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- 混合型
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截止日期:2021-12-31
| 山西證券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.45 | 193.19 | 114/122 |
| 基金數量(只) | 1 | 22.43 | 116/122 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.91 | 82/122 |
- 全部
- 股票型
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- 指數型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西證券裕盛一年定開混合 009595 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0444 | 1.0444 | 4.44% | -7.56% | -8.83% | 0.39 | 章海默 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西改革精選靈活配置混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2872 | 1.2872 | 1.55% | -11.53% | -14.01% | 0.75 | 劉俊清 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西策略靈活配置混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5432 | 1.5432 | 1.03% | -10.22% | -6.29% | 0.43 | 李惟愚 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西證券品質生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8594 | 0.8594 | 0.77% | -12.32% | - | 0.28 | 李惟愚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西證券品質生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8635 | 0.8635 | 0.77% | -12.03% | - | 2.51 | 李惟愚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西證券90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | - | - | 1.60 | 劉凌云 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山西證券超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0881 | 1.1301 | 0.01% | 1.98% | 4.56% | 13.33 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 山西證券超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0773 | 1.1193 | 0.01% | 1.79% | 4.16% | 30.59 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山西證券超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 1.87% | - | 0.11 | 劉凌云 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山西證券90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | - | - | 1.24 | 劉凌云 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西證券裕泰3個月定開 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0227 | 1.1187 | -0.01% | 2.69% | 6.08% | 9.35 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西裕利定開債 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1350 | 1.2071 | - | 1.57% | 3.80% | 13.02 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕睿6個月定開債A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0264 | 1.1399 | - | 3.08% | 5.70% | 1.56 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山西證券裕睿6個月定開債C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0164 | 1.1279 | - | 2.86% | 5.27% | 1.81 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西證券裕豐一年定開債 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0185 | 1.0715 | - | 2.41% | 5.04% | 5.15 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5822 | 2.1260% | 2.11% | 2.15% | 0.55% | 0.17 | 劉凌云 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6501 | 2.3860% | 2.37% | 2.41% | 0.62% | 12.31 | 劉凌云 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.2053 | 0.6200% | 0.60% | 0.64% | 0.17% | 31.96 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西中證紅利ETF 515570 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.1961 | 1.1961 | -0.27% | 1.2020 | -0.49% | 0.45 | 章海默 等 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.30% | 1.82 | 3,731.00 | ||
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.17% | 9.73 | 2,166.48 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 5.11 | 1,908.48 | ||
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 5.01 | 1,865.40 | ||
| 5 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 8.94 | 1,647.53 | ||
| 6 | 300294 | 博雅生物 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.11% | 36.23 | 1,389.42 | ||
| 7 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.08% | 2.26 | 987.96 | ||
| 8 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.08% | 32.05 | 957.97 | ||
| 9 | 02269 | 藥明生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 12.60 | 953.43 | ||
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 1.71 | 651.17 |
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