上銀基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

上銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.98 185.69 94/122
基金數量(只) 3 21.40 91/122
基金經理數量 3 5.86 59/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 混合型-偏債 21.09.24 ~ 21.12.23 蔡唯峰 等 認購期 0費率 詳情 購買
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 混合型-偏債 21.09.24 ~ 21.12.23 蔡唯峰 等 認購期 0.80% 詳情 購買
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 混合型-平衡 21.10.22 ~ 21.12.06 趙治燁 等 認購期 0費率 詳情 購買
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 混合型-平衡 21.10.22 ~ 21.12.06 趙治燁 等 認購期 1.20% 詳情 購買
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)C 013398 混合型-偏債 21.11.30 ~ 22.02.28 吳偉 認購期 - 詳情 購買
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)A 013397 混合型-偏債 21.11.30 ~ 22.02.28 吳偉 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀內需增長股票 009899 檔案 股票型 12-03 0.9580 0.9580 1.16% -15.19% -6.61% 0.77 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合 007393 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4108 1.4108 1.15% -0.62% 8.73% 1.53 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀新興價值成長混合 000520 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3820 2.6300 1.10% -7.04% 2.18% 4.66 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀鑫達混合 004138 檔案 混合型-靈活 12-03 2.1393 2.1393 1.06% -5.46% 4.06% 2.69 趙治燁 等 限大額 0.12% 購買
上銀中證500指數增強型C 009614 檔案 指數型-股票 12-03 1.2060 1.2060 1.03% 14.74% 27.22% 2.25 徐靜遠 等 開放申購 0.00% 購買
上銀中證500指數增強型A 009613 檔案 指數型-股票 12-03 1.2111 1.2111 1.03% 14.91% 27.59% 0.96 徐靜遠 等 開放申購 0.12% 購買
上銀核心成長混合A 009918 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9034 0.9034 0.56% -5.78% -9.18% 0.11 徐靜遠 等 開放申購 0.15% 購買
上銀核心成長混合C 009919 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9000 0.9000 0.56% -5.93% -9.45% 0.09 徐靜遠 等 開放申購 0.00% 購買
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合 011277 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0027 1.0027 0.46% - - 1.85 盧揚 等 開放申購 0.15% 購買
上銀豐益混合C 011505 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0345 1.0345 0.35% 3.37% - 0.46 高永 等 開放申購 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0371 1.0371 0.35% 3.59% - 0.05 高永 等 開放申購 0.08% 購買
上銀醫療健康混合C 011289 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8825 0.8825 0.33% -11.16% - 0.35 盧揚 開放申購 0.00% 購買
上銀醫療健康混合A 011288 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8843 0.8843 0.32% -11.03% - 1.71 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀可轉債精選債券 008897 檔案 債券型-可轉債 12-03 1.0841 1.0841 0.23% 5.85% 4.65% 0.07 蔡唯峰 開放申購 0.08% 購買
上銀鑫卓混合 008244 檔案 混合型-偏股 12-03 1.7949 1.7949 0.22% 10.61% 22.76% 5.38 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀慧恒收益增強債券 010899 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0289 1.0289 0.15% 2.34% - 2.57 陳芳菲 等 開放申購 0.08% 購買
上銀鑫恒混合 010313 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1761 1.1761 0.14% 15.27% 17.26% 0.75 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 檔案 債券型-長債 12-03 1.0293 1.1638 0.03% 2.10% 4.75% 25.02 蔡唯峰 暫停申購 - 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 檔案 債券型-長債 12-03 1.0211 1.0535 0.02% 2.55% 4.49% 50.49 樓昕宇 等 暫停申購 - 購買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型-長債 12-03 1.0048 1.1438 0.01% 2.32% 5.36% 79.59 樓昕宇 暫停申購 - 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 檔案 債券型-長債 12-03 1.0062 1.1403 0.01% 1.47% 3.43% 8.72 高永 暫停申購 - 購買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型-長債 12-03 1.0385 1.0882 0.01% 2.24% 5.10% 61.65 許佳 暫停申購 - 購買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型-長債 12-03 1.0423 1.0870 0.01% 2.07% 4.77% 0.00 許佳 暫停申購 - 購買
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型-長債 12-03 1.0140 1.2680 0.00% 1.42% 4.87% 0.53 許佳 等 限大額 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0328 1.0328 0.00% 1.58% 3.30% 0.02 許佳 暫停申購 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0380 1.0380 0.00% 1.70% 3.59% 8.25 許佳 暫停申購 0.04% 購買
上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 檔案 債券型-長債 12-03 1.0300 1.0667 0.00% 1.59% 3.55% 14.35 高永 開放申購 0.08% 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 檔案 債券型-長債 12-03 1.0192 1.0384 0.00% 1.88% 3.76% 50.54 許佳 暫停申購 - 購買
上銀慧鼎利債券 012750 檔案 債券型-長債 12-03 1.0083 1.0083 0.00% - - 9.98 樓昕宇 開放申購 - 購買
上銀慧豐利債券 009284 檔案 債券型-長債 12-03 1.0132 1.0332 -0.01% 1.12% 3.43% 10.69 高永 開放申購 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數 009560 檔案 債券型-長債 12-03 1.0433 1.0433 -0.01% 1.79% 4.00% 47.97 許佳 開放申購 0.08% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 檔案 債券型-長債 12-03 1.0108 1.0108 -0.01% - - 3.53 許佳 開放申購 - 購買
上銀中債5-10年國開債指數 013138 檔案 債券型-長債 12-03 1.0006 1.0006 -0.01% - - 44.00 陳芳菲 等 開放申購 - 購買
上銀慧興盈債券 011529 檔案 債券型-長債 12-03 1.0282 1.0282 -0.02% 2.12% - 10.84 葛沁沁 限大額 0.08% 購買
上銀恒泰穩健養老一年持有(FOF) 013139 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0046 1.0046 -0.05% - - 0.62 王振雄 等 開放申購 0.12% 購買
上銀政策性金融債 007492 檔案 債券型-長債 12-03 1.0339 1.0647 -0.06% 1.99% 4.43% 1.40 陳芳菲 開放申購 0.08% 購買
上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 檔案 債券型-長債 12-03 1.0237 1.0438 - 1.69% 3.35% 81.42 葛沁沁 暫停申購 - 購買
上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 檔案 債券型-長債 12-03 1.0357 1.0395 - 2.09% 3.95% 82.29 葛沁沁 暫停申購 - 購買
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 012333 檔案 混合型-平衡 12-03 1.0243 1.0243 - - - 0.20 盧揚 暫停申購 0.00% 購買
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A 012332 檔案 混合型-平衡 12-03 1.0266 1.0266 - - - 7.78 盧揚 暫停申購 0.15% 購買
上銀高質量優選9個月持有混合C 013359 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9981 0.9981 - - - 0.21 趙治燁 等 暫停申購 0.00% 購買
上銀高質量優選9個月持有混合A 013358 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9986 0.9986 - - - 1.97 趙治燁 等 暫停申購 0.15% 購買
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型 12-03 0.5582 2.1200% 2.10% 2.05% 0.51% 2.69 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型 12-03 0.6240 2.3660% 2.35% 2.29% 0.57% 98.50 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣 002733 貨幣型 12-03 0.5987 2.1760% 2.19% 2.21% 0.55% 1.28 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣 004449 貨幣型 12-03 0.6298 2.3560% 2.34% 2.29% 0.57% 165.76 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型 - - - - - - - 樓昕宇 封閉期 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002709 天賜材料 6 0.12% 65.91 10,025.85
2 600036 招商銀行 6 0.12% 196.69 9,922.80
3 000333 美的集團 7 0.10% 119.80 8,338.07
4 603659 璞泰來 5 0.09% 44.29 7,617.98
5 600519 貴州茅臺 4 0.09% 4.10 7,500.26
6 300274 陽光電源 5 0.08% 43.65 6,477.10
7 300014 億緯鋰能 8 0.07% 63.77 6,315.44
8 601012 隆基股份 6 0.07% 72.49 5,978.88
9 300767 震安科技 4 0.07% 53.84 5,868.56
10 002415 海康威視 5 0.06% 96.60 5,312.97

行業配置前十大(全部基金)

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上銀可轉債精選債券型證券投資基金基金經理... [上銀可轉債精選債券吧]

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上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金暫停大... [上銀鑫達混合吧]

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被高質量蒙騙了 [上銀高質量優選9個月持有混合C吧]

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每個月哪幾天可以贖回 [上銀科技驅動雙周定期可贖回混合吧]

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感恩,每一次遇見;致謝,每一分信任。 [上銀價值增長3個月持有期混合A吧]

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上銀慧添利債券型證券投資基金暫停代銷渠道... [上銀慧添利債券吧]

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我最早一快5買進的,一塊七毛二全部出去的... [上銀鑫卓混合吧]

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光見你大跌沒見你大漲! [上銀慧恒收益增強債券吧]

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