南華基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

南華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.70 185.69 109/122
基金數量(只) 3 21.40 91/122
基金經理數量 1 5.86 96/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 檔案 指數型-股票 12-03 1.4110 1.4110 1.19% 1.57% 10.67% 0.23 莫志剛 開放申購 0.12% 購買
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 檔案 指數型-股票 12-03 1.4019 1.4019 1.19% 1.37% 10.23% 0.13 莫志剛 開放申購 0.00% 購買
南華瑞澤債券C 008346 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0596 1.1596 0.42% 4.44% 9.68% 0.01 孫海龍 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞澤債券A 008345 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0680 1.1680 0.41% 4.65% 10.12% 10.75 孫海龍 等 暫停申購 0.08% 購買
南華瑞盈混合發起A 004845 檔案 混合型-偏股 12-03 1.5136 1.5136 0.24% 1.93% 31.05% 3.21 劉斐 等 暫停申購 0.10% 購買
南華瑞盈混合發起C 004846 檔案 混合型-偏股 12-03 1.5669 1.5669 0.23% 1.65% 30.29% 0.14 劉斐 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 檔案 債券型-長債 12-03 1.0238 1.1304 0.01% 2.04% 4.55% 19.93 王明德 等 開放申購 - 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 檔案 債券型-長債 12-03 1.0207 1.1307 0.01% 2.03% 4.47% 7.05 王明德 等 暫停申購 - 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 檔案 債券型-長債 12-03 1.0466 1.0766 0.01% 1.67% 3.91% 0.00 孫海龍 暫停申購 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 檔案 債券型-長債 12-03 1.0308 1.0608 0.01% 1.79% 4.11% 5.12 孫海龍 暫停申購 0.60% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0258 1.0258 0.00% -1.15% -1.51% 0.01 劉斐 開放申購 0.04% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0276 1.0276 0.00% -1.29% -1.79% 0.00 劉斐 開放申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債C 005048 檔案 債券型-長債 12-03 1.0073 1.0073 -0.02% 2.12% 3.22% 0.20 劉斐 開放申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 檔案 債券型-長債 12-03 1.0391 1.0391 -0.02% 2.22% 3.42% 0.38 劉斐 開放申購 0.06% 購買
南華瑞利純債C 011465 檔案 債券型-長債 12-03 1.1714 1.2944 -0.02% -0.34% - 5.25 孫海龍 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞利純債A 011464 檔案 債券型-長債 12-03 1.1971 1.3201 -0.02% -0.15% - 14.29 孫海龍 等 暫停申購 0.06% 購買
南華豐淳混合C 005297 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3876 2.3876 -0.30% 4.85% 69.77% 0.76 王明德 開放申購 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 檔案 混合型-偏股 12-03 2.4741 2.4741 -0.30% 5.06% 70.39% 0.83 王明德 開放申購 0.12% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 檔案 債券型-長債 12-03 1.0193 1.0193 - 1.52% - 0.00 孫海龍 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 檔案 債券型-長債 12-03 1.0211 1.0211 - 1.66% - 25.39 孫海龍 等 暫停申購 0.075% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南華中證杭州灣區ETF 512870 指數型-股票 12-03 1.9498 1.9498 1.27% 1.9500 -0.01% 0.67 莫志剛
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300305 裕興股份 2 0.26% 150.00 2,410.50
2 601225 陜西煤業 2 0.24% 152.30 2,254.04
3 601001 晉控煤業 2 0.17% 130.55 1,617.51
4 002179 中航光電 2 0.16% 18.66 1,530.54
5 002539 云圖控股 2 0.16% 93.15 1,508.10
6 603613 國聯股份 2 0.15% 12.01 1,370.26
7 603799 華友鈷業 3 0.14% 12.72 1,315.25
8 002142 寧波銀行 3 0.14% 36.36 1,278.04
9 600893 航發動力 2 0.13% 22.20 1,180.82
10 300763 錦浪科技 2 0.12% 4.84 1,170.51

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南華基金吧

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今天經理變更,至少應該是紅盤報收吧! [南華豐淳混合C吧]

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