浙江浙商證券資產管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

浙商證券資管 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.91 193.45 99/122
基金數量(只) 6 22.58 73/122
基金經理數量 5 5.94 36/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0295 1.1285 0.00% 1.56% 3.73% 14.07 王宇超 限大額 0.03% 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0205 1.1195 -0.01% 1.43% 3.46% 15.31 王宇超 限大額 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0143 1.0143 -0.01% - - 1.40 王宇超 等 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0136 1.0136 -0.01% - - 0.90 王宇超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0054 1.0364 -0.08% 1.17% -0.18% 0.00 王宇超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0204 1.0764 -0.09% 1.27% 3.35% 2.42 王宇超 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 檔案 債券型-長債 03-15 1.0325 1.1045 -0.16% 1.55% 4.01% 12.22 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金轉型驅動 001540 檔案 混合型-靈活 03-15 1.1750 1.1750 -1.59% -15.89% -4.39% 1.29 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 檔案 混合型-偏股 03-14 2.3923 2.6807 -1.94% - - - 宋青濤 暫停申購 - 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 檔案 混合型-偏股 03-14 2.3930 2.3930 -1.94% - - - 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 檔案 混合型-偏股 03-15 0.8461 2.1721 -2.15% -20.47% - 0.68 馬斌博 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金轉型成長 000935 檔案 混合型-偏股 03-15 1.0500 1.2000 -2.23% -21.17% -12.28% 0.69 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 檔案 混合型-靈活 03-15 1.6017 1.6017 -2.30% -22.71% -7.54% 0.24 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 檔案 股票型 03-14 1.0204 1.0204 -2.81% -14.64% -9.47% 0.46 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 檔案 混合型-靈活 03-15 1.1280 1.7280 -2.81% -13.77% -13.25% 0.43 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型-靈活 03-15 1.5387 1.5387 -3.05% -21.71% -18.70% 4.27 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯接 007431 檔案 指數型-股票 03-15 1.5587 1.5587 -4.64% -10.92% 9.06% 0.37 周文超 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 檔案 股票型 03-15 0.8377 0.8377 -4.68% -19.76% - 1.32 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 檔案 股票型 03-15 0.8347 0.8347 -4.68% -19.96% - 0.56 周濤 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 檔案 混合型-靈活 03-15 0.9800 1.2630 -5.13% -20.71% -23.50% 0.06 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中證轉型成長指數 003366 檔案 指數型-股票 03-15 0.8920 0.8920 -5.21% -22.16% -15.29% 0.09 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0980 1.2580 - 1.95% 5.93% 0.65 王宇超 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0730 1.2330 - 1.80% 5.47% 0.37 王宇超 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 債券型-長債 03-11 1.0650 1.0900 - 1.40% 4.94% 0.24 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 債券型-長債 03-11 1.0724 1.0974 - 1.52% 5.21% 0.91 王宇超 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 檔案 債券型-長債 03-11 1.0178 1.0518 - 1.84% 3.84% 80.75 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 檔案 債券型-長債 03-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 檔案 債券型-長債 03-11 1.0102 1.0422 - 1.61% 3.30% 23.90 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 檔案 債券型-長債 03-11 1.0092 1.0432 - 1.51% 3.20% 0.00 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
滬杭甬杭徽REIT 508001 檔案 Reits - 8.3824 8.7200 - - - 43.60 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9999 0.9999 - - - 0.66 蔡瑋菁 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0000 1.0000 - - - 1.88 蔡瑋菁 等 暫停申購 0.08% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浙商之江鳳凰ETF 512190 指數型-股票 03-15 1.6808 1.6808 -5.09% 1.6680 0.76% 0.46 周文超 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 7 0.23% 6.24 3,666.47
2 300059 東方財富 2 0.22% 93.51 3,470.30
3 002920 德賽西威 2 0.14% 15.73 2,225.95
4 300450 先導智能 4 0.14% 29.51 2,194.59
5 603501 韋爾股份 2 0.12% 6.20 1,926.77
6 603517 絕味食品 2 0.12% 28.17 1,924.86
7 600132 重慶啤酒 2 0.10% 11.08 1,676.63
8 300496 中科創達 4 0.09% 10.61 1,468.93
9 600958 東方證券 1 0.09% 94.57 1,393.90
10 000963 華東醫藥 1 0.08% 31.92 1,283.18

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

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$浙商滬杭甬REIT(SH508001)$請問這個跟ETF... [滬杭甬杭徽REIT吧]

愛新覺羅郭達

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$浙商滬杭甬REIT(OTCFUND|508001)$在支付寶... [滬杭甬杭徽REIT吧]

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$浙商滬杭甬REIT(SH508001)$為啥一買入就抄... [滬杭甬杭徽REIT吧]

宏圖成章地雙雙

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$浙商滬杭甬REIT(SH508001)$唉;還是沒等到... [滬杭甬杭徽REIT吧]

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總體還是挺穩的,適合活錢 [浙商匯金短債E吧]

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這個死垃圾 [浙商匯金短債A吧]

基民dkJbtY

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2元2角買的5年還虧5萬3千元真的頭疼[哭][哭... [浙商匯金轉型成長吧]

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基民952dn85296

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股友003Q12y789

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投訴人為控制天天跌有意思嗎 [滬杭甬杭徽REIT吧]

整齊得小旋風

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