蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.14 381.10 164/166
基金數量(只) 2 39.05 151/166
基金經理數量 1 11.91 151/166
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
蜂巢豐吉純債A 014012 債券型-長債 21.11.15 ~ 22.02.14 金之潔 認購期 0.06% 詳情 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 債券型-長債 21.11.15 ~ 22.02.14 金之潔 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
蜂巢添元純債A 009252 檔案 債券型-長債 11-23 1.0444 1.0444 0.04% 1.99% 4.31% 5.19 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐業一年定開債發起式 008568 檔案 債券型-長債 11-23 1.0232 1.0712 0.03% 2.14% 5.33% 20.28 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添元純債C 009253 檔案 債券型-長債 11-23 1.0433 1.0433 0.03% 1.98% 4.30% 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型-長債 11-23 1.0325 1.0700 0.02% 2.08% 4.54% 5.02 廖新昌 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型-長債 11-23 1.0312 1.0677 0.02% 2.05% 4.45% 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債C 008466 檔案 債券型-長債 11-23 1.0479 1.0579 0.02% 2.73% 5.45% 0.00 金之潔 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 檔案 債券型-長債 11-23 1.0489 1.0589 0.02% 2.78% 5.52% 5.22 金之潔 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0669 1.0769 0.01% 1.34% 3.38% 3.70 廖新昌 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0584 1.0684 0.01% 1.14% 2.98% 0.02 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型-長債 11-23 1.0202 1.0512 0.01% 1.61% 3.71% 3.02 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 檔案 債券型-混合債 11-23 1.5414 1.5414 0.01% 52.95% - 0.00 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 檔案 債券型-混合債 11-23 1.6174 1.6174 0.01% 61.56% - 0.00 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐遠債券C 012625 檔案 債券型-長債 11-23 1.0045 1.0045 0.01% - - 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券A 012624 檔案 債券型-長債 11-23 1.0052 1.0052 0.01% - - 9.98 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 檔案 債券型-長債 11-23 1.0045 1.0045 0.01% - - 0.00 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 檔案 債券型-長債 11-23 1.0055 1.0055 0.01% - - 30.03 金之潔 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型-長債 11-23 1.0421 1.0886 0.00% 2.01% 4.53% 1.04 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型-長債 11-23 1.0427 1.0892 0.00% 2.02% 4.56% 22.63 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0579 1.0579 0.00% 1.55% 5.16% 2.18 李海濤 開放申購 0.04% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型-長債 11-23 1.0209 1.0519 0.00% 1.59% 3.70% 11.49 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0529 1.0529 -0.01% 1.33% 4.72% 2.29 李海濤 開放申購 0.00% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合A 006857 檔案 混合型-靈活 11-23 1.0590 1.0590 -0.03% -4.71% -15.62% 0.09 廖新昌 開放申購 0.15% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合C 006858 檔案 混合型-靈活 11-23 1.0448 1.0448 -0.04% -4.91% -15.96% 0.05 廖新昌 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 檔案 債券型-長債 11-19 1.0075 1.0335 - 1.99% - 80.08 金之潔 封閉期 0.04% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 檔案 債券型-長債 11-19 1.0316 1.0316 - 4.17% 6.30% 10.37 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 檔案 債券型-長債 11-19 1.0114 1.0514 - 2.13% 4.22% 80.37 李海濤 等 封閉期 0.04% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 4 0.01% 0.10 183.00
2 601318 中國平安 4 0.01% 3.03 146.53
3 000858 五 糧 液 4 0.00% 0.49 107.50
4 601012 隆基股份 4 0.00% 1.29 106.40
5 000333 美的集團 4 0.00% 1.28 89.09
6 002415 海康威視 4 0.00% 1.21 66.55
7 600900 長江電力 4 0.00% 2.79 61.38
8 000651 格力電器 4 0.00% 1.43 55.41
9 600309 萬華化學 4 0.00% 0.43 45.90
10 600031 三一重工 2 0.00% 1.12 28.49

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

蜂巢基金吧

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一般般,沒啥亮點 [蜂巢恒利債券C吧]

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