嘉實基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉實基金 2020年度一年期被動投資金牛基金公司
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截止日期:2021-09-30
嘉實基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 1,032.95 | 184.47 | 8/121 |
基金數量(只) | 104 | 21.15 | 4/121 |
基金經理數量 | 33 | 5.78 | 1/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
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嘉實興銳優選一年持有混合C 011842 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 洪流 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
嘉實興銳優選一年持有混合A 011841 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 洪流 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
嘉實全球價值股票(QDII)美元現匯 013329 | 詳情 吧 檔案 | QDII | 21.11.03 ~ 21.11.19 | 張自力 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 159607 | 詳情 吧 檔案 | QDII | 21.11.15 ~ 21.11.19 | 劉珈吟 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接C 014111 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.16 ~ 21.11.29 | 田光遠 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接A 014110 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.16 ~ 21.11.29 | 田光遠 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
嘉實均衡臻選一年持有混合A 013630 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.03 | 梁銘超 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實均衡臻選一年持有混合C 013631 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.03 | 梁銘超 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實價值創造三年持有期混合A 013624 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 22.02.28 | 譚麗 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實價值創造三年持有期混合C 013625 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 22.02.28 | 譚麗 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實內需精選混合A 014074 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.12.13 ~ 22.01.04 | 吳越 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實內需精選混合C 014075 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.12.13 ~ 22.01.04 | 吳越 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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嘉實物流產業股票A 003298 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.4920 | 2.4920 | 2.47% | 13.43% | 21.56% | 1.49 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實物流產業股票C 003299 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.4560 | 2.4560 | 2.42% | 13.18% | 20.93% | 1.12 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實周期優選混合 070027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 3.6810 | 3.7410 | 2.16% | 3.05% | 20.25% | 9.30 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實資源精選股票C 005661 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.5305 | 2.5305 | 2.12% | 10.87% | 31.83% | 1.43 | 蘇文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實資源精選股票A 005660 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.5675 | 2.5675 | 2.12% | 11.15% | 32.49% | 3.53 | 蘇文杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實逆向策略股票 000985 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.8770 | 2.8770 | 1.88% | 30.18% | 42.28% | 9.37 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實主題新動力混合 070021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 4.2740 | 4.2740 | 1.88% | 28.93% | 39.04% | 18.71 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實基礎產業優選股票A 009126 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.4079 | 1.4079 | 1.79% | -0.39% | 15.50% | 1.75 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實基礎產業優選股票C 009127 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.3968 | 1.3968 | 1.79% | -0.64% | 14.93% | 0.15 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實金融精選股票C 005663 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.3905 | 1.3905 | 1.74% | -6.68% | -1.56% | 1.13 | 李欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實金融精選股票A 005662 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.4166 | 1.4166 | 1.74% | -6.45% | -1.07% | 7.48 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實深證基本面120聯接C 005998 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4441 | 1.4441 | 1.72% | -7.50% | -5.45% | 0.69 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實深證基本面120聯接A 070023 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.3358 | 2.3358 | 1.72% | -7.32% | -5.07% | 4.38 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實低價策略股票 001577 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.3800 | 2.3800 | 1.71% | -0.63% | 6.34% | 1.67 | 欒峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 2.3950 | 2.3950 | 1.61% | 23.01% | 13.99% | 5.68 | 張丹華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 2.3950 | 2.3950 | 1.61% | 23.01% | 13.99% | 5.68 | 張丹華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.3143 | 1.3143 | 1.60% | -6.18% | -7.58% | 0.47 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2101 | 1.2101 | 1.60% | -6.36% | -7.94% | 0.15 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實價值精選股票 005267 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.1508 | 2.1508 | 1.56% | -0.88% | 11.58% | 78.65 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實核心藍籌混合A 012671 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0420 | 1.0420 | 1.55% | - | - | 19.89 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實核心藍籌混合C 012672 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0393 | 1.0393 | 1.54% | - | - | 0.67 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實價值優勢混合 070019 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.5030 | 3.1040 | 1.50% | -3.02% | 7.93% | 30.27 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0973 | 1.1952 | 1.48% | -2.54% | 4.91% | 19.70 | 譚麗 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實互融精選股票 006603 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.2882 | 1.2882 | 1.43% | -0.49% | 2.92% | 0.15 | 梁銘超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實價值驅動一年持有期混合A 012533 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9963 | 0.9963 | 1.39% | - | - | 52.22 | 譚麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實價值驅動一年持有期混合C 012534 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9944 | 0.9944 | 1.39% | - | - | 3.43 | 譚麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 2.5060 | 2.5060 | 1.38% | 21.95% | 10.93% | 8.51 | 張丹華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩宏債券A 003458 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.6301 | 1.6301 | 1.37% | 20.44% | 24.23% | 4.04 | 賴禮輝 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩宏債券C 003459 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.6049 | 1.6049 | 1.37% | 20.23% | 23.79% | 1.07 | 賴禮輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中小企業量化活力混合 004536 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.5860 | 1.5860 | 1.34% | 8.11% | 19.97% | 0.21 | 金猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實產業優選混合(LOF) 501189 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2110 | 1.2110 | 1.34% | -0.91% | 3.89% | 18.44 | 譚麗 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實產業先鋒混合C 009870 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1623 | 1.1623 | 1.32% | 7.32% | 9.95% | 5.09 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實精選平衡混合A 009649 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.1552 | 1.1552 | 1.31% | 1.65% | 8.24% | 0.53 | 董福焱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實精選平衡混合C 009650 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.1469 | 1.1469 | 1.31% | 1.26% | 7.64% | 0.00 | 董福焱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實產業先鋒混合A 009869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1747 | 1.1747 | 1.31% | 7.76% | 10.83% | 18.89 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實價值長青混合C 010274 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9743 | 0.9743 | 1.31% | -1.65% | - | 4.56 | 譚麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實價值長青混合A 010273 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9778 | 0.9778 | 1.31% | -1.44% | - | 52.66 | 譚麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實豐和靈活配置混合 004355 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.2448 | 5.4124 | 1.26% | 8.68% | 22.15% | 8.93 | 譚麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.3523 | 1.3523 | 1.25% | -8.76% | -2.87% | 1.40 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5205 | 1.5205 | 1.25% | -8.60% | -2.50% | 0.55 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1272 | 1.1272 | 1.25% | -4.87% | -6.14% | 1.01 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.6179 | 1.6179 | 1.25% | -4.68% | -5.77% | 10.20 | 李直 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實穩福混合A 009387 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.1388 | 1.1388 | 1.24% | 2.20% | 7.50% | 1.49 | 軒璇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 012853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0318 | 1.0318 | 1.24% | - | - | 2.06 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 012852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0330 | 1.0330 | 1.24% | - | - | 28.61 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩福混合C 009388 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.1314 | 1.1314 | 1.23% | 1.96% | 7.05% | 0.35 | 軒璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中證500指數增強A 008778 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4563 | 1.4563 | 1.22% | 6.35% | 17.36% | 0.66 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實中證500指數增強C 008779 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4456 | 1.4456 | 1.21% | 6.13% | 16.88% | 0.41 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實企業變革股票 001036 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.9480 | 1.9480 | 1.19% | 4.73% | 19.95% | 4.88 | 謝澤林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 3.2820 | 3.2820 | 1.17% | 22.60% | 36.18% | 0.99 | 張自力 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實研究阿爾法股票 000082 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.0760 | 2.9110 | 1.17% | 0.83% | 17.22% | 6.33 | 張露 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實先進制造股票 001039 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.3660 | 2.3660 | 1.15% | 21.46% | 38.69% | 11.41 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實中證500ETF聯接C 070039 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5456 | 1.5456 | 1.15% | 9.67% | 13.66% | 2.20 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中證500ETF聯接A 000008 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.9719 | 2.0379 | 1.14% | 9.89% | 14.10% | 19.97 | 何如 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.8970 | 1.8970 | 1.12% | 9.40% | 23.91% | 4.81 | 劉斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0723 | 1.0723 | 1.12% | -0.71% | 0.94% | 0.21 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0808 | 1.0808 | 1.12% | -0.51% | 1.35% | 0.36 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實穩健混合 070003 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.7289 | 4.4033 | 1.11% | -5.01% | -1.20% | 23.99 | 欒峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實中創400ETF聯接A 070030 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.1131 | 2.1131 | 1.11% | 15.79% | 15.39% | 0.66 | 田光遠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實中創400ETF聯接C 005727 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2730 | 1.2730 | 1.10% | 15.57% | 14.94% | 0.07 | 田光遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實量化阿爾法混合 070017 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.8040 | 2.4280 | 1.06% | 2.44% | 13.99% | 2.70 | 金猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實動力先鋒混合C 009910 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0664 | 1.0664 | 1.05% | 7.60% | - | 4.37 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實價值臻選混合 011518 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9821 | 0.9821 | 1.05% | -1.01% | - | 38.08 | 譚麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實動力先鋒混合A 009909 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0751 | 1.0751 | 1.04% | 8.03% | - | 42.76 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1983 | 3.3175 | 1.04% | -3.70% | 0.47% | 119.14 | 何如 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實成長增強混合 001759 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7600 | 1.7600 | 1.03% | -3.46% | 13.62% | 6.29 | 歸凱 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1104 | 1.4880 | 1.03% | -3.89% | 0.07% | 4.09 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實瑞享定期混合 160726 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3391 | 1.9791 | 1.03% | -0.35% | 7.85% | 28.13 | 張金濤 | 暫停申購 | 0.90% | 購買 |
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.4802 | 1.4802 | 1.01% | 0.16% | 9.90% | 20.96 | 張金濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實領先優勢混合A 012344 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0312 | 1.0312 | 1.01% | - | - | 73.61 | 張金濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實領先優勢混合C 012345 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0289 | 1.0289 | 1.01% | - | - | 1.14 | 張金濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實文體娛樂股票C 003054 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.9280 | 1.9280 | 1.00% | 10.05% | 27.01% | 0.43 | 張丹華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.4712 | 1.4712 | 1.00% | -0.05% | 9.46% | 5.11 | 張金濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實研究增強混合 001758 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.9440 | 1.9440 | 0.99% | 4.68% | 6.00% | 2.12 | 王漢博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實新起航混合 002212 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.4440 | 1.5170 | 0.56% | 7.76% | 11.51% | 0.11 | 劉寧 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
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嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4323 | 1.4323 | 0.54% | -6.97% | 4.61% | 1.27 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實匠心回報混合C 011627 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9855 | 0.9855 | 0.54% | -1.69% | - | 0.58 | 常蓁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實新添輝定期混合A 005088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2704 | 1.2704 | 0.53% | -0.97% | 1.52% | 0.57 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添輝定期混合C 005089 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2392 | 1.2392 | 0.53% | -1.27% | 0.90% | 0.02 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實穩固收益債券C 070020 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1600 | 1.7140 | 0.52% | 2.97% | 6.20% | 25.97 | 胡永青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實優化紅利混合A 070032 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.9470 | 3.7660 | 0.52% | -9.25% | 11.09% | 25.93 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實優化紅利混合C 012616 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.9460 | 2.0170 | 0.52% | - | - | 0.00 | 常蓁 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩固收益債券A 009089 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1730 | 1.2920 | 0.51% | 3.19% | 6.62% | 24.17 | 胡永青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實阿爾法優選混合C 011247 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9332 | 0.9332 | 0.51% | -6.88% | - | 3.08 | 洪流 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實優勢成長混合 003292 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.4070 | 1.4070 | 0.50% | 12.20% | 32.24% | 1.16 | 孟夏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.5047 | 1.5047 | 0.50% | -8.72% | 7.39% | 36.49 | 洪流 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1585 | 1.1585 | 0.47% | -1.45% | 10.05% | 18.61 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新思路混合 001755 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3140 | 1.4260 | 0.46% | 1.62% | 6.92% | 5.89 | 劉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
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嘉實前沿創新混合 009993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2130 | 1.2130 | 0.43% | 7.43% | 16.30% | 23.61 | 張丹華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0175 | 1.0175 | 0.33% | 1.30% | - | 6.48 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.33% | 1.51% | - | 91.90 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7106 | 1.7350 | 0.32% | -5.85% | -4.39% | 0.83 | 王漢博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實中證新能源汽車指數A 012543 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.30% | - | - | 0.14 | 李直 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實新起點混合C 002178 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3600 | 1.3600 | 0.29% | 2.10% | 8.28% | 0.44 | 劉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實中證新能源汽車指數C 012544 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.29% | - | - | 2.02 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實優勢精選混合A 012225 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9781 | 0.9781 | 0.27% | - | - | 22.27 | 胡宇飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實穩盛債券 002749 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1380 | 1.1880 | 0.26% | 3.74% | 7.46% | 2.25 | 李濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新趨勢混合 002222 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.5650 | 1.5650 | 0.26% | 1.49% | 8.30% | 6.58 | 劉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實潤和量化定期混合 005166 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.1744 | 1.1744 | 0.26% | 0.54% | 2.55% | 0.30 | 劉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
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嘉實策略優選混合 001756 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.1890 | 1.5240 | 0.25% | 4.39% | 9.96% | 9.06 | 胡永青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-17 | 1.0331 | 1.0331 | 0.25% | 3.32% | - | 51.82 | 張靜 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實品質回報混合 011248 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9297 | 0.9297 | 0.25% | -6.93% | - | 63.45 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0738 | 1.1168 | 0.24% | 1.87% | 4.36% | 23.93 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0686 | 1.1086 | 0.24% | 1.66% | 3.94% | 0.89 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實潤澤量化定期混合 005167 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.2115 | 1.2115 | 0.23% | 1.20% | 4.66% | 0.73 | 劉斌 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
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嘉實前沿科技滬港深股票 004450 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.3416 | 2.3416 | 0.21% | 7.30% | 10.20% | 23.02 | 張丹華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實藍籌優勢混合A 012067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.20% | - | - | 30.38 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實債券 070005 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.4216 | 2.4511 | 0.11% | 4.15% | 6.08% | 11.88 | 軒璇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
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嘉實信用債券C 070026 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1640 | 1.5170 | 0.09% | 4.11% | 5.81% | 1.03 | 王立芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C 013412 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% | - | - | 0.53 | 李曈 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起A 013411 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.09% | - | - | 0.69 | 李曈 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實對沖套利定期混合A 000585 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.3310 | 1.3310 | 0.08% | 2.46% | 7.51% | 10.42 | 金猛 等 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
嘉實安益混合 003187 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.2580 | 1.3150 | 0.08% | 3.39% | 6.91% | 2.22 | 賴禮輝 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實信用債券A 070025 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.1840 | 1.5630 | 0.08% | 4.23% | 6.18% | 7.79 | 王立芹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實對沖套利定期混合C 014112 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.3300 | 1.3300 | 0.08% | - | - | - | 方晗 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實優質精選混合A 010275 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.06% | -4.75% | - | 20.92 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實優質企業混合 070099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.3840 | 3.9860 | 0.04% | -8.45% | 7.25% | 25.39 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實6個月理財債券A 003879 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 張文玥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實6個月理財債券E 004356 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-21 | 1.0042 | 1.0127 | 0.03% | - | - | 8.31 | 張文玥 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致華純債債券 007716 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0073 | 1.0404 | 0.03% | 2.38% | 4.22% | 8.64 | 王立芹 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩駿 003880 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | 1.66% | - | 3.09 | 李金燦 等 | 限大額 | 0.80% | 購買 |
嘉實滬港深回報混合 004477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.1070 | 2.1570 | 0.02% | -2.17% | 7.58% | 14.93 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩華純債債券A 004544 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.1369 | 1.2140 | 0.02% | 1.25% | 2.96% | 51.46 | 王亞洲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實穩華純債債券C 006920 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | 1.14% | - | 0.10 | 王亞洲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實商業銀行精選債券 007670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0227 | 1.0457 | 0.02% | 1.17% | 2.84% | 0.61 | 王立芹 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實致業一年定期純債債券 008648 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0122 | 1.0454 | 0.02% | 2.47% | 4.40% | 2.11 | 王立芹 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.8479 | 0.8479 | 0.02% | -20.62% | - | 0.22 | 李直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.8469 | 0.8469 | 0.02% | -20.69% | - | 1.94 | 李直 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實豐安6個月定期債券 004030 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0175 | 1.1827 | 0.01% | 1.26% | 3.08% | 10.14 | 王亞洲 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實農業產業股票 003634 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.2029 | 2.2029 | 0.01% | -2.89% | 6.24% | 24.67 | 吳越 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實中短債債券C 006798 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0776 | 1.0907 | 0.01% | 1.68% | 3.44% | 2.35 | 李曈 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實中短債債券A 006797 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0812 | 1.1012 | 0.01% | 1.86% | 3.79% | 18.32 | 李曈 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實穩聯純債債券 006468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0342 | 1.0703 | 0.01% | 1.51% | 2.47% | 11.87 | 李金燦 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實匯達中短債債券A 007319 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0208 | 1.0783 | 0.01% | 1.46% | 3.21% | 16.31 | 李金燦 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0067 | 1.0792 | 0.01% | 1.64% | 3.94% | 30.57 | 常逍遙 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實致元42個月定期債券 007589 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0032 | 1.0857 | 0.01% | 2.14% | 3.81% | 23.22 | 王立芹 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實融享貨幣 007696 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 105.8357 | 105.8357 | 0.01% | 1.21% | 2.58% | 33.79 | 張文玥 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實匯鑫中短債C 007530 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | 0.57% | 1.01% | 0.00 | 王立芹 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0280 | 1.0416 | 0.01% | 1.56% | 3.50% | 27.26 | 王立芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實安元39個月定期純債A 008338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0286 | 1.0587 | 0.01% | 1.52% | 3.07% | 206.95 | 李卓鍇 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致益純債債券 009294 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0079 | 1.0481 | 0.01% | 2.04% | 4.49% | 10.43 | 常逍遙 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實致嘉純債債券 009599 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0117 | 1.0482 | 0.01% | 2.07% | 4.58% | 101.90 | 胡永青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩和6個月持有純債C 012280 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 1.07 | 王亞洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩和6個月持有純債A 012279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | - | - | 1.53 | 王亞洲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實超短債債券A 012773 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0503 | 1.0624 | 0.01% | - | - | 0.48 | 李曈 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
嘉實60天滾動持有短債C 012958 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | - | - | 1.40 | 李曈 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實60天滾動持有短債A 012957 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | - | - | 0.67 | 李曈 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | 1.56% | 7.19% | 18.05 | 金猛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實3個月理財債券E 000488 | 吧 檔案 | 04-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 10.05 | 張文玥 | 暫停申購 | - | 購買 | |
嘉實3個月理財債券A 000487 | 吧 檔案 | 04-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 張文玥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 | |
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 1.2010 | 1.2560 | 0.00% | -3.07% | -0.99% | 1.37 | 關子宏 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新收益混合 000870 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.3370 | 2.6500 | 0.00% | -6.37% | 11.34% | 5.80 | 胡濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實穩元純債債券A 003461 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0783 | 1.2073 | 0.00% | 1.40% | 3.55% | 10.31 | 王亞洲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實穩瑞純債債券 002548 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0061 | 1.2328 | 0.00% | 2.07% | 4.61% | 15.20 | 王立芹 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩榮債券 002550 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0220 | 1.2190 | 0.00% | 2.77% | 5.51% | 10.33 | 崔思維 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實匯達中短債債券C 007320 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0196 | 1.0722 | 0.00% | 1.34% | 2.97% | 0.01 | 李金燦 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0064 | 1.0756 | 0.00% | 1.59% | 3.80% | 0.01 | 常逍遙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實匯鑫中短債A 007529 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.88% | 1.55% | 0.31 | 王立芹 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0029 | 1.0502 | 0.00% | 1.07% | 3.06% | 11.09 | 常逍遙 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實安元39個月定期純債C 008339 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0246 | 1.0506 | 0.00% | 1.31% | 2.65% | 0.00 | 李卓鍇 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實安澤一年定開債純債 009600 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0240 | 1.0507 | 0.00% | 2.55% | 4.98% | 55.15 | 王立芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0269 | 1.0387 | 0.00% | 2.09% | 3.85% | 26.25 | 崔思維 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0263 | 1.0379 | 0.00% | 2.04% | 3.77% | 0.00 | 崔思維 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | - | - | 2.32 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | - | - | 0.16 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩元純債債券C 011950 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0117 | 1.0132 | 0.00% | 1.33% | - | 0.26 | 王亞洲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實超短債債券C 070009 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0500 | 1.5291 | 0.00% | 1.14% | 2.56% | 58.25 | 李金燦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實全球房地產(QDII) 070031 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 1.3180 | 1.6580 | 0.00% | 13.33% | 28.42% | 0.68 | 馮正彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩鑫純債債券 002991 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0627 | 1.1543 | -0.01% | 2.45% | 4.84% | 5.12 | 劉寧 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩澤純債債券 003056 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0508 | 1.1921 | -0.01% | 1.40% | 3.61% | 8.38 | 常逍遙 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩熙純債債券 004066 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0050 | 1.1882 | -0.01% | 1.40% | 3.10% | 24.67 | 崔思維 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實致興定開債發起式 005670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0035 | 1.1315 | -0.01% | 3.50% | 3.18% | 33.47 | 王立芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致享純債債券 006841 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0067 | 1.0868 | -0.01% | 2.50% | 5.01% | 5.99 | 王立芹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0299 | 1.0677 | -0.01% | 2.39% | 5.58% | 6.39 | 崔思維 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實中證稀土產業ETF聯接A 011035 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% | - | - | 1.35 | 田光遠 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實中證稀土產業ETF聯接C 011036 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0297 | 1.0297 | -0.01% | - | - | 0.59 | 田光遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實致泓一年定期純債債券 011079 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | - | - | 2.10 | 賴禮輝 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實穩裕混合C 011250 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | - | - | 1.61 | 賴禮輝 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩裕混合A 011249 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | - | - | 0.50 | 賴禮輝 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實純債債券A 070037 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.2444 | 1.4026 | -0.01% | 2.76% | 4.13% | 17.75 | 軒璇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實致明3個月定期純債債券 011628 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | - | - | 80.00 | 崔思維 | 封閉期 | - | 購買 |
嘉實穩祥純債債券C 003357 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.2216 | 1.2216 | -0.02% | 1.71% | 4.10% | 0.41 | 王亞洲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩祥純債債券A 002549 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.2715 | 1.2715 | -0.02% | 1.92% | 4.51% | 1.16 | 王亞洲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實致盈債券 006450 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0195 | 1.1047 | -0.02% | 1.94% | 4.31% | 35.68 | 王立芹 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0293 | 1.0666 | -0.02% | 2.34% | 5.45% | 0.07 | 崔思維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實致信一年定期純債債券 009643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0424 | 1.0447 | -0.02% | 1.75% | 4.05% | 5.14 | 劉寧 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實純債債券C 070038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.2203 | 1.3768 | -0.02% | 2.55% | 3.77% | 0.45 | 軒璇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實新財富混合 002211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3610 | 1.4710 | -0.07% | 5.02% | 9.49% | 0.74 | 劉寧 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | -0.62% | 0.21% | 0.03 | 崔思維 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0198 | 1.0198 | -0.09% | -0.77% | -0.09% | 0.01 | 崔思維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實成長收益混合A 070001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.8246 | 5.3836 | -0.14% | -8.54% | 6.88% | 30.91 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 1.2380 | 1.5060 | -0.16% | -3.66% | -3.13% | 2.85 | 關子宏 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實港股通新經濟指數C 006614 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.3087 | 1.3087 | -0.31% | -6.23% | -3.59% | 5.93 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實港股通新經濟指數A 501311 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.3238 | 1.3238 | -0.31% | -6.03% | -3.20% | 12.98 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實港股互聯網產業核心資產A 011924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9763 | 0.9763 | -0.35% | - | - | 1.61 | 張丹華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實港股互聯網產業核心資產C 011925 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9750 | 0.9750 | -0.35% | - | - | 0.68 | 張丹華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實醫藥健康股票C 005304 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.2634 | 2.2634 | -0.37% | -11.15% | 13.84% | 2.69 | 郝淼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實醫藥健康股票A 005303 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.3345 | 2.3345 | -0.37% | -10.79% | 14.76% | 13.89 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實黃金 160719 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 0.8960 | 0.8960 | -0.44% | -2.29% | -5.39% | 1.20 | 李直 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實醫療保健股票 000711 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.9940 | 2.9940 | -0.47% | -13.62% | 9.87% | 13.91 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 1.0475 | 1.0475 | -0.60% | 18.42% | 75.78% | 3.96 | 蔣一茜 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實恒生中國企業 160717 | 吧 檔案 | QDII | 11-19 | 0.6628 | 0.6628 | -0.66% | -14.73% | -17.06% | 2.21 | 何如 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實海外中國股票混合 070012 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 0.9510 | 0.9530 | -1.65% | -11.29% | -13.88% | 26.74 | 胡宇飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實豐益純債定期債券 000116 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0132 | 1.3911 | - | 1.72% | 1.07% | 6.29 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實豐益策略定期債券 000183 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0119 | 1.4400 | - | 4.62% | 6.56% | 13.58 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實致安3個月定期債券 007879 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0808 | 1.1122 | - | 5.51% | 6.27% | 4.92 | 賴禮輝 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致融一年定期債券 008661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0429 | 1.0792 | - | 3.60% | 5.71% | 10.39 | 軒璇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實民企精選一年定開債 008118 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0214 | 1.0214 | - | 2.51% | -1.10% | 1.36 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0368 | 1.0368 | - | 5.31% | - | 3.10 | 余紅 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C 011644 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 1.36 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實時代先鋒三年持有混合A 011643 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0040 | 1.0040 | - | - | - | 22.01 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實養老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0515 | 1.0515 | - | - | - | 0.11 | 張靜 | 封閉期 | - | 購買 |
嘉實穩健添利一年持有混合 013189 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0081 | 1.0081 | - | - | - | 40.45 | 胡永青 | 封閉期 | - | 購買 |
嘉實優質核心兩年持有混合C 011806 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.35 | 胡濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實優質核心兩年持有混合A 011805 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 11.31 | 胡濤 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實策略機遇混合發起式C 013056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9970 | 0.9970 | - | - | - | 0.00 | 冷傳世 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實策略機遇混合發起式A 013055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.11 | 冷傳世 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實鑫泰一年持有混合A 013029 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0072 | 1.0072 | - | - | - | 1.88 | 王茜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實鑫泰一年持有混合C 013030 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 1.81 | 王茜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 012508 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-17 | 1.0061 | 1.0061 | - | - | - | 2.34 | 張靜 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實策略精選混合C 012467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 0.67 | 曲盛偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實策略精選混合A 012466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0031 | 1.0031 | - | - | - | 17.95 | 曲盛偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實民安添復一年持有期混合C 012066 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.80 | 胡永青 | 封閉期 | - | 購買 |
嘉實民安添復一年持有期混合A 012065 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 20.52 | 胡永青 | 封閉期 | - | 購買 |
嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 013328 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | - | 張自力 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
嘉實北交所精選兩年定期混合C 014270 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 李濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實北交所精選兩年定期混合A 014269 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 李濤 等 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉實活錢包貨幣A 000581 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5522 | 2.0770% | 2.09% | 2.10% | 0.54% | 971.21 | 李曈 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實快線貨幣A 000917 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.6375 | 2.3770% | 2.37% | 2.44% | 0.61% | 696.64 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實薪金寶貨幣 000618 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5742 | 2.3430% | 2.25% | 2.23% | 0.56% | 119.24 | 徐珊 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實活期寶貨幣 000464 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5815 | 2.1560% | 2.17% | 2.16% | 0.55% | 130.73 | 張文玥 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實貨幣E 001812 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5388 | 2.0720% | 2.09% | 2.08% | 0.54% | 1.49 | 張文玥 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實活錢包貨幣E 002917 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5577 | 2.0970% | 2.11% | 2.12% | 0.54% | 47.13 | 李曈 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實現金寶 003460 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5673 | 2.3530% | 2.20% | 2.12% | 0.54% | 86.23 | 張文玥 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實增益寶貨幣 004173 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5062 | 1.9300% | 1.90% | 1.90% | 0.51% | 18.89 | 張文玥 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實現金添利貨幣 004501 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5498 | 2.0670% | 2.07% | 2.09% | 0.53% | 1,370.97 | 李曈 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實貨幣A 070008 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5388 | 2.0730% | 2.09% | 2.08% | 0.54% | 71.88 | 張文玥 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實安心貨幣A 070028 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.4606 | 1.9320% | 1.80% | 1.84% | 0.48% | 0.45 | 徐珊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實貨幣B 070088 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.6045 | 2.3190% | 2.33% | 2.33% | 0.60% | 34.76 | 張文玥 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實安心貨幣B 070029 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5264 | 2.1730% | 2.04% | 2.08% | 0.55% | 14.54 | 徐珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實快線貨幣H 511960 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 0.5718 | 2.1320% | 2.12% | 2.19% | 0.55% | 0.10 | 張文玥 | 場內交易 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
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嘉實深證基本面120ETF 159910 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.3809 | 2.3809 | 1.81% | 2.3600 | 0.88% | 5.02 | 劉珈吟 等 |
嘉實中證金融地產ETF 512640 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.0244 | 2.0244 | 1.70% | 2.0210 | 0.17% | 0.68 | 劉珈吟 |
嘉實先進制造100ETF 515870 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4328 | 1.4328 | 1.69% | 1.4310 | 0.13% | 0.62 | 王紫菡 |
嘉實中證500成長估值ETF 515510 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5196 | 1.5196 | 1.36% | 1.5230 | -0.22% | 0.17 | 王紫菡 |
嘉實中證新能源ETF 159875 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1010 | 1.1010 | 1.35% | 1.0990 | 0.18% | 4.65 | 田光遠 |
嘉實富時中國A50ETF 512550 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.6041 | 1.6041 | 1.32% | 1.6020 | 0.13% | 2.67 | 劉珈吟 |
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0583 | 1.0583 | 1.31% | 1.0570 | 0.12% | 1.37 | 李直 |
嘉實中證500ETF 159922 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 8.0191 | 2.2484 | 1.21% | 8.0220 | -0.04% | 32.67 | 何如 等 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1348 | 1.1348 | 1.19% | 1.1340 | 0.07% | 0.80 | 王紫菡 |
嘉實中創400ETF 159918 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.2832 | 2.2832 | 1.17% | 2.2700 | 0.58% | 0.74 | 田光遠 |
嘉實滬深300ETF 159919 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 4.8927 | 2.1713 | 1.09% | 4.8890 | 0.08% | 189.04 | 何如 等 |
嘉實新興科技100ETF 515860 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4556 | 1.4556 | 1.04% | 1.4560 | -0.03% | 2.65 | 王紫菡 |
嘉實創業板ETF 159955 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.8411 | 1.8411 | 1.03% | 1.8230 | 0.98% | 0.19 | 李直 |
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2790 | 1.2790 | 0.96% | 1.2760 | 0.23% | 28.29 | 劉珈吟 等 |
嘉實中關村A股ETF 159951 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.86% | 0.9820 | 1.15% | 0.08 | 劉珈吟 |
嘉實中證軟件服務ETF 159852 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0851 | 1.0851 | 0.84% | 1.0840 | 0.10% | 2.32 | 田光遠 |
嘉實中證科創創業50ETF 588400 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.8952 | 0.8952 | 0.74% | 0.8920 | 0.36% | 22.95 | 田光遠 等 |
嘉實中證電池主題ETF 562880 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1417 | 1.1417 | 0.62% | - | - | 2.85 | 田光遠 |
嘉實中證主要消費ETF 512600 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9740 | 4.8700 | 0.57% | 0.9730 | 0.10% | 5.41 | 劉珈吟 等 |
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.7728 | 0.7728 | 0.16% | 0.7700 | 0.36% | 1.83 | 李直 等 |
嘉實中證大農業ETF 516550 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9387 | 0.9387 | 0.07% | 0.9390 | -0.03% | 1.09 | 李直 |
嘉實醫藥健康100ETF 515960 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2092 | 1.2092 | 0.02% | 1.2110 | -0.15% | 2.84 | 王紫菡 |
嘉實中證稀土產業ETF 516150 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4761 | 1.4761 | 0.01% | 1.4760 | 0.01% | 20.58 | 田光遠 |
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.9689 | 1.9689 | -0.04% | 1.9830 | -0.72% | 0.14 | 劉珈吟 |
嘉實中證中期國債ETF 159926 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 115.6330 | 1.1560 | -0.08% | 115.2980 | 0.29% | 0.06 | 崔思維 |
嘉實恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 檔案 | QDII | 11-19 | 0.7876 | 0.7876 | -0.23% | 0.7830 | 0.58% | 2.32 | 李直 等 |
嘉實中證稀有金屬主題ETF 562800 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9072 | 0.9072 | -0.47% | - | - | 6.03 | 田光遠 |
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 | 吧 檔案 | QDII | 11-19 | 0.8505 | 0.8505 | -0.67% | 0.8500 | 0.06% | 0.60 | 田光遠 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 65 | 0.86% | 1,226.66 | 644,892.91 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 42 | 0.62% | 254.10 | 465,007.94 | ||
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 0.59% | 1,152.44 | 444,175.08 | ||
4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 56 | 0.59% | 8,722.82 | 440,066.43 | ||
5 | 02333 | 長城汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.54% | 16,869.25 | 403,323.90 | ||
6 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.48% | 1,100.09 | 362,551.13 | ||
7 | 600763 | 通策醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.45% | 1,122.94 | 339,150.55 | ||
8 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.40% | 1,291.45 | 302,974.24 | ||
9 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.39% | 7,167.26 | 294,932.78 | ||
10 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.37% | 12,997.59 | 276,978.58 |
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