開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-192021-11-18日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1580007東吳安享量化混合估值圖基金吧1.30191.88191.25221.83220.04973.97%開放開放
2011060西部利得策略優選混合C估值圖基金吧1.30001.30001.25401.25400.04603.67%開放開放
3671010西部利得策略優選混合A估值圖基金吧1.30601.30601.26001.26000.04603.65%開放開放
4519191萬家新利靈活配置混合估值圖基金吧1.02121.38380.98671.34930.03453.50%開放開放
5519185萬家精選混合估值圖基金吧1.01122.25750.97732.22360.03393.47%開放開放
6519212萬家宏觀擇時多策略混合估值圖基金吧1.23011.23011.18941.18940.04073.42%開放開放
7003413華泰柏瑞新經濟滬港深混合估值圖基金吧2.42482.42482.34652.34650.07833.34%開放開放
8590003中郵核心優勢靈活配置混合估值圖基金吧3.08903.26902.99003.17000.09903.31%限大額開放
9002132廣發鑫享混合估值圖基金吧3.19603.19603.09503.09500.10103.26%限大額開放
10011479廣發誠享混合A估值圖基金吧1.03031.03030.99870.99870.03163.16%開放開放
11011480廣發誠享混合C估值圖基金吧1.02701.02700.99560.99560.03143.15%開放開放
12011121廣發興誠混合A估值圖基金吧1.02501.02500.99400.99400.03103.12%開放開放
13011130廣發興誠混合C估值圖基金吧1.02141.02140.99060.99060.03083.11%開放開放
14004702南方金融主題靈活配置混合A估值圖基金吧1.49701.49701.45201.45200.04503.10%開放開放
15013500南方金融主題靈活配置混合C估值圖基金吧1.49501.49501.45001.45000.04503.10%開放開放
16002407前海開源恒遠靈活配置混合估值圖基金吧1.13332.01331.09931.97930.03403.09%開放開放
17163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.97706.54103.85806.42200.11903.08%開放開放
18007423西部利得聚禾混合A估值圖基金吧1.06141.06141.03001.03000.03143.05%開放開放
19007424西部利得聚禾混合C估值圖基金吧1.06001.06001.02871.02870.03133.04%開放開放
20006775前海開源優質成長混合估值圖基金吧1.19851.19851.16351.16350.03503.01%開放開放
21210005金鷹主題優勢混合估值圖基金吧2.89002.89002.80702.80700.08302.96%開放開放
22162607景順長城資源壟斷混合估值圖基金吧0.56503.35300.54903.33700.01602.91%開放開放
23000772景順長城中國回報靈活配置混合估值圖基金吧1.87901.87901.82601.82600.05302.90%開放開放
24011287前海開源聚慧三年持有混合估值圖基金吧0.91920.91920.89330.89330.02592.90%開放暫停
25006216前海開源價值成長混合A估值圖基金吧1.52301.78301.48021.74020.04282.89%開放開放
26006217前海開源價值成長混合C估值圖基金吧1.51781.77781.47511.73510.04272.89%開放開放
27008188前海開源穩健增長三年混合估值圖基金吧0.99860.99860.97090.97090.02772.85%開放暫停
28210004金鷹穩健成長混合估值圖基金吧2.96203.69202.88103.61100.08102.81%開放開放
29398021中海能源策略混合估值圖基金吧1.83142.14141.78152.09150.04992.80%開放開放
30240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.94359.94359.67789.67780.26572.75%開放開放
31002863金信深圳成長混合發起式估值圖基金吧2.36402.36402.30102.30100.06302.74%開放開放
32003670中融物聯網主題靈活配置混合估值圖基金吧1.93891.93891.88781.88780.05112.71%開放開放
33009968金鷹內需成長混合A估值圖基金吧1.56491.71721.52411.67640.04082.68%開放開放
34009969金鷹內需成長混合C估值圖基金吧1.55101.70131.51061.66090.04042.67%開放開放
35270006廣發策略優選混合估值圖基金吧3.50324.76323.41234.67230.09092.66%開放開放
36161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.58104.52602.51604.46100.06502.58%開放開放
37000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.76902.53591.72452.47410.04452.58%開放開放
38160910大成創新成長混合(LOF)估值圖基金吧1.31703.09401.28403.06100.03302.57%開放開放
39009277融通行業景氣混合C估值圖基金吧2.56202.56702.49802.50300.06402.56%開放開放
40002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.68714.96541.64524.92490.04192.55%開放開放
41008116銀華滬深股通精選混合估值圖基金吧0.99200.99200.96730.96730.02472.55%開放開放
42011355華泰柏瑞港股通時代機遇混合A估值圖基金吧1.00231.00230.97750.97750.02482.54%開放開放
43011356華泰柏瑞港股通時代機遇混合C估值圖基金吧0.99900.99900.97430.97430.02472.54%開放開放
44013955廣發中小盤精選混合C估值圖基金吧2.07052.07052.01952.01950.05102.53%開放開放
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45005598廣發中小盤精選混合A估值圖基金吧2.07062.07062.01972.01970.05092.52%開放開放
46006652富國金融地產行業混合A估值圖基金吧1.36231.36231.32911.32910.03322.50%開放開放
47011124富國金融地產行業混合C估值圖基金吧1.35531.35531.32231.32230.03302.50%開放開放
48008182方正富邦信泓混合C估值圖基金吧1.30171.30171.27001.27000.03172.50%開放開放
49006689方正富邦信泓混合A估值圖基金吧1.33591.33591.30341.30340.03252.49%開放開放
50002189農銀匯理國企改革混合估值圖基金吧2.97822.97822.90672.90670.07152.46%開放開放
51000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.80094.19543.71024.10470.09072.44%開放開放
52519183萬家雙引擎靈活配置混合估值圖基金吧2.49603.18602.43663.12660.05942.44%開放開放
53002418匯添富優選回報靈活配置混合C估值圖基金吧2.26902.26902.21502.21500.05402.44%開放開放
54470021匯添富優選回報靈活配置混合A估值圖基金吧2.28502.28502.23102.23100.05402.42%開放開放
55008819農銀匯理策略趨勢混合估值圖基金吧1.45771.45771.42361.42360.03412.40%開放開放
56660010農銀策略精選混合估值圖基金吧2.20092.20092.15002.15000.05092.37%開放開放
57398061中海消費混合估值圖基金吧6.37706.58706.23006.44000.14702.36%開放開放
58011906安信價值啟航混合C估值圖基金吧1.02491.02491.00131.00130.02362.36%開放開放
59004794富榮福鑫混合A估值圖基金吧1.46981.57281.43611.53910.03372.35%開放開放
60011905安信價值啟航混合A估值圖基金吧1.02651.02651.00291.00290.02362.35%開放開放
61004795富榮福鑫混合C估值圖基金吧1.47181.57481.43821.54120.03362.34%開放開放
62519198萬家頤和靈活配置混合估值圖基金吧1.30901.80901.27911.77910.02992.34%開放開放
63012492華商核心引力混合C估值圖基金吧1.09231.09231.06731.06730.02502.34%開放開放
64012491華商核心引力混合A估值圖基金吧1.09361.09361.06871.06870.02492.33%開放開放
65008477安信價值驅動三年持有混合估值圖基金吧1.50601.55601.47191.52190.03412.32%開放暫停
66009591博時研究精選持有期混合A估值圖基金吧1.19101.19101.16401.16400.02702.32%開放開放
67009592博時研究精選持有期混合C估值圖基金吧1.17771.17771.15101.15100.02672.32%開放開放
68010929大成核心價值甄選混合A估值圖基金吧1.10321.10321.07821.07820.02502.32%開放開放
69501095中銀證券科創3年封閉混合估值圖基金吧1.16511.16511.13881.13880.02632.31%暫停暫停
70010930大成核心價值甄選混合C估值圖基金吧1.09861.09861.07381.07380.02482.31%開放開放
71009640中銀證券優選行業龍頭混合A估值圖基金吧1.21881.21881.19141.19140.02742.30%開放開放
72009641中銀證券優選行業龍頭混合C估值圖基金吧1.21141.21141.18421.18420.02722.30%開放開放
73009782富國興泉回報12個月持有期混合A估值圖基金吧1.01341.01340.99060.99060.02282.30%開放開放
74009783富國興泉回報12個月持有期混合C估值圖基金吧1.00701.00700.98440.98440.02262.30%開放開放
75001888中歐盛世成長混合(LOF)E估值圖基金吧3.04444.27342.97634.20530.06812.29%開放開放
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76166011中歐盛世成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.03164.26062.96384.19280.06782.29%開放開放
77010347農銀策略收益一年持有混合估值圖基金吧0.97560.97560.95380.95380.02182.29%開放開放
78004233中歐盛世成長混合(LOF)C估值圖基金吧2.94432.94432.87862.87860.06572.28%開放開放
79001306中歐永裕混合A估值圖基金吧2.15502.15502.10702.10700.04802.28%開放開放
80001882中歐價值發現混合E估值圖基金吧2.57543.49532.51823.43810.05722.27%開放開放
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81166005中歐價值發現混合A估值圖基金吧2.31513.35222.26373.30080.05142.27%開放開放
82004232中歐價值發現混合C估值圖基金吧2.24753.27832.19763.22840.04992.27%開放開放
83003396東方紅優享紅利混合估值圖基金吧2.23382.23382.18452.18450.04932.26%開放開放
84000654華商新銳產業混合估值圖基金吧2.17802.19802.13002.15000.04802.25%開放開放
85001307中歐永裕混合C估值圖基金吧2.04802.04802.00302.00300.04502.25%開放開放
86008961華商科技創新混合估值圖基金吧1.96031.96031.91731.91730.04302.24%開放開放
87010706景順長城景驪成長混合估值圖基金吧1.13801.13801.11311.11310.02492.24%開放開放
88002417招商豐盛穩定增長混合C估值圖基金吧2.33902.33902.28802.28800.05102.23%限大額開放
89009380富安達科技領航混合估值圖基金吧1.21391.21391.18741.18740.02652.23%開放開放
90688888浙商聚潮產業成長混合A估值圖基金吧1.84002.44101.80002.40100.04002.22%開放開放
91008657景順長城科技創新混合估值圖基金吧1.65131.65131.61541.61540.03592.22%開放開放
92002288中銀穩進策略混合估值圖基金吧1.49691.59691.46441.56440.03252.22%開放開放
93011800申萬菱信價值精選混合估值圖基金吧1.09011.09011.06641.06640.02372.22%開放開放
94004423華商研究精選靈活配置估值圖基金吧3.46203.46203.38703.38700.07502.21%開放開放
95010696工銀金融地產混合C估值圖基金吧2.58902.58902.53302.53300.05602.21%開放開放
96000530招商豐盛穩定增長混合A估值圖基金吧2.35402.35402.30302.30300.05102.21%限大額開放
97020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.11104.63304.02304.54500.08802.19%開放開放
98000550廣發新動力混合估值圖基金吧3.17603.17603.10803.10800.06802.19%開放開放
99001712東方紅優勢精選混合估值圖基金吧2.23502.23502.18702.18700.04802.19%開放開放
100013600九泰銳富事件驅動混合發起式(L...估值圖基金吧1.63001.63001.59501.59500.03502.19%開放開放
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101005445華寶價值發現混合估值圖基金吧1.56211.56211.52881.52880.03332.18%開放開放
102008050同泰慧擇混合A估值圖基金吧1.36481.36481.33571.33570.02912.18%開放開放
103000126招商安潤混合估值圖基金吧4.30434.64834.21284.55680.09152.17%開放開放
104000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.63203.67602.57603.62000.05602.17%開放開放
105020018國泰金鹿混合估值圖基金吧2.18952.59202.14312.54810.04642.17%開放開放
106013531浙商聚潮產業成長混合C估值圖基金吧1.83901.83901.80001.80000.03902.17%開放開放
107166020中歐成長優選混合A估值圖基金吧1.78062.11461.74282.07680.03782.17%開放開放
108008051同泰慧擇混合C估值圖基金吧1.35401.35401.32521.32520.02882.17%開放開放
109070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧3.68103.74103.60303.66300.07802.16%開放開放
110000755富安達新興成長混合估值圖基金吧1.94861.94861.90741.90740.04122.16%開放開放
111001891中歐成長優選混合E估值圖基金吧1.85462.23461.81532.19530.03932.16%開放開放
112169103東方紅睿軒三年定開混合估值圖基金吧1.84632.18431.80722.14520.03912.16%暫停暫停
113013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.60204.60204.50504.50500.09702.15%開放開放
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114003397銀華體育文化靈活配置混合估值圖基金吧1.75501.75501.71801.71800.03702.15%開放開放
115005764中歐潛力價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.90902.09101.86902.05100.04002.14%開放開放
116000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.60403.98604.50803.90300.09602.13%開放開放
117163804中銀收益混合A估值圖基金吧2.26724.63372.21994.58640.04732.13%開放開放
118001810中歐潛力價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.96802.15001.92702.10900.04102.13%開放開放
119168102九泰銳富事件驅動混合發起式(L...估值圖基金吧1.62801.96201.59401.92800.03402.13%開放開放
120011551湘財創新成長一年持有期混合C估值圖基金吧1.30091.30091.27381.27380.02712.13%開放暫停
121010076湘財長弘靈活配置混合A估值圖基金吧1.29181.29181.26481.26480.02702.13%開放開放
122010077湘財長弘靈活配置混合C估值圖基金吧1.28581.28581.25901.25900.02682.13%開放開放
123240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.58614.96830.57394.94030.01222.13%開放開放
124290004泰信優質生活混合估值圖基金吧1.35362.16731.32552.13920.02812.12%限大額開放
125011550湘財創新成長一年持有期混合A估值圖基金吧1.30511.30511.27801.27800.02712.12%開放暫停
126000362國泰聚信價值優勢混合A估值圖基金吧3.14604.14403.08104.07900.06502.11%開放開放
127160105南方積極配置混合(LOF)估值圖基金吧1.31973.59631.29243.56900.02732.11%開放開放
128000423前海開源事件驅動混合A估值圖基金吧2.04202.04202.00002.00000.04202.10%開放開放
129483003工銀精選平衡混合估值圖基金吧0.74322.55750.72792.53020.01532.10%開放開放
130005094萬家臻選混合估值圖基金吧2.90562.90562.84622.84620.05942.09%開放開放
131001865前海開源事件驅動混合C估值圖基金吧1.85901.85901.82101.82100.03802.09%開放開放
132001276建信新經濟靈活配置混合估值圖基金吧1.80901.80901.77201.77200.03702.09%開放開放
133163822中銀主題策略混合估值圖基金吧4.41904.51904.32904.42900.09002.08%開放開放
134000363國泰聚信價值優勢混合C估值圖基金吧3.14704.14103.08304.07700.06402.08%開放開放
135501081中歐科創主題3年封閉混合估值圖基金吧2.11532.11532.07212.07210.04322.08%暫停暫停
136001468廣發改革混合估值圖基金吧1.76601.76601.73001.73000.03602.08%開放開放
137310328申萬菱信新動力混合估值圖基金吧1.02974.27241.00874.23430.02102.08%開放開放
138007713華富科技動能混合估值圖基金吧1.52601.57601.49501.54500.03102.07%開放開放
139010282中信建投智享生活混合A估值圖基金吧1.38511.38511.35701.35700.02812.07%開放開放
140012967廣發行業嚴選三年持有期混合A估值圖基金吧1.02681.02681.00601.00600.02082.07%開放暫停
141012968廣發行業嚴選三年持有期混合C估值圖基金吧1.02591.02591.00511.00510.02082.07%開放暫停
142007835國泰鑫睿混合估值圖基金吧2.09862.09862.05632.05630.04232.06%開放開放
143010283中信建投智享生活混合C估值圖基金吧1.37931.37931.35141.35140.02792.06%開放開放
144160527博時研究優選3年封閉混合A估值圖基金吧1.18541.21841.16151.19450.02392.06%暫停暫停
145160528博時研究優選3年封閉混合C估值圖基金吧1.17631.20241.15261.17870.02372.06%暫停暫停
146257030國聯安優勢混合估值圖基金吧1.04202.67601.02102.65500.02102.06%開放開放
147010452廣發瑞福精選混合A估值圖基金吧0.98650.98650.96660.96660.01992.06%開放開放
148010453廣發瑞福精選混合C估值圖基金吧0.98220.98220.96240.96240.01982.06%開放開放
149377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.33524.33524.24834.24830.08692.05%開放開放
150001809中信建投智信物聯網A估值圖基金吧3.05293.05292.99172.99170.06122.05%開放開放
151004636中信建投智信物聯網C估值圖基金吧3.14583.14583.08283.08280.06302.04%開放開放
152000554中國夢靈活配置混合估值圖基金吧2.39702.39702.34902.34900.04802.04%開放開放
153008526華泰柏瑞行業精選A估值圖基金吧1.33281.33281.30621.30620.02662.04%開放開放
154008527華泰柏瑞行業精選C估值圖基金吧1.32751.32751.30101.30100.02652.04%開放開放
155630011華商主題精選混合估值圖基金吧2.92903.82902.87103.77100.05802.02%開放開放
156001366金鷹產業整合混合估值圖基金吧2.01602.01601.97601.97600.04002.02%開放開放
157005711永贏惠添利靈活配置混合估值圖基金吧1.85362.01361.81691.97690.03672.02%開放開放
158410001華富競爭力優選混合估值圖基金吧1.91754.25391.87974.18470.03782.01%開放開放
159470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧4.64305.21204.55205.12100.09102.00%開放開放
160000689前海開源新經濟混合A估值圖基金吧3.63263.74263.56133.67130.07132.00%限大額開放
161013157前海開源新經濟混合C估值圖基金吧3.62993.62993.55863.55860.07132.00%限大額開放
162008638廣發科技創新混合A估值圖基金吧2.19712.19712.15412.15410.04302.00%開放開放
163013533廣發科技創新混合C估值圖基金吧2.19512.19512.15212.15210.04302.00%開放開放
164001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧4.36004.36004.27504.27500.08501.99%限大額開放
165001569泰信國策驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.46402.46402.41602.41600.04801.99%開放開放
166008313光大研究精選混合估值圖基金吧1.63561.63561.60371.60370.03191.99%開放開放
167010697中融行業先鋒6個月持有混合A估值圖基金吧1.28191.28191.25691.25690.02501.99%開放開放
168010698中融行業先鋒6個月持有混合C估值圖基金吧1.27391.27391.24911.24910.02481.99%開放開放
169002419匯添富盈安靈活配置混合估值圖基金吧2.42502.44602.37802.39900.04701.98%開放開放
170006123中融高股息混合A估值圖基金吧1.91791.97991.88071.94270.03721.98%開放開放
171001537中加改革紅利混合估值圖基金吧1.89861.95861.86181.92180.03681.98%開放開放
172006124中融高股息混合C估值圖基金吧1.86851.93051.83221.89420.03631.98%開放開放
173160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.77234.69831.73794.66390.03441.98%開放開放
174001743諾安優選回報混合估值圖基金吧1.75502.00501.72101.97100.03401.98%開放開放
175506002易方達科創板兩年定開混合估值圖基金吧1.30551.30551.28011.28010.02541.98%暫停暫停
176530011建信內生動力混合估值圖基金吧2.85203.38002.79703.32500.05501.97%開放開放
177005732富國臻選成長靈活配置混合估值圖基金吧2.30572.30572.26112.26110.04461.97%開放開放
178233006大摩領先優勢混合估值圖基金吧3.94943.94943.87353.87350.07591.96%開放開放
179005360匯安資產輪動混合估值圖基金吧1.15921.15921.13691.13690.02231.96%開放開放
180011046富國優質企業混合A估值圖基金吧0.96740.96740.94880.94880.01861.96%開放開放
181011047富國優質企業混合C估值圖基金吧0.96350.96350.94500.94500.01851.96%開放開放
182001723華商新動力混合估值圖基金吧0.84740.84740.83110.83110.01631.96%開放開放
183001448華商雙翼平衡混合估值圖基金吧1.83101.83101.79601.79600.03501.95%開放開放
184163409興全綠色投資混合(LOF)估值圖基金吧2.36904.04902.32404.00400.04501.94%限大額開放
185008909創金合信鑫益混合A估值圖基金吧1.63511.63511.60401.60400.03111.94%開放開放
186008910創金合信鑫益混合C估值圖基金吧1.62141.62141.59051.59050.03091.94%開放開放
187009354浙商科創一個月滾動持有混合C估值圖基金吧1.55241.56171.52291.53220.02951.94%開放開放
188007944永贏乾元三年定開估值圖基金吧1.18611.18611.16351.16350.02261.94%暫停暫停
189009353浙商科創一個月滾動持有混合A估值圖基金吧1.55601.56541.52651.53590.02951.93%開放開放
190010874泰康品質生活混合A估值圖基金吧1.39651.39651.37011.37010.02641.93%限大額開放
191519995長信金利趨勢混合估值圖基金吧0.71823.99620.70463.96330.01361.93%開放開放
192005634匯安行業龍頭混合估值圖基金吧2.70222.70222.65142.65140.05081.92%開放開放
193005933前海聯合先進制造混合A估值圖基金吧1.45101.75101.42371.72370.02731.92%開放開放
194002601中銀證券價值精選混合估值圖基金吧1.40911.40911.38261.38260.02651.92%開放開放
195010875泰康品質生活混合C估值圖基金吧1.39031.39031.36411.36410.02621.92%限大額開放
196506006匯添富科創板2年定開混合估值圖基金吧1.26411.30641.24031.28260.02381.92%暫停暫停
197005934前海聯合先進制造混合C估值圖基金吧1.43171.73171.40481.70480.02691.91%開放開放
198011578匯豐晉信核心成長A估值圖基金吧1.13071.13071.10951.10950.02121.91%限大額開放
199011579匯豐晉信核心成長C估值圖基金吧1.12791.12791.10681.10680.02111.91%限大額開放
200000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.29604.29604.21604.21600.08001.90%開放開放
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