100ETF吧]

向上之程靈素

2021-11-20

133

3

今年收益率最好的。 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

曾懷遠

2021-11-20

127

2

第一天入場券商[拳頭] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

牛到渠成

2021-11-20

486

26

2021.11.19行到水窮處,坐看云起時這兩天其... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

我不是韭菜花18

2021-11-20

101

1

哎,還是賠了 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

來瓶冰可樂

2021-11-20

73

0

哪位親知道這只基金場內編號多少,告知一下... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民l1z9309305

2021-11-20

205

1

一些投資和其他方面的思考 [國泰納斯達克100指數吧]

火土定投一生

2021-11-20

290

1

一些投資和其他方面的思考 [國泰納斯達克100指數吧]

火土定投一生

2021-11-20

126

2

下周一還能入場嘛? [國泰中證鋼鐵ETF吧]

未聞花名47

2021-11-20

340

18

家電清倉這波操作很騷[偷笑][偷笑][偷笑] [國泰中證全指家電ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2021-11-20

127

1

第一次精準抄底[旺柴] [國泰中證鋼鐵ETF吧]

戒賭就是贏家

2021-11-20

150

2

難道下周又要暴漲嗎? [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

農田迷霧

2021-11-20

117

1

意外收獲 [國泰中證煤炭ETF吧]

股友350V2L7795

2021-11-20

75

0

今天凈值為啥不更新了 [國泰中證動漫游戲ETF聯接C吧]

基民6690v55o11

2021-11-20

70

0

該回調了。 [國泰中證軍工ETF吧]

乘風破浪帆濟滄海

2021-11-20

312

6

買完這個最后悔的是,中途高拋了一次,想要... [國泰納斯達克100ETF吧]

股世大聰明

2021-11-20

631

33

證券減倉![捂臉][捂臉][捂臉] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2021-11-20

88

1

這是場內基金嗎? [國泰中證煤炭ETF吧]

基民z9Xw57

2021-11-20

238

5

目前匯率100換640.24前幾天639.5。[大笑] [國泰納斯達克100ETF吧]

納斯達克王

2021-11-20

427

5

美股處于強弩之末,明年二季度或回調10% [國泰納斯達克100指數吧]

股友E9GEk1

2021-11-20

2572

62

格子健1.32%24.45%100%科創大成鴻德豐澤博... [國泰價值優選靈活配置混合吧]

格子健1

2021-11-20

234

4

我就想問問:軍工從不到一塊錢的位置上來到... [國泰中證軍工ETF吧]

越老越犟

2021-11-20

97

1

周一猛拉 [國泰中證煤炭ETF吧]

多拉A猛

2021-11-20

72

0

加十萬為了下一代‘ [國泰中證動漫游戲ETF聯接C吧]

基民4PAQZl

2021-11-20

130

1

小買一千手,掙個飯錢。偶爾做個小t可以降... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

金石策論

2021-11-20

156

4

大佬們這個怎么操作啊?開市時間都不一樣,... [國泰納斯達克100ETF吧]

滬深大魔王

2021-11-20

142

2

哎賣了你之后天天新高,誰說的美股會崩盤[... [國泰納斯達克100ETF吧]

目標16888

2021-11-20

163

3

感謝狗莊讓我解套 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

基民22r3105l05

2021-11-20

84

0

我發誓,永遠不炒A股,我是豬,炒了十幾年... [國泰納斯達克100ETF吧]

運氣皇

2021-11-20

244

8

每天T0.001,總有一天能解套[旺柴] [國泰中證全指家電ETF吧]

勇敢牛牛等解套

2021-11-20

64

0

一直持有,感謝程總! [國泰鑫睿混合吧]

不惑昆西

2021-11-20

61

0

大家舒服了嗎?哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈... [國泰聚信價值優勢混合A吧]

sun03128788

2021-11-20