開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-092021-11-08日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.22903.74001.22103.73200.00800.66%開放開放
2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.90301.11300.90001.11000.00300.33%開放開放
3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.89601.10600.89301.10300.00300.34%開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.03661.42681.03601.42620.00060.06%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.33372.66172.30412.63210.02961.28%限大額開放
6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧1.94832.01431.93402.00000.01430.74%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.205027.009020.192026.99600.01300.06%開放開放
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.79801.79801.79301.79300.00500.28%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.24201.41201.24201.41200.00000.00%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.20401.36401.20401.36400.00000.00%開放開放
11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.90603.49801.88003.47200.02601.38%開放開放
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.26104.42904.22504.39300.03600.85%開放開放
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧3.55304.72303.51204.68200.04101.17%開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.09431.58511.09441.5852-0.0001-0.01%開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.08701.55421.08711.5543-0.0001-0.01%開放開放
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.18311.56111.17981.55780.00330.28%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧3.60703.80203.60603.80100.00100.03%開放開放
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.65853.07041.65303.06020.00550.33%開放開放
19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.90503.90503.87903.87900.02600.67%開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.10701.46401.10721.4642-0.0002-0.02%開放開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.10521.42221.10551.4225-0.0003-0.03%開放開放
22000037廣發景寧債券A估值圖基金吧1.06601.06841.06611.0685-0.0001-0.01%限大額開放
23000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.70184.70184.65164.65160.05021.08%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.26901.2690------開放開放
25000042財通中證ESG100指數增強A估值圖基金吧2.03242.52122.03232.52110.00010.00%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------3.40803.4080------開放開放
27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------3.24903.2490------開放開放
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28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.55701.80801.55601.80700.00100.06%開放開放
29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.52201.75101.52201.75100.00000.00%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.66201.96401.65401.95600.00800.48%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.63201.92401.62501.91700.00700.43%開放開放
32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.48101.4810------開放開放
33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.66031.66031.66071.6607-0.0004-0.02%開放開放
34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.00371.66211.00361.66200.00010.01%暫停暫停
35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.43111.65811.43071.65770.00040.03%開放開放
36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.72020.7601------開放開放
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37000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.91402.91402.92002.9200-0.0060-0.21%開放開放
38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.56002.56002.57502.5750-0.0150-0.58%開放開放
39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.49351.74971.49071.74640.00280.19%限大額開放
40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.30551.86551.29461.85460.01090.84%開放開放
41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.63501.63501.62401.62400.01100.68%開放開放
42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧2.25502.25502.24902.24900.00600.27%開放開放
43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧2.07202.23702.06902.23400.00300.14%限大額開放
45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧2.19123.09252.16363.05360.02761.28%開放開放
46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧1.01801.41801.00801.40800.01000.99%限大額開放
47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.99401.38400.98401.37400.01001.02%限大額開放
48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.11101.55301.11101.55300.00000.00%開放開放
49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.10901.52301.10901.52300.00000.00%開放開放
50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.32021.32021.31961.31960.00060.05%開放開放
51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.29552.27651.29312.27230.00240.19%開放開放
52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧3.27953.27953.23873.23870.04081.26%開放開放
53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.20660.20660.20630.20630.00030.15%開放開放
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55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.44071.44071.44221.4422-0.0015-0.10%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.39511.39511.39661.3966-0.0015-0.11%暫停暫停
58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.64401.64401.63901.63900.00500.31%開放開放
59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.59401.59401.58801.58800.00600.38%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧2.03402.86902.02802.86300.00600.30%開放開放
61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.90707.90707.94807.9480-0.0410-0.52%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.29451.35671.29441.35660.00010.01%限大額開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.26071.31551.26061.31540.00010.01%限大額開放
64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.08301.41101.08301.41100.00000.00%暫停暫停
65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.02891.02891.02921.0292-0.0003-0.03%暫停開放
66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02011.02011.02041.0204-0.0003-0.03%暫停開放
67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.02331.02331.02361.0236-0.0003-0.03%開放開放
68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.02651.02651.02681.0268-0.0003-0.03%開放開放
69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.10701.1070------開放開放
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.17951.38951.17991.3899-0.0004-0.03%開放開放
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.29401.43401.29501.4350-0.0010-0.08%暫停暫停
72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.24901.38901.24901.38900.00000.00%暫停暫停
73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.26401.60701.26301.60600.00100.08%開放開放
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.23601.56201.23601.56200.00000.00%開放開放
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.60002.01081.59832.00860.00170.11%限大額開放
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.04401.45401.04401.45400.00000.00%暫停暫停
77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04201.42301.04201.42300.00000.00%暫停暫停
78000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
79000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.15603.15603.14803.14800.00800.25%開放開放
80000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.52012.22561.51722.22270.00290.19%限大額開放
81000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.51542.19001.51252.18710.00290.19%限大額開放
82000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.75802.79302.75302.78800.00500.18%開放開放
83000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.46202.46202.45702.45700.00500.20%開放開放
84000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.25301.52701.25501.5290-0.0020-0.16%開放開放
85000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.20501.47901.20601.4800-0.0010-0.08%開放開放
86000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.68004.98004.62604.92600.05401.17%開放開放
87000126招商安潤混合估值圖基金吧4.37574.71974.33524.67920.04050.93%開放開放
88000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.70974.10423.70404.09850.00570.15%開放開放
89000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.20541.40941.20551.4095-0.0001-0.01%開放開放
90000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.23451.44451.23451.44450.00000.00%開放開放
91000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.43001.73001.42841.72840.00160.11%開放開放
92000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.38201.68201.38051.68050.00150.11%開放開放
93000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.01591.04951.01611.0497-0.0002-0.02%暫停開放
94000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
95000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.48705.84805.43205.79300.05501.01%開放開放
96000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.15251.54151.15281.5418-0.0003-0.03%暫停暫停
97000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13801.50201.13831.5023-0.0003-0.03%暫停暫停
98000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00351.38501.00341.38490.00010.01%限大額開放
99000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00411.35261.00401.35250.00010.01%限大額開放
100000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.25761.57731.25411.57290.00350.28%開放開放
101000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.81891.86891.81661.86660.00230.13%限大額開放
102000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.12901.45101.13001.4520-0.0010-0.09%限大額開放
103000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.12601.43401.12701.4350-0.0010-0.09%限大額開放
104000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.33381.65381.33501.6550-0.0012-0.09%開放開放
105000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.29851.61851.29971.6197-0.0012-0.09%開放開放
106000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.07061.46841.07071.4685-0.0001-0.01%開放開放
107000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06821.43321.06831.4333-0.0001-0.01%開放開放
108000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧3.03203.92603.02403.91800.00800.26%開放開放
109000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.73602.49011.74442.5017-0.0084-0.48%開放開放
110000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.68502.89502.68802.8980-0.0030-0.11%開放開放
111000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧1.88602.17101.88302.16800.00300.16%開放開放
112000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.63002.79801.62402.79200.00600.37%開放開放
113000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.54703.79903.52103.77300.02600.74%開放開放
114000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.57101.60601.57201.6070-0.0010-0.06%開放開放
115000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.47501.51001.47601.5110-0.0010-0.07%開放開放
116000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧1.86151.86151.86231.8623-0.0008-0.04%開放開放
117000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.31901.7560------開放開放
118000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.20620.2725------限大額開放
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119000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.24901.43101.24901.43100.00000.00%開放開放
120000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.21501.39101.21501.39100.00000.00%開放開放
121000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
122000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.68501.83101.68501.83100.00000.00%開放開放
123000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.66401.80901.66401.80900.00000.00%開放開放
124000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.06341.44801.06351.4481-0.0001-0.01%開放開放
125000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.07021.48281.06891.48150.00130.12%開放開放
126000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.06361.44511.06231.44380.00130.12%開放開放
127000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.34421.50771.33991.50330.00430.32%開放開放
128000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.71202.03201.71002.03000.00200.12%開放開放
129000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.16831.45881.16861.4591-0.0003-0.03%限大額開放
130000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.15541.42091.15571.4212-0.0003-0.03%限大額開放
131000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08101.51201.08101.51200.00000.00%開放開放
132000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.48002.01301.48102.0150-0.0010-0.07%限大額開放
133000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.43001.90801.43101.9090-0.0010-0.07%限大額開放
134000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.13501.43801.13501.43800.00000.00%暫停暫停
135000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.92022.27251.91582.26730.00440.23%開放開放
136000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
137000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
138000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.14101.48101.14201.4820-0.0010-0.09%開放開放
139000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.13901.46101.14001.4620-0.0010-0.09%開放開放
140000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.36601.37601.36601.37600.00000.00%限大額開放
141000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.32401.33401.32401.33400.00000.00%限大額開放
142000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.73215.73215.64865.64860.08351.48%開放開放
143000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
144000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
145000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.72201.89801.72001.89600.00200.12%開放開放
146000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.65032.04931.64792.04690.00240.15%開放開放
147000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.36031.36031.35541.35540.00490.36%開放開放
148000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.34491.34491.34001.34000.00490.37%開放開放
149000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.38891.38891.38391.38390.00500.36%開放開放
150000219博時裕益混合估值圖基金吧2.77103.02302.75603.00800.01500.54%開放開放
151000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.79504.79504.67904.67900.11602.48%開放開放
152000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.30401.42001.30601.4220-0.0020-0.15%暫停暫停
153000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.26701.37501.26901.3770-0.0020-0.16%暫停暫停
154000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
155000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
156000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.80301.80301.79901.79900.00400.22%開放開放
157000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
158000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
159000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.43342.86041.41752.84450.01591.12%開放開放
---
160000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧3.03803.58803.03103.58100.00700.23%開放開放
161000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
162000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧------------------暫停暫停
163000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
164000248匯添富中證主要消費ETF聯接A估值圖基金吧3.12443.12443.13983.1398-0.0154-0.49%開放開放
165000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.52403.56802.53003.5740-0.0060-0.24%開放開放
166000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.18001.41101.18001.41100.00000.00%限大額開放
167000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.17201.36701.17201.36700.00000.00%限大額開放
168000254長城定開債A估值圖基金吧1.09871.49891.09871.49890.00000.00%暫停暫停
169000255長城定開債C估值圖基金吧1.09831.46241.09831.46240.00000.00%暫停暫停
170000259農銀區間收益混合估值圖基金吧5.04945.04945.01965.01960.02980.59%開放開放
171000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.67804.95504.65004.92700.02800.60%開放開放
172000264博時內需增長混合A估值圖基金吧1.93801.69401.91101.67000.02701.41%開放開放
173000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.03301.36201.03301.36200.00000.00%暫停暫停
174000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.03001.33001.03001.33000.00000.00%暫停暫停
175000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
176000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
177000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.06791.63121.05901.61760.00890.84%限大額開放
178000271中郵定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
179000272中郵定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
180000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.84842.57041.84802.57000.00040.02%開放開放
181000274廣發亞太中高收益債(QDII)A估值圖基金吧------1.14811.2181------開放開放
182000275廣發亞太中高收益債美元現匯(Q...估值圖基金吧------0.17950.1902------開放開放
---
183000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
184000279華商紅利優選混合估值圖基金吧1.05802.61501.05302.61000.00500.47%開放開放
185000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05101.45001.05091.44990.00010.01%開放開放
186000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.07711.45831.07721.4584-0.0001-0.01%暫停暫停
187000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------0.61780.9523------限大額開放
188000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.12104.60904.10704.59500.01400.34%開放開放
189000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.21201.53901.21201.53900.00000.00%暫停暫停
190000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.18001.50201.18001.50200.00000.00%暫停暫停
191000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.67401.73101.66001.71700.01400.84%開放開放
192000298中海純債債券A估值圖基金吧1.11301.28801.11301.28800.00000.00%開放開放
193000299中海純債債券C估值圖基金吧1.10701.25501.10701.25500.00000.00%開放開放
194000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.07601.45301.07601.45300.00000.00%開放開放
195000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.25891.42491.25901.4250-0.0001-0.01%限大額開放
196000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.29941.29941.29471.29470.00470.36%開放開放
197000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.53306.53306.41506.41500.11801.84%開放開放
198000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧4.09004.09004.05704.05700.03300.81%開放開放
199000310安信永利信用A估值圖基金吧1.27401.62401.27301.62300.00100.08%暫停暫停
200000311景順長城滬深300指數增強估值圖基金吧2.70803.04802.71003.0500-0.0020-0.07%開放開放
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