中金基金管理有限公司

中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金

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截止日期:2021-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 26.15 185.27 62/122
基金數量(只) 18 21.39 32/122
基金經理數量 4 5.83 42/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 指數型-股票 12-01 1.1415 1.1415 1.01% -9.83% -12.96% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 指數型-股票 12-01 1.1490 1.1490 1.01% -9.72% -12.74% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 指數型-股票 12-01 1.7693 1.7693 0.79% 3.03% 6.00% 0.87 耿帥軍 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 指數型-股票 12-01 1.7519 1.7519 0.78% 2.91% 5.73% 0.09 耿帥軍 開放申購 0.00% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型-偏股 12-01 1.6356 1.6356 0.74% -1.43% 18.03% 1.97 邱延冰 限大額 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型-偏股 12-01 1.6089 1.6089 0.74% -1.64% 17.58% 0.01 邱延冰 限大額 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 指數型-股票 12-01 1.1790 1.1790 0.67% -5.10% -6.60% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 指數型-股票 12-01 1.1867 1.1867 0.67% -4.99% -6.37% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 指數型-股票 12-01 1.3503 1.3503 0.60% -15.63% -1.63% 0.27 耿帥軍 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 指數型-股票 12-01 1.3555 1.3555 0.59% -15.52% -1.39% 1.30 耿帥軍 等 開放申購 0.10% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2327 1.2327 0.40% -9.71% -2.79% 0.00 劉重晉 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型-靈活 12-01 4.7081 4.7081 0.40% -9.66% -2.69% 2.20 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金中證500A 003016 檔案 指數型-股票 12-01 1.8999 1.8999 0.31% 12.89% 26.42% 2.56 耿帥軍 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 指數型-股票 12-01 1.8885 1.8885 0.31% 12.67% 25.93% 1.68 耿帥軍 開放申購 0.00% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 指數型-股票 12-01 1.8497 1.8497 0.15% -8.56% 0.30% 2.40 耿帥軍 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 指數型-股票 12-01 1.8800 1.8800 0.15% -8.74% -0.10% 1.28 耿帥軍 開放申購 0.00% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型-偏股 12-01 1.3740 1.3740 0.14% -6.46% -4.40% 0.03 劉重晉 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型-偏股 12-01 1.4161 1.4161 0.13% -6.65% -4.82% 0.00 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 指數型-股票 12-01 2.5119 2.5119 0.02% -12.43% 4.00% 1.78 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 指數型-股票 12-01 2.5248 2.5248 0.02% -12.32% 4.26% 3.57 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型-長債 12-01 1.1476 1.2493 0.01% 1.65% 2.65% 0.01 石玉 限大額 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型-長債 12-01 1.1749 1.2867 0.01% 1.81% 3.06% 6.09 石玉 限大額 0.08% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型-長債 12-01 1.0121 1.1049 0.01% 2.28% 5.39% 79.44 董珊珊 等 限大額 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型-長債 12-01 1.0197 1.1125 0.01% 2.21% 5.23% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券型-長債 12-01 1.0418 1.0478 0.01% 1.46% 3.22% 1.04 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金金合債券 012101 檔案 債券型-長債 12-01 1.0032 1.0032 0.01% - - 2.01 董珊珊 暫停申購 0.10% 購買
中金安益30天滾動持有短債發起C 013112 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0053 1.0053 0.01% - - 2.95 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型-長債 12-01 1.0088 1.1773 0.00% 1.81% 3.75% 5.10 閆雯雯 限大額 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型-長債 12-01 1.0026 1.1717 0.00% 1.60% 3.33% 0.00 閆雯雯 限大額 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券型-長債 12-01 1.0412 1.0462 0.00% 1.41% 3.12% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金安益30天滾動持有短債發起A 013111 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.26 石玉 開放申購 0.04% 購買
中金金信債券 013140 檔案 債券型-長債 12-01 1.0010 1.0010 0.00% - - 4.47 閆雯雯 暫停申購 0.06% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 檔案 債券型-長債 12-01 1.0050 1.0050 -0.01% - - 51.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新輝1年 009450 檔案 債券型-長債 12-01 1.0465 1.0575 -0.02% 1.97% 5.14% 40.19 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型-偏股 12-01 1.4530 1.4530 -0.10% -2.09% 6.17% 2.02 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型-靈活 12-01 1.1278 1.1278 -0.13% 0.61% 2.06% 1.91 劉重晉 封閉期 0.15% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0242 1.0242 -0.18% 1.97% - 2.19 邱延冰 開放申購 0.10% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8922 1.8922 -0.30% -1.14% 22.02% 17.99 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 12-01 1.3674 1.3674 -0.31% -17.92% -4.51% 3.51 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型-靈活 12-01 1.4588 1.4988 -0.36% 3.76% 13.02% 3.95 劉重晉 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型-靈活 12-01 1.4325 1.4725 -0.36% 3.55% 12.56% 0.17 劉重晉 等 限大額 0.00% 購買
中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 檔案 混合型-靈活 12-01 0.9889 0.9889 -0.86% - - 2.05 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型-偏股 12-01 0.9836 0.9836 -0.93% -3.22% - 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型-偏股 12-01 0.9891 0.9891 -0.93% -2.84% - 0.87 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型-靈活 12-01 1.4919 1.6519 -0.97% -3.62% 12.34% 0.16 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8433 1.8433 -1.01% 2.43% 27.13% 0.20 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8345 1.8345 -1.01% 2.49% 25.76% 3.15 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 12-01 2.0022 2.0022 -1.37% -14.68% 12.30% 0.46 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 12-01 2.0300 2.0300 -1.37% -14.51% 12.75% 2.25 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 債券型-長債 11-26 1.0091 1.1410 - 2.01% 4.90% 14.83 閆雯雯 封閉期 0.08% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 債券型-長債 11-26 1.0502 1.1122 - 1.82% 4.06% 2.06 閆雯雯 封閉期 0.06% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 債券型-長債 11-26 1.0509 1.1029 - 1.66% 0.57% 0.00 閆雯雯 封閉期 0.00% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 債券型-長債 11-26 1.0121 1.0361 - 1.28% 3.00% 0.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型-偏股 11-26 1.1737 1.1737 - 4.40% 18.82% 0.30 邱延冰 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 債券型-長債 11-26 1.0147 1.0617 - 1.43% 3.51% 50.74 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 債券型-長債 11-26 1.0297 1.0492 - 2.03% 3.99% 81.88 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 債券型-長債 11-26 1.0107 1.0536 - 1.22% 3.08% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 劉立宇 等 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家A 000882 貨幣型 12-01 0.5284 1.9400% 1.93% 1.90% 0.49% 1.07 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家B 000883 貨幣型 12-01 0.5941 2.1850% 2.17% 2.14% 0.55% 75.60 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 12-01 0.5308 1.9500% 1.94% 1.91% 0.49% 256.91 石玉 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 指數型-股票 12-01 0.8297 0.8297 -0.20% 0.8280 0.20% 3.80 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 16 0.18% 79.27 12,113.19
2 600519 貴州茅臺 13 0.15% 5.47 10,014.31
3 300725 藥石科技 13 0.14% 46.74 9,567.48
4 600809 山西汾酒 8 0.13% 28.23 8,907.57
5 002475 立訊精密 11 0.12% 228.27 8,151.40
6 600887 伊利股份 12 0.11% 205.09 7,731.83
7 600309 萬華化學 9 0.10% 62.57 6,678.95
8 000568 瀘州老窖 6 0.10% 30.03 6,653.47
9 000858 五 糧 液 10 0.10% 29.82 6,541.79
10 300760 邁瑞醫療 8 0.09% 15.57 6,001.37

行業配置前十大(全部基金)

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2021-11-26

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券商從9月中旬開始縮量調整,至今兩個月有... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-11-26

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我也不想再多說什么了,只能自求多福了 [中金MSCI中國A股價值指數C吧]

持酒人

2021-11-26

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你這啥質量啊?假冒偽劣ETF吧? [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

兲鎭嘢蠻

2021-11-26

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請問分紅的錢,到銀行卡?還是基金賬戶? [中金普洛斯REIT吧]

基民6e008623m1

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買了快一年了還是負的,啥水平呀?拿著大家... [中金中證滬港深優選消費50指數C吧]

寶寶Ac1413

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你是打算跌回來嗎,雖然要長期持有,但是也... [中金普洛斯REIT吧]

股友62K1965W18

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這雞只能買不能賣嗎 [中金普洛斯REIT吧]

東風干西風

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中金瑞和靈活配置混合型證券投資基金(中金... [中金瑞和A吧]

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中金瑞和靈活配置混合型證券投資基金(中金... [中金瑞和C吧]

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中金瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(中金... [中金瑞祥A吧]

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中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金... [中金新元6個月定開債A吧]

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中金金利債券型證券投資基金基金經理變更公... [中金金利A吧]

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中金浙金6個月定期開放債券型發起式證券投... [中金浙金6個月定開債吧]

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中金瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(中金... [中金瑞祥C吧]

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中金瑞和靈活配置混合型證券投資基金更新招... [中金瑞和A吧]

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2021-11-26

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中金瑞祥靈活配置混合型證券投資基金更新招... [中金瑞祥A吧]

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