明亞基金管理有限責任公司

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截止日期:2021-09-30

明亞基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.50 383.25 161/166
基金數量(只) 2 39.49 151/166
基金經理數量 2 12.10 136/166
  • 全部
  • 混合型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
明亞價值長青混合A 009128 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1628 1.1628 0.20% -12.23% -0.20% 0.45 王占海 等 開放申購 0.10% 購買
明亞價值長青混合C 009129 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1570 1.1570 0.20% -12.36% -0.48% 0.05 王占海 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 2 4.96% 1.63 249.06
2 600036 招商銀行 2 4.52% 4.50 227.03
3 000858 五 糧 液 2 4.37% 1.00 219.39
4 300760 邁瑞醫療 2 4.30% 0.56 215.84
5 300759 康龍化成 2 4.29% 1.00 215.41
6 300037 新宙邦 2 4.02% 1.30 201.50
7 600900 長江電力 2 3.95% 9.00 198.00
8 603659 璞泰來 2 3.43% 1.00 172.00
9 300450 先導智能 2 3.20% 2.30 160.59
10 600809 山西汾酒 2 3.14% 0.50 157.75

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